Инструкция по заполнению годового отчета за 2014 год

Инструкция по заполнению годового отчета 2014 год.
Убедительная просьба отчеты на 01.01.2015 НЕ РАЗМНОЖАТЬ, а
ДОБАВИТЬ новые
В заголовочной части изменен классификатор ОКАТО на ОКТМО.
Форма 0503769.
1 Раздел. На примере этой формы рассмотрим процесс добавления отчета: В окне
первичные отчеты нажать кнопку «Действия», в ней пункт «Добавить».
Откроется окно добавления отчета:
В строке «Форма отчетов» нажать на «…», из справочника выбрать форму 0503769, она
находится в папке: АУБУ—0503760_ПЗ—0503769. Встать на нее слева и нажать «ОК»
Нажав на «…» в строке «дата», попадаем в словарь периодичности представления
отчетов, в нем выбрать дату 01.01.2015. и нажать «ОК»
В строке контрагент также нажать на «…» и выбрать из справочника свое учреждение:
В строке Примечание можете написать свою фамилию и инициалы. И нажать «ОК».
Отчет добавится в списке отчетов.
2 Раздел. Отчет содержит подотчеты. Поэтому прежде чем заполнять его нужно добавить
в нем подотчеты. Для этого нужно встать на него в верхнем окне «Первичные отчеты», а в
нижнем окне «Подотчеты» нажать на кнопку «Действия» и выбрать пункт «Добавить»;
Откроется окно добавления подотчета:
В нем нажать на «…», и из словаря «Разрезы отчетности» выбрать нужный:
Если вам нужен кредитовый раздел, то нужно слева нажать на «+» 1Кредит, встать на
нужный подотчет, например «К2Собствдоходы» и нажать «ок»
Так по очереди нужно добавить все подотчеты и кредитовые и дебетовые. Причем
разрезы «1Кредит» и «2Дебет» не нужно добавлять, они сами добавятся.
3 Раздел. Заполнять нужно каждый подотчет отдельно, открывая их в нижнем окне
«Подотчеты».
Заполнение:
Двойным щелчком на нужный подотчет в нижнем окне «Подотчеты», откроется окно
выбора трафаретов, в нем двойным щелчком выбрать 0503769(Ввод данных)
(Второй трафарет нужно использовать для печати.)
Откроется трафарет:
Отчет состоит из трех таблиц :
1 Сведения о дебеторской (кредиторской) задолженности учреждения. 4 Раздел. Все
заштрихованные строки обозначают, что их нужно заполнить, добавляя строки. Для этого
нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на любую заштрихованную ячейку динамической
строки и выбрать «таблица»-«добавить строку»
добавится новая строка, таким же образом строки можно размножать.
5 Раздел.Из справочника кодов счетов гр.1 щелкнув на «…» выбирать нужные счета.
Можно поставить галочки напротив всех счетов которые нужны в данном подотчете и
обязательно поставить галочку внизу «добавить строки в таблице». И нажать «ок»,
после этого строки с выбранными счетами добавятся.
гр2,гр3,гр4,гр5 –заполнить числовые значения.
В процессе заполнения обязательно почаще нажимайте «сохранить значения», во
избежание потери данных. После того как заполните первую таблицу 1 нужно обязательно
нажать В кнопке «Действия» «Сохранить значения» и «Пересчитать».
После пересчета заполнится Табица 1.1 «Сведения о крупных сделках и сделках с
заинтересованностью» и Таблица 2 «Аналитическая информация о нереальной к
взысканию дебеторской, просроченной кредиторской задолженности учреждения».
Обязательно читайте то, что написано красным цветом в отчете!!!
При необходимости сумму просроченной задолженности можно разделить на несколько
частей, если она состоит из нескольких контрагентов, для этого во второй таблице
добавьте нужное количество строк и сумму разделите, но общая сумма по этому коду
счета должна совпадать с суммой в таблице №1 по этому коду счета.
6 Раздел.Далее сохранить значения и закрыть данный подотчет:
Таким образом по очереди заполнить все подотчеты отчета 0503769.
Далее нужно сделать пересчет всего отчета. Для этого нужно встать на него в верхнем
окне и нажать в действиях «Пересчитать значения»
Откроется окно:
В нем обязательно поставить галочку «Рассчитывать итоговые подотчеты» и «ОК».
После пересчета нужно зайти в каждый подотчет и нажать «Сохранить значения».
7 Раздел. Проверка отчета:
Кнопка «Действия»- «Проверить значения»
В окне параметров проверок нужно поставить галочки, как на картинке ниже.
и нажать «ОК».
