ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОАО «Энел ОГК-5» Филиал «Центральный офис»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОАО «Энел ОГК-5»
Филиал «Центральный офис»
Извещение от 13.05.2011
Приглашение к участию в конкурентных переговорах на право заключения
договора на оказание услуг по поддержке разработки приложений SAP WISE
ERP (Application Development Maintenance) в ОАО «Энел ОГК-5»
ОАО «Энел ОГК-5», (юридический адрес 620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург,
пр-т Ленина, д.38, фактический адрес 115093, г. Москва, ул. Павловская, дом 7,
строение 1) настоящим объявляет о начале приема технико-коммерческих предложений
для проведения конкурентных переговоров.
Просим Вас в произвольной форме подготовить предложения на оказание услуг по
поддержке разработки приложений SAP WISE ERP (Application Development
Maintenance) в соответствии с техническим заданием на оказание услуг, являющимся
приложением к данному Извещению и направить их до 23 мая 2011 года, 12:00, по
адресу 115093, ул. Павловская, дом 7, строение 1 и по электронной почте на адрес
vasiliy.donskoy@enel.com.
Переговоры с участниками будут проводиться после оценки поступивших предложений
ориентировочно в мае 2011 года.
Контактное лицо по вопросам, связанным с проведением конкурентных переговоров:
Донской Василий Дмитриевич
Дирекция по закупкам и сервисам
E-mail: vasiliy.donskoy@enel.com
Контактное лицо по техническим вопросам:
Розенберг Сергей Кириллович
Дирекция по ИТ
E-mail: sergey.rozenberg@enel.com
С уважением,
ЗГД - Директор по закупкам и сервисам
ОАО «Энел ОГК-5»
Ровшан Рафибейли
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на услуги поддержки разработки приложений системы SAP WISE ERP
(Application Development Maintenance)
1. Объем и срок оказываемых услуг:
Для поддержки приложений системы SAP WISE ERP необходимо выполнить:
1. Разработку и внедрение указанных в таблице 1 пользовательских запросов
на изменения (Change Request).
a. Запросы на изменения 1-44
Срок до 30.06.2011
b. Запросы на изменения 45-46
Срок до 30.08.2011
Таблица 1.
№
Наименование
Описание
Срок выполнения
до 30.06.2011 года:
1
2
3
4
5
6
Настройка проверки при проводке с
использованием счетов оценки (поле СПП
элемент)
Customize Validation “is not possible for
estimation accounts to post on real WBS"
Управление Таблицей исторических данных
(интерфейс хранения консолидированных
данных по сальдо и движениям)
Management of Historical table (storage
interface consolidated balances and
movements)
Настройка проверки при создании счета на
уровне Плана Счетов и группы счетов
«3RU» - тип счета результата должен быть
«R1»
Validation : If during the creation of the
account at CoA level, the group account is "
3RU" account group type must be "R1"
Настройка массового заполнения
платежных реквизитов для неплатежных
организаций
Mass filling of payment requisites for non
budgetary entities
Изменение схемы проводок для операций с
резервами
Changing of posting scheme for reserves
Настройка новых правил проводки для
электронной банковской выписки (EBS3)
New Posting Rules for EBS3
При проводке с использованием счетов оценки поле СПП
элемент должно быть обязательно заполнено значением,
входящим в набор ZRUPS_WBE_FOR_ESTACC.
Разработка инструмента (программа ZBFI_CESP_LOG_COPY)
для хранения ежемесячной информации, отправляемой в
Консолидированную пользовательскую таблицу
ZRUPSFICE_SP_LOG SAP
При создании счета на уровне плана счетов требуется
выполнять проверку: если группа счетов «3RU», то для
данного счета тип счета результата должен быть «R1».
Для тех случаев, когда контрагентами являются налоговые
и внебюджетные организации необходимо заполнение
реквизитов 102 - 104 по каждой открытой позиции. Сейчас
заполнение этих реквизитов возможно вручную по каждому
документу. Необходимо иметь возможность однократного
заполнения этих реквизитов для выбранного перечня
документов.
Необходимо произвести изменения в схемах проводок
Создание новых Правил Проводок для Электронных
Банковских Выписок.
1. Проводка рассчетов: Дебет 7641020100 (PCR1TZ0018)
Кредит 51 - Ticket#201102287001682
2. Проводка входящих платежей за теплоэнергию: Дебет 51
сч. Кредит 6201000002 (ACC1T11004 / ACC1G10004).
Ticket#201103017000852
7
Настройка новых правил проводки для
электронной банковской выписки (EBS4)
Создание новых Правил Проводок для Электронных
Банковских Выписок.
