План финансово-хозяйственной деятельности на 2015

1
2
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с
учреждения.
действующими нормативными правовыми актами и уставом
Основной целью деятельности Учреждения является реализация полномочий органов государственной власти Оренбургской области в
сфере охраны здоровья граждан по оказанию населению Оренбургской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в
том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи.
2.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
учреждения.
Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет медицинскую деятельность – основной вид деятельности.
Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет иные виды деятельности:
а) фармацевтическая деятельность;
б) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания и (или) в случаях, установленных федеральным законом, в
соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради
которых оно создано и соответствует этой цели, при условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе. Доходы, полученные от такой
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные уставом.
3.
Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое
количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год и плановый период, норматив финансовых затрат
на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)) на дату составления
Плана.
Финансовый год (2015г.)
Наименование оказываемых
государственных услуг (работ)
Объемный показатель
государственного задания
Стационарная
медицинская 195 случаев госпитализации
помощь не застрахованным по
Норматив финансовых затрат на Объем субсидии на оказание
единицу государственной
государственной услуги
услуги, руб.
(выполнение работы), руб, коп.
23728руб.00коп.
2 234 210руб.00коп
(госпитализация 4 дня и выше),
3
обязательному
медицинскому
страхованию
гражданам
при
состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства (при
несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях и
заболеваниях, входящих в базовую
программу
обязательного
медицинского страхования)
Амбулаторная, в том числе на 250 обращений
дому при вызове медицинского
работника, медицинская помощь
не
застрахованным
по
обязательному
медицинскому
страхованию
гражданам
при
состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства (при
несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях и
заболеваниях, входящих в базовую
программу
обязательного
медицинского страхования)
7 367руб. 30коп. (краткосрочная
госпитализация – менее 4 дней)
1071руб.92коп.
267 980руб.00коп.
Параметры государственного задания на первый год планового периода (2016г.) и второй плановый период (2017г) – на уровне текущего
финансового года (2015г.)
4.
Сведения об
утвержденных Комиссией по разработке территориальной программы ОМС объемах
медицинской помощи в рамках реализации программы обязательного медицинского страхования в разрезе видов помощи
(стационарная, стационарозамещающая, амбулаторно-поликлиническая, высокотехнологичная медицинская помощь,
скорая медицинская помощь), планируемого объема законченных случаев, УЕТ, вызовов, планируемого объема
финансового обеспечения медицинской помощи на дату составления Плана;
Наименование оказываемых видов
медицинской помощи
стационарная
стационарозамещающая
Объемный показатель, установленный
Комиссией по разработке территориальной
программы ОМС
5 871 законченный случай
2 319 законченных случаев
Годовой лимит, руб., коп.
181 432 000руб. 00коп.
43 635 000руб. 00коп.
4
амбулаторно-поликлиническая (ММЦ)
111 законченных случаев
Диспансеризация взрослого населения I этап 10 170 законченных случаев
и профосмотры
Диспансеризация взрослого населения II
1 751 законченный случай
этап
ИТОГО
Х
77 000руб. 00коп.
11 444 000руб. 00коп.
762 000руб. 00коп.
237 350 000 руб. 00коп.
Подушевое финансирование амбулаторно-поликлинической помощи (МУН) и дополнительное финансирование
объемов медицинской помощи, возмещаемых по факту (законченные случаи, УЕТ):
Наименование оказываемых видов медицинской помощи
Подушевое финансирование (АПП)
Заказанные услуги (АПП, включая стоматологию и женскую консультацию)
Химиотерапия при онкологических заболеваниях
Роды
Межтерриториальные расчеты
Дорогостоящие лекарственные средства или изделия медицинского
назначения (металлоконструкции)
Дорогостоящие лекарственные средства или изделия медицинского
назначения (тромболитическая терапия «Алтеплаза»)
ИТОГО
Объемный показатель
Объем
финансирования,
руб., коп.
30 833 чел. (прикрепленное 61 087 368руб. 00коп
население)
--------27 742 200руб.00коп.
