Поясн.на 01,10,2013 - Кипенское сельское поселение

Анализ
исполнения бюджета Кипенского сельского поселения
за 9 мес. 2013 г.
Местная администрация Кипенского сельского поселения создана на основании Устава
муниципального образования Кипенское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области. Администрация является исполнительным и распорядительным
органом местного самоуправления на территории МО Кипенское сельское поселение.
Порядок деятельности местной администрации определяется Положением , утверждённым
советом депутатов МО Кипенское сельское поселение 26 декабря 2005 года, Уставом МО Кипенское
сельское поселение .Местная администрация в пределах своей компетенции обеспечивает
выполнение задач по социально-экономическому развитию муниципального образования ,
организует исполнение Конституции Российской Федерации на его территории , законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации , Ленинградской области и Устава
муниципального образования.
Администрация является юридическим лицом, имеет печать и штампы со своим
наименованием , счёт в банке(л/сч.40204810500000000707 в ГРКЦ ГУ Банка России ( других счетов в
кредитных организациях нет); лицевой счёт в комитете финансов администрации Ломоносовского
муниципального района (л/сч.0190710610); имеет в оперативном управлении имущество , выступает
в качестве истца и ответчика в судах .Адрес электронной почты администрации : kipen@komfin.ru,
сайт www.kipen.ru. В Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области были
открыты лицевой счет получателя бюджетных средств для проведения операций по дотации на
осуществление первичного воинского учёта (л/сч.03453004830) и лицевой счёт для учёта операций со
средствами , поступающими во временное распоряжение учреждения (л/ сч.05453004830) .
В штате местной администрации на конец отчётного периода числится 12 человек, из них
10 человек муниципальные служащие( глава местной администрации, заместитель главы
администрации, главный бухгалтер, 3 ведущих специалиста , 2 специалиста 1-й категории и 2
специалиста 2-й категории), 2 работника занимают немуниципальные должности (водитель,
уборщица).
С 01 января 2008 года в ведение администрации поселения были переданы два дома
культуры и две библиотеки в деревнях Кипень и Витино. В ведении Кипенского сельского поселения
находятся 4 юридических лица , а именно: местная администрация поселения, МУ ККТ ДК д.Кипень,
МУ ККТ клуб д.Витино, Совет депутатов. На конец отчётного периода клуб и библиотека в деревне
Витино не функционируют, т.к. их деятельность приостановлена по требованию противопожарной
службы .
Бухгалтерия администрации состоит из 3 человек -главный бухгалтер(высшее
экономическое образование), ведущий специалист (высшее экономическое образование), специалист
(среднее специальное образование). Бухгалтерия оснащена 3 компьютерами. Для ведения
бухгалтерского учёта и начисления зарплаты применяется ПП "1С". Кроме того на компьютере гл.
бухгалтера установлена система "АЦК" . В своей работе бухгалтерия руководствуется Инструкцией
по бюджетному учёту № 157н согласно приказа МФ РФ от 01,12,2010 г. с изменениями , другими
нормативно-правовыми актами.
На территории Кипенского сельского поселения действует 73 небольших предприятия из
разных отраслей экономики: промышленность (производство стеклопакетов, продуктов питания,
памятников и т.д.),сельское хозяйство, торговля (магазины по продаже продовольственных и
промышленных товаров), строительство , несколько предприятий бюджетной сферы
( детские сады, амбулатории, ФАПы, школы, ДК и библиотеки), в сфере услуг действуют кафе ,
ремонтные мастерские, общественные бани, парикмахерская.
Среди арендаторов нежилых помещений в Кипенском сельском поселении
числятся Северо-Западный банк Сбербанка России , Сосновоборский почтампт ОПС Кипень.
Согласно принципам организации местного самоуправления федеральным и региональным
законодательством предусмотрены следующие источники доходов бюджета поселения:
 10% налога на доходы физических лиц
 100% налога на имущество
 100% земельного налога
 транспортный налог
 государственная пошлина
 неналоговые доходы
При анализе поступления доходов в бюджет МО Кипенское сельское поселение за 9 месяцев 2013
года необходимо отметить следующее:
Поступление собственных доходов поселения составило 10 679 669,62 руб., что ниже
прошлогоднего показателя за аналогичный период почти на 8 % , исполнение плана на текущий год
74 % (Приложение 1).
