ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
advertisement
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта » (ОАО «НИИАТ») за 2007 год Наименование параметра информации 1 Требования к описательной части 2 Общие сведения об открытом акционерном общем Полное наименование открытого акционерного Открытое акционерное общество «Научнообщества исследовательский институт автомобильного транспорта» Номер и дата выдачи свидетельства о № 1067746375278 от 15.03.2006 г. выдано МИ государственной регистрации ФНС № 46, г. Москва Субъект Российской Федерации Юридический адрес Юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.24 Почтовый адрес Почтовый адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24 Контактный телефон (495) 496 – 55 – 23 Факс (495) 495 – 61 - 36 Адрес электронной почты E-mail: niiat@niiat.ru Основной вид деятельности Основными видами деятельности ОАО «НИИАТ» согласно его Устава являются: - организация и выполнение научноисследовательских работ; - оказание научно-технических, производственных и иных услуг. Полное наименование и адрес реестродержателя Эмитент : Открытое акционерное общество «Научно – исследовательский институт автомобильного транспорта», 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.24 Информация о включении в перечень ОАО «НИИАТ» не включен в перечень стратегических стратегических акционерных обществ (да/нет) акционерных обществ. Размер уставного капитала, тыс. руб. Размер уставного капитала – 22011 тыс. руб. Общее количество акций Количество ценных бумаг выпуска – 220110 (двести двадцать тысяч сто десять) Акции являются обыкновенными именными бездокументарными. Количество обыкновенных акций Количество обыкновенных акций составляет 220110 (двести двадцать тысяч сто десять). Номинальная стоимость обыкновенных акций, Номинальная стоимость обыкновенных акций тыс. руб. составляет –22011 тыс.руб. Государственный регистрационный выпуска Выпуску присвоен государственный обыкновенных акций и дата государственной регистрационный номер № 1-01-11451-А от регистрации 18.07.2006 г. Количество привилегированных акций Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб. Привилегированных акций ОАО «НИИАТ» не Государственный регистрационный номер имеет. выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб. Сумма вклада Российской Федерации составляет 22011 тыс.руб. Доля Российской Федерации в уставном Доля Российской Федерации в уставном капиталекапитале, % 100% Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям,% Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % 2 Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) Основным акционером Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом. На дату утверждения устава (2-я редакция) указанные полномочия осуществляет Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. Наличие специального права на участие ОАО «НИИАТ» не имеет специального права на Российской Федерации в управлении открытым участие Российской Федерации в управлении «золотой акционерным обществом ("золотой акции") акции». (да/нет) Полное наименование и адрес аудитора общества Аудиторская фирма: Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис», 117526, г. Москва, пр-т Вернадского , д.91, корп.3. Структура холдинга (при наличии) - Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества Общее собрание акционеров Годовое общее собрание акционеров (номер и Годовое общее собрание дата протокола, вопросы повестки дня) На годовом общем собрании (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №2002-р от 22.06.2007 г. Было принято решение : 1) Утвердить годовой отчет ОАО «НИИАТ» за 2006 г.; 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО «НИИАТ» за 2006 г.; 3) Утвердить распределение прибыли ОАО «НИИАТ» за 2006 г., в т.ч. дивиденды в размере 25% от чистой прибыли; 4) Избрать совет директоров ОАО «НИИАТ»; 5) Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИАТ»; 6) Утвердить положение о совете директоров; 7) Утвердить положение о ревизионной комиссии; 8) Не утверждать аудитора на 2007 г. Внеочередные общие собрания акционеров Внеочередные общие собрания: (номера и даты протоколов, вопросы) повесток -На внеочередном общем собрании акционеров дня) (распоряжение №890-р от 09.04.2007 г.) было принято решение : 1) Утвердить аудитором ОАО «НИИАТ» за 2006 г. ООО «Компания «Аудит Информ Сервис». -На внеочередном общем собрании акционеров (распоряжение №3116-р от 11.09.2007 г.) было принято решение : 1) Утвердить аудитором ОАО «НИИАТ» за 2007 г. ООО «Компания «Аудит Информ Сервис». 