«Предварительно утвержден» Советом директоров ОАО «Молпромсервис» Протокол № 1 от марта 2009 г. Председатель __________К.М. Шурыгин «Утвержден» общим собранием акционеров ОАО «Молпромсервис» Протокол № 1 от апреля 2009 г. Председатель ___________К.М. Шурыгин ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Молпромсервис» по итогам работы за 2008 год г. Улан-Удэ 1 Уважаемые акционеры! В начале своего годового отчета остановлюсь на социально-экономическом положении республики Бурятия в 2008 г., так как экономическое положение нашего предприятия на прямую зависит от экономического положения республики. Надо сказать, что 2008 г. был не плохой. Общий индекс промышленного производства в 2008 г. по сравнению с 2007 г. достиг 107,6 %; Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак вырос на 107,3 %; в обработке древесины и производства и изделий из дерева индекс вырос на 111,2%, производство транспортных средств и оборудования на 108,8%. В 2008 году отмечался рост производства по следующим важнейшим видам производственной промышленной продукции: колбасные изделия – 114,0, мясные консервы – 126,0, мясные полуфабрикаты – 123,2, товарная пищевая рыбная продукция – 107,0, плодоовощные консервы 119,0, масло животных – 107,1, маргариновая продукция – 181,5, майонез – 133,8, нежирная молочная продукция в пересчете на обезжиренное молоко – 162,4, мука 102,4, кондитерские изделия – 110,1; Индекс производства по виду деятельности «производство распределение энергии, газа и воды» по сравнению с 2007 г. достиг 115.3 % за счет увеличения производства эл. Энергии на 21 %. В строительной деятельности объем работ по сравнению с 2007 г. составил 105,7%. В сельском хозяйстве общий рост производства составил 102,8%. Сельскохозяйственными предприятиями произведено 15 процентов всего объема производства, хозяйствами населения – 81 %, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями – 4 %. В растениеводстве посевная площадь в 2008 г. уменьшилась на 17% по сравнению с 2007 г., хотя по сравнению с 2007 г. зерна произведено на 23,4% больше, картофеля на 7,2%, овощей на 105,3%, т.е. в растениеводстве рост есть. Что касается животноводства, то поголовье КРС, по расчетам, выросло на 5,6%. Из них коров на 4,5% больше, но в сельхозорганизациях поголовье КРС сократилось на 1,7%. В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой по сравнению с 2007 г. на 9,6%, молока на 1,0%, яиц на 7,3% больше, но в то же время в сельхозорганизациях уменьшилось производство скота и птицы на 7,5%, молока на 20,9%; Надой молока на 1 корову в 2008 году составил 2161 кг. Против 2214 кг в 2007 г. т.е. уменьшился на 53 кг; Из сказанного можно сделать вывод что тяжелые времена в сельском хозяйстве Бурятии продолжаются. По потребительскому рынку, в той сфере в которой мы сейчас работаем, показатели лучше. Оборот розничной торговли в 2008 г. увеличился за год на 9,5%. Прирост на 60% обеспечен изменением розничных цен и на 40% увеличением физической массы товаров; В структуре оборота розничной торговли преобладают, продовольственные товары – 55,9%. Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности в 2008 году вырос за год на 39%; Рынок платных услуг вырос за год на 14,7%; Из сказанного видно, что мы сейчас работаем в наиболее стабильной и наиболее развивающейся сфере. Что касается цен, то согласно данных Бурятстата, индекс потребительских цен, характеризующих уровень инфляции по Бурятии в 2008 г. достиг 112,6 процента. Цены на продовольственные товары выросли на 18,0% на непродовольственные товары 8,4%. На это в среднем, а по разным видам продукции по разному. Каждый знает, поэтому не будут на этом останавливаться. Реальные располагаемые денежные доходы за год увеличились на 7,3%. Наиболее высокий размер заработной платы был у работников в сфере финансовой деятельности, транспорта и связи, государственного управления и обеспечения военной безопасности. Наиболее низкая зарплата у работников сельского хозяйства, работников связанных с обработкой древесины и производства изделий из дерева, текстильного и швейного производства. 2 Это об экономике республики, теперь о нашем предприятии. Результаты работы общества за год и планы дальнейшего развития Выручка в 2008 году по сравнению с 2007 годом выросла на 2 453 203 руб. и составила – 16 530 227 руб., рост составил 117,4%. Среднесписочная численность работников составляет 19 человек, в 2007 г. – 18;за 2008 год начислено заработной платы – 5 053 948 руб. в т.ч. НДФЛ – 650 036 руб.; больничные листы – 39 479 руб.; оплата по трудовым соглашениям – 213 602 руб. По сравнению с 2007 годом произошел рост начисления заработной платы на 29,1%. Все затраты на заработную плату с учетом всех налогов составил 47,0%. Прибыль отчетного года – 404 511 руб., в 2007 г. – 904 121 руб.; Произведено расходов за счет прибыли отчетного года: 1. выплачено материальной помощи и вознаграждения наличными – 448 782 руб. - пенсионерам – 34 000 руб. - работникам – 302 000 руб. - председателю совета директоров – 84 000 руб. - подарки – 28 782 руб. 2. перечислено спонсорской помощи – - Свято Троицкий Храм – 10 000 руб. - Администрации Советского района – 3 000 руб. Начислено дивидендов за 2007 год – 282 034 руб. в т.ч. НДФЛ – 25 374 руб. Выплачено дивидендов в 2008 год – 243 622 руб. Депонировано за 2007 год – 13 038 руб. За 2008 год начислены налоги в сумме – 1 529 551 руб. в т.ч. - единый налог в связи с применением УСНО – 6% - 330 064 руб. - единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – 174 915 руб. - земельный налог – 308 843 руб. - транспортный налог – 4 464 руб. - ПФР (страховая и накопительная части) – 678 346 руб. - ФСС – 32 919 руб. это 9,25% от общей суммы выручки, в 2007 г. было – 8,67% В расходы за 2008 год входят: - ГСМ – 200 638 руб. - ОАО «Бурятэнергосбыт» - 2 702 839 руб. (Электроэнергия), - ОАО «ТГК-14» - 493 748 руб. (тепловая энергия), - МУП «Водоканал» - 18 043 руб. (вода сброс), - ООО «Эдельвейс» - 1 140 000 руб. (охрана), - ОАО «Сибирьтелеком» - 132 606 руб. (услуги междугородной связи), - ОАО «Ростелеком» - 35 119 руб. (услуги связи), - БФД – 29 853 руб. (ведение реестра акционеров), - АД «ДЭФА» - 55 000 руб. (аудиторские услуги), - СЭС – 50 329 руб. (дератизация), - ООО «Бранд Мастер» - 15 000 руб. (пожарники), - ИП Байбородин О.В. – 84 827 руб. (за выполненные работы), - ИП Анчикова О.Б. – 50 000 руб. (за выполненные работы), - ИП Фоломеев П.П. – 1 237 242 руб. (за выполненные работы), - ООО «Яс манн» - 500 000 руб. (асфальтирование территории), - ООО «Сантехпром» - 144 456 руб. (за выполненные работы), - ИП Сенцова Н.В. – 446 060 руб. (металлические ворота), - ИП Свинин В.А. – 30 000 руб. (металлические двери), - ИП Седунов В.В. – 52 430 руб. (бетон), - ОАО «Молоко» - 14 535 (электроэнергия), - Филиал ООО «РГС-Сибири» - 10 470 руб.(ОСАГО), - МУП «ГЭС» - 9 992 руб. (ревизия РЛНД), 3 - Поликлиника № 1 – 6 800 руб. (вакцинация), - ООО «Дылача ТТД» - 43 050 руб. (кирпич), - ООО «Столица Спец строй» - 36 100 руб. (бетон), - ИП Адамович А.П. – 133 300 руб. (изготовление водостоков), - ИП Доржиев Г.