Налоговых доходов поступило 9 452 880,66 руб. (77 % от плана) или 97 % к уровню прошлого
года за аналогичный период , по неналоговым поступлениям исполнение составило 1 226 788,96 руб.
(56 % от плана ) или 66 % к прошлому году .
Платежи по земельному налогу поступили всего на сумму 4 283 020,88 руб.(79 % плана) , что
ниже прошлогоднего уровня на 8 %.
Налог на доходы физических лиц поступил на общую сумму 3 273 838,96 руб.(75 %
годового плана), что больше прошлогоднего показателя за аналогичный период на 7 % .
Транспортного налога получено на общую сумму 1 748 399,5 руб. (на 7 % меньше уровня
прошлого года ) ,исполнение плана текущего года 77 % .
Налог на имущество физических лиц поступил в размере 98 428,37 тыс. руб. (93 % от
уровня прошлого года ) исполнение плана на текущий год 89 %. Видимо, причина небольшого
перевыполнения плановых показателей в уплате недоимки прошлых лет.
Уровень поступлений по государственной пошлине составил 41 150,0 руб. (46 % от
плана), или 83 % от прошлогоднего показателя. Неисполнение плана объясняется снижением спроса
на нотариальные услуги.
Арендной платы за землю собрано на сумму 486 706,2 тыс. руб.(62 % от плана). За
аналогичный период прошлого года поступлений по аренде земли было больше на 25 100,0 руб.
Доходы от продажи земельных участков поступили на сумму 89 684,31 руб. или 26 %
годового плана, в прошлом году доходов этого вида было больше на 344 800,0 руб.
От соц.найма муниципального жилья и аренде помещений почтовой службой в доход
поселения поступило 393 903,51 руб., (66 % от плана на год).
Прочих неналоговых доходов , а именно административных платежей и сборов получено
32 000,0 руб., 64 % исполнения годового плана , что ниже прошлогоднего показателя на 6 000,0 руб.
Доходы от работы общественной бани в д.Глухово в целом составили 224 494,94 руб.
(56 % плана) , это выше прошлогодних поступлений за аналогичный период на 3 %.
По прочим безвозмездным поступлениям за отчётный период в бюджет поселения
поступило в виде добровольных пожертвований 102 600,0 руб.
Льготы по уплате местных налогов предоставляются Советом депутатов МО Кипенское
сельское поселение. Налоговые льготы по земельному налогу в отчётном периоде предусмотрены для
казённых и бюджетных учреждений , финансируемых за счёт средств муниципальных бюджетов
городских , сельских поселений и муниципального бюджета Ломоносовского района ,членам
товариществ собственников жилья , органам местного самоуправления на земли , предоставленные для
обеспечения их деятельности , инвалидам I и II группы, инвалидам с детства, ветеранам и инвалидам
ВОв, вдовам участников ВОв, блокадникам, узникам, ветеранам и инвалидам боевых действий,
физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», на земли, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, личного подсобного хозяйства, садоводства , огородничества, животноводства, дачного
хозяйства, в отношении одного земельного участка, расположенного на территории МО Кипенское
сельское поселение (согласно решения СД от 18.12.2012 г. № 22).
Сумма выпадающих доходов от предоставления льгот для муниципальных учреждений
культуры, физической культуры и спорта, учреждениям образования, здравоохранения , социального
обслуживания населения , финансируемых за счёт средств муниципальных бюджетов городских,
сельских поселений и муниципального бюджета Ломоносовского района составляет за отчётный
период приблизительно 30 000,0 руб.
По налогу на имущество Советом депутатов льготы не предоставлялись ( решения СД от
18.12.2012 г. № 23).
Уточнённый годовой план по расходам утверждён в сумме 24 044 957,00 руб. , исполнение
составило 14 756 377,14 руб. или 61 % годовых назначений (Приложение 2).
По разделу 0102-0020300-900 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования» произведено расходов в отчётном периоде на
зарплату с начислениями главе поселения , работающей на постоянной основе , на общую сумму
422 624,01 руб.