3 Совет директоров Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года Распоряжением Росимущества от 06.09.2006 г. №3386-р был избран состав директоров: 1. Москвичев Е.С. – заместитель Министра транспорта Российской Федерации; 2. Дитрих Е.И. – заместитель Руководителя Росавтодора; 3. Ибраев К.А. – начальник отдела Минтранса России; 4. Тихонов А.В. – директор Департамента Минтранса России; 5. Евсеев А.Ф. – начальник отдела Росимущества; 6. Логинова Н.В. – заместитель начальника отдела Росимущества; 7. Донченко В.В. – генеральный директор ОАО «НИИАТ». Распоряжением Росимущества от 22.06.2007 № 2002-р был избран новый состав директоров : 1. Москвичев Е.С. – заместитель Министра транспорта Российской Федерации; 2. Тихонов А.В. – директор Департамента Минтранса России; 3. Дитрих Е.И. – заместитель Руководителя Росавтодора; 4. Евсеев А.Ф. – начальник отдела Росимущества; 5. Бурносов Н.И. –начальник Управления Росавтодора; 6. Алексеева О.Н. – ведущий специалист-эксперт Росимущества; 7. Донченко В.В. – генеральный директор ОАО «НИИАТ». Заседание совета директоров : Протокол заседания от 11 апреля 2007 г. №2 Присутствовали члены Совета директоров: - Москвичев Евгений Сергеевич (Председатель Совета директоров), - Тихонов Александр Васильевич, - Дитрих Евгений Иванович, - Ибраев Канатбек Аскарович, - Евсеев Анатолий Филиппович (получено письменное мнение по существу рассматриваемых вопросов), - Донченко Вадим Валерианович – генеральный директор ОАО «НИИАТ». Повестка дня : 1. Об итогах производственно-финансовой деятельности ОАО «НИИАТ» за 2006 г. Итоги голосования: «за» - 6 голосов «против» - нет «воздержались» - нет. 2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «НИИАТ» за 2006 г. Итоги голосования: «за» - 6 голосов «против» - нет «воздержались» - нет. 3. Выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по распределению Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня) 4 прибылей и убытков ОАО «НИИАТ» за 2006 г. Итоги голосования: «за» - 6 голосов «против» - нет «воздержались» - нет. 4. Об аудиторе ОАО «НИИАТ» на 2007 г., в т.ч. об определении размера оплаты его услуг. Итоги голосования: «за» - 6 голосов «против» - нет «воздержались» - нет. 5. О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «НИИАТ» Итоги голосования: «за» - 6 голосов «против» - нет «воздержались» - нет. 6. Об утверждении Положения о премировании генерального директора ОАО «НИИАТ» Итоги голосования: «за» - 6 голосов «против» - нет «воздержались» - нет. 7. Утверждение размера вознаграждения генерального директора ОАО «НИИАТ» за 2006 г. Итоги голосования: «за» - 6 голосов «против» - нет «воздержались» - нет. 8. Об утверждении Программы развития ОАО «НИИАТ» на 2007-2010 г.г. Итоги голосования: «за» - 6 голосов «против» - нет «воздержались» - нет. Протокол заседания от 24 июля 2007 г. № 1 Заседание Совета директоров ОАО «НИИАТ» проведено в заочной форме (опросным путем). Получены письменные мнения по существу рассматриваемых вопросов от: Москвичева Евгения Сергеевича (Председатель Совета директоров) Членов Совета директоров: Тихонова Александра Васильевича , Дитриха Евгения Ивановича , Бурносова Николая Ивановича, Евсеева Анатолия Филипповича, Алексеевой Оксаны Николаевны, Донченко Вадима Валериановича. Повестка дня : 1.Об избрании Председателя совета директоров Общества. За принятые решения голосовали единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 2. Об утверждении Секретаря совета директоров Общества. За принятые решения голосовали единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. Протокол заседания от 13 августа 2007 г. № 2 Заседание Совета директоров ОАО «НИИАТ» проведено в заочной форме (опросным путем). 5 Получены письменные мнения по существу рассматриваемых вопросов от: Москвичева Евгения Сергеевича (Председатель Совета директоров) Членов Совета директоров: Тихонова Александра Васильевича, Дитриха Евгения Ивановича, Бурносова Николая Ивановича, Евсеева Анатолия Филипповича, Алексеевой Оксаны Николаевны, Донченко Вадима Валериановича. Повестка дня : 1.Об аудиторе ОАО «НИИАТ» на 2007 г., в т.