Годовой отчёт открытого акционерного общества «Костромской судомеханический завод»

Годовой отчёт открытого акционерного общества
«Костромской судомеханический завод»
за 2009 год.
Общие сведения
Положение общества в отрасли.
Открытое акционерное общество "Костромской судомеханический завод" создано в
результате приватизации Костромского судомеханического завода 4 июня 1993 года.
Юридический адрес: 156004 г. Кострома, ул. Береговая,45
Фактический адрес: 156004 г. Кострома, ул. Береговая,45
Дата государственной регистрации 07.10.2002 г. ОГРН 1024400514071.
Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
Организация подлежит обязательному аудиту согласно статье 5 Федерального закона от
30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
Основными видами деятельности акционерного общества являются:

проектирование, изготовление ремонт и техническое обслуживание малотоннажных
судов, выпуск запчастей к ним, а также продукции промышленного назначения;

оказание услуг юридическим и физическим лицам;

коммерческая и посредническая деятельность;

осуществление капитального строительства и реконструкции действующих
производственных объектов
Завод производит катера различных модификаций по проектам собственного
конструкторского бюро – пассажирские, грузовые, буксирные, пожарные, разъездные.
Масштаб отрасли: сводных данных нет.
Показатели прибыльности отрасли: сводных данных нет.
Особенностей регулирования отрасли в виде дополнительных налогов, налоговых льгот,
пониженных ставок налогов, особого порядка выдачи и отзыва лицензий, регулирования цен
на продукцию – особенностей нет.
Характер реализации не носит ярко выраженного сезонного характера.
Основными потребителями катеров являются все регионы России.
Характер и острота конкуренции.
Выпускаемая
заводом
продукция (катера серии КС-110,КС-700,КС-701) являются
конкурентоспособной. В России конкурентов по водометным катерам серии КС-110
практически нет. Отличительными особенностями данных катеров являются: малая осадка,
легкая управляемость, ремонтнопригодность, прочность корпуса, хорошие показатели
соотношения «цена-качество», уникальность водомета разработки ОАО «КСМЗ».
Основным конкурентами катеров серии КС-700 и КС-701 являются катера «Касатка-2М»
(г. Санкт-Петербург) «Nord River « (США), Сuddy
Ring (США), «Trident» (г. СанктПетербург). Особенности - малые цены (по сравнению импортными аналогами),уникальная
конструкция корпуса, прочность, маневренность.
К конкурентным преимуществам ОАО «КСМЗ» относятся:
-наличие специализированного оборудования
-квалифицированные работники с большим стажем
-постоянное изучение запросов потребителей в ходе специализированных выставок и
целевых поездок
- наличие дилеров в основных регионах России
В 2009 году с целью привлечения новых покупателей, для обмена опытом, знакомства с
конкурентами, для информации по конкурентоспособности продукции ОАО «КСМЗ»
участвовало в двух выставках «Комплексная безопасность» и «ИНТЕРПОЛИТЕХ».
Высшим органом управления общества является собрание акционеров.
Результаты развития общества по приоритетным направлениям.
Отчёт Совета директоров о результатах развития общества.
Основными видами деятельности акционерного общества в 2009 году являлись:
Производство и реализация маломерных судов – 98 % выручки.
Прочее (аренда, продажа материалов, услуги) - 2% выручки.
Объем выпуска товарной продукции за 2009 год составил 291937,2 тыс. рублей. К уровню
2008 года это составляет 86,4 %.
Построено 83 катера разных модификаций, в том числе 28 катеров серии КС-110,
12 катеров серии КС-700, 1 катер КС-131, 34 катера КС-701, 2 катера КС- 600, 6 лодок КС
«Фьорд»
Изготовлено запчастей к катерам на сумму 3934,1 тыс. руб.
Реализовано товарной продукции на сумму 245851,3 тыс. руб., что составляет 73,4% к 2008
году.
Рентабельность реализованной продукции – 28,0 %.
Балансовая прибыль общества за 2009 год составила 42201,0 тыс. руб. При этом прибыль
от реализации:

товарной продукции составила – 53835,0 тыс. руб.

от прочей реализации – 1401,0 тыс. руб.

прибыль от аренды помещений - 479,0 тыс. руб.