При проверке отчета по форме 0503769 будут работать увязки с формой 0503730, также
внутри форменные увязки между таблицами №1 и №2 по итоговым суммам счета. Так же
проверка соответствия значений текстовых ячеек, справочникам, привязанным к этим
ячейкам, во избежание ручного ввода текста. Возможно, будут и другие увязки. Если
будут ошибки, вы поймете их смысл по тексту.
В окне Протокол проверок нужно сделать вид как на картинке выше. В верхнем окне
указаны все перечни, которые привязаны к форме и количество ошибок в нем, вставая на
каждый из них в нижнем окне будет отображаться его набор ошибок, если они есть. И
список ошибок можно распечатать: «Действия ». там два вида печати. Попробуйте любой
и печатайте, который понравится.
Печать отчета:
Печатать нужно каждый подотчет отдельно, используя специальный трафарет для печати
0503769(Печать) .
Отчет 0503730.
Добавить отчет на 01.01.2015(так же как в форме 0503769, раздел 1). Отчет простой
статический в нем нет подотчетов и динамических таблиц. Для заполнения его нужно
открывать в верхнем окне «Первичные отчеты». Если вы хотите перенести остатки с
прошлого года на начало года нужно после добавления отчета пересчитать его. Для этого
нужно встать на него в верхнем окне и нажать в действиях «Пересчитать значения»
Откроется окно:
Ставить галочку «Рассчитывать итоговые подотчеты» не обязательно, далее нажимаете
«…».
Откроется окно: нажимаете с левой стороны на папку «Типы пересчетов», справа
появится список, нажимаете «Расчет остатков» и «ОК».
Откроется окно: нажимаете «ОК».
После пересчета заходите и заполняете. В процессе заполнения как можно чаще нажимать
«сохранить значения», после заполнения отчет обязательно нужно пересчитать (Действияпересчитать значения). Для того, чтобы все формулы рассчитались верно, пересчитывайте
отчет снаружи, т.е. не заходя в него (заполнили, сохранили, вышли, пересчитали, зашли,
сохранили, вышли, проверили). Не забудьте проверить (Проверить значения). После
внесения изменений обязательно сохраняйте значения. Пересчитывайте, сохраняйте и
проверяйте заново.
Отчет 0503721, 0503776
Добавить отчет на 01.01.2015(так же как в форме 0503769, раздел 1). Отчет простой
статический в нем нет подотчетов и динамических таблиц. Работать с отчетом также как с
отчетом 0503730. Заполняете только белые ячейки.
Отчет 0503737
Добавить отчет на 01.01.2015(так же как в форме 0503769, раздел 1). Отчет простой
статический, но в нем есть подотчеты. Добавить подотчеты аналогично разделу 2, формы
0503769. Заполнять аналогично разделу 3, формы 0503769. Далее заполнять аналогично
разделам: 6,7 формы 0503769 В процессе заполнения как можно чаще нажимать
«сохранить значения», после заполнения отчет обязательно нужно пересчитать (Действияпересчитать значения), потом зайти в пересчитанный отчет и сохранить его. И проверить
(Проверить значения). После внесения изменений обязательно сохраняйте значения. И
пересчитать и проверить заново.
Отчет 0503710
Добавить отчет на 01.01.2015(так же как в форме 0503769, раздел 1). Отчет содержит
динамические таблицы. Заполнять аналогично разделам: 4,5,6,7 формы 0503769. В
процессе заполнения как можно чаще нажимать «сохранить значения», после заполнения
отчет обязательно нужно пересчитать (Действия- пересчитать значения), потом зайти в
пересчитанный отчет и сохранить его. И проверить (Проверить значения). После внесения
изменений обязательно сохраняйте значения. И пересчитать и проверить заново.
Отчеты 0503760, 0503766, 0503767, 0503771, 0503772
Добавить отчет на 01.01.2015(так же как в форме 0503769, раздел 1). Отчет содержит
динамические таблицы. Работать с отчетом также как с отчетом 0503710.
Обратите внимание, что если вы становитесь на ячейку и в ней с правой стороны
появляется «…» - это означает нужно сделать выбор из справочника.
Нажмите на «…», чтобы открыть справочника.
Отчет 0503768, 0503779, 0503725
Добавить отчет на 01.01.2015(так же как в форме 0503769, раздел 1). Отчет содержит
подотчеты и динамические таблицы. Работать с отчетом также как с отчетом 0503769, не
пропуская ни один раздел. В форме 0503725 нужно выбрать и заполнить подотчеты по
счетам. При появлении в ячейке «…» означает, что нужно выбрать значение из
справочника. В процессе заполнения как можно чаще нажимать «сохранить значения»,
после заполнения отчет обязательно нужно пересчитать (Действия- пересчитать
значения), потом зайти в пересчитанный отчет и сохранить его. И проверить (Проверить
значения). После внесения изменений обязательно сохраняйте значения. И пересчитать и
проверить заново. Заполняйте только белые ячейки.