ч. об определении размера оплаты его услуг. За принятые решения голосовали единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. Протокол заседания от 23 октября 2007 г. № 3 Заседание Совета директоров ОАО «НИИАТ» проведено в заочной форме (опросным путем). Получены письменные мнения по существу рассматриваемых вопросов от: Москвичева Евгения Сергеевича (Председатель Совета директоров) Членов Совета директоров: Тихонова Александра Васильевича, Дитриха Евгения Ивановича, Бурносова Николая Ивановича, Евсеева Анатолия Филипповича, Алексеевой Оксаны Николаевны, Донченко Вадима Валериановича. Повестка дня : 1. Об изменении условий договора с Генеральным директором ОАО «НИИАТ». За принятые решения голосовали единогласно, «против» нет, «воздержавшихся» - нет. Исполнительный орган общества Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года Единоличным исполнителем органом ОАО «НИИАТ» является Генеральный директор общества, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Распоряжением Росимущества от 6 сентября 2006 г. № 3386-р генеральным директором ОАО «НИИАТ» назначен Донченко Вадим Валерианович. По решению Совета директоров общества (Протокол № 1 от 9 ноября 2006г.) с генеральным директором Общества заключен трудовой договор, подписанный Председателем Совета директоров – Е.С.Москвичевым 1 декабря 2006 года. Решение о заключении трудового договора с Донченко В.В. принято на Совете директоров единогласно. По решению Совета директоров общества (Протокол № 3 от 23 октября 2007г.) внесены изменения в трудовой договор – увеличение должностного оклада с 01 ноября 2007 г., подписанный Председателем Совета директоров – Е.С.Москвичевым 30 октября 2007 года. Решение о заключении трудового договора с Донченко В.В. принято на Совете 6 директоров единогласно. Генеральный директор ОАО «НИИАТ» осуществляет руководство всей текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. В его непосредственном подчинении находятся: финансово-бухгалтерский отдел, возглавляемый главным бухгалтером; ремонтно-эксплуатационная служба, возглавляемая главным инженером; научно-технический совет, возглавляемый ученым секретарем; инспектора по кадрам и по протоколу; аспирантура; штаб гражданской обороны; пять научных центра, возглавляемые директорамируководителями. В дирекцию ОАО «НИИАТ» кроме главного бухгалтера входят два заместителя Генерального директора по науке, каждый из которых руководит научными центрами и заместитель Генерального директора по организационно-хозяйственному обеспечению деятельности института. Структура ОАО «НИИАТ» приведена на рис. 1. Оплата работы Генерального директора Общества в 2007 году проводилась на основании трудового договора от 01 декабря 2006 года и дополнительного соглашения от 01 ноября 2007 года. Ежемесячный оклад Генерального директора составлял 40 000 (сорок тысяч) рублей с 1 декабря 2006 года, а с 01 ноября 2007 года 48000 (сорок восемь тысяч) рублей. В 2007 году Генеральному директору ОАО «НИИАТ» была выплачена премия в размере 481 227 рублей согласно протокола заседания Совета директоров ОАО «НИИАТ» от 11 апреля 2007 г. № 2. Размер вознаграждения исполнительному органу общества Ревизионная комиссия Количество членов ревизионной комиссии Ревизионная комиссия ОАО «НИИАТ» была избрана на годовом общем собраниии акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 22 июня 2007 г. № 2002-р). 7 ФИО и должности представителей Российской Ревизионная комиссия состоит из 3 человек :-Малкова Федерации в ревизионной комиссии Т.Н. – консультант Росавтодора; -Филиппова О.Ю. – специалист – эксперт Росимущества; - Черноусова В.Г. – специалист – эксперт Росимущества. Ревизионная комиссия, руководствуясь Уставом ОАО «НИИАТ», провела проверку данных, содержащихся в финансовой и бухгалтерской частях годового отчета за 2007 г., подготовленного к годовому общему собранию акционеров. Деятельность ОАО «НИИАТ» за 2007 год соответствовала целям и задачам, определенных Уставом Общества. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИАТ» за 2007 год Ревизионной комиссией был сделан вывод о достоверности во всех существенных аспектах составленной Обществом финансовой отчетности и соответствии совершенных Обществом операций к применимому законодательству. Таким образом, ревизионная комиссия за отчетный период считает финансовую деятельность ОАО «НИИАТ» удовлетворительной. Положение открытого акционерного общества в отрасли Период деятельности общества в ОАО «НИИАТ» является единственным отраслевым соответствующей отрасли, лет институтом в области проблем функционирования автотранспортного комплекса Российской Федерации, обеспечивающим научное обоснование и научнометодическую поддержку и сопровождение формирования государственной транспортной политики России в данной сфере. Институт работает в тесном и непосредственном контакте, как с Министерством транспорта Российской Федерации, так и с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, Федеральным дорожным