Годовой отчет общества за 2013г.
advertisement
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Тамбовская областная сбытовая компания» УТВЕРЖДЕН: Годовым общим собранием акционеров ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» «16» июня 2014г. Протокол № 12 от «18» июня 2014г. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Советом директоров ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» «29» апреля 2014г. Протокол № 8 от «30» апреля 2014г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы з а 2 0 1 3 го д Генеральный директор Открытого акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» Каширский В.А. Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» Черенкова А.В. Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год СОДЕРЖАНИЕ 1.Обращение к акционерам Общества Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 1.1. Обращение к акционерам общества Председателя Совета директоров Даринова Е.В. ………………………………………………………………………………….3 1.2. Обращение к акционерам общества Генерального директора Каширского В.А. ………………………………………………………………………………4 2.Общие сведения, положение Общества в отрасли 2.1. Краткая история………………………………………………………………….5 2.2. Положение Общества в отрасли………………………………………………..6 2.3. Конкурентное окружение и факторы риска……………………………………8 3. Корпоративное управление 3.1. Принципы и документы………………………………………………………….12 3.2. Информация об органах управления и контроля……………………………14 3.3. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в отчетном году………………………………………..20 3.4. Акционерный капитал Общества……………………………………………21 3.5. Дивидендная политика Общества…………………………………………...20 3.6. Отчет Совета директоров Компании о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности Компании.22 3.7. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения…23 3.8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году..23 3.9. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году……………………………………………………………………………….26 4. Энергосбытовая деятельность 4.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии, в том числе динамика абонентской задолженности………………………………………………………………28 4.2. Структура полезного отпуска электроэнергии и структура абонентской задолженности по отраслям………………………………………………………………29 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества 5.1. Показатели финансового состояния гарантирующего поставщика ОАО «ТОСК» за 2013 год……………………………………………………………………………31 5.2. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году………………………………………………………………………………...32 5.3. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании……………………………………………………………………………………….32 5.4. Состояние чистых активов Общества………………………………………33 5.5. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период…………….33 5.6. Заключение Аудитора Общества……………………………………………..33 6. Задачи и перспективы развития Общества…………………………………………….33 7. Кадровая и социальная политика 7.1. Направление кадровой политики………………………………………………35 7.2. Структура работающих по категориям и возрастному составу…………35 7.3. Качественный состав работников…………………………………………..36 8. Справочная информация…………………………………………………………………37 2 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год 1. Обращение к акционерам Общества Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 1.1.Обращение к акционерам Общества Председателя Совет директоров Даринова Е.Н. Уважаемые акционеры! В минувшем году Открытое акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания» успешно решило основные задачи - сохранило надежность энергоснабжения потребителей и прибыльность, соблюдая права акционера. В 2013 году Совет директоров ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» успешно продолжил работу по защите интересов акционеров, контролю деятельности менеджеров Общества, обеспечению стратегического управления Обществом. Опыт, накопленный за 8 лет существования компании, продуманные стратегические решения, грамотное планирование и стремление соответствовать высоким стандартам ведения бизнеса позволили достичь положительных итогов, выполнить обязательства и реализовать намеченные проекты. На протяжении отчетного периода Совет директоров осуществлял деятельность в полном соответствии с действующим законодательством, а также уставом Общества и эффективно выполнял свои функции. Работа Совета директоров в 2013 году была направлена на защиту интересов акционеров, на повышение открытости и финансовой прозрачности ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания». Заседания Совета директоров проводились на регулярной основе. Совет директоров и в дальнейшем будет стремиться уделять первостепенное внимание вопросам взаимодействия с потребителями, соблюдая права акционеров, а также строить работу в области корпоративного управления на принципах прозрачности, информационной открытости, справедливости и обеспечения прав акционеров. Общество доказало эффективность своей работы за период своего существования, и мы с уверенностью можем сказать, что наша компания будет добиваться и впредь новых успехов во всех сферах своей деятельности. Серьезность и детальная проработанность планов Общества на предстоящий период позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом. Надеюсь, что весь персонал ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» сделает все от него зависящее, чтобы в течение следующего года Общество продолжало стабильно и эффективно работать, добившись выполнения всех финансово-экономических показателей. С уважением, Председатель Совета директоров ОАО «ТОСК» Е.Н. Даринов 3 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год 1.2.Обращение к акционерам Общества Генерального директора Каширского В.А. Уважаемые акционеры! Подводя итоги работы за 2013 год, хочу поблагодарить Вас за плодотворное сотрудничество, которое позволило выполнить поставленные перед Обществом задачи и создать предпосылки для дальнейшего развития. Вот уже много лет ОАО «ТОСК» приносит свет в жизнь тысяч людей. День за днем мы продолжает искать эффективные способы электроснабжения, стремясь оставаться надежным партнером для своих потребителей. За годы своей работы Общество показало себя эффективным финансово – хозяйственным субъектом, надежным поставщиком электроэнергии и социальным партнером. 2013 год показал себя сложным и многогранным. Благодаря нашему опыту, мы смогли перестроить, где это необходимо систему, учесть все законодательные нововведения, найти компромиссы и решения. Год был тяжелым, но мы заканчиваем его в плюсе, тем самым, доказывая знак качества. Одним из основных принципов деятельности Компании была и остается ориентация на потребителя - тесное взаимодействие с каждым потребителем и установление длительных партнерских отношений неизменно оказывают позитивное влияние на уровень платежей. Неотъемлемой частью отлаженной работы Компании является развитая система корпоративного управления, высокая информационная открытость и прозрачность. В прошедшем году нам удалось добиться значимых успехов в этой области. Энергетическая отрасль сегодня развивается крайне быстро, и мы рады отметить, что компания идет в ногу со временем, успевая вводить разные инновации и предлагать своим клиентам услуги на высоком уровне. На сегодняшний день ОАО «ТОСК» - динамично развивающаяся компания с развитой инфраструктурой, современной технической оснащенностью, высококвалифицированным персоналом, большой клиентской базой и налаженными связями и контактами на территории Тамбовского региона. Уверен, что конкурентные преимущества ОАО «ТОСК», высокий уровень профессионализма руководства и персонала компании, в сочетании с качеством предоставляемых услуг и эффективной системой управления позволят достигнуть поставленных целей и решить любые сложные задачи. От лица руководства Компании хочется поблагодарить всех сотрудников за плодотворную работу в 2013 году, а наших акционеров – за доверие к Компании. С уважением, Генеральный директор ОАО «ТОСК» В.А. Каширский 4 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли 2.1. Краткая история Открытое акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания» создано путем учреждения в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», приказом открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» от 02.12.2005 №229-п «О создании открытого акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» и иным действующим законодательством Российской Федерации. С 01 января 2006 года функции сбыта электроэнергии были переданы в ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания». С указанной даты наша организация осуществляет поставку электроэнергии потребителям города Тамбова и Тамбовской области. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Устава и иных действующих нормативно-правовых актов. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания». Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ТОСК». ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» является гарантирующим поставщиком, осуществляющим надежное и бесперебойное снабжение электрической энергией свыше 7 тысяч организаций и более 150 тысяч жителей Тамбовского региона. Главная задача компании быть доступным, понятным, удобным для потребителя партнером, готовым решать любые проблемы в энергоснабжении. Уставный капитал Общества на 31.12.2013 год составляет 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей каждая в количестве 1 300 (одна тысяча триста) штук. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-03-43215-А. Орган, осуществивший регистрацию – Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-западном регионе (РО ФСФР в ЮЗР г. Орел, ул. Московская, д. 159.). Место нахождения Общества: 392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10. 5 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год 2.2. Положение Общества в отрасли С 1 сентября 2006 года Обществу присвоен ответственный статус Гарантирующего поставщика на территории Тамбовской области. Такой статус закрепляет за нами обязанность заключать публичный договор с каждым обратившимся потребителем, который находится в зоне нашей деятельности. А также этот статус непосредственно говорит о признании нашей надёжности. В границу зоны деятельности Гарантирующего поставщика ОАО «ТОСК» входят территории городов Тамбов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Жердевка, Уварово, Кирсанов, районных поселков Знаменка, Токаревка, Сосновка, Ржакса, Мучкап, Пичаево, Гавриловка 2-я, Сатинка, Сампур, села Платоновка и Вторые Левые Ламки. На территории Тамбовской области, кроме ОАО «ТОСК», присутствуют следующие гарантирующие поставщики: ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ОАО «Оборонэнергосбыт». Основными видами деятельности Общества является: - покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности; - реализация (продажа) электрической энергии на розничном рынке электрической энергии и мощности потребителям (в том числе гражданам). Основные потребители компании: предприятия промышленности, организации жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственные предприятия и кооперативы, потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней, индивидуальные предприниматели и физические лица. Весь 2013 год продолжалось совершенствование процедур электронного документооборота, необходимых для обмена информацией между участниками оптового рынка электроэнергии и инфраструктурными организациями. ОАО «АТС», в срок до 1 декабря 2013 года, реализовало технологию подписания и предоставления участникам договоров, необходимых для проведения торгов электроэнергией и мощностью с использованием электронной подписи. В соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.11 г. "Об электронной подписи" ОАО «ТОСК» в октябре 2013г. оформило и приобрело цифровые носители информации с электронной подписью нового формата, обеспечившие Обществу возможность работы с обновлённым вариантом системы Электронного документооборота оптового рынка. Так же в конце 2013г. ОАО «АТС» запустило в опытную эксплуатацию систему "Персональная страница заявителя", обеспечивающую использование электронного документооборота при взаимодействии с Коммерческим оператором по вопросам Предоставления документов для целей согласования и актуализации групп точек поставки, регистрации групп точек поставки и предоставления права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью субъекта оптового рынка (в том числе в рамках получения статуса субъекта оптового рынка), предоставления документов в рамках выполнения процедуры установления соответствия АИИС КУ Заявителя. Данная система даст возможность ускорить обмен документами между заявителем и инфраструктурными организациями оптового рынка электроэнергии, а так же проследить этапы прохождение документов при согласовании со специалистами ОАО «АТС» и НП «Совета рынка». Система так же позволит уменьшить издержки общества на обслуживание оборудования, необходимого для печати документов в бумажном виде, на приобретение расходных материалов, на хранение и обработку бумажных носителей. Постановлением Правительством Российской Федерации от 28 мая 2013 г. №449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» введен механизм стимулирования производства электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 6 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год мощности через Договоры о предоставлении мощности квалифицированными генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии. Термин «возобновляемые источники энергии» применяется по отношению к тем источникам энергии, запасы которых восполняются естественным образом, прежде всего, за счет поступающего на поверхность Земли потока энергии солнечного излучения, и в обозримой перспективе являются практически неисчерпаемыми. Это, в первую очередь, сама солнечная энергия, а так же энергия ветра, энергия водных потоков и морских приливов, геотермальная энергия и т.п. Энергетический потенциал большинства из перечисленных выше возобновляемых источников энергии в масштабах планеты и отдельных стран во много раз превышает современный уровень энергопотребления, и поэтому они могут рассматриваться как перспективный источник производства энергии. Существует несколько факторов, обуславливающих увеличение доли использования электроэнергии, полученной с помощью возобновляемых источников энергии: снижение зависимости от углеводородов, улучшение экологической ситуации, развитие высокотехнологического промышленного производства и наукоёмких отраслей промышленности, экономия запасов углеводородов. В целях реализации механизма стимулирования производства электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности через Договоры о предоставлении мощности квалифицированными генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, Наблюдательным советом НП «Совет рынка» в июле 2013г. был принят Регламент проведения отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. В августе 2013 ОАО «ТОСК» участвовало в договорной компании по подписанию Договора коммерческого представительства покупателя для целей заключения договоров о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. Благодаря комплексу мер господдержки до 2020 года планируется ввести 6,2 ГВт генерирующих мощностей на основе возобновляемых источников энергии, что позволит увеличить долю данной генерации в энергобалансе с 0,8% до 2,5%. В соответствии с пунктом 17 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства № 1172 от 27.12.10г., НП «Совет рынка» вело активную работу по созданию системы финансовых гарантий на оптовом рынке с целью обеспечения своевременных и полных расчетов за приобретенную на оптовом рынке электрическую энергию и мощность. Необходимость создания такой системы обсуждалась отраслевым сообществом с момента запуска свободного рынка, в итоге Совет рынка разработал регламент по порядку предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке электроэнергии, который в феврале 2013 года был утвержден решением Наблюдательного совета Партнерства. Указанное положение устанавливало требования и способы обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии на оптовом рынке финансовыми гарантиями, перечень обязательств, исполнение которых должно быть обеспечено финансовыми гарантиями, порядок и сроки предоставления, определение величины необходимого обеспечения, использования финансовых гарантий, а так же дату запуска системы финансовых гарантий - 01.07.2013г. По результатам мониторинга исполнения покупателями своих обязательств на оптовом рынке ОАО «ЦФР» отметило высокую эффективность системы. Так, в июле 2013г. финансовые гарантии были обязаны предоставить 42 участника оптового рынка (18% от общего количества покупателей). В течение 2 полугодия 2013г. эта величина постоянно уменьшалась и к декабрю составила 23 участника (10%). 