убыток по столовой – 403,00 тыс. руб.
Прочие расходы и доходы составили соответственно 7349,5 тыс. руб. и 9130,0 тыс. руб.
Прибыль, в размере 4245,2 тыс. руб., была использована на:

содержание совета директоров
1840,4 тыс. руб.,

подарки, юбилеи, , мат. помощь771,1тыс.руб.

содержание медпункта
199,8 тыс. руб.;

материалы и спецодежда
155,8 тыс. руб.;

выплаты по кол договору
57,1 тыс. руб.

премия за освоение продукции
216,2 тыс. руб.

премия по доп. разр. СД
308,9тыс. руб.

доплата за работу с молод. кадрами
124,4 тыс. руб.

премия ТТЦ
212,2 тыс. руб.

прочие выплаты
191,6 тыс. руб.

налоги
167,7 тыс.руб.
Нераспределенная прибыль на конец года составила 230804,0 тыс. руб., в том числе:

нераспределенная прибыль прошлых лет 188603,0 тыс. руб.

нераспределенная прибыль 2009 года 42201,0 тыс. руб.
Фактическая численность работающих на 01.01.2010 года составила 308 человек. Увеличение
численности на 9 человек, или 3 % по сравнению с прошлым годом, объясняется созданием участка
скоростных судов.
Текучесть кадров за 2009 год составила 9 %. По сравнению с прошлым годом отмечается снижение
текучести на 12%.
С 1.09.2009 г. заключен договор с Центром занятости населения о проведении общественных работ с
целью предотвращения массового увольнения работников.
Производительность на 1 работающего в 2009 году составила 79 тыс. руб. (в среднем за месяц).
Снижение к прошлому году 13 %. За счет уменьшения производительности недополучено
дополнительно продукции на сумму 43,7 млн. руб.
Производительность на 1 основного рабочего составила 196,2 тыс. руб. (в среднем за месяц). Снижение
к прошлому году 30 %.
2
Снижение производительности объясняется уменьшением объёмов выпускаемой продукции и
строительством новых моделей катеров.
На предприятии имеются резервы повышения производительности труда и, следовательно, роста
заработной платы.
Наиболее важными из них являются:
 рост объёмов производства
 оптимизация штатной структуры и численности
 снижение непроизводительных потерь рабочего времени.
Новая техника
1. Произведено пересогласование технических и рабочих проектов катеров модификаций
110-32, 110-32-А,110-32-Т;
2. Разработан проект катера КС-110.34К с дополнительным подъёмным устройством в
носовой части палубы.
3. Разработан проект катера КС-110.78 с движительным комплексом, состоящим из двух
дизельных агрегатов.
4. Разработан модельный ряд новых моторных лодок КС «Fiord».
5. Разработана техническая документация по изготовлению водомёта для скоростных
катеров.
6. Внесены конструктивные изменения и улучшения в существующие проекты катеров
серии КС-701.
Технология
1. Разработан и изготовлен стапель, внедрена технология изготовления лодок серии
«Фьорд».
2. С целью снижения материальных затрат при строительстве катеров выполнены новые и
пересмотрены существующие карты раскроя листовых материалов.
3. Разработана технология измерения главных размерений судна.
4. Разработана и внедрена технология по монтажу движительно-рулевого комплекса, РРУ
и главных двигателей катера КС-110-78.
5. Разработана и изготовлена оснастка, внедрена технология для изготовления опытного
образца водомета ВД.
Оборудование
1. Приобретены гильотинные ножницы в механический цех на сумму 1 123,9 тыс.руб.;
2. Приобретен пылеулавливающий агрегат к абразивно-шлифовальному станку ТЦ на
сумму 22,2 тыс. руб.;
3. Приобретен сервер для программы «1С Бухгалтерия» 31,8 тыс. руб.;
4. Проведена модернизация кромкогибочного пресса КСЦ на сумму 280,0тыс. руб.;
Содержание зданий и сооружений
1. Введена в эксплуатацию площадка для спуска катеров на воду на сумму 366,34 т.р.;
2. Проведены косметические ремонты отдельных бытовых помещений и кабинетов;
3. Производственные цеха и прилегающие к ним территории очищены от мусора,
металлоотходов, демонтировано и вывезено неиспользуемое технологическое
оборудование;
4. Проведены работы по благоустройству территории;
5. Выполнен капитальный ремонт кровли кузнечного участка на сумму 329,4 т.р;
6. Выполнен плановый ремонт кровли склада пиломатериалов на сумму 40,2 т.р.
Перспективы развития Общества.
3
Целью дальнейшей работы предприятия является серийное производство нового семейства
судов различного функционального назначения. Их особенностью по сравнению с ранее
выпускаемыми, является более широкий состав , представленный несколькими модификациями
судов, более низкая цена. Проекты новых судов будут разрабатываться на основе критерия
максимального удовлетворения потребностей заказчиков.
Предполагается производить внедрение новых технологий, обеспечивающих минимальные
сроки проектирования, технологической подготовки производства и постройки судов, а также