агентством, Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации. Общие объемы работ по государственному заказу превышают 85% от всего портфеля заказов института. Основными видами деятельности ОАО «НИИАТ» согласно его Уставу являются: Организация и выполнение научно-исследовательских работ. Оказание научно-технических, производственных и иных услуг. История НИИАТ насчитывает 76 лет. Специальный научно-исследовательский институт в области проблем эксплуатации автомобильного транспорта – Центральный институт автомобильного транспорта – был создан при Центральном управлении дорожного транспорта (Цудортранс) Совета Народных Комиссаров СССР еще в 1930 году. Институт имел 7 филиалов в союзных республиках. В 1936 году Цудортранс и входящие в его систему институты были ликвидированы, а их руководство – репрессировано. Второе рождение отраслевого института автотранспорта относится к 1939 году, когда Приказом 8 Основные отрасли конкуренты общества в СНК СССР был воссоздан Центральный научноисследовательский институт автомобильного транспорта (ЦНИИАТ). С 1952 по 1956 г.г. институт имел статус всесоюзного (ВНИИАТ). Свое нынешнее наименование институт получил в 1956 году. К началу 90-х годов в институте работало более 1000 человек (с учетом филиалов в г.г. Ленинград, Краснодар, Ульяновск, Иркутск, Челябинск). Институт являлся разработчиком практически всех нормативных и нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование автотранспортной отрасли. В 2000 году НИИАТ получил статус Федерального государственного унитарного предприятия. В форме открытого акционерного общества НИИАТ зарегистрирован 15 марта 2006 года во исполнение распоряжения Территориального управления Росимущества по городу Москве от 28 декабря 2005 года № 1951 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 77 № 008388465). данной До середины 90-х годов НИИАТ являлся, по сути, единственным в России научно-исследовательским Центром в области исследования проблем эксплуатации автомобильного транспорта, обеспечивавшим научную и научно-методическую поддержку формирования и реализации органами государственной власти транспортной политики, разработку ее необходимого нормативного правового обеспечения, разработку программ развития и повышения эффективности автотранспортных систем. Со 2-й половины 90-х годов, когда в России получает развитие рынок научных и научно-консультативных услуг в сфере автотранспорта, у ОАО НИИАТ появляются конкуренты в лице различных консалтинговых фирм, коммерческих исследовательских центров (в т.ч. – созданных с участием бывших сотрудников института). Сейчас конкуренцию ОАО «НИИАТ» при проведении конкурсов и тендеров на выполнение НИОКР составляют также и учебные институты (технические университеты) (в частности - МАДИ, МАМИ, ГУУ) и исследовательские институты других отраслей (например, НАМИ, НИЦИАМТ). В то же время какой-либо общепризнанной системы рейтингов, позволяющей оценить место НИИАТ на рынке научных услуг в данной сфере, не существует. Заслуги ОАО «НИИАТ» в деле развития отраслевой науки неоднократно отмечались грамотами Минтранса России. Институт имеет международное признание, выполняя исследования и разработки в рамках программ и проектов Европейской Конференции Министров транспорта (ЕКМТ), ЕЭК ООН, Европейского Союза. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества Перечень приоритетных направлений За последние 5 лет институт участвовал в разработке Транспортной стратегии Российской Федерации, деятельности общества подпрограмм «Безопасность дорожного движения» и «Реформирование пассажирского транспорта» ФЦП «Модернизация транспортной системы России 2002- 9 2010», Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов города Москвы на 2004-2006 годы», проектов ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», Стратегии развития автомобильного транспорта и дорожного хозяйства на период до 2030 года. Институтом подготовлен целый ряд нормативных правовых и методических документов в области: контроля технического состояния и важнейших потребительских свойств автотранспортной техники; регламентации процедур технического осмотра и ремонта современного подвижного состава и его агрегатов; контроля качества моторных топлив; предъявления технических требований к продукции автомобильной промышленности и ее сертификации; финансовых аспектов функционирования общественного пассажирского транспорта и экономики автотранспортных предприятий; внедрения современных технологий перевозок грузов; транспортной экологии и безопасности движения. В течение 2002-2007 гг. институт выполнял исследования по заказам Минтранса России, Федерального дорожного агентства, Правительства г.