РКО для юр лиц в ин. вал. Московского филиала

акционерный банк
ТААТТА
УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Правления
АБ "Таатта" ЗАО
№ 7 от 30.04.2015г.
_____________/И.Я.Стернин
ТАРИФЫ
МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА
АБ "ТААТТА" ЗАО
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(в иностранной валюте)
Вступают в действие с 04 июня 2015г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Налоги, сборы, пошлины, комиссии корреспондентов, почтовые, телеграфные, телексные и другие дополнительные расходы по осуществлению операций, при наличии таковых, удерживаются Банком отдельно по фактической стоимости. При этом указанные расходы взимаются в той валюте, в которой они были фактически произведены Банком, либо в
рублях РФ по курсу ЦБ РФ, установленному на день оплаты соответствующих дополнительных расходов.
2. Банк не несет ответственность за задержки и ошибки, возникающие вследствие
неясных, неполных или неточных инструкций клиентов, а также неправильного оформления документов клиентами.
3. Удержанная Банком комиссия за выполнение поручений клиентов возврату не
подлежит, за исключением комиссии, взысканной ошибочно.
4. Все операции выполняются только при предоставлении клиентом документов,
оформленных в соответствии с действующим законодательством о валютном регулировании и валютном контроле, нормативными актами Российской Федерации, международными стандартами.
5. Комиссия взимается Банком в день принятия к исполнению соответствующего
распоряжения клиента по установленным Тарифами ставкам, при этом комиссия по конверсионным операциям рассчитывается от каждой суммы договора и/или распоряжения на
продажу/покупку иностранной валюты.
6. Уплата клиентом комиссионного вознаграждения Банку по установленным Тарифами ставкам осуществляется в день совершения операции в валюте счета либо в иной валюте в порядке, установленном договором банковского счета. Конверсия комиссионного
вознаграждения производится по курсам валют, установленным Банком России на дату
удержания, если иное не оговорено отдельным соглашением.
7. В случае если оплата комиссии по банковскому переводу производится за счет бенефициара (платежная инструкция «BEN»), все расходы, в том числе: комиссия Банка, комиссии и расходы за ручную обработку платежа банком-корреспондентом, комиссии третьих банков, удерживаются из суммы переводимых средств.
8. Клиент выбирает способ оплаты расходов по банковскому переводу из предложенных Банком способов и указывает его в своем заявлении на перевод.
9. Перевод средств «день в день» осуществляется при поступлении распоряжений
клиентов до 12-00, при поступлении распоряжений клиентов позднее указанного срока следующим операционным днем.
10. Банк вправе вносить изменения в Тарифы, уведомив об этом клиентов путем размещения информации в залах обслуживания клиентов и на сайте Банка за 10 дней до вступления их в силу.
2
1. ВЕДЕНИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Вид операции
Тариф
1.1. Открытие/ведение/ закрытие счета
бесплатно
1.2. Начисление процентов по счетам клиентов
не начисляется
1.3. Выдача дубликатов выписок и платежных документов
120 руб. за документ
2. ПЕРЕВОД СРЕДСТВ
2.1. Зачисление поступлений в иностранной валюте (за исключением
конверсионных поступлений)
2.2. Перевод средств в иностранной валюте между счетами одного
клиента в инфраструктуре АБ "Таатта" ЗАО (за исключением конверсионных переводов)
2.3. Перевод средств в пользу бенефициара по распоряжению клиентов
(дополнительно возмещаются комиссии банков-корреспондентов и расходы связи)
бесплатно
бесплатно
0,1 %
min 25 $ /25 €
max 250 $ / 250 €
2.4. Конверсионный перевод в пользу бенефициара по распоряже- 0,2%
нию клиентов
min 25 €
(дополнительно возмещаются комиссии банков-корреспондентов и расхо- max 250 €
ды связи)
2.5. Изменение условий, отмена платежного поручения, возврат ра- 50 $ / 50 €
нее отправленного платежа или розыск сумм по поручению клиента
(дополнительно возмещаются комиссии банков-корреспондентов и расходы связи)
2.6. Зачисление валюты, отличной от валюты счета клиента
по кросс-курсам Банка России на
день зачисления с поправочным
коэффициентом =0,99.
3. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
3.1. Покупка и продажа долларов США и ЕВРО за валюту РФ по согласованному курсу Банка, а также на ЕТС межбанковских валютных бирж по текущему курсу ЕТС:
- до 100.000,00 единиц соответствующей валюты включительно
0,4% min 15 ед. соотв. валюты
- от 100.000,01 до 500.000,00 единиц соответствующей валюты
0,3%
включительно
- от 500.000,01 и более единиц соответствующей валюты
0,2%
3.2. Покупка и продажа других валют за валюту РФ по согласованному курсу Банка:
- до 100.000,00 единиц соответствующей валюты включительно
0,55% min 15 ед. соотв. валюты
- от 100.000,01 до 500.000,00 единиц соответствующей валюты
0,50%
включительно
- от 500.000,01 и более единиц соответствующей валюты
0,45%
3.3. Покупка-продажа одной иностранной валюты за другую ино- по курсу Банка
странную валюту
4. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ
4.1. Выдача наличной иностранной валюты со счета
1%
4.2. Зачисление наличной валюты на счет клиента
бесплатно
5. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
5.1. Оформление паспорта сделки
500 рублей
в том числе НДС
3
5.2. Выполнение функций агента валютного контроля по операциям
резидентов РФ (плата взимается от суммы каждого поступления/платежа, в день совершения операции - при списании, в день
идентификации поступившей суммы - при зачислении)
- по контрактам на экспорт/импорт товаров, контрактам на выполне- 0,1 % от суммы операции, но не
ние работ, оказание услуг, передачу результатов интеллектуальной менее 300 руб. (в том числе
деятельности с оформлением паспортов сделки
НДС)
- по договорам займа и кредитным договорам с оформлением пас- 0,2 % от суммы операции, но не
порта сделки
менее 300 руб. (в том числе
НДС)
- по операциям без оформления паспорта сделки
0,15 % от суммы операции, но
не менее 200 руб. (в том числе
НДС)
5.3. Выполнение функций агента валютного контроля по операциям 0,15 % от суммы операции, но
нерезидентов РФ
не менее 200 руб. (в том числе
НДС)
5.4. Перевод Паспорта сделки в другой уполномоченный банк
- на срочных условиях, не позднее следующего рабочего дня от даты
обращения клиента
- в иных случаях
5.5 Выдача клиенту ведомости банковского контроля, предоставление копий документов из досье по валютному контролю
5.6. Внесения изменений в документы валютного контроля, ранее
принятые и учтенные Банком (Справку о валютных операциях,
Справку о подтверждающих документах), в платежное поручение в
связи с изменением информации в назначении платежа, указываемой
в соответствии с требованиями валютного законодательства
5.7. Заполнение Банком формы Паспорта сделки при первоначальном оформлении Паспорта сделки по Заявлению клиента - при условии одновременного представления клиентом в Банк всех необходимых документов и информации (взимается дополнительно к п.5.1.)
10 000 руб. (в т.ч. НДС)
5 000 руб. (в т.ч. НДС)
200 рублей за документ, в том
числе НДС
200 руб. за каждое изменение (в
т.ч. НДС)
3 000 руб. (в т.ч. НДС)
4