New Posting Rules for EBS4
1. Проводка входящих платежей за прочие услуги: Дебет 51
сч. – Кредит 6201000003 (ACC1T31002)
Ticket#200000000000000
2. Проводка входящих платежей за прочие услуги: Дебет 51
сч. – Кредит 6201000004 (ACC1T41002)
Ticket#200000000000000
3. Проводка платежей за Государственные пошлины: Дебет
6806000000 (PCR1TAZ017) Кредит 51 сч.
Ticket#201103037001228
8
Настройка Налогового баланса
Tax Balance
9
10
Поддержка закрытия IAS отчетности,
Support of IAS closing,
Изменения в EPM интерфейсе: выгрузка
информации в HFM систему
EPM Interface: Changes to Extraction for
Balance Sheet Data Flows for HFM System
11
Пользовательские инструкции по процессу
платажей
Operational manual for Payments procedures
12
Настройка новых правил проводки для
электронной банковской выписки (EBS)
New Posting Rules for EBS
Необходимо разработать форму налогового баланса
согласно файлу "Методологическая поддержка
автоматизации расчетов отложенного налога в системе SAP
WISE", приложенному к форме CR 101.
Поддержка закрытия IAS отчетности в части интерфейсов
по выгрузке данных из системы SAP ERP в корпоративную
систему консолидации Энел
Изменения в EPM интерфейсе - 01 и 62 области оценки в
основных средствах, изменение порядка выгрузки данных в
систему консолидации
Согласно бизнес требованиям Заказчика, необходимо иметь
документ, который описывает весь процесс платежей
подрядчикам (создание платежа в FI, утверждение
платежа).
Создание новых Правил Проводок для Электронных
Банковских Выписок.
1. ПРоводка депонированной заработной платы: Кредит 51
сч. Дебет 7609020102 (PCR1TZ0027).
Ticket#201102247002117
2. Проводка страховых выплат: Кредит 51 Acc. Дебет
76010202200 (ACR1TK0003), Специальный индикатор
Главной книги (Г/К) 3. Ticket#201102247001789
3. Проводка платежей по невозмещаемым НДС банковских
комиссий: Кредит 51 сч. Дебет 3613000010 (RCJ5T2Z018).
Ticket#201102257001381
13
Настройка нового поля для счета-фактуры
New field for invoice number
В случае длинного номера инвойса (больше длины поля
BKPF-XBLNR, 16 символов), не остается места для записи в
поле BKPF-XBLNR. Необходимо разработать новое поле для
номера инвойса
14
Внесение изменения в журнал счетовфактур поставщиков
Changes to Vendor invoices journal
Необходимо внести изменение в стандартный отчет SAP
(программа J_3RF_REGINV_K) для указания реального
номера вендора в поле XREF3.
15
Настройка проверки суммы платежа во
время создания прототипа ТАП (требования
авансового платежа)
Verification on payment amount during
prototype DPR creation
Для реализации требований пользователей в части
процесса согласования заявок на платеж, а именно в части
создания документа требования авансового платежа (ТАП)
на основании документов модуля MM-PUR, необходимо
выполнить разработку программы (транзакции), с помощью
которой будет осуществляться контроль процесса создания
ТАП (предварительно, структуры, содержащей всю
необходимую информацию для создания ТАП) и параметров
платежа. Данная разработка релевантна только для
БЕ=RUPS
16
Поле "Альтернативный получатель
платежа" в платежном поручении
Alternative payee Recipient Field in Payment
order
17
Бизнес операции кассовой книги
Cash book business operations
18
Нумерование платежных заказов для UCB
счетов
Numbering of payment orders for UCB
accounts
19
Создание отчетов для проверки внешних
номеров платежных поручений
Creation of the reports for checking of the
external numbers of payment orders
20
Операции товарного кредитования
Good loans accounting
21
Комиссии, связанные с кредитными
линиями
Commissions deferrals
Необходимо реализовать:
1. Проводкe задолженности/памятная позиция
сформированы на контрагента А, но платеж необходимо
осуществить контрагенту Б.
2. Необходимо дополнить название контрагента при
формировании платежного поручения. Этот текст будет
использоваться каждый раз при формировании платежного
поручения данному контрагенту
3. Необходимо дополнить название контрагента при
формировании определенного платежа. Этот текст будет
использоваться только для данного платежа
Необходимо добавить две бизнес-операции в кассовую
книгу. Эти операции используются в качестве "возвратов"
билетов в случае, если сотрудник не отправился в
командировку, однако билеты ему уже были выданы
Реализация возможности сквозной нумерации платежных
поручений для валютных счетов в банке Юни-Кредит.
Необходимо обновить DMEE деревья для валютных
платежей (наименование банка получателя платежа).
Необходимо создать отчет для просмотра платежных
требований (на основании данных запуска автоматической
программы платежей F110). Отчет должен отражать также
внешние номера платежных поручений.