Ю. – 177 034 руб. (битум, цемент, рубероид, фанера), - ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии – 7 848 руб. (закваска), - ООО «Теплоприбор-Монтаж» - 15 900 руб. (обслуживание теплосчетчика), - ИП Пушкарев Г.И. – 15 500 руб. (расчет класса опасности токсичных отходов) - Региональ. эколого-информац.центр – 29 250 руб. )разработка проекта), - ООО «Залан» - 33 242 руб. (счетчик, кабель), - прочие – 42 728 руб. Дебиторская задолженность на 01.01.2009 г. составила – 312 375 руб. в т.ч. по покупателям и заказчикам – 180 014 руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2009 г. составила – 625 118 руб. в т.ч. по поставщикам и подрядчикам – 181 385 руб. Распределение прибыли советом директоров рекомендованное общему собранию на утверждение по результатам работы в 2008 г. следующие: Статья расходов Код строки Чистая прибыль к распределению, всего Фонды Отчисления в фонд инвестирования Отчисления в фонд развития персонала Отчисления в фонд развития социальной сферы Отчисления в резервный фонд, статья 18 устава общества Вознаграждения Членам совета директоров общества Членам ревизионной комиссии общества Дивиденды По обыкновенным акциям (40 % от ЧП) По привилегированным акциям типа А (40 % от ЧП) статья 8, 11 устава общества Нераспределенная прибыль 001 Размер средств (руб.) 404 511 002 0 003 004 007 008 009 010 0 0 0 80 903 0 161 804 011 161 804 012 0 По плану организационно-технических мероприятий в 2008 году была проведена значительная работа. Так на территории по ул. Гоголя 53 был произведен ремонт в складских помещениях 2 «В», 2 «Г», 2 «Д» с ремонтом офисных помещений, ремонтом отопления, заменой оконных блоков, побелкой, покраской, ремонтом электроснабжения и т.д. Смонтировали сливные устройства с кровли на складах № 8 и № 11. Проводился ремонт в складских помещениях охранно-пожарной сигнализации. Заменили трое гаражных ворот и входные ворота в слесарную мастерскую с деревянных, пришедших в негодность на новые металлические. Заменили внутренние двери в складемагазине «АМТА». Проводили ремонт других офисных и складских. Провели ремонт отопительной системы и заменили магистральные электрокабеля, для складов и павелионов с увеличением сечений. Провели ремонт трансформаторной подстанции. Все это позволило нам пережить зиму без сбоев и чрезвычайных ситуаций. Уложили асфальт на площади в 1250 кв.м. Сделали и многое другое. Но главные затраты, были сделаны по ремонту холодильника по улице Боевой. Серьезным ремонтом. Мы там давно не занимались, так частично, небольшой ремонт делался, но подошло и время для большого ремонта, и в прошлом году мы его и начали. Начали с кровли. Убрали все лишние старые трубы, аммиачное оборудование, старые воздуховоды и электрокабеля. Уложил новый слой рубероида, сделали новые воздуховоды и 4 водостоки. Оштукатурили и покрасили фасад здания отремонтировали отмостку. Заменили все двери на металлические. Внутри демонтировали аммиачную систему в камерах и произвели ремонт этих камер. Провели ремонт электроснабжения. Сделали новый вход в цокольный этаж. Сделали еще много разного, в общем, подготовили помещение первого этажа к эксплуатации. Общие затраты на ремонт холодильника составили около 2, 4 млн. руб. Но все эти затраты окупятся, хотя там еще предстоит большая работа чтобы все здания привести в порядок. Анализируя наши годовые затрата по электроэнергии, теплу. Холодной воде и ГСМ, то можно сказать, что они на уровне 2007 г.. с учетом роста выручки, то удельный расход по Электроэнергии ниже. Так выручка выросла на 2 453 203 руб.. а Электроэнергия снизилась на 51,6 тыс.