Отчет
Ревизионной комиссии ТСЖ «Родник» о финансово - хозяйственной деятельности товарищества
за период 2014года.
25 марта
2014
г. Новосибирск.
На основании устного распоряжения Председателя правления ТСЖ « Родник» (далее ТСЖ)
Задковой С.А. ,Куликовой Н.А. провести ревизию. Отчет, представленный общему собранию
собственников, подготовлен в соответствии требованием Жилищного Кодекса РФ и положениями
нормативных актов, регулирующих данный вид деятельности. Отчет сформирован в ходе
проверки состояния бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности ТСЖ за период с
01.01.2014г. по 31.12.2014.г. Проверка проводилась сплошным методом, база выборки составила 100%.
Основные вопросы проверки:
1.Состояние бухгалтерского учета.
2.Оплата коммунальных услуг.
3.Договорная дисциплина ТСЖ.
4.Претензионная работа ТСЖ.
5.Выполнение решений общего собрания членов ТСЖ и Правления ТСЖ, в т.ч. исполнения сметы
доходов и расходов, целевого использования средств, обязательных платежей собственников и
иных поступлений.
Проверка осуществлялась на основе анализа представленных правлением ТСЖ и бухгалтером
следующих документов:
1.Смета расходов и доходов;
2.Договоры с подрядными, ресурса поставляющими и другими организациями;
3.Первичная бухгалтерская документация за 2014 год.
- акты выполненных работ, счета фактуры, товарные накладные;
- банковские выписки;
- бухгалтерская и налоговая отчетность.
Распорядителями кредитов за ревизуемый период являлись:
Председатель Правления – Задкова С.А.
Бухгалтер – Микиртумова Л.В.
Касса:
Остаток 01.01.2014 -0;
Поступило –
4,350.00;
Израсходовано – 4,350.00;
Остаток на 31.12.2014.—0
Расчетный счет:
Остаток по состоянию на 01.01.2014.-125966;
Поступления: 3045369,80 в т.ч. по спец счету на кап.ремонт(81544,50)
1.Оплата ж/к услуг- 2770368;
2.Пеня за задержку оплаты 2948;
2.Поступления от провайдеров – 272053,33
Израсходовано средств: 2775498,92 в т.ч.
Оплата поставщикам услуг-
РАСХОДЫ
Коммунальне платежи :
Отопление и горячая вода
Холодная вода и водоотведение
Мусор
Лифты
Домофон
Антена
Коммунальне расходы всего
Прчие расходы
Обслужвание прибора учета и проверка
Техническое освидет лифтов
Оплата в лигу
Электроэергия МОП
Светодиодные светильники
Дератизация
Ограждение стоянки и газонов
ремонт швов
Страховка лифтов
Спил деревьев
За ремонт крыши
За материалы по
Вывоз крупногабаритного мусора
Социальный налог
Платежи в бюджет подоходный налог
Услуги банка
Пеня
Платеж в РКЦ
ИТОГО прочие расходы
Получение из банка на х/р
Получение средств на зарплатные карты
ИТОГО получено на зарпл. И хозрасходы
ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
1015448
219126
66920
117848
25200
25905
1470447
29300
3823
3566
82699
28300
5409
109170
61500
3500
12000
62618
6313
2150
204815
88242
18 969
366
1 064
723804
26083
555165
581248
2775498,92
Остаток на расчетном счете на 01.01.2015 -395836.45 в т.ч.
Основной счет- 314291,95;
Спец.счет на кап.ремонт- 81544,50.
Зарплата
Штатное расписание ТСЖ утверждено на общем собрании 05.04.2014.,так же утверждена смета
доходов и расходов ТСЖ и заработная плата списочного состава. Заключены трудовые договора.
Начисление з/платы производится согласно смете.
За отчетный период оплачены работы: за уборку снега ( трактор, сброс снега с козырьков и
крыши), вывоз крупногабаритного мусора, замена трубы в подвале , покраска ограждения,
изоляция труб отопления , вырубка сухих деревьев ,демонтаж и замена трубы канализации ,
ремонт трубы уличного полива, промывка и испытание системы отопления и др. всего на сумму
36633 руб.
Подотчетные суммы:
Остаток в подотчете на 01.01.2014 - 0 руб.
Поступило 26083 руб.;
Расход26083 руб.;
Остаток на 01.01.20150 руб.
Квартплата.
Начисление оплаты за жилищно - коммунальные услуги производятся в НП ОРС (дог.№ 1320 от
13.11.2007.)
Задолженность на 01.01.2014 - 373035,43
Начислено 2702004,83
1.Оплата услуг
2826384,51
2.Оплачена пеня 2949
3.Деньги в пути
-27850
Остаток на 01.01.2015
248655,75
Выполнение сметы расходов на содержание жилья 2014 г.
Содержание жилья
Дератизация
Членство в ЛИГЕ
руб.
руб.
378224
4680
3564
177128
4928
3566
Банк
Уборка снега
канцелярские товары
руб.
руб.
руб.
20400
4200
4800
18969
11208
4718
Подготовка к отопительному сезону
Вывоз крупногабаритного мусора
руб.
руб.
8772
9600
6230
6621
Экспертиза лифтов
Страховка лифтов
руб.
руб.
4200
3504
3823
3500
Обслуживание приборов учета и поверка
руб.
24000
27300
руб.
17952
17952
руб.
5400
Компенсация за проезд, связь с налогами
Непредвиденные расходы
Открытие и ведение сайта с налогами
руб.
руб.
руб.
10936
66380
12888
10936
46800
12888
Оплата за лифт
руб.
95148
95040
Вывоз ТБО
руб.
69000
71860
руб.
20000
0
378224
351739
эконом
26485
Использование компьют. в служебных
налогами
Ревизия
Приобретение вазонов
целях с
ИТОГО:
5400
Капитальный ремонт
руб.
90117
137470
Промывка канализации
2. Замена светильников
3. Ограждение газонов
руб.
руб.
руб.
20000
20000
50117
Перерасх.
Перерасх.
0
28300
109170
42746
16261
Экономия по приборам учета в 2014 г. составила: Отопление- 282360 руб. Произведен возврат по
услуге отопление в 2014 году в ноябре и декабре - 120000 руб. Из экономии 2014 года
перерасход по смете 2013 г. в сумме 106773 руб. остаток по экономии -55587 руб.
Перерасход по смете составил 16261 руб. Остаток по экономии отопления -39326.
За установку оборудования связи в 2014 году от провайдеров получено-272053,33 из них
27231,61компенсация за эл/энергию; начислен налог на прибыль -20%-50388 руб. Итого чистый
доход от провайдеров составил в 2014 г- 194433,72
Итоговое заключение:
1.Использование денежных средств носит правомерный характер.
2.Имеются журналы регистрации заявлений.
Признать работу Правления ТСЖ «Родник» в 2014 году удовлетворительной и ведущейся в
интересах членов товарищества.
Ревизия проведена
Н.А.Куликова
С актом ревизии ознакомлены:
Председатель правления
Бухгалтер ТСЖ
С.А. Задкова.
Л.В. Микиртумова.