1650 родов
-----------
---
Х
88 829 568руб. 00коп.
5.
Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в
соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради
которых оно создано и соответствует этой цели.
Размер платы за оказание услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с перечнем медицинских услуг и
прейскурантом, утвержденных главным врачом государственного автономного учреждения здравоохранения "Городская больница №1"
г.Новотроицк №01-06/477 от 25.12.2013г.
Порядок оказания платных услуг регламентируется Правилами предоставления и оплаты медицинских услуг (порядок, условия и форма)
в государственном автономном учреждении здравоохранения «Городская больница № 1» города Новотроицка (ГАУЗ «ГБ № 1» г.Новотроицка).
5
Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, размеры платы за услуги
(работы), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)) на дату составления Плана
№
п/п
1
Остаток на
01.01.2015г.,
руб.
Планируемый объем
средств, получаемых за
оказание услуг
(выполнение работ) в
2015г. (без учета остатка на
01.01.2015г.), руб.
Планируемый
объем средств,
получаемых за
оказание услуг
(выполнение
работ) с учетом
остатка на
01.01.2015г.,
руб.
6 000,00
20 580,10
11 574 000,00
11 594 580,10
25 647,40
36 098,13
333 416,21
Оказание платных
медицинских услуг
249 793,62
14 000 000,00
Сдача имущества в
аренду
-
8 208,00
Наименование
оказываемых услуг
(работ)
Планируемое
количество
оказываемых
услуг (работ)
Средний
норматив
финансовых
затрат на
единицу, руб.
Стационарная
медицинская помощь
Родовые сертификаты
Оказание медицинской
помощи пациентам с
тяжелой
производственной
травмой
1 929
сертификатов
369 514,34
13
законченных
случаев
14 249 793,62
8 208,00
6
Иные услуги (сдача
металлолома, ветоши,
серебросодержащих
изделий, макулатуры;
автоклавирование
биксов, утилизация
отходов)
Итого стационарная
медицинская помощь
2
Амбулаторнополиклиническая
медицинская помощь
Оказание платных
медицинских услуг
Родовые сертификаты
1 187
сертификатов
3 000,00
Итого амбулаторнополиклиническая
помощь
Итого
-
127 572,00
127 572,00
306 471,85
26 043 196,21
26 349 668,06
4 100,00
32 800 000,00
32 804 100,00
449 312,50
3 561 000,00
4 010 312,50
453 412,50
36 361 000,00
36 814 412,50
759 884,35
62 404 196,21
63 164 080,56
6.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 1 января текущего финансового
года (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
№
1
2
Наименование объекта
Здания
Сооружения
Итого недвижимое
имущество
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, закрепленного
собственником имущества за
учреждением на праве оперативного
управления, на 01.01.2015г., руб.
235 157 894,04
245 716,00
235 403 610,04
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения
средств, на 01.01.2015г., руб.
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход
деятельности, на 01.01.2015г., руб.
-------
-------
№
Наименование объекта
Земля
1
7
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением
на праве постоянного (бессрочного) пользования, на
01.01.2015г., руб.
43 660 166,00
7.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 1 января текущего финансового года,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
№
Наименование объекта
Машины и оборудование
в т.ч. особо ценное
Автотранспорт
в т.ч. особо ценное
Хозяйственный
инвентарь
в т.ч. особо ценное
Капитальные вложения
в т.ч. особо ценное
Итого движимое
имущество
в т.ч. особо ценное
1
2
3
4
Балансовая стоимость движимого
государственного имущества на 01.01.2015г., руб.
421 504 382,78
390 461 015,05
3 269 823,79
3 058 241,60
12 035 377,89
785 736,86
436 809 584,46
394 304 993,51
8.
Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации, права оперативного
управления и права постоянного (бессрочного) пользования на недвижимое имущество, включая земельные участки.