Исполнение плана по данному виду 77 % назначений.
По разделу 0103-0020400-900 «Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в
целом израсходовано 275 313,22 руб. , а именно:
- ст.226 «Прочие работы, услуги» выплачено 269 196,89 руб. на компенсационные выплаты
депутатам поселения, на оплату юридических услуг и услуг делопроизводителя , работающего
по договору в совете депутатов, на оплату услуг периодической печати на публикации
документов ;
- ст.290 «Прочие расходы» на сумму 116,33 руб. была оплачена пеня в Пенсионный фонд ;
- ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на сумму 6 000,0 руб. приобретались
канцелярские и хозяйственные товары для обеспечения деятельности совета депутатов.
Общее исполнение плана по подразделу 81 %.
По подразделу 0104-0020400-900 «Функционирование Правительства Российской Федерации ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации , местных
администраций» по администрации МО Кипенское сельское поселение средства расходовались на
следующие цели :
-ст.211 «Заработная плата» в сумме 2 874 296,15 руб. израсходовано на заработную плату
работников администрации поселения.
-ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 811 650,33 руб. перечислено
начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд
обязательного медицинского страхования.
-ст.221 «Услуги связи» в сумме 50 921,96 руб. оплачивались услуги электросвязи согласно
заключённым договорам с ОАО «Северо-Западный Телеком» и ОАО «Ростелеком», услуги ФГУП
«ЦентрИнформ» за подключение услуги по сдаче отчётности через сеть Интернет .
-ст.222 «Транспортные услуги» в сумме 3 096,00 руб. средства использованы на оплату
маршрутных листов работникам администрации.
-ст.223 «Коммунальные услуги» в сумме 86 564,66 руб. оплачивались согласно заключённым
договорам с ОАО «Петербургская сбытовая компания» , ООО «ЛР ТЭК» , ООО «Энергосфера»
поставленная для нужд администрации электрическая энергия и услуги по водоснабжению,
теплоснабжению здания администрации.
-ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 641 088,44 руб. расходовались
средства на обслуживание пожарной сигнализации по договору с ООО «Сигнал» , заправку и
восстановление картриджей для принтеров, косметический ремонт помещений администрации, вывоз
ТБО, техническое обслуживание ОАО «Питер-Лада» автомашины , принадлежащей администрации
поселения .
-ст.226 «Прочие работы, услуги» в сумме 975 918,28 руб. производилась оплата труда с
начислениями ночных сторожей в администрации, оплата ООО «ВТА» услуг по сопровождению
справочной системы «Консультант+»,ООО «Карат-Софт» по сопровождению бухгалтерской системы
«1С», ООО «ФорумМедиа» оплачено обновление к справочнику по муниципальному заказу, АНО
«Редакция газеты «Балтийский луч» оплачены услуги по размещению в газете различной информации,
обслуживание сайта администрации в Интернете, изготовление похозяйственных книг, компьютерные
курсы для вновь принятого работника администрации, юридические услуги .
-ст.290 «Прочие расходы» в сумме 47 757,69 руб. израсходовано на перечисление штрафа за
ненадлежащее санитарное содержание территории поселения, госпошлины за гостехнадзор, платежи за
негативное воздействие на окружающую среду.
-ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 46 135,0 руб. расходовались
средства на приобретение мебели для нужд администрации .
-ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 164 270,0 руб. приобретался
бензин, хозяйственные и канцелярские товары для нужд администрации.
Всего по данному подразделу израсходовано средств в сумме 5 701 698,51 руб. Общее
исполнение 72 % от годового плана.
По подразделу 0104-0020800-900 «Функционирование Правительства Российской Федерации ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации , местных
администраций» (глава местной администрации) средства расходовались только на заработную плату
с начислениями главе администрации, а именно :
-ст.211 «Заработная плата» в сумме 494 697,15 руб. израсходовано на заработную плату главе
администрации поселения.
-ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 142 943,11 руб. перечислено
начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд
обязательного медицинского страхования.
Всего по данному подразделу израсходовано средств в сумме 637 640,26 руб. Общее
исполнение 72 % от плана на год.