Необходимо реализовать возможность ограничения на
просмотр данных других филиалов
Необходимо реализовать операции товарного кредитования
в модуле FI:
1) Учет НДС
1.1.) отражение в Книге Продаж
1.2.) Отражение в Книге Покупок
1.3.) отражение в налоговой декларации
1.4.) создание новых кодов НДС
2) Отражение процентов
3) Входящие платежи
Настройка возможности начисления накопленного расхода
по комиссиям, связанным с кредитными линиями (комиссии,
которые вычисляются как процент от суммы).
22
СПП элемент второго уровня не может быть
"Детальная разработка"
WBS 2nd level can not be "Elaboration"
Создание настройки в модуле PS, которая будет проверять,
что тип проекта СПП элемента на втором уровне не "PE Elaboration"
23
СПП, Определение проекта и определение
правил расчета на основе операций
сетевого графика в PW/PY заказах
WBS, Project Definition and Settlement rule
derivation based on NWA in PW/PY orders
При вводе PM/PY заказов, пользователь должен ввести
только активность и сетевой график на вкладке "AddData".
После нажатия на Enter, WBSE, Определение проекта
должны автоматически подтянуться, а также создаться
правила расчета
24
Разрешение загрузки планов в рублях
Разработанная программа ZSKSECOII_PLANWBS для
загрузки планов в СПП элементы поддерживает значения
только в валюте EUR. Необходима реализация возможности
загрузки планов в рублях.
Allow upload plans in RUB
25
ИНН получателя платежа
Payment Recipient INN
Реализация запроса:
ИНН, которое будет использоваться для платежа кредитору,
вводится в дополнительные тексты данных кредитора, если
это поле заполнено
26
Корректировка неправильных заказов PM
PM Wrong orders correction
Материалы заказчика должны быть отмечены в PM заказе
как нескладируемая позиция (тип N). Часть материалов
заведена в SAP с классом оценки, не позволяющем создать
нескладируемую позицию. Эти материалы были загружены
в ТОРО заказы с типом позиции L (складируемые
материалы).
Необходимо изменить заказы ТОРО таким образом, чтобы
компоненты подрядчиков были загружены в заказы ТОРО с
типом позиции N (корректировка позиций).
27
Создание новых ролей Закупки для
Финансового подразделения
Creation of New Purchasing Roles for Finance
Department
Создание новых ролей путем копирования ролей
WIPUR_RU_INS* с авторизацией только к группе закупок
RAA
28
Корректировка начальных остатков
материалов на 07 счете
Material Balances 07 Stock correction
Корректировка балансов материалов
29
Изменение материалов в T030 v47
Changes in T030 materials v47
30
Новые дополнительные печатные формы
SD
New additional printing SD forms
Внесение изменений в класс оценки M052:
EIN: со счета RCA1T13018 на счет RCA1T13036
EKG: со счета RCA1T13019 на счет RCA1T13037
FRE: со счета RCA1T13018 на счет RCA1T13036
Создание трех дополнительных печатных форм для SD:
1) Акт приема-передачи мощности - новая печатная форма,
которая должна быть разработана для контрактов на
выработку энергии.
2) Форма акта приема-передачи мощности - новая печатная
форма, которая должна быть разработана для контрактов
купли-продажи энергии.
3) Форма акта приема-передачи мощности - новая печатная
форма, для контрактов на выработку энергии объектами
операционнной деятельности.
31
Ввод Даты проводки в платежных
документах
Billing document posting date entry
32
Коррекция в SD формах КПП и Индекс
Correction in SD forms KPP and Index
Необходимо настроить ручное изменение даты проводки в
платежном документе. Дата документа должна оставаться
неизменной
Необходимо внести изменения в печатные формы:
1. Акт приема передачи электроэнергии
2. Счет-фактура по Аренде
3. Инвойс платежа
4. Накладная ТОРГ12, Счет-фактура, Счет на оплату
Разработка программы для массовой корректировки поля
«XREF2» дебиторской позиции, содержащего информацию
по виду продукции.
33
Массовое изменение XREF2 для
дебиторских позиций
Mass changing XREF2 for debtors items
34
Изменение настроек услуг T030 v31,
материалов v48, материалов v49
Customizing T030 services v31, materials
v48, materials v49
Внесение изменения в настройки таблицы T030
35
Акт сверки для дебиторов - добавление
бизнес-сферы HQ
Reconcilation Act for Customers: addition of
business area HQ
При выводе на экран акта сверки ZRUPSFI_RECON
"Customer's Reconcilation Act", необходимо учесть позиции
не только бизнес-сферы, отображенные на экране, но и HQ.
Так как платежи проходят через HQ.
36
Изменение услуг в T030 v30
Changes in T030 services v30
Новая FI роль для Аудитора ACN
New FI Role for Auditor ACN
Внесение изменения в настройки таблицы T030
37
Необходимо создать новую роль для аудита, которая
содержит основные отчеты по FI/CO/LOG/PUR сферам.