7 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год Ведение системы финансовых гарантий позволило контролировать платежеспособность участников рынка и прекратить рост неплатежей за электроэнергию и мощность, но, к сожалению, не решило проблемы уже накопленных долгов. Частично решить данную проблему позволил механизм смены должника гарантирующего поставщика (далее - ГП) с помощью конкурсов в соответствующей зоне деятельности. Упрощенная процедура была принята постановлением правительства РФ в декабре 2012г. и включает в себя следующие этапы: - исключение ГП из реестра субъектов оптового рынка в связи с систематическими нарушениями платёжной дисциплины на оптовом рынке; - присвоение статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации на срок, не более 12 месяцев; - принятие решения о проведении конкурса в отношении соответствующей зоны деятельности гарантирующего поставщика; - проведение конкурса уполномоченным федеральным органом при участии конкурсной комиссии, - подведение итогов, объявление победителя. Уполномоченный федеральный орган принимает решение о признании победителем конкурса заявителя, имеющего наибольший рейтинг, рассчитанный исходя из размера денежных средств, указанных заявителем в заявке для направления в счет уступки требований кредиторов к исключённому ГП. В течение 2013г. 13 компаний было лишено статуса субъекта оптового рынка и соответственно, статуса ГП. В освободившихся зонах деятельности временными ГП стали филиалы ОАО "Российские сети". Во втором полугодии 2013г. прошло несколько конкурсов ГП, итогами которых стало присвоение статусов ГП новым компаниям в 5 регионах. Победители конкурсов погасили от 20% до 40% долгов предыдущих ГП перед оптовым рынком. Так же в 2013г. отраслевым сообществом активно обсуждались такие вопросы дальнейшего развития энергетики, как: разработка параметров «эталонного сбыта», борьба с неплатежами на оптовом и розничном рынках, совмещение функций сбыта и функции передачи электроэнергии, перспективы введения оплаты резервируемой мощности, социальная норма потребления электроэнергии для населения, перекрестное субсидирование. 2.3. Конкурентное окружение и факторы риска Основной целью деятельности Общества является расширение рынков товаров, работ и услуг для удовлетворения общественных потребностей и извлечение прибыли. Основными факторами риска, которые принимаются в расчет при тактическом и стратегическом планировании деятельности Общества, являются: финансовые риски; правовые риски; страновые и региональные риски; риски при работу на ОРЭМ; риски, связанные с деятельностью Общества. Финансовые риски: 1. Риск инфляции. ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания», как хозяйствующий субъект, подвержен влиянию различных финансовых рисков. Поскольку ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» не занимается внешнеэкономической деятельностью и его контрагентами являются резиденты РФ, а цены на услуги компании и 8 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год обязательства выражены в валюте РФ, то риск изменения курса обмена иностранных валют оценивается компанией как низкий. Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано со следующими рисками: - риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа; - риск увеличения процентов к уплате; - риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на электроэнергию, транспортных расходов, заработной платы и т.п. Действия ОАО «ТОСК» по уменьшению риска, вызванного инфляцией: В случае превышения темпов инфляции над темпами повышения регулируемых тарифов рентабельность бизнеса Общества будет сокращаться. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно при увеличении темпов инфляции до 15-20% в год, компания для сохранения привлекательности услуг на рынке планирует принять соответствующие меры, включая ограничение роста объемов затрат и сокращение издержек. Тем не менее, Общество оценивает вероятность достижения критических значений инфляции в России в среднесрочной перспективе как весьма низкую в связи с декларируемыми намерениями Правительства РФ и ЦБ РФ проводить антиинфляционную политику. 2. Риск изменения процентных ставок. Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку Общество использует в своей деятельности заемные средства. В настоящий момент вероятность возникновения такого риска оценивается как низкая. Действия ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» по управлению данными рисками: обеспечение стабильного денежного потока компании, покрывающего расходы по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. При планировании бюджета на 2013 г. ОАО «ТОСК» предприняло ряд мер по оптимизации затрат в 2013 г. и по поддержанию приемлемой для компании доли заимствований. 3. Риск увеличения дебиторской задолженности. Основными покупателями услуг ОАО «ТОСК» являются предприятия промышленности, непромышленные потребители, а также население. Основным риском, связанным с покупателями, является риск увеличения дебиторской задолженности в связи с нарушением платежной дисциплины и возникновением необходимости привлечения дополнительных кредитных ресурсов. А также существует риск недостаточности денежных средств на расчетных счетах компании в связи с наличием временных кассовых разрывов между получением денежных средств от потребителей электроэнергии и необходимостью финансирования текущих операций. Действия ОАО «ТОСК» по управлению данными рисками: Для минимизации рисков менеджмент ОАО «ТОСК» осуществляет работу по проведению взвешенной кредитной политики, по управлению дебиторской задолженностью, направленную на оптимизацию ее размера. Кроме того, компания осуществляет контроль соблюдения контрагентами платежной дисциплины. Мониторинг ситуации по неплатежам ОАО «ТОСК» осуществляет путем тесного взаимодействия с администрацией города и области, а также органами судебной власти, что позволяет 9 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год своевременно реагировать на отрицательную возникающую дебиторскую задолженность. динамику платежей и погашать Правовые риски: Деятельность Общества в 2013 году регулировалась Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172, Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 004.05.2012г. и другими нормативными актами. В 2013 году были дополнены ряд нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в области электроэнергетики, что свидетельствует о постоянной корректировке законодательства в отрасли «электроэнергетики». Кроме того, были дополнены нормативные правовые акты, направленные на усиление контроля за деятельностью субъектов в указанной сфере. Основные изменения коснулись положений Федерального закона "О защите конкуренции", в том числе: - уточнены правила признания цен монопольно высокими (определены условия, при которых цены на товары таковыми не признаются); - определен порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров; - предусмотрена возможность направления хозяйствующему субъекту предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства; - уточнены условия, при которых создание и реорганизация хозяйствующих субъектов осуществляются с предварительного согласия антимонопольного органа; - введены дополнительные требования к составу и содержанию документов, прилагаемых к ходатайству (уведомлению) об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю; - определены основания для пересмотра решения (предписания) по делу о нарушении антимонопольного законодательства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Общество занимает доминирующее положение на рынке купли-продажи электрической энергии в границах, определённых Управлением по регулированию тарифов по Тамбовской области. Таким образом, ОАО «ТОСК» может быть привлечено к ответственности за злоупотребление доминирующим положением на указанном товарном рынке. Правовые риски возникают для общества и в связи принятием Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Общество обязано проводить закупки любых товаров с учетом положений названного Закона, который устанавливает обязанность заказчиков разработать и утвердить положение о закупках - документ, регламентирующий закупочную деятельность заказчика и содержащий требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (способы закупки) и условия их применения, а также порядок заключения и исполнения договоров. Соответственно, Общество обязано осуществлять закупки в соответствии с положением о закупках. Страновые и региональные риски: ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Тамбовской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. 10 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год Политическая и экономическая ситуация в стране находится под контролем государства. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную. Изменения в законодательстве страны и области прогнозируются на перспективу с учетом того, что предприятия энергетики являются объектами жизнеобеспечения и не могут быть подвергнуты риску внезапного воздействия. Все это позволяет принимать соответствующие меры для адаптации деятельности компании к изменяющимся условиям. Опасность стихийных бедствий незначительна для региона, в котором ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» осуществляет свою деятельность. Риски при работе на ОРЭМ: В соответствии с действующим Положением о порядке применения санкций на оптовом рынке электрической энергии и мощности (Приложение №21 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) при нарушении требований п. 33.3 и п. 33.4 статьи 33, нарушение участником оптового рынка требований, предъявляемых к Акту соответствия класса В или А влечет взыскание штрафа. Санкции, указанные в п. 33.3 и п. 33.4 статьи 33 применяются ко всем участникам оптового рынка электрической энергии и мощности за исключением гарантирующих поставщиков, по сечениям коммерческого учета со смежными участниками оптового рынка, такими генерирующие компании, крупные потребители, энергосбытовые организации и инфраструктурной организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ОАО «ФСК ЕЭС»). В данных исключениях не предусмотрена ситуация исключения применения штрафных санкций к гарантирующим поставщикам по сечению коммерческого учета между двумя гарантирующими поставщиками в случае использования системы коммерческого учета принадлежащей ОАО «ФСК ЕЭС». В июне 2013г. ОАО «ТОСК» обратилось в НП «Совет рынка» с предложением о внесении изменений и дополнений в Положение с целью исключения для гарантирующих поставщиков риска применения штрафных санкций за несоответствие системы учета техническим требованиям ОРЭМ в сечениях со смежным гарантирующими поставщиками в случае использования системы коммерческого учета принадлежащей ОАО «ФСК ЕЭС. В настоящее время изменения, предложенные ОАО «ТОСК», не приняты. ОАО «ТОСК» продолжает свою работу в Комитете по модели рынка и Комитете по коммерческому учету при Наблюдательном совете НП «Совет рынка». Риски, связанные с деятельностью Общества: К потенциальным рискам, связанным с деятельностью Общества относятся: риск недофинансирования Общества, связанный с установлением в ряде случаев экономически необоснованных тарифов; неплатежи бытовых и бюджетозависимых потребителей, дефицит оборотных средств для расчетов с контрагентами. С целью минимизации рисков необходима постоянная работа с регулирующим органом по обоснованию затрат гарантирующего поставщика в обеспечение безубыточной деятельности и необходимых показателей финансовой устойчивости, в том числе учитывающих достаточные средства на обслуживание привлекаемых кредитных ресурсов. 11 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год 3. Корпоративное управление 3.1. Принципы и документы Система корпоративного управления ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» включает в себя взаимоотношения между Обществом и акционерами компании, а также их представителей в составе Совета директоров. В современных условиях именно корпоративное управление становится основным инструментом, призванным обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности Общества: способствует эффективному использованию капитала, подотчетности органов управления Общества его акционерам, что, в свою очередь, повышает инвестиционную привлекательность фирмы. Существующая практика корпоративного управления в ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» определяется основными тенденциями, наблюдаемыми сегодня в этой области – формирование стабильных правил ведения бизнеса, рост реальной конкуренции, а также осознанное участие акционеров в процессе экономического развития и контроле над корпоративным сектором. Корпоративное управление ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» основывается: Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ; Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ; Федеральный закон РФ «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая); Закон РФ «О конкуренции ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991г. № 948-1; Распоряжение ФКЦБ России от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения»; Постановление ФКЦБ России от 31.02.2002г. №17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»; Приказ ФСФР РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Устав ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» в новой редакции; Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТОСК»; Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ТОСК»; Положение о Секретаре Совета директоров ОАО «ТОСК». Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются: Прозрачность и информационная открытость Акционеры ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности компании в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями. ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации. ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности компании путем выполнения, установленных законодательством РФ требований. Деятельность компании подробно освещена на сайте компании в сети Интернет по адресу: http://www.tosk.tmb.ru. На сайте компании в разделе «Акционерам и инвесторам» можно 12 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год ознакомиться с Уставом компании, а также с документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля. ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» предоставляет акционерам, годовой отчет. Состав информации, раскрываемой в годовом отчете, определяется Советом директоров. С текстом годового отчета Общества за 2013 год можно будет ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://www.tosk.tmb.ru в разделе «Акционерам и инвесторам» после его утверждения годовым общим собранием акционеров. Обеспечение прав акционеров и потенциальных инвесторов При осуществлении своей деятельности Общество руководствуется принципом соблюдения прав и законных интересов акционеров ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания». Уставом ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» закреплены основные права акционеров Общества. Защита прав акционеров Общества обеспечивается тем, что регистрация сделок с акциями Общества, прав собственности на акции Общества, ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет независимый регистратор ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», имеющий надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг. По наиболее важным вопросам деятельности, в том числе распределение прибыли Общества, акционеры осуществляет право принятия решений на общих собраниях. Для осуществления данного права акционерам предоставляется возможность ознакомления с материалами собрания акционеров, предоставляется возможность принять в них участие наиболее удобным для акционеров способом. Контроль и оценка качества управления в Обществе ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Корпоративное управление в Обществе имеет в своей основе пакет документов, утвержденных Общим собранием акционеров ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» и закрепляющих права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также порядок реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми участниками корпоративных отношений. Все внутренние документы Открытого акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» составлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. В их числе, Устав Общества: Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества, Положение о Секретаре Совета директоров Общества. 3.1.1. Повышение уровня корпоративного управления в Открытом акционерном обществе «Тамбовская областная сбытовая компания» Повышение уровня корпоративного управления компанией планируется проводить по следующим направлениям: 1. Повышение качества, полноты и достоверности информации об Обществе. Раскрытие и доступность информации Общества для внешних и внутренних пользователей, в том числе в области финансовой отчетности и корпоративного управления. 2. Совершенствование системы периодической отчетности руководителей структурных подразделений Общества о результатах текущей деятельности и планах дальнейшей работы на очных, заочных заседаниях Совета директоров. 13 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год 3. Повышение этики управления и развитие корпоративной культуры. Соблюдение высоких этических стандартов, обеспечивающих права акционера и кредиторов и финансовую прозрачность и подотчетность. 4. Повышение контроля использования конфиденциальной информации. 5. Совершенствование методов подбора персонала, создание единой методологической базы, профессиональная переподготовка кадров. 