8,1 млрд.тенге

Краткая аналитическая информация по исполнению
республиканского бюджета на 1 августа 2015 года
Поступления в республиканский бюджет составили 3 610,7 млрд.тенге
или 97,5% к плану на отчетный период в сумме 3 704,1 млрд.тенге, в т.ч.
доходы исполнены соответственно на 3 589,4 млрд.тенге или 97,5% к плану на
отчетный период в сумме 3 681,9
млрд.тенге, из которых налоговые
поступления составили 1 487,1 млрд.тенге или 94,1%.
По корпоративному подоходному налогу на 1 августа 2015 года при плане
636,9 млрд.тенге в бюджет поступило 578,7 млрд.тенге или исполнение
составило 90,9%.
По налогу на добавленную стоимость, при плане 393,5 млрд.тенге в
бюджет поступило 380,6 млрд.тенге или 96,7%.
По акцизам при плане 29,6 млрд.тенге поступило 36,6 млрд.тенге, или
123,8 %.
По поступлениям за использование природных и других ресурсов в
бюджет поступило 80,0 млрд.тенге или 147,3 %, при плане 54,3 млрд.тенге.
По налогам на международную торговлю и внешние операции
фактическое поступление составило 390,5 млрд.тенге при плане
448,1 млрд.тенге или исполнено на 87,1%.
Сумма неналоговых поступлений составила 80,3 млрд.тенге или 108,3%.
Поступления от продажи основного капитала составили 1,0 млрд.тенге,
или 103,6%.
Поступления трансфертов составили 2 021,0 млрд.тенге, или 99,8%.
Погашение бюджетных кредитов при плане на отчетный период 21,6
млрд. тенге составило 20,6 млрд.тенге или 95,3%.
Поступления от продажи финансовых активов составили 0,6 млрд.тенге
или 112,4%.
Расходы республиканского бюджета на 1 августа 2015 года составили
4 015,2 млрд.тенге или 98,3% к плану по платежам на отчетный период в сумме
4 086,4 млрд.тенге.
По состоянию на 1 августа т.г. недоиспользованными остались
71,3 млрд.тенге, из которых:
- 8,5 млрд.тенге по объективным причинам (в том числе, 1,2 млрд.тенге –
экономия по результатам государственных закупок, 7,3 млрд.тенге – по ФОТ,
сложившейся за счет вакансий, оплаты листков по временной
нетрудоспособности, предоставления отпусков без сохранения заработной
платы);
- 62,8 млрд.тенге по другим причинам (в том числе, 3,3 млрд.тенге –
несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам, 31,9 млрд.тенге – по
причине несвоевременного проведения конкурсных процедур, переноса сроков
их проведения, в связи с незаключением договоров, длительным согласованием
документов по оплате, невостребованности бюджетных средств по причине
сокращения расходов по оплате за коммунальные услуги, отопление, услуги
2
связи, транспортные услуги; 19,1 млрд.тенге – несвоевременное
предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, документов,
подтверждающих обоснованность платежей, оплата по факту поставки товаров;
8,4 млрд.тенге – несвоевременное принятие нормативных правовых актов).
Наибольшие суммы
неисполнения
сложились
у
следующих
администраторов:
Министерство внутренних дел РК – 11,9 млрд.тенге, из них по
бюджетным программам:
027 «Капитальные расходы Национальной гвардии
Республики
Казахстан» – 5,6 млрд.тенге, в связи с непредставлением актов выполненных
работ по поставке самолета и вертолета согласно условиям договора;
065 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» – 1,4 млрд.тенге, в связи с некомплектом штатной
численности, а также оплатой за фактически поставленные товары;
001 «Услуги по определению и организации реализации государственной
политики в области охраны общественного порядка и обеспечения
общественной
безопасности,
уголовно-исполнительной
системы,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» - 1,2 млрд.тенге, в связи с некомплектом штатной
численности, экономией по расходам за найм жилья и транспортных услуг,
оплатой по факту поставки товаров и услуг согласно условиям договора,
несвоевременным исполнением обязательств поставщиками, поздним
представлением документов на оплату;
066 «Строительство и реконструкция объектов
защиты от
чрезвычайных ситуаций» – 0,9 млрд.тенге, в связи с непредставлением актов
выполненных работ.
