сообщение - Тулачермет

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ"
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы:
Открытое акционерное общество «Тулачермет»
2. Место нахождения эмитента: Россия, 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, 2
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
7105008031
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02072-A
5. Код существенного факта: 0502072A30062004
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о
существенных фактах: www.tulachermet.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: газета «Вечерняя Москва», «Приложение к Вестнику ФСФР».
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением (далее-Облигации)
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной
бумаги: 1 000 000 (Один миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая;
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
 Сроки размещения - размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после
раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем
потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций в
соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России). Указанный двухнедельный срок
исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Вечерняя Москва».
 Дата начала размещения Облигаций определяется и доводится Эмитентом до сведения
потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала
размещения Облигаций в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных
правовых актов ФКЦБ России. Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из
следующих дат: а) 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата
размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть
позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
 Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении
операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям).
Сделки при размещении Облигаций заключаются путем удовлетворения заявок на покупку/продажу
Облигаций, поданных с использованием торговой и расчетной систем Закрытого акционерного
общества «Московская межбанковская валютная биржа». Заключение сделок по размещению
Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по
первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска.
 Цена размещения одной Облигации выпуска равна номинальной стоимости Облигации и
составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. При этом, начиная со второго дня
размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигации
уплачивает накопленный купонный доход по Облигации (далее - НКД), определяемый по следующей
формуле:
НКД = Nom * Ci * (T – T(i)) / 365 / 100%
где
НКД – накопленный купонный доход, руб.;
i – порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, 3, ….6
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Ci – размер процентной ставки i – купона в процентах годовых (%);
T – дата размещения Облигации внутри i – того купонного периода;
T(i) – дата начала купонного периода i – того купона;
 Оплата Облигаций при приобретении осуществляется денежными средствами в рублях
Российской Федерации. Форма оплаты – безналичная. Возможность рассрочки при оплате Облигаций
выпуска не предусмотрена.

Облигации имеют шесть купонов (купонные периоды).
Процентная ставка по первому купону устанавливается по итогам проведения конкурса среди
потенциальных приобретателей Облигаций в первый день размещения Облигаций;
Процентная ставка по второму купону устанавливается в размере равном процентной ставке
по первому купону Облигаций выпуска;
Процентная ставка по третьему купону устанавливается в размере равном процентной ставке
по первому купону Облигаций выпуска;
Процентная ставка по четвертому купону устанавливается Эмитентом после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до
сведения владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 14 календарных дней до даты выплаты
третьего купона;
Процентная ставка по пятому купону устанавливается Эмитентом после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до
сведения владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 14 календарных дней до даты выплаты
четвертого купона;
Процентная ставка по шестому купону устанавливается Эмитентом после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до
сведения владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 14 календарных дней до даты выплаты пятого
купона;
Возможно одновременное определение процентных ставок по нескольким купонам Облигаций.
 Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за
каждый купонный период. Выплата доходов за каждый купонный период в виде процентов от
номинальной стоимости Облигаций осуществляется в 182-й, 365-й, 547-й, 730-й, 912–й, 1095–й день с
даты начала размещения Облигаций.
 Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый)
день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска
совпадают.
 Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется денежными средствами в
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Погашение Облигаций производится в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Не позднее чем в 3
(Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или
Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный
на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Не позднее чем
во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые
денежные средства на счет Платежного агента. В дату погашения Облигаций Платёжный агент
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм
погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
 Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
 Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного
сертификата, подлежащего централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве
«Национальный депозитарный центр» (по тексту – «НДЦ»).
 Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
 Предусмотрено предоставление обеспечения в размере ограниченном суммой не более
1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей со стороны Общества с
ограниченной ответственностью «Металлхимтрейд».
Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Совет директоров
Дата проведения заседания органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении
ценных бумаг: 30.06.2004
Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг: 30.06.2004, Протокол № б/н
Генеральный директор Управляющей организации ОАО "Тулачермет"
– ООО УК «Промышленно - металлургический холдинг»
Е.Б. Зубицкий
Дата «30» июня 2004 г.
М. П.