3.2. Информация об органах управления и контроля Органы управления и контроля ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания". Общее собрание акционеров Совет директоров Общества Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Контроль и оценка качества управления Общества со стороны акционеров Общества и их представителей осуществляется по следующей схеме. Общее собрание акционеров Ревизионная комиссия Аудитор Совет директоров (5 человек) Общее руководство деятельностью Общества, определение стратегических задач Генеральный директор Руководство текущей деятельностью Общества 3.2.1. Общее собрание акционеров Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: v внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; v реорганизация Общества; v ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; v избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 14 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год v определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; v увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций; v увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций; v уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций; v избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; v утверждение аудитора Общества; v выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; v утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; v определение порядка ведения общего собрания акционеров; v избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; v дробление и консолидация акций; v принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава; v принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном п. 11. 6 настоящего Устава; v принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. v приобретение Обществом размещённых акций в целях уменьшения уставного капитала; v принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; v утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии, Положения о счётной комиссии, Положения о дивидендах; v решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 15 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год 3.2.2. Совет директоров Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В компетенцию Совета директоров входит решение широкого круга вопросов за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Компетенция Совета директоров определена статьей 8 Устава Общества. Основные полномочия Совета директоров Общества согласно Устава: v определение приоритетных направлений деятельности Общества; v созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; v утверждение повестки дня общего собрания акционеров; v определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; v вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 7.2.2, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.11., 7.2.12., 7.2.15-7.2.21 пункта 7.2 настоящего Устава; v размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; v определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; v приобретение на баланс Общества размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация; v рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; v рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; v использование резервного и иных фондов Общества; v утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции исполнительного органа. v создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; v одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; v одобрение сделок с заинтересованностью; v утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; v избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; v утверждение годового бизнес-плана Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества описан в «Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания», которое было утверждено 21 августа 2006 года на внеочередном общем собрании акционеров. 16 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом общества Совет директоров избирается на годовом общем собрании акционеров кумулятивным голосованием, количество членов Совета установлено Уставом общества – пять человек. На годовом общем собрании акционеров ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания», которое состоялось 25 июня 2013 года (Протокол № 10 от 27.06.2013г.) члены Совета директоров были избраны в следующем составе: Солодчик Павел Дмитриевич Год рождения: 1973 Гражданство: РФ Образование: Высшее Доля в уставном капитале общества: 20 % Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 20 % Акулинина Галина Валентиновна Год рождения: 1962 Гражданство: РФ Образование: Высшее Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет Председатель Совета директоров: Даринов Евгений Николаевич Год рождения: 1968 Гражданство: РФ Образование: Высшее Доля в уставном капитале общества: 20% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 20% Виницкий Денис Владимирович Год рождения: 1984 Гражданство: РФ Образование: Высшее Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет Беляков Сергей Александрович Год рождения: 1975 Гражданство: РФ Образование: Высшее Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет В отчетном году иски к членам Совета директоров Общества не предъявлялись. В течение 2013 года членами Совета директоров общества сделки с акциями общества не совершались. До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от (25.06.2013г.), в Совет директоров общества также в течение 2013 года входили следующие лица: 17 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год Виницкий Денис Владимирович Год рождения: 1984 Гражданство: Российская Федерация Образование: Высшее Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет. Беляков Сергей Александрович Год рождения: 1975 Гражданство: Российская Федерация Образование: Высшее Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет. Акулинина Галина Валентиновна Год рождения: 1962 Гражданство: Российская Федерация Образование: Высшее Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет. Солодчик Павел Дмитриевич Год рождения: 1973 Гражданство: Российская Федерация Образование: Высшее Доля в уставном капитале общества: 20 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 20 Даринов Евгений Николаевич Год рождения: 1968 Гражданство: Российская Федерация Образование: Высшее Доля в уставном капитале общества: 20 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 20 В отчетном году иски к членам Совета директоров Общества не предъявлялись. В течение 2013 года членами Совета директоров общества сделки с акциями общества не совершались. 3.2.3. Единоличный исполнительный орган Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом законодательных актов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества: - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; - распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 18 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; - издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; - утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; - утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества; - осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; - представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; - представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движение потоков наличности Общества в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим информированием Совета директоров Общества); - решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Генеральный директор Общества Каширский Валерий Александрович Должность: Генеральный директор Открытого акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» Образование: Высшее Год рождения: 1974 Гражданство: Российская Федерация Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. 3.2.4. Ревизионная комиссия Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества; - анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; - организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 19 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год деятельности Общества, в частности: - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансовохозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; - контроль за сохранностью и использованием основных средств; - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов; - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества. На годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания», которое состоялось 25 июня 2013 года, была избрана Ревизионная комиссия в составе: Юрьева Галина Васильевна Год рождения: 1966 Гражданство: РФ Образование: Высшее Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет Торопцева Татьяна Владимировна Год рождения: 1975 Гражданство: РФ Образование: Высшее Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет Попова Светлана Аркадьевна Год рождения: 1963 Гражданство: РФ Образование: Высшее Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет Порядок деятельности Ревизионной комиссии определен Положением Ревизионной комиссии ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания». В 2013 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось. о 3.3. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 года. В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются. 20 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год Единственным членом органов управления общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» – Генеральный директор – Каширский Валерий Александрович. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Размер должностного оклада генерального директора устанавливается в российских рублях решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества. 3.4. Акционерный капитал Общества Открытое акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания» было учреждено Открытым акционерным обществом «Тамбовская сетевая компания», приказ от «02» декабря 2005 года № 229 – п. Акционерами Открытого акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2013 года является: Наименование акционера Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой» Общество с ограниченной ответственностью «ТОСК-Сервис» Солодчик П.Д. Даринов Е.Н. Количество акций, шт. 260 Доля в уставном капитале, % 20 260 20 260 20 260 260 20 20 Размер уставного капитала Открытого акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» на 31 декабря 2013 года составляет 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей и состоит из 1 300 (одна тысяча триста) штук именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей каждая. Основной государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-43215-А. Дочерние и зависимые Общества ОАО «ТОСК» Наименование ДЗО, местонахождение Доля Общества в уставном капитале (стоимость доли в номинальном выражении), % (руб.) Общество с ограниченной ответственностью «ТОСК – Сервис» (392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10.) 10 % 3.5. Дивидендная политика Общества Порядок выплаты дивидендов в Обществе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Открытого акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания». В соответствии с Уставом решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. 21 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе финансовой отчетности общества. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется советом директоров на основе финансовых результатов деятельности компании по итогам года. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям. На основании решения внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось 04 марта 2013 года (Протокол № 9 от 07.03.2013г.), принято решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере – 55 000 010 (Пятьдесят пять миллионов десять) рублей в денежной форме. Решение о выплате дивидендов за 2012 финансовый год было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 25 июня 2013 года (Протокол № 10 от 26.06.2013г.) в размере – 1 703 297 (Один миллион семьсот три тысячи двести девяносто семь) рублей 84 копейки в денежной форме. 3.6. Отчет Совета директоров Компании о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности Компании В соответствии с решениями Совета директоров общества от (01.02.2013г и 19.03.2013г.), приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности: – Определение и обеспечение мероприятий по направлению разногласий между органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности, в ФСТ России; – Обеспечение мероприятий по улучшению финансового состояния ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» в рамках разногласий с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 4 020 000 (Четыре миллиона двадцать тысяч) рублей. Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» в 2013 году, можно отметить, что за 2013 год проведено 14 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие: 1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров; 2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании). 3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества). 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества; 5. Об одобрении крупных сделок по привлечению заемных средств; 22 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово хозяйственной деятельности. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет. Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях. В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг). 3.7. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 3.8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году № п/п Дата одобрения сделки Орган общества, принявший решение об одобрении сделки Предмет сделки и ее существенные условия 1. 17.01.2013г. Совет директоров Одобрение крупной сделки между Открытым акционерным обществом «Тамбовская областная сбытовая компания» и открытым акционерным обществом «Сбербанк России» по заключаемому договору об открытии кредитной линии и предоставления кредита на следующих условиях: – сумма 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, – срок не более 12 месяцев; – процентная ставка не более 10,5% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества). 23 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год 2. 15.03.2014г. Совет директоров Одобрение крупной сделки по заключению Открытым акционерным обществом «Тамбовская областная сбытовая компания» с Коммерческим банком «Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк» (Общество с ограниченной ответственностью), договора об открытии кредитной линии и предоставления кредита в российских рублях на следующих условиях: – в рамках договора об открытии кредитной линии и предоставления кредита Открытому акционерному обществу «Тамбовская областная сбытовая компания» вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия договора не может превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей; – срок кредита: 6 (шесть) месяцев; – единовременная комиссия: 0,25% (ноль целых двадцать пять сотых процента) от суммы кредита; – уплата процентов: ежемесячно; – обеспечение: Поручительство Открытого общества «Тамбовская сетевая компания»; акционерного – назначения кредита: пополнение оборотных средств; – процентная ставка: 13 % (тринадцать процентов) годовых. 3. 04.10.2013г. Совет директоров 4. 25.06.2013г. Общее собрание акционеров Одобрение крупной сделки по привлечению в ОАО «Сбербанк России» кредита на следующих условиях: – сумма 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек; – срок не более 18 месяцев; – процентная ставка не более 10,5% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); – с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); – со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); – а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора следующих условий кредитования: Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «ТСК» Договору об открытии возобновляемой кредитной линии по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях: – сумма рублей; не более 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) – срок не более 365 дней – процентная ставка не более 13 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, со сроком и порядком уплаты процентов, установленными кредитным договором (с возможностью последующего их изменения в договоре поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления общества). 24 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год 5. 05.09.2013г. Общее собрание акционеров 6. 05.09.2013г. Общее собрание акционеров Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ТСК» по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях: – сумма не более 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, – срок не более 36 месяцев; – процентная ставка не более 13 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); – с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); – со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); – а также на иных условиях банка. «Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ТСК» по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях: – сумма не более 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, – срок не более 60 месяцев; – процентная ставка не более 13 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества). 