По подразделу 0104-5210223-900 «Функционирование Правительства Российской Федерации ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации , местных
администраций» по ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» запланированы средства
на приобретение канцелярских товаров в связи с исполнением отдельных государственных
полномочий за счёт областной субвенции на сумму 1 000,0 руб. В отчётном периоде таких расходов не
было в связи с непоступлением средств в бюджет поселения из областного бюджета.
По подразделу 0104-5210601-540 «Иные межбюджетные трансферты» по ст.251
«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» средства
перечислялись в соответствии с соглашением второму уровню власти на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения , а именно, переданы комитету финансов
администрации МО Ломоносовский муниципальный район полномочия по исполнению бюджета
поселения и контролю за исполнением бюджета.(пп.1ст.14 131-ФЗ), исполнение 52 575,0 руб. или
% от запланированного на год .
75
По разделу 0203-0013600-900 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» средства ,
запланированные в сумме 295 871,0 руб. за счёт субвенции из областного бюджета , расходовались на
следующие нужды :
-ст.211 «Заработная плата» 125 753,92 руб. на оплату труда специалиста , занимающегося
военно-учётной работой,
- ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 37 977,7 руб. на начисления в
государственные внебюджетные фонды.
-ст.221 «Услуги связи» в сумме 5 000,00 руб. оплачивались услуги электросвязи согласно
заключённым договорам
-ст.223 «Коммунальные услуги» в сумме 5 811,0 руб. оплачивались согласно заключённым
договорам с ОАО «Петербургская сбытовая компания» .
ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 15 000,0 руб. приобретались
хозяйственные и канцелярские товары для нужд ВУС.
Исполнение годового плана по этому виду расходов в отчётном периоде составило 64 %
назначений.
По разделу 0309-2180100-900 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» средства запланированы на
мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий на территории поселения. В отчётном периоде всего было израсходовано 149 516,85 руб. (на
приобретение справочника по ГО и ЧС, замену насоса для устранения аварии на водопроводе ,
обучение мерам пожарной безопасности, ремонт пожарной сигнализации ООО «Сигнал»). Исполнение
плана 96 %.
По разделу 0409-5224011-900 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды )» по ст.225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» средства дорожного фонда Ленинградской области в сумме
894 420,0 руб. запланированы на софинансирование целевой программы по ремонту внутридворовых
проездов в поселении. В отчётном периоде таких расходов не было. В настоящее время проведены
торги для определения поставщика услуг, работы начнутся в следующем квартале текущего года.
По разделу 0409-5224013-900 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды )» по ст.225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» средства дорожного фонда Ленинградской области в сумме
276 466,0 руб. запланированы на софинансирование целевой программы по ремонту дорог . В
отчётном периоде таких расходов не было. В настоящее время так же проведены торги и ожидается
начало работ.
По разделу 0409-7950000-900 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды )» по ст.225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» средства в сумме 276 466,0 руб. запланированы на
софинансирование со стороны поселения целевой программы по ремонту дорог и внутридворовых
проездов в поселении. В отчётном периоде таких расходов не было.
По разделу 0412-3380000-900 « Другие вопросы в области национальной экономики» по
ст.226 «Прочие услуги» израсходовано 297 830,0 руб. на оплату топографо-геодезических работ.
Исполнение годового плана 50 %.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение плана составило в целом
3 902 941,88 руб. или 58 % .
- по разделу 0501-3500300-900 «Жилищное хозяйство» -всего на сумму 1 998 442,41 руб., исполнение
плана 76 %:
по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 1 971 765,79 руб. средства
расходовались на текущий ремонт муниципального жилья , содержание муниципальной квартиры,
услуги АНЖ (вывоз жидких бытовых отходов).
по ст. 226 « Прочие услуги» в сумме 26 676,62 оплачено МУП РИЦ ЛР за начисление и учёт платежей
населения за соц.найм.
- по разделу 0501-5201503-900 «Жилищное хозяйство» - по ст.225 «Работы, услуги по содержанию
имущества» на сумму 550 000,0 руб. запланированы средства , поступившие от депутата ЗАКС
Ленинградской области , для ремонта крыши в муниципальном жилом доме. В отчётном периоде
средства не израсходованы, т.к. проводятся мероприятия с собственниками приватизированных
квартир в ремонтируемом доме для сбора средств на софинансирование работ.