1
2
3
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 26.03.2014г. (Серия 56-АВ № 202998)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 26.03.2014г. (Серия 56-АВ № 202997)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 27.03.2014г. (Серия 56-АВ № 202614)
8
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 11.04.2014г. (Серия 56-АВ № 202013)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 11.04.2014г. (Серия 56-АВ № 202015)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 11.04.2014г. (Серия 56-АВ № 202016)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 11.04.2014г. (Серия 56-АВ № 202032)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 11.04.2014г. (Серия 56-АВ № 202977)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 11.04.2014г. (Серия 56-АВ № 202028)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 11.04.2014г. (Серия 56-АВ № 202014)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 23.04.2014г. (Серия 56-АВ № 202424)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 23.04.2014г. (Серия 56-АВ № 202425)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 24.04.2014г. (Серия 56-АВ № 202485)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 24.04.2014г. (Серия 56-АВ № 202484)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 25.04.2014г. (Серия 56-АВ № 198054)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 15.08.2014г. (Серия 56-АВ № 205214)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 18.08.2014г. (Серия 56-АВ № 205519)
Свидетельство о государственной регистрации постоянного (бессрочного) права от 29.04.2014г. (Серия 56-АВ № 198097)
Свидетельство о государственной регистрации постоянного (бессрочного) права от 29.04.2014г. (Серия 56-АВ № 198026)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям; сведения об имуществе,
арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.
9.
Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям
№
1
Наименование арендатора
Открытое акционерное
общество «Мобильные
ТелеСистемы»
Наименование имущества
Технический этаж
стационара по адресу:
Оренбургская область,
г.Новотроицк,
ул.Уметбаева, д.19
Площадь
имущества,
переданного в
аренду, кв. м
10,00
Наименование
документа
договор
находится
согласовании
Предмет договора
на
Размещение тех. оборудования сотовой связи
9
7,00
договор
находится
согласовании
Открытое акционерное
общество «МегаФон»
Технический этаж
стационара по адресу:
Оренбургская область,
г.Новотроицк,
ул.Уметбаева, д.19
3
ЗАО "Капитал Медицинское
Страхование"
Кабинет в ОЖК по адресу:
Оренбурсгкая область,
г.Новотроицк,
ул.Советская, д.109а
8,00
№124-ОАУ
24.02.2015г.
4
ЗАО "Капитал Медицинское
Страхование"
Коридор поликлиники на 1ом этаже по адресу:
Оренбургская область,
г.Новотроицк,
ул.Уметбаева, д.19
2,00
договор
находится
согласовании
5
ООО «Ново-Плат»
фойе поликлиники 1-й этаж
по адресу: Оренбургская
область, г.Новотроицк,
ул.Уметбаева, д.19
1,00
№123-ОАУ
24.02.2015г.
6
ОАО «Альфа-Банк»
фойе поликлиники 1-й этаж
по адресу: Оренбургская
область, г.Новотроицк,
ул.Уметбаева, д.19
технический этаж
стационара по адресу:
Оренбургская область,
г.Новотроицк,
ул.Уметбаева, д.19
1,00
договор
находится
согласовании
на
договор
находится
согласовании
на
2
7
ОАО "ВымпелКом"
Всего
3,00
на
Размещение тех. оборудования сотовой связи
от Размещение пункта выдачи полисов ОМС
на
Размещение пункта выдачи полисов ОМС
от Размещение терминала платежной системы
Размещение банкомата
Размещение тех. оборудования сотовой связи
32,00
Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования
№
Предмет договора
Наименование
документа
Стоимость, руб.
Имущество, арендуемое учреждением:
1
2
Гастрофиброскоп GIF-E3 OLIMPUS
Установка для мойки гибких эндоскопов серии Bandeq модель CYW
501ва
договор №190/14ю от 05.09.2014г.
840 560,00
договор №189/14-
1 042 154,75
10
3
Установка для мойки гибких эндоскопов серии Bandeq модель CYW 501 ю от 29.09.2014г.