квт. часов. Расход воды за год увеличился с 883 куб. м. До 1001 куб.м. т.е. на 118 куб.м. , но это увеличение расхода допустимо. По тепло энергии расход увеличился с 419 ГКал до 530 ГКал на 111 ГКал, но это тоже из за того что вовремя начали отопительный сезон и вовремя закончили, т.е. не мерзли ни осенью ни весной. По ГСМ израсходовали на 50,7 тыс. больше, т.е. на 25%, но это в основном за счет роста цен. Так что лишних не производительных расходов не было. Теперь о планах на 2009 год. Думаю, что нам и в этом году надо придерживаться существующего направления на сдачу земли торговых помещений в аренду. Уже который год он приносит нам устойчивый доходы. А работу с маслозаводами осуществлять по их заявкам. Так как производство молока, особенно в сельхоз. организациях не растет. Заявки эти минимальны. Конкуренция у нас в торговле большая, работают и строятся много магазинов и баз. По этому в свое производство услуг нам тоже надо вкладывать не мало средств, чтобы наша торговая база была востребована. У нас на 2009 год намечен план организационно – технических мероприятий. По дальнейшему расширению и улучшению предоставляемых нами услуг. Запланированы 500 тыс. руб. на дальнейшее асфальтирование территории. Так же запланировано 500 тыс. руб. на ремонт холодильника. То есть меньше чем в 2008 году. В этом году надо заменить часть оконных проемов и убрать в подвальном помещении песок, строительный мусор и т.д. который за эти годы накопился. Пока холодильник у нас не используется. Если найдем хороших Арендаторов и появится доход, то будем и дальше заниматься ремонтом. По этой территории с Нового года ведем работы по всем направлениям. В отапливаемых помещениях в холодное время делали ремонт, побелку, покраску. Это в 5 «Д» складе, офисных помещениях 5 – го склада. В 5 «Д» и 4 – х складах выполнены ремонты электроснабжения, в 12 складе установлены дополнительно л.счетчики для коммерческого учета. Для усиления безопасности, за 9 – ми складами дополнительно установили колючую проволоку. Проводили дополнительный ремонт и установку в складах охранно-пожарной сигнализации. Выполнили сливы с крыш в 7-мых и 9 складах. Необходимо отремонтировать сливы в 5 складе со сторону восточных ворот, да и в 3 складе сливы надо ремонтировать. Для улучшения работы арендаторов, установили дополнительно 14 телефонов, в 5 «Б» складе смонтировали дверь со стороны железной дороги. Это позволит им удобнее торговать и для остальных площадь проезда освободится. В 5 «А» начали роботы по использованию помещения элеваторного узла под офисное помещение, что позволит в 5 «А» складе улучшить условия торговли. Проводим работы по подготовке к новому отопительному сезону. Уже провели реконструкцию и ремонт теплоснабжение в 5 «Б» складе, меняем элеваторный узел в 5 «А» складе, ремонтируем теплотрассу в 5 и 10 складами. Купили новый УАЗ, взамен старого. Не мало предстоит и другой работы в этом году. Так необходимо провести реконструкции электрощитовой от ТП-355, провести побелку. Покраску и другие ремонтные работы, практически во всех складах. 5 Всего запланировано использовать средств на организационно технические мероприятия в 2009 году около 2 400 т.р. Это меньше, чем в прошлом году. В 2008 г. было 3 000 т.р., но и время сейчас не простое и свою «подушку безопасности» мы должны иметь. Будем надеяться и делать чтобы ни какой кризис не повлиял на нас, думаю что и 2009 г. будет с ростом и не хуже прошедших лет. Генеральный директор В.Е. Баташов Главный бухгалтер О.Г. Котова 6