позволяющих производить продукцию с заданными потребительскими свойствами при
оптимальных экономических и социальных затратах.
Перспективными разработками конструкторского отдела являются работы по проектированию
судов более высокого класса плавания, предназначенных для эксплуатации на озёрах,
водохранилищах и в 20-мильной зоне прилегающих морей. В частности многофункциональный
пожарно-спасательный катер КС-170 предназначен для проведения поисково-спасательных работ в
составе региональных поисково-спасательных формирований.
Для обеспечения решения поставленных задач в составе многофункционального пожарноспасательного катера предусмотрен комплект оборудования для проведения аварийноспасательных работ и ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов.
Отчёт о выплате объявленных дивидендов.
Согласно решения годового общего собрания акционеров дивиденды за 2009 год не выплачивались.
Основные факторы риска
Отраслевые риски.
На фоне всемирного кризиса в экономике ведущих мировых держав снизился уровень продаж и на
ОАО «Костромской судомеханический завод». Отсутствовали экспортные заказы, т.к. зарубежные
страны ориентировать свою экономику на внутреннего производителя, что снижает внутренние
затраты.
Бюджеты федеральных структур (ФСБ, МВД, МЧС) были уменьшены, в связи с этим снизились
закупки плавсредств, в частности катера КС-700, КС-701 и КС-110.
Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок.
В отчётном году крупных сделок и сделок, признаваемых сделками, в которых имеется
заинтересованность заинтересованных лиц Общества, не совершалось.
Состав Совета директоров Общества
Общее руководство деятельностью общества осуществляет Совет директоров в количестве 5
человек. Изменений в составе Совета директоров за отчетный год не было.
Члены Совета директоров:
ФИО: Смирнов Андрей Валерьевич
(председатель)
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
4
Период
с
1998
по
наст.вр
Наименование организации
ЗАО "Торговый Дом"Партнер"
Должность
ген. директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.92
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.92
ФИО: Кизимова Елена Владимировна
Год рождения: 1961
Образование:
среднее специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002
по
наст.вр.
Наименование организации
ЗАО "Торговый Дом"Партнер"
Должность
помощник директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента -нет
ФИО: Архипова Софья Алексеевна
Год рождения: 1950
Образование:
среднее специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1998
2006
2002
по
наст.вр.
наст. вр.
наст. вр.
2006
2002
2003
2005
2005
2005
2008
2009
наст. вр.
2008
наст. вр.
наст. вр.
наст.вр.
наст.вр.
наст.вр.
наст.вр.
Наименование организации
ЗАО "Торговый Дом"Партнер"
ЗАО "Мерано"
ЗАО"Волжская инвестиционная
компания"
ООО "РИК"
ЗАО "ЦСП Партнер"
ООО "Катер"
ООО "Редан"
ООО "Стрингер"
ООО "Рельеф"
ООО "Экватор"
ООО "КСМЗ"
Должность
главный бухгалтер
главный бухгалтер
главный бухгалтер
главный бухгалтер
главный бухгалтер
главный бухгалтер
главный бухгалтер
главный бухгалтер
главный бухгалтер
главный бухгалтер
главный бухгалтер
Доля участия лица в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента -нет
ФИО: Шигорина Ирина Александровна
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
5
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003
по
наст.вр.
Наименование организации
ОАО "Костромской судомеханический
завод"
Должность
зам. ген. директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента -нет
ФИО: Смирнов Михаил Андреевич
Год рождения: 1988
Образование:
студент 4 курса КГТУ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
по
КГТУ
Наименование организации
Должность
студент
Доля участия лица в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента -нет
Размер вознаграждения устанавливается в следующих размерах:
председатель Совета директоров
– семикратный размер средней зарплаты по предприятию ежемесячно
члены Совета директоров
- средняя зарплата по предприятию ежемесячно (каждому).
Исполнительный орган Общества
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным
органом общества - Генеральным директором.
Ремезов Сергей Александрович – генеральный директор Общества в течение отчётного года.
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Акций не имеет.
Зарплата устанавливается согласно контракта.
Кодекс корпоративного поведения.
Уставной капитал общества составляет 14061 тыс. рублей. Всего выпущено 14061 акции
номинальной стоимостью 1000 руб. Все акции размещены и оплачены. Согласно устава п. 5.11
образован резервный фонд в размере 478 тыс. руб. за 2003 год, что составляет 5% от чистой