- по разделу 0502-3510500-900 «Коммунальное хозяйство» (исполнение годового плана 75 %):
по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» средства в общей сумме 178 193,76
руб. расходовались согласно договора с ОАО «Леноблгаз» за расчёт потребности газового топлива в
деревнях поселения , а так же на приобретение хозяйственных товаров для работы бани (лампочки,
средства для уборки и т.д.), вывоз ТБО от бани, ремонт водоразборных колонок .
по ст. 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 194 369,18 руб. средства расходовались на
выплаты с начислениями по договору подряда работнику бани в д. Глухово, приобретение и подвоз
дров к бане .
-по подразделу 0503 «Благоустройство» (исполнение 1 531 936,53 руб. или 51 % от плана на год) :

0503-5201503-900 «Благоустройство» : по ст.310 «Увеличение стоимости основных
средств» в сумме 1 000 000,0 руб. запланированы средства от депутата ЗАКС
Ленинградской области для приобретения уличного оборудования для детской спортивноигровой площадки. Расходов по этой статье не было . В настоящее время проводится работа
по проведению аукциона для определения поставщика данного оборудования.
 0503-6000100-900 «Уличное освещение» : исполнение 305 427,99 руб. или 77 % от планапо ст. 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» приобреталось оборудование для
ремонта светильников для уличного освещения, оплачивались работы по их ремонту и
содержанию.
 0503-6000200-900 «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» :
исполнение 483 568,17 руб. или 78 % от плана,
по ст. 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на общую сумму 433 657,21 руб.
производилась уборка снега на внутридворовых проездах , ремонт трактора, оплата с
начислениями по договору услуг тракториста, подсыпка гравием дорог.
по ст.340«Увеличение стоимости материальных запасов» на сумму 49 910,96 руб.
приобреталось горючее для трактора.
 0503-6000300-900 «Озеленение»:
по ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 30 000,0 руб.
запланированы средства для приобретения рассады цветов для озеленения территории
поселения. Расходов по этой статье не было.
 0503-6000500-900 «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений»:
по ст. 226 «Прочие работы, услуги» оплачивались с начислениями услуги дворников в д.
Кипень и д. Келози, вывоз мусора с общественных свалок по договору с ООО «СервисПлюс»,ООО «Лада-Сервис» и ООО «Эко-Точка», ремонт уличного детского игрового
оборудования ООО «СК «АлиГри» на сумму , обрезка и вывоз старых опасных деревьев ООО
«Гарант» , услуги автовышки для обрезки деревьев ООО «КипеньАвтосервис» . Исполнение
плана составило 78 % (742 940,37 руб.).
По разделу 0801 «Культура» запланированные средства освоены на общую сумму
2 351 439,53 руб. (в том числе дом культуры в д. Кипень – 1 690 025,23 руб. ; Кипенская сельская
библиотека –661 414,3 руб.) или 55 % плана.
0801-4409900-001 -По Дому культуры в д.Кипень (исполнение 66 % плана):
-ст.211 «Заработная плата» в сумме 989 090,34 руб. израсходовано на заработную плату
работников ДК (8 чел.).
-ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 298 326,48 руб. перечислено
начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд
обязательного медицинского страхования.
-ст.221 «Услуги связи» в сумме 5 238,15 руб. оплачивались услуги электросвязи согласно
заключённым договорам с ОАО «Ростелеком» .
- ст.222 «Транспортные услуги» в сумме 2 000,0 руб. запланированы средства на оплату
маршрутных листов работникам ДК. В отчётном периоде таких расходов не было.
-ст.223 «Коммунальные услуги» в сумме 122 655,85 руб. оплачивались согласно заключённым
договорам с ООО «ЛР ТЭК» услуги по водоснабжению, теплоснабжению здания ДК, электроэнергия в
ДК по договору с ООО «Кипенская СХТ».
-ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 22 654,9 руб. расходовались
средства на обслуживание пожарной сигнализации по договору с ООО «Сигнал» , дератизацию
помещений по договору с ООО Профилактика», заправку картриджей для принтера.