Москвы, ГУП «Мосгортранс», ОАО «АвтоВАЗ», УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Лукойл», ЗАО Транспортная компания «Лукойл-Транс»,ОАО «Транстелеком» и др. За этот период сотрудниками института в России и за рубежом было опубликовано 24монографий, книг и брошюр, более 214 статей, создан сайт института, сделано более 104 докладов и сообщений на конференциях и семинарах разного уровня в России и за рубежом (во Франции, Бельгии, Швеции, Бразилии, на Кипре, в Румынии, Словакии, Грузии и др.). НИИАТ активно сотрудничает с родственными институтами в Европе, США и Японии (с институтом VTI (Швеция, Линчепинг), SWOV (Нидерланды, Гаага), KTI (Венгрия, Будапешт), ITS (Польша, Варшава), IDI (Япония, Токио), университет г.Лидс (Великобритания), Транспортный исследовательский центр (Чехия, Брно), Национальный центр транспортных систем Вольпе (США, Вашингтон). Сотрудники НИИАТ активно работают в рамках проектов совместного Центра транспортных исследований Европейской Конференции Министров транспорта (ЕКМТ) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), участвуют в работе рабочих групп Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, в проектах Общеевропейской Программы ЕЭК ООН-ВОЗ по транспорту, окружающей среде и здоровью, в проекте Европейского Союза PARAMOUNT. НИИАТ является коллективным членом Общества автомобильных инженеров SAE (США), международного Центра качества топлив IFQC (Бельгия, Брюссель), Ассоциации автомобильных инженеров (Россия). Одной из важных практических задач, в которой НИИАТ принимает участие, является обеспечение 10 деятельности Министерства транспорта как компетентного органа по реализации обязательств Российской Федерации, вытекающих из Женевских Соглашений 1958 и 1998 гг., а также Венского соглашения 1997 г. НИИАТ занимается разработкой основ государственной политики в области установления требований к транспортным средствам, формированием позиции российской делегации в рабочих органах международных соглашений и другими вопросами указанных соглашений. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям Информация о реформировании общества (при наличии) Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности Информация об основных результатах работы 2007 год явился вторым годом функционирования общества в части приоритетных направлений НИИАТ в новом организационно-правовом статусе – открытого акционерного общества. Ряд факторов способствовал существенному повышению доходов ОАО «НИИАТ» по сравнению с доходами ФГУП НИИАТ в 2006 году: - участие института в реализации 12 проектов Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», выполняемых по контрактам с ФДА; - участие в подготовке 4 Технических регламентов по контрактам Минпромэнерго России; - выполнение прямых договоров с различными предприятиями и организациями различных отраслей зкономики ; - получение доходов от аренды офисных и производственных помещений. Основные результаты производственной деятельности ОАО «НИИАТ» в 2007 году в сравнении с 2006 годом) представлены в таблице 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, В 2007 году общие доходы ОАО «НИИАТ» возросли услуг, тыс. руб. по сравнению с 2006 годом в 2,1 раза и составили 174533 тыс. рублей. При этом доходы собственными силами возросли в 2,25 раза и составили более 125,9 млн. рублей. Доля доходов от основной (научной) деятельности составила в 2007 году 87,6% от общего объема доходов института. Значительное улучшение финансового положения ОАО «НИИАТ» в 2007 году было связано с двумя причинами: а) участием института в реализации проектов ФЦП 11 Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. Стоимость чистых активов, тыс. руб. «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» (12 проектов, контракты на выполнение которых заключены на период до 2012 года). Доходы от реализации этих проектов составили 63,3% общего объема доходов института; б) оформлением институтом прав собственности на недвижимость и получение арендных платежей (2007 г. - в объеме 20,9 млн. рублей с учетом оплаты коммунальных услуг). Размер балансовой прибыли (прибыль до уплаты налогов) - 12071780 (двенадцать миллионов семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей. Расходы на ремонт помещений и коммуникаций составили 4176046 рублей. Расходы на приобретение мебели и оборудования составили 1003387 рублей. Все эти расходы осуществлялись по статье «накладные расходы». Капитальные вложения (расходы на замену лифтов) составили 739144 рублей. Структура доходов и затрат ОАО «НИИАТ» в 2007 году по источникам представлена в табл.2. Данные о прибылях и убытках ОАО «НИИАТ» в 2007 году приведены в табл.3. В отчетном периоде прибыль ОАО «НИИАТ» после уплаты налогов (чистая прибыль) составила 10047820 (десять миллионов сорок семь тысяч восемьсот двадцать) рублей. Стоимость чистых активов составила 34001 тыс.