1 042 154,75
Итого имущество, арендуемое учреждением
2 924 869,50
Имущество, предоставленное учреждению по договору
безвозмездного пользования
1
Аппарат гемодиализный INNOVA в комплектации
2
Аппаратно-программный комплекс Exalis
3
Кресло терапевтическое "Comfort"
4
Реф-инструмент
Блок обратноосмотический с перфильтрацией
5
16 165 260,20
1 062 399,02
1 258 675,00
216 000,00
WRO63
6
1-эт здание медпункт КХП ,литер В11 Помещ № 1-3,10-13,15,16
7
Пятиэтажное здание бытовой корпус фасонолитейного цеха ,литер
Л2.Помещ № 20-32
8
договор №
09/04/14-NoVT от
09.01.2009г.
договор №12/12/21NoVT от
02.12.2012г.
договор №УС/06468А от
09.03.2006г.
22 151,47
4-х эт здание профилак тех машин автотранспортного управления, литер
ЯI,Помещ № 21-32
20 591,20
1-эт здание админист.технич компл(заводоупр)корпус А,Б,В,с
подв.литерЧIПомещ 43-49
21 151,11
10
4-х этажн. здание администр.бытов корпус ЭСПЦ,литер ЧЗ Помещ №7-22
21 451,76
11
2-х эт здание скл столов № 8 домен.цех,литер И18 Помещ №1-6,9-14
12
4-х эт здание АБК электрорем.цех,литер Я2,Помещ №21-24,27-31
4 748,22
1-3 этаж здание бытовок литопрокатного цеха № 1 Литер OI .Помещения
№ 35-50
2 664,93
9
13
14
15
638,47
4-х эт здание админ-бытов корпус1 управл ж/д трансп,литер Щ-I-17.Пом
79-86,88-93
Нежилые встроенные помещения № 12,13,14,15,16,17,18,19 площадью
договор №610/13 от
76,8 м2
12.12.2013г.
21 147,34
100,00
16
Заглублённое помещение
17
Теплотрасса больницы западного городка
3 442 938,00
18
Коллектор комплекса больницы
1 830 149,92
19
Канализация комплекса больницы
20
Внеквартирный водовод комплекса больниц МСЧ
10 546 548,08
договор б/н от
01.10.2014г.
382 454,04
382 506,68
11
21
Канализация комплекса больниц
22
Внеквартирный водовод комплекса больниц МСЧ
23
Водопровод заглублённых сооружений МСЧ
637 722,32
24
Канализация заглублённых сооружений МСЧ
107 661,96
25
Теплотрасса заглублённых сооружений
26
Тамбур-шлюза пассажирского лифта МСЧ-1 в реаним.отделение
27
Котельная МСЧ-оборудование (насосы,водонагреватели,два
котла,запорнве моторы)
975 086,44
1 712 035,16
2 368 501,08
110 141,68
3 862 208,08
Итого имущество, предоставленное учреждению по договору
безвозмездного пользования
45 174 932,16
Всего
48 099 801,66
12
Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2015 года
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
Сумма, руб., коп.
340 030 444руб. 13коп.
из них:
недвижимое имущество, всего:
279 063 776руб. 04коп.
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
199 800 198руб. 22коп.
394 304 993руб. 51коп.
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
113 342 090руб. 18коп.
950 083руб. 09коп.
из них:
дебиторская задолженность
по доходам
883 164руб. 63коп.
дебиторская задолженность
по расходам
66 918руб. 46коп.
Обязательства, всего
17 065 039руб. 10коп.