прибыли общества. За 2004 год резервный фонд начислен в сумме 225 тыс. руб. Всего фонд
составил 703 тыс. руб. По решению Совета Директоров общество приобретало в течение 2006г.2008 г. на баланс собственные акции. Всего приобретено 18 акций за 2006 год, что составляет
10,8тыс. руб. , за 2007 год приобретено 33 акции, что составляет 19,8 тыс. рублей. В 2008 году
приобретено 437 акций, что составляет 524,4 т.р.
6
По решению СД (Протокол №17 от 01.10.2007 г.) был уменьшен уставный капитал путем
погашения 37 акций на сумму 37,0 тыс. На 31.12.2007 года уставный капитал составил 14024,00
тыс.руб. В 2009 году по решению СД (Протокол №19 от 23.04.2009 г.) был уменьшен уставный
капитал путем погашения 451 акции, приобретенных на баланс ОАО. Размер уставного капитала
составил 13573,0 тыс. рублей.
Положение Кодекса
корпоративного поведения
Общее собрание акционеров
1.
Извещение акционеров
о
проведении общего собрания
акционеров не менее чем за 30
дней до даты его проведения
независимо от вопросов,
включенных в его повестку дня,
если законодательством не
предусмотрен больший срок
N
2.
3.
4.
Наличие у
акционеров
возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня
сообщения о проведении общего
собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания
акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров - до
даты
окончания
приема
бюллетеней для голосования
Наличие у
акционеров
возможности знакомиться с
информацией
(материалами),
подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего
собрания
акционеров,
посредством электронных средств
связи, в том числе посредством
сети Интернет
Наличие у акционера возможности
внести вопрос в повестку дня
общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего
собрания акционеров без
предоставления выписки из
реестра акционеров, если учет
его прав
на
акции
осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в
случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета
депо для
осуществления
вышеуказанных прав
Соблюдается или
не соблюдается
Примечание
Не соблюдается
Извещение о
проведении
общего
собрания не
позднее, чем за
20 дней.
П.8.16. Устава
П.5.1.
Положения об
общем собрании
П.2.8.
Положения об
общем собрании
Соблюдается
Соблюдается
П.6.2. Устава
П.5.3.
Положения об
общем собрании
Не соблюдается
П.2.2.
Положения об
общем собрании
7
5.
6.
Наличие в уставе или внутренних
документах
акционерного
общества
требования об
обязательном присутствии на
общем собрании акционеров
генерального директора, членов
правления, членов совета
директоров, членов ревизионной
комиссии
и
аудитора
акционерного общества
Обязательное
присутствие
кандидатов при рассмотрении на
общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов
совета директоров, генерального
директора, членов правления,
членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении
аудитора акционерного общества
Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества процедуры регистрации
участников общего собрания
акционеров
Совет директоров
8.
Наличие в уставе акционерного
общества полномочия совета
директоров по ежегодному
утверждению
финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
9.
Наличие утвержденной советом
директоров процедуры управления
рисками в акционерном обществе
10. Наличие в уставе акционерного
общества
права
совета
директоров принять решение о
приостановлении
полномочий
генерального
директора,
назначаемого общим собранием
акционеров
11. Наличие в уставе акционерного
общества
права
совета
директоров
устанавливать
требования к квалификации и
размеру
вознаграждения
генерального директора, членов
правления,
руководителей
основных
структурных
подразделений
акционерного
общества
12. Наличие в уставе акционерного
общества
права
совета
директоров утверждать условия
договоров с генеральным
директором и членами правления
7.
Не соблюдается
Отсутствует
требование
Не соблюдается
Присутствие не
обязательно
Соблюдается
Вопрос об
утверждении
аудитора
обязателен
П.8.19. Устава
Раздел 2, п.7.5
Положения об
общем собрании
Соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается
П.9.2. Устава
П.2.1.
Положения о
Совете
директоров
Не соблюдается
Соблюдается
П.10.3. Устава
8
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Наличие в уставе или внутренних
документах
акционерного
общества требования о том, что
при утверждении условий
договоров с генеральным
директором
(управляющей
организацией, управляющим) и
членами правления голоса членов
совета директоров, являющихся
генеральным директором и
членами правления, при подсчете
голосов не учитываются
Наличие в составе совета
директоров
акционерного
общества не менее 3 независимых