руб. В табл. 4 представлена оценка чистых активов ОАО «НИИАТ» на начало и конец 2007 года. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 23346 тыс. руб. и имеет длительность менее 30 календарных дней. Просроченной кредиторской задолженности ОАО «НИИАТ» не имеет. Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма №1), тыс. руб. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам Дебиторская задолженность, тыс. руб, в том По состоянию на 01 января 2008 года дебиторская числе: задолженность составила 4938 тыс.руб. - задолженность федерального Просроченной дебиторской задолженности ОАО бюджета, тыс. руб.; «НИИАТ» не имеет. - задолженность по вексельным обязательствам Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках Перечень совершенных обществом в отчетном В 2007 году ОАО «НИИАТ» не заключалось сделок, на году сделок, признаваемых в соответствии с совершение которых в соответствии с Уставом Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N Общества распространяется порядок их одобрения 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными Советом директоров или Общим собранием сделками, а также иных сделок, на совершение акционеров. которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 12 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении По структуре работ, выполняемых институтом, можно отметить, что в ней превалирует выполнение крупных научных работ (проектов) (со стоимостью более 0,5 млн. рублей), на долю которых приходится 53,5% общего объема заказов и более 94,8% общего объема доходов. Средний объем контракта (договора) на выполнение НИОКР составлял в 2007 году 1601 тыс. рублей, на оказание услуг – 47 тыс.рублей. В портфеле заказов института в 2007 году, как по количеству работ, так и по их стоимости, большую часть (93,6%) составляли работы, выполнявшиеся по заказу Федерального дорожного агентства и Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства, автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества Информация об утвержденных решением совета Заседание совета директоров ОАО «НИИАТ» директоров общества принципах дивидендной состоялось 11 апреля 2007 г. Один из вопросов политики повестки дня «Выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты». Решение о дивидендах (суть решения, дата и Совет директоров рекомендовал годовому общему номер протокола общего собрания акционеров) собранию акционеров ОАО «НИИАТ» выплатить по результатам 2006 г. дивиденды. Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих Дивиденды по обыкновенным акциям в размере 679699 перечислению в федеральный бюджет, тыс.руб (Шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей, что составляет 25 процентов от чистой прибыли Общества. Сумма дивидендов, перечисленная в ОАО «НИИАТ» перечислил дивиденды в размере федеральный бюджет, тыс. руб. 679699 руб. платежным поручением от 20.04.2007 г. №287 Дивидендная задолженность перед федеральным НЕТ бюджетом, тыс. руб. Реквизиты платежных документов, УФК по г. Москве (Территориальное управление подтверждающих перечисление дивидендов в Росимущества по г. Москве) ИНН 7710280436 ; КПП федеральный бюджет 771001001 ; Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва; БИК 044583001; счет 40101810800000010041; КБК 16611101010010000120 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования Прямые договора с предприятиями и организациями на выполнение НИОКР и оказание научно-технических и консультационных услуг, контракты с другими федеральными органами исполнительной власти (Минпромэнерго) составляли в 2007 году 84% по количеству контрактов и 15,6% по общей стоимости выполненных работ, что представляется недостаточным. В портфеле заказов ОАО «НИИАТ» в 2007 году было мало договоров (контрактов) на выполнение НИОКР по заказам других федеральных органов исполнительной власти (6,43% от общего объксв заказов, а также практически отсутствовали договора на выполнение работ по заказам субъектов Российской Федерации и крупных городов. Это является пробелом в работе института, который должен быть устранен в 2008 году. 13 Анализ хозяйственной деятельности ОАО «НИИАТ» в 2007 году показывает, что институт, по-прежнему, остается в значительной степени зависимым от получения бюджетного финансирования через участие в конкурсах на выполнение НИОКР по заказам Минтранса России и подведомственных ему структур. Негативным последствием этого является, например, то, что неравномерность финансирования в течение 2006-2012 г.