из них:
просроченная кредиторская
задолженность
---
13
Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения
ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Субсидия за счет средств
Средства
областного бюджета,
Средства от
обязательного
Наименование показателя
КОСГУ
предоставленная учреждению
приносящей доход
медицинского
на выполнение
деятельности
страхования
государственного задания
РАЗДЕЛ I
1. Стационарная медицинская помощь не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования)
Остаток средств на начало года*
1 658,24
Поступления
2 234 210,00
Плановые расходы (выплаты)
2 235 868,24
Заработная плата
211
1 580 663,07
Начисления на выплаты по оплате труда
213
619 620,00
увеличение стоимости материальных запасов, в
340
35 585,17
том числе:
Медицинские расходы
602,20
Продукты питания
34 982,97
2. Амбулаторная, в том числе на дому при вызове медицинского работника, медицинская помощь не застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного
медицинского страхования)
Остаток средств на начало года*
--Поступления
267 980,00
Плановые расходы (выплаты)
267 980,00
увеличение стоимости материальных запасов, в
340
267 980,00
том числе:
Медицинские расходы
267 980,00
3. Стационарная медицинская помощь застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам
Российской Федерации
Остаток средств на начало года*
9 798 461,29
14
Наименование показателя
ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Субсидия за счет средств
областного бюджета,
КОСГУ
предоставленная учреждению
на выполнение
государственного задания
Средства
обязательного
медицинского
страхования
Средства от
приносящей доход
деятельности
Поступления
209 174 200,00
Плановые расходы (выплаты)
218 972 661,29
Заработная плата
211
106 941 275,00
Прочие выплаты
212
986 058,54
Начисления на выплаты по оплате труда
213
32 296 265,00
услуги связи
221
374 191,51
транспортные услуги
222
29 000,00
коммунальные услуги
223
11 743 719,70
работы, услуги по содержанию имущества
225
1 148 356,05
прочие работы, услуги
226
3 714 648,38
прочие расходы
290
30 000,00
увеличение стоимости основных средств
310
500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, в
340
61 209 147,11
том числе:
Медицинские расходы
52 320 531,30
Продукты питания
6 265 220,85
Горюче-смазочные материалы
353 394,96
Прочие материальные запасы
1 970 000,00
Мягкий инвентарь
300 000,00
4. амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь застрахованным по обязательному медицинскому страхованию
гражданам Российской Федерации
Остаток средств на начало года*
--Поступления
Плановые расходы (выплаты)
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
73 370 368,00
211
212
213
221
222
223
73 370 368,00
44 873 131,00
346 817,44
13 551 685,00
291 482,85
23 000,00
5 428 729,83
15
Наименование показателя
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Субсидия за счет средств
областного бюджета,
КОСГУ
предоставленная учреждению
на выполнение
государственного задания
225
226
Средства
обязательного
медицинского
страхования
Средства от
приносящей доход
деятельности
556 298,06
1 821 817,35
63 000,00
310
увеличение стоимости материальных запасов, в
340
6 414 406,47
том числе:
Медицинские расходы
5 576 892,41
Горюче-смазочные материалы
582 314,06
Прочие материальные запасы
255 200,00
5. стационар-замещающая медицинская помощь застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам
Российской Федерации
Остаток средств на начало года*
6 629 224,71
Поступления
43 635 000,00
Плановые расходы (выплаты)
50 264 224,71
Заработная плата
211
18 495 754,00
Прочие выплаты
212
14 118,60
Начисления на выплаты по оплате труда
213
5 585 718,00
услуги связи
221
50 104,52
транспортные услуги
222
1 000,00
коммунальные услуги
223
2 349 183,09
работы, услуги по содержанию имущества
225
228 250,34
прочие работы, услуги
226
627 633,74
увеличение стоимости основных средств
1 000 000,00
310
увеличение стоимости материальных запасов, в
340
21 912 462,42
том числе:
Медицинские расходы
20 773 556,65
Продукты питания
52 168,03
Горюче-смазочные материалы
86 737,74
16
Наименование показателя
ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Субсидия за счет средств
областного бюджета,
КОСГУ
предоставленная учреждению
на выполнение
государственного задания
Прочие материальные запасы