директоров,
отвечающих
требованиям
Кодекса
корпоративного поведения
Отсутствие в составе совета
директоров
акционерного
общества
лиц,
которые
признавались виновными в
совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или
преступлений
против
государственной
власти,
интересов
государственной
службы и службы в органах
местного самоуправления или к
которым
применялись
административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской
деятельности или в области
финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета
директоров
акционерного
общества лиц, являющихся
участником,
генеральным
директором
(управляющим),
членом органа управления или
работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным
обществом
Наличие в уставе акционерного
общества требования об избрании
совета директоров кумулятивным
голосованием
Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества обязанности членов
совета
директоров
воздерживаться от действий,
которые
приведут
или
потенциально способны привести
к возникновению конфликта между
их интересами и интересами
акционерного общества, а в
случае возникновения такого
конфликта - обязанности
раскрывать совету директоров
информацию об этом конфликте
Не соблюдается
Соблюдается
П.9.6. Устава
Соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается
Раздел 10
Положения о
Совете
директоров
9
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества обязанности членов
совета директоров письменно
уведомлять совет директоров о
намерении совершить сделки с
ценными бумагами акционерного
общества, членами совета
директоров которого они
являются, или его дочерних
(зависимых) обществ, а также
раскрывать информацию о
совершенных ими сделках с
такими ценными бумагами
Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества
требования
о
проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза
в шесть недель
Проведение заседаний совета
директоров
акционерного
общества в течение года, за
который составляется годовой
отчет акционерного общества, с
периодичностью не реже одного
раза в шесть недель
Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества порядка проведения
заседаний совета директоров
Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества
положения
о
необходимости одобрения советом
директоров сделок акционерного
общества на сумму 10 и более
процентов стоимости активов
общества, за исключением
сделок, совершаемых в процессе
обычной
хозяйственной
деятельности
Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества права членов совета
директоров на получение от
исполнительных органов и
руководителей
основных
структурных
подразделений
акционерного
общества
информации, необходимой для
осуществления своих функций, а
также ответственности за
непредоставление
такой
информации
Наличие комитета
совета
директоров по стратегическому
планированию или возложение
функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам
и вознаграждениям)
Соблюдается
П.7.1.
Положения о
Совете
директоров
Не соблюдается
Соблюдается
Соблюдается
Соблюдается
Разделы 5и 6
Положения о
Совете
директоров
П.9.2. Устава
Не соблюдается
Не соблюдается
Отсутствие
комитета
10
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Наличие комитета
совета
директоров (комитета по
аудиту), который рекомендует
совету директоров аудитора
акционерного общества и
взаимодействует с ним и
ревизионной
комиссией
акционерного общества
Наличие в составе комитета по
аудиту только независимых и
неисполнительных директоров
Осуществление
руководства
комитетом по аудиту независимым
директором
Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества права доступа всех
членов комитета по аудиту к
любым документам и информации
акционерного общества при
условии неразглашения ими
конфиденциальной информации
Создание комитета
совета
директоров (комитета по кадрам
и вознаграждениям), функцией
которого является определение
критериев подбора кандидатов в
члены совета директоров и
выработка политики акционерного
общества
в
области
вознаграждения
Осуществление
руководства
комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым
директором
Отсутствие в составе комитета
по кадрам и вознаграждениям
должностных лиц акционерного
общества
Создание комитета
совета
директоров по рискам или
возложение функций указанного
комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Создание комитета
совета
директоров по урегулированию
корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного
комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Отсутствие в составе комитета
по урегулированию корпоративных
конфликтов должностных лиц
акционерного общества
Осуществление