-ст.226 «Прочие работы, услуги» в сумме 116 804,74 руб. запланированные средства
расходовались на оплату услуг с начислениями на время отпуска сторожа в ДК, на оплату публикации
в газете «Балтийский Луч» о праздновании Нового года в поселении.
-ст.290 «Прочие расходы» в сумме 30 441,21 руб. израсходовано на проведение ДК различных
праздников .
-ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 10 000,0 руб. приобретены
основные средства для нужд ДК (костюмы).
-ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 40 944,77 руб. приобреталась
питьевая вода для кулера, хозяйственные и канцелярские товары для нужд ДК.
0801-4429900-001 -По Кипенской сельской библиотеке ( исполнение 55%):
-ст.211 «Заработная плата» в сумме 408 026,33 руб. израсходовано на заработную плату
работников библиотеки (4 человека).
-ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 129 168,36 руб. перечислено
начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд
обязательного медицинского страхования.
-ст.221 «Услуги связи» в сумме 7 915,25 руб. оплачивались услуги электросвязи согласно
заключённым договорам с ОАО «Ростелеком» и услуги сети интернет.
-ст.222 «Транспортные услуги» в сумме 2 424,0 руб. средства расходовались на оплату
маршрутных листов работникам библиотеки.
-ст.223 «Коммунальные услуги» в сумме 11 089,41 руб. оплачивались согласно заключённым
договорам с ООО «ЛР ТЭК» и ООО «Энергосфера» коммунальные услуги.
-ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму 14 000,0 руб. запланированы
средства на заправку и ремонт картриджей, текущий ремонт помещений библиотеки. В отчётном
периоде израсходовано 3 127,48 руб. на заправку картриджа и вывоз ТБО.
-ст.226 «Прочие работы, услуги» в сумме 83 125,32 руб. израсходованы средства на
оформление подписки на периодические издания , оплачен медосмотр для работников библиотеки ,
оплачены услуги на время отпуска уборщицы.
-ст.290 «Прочие расходы» в сумме 3 026,15 руб. использовано на проведение мероприятий к 9
мая и перечисление платежей за загрязнение окружающей среды.
-ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» на сумму 957,0 руб. приобретены новые
книги для Кипенской сельской библиотеки.
-ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 12 555,0 руб. приобретались
хозяйственные и канцелярские товары для нужд библиотеки .
По разделу 1001 -4910100-005 «Пенсионное обеспечение » по ст.263 «Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями сектора государственного управления» средства расходовались на
перечисление доплат к пенсиям бывших работников местной администрации –муниципальных
служащих согласно решения совета депутатов МО Кипенское сельское поселение от 09 марта 2007 г.
№7 (4 чел.) (исполнение 75 % плана или 106 252,38 руб.).
По разделу 1003-5053300-013 «Социальное обеспечение населения» по ст.290 «Прочие
расходы» производились расходы на материальную помощь малоимущим жителям поселения и
инвалидам согласно Положения, подарки малолетним узникам и блокадникам. Исполнение составляет
139 994,13 руб. или 97 % плана . Перевыполнение плана объясняется увеличением количества
обращений за материальной помощью.
По разделу 1105-5129700-900 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»
запланированы расходы на проведение занятий с жителями поселения в спортивных секциях. В
поселении заключены договора со спортивными инструкторами (4 чел.).
Расходы производились:
по ст.226 «Прочие работы, услуги» на выплату заработной платы с начислениями по договору со
спортинструкторами (всего 425 866,72 руб.);
по ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» приобретались хоз. товары для проведения
спортивных мероприятий всего на сумму 103 142,03 руб.
Спортивных сооружений на территории поселения нет. Исполнение плана по разделу составило
в целом 529 008,75 руб. или 76 %.
На 01,10,2013 г. по поселению числится дебиторская задолженность на общую сумму
1 047 961,72 руб. , а именно:
- просроченная задолженность по доходам от соц.найма муниципального жилья ЗАО УК
«Энергокомплектмонтаж» за 2009-2010 г. на сумму 1 047 961,72 руб.
Кредиторская задолженность на 01,10,2013 г. в целом составляет 1 025 646,53 руб.