38
Изменение акта сверки (поставщики и
покупатели)
Reconcilation Acts changing (Vendor's and
WMEC customer's)
При выводе на экран актов сверки ZRUPSFI_151_RCVND и
ZRUPSFI_RECONC_CUSTM "Customer's WMEC Reconcilation
Act" и “Vendor’s Reconciliation Act”, необходимо учесть
позиции по выбранным бизнес-сферам (множественный
выбор) на селекционном экране
39
Закрытие периода и торгового баланса
Closing of period and financial statements
Семинар по темам: процедура закрытия, бухгалтерская
отчетность, отчетность контролинга, налоговая отчетность,
исходящие платежи, ведение справочника кредиторов,
прочая непрофильная реализация, загрузка зарплаты,
просмотр содержимого таблиц, формирование акта сверки,
учет материалов, стандартные отчеты логистики
40
Создание роли для ввода потребления
топлива
Согласно принципам распределения ответственности в САП,
ввод в систему данных о фактических посуточных расходах
натурального топлива в поагрегатной разбивке должен
производиться подразделением, непосредственно
осуществляющим расчет данных величин, а именно,
производственно-техническими отделами филиалов, для
чего должна быть создана отдельная роль
Creation of Role for fuel consumption
41
Изменение плана счетов, счет AAP1110000>AAP1C10010
CoA changing, account AAP1110000>AAP1C10010
Изменение счета по причине его деактивации. Причина запрос Amilde Rizzo, связанный с деактивацией Enel группы
счетов “AAP1110000”.
42
Последовательность экранов в мастер
данных материала
Screen sequence in material master data
Заполнение Торгового партнера при
проводках на GL счета
Trading partner filling in G/L account postings
Изменение последовательности контролов "ZS" и "SP".
43
44
Форма 5: Добавление GL и AA счетов и
перераспределение AP/AR в отчете
Form 5: Addition of GL and AA accounts and
reclasiffication of AP|AR in report
Поле Торогового партнера должно быть заполнено в
бухгалтерских документах. Замена будет работать в
финансовых документах только для балансовой единицы
RUPS.
1. Добавление GL и AA счетов в Форму 5 согласно версии
баланса 2. Автоматическое перераспределение AP/AR во
время исполнения программы
Срок выполнения
до 30.08.2011 года:
45
Дополнительные налоговые регистры Часть I
Additional Tax Registers (not mandatory for
go live) - Part I
46
Дополнительные налоговые регистры Часть II
Additional Tax Registers (not mandatory for
go live) - Part II
Создание следующих отчетов: 1. НР-10 Ведомость
временного исключения внеоборотных активов из состава
амортизируемого имущества / возвращения в состав
амортизируемого имущества; 2. НР-11 Ведомость
поступления амортизируемого имущества за текущий
отчетный (налоговый) период; 3. НР-12 Ведомость
внутреннего перемещения амортизируемого имущества
между Филиалами; 4. РР-38 Доходы, не учитываемые при
определении налоговой базы;
Создание отчетов:
1. РР-41 Сводная таблица постоянных и отложенных
налоговых активов и обязательств по объектам
внеоборотных активов (амортизация, выбытие).
2. Разработка и внедрение пользовательских запросов на изменения,
предоставление консультантов ( экспертов ) с июня 2011 по апрель 2012
года по функциональным модулям системы:
FI-AA; FI-GL; FI-AP; FI-AR; FI-TR; FI-SL; CO; MM; SD; PM; PS.
№
Наименование этапа / периода
Период
1. Переходный период и полугодовое закрытие
Июнь – июль
Half Year Closure
2011 года
Поддержка разработки приложений в 3-4 квартале
Август- декабрь
2.
AM Q3-Q4 2011
2011 года
Закрытие в системе 2011 финансового года
Январь-апрель
3.
2011 Year Closure
2012 года
Планирование и контроль за выполнением поддержки
Июнь 2011 года –
4. разработки приложений
Апрель2012 года
PMO
Общее количество человеко-дней ( MD ) по этапам 1-4 составит ориентировочно
1289 MD.
2
Требования к оказываемым услугам:
Результатом по разработке и внедрению указанных в п.1 пользовательских
запросов на изменения является:
Для разработок с помощью инструментария АБАП:
 Разработка в системе
 Техническая спецификация
 Протокол Тестирования
Для настроек:
 Настройка в системе
 Описание настроек
 Протокол тестирования
Для создания/изменения пользовательских ролей:
 Роль в системе
 Описание роли пользователя
 Протокол тестирования
Для создания/изменения инструкций пользователя
 Инструкция пользователя
Для поддержки закрытия периода
 Отчет о поддержке за каждый рабочий день
3
Адрес оказания услуг:
Филиал «Центральный офис» г. Москва ул. Павловская дом 7, строение 1