25 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год 3.9. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году п/п № Дата одобрения сделки Орган общества, принявший решение об одобрении сделки Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия 1. 25.06.2013г. Общее собрание акционеров Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «ТСК» Договору об открытии возобновляемой кредитной линии по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях: – сумма не более 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей; – срок не более 365 дней – процентная ставка не более 13 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, со сроком и порядком уплаты процентов, установленными кредитным договором (с возможностью последующего их изменения в договоре поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), Заинтересованные лица в совершении сделки: Солодчик П.Д., ОАО «ТСК». 2. 05.09.2013г. Общее собрание акционеров Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ТСК» по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях: – сумма не более 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, – срок не более 36 месяцев; – процентная ставка не более 13 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); – с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); – со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); – а также на иных условиях банка. Заинтересованные лица в совершении сделки: 26 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год Солодчик П.Д., ОАО «ТСК». 3. 05.09.2013г. Общее собрание акционеров Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ТСК» по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях: – сумма не более 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, – срок не более 60 месяцев; – процентная ставка не более 13 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); – с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); – со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); – а также на иных условиях банка. Заинтересованные лица в совершении Солодчик П.Д., ОАО «ТСК». сделки: 4. Энергосбытовая деятельность 4.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии, в том числе динамика абонентской задолженности 27 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год Полезный отпуск электроэнергии в сравнении с 2012г. увеличился на 33,3 млн.кВт.ч. в связи с увеличением потребления населением (в том числе управляющими компаниями) и прочими потребителями, что привело к увеличению объёма продаж. Уровень реализации электроэнергии к фактическому объему продаж в 2012г. составил 99,4% в 2013г.-98,5%. Дебиторская задолженность составила: на конец 2012г. – 353,4 млн.руб., на конец 2013г. – 434,6 млн.руб. 4.2. Структура полезного отпуска электроэнергии и структура абонентской задолженности по отраслям № Наименование Полезный отпуск, тыс. кВт.ч 28 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год п/п отрасли 2013 год Удельный вес, %. I. Промышленность 359 117 25,8 II. Сельское хозяйство 1 784 0,1 IV. Транспорт и связь 31 644 2,3 V. Строительство 18 839 1,4 VI. Жилищно коммунальное хозяйство 113 146 8,1 VII. Население (в т.ч. УК, ТСЖ, ЖСК) 470 872 33,8 VIII. Прочие отрасли 313 794 22,6 1 391 131 100 Итого: Наибольший вес в структуре полезного отпуска электроэнергии ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» занимает население с долей 33,8%, прочие отрасли с долей 22,6%, промышленность с долей 25,8 %, жилищно-коммунальное хозяйство с долей 8,1% , энергосбытовые компании 5,9%, транспорт и связь с долей 2,3%. 29 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год Занимая 33,8 % в структуре полезного отпуска население, а именно управляющие компании, имеют наибольший объем дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию – 48,9% по состоянию на начало 2014 года. В структуре дебиторской задолженности на 01.01.2013г. основная доля задолженности приходится на население 58,5%, промышленность 18,2 %, прочие отрасли 11%, , жилищно-коммунальное хозяйство-8,9%. Рост дебиторской задолженности обусловлен ежегодным ростом тарифов (текущая задолженность по условиям договоров), низкой платежной дисциплиной управляющих компаний, усугубляющейся отсутствием у ОАО «ТОСК» реальных рычагов воздействия на неплательщиков, а также несвоевременная оплата энергосбытовых компаний (ОАО «Оборонэнергосбыт»), по которой также отсутствует возможность взыскания дебиторской задолженности, кроме как в судебном порядке. На 01.01.2014 доля прочей просроченной задолженности составила 281,4 млн.руб., или 64,7% в структуре абонентской задолженности потребителей. 30 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год Ожидаемый уровень среднеотпускной цены для потребителей ТОСК в 2014г. планируется в пределах 352,6 коп/кВтч, что на 10,3% выше уровня прошлого года. 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества 5.1. Показатели финансового состояния гарантирующего поставщика ОАО «ТОСК» за 2013 год № п/п III квартал IV квартал Рекомен -дуемое значени е Контрольный показатель 20,3 16,4 15 не более 35 дн. не более 40 дн. - - - - не более 7% не более 15% 1068430 1111175 1179632 1233997 КЗК<=( В-Н)/4 КЗК<=(ВН)/2 Показатель I квартал II квартал 1. Оборачиваемость кредиторской задолженности 19,3 2. Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности 3. Лимит долгового покрытия Все контрольные показатели финансового состояния гарантирующего поставщика по итогам 2013 года выполнены. Анализ финансового состояния предприятия проводится на основании бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках Общества 2013 года. В целом все основные показатели, характеризующие деятельность организации как гарантирующего поставщика, выполнены и отражают положительный финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2013 года. 31 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год 5.2. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году энергетических ресурсов количество Сумма (руб. без НДС) Бензин (л) 100088,03 2464874,15 Дизельное топливо (л) 13638,87 360435,22 Электроэнергия на хоз.нужды (кВт/ч) 232202,23 898993,42 Тепловая энергия, Гкал 170,782 192433,33 Газ природный, куб.м 40,339 192426,52 Наименование ресурса 5.3. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании. Совокупные активы, находящиеся в распоряжении ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания», по состоянию на 31 декабря 2012 года составляли 805 273 тыс. руб., на 31 декабря 2013 года составляют 821 705 тыс. руб. Чистые активы предприятия – это разность между суммой активов и пассивов, принимаемых к расчету. Поэтому, величина чистого капитала Общества зависит от соотношения его активов и пассивов и, соответственно, от их структуры. Снижение данного показателя обусловлено уменьшением нераспределенной прибыли ввиду выплаты дивидендов. Динамика чистых активов: 120000 100000 Чистые активы 80000 60000 40000 20000 0 2011г 2012г 2013г Динамика структуры оборотных активов характеризуется изменением следующих показателей: - доля денежных средств и денежных эквивалентов осталась на уровне предыдущих периодов; - доля запасов вернулась к уровню 2011г, увеличение этого показателя в 2012г. обусловлено наличием остатка товаров, реализованных в 1 квартале 2013г; - увеличение доли дебиторской задолженности в объеме оборотных активов имеет текущий характер и погашается в соответствии с условиями договоров и соглашений. 32 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год 5.4. Состояние чистых активов Общества Показатели 2011год 2012 год 2013 год Стоимость чистых активов 101 690 101 068 48 385 Размер уставного капитала 30 000 39 000 39 000 (в тыс. руб.) Структура оборотных активов: 100 80 Запасы 60 НДС 40 Д-т зад-ть 20 Ден.ср-ва 0 2011г 2012г 2013г 5.5. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период Бухгалтерская отчетность компании за отчетный период в полном объеме приведена в приложении № 1 к настоящему отчету. 5.6. Заключение аудитора Общества По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. Полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. Текст аудиторского заключения в полном объеме по результатам 2013 года приведен в приложении № 2 к настоящему отчету. 