Отчет РГУПС 2012 печать - Филиал РГУПС г.Минеральные Воды

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВПО РГУПС)
ОТЧЕТ
о доходах и расходах филиала Ростовского
государственного университета путей сообщения в г.
Минеральные Воды за 2012
1 Финансово-хозяйственная деятельность
1.1 Доходы филиала
В 2012 году филиал РГУПС финансовую деятельность осуществлял в
соответствии с Планом финансово - хозяйственной деятельности, разработанным
на основе объемов субсидиарного финансирования на обеспечение выполнения
государственного задания – 6459,8тыс. рублей, целевых субсидий -607,5тыс.
рублей, поступлений от оказания услуг (работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе – 2172,1тыс.
рублей.
Динамика доходов филиала РГУПС за период с 2008-2012 годы _
Год
Итого
Бюджет
В/бюджет
2008
23579,9
4538,5
19041,4
2009
269012,8
7605,1
19307,7
2010
27537,3
6701,4
20835,9
2011
27064,5
6095,0
20969,5
2012
28239,4
7067,3
21172,1
15,6
0,9
Прирост
2012/2011 (%)
4,3
2
Доходы филиала РГУПС, полученные в 2012 г
Вид дохода
№
пп
1
2
3
Сумма дохода, тыс.руб.
Доходы от платной образовательной деятельности филиала
РГУПС в г. Минеральные Воды
Дополнительное образование
Прочие доходы
18427,6
1515,0
1229,5
21172,1
ИТОГО
Внебюджетные доходы филиалов РГУПС реализующих программы ВПО
Филиал
2010
2011
2012
% изменения
2012/2011
Мин-Воды
20 835 800
21 246 661
21 172 123
-0,35
ИТОГО
20 835 800
21 246 661
21 172 123
-0,35
1.2.Расходы филиала
В 2012 году основными расходами бюджета университетского филиала
оставались расходы на оплату труда работников. Доля расходов на эти цели в
общем объеме расходов составила 58,5%, а сами расходы на оплату труда, в
сравнении с аналогичными расходами 2011 года, снизились на 9,3%. Освоение
средств субсидий на выполнение государственного задания в 2012 году произведено
в 100% объеме, освоение целевых субсидий составило 100%.
3
Структура расходов университета в 2011 -2012 годах, тыс.руб.
2011 год
Статья затрат
Код
КОСГУ
Бюджет
Зарплата+ЕСН
211,212,213
3259,6
Внебюджет
22580,
9
2012 год
ИТОГО
24840,5
Связь
Транспортные услуги
221
80,0
286,0
366,0
222
190,0
892,6
Коммунальные услуги
Аренда помещений
Содержание и ремонт
помещений
Прочие услуги
Пособия по социальной
помощи
Прочие расходы
Основные средства
Материалы
Итого
223
351,0
1061,0
1082,
6
1412,0
224
225
157,3
500,0
226
600,0
262
200,0
24179,6
84,8
248,2
201,4
776,6
978,0
372,1
1101,8
1473,9
157,3
333,0
134,0
134,0
1476,8
518,1
1994,9
1542,2
2142,2
600,0
1159,0
1759,0
607,4
581,5
52,3
633,8
73,0
310
400,0
219,9
6095,0
20787,4
ИТОГО
907,0
534,4
300,0
3392,2
Внебюджет
407,0
290
340
Бюджет
400,0
250,6
650,6
1118,4
619,9
1418,4
361,0
737,2
1098,2
23028,
2
29123,2
7067,3
20743,3
27810,6
Вторую группу по объему расходуемых средств составляют расходы на
приобретение услуг. На увеличение стоимости основных средств было
использовано всего 2,3%.
Все расходы, произведенные в 2012 году, осуществлялись в соответствии с
утвержденным Планом ФХД. Нецелевого использования средств полученных
субсидий не допускалось.
Заработная плата в
РГУПС в 2012 году
Рост заработной платы обеспечивался
как
за
счет
средств
бюджета
в
соответствии
с
Постановлением
Правительства Российской Федерации об обеспечении роста заработной платы
работников бюджетной сферы, согласно которому, с 1 октября 2012 года
размеры окладов сотрудников были увеличены на 6,5 %, так и за счет
внебюджетных средств университета. С 1 сентября 2012 года руководством
университета были реализованы мероприятия по обеспечению роста заработной
платы ППС и прочих сотрудников университета.
4
В структуру заработной платы ППС были введены персональные
повышающие: коэффициент в размере 30% величины должностного оклада.
Для иных категорий персонала филиала сформированы фонды премирования
сотрудников по итогам работы за месяц. Размеры премий сотрудникам
устанавливаются
непосредственным
руководителем
структурного
подразделения.
Расходы на проведение текущего ремонта в 2012 году на объектах
филиала тыс. руб. ______________________________________ _______
Объект
За счет субсидий на
выполнение государственного
задания
Учебный корпус
1368,0
ИТОГО
1368,0
ИТОГО
За счет внебюджетных
источников
1368,0
1368,0
Основные средства
Балансовая стоимость основных средств по университетскому
комплексу составляет 38911,5 тыс. рублей по первоначальной стоимости,
амортизация основных средств – 36296,7 тыс. рублей , остаточная стоимость
2614,7 тыс. рублей.
Стоимость особо ценного имущества ( стоимостью свыше 200 000
рублей) составляет 2581,3 тыс. рублей, амортизация – 2156,7 тыс.рублей
остаточная стоимость – 424,6 тыс. рублей.
Финансовый результат деятельности в 2012 году
По итогам 2012 года филиал получил прибыль в размере 741,4 тыс.
рублей.
Сводная ведомость расходов по РГУПС за 2012 год при расчете налога на прибыль
Структурное
подразделение
Прямые
расходы
Косвенные расходы
Всего
Мин-Воды
6 584 869
Внереализ
ационные
расходы
Итого расходов
Сумма
начисленной
амортизации
20 805 051
592 560
Финансовый
результат
В т.ч. сумма
налогов и
сборов
14 220 182
5
741 405