Министерство обороны РК – 11,8 млрд.тенге, из них по бюджетным
программам:
016 «Капитальные расходы Вооруженных Сил Республики Казахстан» –
9,0 млрд.тенге и
028 «Повышение боеспособности Вооруженных Сил
Республики Казахстан»–2,2 млрд.тенге, в связи с поздним подписанием
проекта постановления Правительства РК «О Государственном оборонном
заказе» и заключением договоров по текущему ремонту здания;
Министерство национальной экономики – 10,5 млрд.тенге, из них по
бюджетным программам:
049 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и
устойчивости национальной экономики» – 8,3 млрд.тенге,
в связи с
отсутствием необходимой документации о размещении акции;
100 «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва
Правительства Республики Казахстан» – 0,7 млрд.тенге, в связи с
непредставлением поставщиками актов на товары;
Министерство финансов РК – 8,1 млрд.тенге, из них по бюджетным
программам:
001 «Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и
3
контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию
экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям» –
5,3 млрд.тенге, в связи с передачей на баланс Комитета по государственному
имуществу и приватизации зданий по районам и городам, согласно Плану
мероприятий по реализации пункта 16 Дорожной карты по реализации
структурных реформ в Республике Казахстан на 2014-2015 годы,
утвержденному постановлением Правительства РК от 25 сентября 2014 года
№ 1012, длительным согласованием документов, несвоевременным длительным
проведением
гос.закупок,
непредставлением
счетов-фактур,
актов
выполненных работ; длительным проведением процедуры заключения
договоров;
091 «Строительство объектов и инфраструктуры Министерства
финансов Республики Казахстан» – 0,6 млрд.тенге сумма подлежащая
секвестрированию при уточнении бюджета на 2015 год;
038 «Субсидирование процентной ставки вознаграждения в рамках
«Программы
посткризисного
восстановления
(оздоровление
конкурентоспособных предприятий)»» - 0,6 млрд.тенге, в связи с досрочным
выходом ряда предприятий из Программы.
Министерство сельского хозяйства РК – 7,2 млрд.тенге, из них по
бюджетным программам:
212
«Научные
исследования
и
мероприятия
в
области
агропромышленного комплекса и природопользования» – 2,0 млрд.тенге, в связи
с нахождением актов на стадии подписания и договора на стадии согласования;
216 «Ветеринарные мероприятия и обеспечение пищевой безопасности»
–1,8 млрд.тенге, в связи с возвратом актов поставки товаров и представлением
актов оказанных услуг и поставленных товаров на меньшую сумму;
225 «Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым
обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению
субъектов агропромышленного комплекса» – 1,0 млрд.тенге, по факту
поступления заявок от финансовых институтов;
Министерство образования и науки РК – 4,0 млрд.тенге, из них по
бюджетным программам:
005 «Строительство и реконструкция объектов образования и науки» –
1,1 млрд.тенге, 035 «Капитальные расходы организаций образования» – 0,6
млрд.тенге и 020 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским
образованием и оказание социальной поддержки обучающимся» – 0,4
млрд.тенге, в связи с непредставлением документов, подтверждающих
обоснованность платежей.
В республиканском бюджете на 2015 год предусмотрены целевые
трансферты в сумме 1 017,3 млрд.тенге. По состоянию на 1 августа т.г. из
республиканского бюджета бюджетам областей, городов Астаны и Алматы
перечислено целевых трансфертов на общую сумму 573,3 млрд.тенге, из
которых местными исполнительными органами освоено 558,9 млрд.тенге, или
97,5 %.
Регионами не освоено 14,4 млрд.тенге, что меньше, чем за аналогичный
4
период 2014 года на 28 млрд.тенге.
Наибольшее неосвоение образовалось по г. Астана – 3,8 млрд.тенге,
Южно-Казахстанской области – 1,5 млрд.тенге, Северо-Казахстанской – 1,3
млрд.тенге, Павлодарской – 1,2 млрд.тенге, Восточно-Казахстанской – 1,1
млрд.тенге.
Дефицит республиканского бюджета на 1 августа 2015 года составил
404,5 млрд.тенге. На финансирование дефицита республиканского бюджета
использовано 404,5 млрд.тенге, в том числе за счет поступления займов – 681,9
млрд.тенге, погашения займов – 227,0 млрд.тенге, используемых остатков
бюджетных средств – (-50,3) млрд.тенге.