6. Задачи и перспективы развития Общества Основной задачей Общества является обеспечение стабильного роста рыночной стоимости Открытого акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания». Решение этой задачи должно обеспечиваться ростом объема рентабельных продаж электроэнергии потребителям при усилении платежной дисциплины. Стратегия Общества направлена на укрепление своих позиций на развивающемся рынке электрической энергии Тамбовской области и предполагает повышение эффективности и прозрачности своей деятельности. Руководство ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» намерено сделать Общество максимально прибыльным, современным и динамичным в интересах ее акционера с учетом разумной ценовой политики в отношении потребителей – клиентов ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания». 33 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год Главным инструментом конкуренции для энергосбытовой организации становится оптимальная ценовая стратегия участия на оптовом рынке. В соответствии с правилами розничного рынка электроэнергии конкуренция на розничном рынке обеспечивается за счет следующих факторов: – совершенствование структуры затрат компании; – предоставление «комфортных» условий платежей для потребителей; – совершенствование инвестиционной политики компании; – повышение эффективности энергосбытовой деятельности Общества; – усиление позиций компании на оптовом и розничном рынках электрической энергии; – усиление платежной дисциплины потребителей. На 2014 год и далее перед Обществом поставлены следующие задачи: – сохранение доли рынка продажи электроэнергии в регионе; – совершенствование профессионального уровня сотрудников и социальнотрудовых отношений; – улучшение качества корпоративного управления, степени взаимодействия компании с акционерами, – повышение инвестиционной привлекательности Общества; – обеспечение прибыльности деятельности Общества; – усиление платежной дисциплины потребителей, обеспечение сбора денежных средств за поставленную потребителям электрическую энергию, а также погашение дебиторской абонентской задолженности; – снижение издержек компании за счет исключения убыточности сделок на оптовом рынке электроэнергии, конкурсного выбора основных поставщиков и подрядчиков, лимитирование ряда расходов; – увеличение эффективности и доходности в части работы с населением посредством: – актуализации существующей базы данных бытовых абонентов; – усиление претензионно-исковой работы, с целью ликвидации просроченной дебиторской задолженности; – усиление работы по введению ограничений подачи электроэнергии потребителям-неплательщикам в строгом соответствии с нормами действующего законодательства; – контроль за правильностью начислений населению оплаты за потребленную электроэнергию организациями, оказывающими соответствующие услуги по агентским договорам. Для решения поставленных задач руководство и работники Общества нацелены применять современные методы управления, прогрессивные подходы к организации производственного процесса и ориентирования на максимизацию результата деятельности. Оптовый рынок электроэнергии. В 2014 г. ОАО «ТОСК» должно продолжить свою работу в Комитете по модели рынка и Комитете по коммерческому учету при Наблюдательном совете НП «Совет рынка» по внесению изменений в Положение о порядке применения санкций на оптовом рынке электрической энергии и мощности (Приложение №21 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). 34 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год 7. Кадровая и социальная политика 7.1. Направление кадровой политики Для обеспечения управленческого процесса, создания квалифицированного трудового коллектива и реализации главной цели ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» одной из задач Общества является повышение эффективности управления персоналом. Цель кадровой политики – формирование команды профессионаловединомышленников для решения стратегических задач компании. К основным направлениям работы с персоналом относятся: 1. Оформление правовых взаимоотношений между работником и работодателем. 2. Контроль постоянного развития системы моральной и материальной мотивации. 3. Подбор профессиональных кадров и анализ эффективности работы сотрудников с целью обеспечения стабильности трудовой деятельности и усиления контроля состояния здоровья работников компании. 4. Формирование активного резерва кадров, который постоянно используется в ротации кадров, замещения действующего руководящего состава на время отпусков, командировок или болезни. 5. Разработка действенных принципов мотивации трудовой деятельности каждого работника. 6. Оперативное выявление предпосылок к созданию социальной напряженности в коллективе, их локализация и устранение. 7. Развитие и укрепление взаимоотношений с профсоюзными и общественными организациями, представляющими интересы трудовых коллективов. 8. Активное участие в работе по улучшению условий труда, охране труда, соблюдению правил техники безопасности, контролю за состоянием рабочих мест и соблюдением санитарных норм на рабочих местах. 9. Забота о создании благоприятного микроклимата в структурных подразделениях Общества и урегулирование конфликтных ситуаций, возникающих на основе межличностных отношений. 10. Информирование персонала о финансовом, производственном, социальном положении дел в Обществе. 11. Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, за личной дисциплинированностью и внешним видом каждого сотрудника Общества. 12. Постоянное участие в деятельности, направленной на создание и поддержание благоприятного имиджа Общества. 13. Повышение квалификации персонала. 7.2. Структура работающих по категориям, возрастному составу На 31 декабря 2013 года Всего работающих 253 руководител ей 26 В том числе специалистов служащих 126 16 рабочих 85 В течение 2013 года принято 27 сотрудников, уволилось 26 человек. 35 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год Возрастной состав работников Средний возраст работников ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» - 40 лет. 7.3. Качественный состав работников 36 Годовой отчет ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» за 2013 год 83% персонала Общества имеют высшее профессиональное и среднее профессиональное образование, 8 человек имеют два высших образования. В компании ведется целенаправленная работа по повышению образования персонала и по приобретению работниками профильного высшего образования в соответствии с требованиями организационной структуры Общества и должностных обязанностей руководителей и специалистов. Повышение квалификации сотрудников – одна из основных задач менеджмента компании, успешное решение которой не только повышает уровень самой организации, но и оказывает благоприятное воздействие на укрепление отношений, усиливает мотивацию персонала. В целях организации планомерной работы по обучению персонала, подготовки резерва кадров, основными формами обучения в Обществе являются: – повышение квалификации в институтах системы Минэнерго и РАО «ЕЭС России»; – заочная форма обучения в высших учебных заведениях для получения необходимой Обществу специализации. Руководители и специалисты ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» проходили обучение на семинарах, организованных УЦ НП “Совет рынка", РФОП "Экономика и управление", ООО "НПО "Санкт-Петербургская электротехническая компания", ОГБУ "Агентство по инвестициям и стратегическим проектам", НП ГП и ЭСК, компания ООО “Депо Электроникс”, ЗАО “Формс Технолоджи”, ООО "Альвис-сети", ООО "ЮгЭнергоКонсалт", ООО "Инфостарт", АНО "ИРСОТ". В 2013 году прошли обучение на курсах повышения квалификации и семинарах 8 руководителей и 1 специалист. Повышают квалификацию 1 работник Общества, обучаясь заочно в Московском институте электронной техники. Повышение квалификации и обучение кадров позволяет решать задачи как в интересах организации – повышается эффективность труда, так и в интересах работников – повышается качество жизни, возможность для реализации своих способностей. 8. Справочная информация для акционеров 8.1. Адреса, телефоны, контакты Общества Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10. ИНН/КПП 6829017247/682950001 Тел/факс: 8 (4752) 71-90-36 Адрес в сети Интернет: http://www.tosk.tmb.ru E-mail: tosk@tosk.tmb.ru Аудитор ЗАО «НТ-Финаудит» Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Куйбышева, д. 2. тел./факс: (4752) 71-90-86 Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Аудиторская Палата России». Реестродержатель Тамбовский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Адрес: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, Державинская, д. 16, корп. (стр.) А тел./факс (8 4752) 72-71-41, 71-43-68. Данные о лицензии реестродержателя: № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г., срок действия не ограничен. 37