6.Стационарная медицинская помощь (приносящая доход деятельность)
Остаток средств на начало года*
Поступления
Плановые расходы (выплаты)
Заработная плата
211
Прочие выплаты
212
Начисления на выплаты по оплате труда
213
услуги связи
221
транспортные услуги
222
коммунальные услуги
223
арендная плата за пользование имуществом
224
работы, услуги по содержанию имущества
225
прочие работы, услуги
226
пособия по социальной помощи населению
262
прочие расходы
290
увеличение стоимости основных средств
310
увеличение стоимости материальных запасов, в
340
том числе:
Медицинские расходы
Продукты питания
Горюче-смазочные материалы
Прочие материальные запасы
Мягкий инвентарь
7.Амбулаторно-поликлиническая помощь (приносящая доход деятельность)
Остаток средств на начало года*
Поступления
Средства
обязательного
медицинского
страхования
Средства от
приносящей доход
деятельности
1 000 000,00
306 471,85
26 043 196,21
26 349 668,06
7 359 023,17
170 000,00
2 222 425,48
28 930,00
120 272,00
514 326,94
765 453,17
1 137 826,86
1 939 982,03
10 000,00
900 000,00
2 636 100,00
8 545 328,41
4 429 539,32
459 481,83
190,00
2 656 117,26
1 000 000,00
453 412,50
36 361 000,00
17
Наименование показателя
Плановые расходы (выплаты)
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов, в
том числе:
Медицинские расходы
Горюче-смазочные материалы
Прочие материальные запасы
Мягкий инвентарь
8.Итого по всем источникам финансирования
Остаток средств на начало года*
Поступления
Плановые расходы (выплаты)
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Субсидия за счет средств
областного бюджета,
КОСГУ
предоставленная учреждению
на выполнение
государственного задания
Средства
обязательного
медицинского
страхования
Средства от
приносящей доход
деятельности
36 814 412,50
18 174 739,00
62 419,06
5 488 771,00
48 070,00
113 968,00
1 200 096,20
1 870 925,10
733 988,20
2 040 165,07
10 000,00
504 100,00
966 900,00
211
212
213
221
222
223
224
225
226
262
290
310
340
5 600 270,87
3 678 392,50
2 992,00
1 418 886,37
500 000,00
211
212
213
221
1 658,24
2 502 190,00
2 503 848,24
1 580 663,07
619 620,00
16 427 686,00
326 179 568,00
342 607 254,00
170 310 160,00
1 346 994,58
51 433 668,00
715 778,88
759 884,35
62 404 196,21
63 164 080,56
25 533 762,17
232 419,06
7 711 196,48
77 000,00
18
Наименование показателя
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов, в
том числе:
Медицинские расходы
Продукты питания
Горюче-смазочные материалы
Прочие материальные запасы
Мягкий инвентарь
ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Субсидия за счет средств
областного бюджета,
КОСГУ
предоставленная учреждению
на выполнение
государственного задания
222
223
224
225
226
262
290
310
340
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего:
Остаток средств во временном распоряжении по состоянию на 1 января
текущего финансового года
* Указывается остаток средств на начало года по данным бухгалтерской отчетности.
Средства
обязательного
медицинского
страхования
53 000,00
19 521 632,62
Средства от
приносящей доход
деятельности
30 000,00
1 563 000,00
234 240,00
1 714 423,14
2 636 378,27
1 871 815,06
3 980 147,10
20 000,00
1 404 100,00
3 603 000,00
303 565,17
89 536 016,00
14 145 599,28
268 582,20
34 982,97
78 670 980,36
6 317 388,88
1 022 446,76
3 225 200,00
300 000,00
8 107 931,82
459 481,83
3 182,00
4 075 003,63
1 500 000,00
1 932 904,45
6 164 099,47
19
Наименование показателя
Поступления
Плановые расходы (выплаты)
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД (+1)
Субсидия за счет средств
областного бюджета,
КОСГУ
предоставленная
учреждению на выполнение
государственного задания
3 909 430,00
3 909 430,00
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
211
212
213
221
222
223
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего:
224
225
226
262
290
310
340
2 001 503,08
784 589,21
1 123 337,71
Средства
обязательного
медицинского
страхования
Средства от
приносящей
доход
деятельности
341 183 828,13
341 183 828,13
65 274 789,23
65 274 789,23
178 144 427,36
1 408 956,33
53 799 616,73
748 704,71
55 438,00
20 419 627,72
26 708 315,23
243 110,34
8 065 911,52
80 542,00
245 015,04
1 793 286,60
2 757 651,67
2 021 818,05
6 447 648,05
1 957 918,55
4 163 233,87
20 920,00
1 468 688,60
3 768 738,00
14 001 457,81
31 380,00
1 634 898,00
76 471 313,18
20