Приложения - Яринтербанк

Приложение 8
Приложение № 1
к Анкете клиента
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
Уважаемый клиент,
В целях оказания Вам качественных услуг наш Банк просит Вас предоставить интересующую
информацию (в вопросах с перечнем ответов необходимо выбрать один или несколько вариантов
следующим образом
- необходимо левой кнопкой мыши 2 раза кликнуть по квадрату и выбрать
«установлен» или «снят»):
Полное наименование
юридического лица:
ИНН
1. Цель финансово-хозяйственной деятельности организации и обязанности для ее осуществления:
получение доходов от основной деятельности;
осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты);
оплата расходов, связанных с основной деятельностью (в том числе оплата услуг / товаров, расходы
хозяйственного характера, заработная плата, налоги и др.);
иное (расшифровать)
2. Основной вид деятельности в соответствии с кодом ОКВЭД:
3. Дополнительные виды деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД, которые планирует осуществлять
Ваша организация:
4. Являются ли физические лица – учредители (руководители) организации учредителями (руководителями)
в других организациях? ДА
НЕТ
Если да, то, укажите в каких (наименование и ИНН):
5. Штатная численность сотрудников организации (кол-во человек):
Имеется ли в штате сотрудник, выполняющий бухгалтерские обязанности: ДА
НЕТ
6. Как часто и в каких объемах Вы планируете совершать расходные операции по расчетному счету?
Операции за месяц
(руб.)
Операции за квартал
(руб.)
Операции за год
(руб.)
Планируемые
расходные
операции по счету (всего)
В т.ч.
1)Планируемые операции по
снятию денежных средств в
наличной форме
2)Планируемые операции по
перечислению
денежных
средств на карточные счета
физических лиц
7. Планирует ли Ваша организация проведение валютных операций?
Если да, то опишите, какие это будут операции:
ДА
НЕТ
Окончание Приложения 8
8. Имеет (либо имела) ли Ваша организация счета в других Банках?
9. Если ДА, укажите следующую информацию:
Наименование
кредитной Дата открытия счета
организации
ДА
НЕТ
Причины прекращения отношений с данной
кредитной организацией
10. Выплата заработной платы сотрудникам Вашей организации будет осуществляться с расчетного счета
открытого в (наименование кредитной организации):
11. Арендная плата за арендуемые помещения будет осуществляться с расчетного счета открытого в
(наименование кредитной организации):
12. Налоговые платежи будут осуществляться с расчетного счета открытого в (наименование кредитной
организации):
13. Финансовый результат деятельности Вашей организации за последний отчетный период:
положительный
отрицательный
иное:
14. Сведения о деловой репутации:
Имеется ли у Вашей организации
Просроченная задолженность перед бюджетом или внебюджетными фондами
Просроченная задолженность перед персоналом по оплате труда
Просроченные обязательства в составе кредиторской задолженности
Непогашенные в срок кредиты, займы
Иные факты неисполнения Вашей организацией своих обязательств
Является ли Ваша организация получателем государственных дотаций
(пособий)?
Вовлечена ли Ваша организация в судебные разбирательства, которые могут
явиться причиной потери ее платежеспособности?
Да
Нет
15. Цели установления деловых отношений с банком:
безналичные расчеты в рублях
безналичные расчеты в иностранной валюте
прием и выдача наличных денежных средств
услуги инкассации
зарплатный проект
депозиты
кредитование
обслуживание по системе «Банк-Клиент»
иное:
16. Имеет ли Ваша организация выгодоприобретателей?
ДА
НЕТ
(в случае положительного ответа необходимо заполнить на них анкету).
17. Укажите ФИО и паспортные данные Вашего бенефициарного владельца (с приложением его копии
паспорта 2-7 страницы)
Справочно: бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через
третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим
лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
18. Имеется ли у Вас возможность предоставить отзывы, написанные в произвольной форме, о Вашей
организации от Ваших контрагентов, обслуживающихся в ИКБР «Яринтербанк» (ООО)? ДА
НЕТ
(в случае положительного ответа, предоставьте отзывы, написанные в произвольной форме)
Руководитель: _____________________ (________________________________)
М.П.
Приложение 9
Приложение № 2
к Анкете клиента
УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА
(о фактическом местонахождении
постоянно действующего органа)
Полное наименование
юридического лица:
ИНН
уведомляет ИКБР «Яринтербанк» (ООО) о том, что фактическое местонахожденеие постоянно
действующего органа управления
(должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа)
Находится по адресу:
на основании:
(наименование документа (договор аренды, субаренды, свидетельство о праве собственности)
Руководитель: _____________________ (________________________________)
«____» ______________________ года.
М.П.
Отметка о присутствии (отсутствии) организации по указанному адресу. (заполняется сотрудником Банка).
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________