г. ряда крупных проектов ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» может привести к существенному (на 20-25%) сокращению в 2008-2010 г.г. доходов ОАО «НИИАТ» по сравнению с 2006-2007 годами. Такая зависимость от бюджетного финансирования в значительной степени связана с тем, что институт в течение многих лет являлся головным научным центром Минавтотранса (позднее – Минтранса) России и был ориентирован на выполнение НИОКР по государственным заказам, а также с тем, что в настоящее время в штате института отсутствует достаточное количество квалифицированных молодых ученых и специалистов, имеющих современную рыночно-ориентированную подготовку и опыт работы, ориентированный на коммерческий спрос на НИОКР от объектов отрасли и частного бизнеса. Это ставит на повестку дня, как задачу поиска новых направлений деятельности ОАО «НИИАТ», ориентированных на рыночный курс в сфере деятельности института, так и на задачу модернизации его научного потенциала. Основные угрозы деятельности ОАО «НИИАТ» на перспективу: - нестабильные условия финансирования заказов на НИОКР по автотранспортной тематике со стороны Минтранса России; - недостаточный объем работ по заказам предприятий и организаций автотранспортной отрасли, администраций субъектов РФ и крупных городов; проблемы с кадровым обеспечением выполнения НИОКР; усиление конкуренции со стороны увеличивающегося числа исследовательских, консалтинговых и посреднических организаций, участвующих в конкурсах на выполнение НИОКР; - отсутствие долгосрочных контрактов на выполнение серьезных исследовательских (поисковых) работ. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий 14 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) Перспективы развития открытого акционерного общества Возможные направления развития общества с В 2007 году заказы ФДА по-прежнему будут учетом тенденций рынка и потенциала превалировать (более 60%), однако в дальнейшем их доля будет снижаться вследствие сокращения организации финансирования по проектам ФЦП (до 48-50%) и увеличения заказов по прямым договорам с администрациями регионов, предприятиями и организациями (до 15-20%). Планируемые к реализации инвестиционные Целью ОАО «НИИАТ» на указанный период является проекты повышение устойчивости и финансовой эффективности доходности деятельности института, развитие его научного и кадрового потенциала, улучшение социально-экономических условий труда персонала. Исходя из сформулированной цели, основными задачами в дальнейшем являются: -деверсификация источников финансирования основной (научной) деятельности института; -укрепление и развитие взаимодействия и сотрудничества с Минтрансом России, Департаментом государственной политики в области дорожного хозяйства, автомобильного и городского пассажирского транспорта, Федеральным дорожным агентством в сфере разработки государственной политики в области автотранспортного комплекса, получение на конкурсной основе соответствующих заказов на выполнение НИОКР; -развитие коммерческой деятельности в сфере оказания научно-технических и консалтинговых услуг, научнометодического обеспечения деятельности систем сертификации; -совершенствование управления имущественным комплексом института, его коммерческим использованием; -повышение доходов института собственными силами до 55-60 млн. рублей в год с тем, чтобы поднять среднюю заработную плату до 25 000 рублей в месяц; -совершенствование организационной структуры института и системы оплаты труда сотрудников, создание материальных стимулов для повышения эффективности и качества труда сотрудников; -привлечение за счет этого на работу в институт молодых ученых и специалистов, увеличение численности сотрудников к 2008 году до 90 человек, в том числе научного персонала до 50 человек; -повышение научного уровня выполняемых работ, развитие современных научных направлений; -развитие социальной сферы (медпункт, столовая, организация санаторно-курортного обслуживания и др.); -создание и оперативное ведение сайта ОАО «НИИАТ», формирование имиджа института и обеспечение публичного характера его деятельности; -развитие издательской деятельности; 15 участие в международных исследовательских проектах. На базе имущественного