Она состоит из:
 текущая задолженность по заработной плате с начислениями работников администрации,
библиотеки , Дома культуры и по договорам подряда , срок выплаты по которым наступает в
октябре месяце на общую сумму 626 921,42 руб.;
 задолженность перед ООО «Теллур-Сервис» на сумму 16 540,0 руб. за обслуживание
контрольно-кассовой машины в общественной бане в д. Глухово;

задолженность перед ООО «Энергострой Репкин» на сумму 85 115,5 руб. за текущий
ремонт сетей уличного освещения.
Эта задолженность не является просроченной и будет погашена в октябре текущего года.
Она образовалась в связи с тем , что расчётные документы поступили в конце отчётного
периода.
На 01.10.2013 г. просроченная кредиторская задолженность числится на общую сумму
297 069,61 руб. , она состоит из:
- задолженности перед ООО «Энергосфера» на сумму 136 776,61 руб., она образовалась в связи с
ошибкой в счетах, которые выставил поставщик за оказанные услуги, будет погашена при поступлении
исправленных платёжных документов;
- задолженность перед ООО «Ихотел.Ру» на сумму 60 500,0 руб. за текущий ремонт сетей уличного
освещения;
-задолженности перед ООО «АлиГри» на сумму 99 793,0 руб. за ремонт уличного детского игрового
оборудования, услуги не оплачены из-за того , что поставщик обязался исправить недочёты в своей
работе;
Просроченная задолженность объясняется отсутствием денежных средств на отчётную дату в связи с
недополучением доходов. Эта задолженность будет погашена в течение IV квартала 2013 года .
На начало года просроченной кредиторской задолженности не было.
По резервному фонду в отчётном периоде средства не планировались и расходов не было.
Бюджетные кредиты (ссуды) юридическим лицам за анализируемый период по администрации
не предоставлялись.
И.о.главы местной администрации:
Н.Н.Овчаров
Гл. бухгалтер :
Л.Ю.Фомина
Приложение1
Справка об исполнении доходной части бюджета в разрезе доходных источников по Кипенскому сельскому
поселению за 9 мес. 2013 г.
тыс.руб.
Годовой план
12236,8
Факт отчётного
периода
9452,9
Процент
исполнения
годового плана,
%
77
4365,8
3273,9
75
3065,1
0
0
0
0
111
98,4
89
105,2
Транспортный налог
2260
1748,4
77
1888,2
Земельный налог
5400
4283
79
4660,6
90
41,2
46
49,4
10
2189
8
1226,8
80
56
0,4
1847,2
1389
880,6
63
908,5
Доходы , получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки
789
486,7
62
511,8
Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства
400
224,5
56
218,2
350
89,7
26
682,5
0
0
0
248,0
350
89,7
26
434,5
0
0
0
0
50
32
64
38
14425,8
10679,7
74
11616,1
Наименование доходного
источника
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,всего
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный
налог
Налог на имущество физических
лиц
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчёты по
отменённым налогам , сборам и
иным обязательным платежам
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , всего
в том числе:
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
из них:
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
из них:
Доходы от реализации
имущества , находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
Доходы от продажи земельных
участков , находящихся в
государственной и муниципальной
собственности
Штрафы,санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Факт
соответствующе
го периода
прошлого года
9768,9
Приложение 2
Справка об исполнении расходной части бюджета по Кипенскому сельскому поселению
за 9 мес. 2013 г.
(тыс. руб.).
Уточнённый план на год
исполнено
% исполнения
 По совету депутатов
890,0
697,9
78
 По администрации МО
Кипенское сельское поселение
8786,0
6339,3
72
70,1
52,6
75
 По мобилизационной и
вневойсковой подготовке
295,9
189,5
64
 По национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
156,0
149,5
96
 По межбюджетным трансфертам
 По вопросам в области
национальной экономики
1894,7
297,8
16
 По жилищно-коммунальному
хозяйству
6682,2
3903,0
58
 По культуре, кинематографии ,
средствам массовой информации
4283,9
2351,5
55
 Пенсионное обеспечение
141,7
106,3
75
 Социальное обеспечение населения
144,5
140,0
97
 По физической культуре и спорту
700,0
529,0
76