руководства
комитетом по урегулированию
корпоративных
конфликтов
независимым директором
Не соблюдается
Отсутствие
комитета
Не соблюдается
Отсутствие
комитета
Не соблюдается
Отсутствие
комитета
Не соблюдается
Отсутствие
комитета
Не соблюдается
Отсутствие
комитета
Не соблюдается
Отсутствие
комитета
Не соблюдается
Отсутствие
комитета
Не соблюдается
Отсутствие
комитета
Не соблюдается
Отсутствие
комитета
Не соблюдается
Отсутствие
комитета
Не соблюдается
Отсутствие
комитета
11
Наличие утвержденных советом
директоров
внутренних
документов
акционерного
общества, предусматривающих
порядок формирования и работы
комитетов совета директоров
38. Наличие в уставе акционерного
общества порядка определения
кворума совета директоров,
позволяющего
обеспечивать
обязательное
участие
независимых директоров в
заседаниях совета директоров
Исполнительные органы
39. Наличие
коллегиального
исполнительного
органа
(правления)
акционерного
общества
40. Наличие в уставе или внутренних
документах
акционерного
общества
положения
о
необходимости
одобрения
правлением
сделок
с
недвижимостью,
получения
акционерным обществом кредитов,
если указанные сделки не
относятся к крупным сделкам и
их совершение не относится к
обычной
хозяйственной
деятельности
акционерного
общества
41. Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества процедуры согласования
операций, которые выходят за
рамки финансово-хозяйственного
плана акционерного общества
42. Отсутствие в
составе
исполнительных органов лиц,
являющихся
участником,
генеральным
директором
(управляющим), членом органа
управления или работником
юридического
лица,
конкурирующего с акционерным
обществом
37.
Не соблюдается
Отсутствие
комитета
Не соблюдается
Не соблюдается
Отсутствие
коллегиального
органа
Соблюдается
П.11.5 Устава
Соблюдается
Решения Совета
директоров
Соблюдается
12
43.
44.
45.
46.
47.
Отсутствие в
составе
исполнительных
органов
акционерного общества лиц,
которые признавались виновными
в совершении преступлений в
сфере
экономической
деятельности или преступлений
против государственной власти,
интересов
государственной
службы и службы в органах
местного самоуправления или к
которым
применялись
административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской
деятельности или в области
финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг. Если
функции
единоличного
исполнительного
органа
выполняются
управляющей
организацией или управляющим соответствие
генерального
директора и членов правления
управляющей организации либо
управляющего
требованиям,
предъявляемым к генеральному
директору и членам правления
акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних
документах
акционерного
общества запрета управляющей
организации
(управляющему)
осуществлять
аналогичные
функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в
каких-либо иных имущественных
отношениях с акционерным
обществом, помимо оказания
услуг управляющей организации
(управляющего)
Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества
обязанности
исполнительных
органов
воздерживаться от действий,
которые
приведут
или
потенциально способны привести
к возникновению конфликта между
их интересами и интересами
акционерного общества, а в
случае возникновения такого
конфликта - обязанности
информировать об этом совет
директоров
Наличие в уставе или внутренних
документах
акционерного
общества критериев отбора
управляющей
организации
(управляющего)
Представление исполнительными
органами акционерного общества
ежемесячных отчетов о своей
работе совету директоров
Соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается
П.10.7. Устава
Не соблюдается
Отсутствие
управляющей
организации
Не соблюдается
13
Установление в
договорах,
заключаемых
акционерным
обществом с генеральным
директором
(управляющей
организацией, управляющим) и
членами
правления,
ответственности за нарушение
положений об использовании
конфиденциальной и служебной
информации
Секретарь общества
49. Наличие в акционерном обществе
специального должностного лица
(секретаря общества), задачей
которого является обеспечение
соблюдения
органами
и
должностными
лицами
акционерного
общества
процедурных
требований,
гарантирующих реализацию прав и
законных интересов акционеров
общества
50. Наличие в уставе или внутренних
документах
акционерного
общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества
51. Наличие в уставе акционерного
общества
требований
к
кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
52. Наличие в уставе или внутренних
документах
акционерного
общества
требования об
одобрении крупной сделки до ее
совершения
53. Обязательное
привлечение
независимого оценщика для