Отчет 0503738
Добавить отчет на 01.01.2015(так же как в форме 0503769, раздел 1). Отчет содержит
подотчеты и динамические таблицы. После добавления отчета необходимо сделать
пересчет всего отчета (ПОДОТЧЕТЫ в ручную НЕ ДОБАВЛЯТЬ). Для этого нужно
встать на него в верхнем окне и нажать в действиях «Пересчитать значения»
Откроется окно:
В нем обязательно поставить галочку «Рассчитывать итоговые подотчеты» и в типе
пересчета нажать «…», появится окно «типы пересчета отчетов».
Далее встать с левой стороны на папку «Бухгалтерия» и с правой стороны выбрать
«738737» и нажать «ОК» ( Все типы пересчетов находящиеся в этой папке рабочие и
можно пользоваться для указанных в названии пересчетов форм)
После пересчета лучше зайти в каждый подотчет и нажать «Сохранить значения», чтобы
сработали формулы EXCEL.
После пересчета в отчет перенесутся данные отчета 0503737.
Далее работать с отчетом также как с отчетом 0503769, не пропуская ни один раздел. При
появлении в ячейке «…» означает, что нужно выбрать значение из справочника. В
процессе заполнения как можно чаще нажимать «сохранить значения», после заполнения
отчет обязательно нужно пересчитать (Действия- пересчитать значения «тип пересчета общий»). После пересчета нужно зайти в каждый подотчет и сохранить его. И проверить
(Проверить значения). После внесения изменений обязательно сохраняйте значения. И
пересчитать и проверить заново.
Отчет 0503773
Заполняется, если есть остаточные средства по счетам. Добавить отчет на 01.01.2014(так
же как в форме 0503769, раздел 1). Отчет содержит подотчеты и динамические таблицы.
После добавления нужных подотчетов необходимо сделать пересчет всего отчета. Для
этого нужно встать на него в верхнем окне и нажать в действиях «Пересчитать значения»
Откроется окно:
В нем обязательно поставить галочку «Рассчитывать итоговые подотчеты» и в «типе
пересчета» нажать «…», появится окно «типы пересчета отчетов».
Далее встать с левой стороны на папку «Бухгалтерия» и с правой стороны выбрать
«773730» и нажать «ОК»
После пересчета лучше зайти в каждый подотчет и нажать «Сохранить значения», чтобы
сработали формулы EXCEL.
После пересчета в отчет перенесутся данные отчета 0503730.
Далее работать с отчетом также как с отчетом 0503769, не пропуская ни один раздел. При
появлении в ячейке «…» означает, что нужно выбрать значение из справочника. В
процессе заполнения как можно чаще нажимать «сохранить значения», после заполнения
отчет обязательно нужно пересчитать (Действия- пересчитать значения «тип пересчета общий»). После пересчета нужно зайти в каждый подотчет и нажать «Сохранить
значения». И проверить (Проверить значения). После внесения изменений обязательно
сохраняйте значения. И пересчитать и проверить заново.
Отчет 121Б.
Добавить отчет на 01.01.2014(так же как в форме 0503769, раздел 1). Он находится в папке
«0503121». Отчет содержит динамические таблицы. Пересчитать для начала типом
пересчета «121Б127».
После пересчета перенесутся данные из 127 формы. Заполнять аналогично разделам:
4,5,6,7 формы 0503769. В процессе заполнения как можно чаще нажимать «сохранить
значения», после заполнения отчет обязательно нужно пересчитать (Действияпересчитать значения), потом зайти в пересчитанный отчет и сохранить его. Заполняете
только белые ячейки. Графа 3 заполняется из справочника, графа 1 заполниться
автоматически после пересчета.
Отчет Доходы 40110.
Добавить отчет на 01.01.2014(так же как в форме 0503769, раздел 1). Он находится в папке
«0503121». Отчет содержит динамические таблицы. Заполнять аналогично разделам:
4,5,6,7 формы 0503769. В процессе заполнения как можно чаще нажимать «сохранить
значения», после заполнения отчет обязательно нужно пересчитать (Действияпересчитать значения), потом зайти в пересчитанный отчет и сохранить его. Заполняете
только белые ячейки. Графа 3 заполняется из справочника.