комплекса НИИАТ может быть организован автотранспортный бизнес-центр (на условиях аренды), что подразумевает: -размещение на приемлемых условиях в едином комплексе автотранспортных ассоциаций и объединений, исследовательских центров, организаций и предприятий автотранспортного и смежных секторов экономики; -организацию на базе ОАО «НИИАТ» постоянно действующего выставочного комплекса с использованием холлов института и территории двора института; -организацию на базе ОАО «НИИАТ» и с использованием потенциала других организаций учебного комплекса по повышению квалификации специалистов автотранспортного комплекса; -создание возможностей для проведения регулярных российских и международных выставок, конференций, симпозиумов по различным проблемам и аспектам развития автотранспортного комплекса России и города Москвы. Планируемые направления использования чистой Предлагается следующее распределение чистой прибыли прибыли Общества за 2007 финансовый год: -Резервный фонд – 502 248 руб.; -Расходы на развитие и обновление материальнотехнической базы – 6 209 865 руб.; -Выплата дивидендов за 2006 год – 2 511 238 руб. Таблица 1 Сравнительный анализ производственных показателей №№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Показатели Количество заключенных договоров (контрактов) Общая сумма заключенных договоров (контрактов), тыс.руб., в т.ч. собственными силами Выработка на 1 научного сотрудника, тыс.руб., В т.ч. собственными силами Число утвержденных (согласованных) нормативных правовых документов Число научных публикаций Количество защищенных сотрудниками диссертаций Число выступлений на научных конференциях, семинарах и др. Площади, сданные в аренду 2005 (ФГУП) 45 2006 2007 43 59 % 2007/2006 137,2% 13934606 65812475 174533000 265,2% 8287076,9 409841,4 36669353,7 2056639,8 104206440 2546792 284,2% 124% 243737,6 1145917,3 1736774 152% - 2 - - 22 1 22 1 68 1*) 309,1% 1 19 25 50 200% 1883,75 3719,40 3648,6 98% 16 Таблица 2 Структура доходов и расходы ОАО «НИИАТ» в 2007 году Доходы, руб. Наименование Арендная плата Коммунальные услуги Научные услуги НИиОКР за счет бюджета НИиОКР прям.дог без НДС НИиОКР прям.догов. с НДС Прочая деятельность, в том числе: Расходы, руб. прямые накладные Прибыль, руб. 20 006 179,00 893 062,47 0 0 7 000 094,28 893 062,47 13 006 085 0 5 679 809,32 128 965 000,00 3 132 703,68 107 313 378,90 1 637 843,99 21 651 621,00 909 262 0 10 745 000,00 7 969 798,76 2 747 971,99 27 229 7 417 717,49 7 384 307,63 13 409,61 20 000 826 251,53 772 573,83 26 043,68 27 634,0 174 533 019,81 126 572 762,82 33 970 047,02 13 990 209,97 Итого Таблица 3 Прибыли и убытки ОАО «НИИАТ» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года Наименование Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг Валовая прибыль Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж Прочие доходы и расходы Проценты к получению Проценты к уплате Прочие доходы Прочие расходы Прибыль (убыток) до налогообложения Отложенные налоговые активы Отложенные налоговые обязательства Текущий налог на прибыль Сторно по налогу на прибыль по решению Чистая прибыль (убыток) отчетного периода СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) Сумма, тыс. руб. 174 533 (126 573) 47 960 (33 969) 13 991 14 (249) 935 (2 624) 12 067 5 (49) (2 980) 1 001 10 044 873 Таблица 4 Стоимость чистых активов ОАО «НИИАТ» на конец 2007 года Наименование показателя I. Активы 1. Нематериальные активы 2. Основные средства 17 Код строки бухгалтерского баланса На начало отчетного года На конец отчетного периода 110 120 18239 19837 3. Незавершенное строительство 4. Доходные вложения в материальные ценности 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> 6. Прочие внеоборотные активы <2> 7. Запасы 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 9. Дебиторская задолженность <3> 10. Денежные средства 11. Прочие оборотные активы 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) II. Пассивы 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>,<5> 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 16. Кредиторская задолженность 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 18. Резервы предстоящих расходов 19. Прочие краткосрочные обязательства <5> 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) 21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20) 18 130 135 1160 - 580 - 140+250-252 457 207 150 210 220 40 174 210 45 358 105 230+240-244 260 270 2072 16558 38910 3110 34035 510 - - 520 882 931 610 - - 620 630 12843 - 23346 - 650 660 13725 24277 25185 34001 58278