оценки рыночной стоимости
имущества,
являющегося
предметом крупной сделки
48.
Соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Отсутствие
секретаря
Не соблюдается
Отсутствие
секретаря
Соблюдается
Не соблюдается
14
Наличие в уставе акционерного
общества запрета на принятие
при приобретении крупных
пакетов акций акционерного
общества
(поглощении)
каких-либо
действий,
направленных
на защиту
интересов
исполнительных
органов (членов этих органов) и
членов совета директоров
акционерного общества, а также
ухудшающих положение акционеров
по сравнению с существующим (в
частности, запрета на принятие
советом директоров до окончания
предполагаемого
срока
приобретения акций решения о
выпуске дополнительных акций, о
выпуске
ценных
бумаг,
конвертируемых в акции, или
ценных бумаг, предоставляющих
право приобретения акций
общества, даже если право
принятия такого решения
предоставлено ему уставом)
55. Наличие в уставе акционерного
общества требования
об
обязательном
привлечении
независимого оценщика для
оценки текущей рыночной
стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости
в результате поглощения
56. Отсутствие в
уставе
акционерного
общества
освобождения приобретателя от
обязанности
предложить
акционерам
продать
принадлежащие им обыкновенные
акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции) при
поглощении
57. Наличие в уставе или внутренних
документах
акционерного
общества
требования об
обязательном
привлечении
независимого оценщика для
определения
соотношения
конвертации
акций
при
реорганизации
Раскрытие информации
58. Наличие утвержденного советом
директоров
внутреннего
документа,
определяющего
правила и подходы акционерного
общества к раскрытию информации
(Положения об информационной
политике)
54.
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Отсутствие
Положения об
информационно
й политике
15
59.
60.
61.
62.
63.
Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества требования о раскрытии
информации о целях размещения
акций, о лицах, которые
собираются
приобрести
размещаемые акции, в том числе
крупный пакет акций, а также о
том, будут ли высшие
должностные лица акционерного
общества участвовать
в
приобретении размещаемых акций
общества
Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества перечня информации,
документов и материалов,
которые должны предоставляться
акционерам
для решения
вопросов, выносимых на общее
собрание акционеров
Наличие у акционерного общества
веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации
об акционерном обществе на этом
веб-сайте
Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества требования о раскрытии
информации
о
сделках
акционерного общества с лицами,
относящимися в соответствии с
уставом к высшим должностным
лицам акционерного общества, а
также о сделках акционерного
общества с организациями, в
которых высшим должностным
лицам акционерного общества
прямо или косвенно принадлежит
20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества
или на которые такие лица могут
иным
образом
оказать
существенное влияние
Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества требования о раскрытии
информации обо всех сделках,
которые могут оказать влияние
на рыночную стоимость акций
акционерного общества
Не соблюдается
Соблюдается
П.5.3. Устава
Соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
16
Наличие утвержденного советом
Не соблюдается
директоров
внутреннего
документа по использованию
существенной информации о
деятельности
акционерного
общества, акциях и других
ценных бумагах общества и
сделках с ними, которая не
является общедоступной и
раскрытие которой может оказать
существенное влияние на
рыночную стоимость акций и
других
ценных
бумаг
акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65. Наличие утвержденных советом
Соблюдается
директоров процедур внутреннего
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
акционерного
общества
66. Наличие
специального
Не соблюдается
подразделения
акционерного
общества,
обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего
контроля
(контрольно-ревизионной службы)
67. Наличие во
внутренних
Не соблюдается
документах
акционерного
общества
требования об
определении структуры и состава
контрольно-ревизионной службы
акционерного общества советом
директоров
68. Отсутствие в
составе
Не соблюдается
контрольно-ревизионной службы
лиц, которые признавались
виновными в
совершении
преступлений
в
сфере
экономической деятельности или
преступлений
против
государственной
власти,
интересов
государственной
службы и службы в органах
местного самоуправления или к
которым
применялись
административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской
деятельности или в области
финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
69. Отсутствие в
составе
Не соблюдается
контрольно-ревизионной службы
лиц, входящих в состав
исполнительных
органов
акционерного общества, а также
лиц, являющихся участниками,
генеральным
директором
(управляющим), членами органов
управления или работниками
юридического
лица,
конкурирующего с акционерным
обществом
64.
Отсутствие
подразделения
Отсутствие
подразделения
Отсутствие
подразделения
Отсутствие
подразделения
17
Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества срока представления в
контрольно-ревизионную службу
документов и материалов для
оценки
проведенной
финансово-хозяйственной
операции,
а
также
ответственности должностных лиц
и работников акционерного
общества за их непредставление
в указанный срок
71. Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества
обязанности
контрольно-ревизионной службы
сообщать
о
выявленных
нарушениях комитету по аудиту,
а в случае его отсутствия совету директоров акционерного
общества
72. Наличие в уставе акционерного
общества
требования
о
предварительной
оценке
контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения
операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом
акционерного
общества
(нестандартных операций)
73. Наличие во
внутренних
документах
акционерного
общества порядка согласования
нестандартной операции с
советом директоров
74. Наличие утвержденного советом
директоров
внутреннего
документа,
определяющего
порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной
деятельности
акционерного
общества ревизионной комиссией
75. Осуществление комитетом
по
аудиту оценки аудиторского
заключения до представления его
акционерам на общем собрании
акционеров
Дивиденды
76. Наличие утвержденного советом
директоров
внутреннего
документа,
которым
руководствуется
совет
директоров при принятии
рекомендаций
о размере
дивидендов (Положения о
дивидендной политике)
70.
Не соблюдается
Отсутствие
подразделения
Не соблюдается
Отсутствие
подразделения
Не соблюдается
Отсутствие
подразделения
Соблюдается
Соблюдается
Положение о
ревизионной
комиссии
Не соблюдается
Не соблюдается
18
77.
78.
Наличие в
Положении
о
дивидендной политике порядка
определения минимальной доли
чистой прибыли акционерного
общества, направляемой на
выплату дивидендов, и условий,
при которых не выплачиваются
или не полностью выплачиваются
дивиденды по привилегированным
акциям, размер дивидендов по
которым определен в уставе
акционерного общества
Опубликование сведений
о
дивидендной
политике
акционерного общества и
вносимых в нее изменениях в
периодическом
издании,
предусмотренном
уставом
акционерного общества для
опубликования сообщений о
проведении общих собраний
акционеров, а также размещение
указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети
Интернет
Не соблюдается
Не соблюдается
Оценка финансового состояния
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности
предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия имуществом и
источниками его финансирования.
По данным годового баланса общая стоимость активов предприятия за 2009 год увеличилась на
42282 тыс. руб. с 206005,0 тыс. руб. до 248287,0 тыс. руб. Увеличение активов общества произошло
в т.ч. по причине увеличения готовой продукции на складе на 30611,0 тыс. руб., увеличения
задолженности покупателей и заказчиков на 12614,0 тыс. руб., увеличение остатка по депозитным
вкладам на 28000,0 тыс. руб.
Собственный капитал предприятия в 2009 году увеличился на 42201,0 тыс. руб. вследствие
получения нераспределённой прибыли 2009 года в сумме 42201,0 тыс. руб.
Обязательства предприятия перед кредиторами за 2009 год выполнялись своевременно в полном
объеме по заключенным договорам и составили на 31.12.2009 г. 748,0 тыс. руб. Чистые активы
общества 31.12.09 г. составили 248287,0 тыс. руб.
Долгосрочных обязательств общество не имеет.
Для характеристики обеспеченности предприятия оборотными средствами, для ведения
хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств используется
коэффициент текущей ликвидности. Нормативом является коэффициент 2. Коэффициент текущей
ликвидности на дату составления баланса составил 9,3. Данный коэффициент показывает, что
общество может погасить всю краткосрочную задолженность за счет наиболее ликвидных активов –
денежных средств, активов общества. За анализируемый период предприятие сохранило
способность погашать текущие обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами,
заработная плата выплачивалась в установленные сроки.
Генеральный директор
С.Н. Вихарев
Главный бухгалтер
Ю.В.Туркина
19