cкачать - E

WEB2L®
Инструмент для Интернет-торговли
на финансовых и фондовых рынках
Client Settings
Руководство пользователя
Редакция 1; Версия программного обеспечения V1.1
Февраль 2002
CMA Small Systems AB
2002
WEB2L®
Client Settings
Руководство пользователя
Редакция 1; Версия программного обеспечения V1.1
Copyright © Highex AB. Все права защищены.
Этот материал защищен авторским правом.
Никакая часть этой публикации не может быть скопирована,
сохранена в информационной системе или передана в любой
форме и любым способом, включая электронные, механические,
фотокопии, запись или что-либо иное, без предварительного
письменного разрешения Highex AB. Информация в этом
документе
может
Противозаконным
быть
изменена
является
без
копирование
предупреждения.
программного
обеспечения, кроме тех случаев, когда это происходит в
соответствии с условиями лицензионного соглашения.
Все брэнднэймы и названия продуктов, использованные в этой
книге являются торговыми названиями, сервисными марками,
торговыми
марками
или
зарегистрированными
торговыми
марками соответствующих владельцев.
CMA Small Systems AB является дистрибутором WEB2L®.
Client settings. Руководство пользователя.
СОДЕРЖАНИЕ
1.
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С CLIENT SETTINGS ..................................................... 1
2.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ CLIENT SETTINGS................................................... 2
3.
КОМАНДЫ МЕНЮ ........................................................................................................................ 4
3.1
МЕНЮ «ОБЩИЕ» .......................................................................................................................... 4
3.2
МЕНЮ «ЗАПИСИ»......................................................................................................................... 5
3.3
МЕНЮ «ВИД» ............................................................................................................................... 5
3.4
МЕНЮ «ПОМОЩЬ»....................................................................................................................... 6
4.
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ........................................................................................................ 7
5.
СПИСОК БУМАГ ............................................................................................................................ 9
6.
7.
5.1
ВВОД ИНФОРМАЦИИ О НОВОЙ ЦЕННОЙ БУМАГЕ ....................................................................... 10
5.2
ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИМЕЮЩЕЙСЯ ЦЕННОЙ БУМАГЕ ................................................ 11
5.3
УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИМЕЮЩЕЙСЯ ЦЕННОЙ БУМАГЕ .................................................. 12
ПАРАМЕТРЫ КЛИЕНТОВ ......................................................................................................... 13
6.1
РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО КЛИЕНТА ............................................................................................... 13
6.2
РЕДАКТИРОВАНИЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ ЗАПИСИ О КЛИЕНТЕ .............................................................. 15
6.3
УДАЛЕНИЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ ЗАПИСИ О КЛИЕНТЕ .......................................................................... 17
ПОЗИЦИИ КЛИЕНТОВ ............................................................................................................... 18
7.1
ДОБАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ В ПОРТФЕЛЬ КЛИЕНТА................................... 18
7.2
РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ В ПОРТФЕЛЕ КЛИЕНТА .......................... 19
7.3
УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ В ПОРТФЕЛЕ КЛИЕНТА ...................................... 21
i
Client Settings. Руководство пользователя.
8.
ii
ЗАМЕЧАНИЕ ПО УДАЛЕНИЮ ДАННЫХ ИЗ ТАБЛИЦ ..................................................... 22
Client settings. Руководство пользователя.
1. Прежде, чем начать работу с
Client Settings
Перед началом работы с программой необходимо убедиться в наличие файла
Settings.ini в текущей директории. Ключ «Path=...» секции [Directory] указывает на
местонахождение файлов в формате dbf. При отсутствии данного файла или секции в файле
программа ищет файлы в директории C:\Program Files \Web2L\Data\IN.
1
Client Settings. Руководство пользователя.
2. Общее описание программы
Client Settings
Программа предназначена для ввода параметров системы WEB2L. Каждому клиенту
можно задать следующие индивидуальные настройки:

максимальный лимит сделки,

максимальный лимит сделки без подтверждения,

количество денег на ГЦБ,

количество денег на фондовом рынке,

комиссионное вознаграждение брокеру,

позиции клиентов и другие данные.
Программа состоит из двух основных модулей: «Параметры клиентов», «Позиции
клиентов» и двух
вспомогательных: «Список бумаг», «Список комиссий», которые подробно
описываются в данной документации.
Рабочее окно программы состоит из следующих частей:
Часть экрана
Описание
1 Меню
Стандартное меню Windows для задания команд
2 Панель управления
Содержит пиктографические кнопки основных команд
3 Панель списка
пользователей
4 Панель общей
информации о клиенте
Отображает список пользователей.
2
Отображает общую информацию о клиенте и его позицию по
деньгам
Client settings. Руководство пользователя.
5 Панель списка ценных
бумаг
6 Строка состояния
Отображает содержимое портфеля ценных бумаг клиента
7 Вертикальная
разделительная линейка
8 Горизонтальная
разделительная линейка
Позволяет изменять относительные размеры информационных
панелей по горизонтали.
Позволяет изменять относительные размеры информационных
панелей по вертикали.
Расшифровывает вводимые через меню команды.
1
5
4
2
3
7
6
8
3
Client Settings. Руководство пользователя.
3. Команды меню
При работе с программой Client Settings на экране отображается меню пользователя,
имеющее следующий вид:
3.1 Меню «Общие»
Это меню имеет два пункта: «Печать» и «Выхода». Оба они дублируются кнопками на
панели инструментов.
Команда «Выход» дублируется также «горячей» клавишей F10. Кроме того, выход из
программы можно осуществить стандартным для Windows способом – сочетанием клавиш «AltF4» или путем нажатия на значок с перекрестьем в правом верхнем углу рабочего окна программы.
4
Client settings. Руководство пользователя.
3.2 Меню «Записи»
Меню имеет три пункта:
Пункты «Добавить…», «Редактировать…» и «Удалить» позволяют, соответственно,
добавлять новые, редактировать и удалять имеющиеся записи в таблицах. Команды дублируются
кнопками на панели инструментов.
3.3 Меню «Вид»
Меню имеет два пункта:
Первый пункт, «Строка состояния», будучи выбранным, задает на рабочем экране
программы отображение строки состояния.
5
Client Settings. Руководство пользователя.
Второй пункт «Панель инструментов», будучи выбранным, задает на рабочем экране
программы отображение панели инструментов.
3.4 Меню «Помощь»
Меню имеет один пункт:
Команда «О программе…» позволяет отобразить на экране сведения об авторских правах
на программу «Client Settings».
6
Client settings. Руководство пользователя.
4. Панель инструментов
Панель
инструментов
представляет
собой
часть
рабочего
окна
программы,
расположенного ниже меню. На панели инструментов находятся пиктографические кнопки,
дублирующие основные команды меню.

Ввод новой записи осуществляется путем выбора соответствующего пункта меню
(Записи  Добавить) или кнопки
на панели инструментов, причем новая запись
(ряд) появляется при условии полного заполнения предыдущего пустого ряда.

Редактирование
имеющейся
записи
в
таблице
происходит
путем
соответствующего пункта меню (Записи  Редактировать…), или кнопки
выбора
на
панели инструментов.

Удаление имеющейся записи из таблицы происходит путем выбора соответствующего
пункта меню (ЗаписиУдалить) или кнопки
на панели инструментов, причем
можно удалить непрерывный диапазон, предварительно выбрав его.
7
Client Settings. Руководство пользователя.

Добавление информации о новой ценной бумаге, а также редактирование и удаление
имеющейся
осуществляется
путем
выбора
(СправочникиСписок бумаг…) или кнопки

соответствующего
пункта
меню
на панели инструментов.
Выход из программы осуществляется путем выбора соответствующего пункта меню
(ОбщиеВыход) или кнопки
на панели инструментов. Можно воспользоваться
также стандартным для Windows способом – сочетанием клавиш Alt-F4 или щелчком
мыши на значке с перекрестьем в правом верхнем углу окна программы.

Пиктографическая кнопка
не задействована.
8
(«Печать») в данной версии программного обеспечения
Client settings. Руководство пользователя.
5. Список бумаг
Информация о ценных бумагах используется для формирования портфеля ценных бумаг
клиента. Диалоговое окно вызывается нажатием пиктографической кнопки «Список Бумаг» в
панели управления. Информация о ценных бумагах хранится в файле SECS.dbf.
9
Client Settings. Руководство пользователя.
5.1 Ввод информации о новой ценной
бумаге
Для того, чтобы ввести наименование новой ценной бумаги и ее параметры, необходимо в
диалоговом окне «Список бумаг» нажать на клавишу «Добавить». В появившейся форме вводятся
следующие атрибуты:
10

Название
- наименование ценной бумаги

ISIN код
- код ценной бумаги по международной классификации

SEC код
- код ценной бумаги, присвоенной ММВБ

Комиссия
- процент комиссионного вознаграждения биржи

НКД
- накопленный купонный доход

ЛОТ
- размер лота

Ставка
- ставка доходности ценной бумаги
Client settings. Руководство пользователя.
5.2 Изменение информации об
имеющейся ценной бумаге
Нажатие на кнопку «Изменить» в диалоговом окне «Список бумаг» вызывает появление на
экране формы редактирования параметров ценной бумаги. Можно изменять значения «Комиссия»,
«НКД», «ЛОТ» и «Ставка». Название, ISIN код и SEC код отображаются в полях, недоступных для
редактирования.
11
Client Settings. Руководство пользователя.
5.3 Удаление информации об имеющейся
ценной бумаге
Для того, чтобы удалить запись о ценной бумаге, необходимо выделить ее в диалоговом
окне «Список бумаг» и нажать на кнопку «Удалить». Появившееся информационное сообщение
позволяет подтвердить удаление или отказаться от него.
12
Client settings. Руководство пользователя.
6. Параметры клиентов
В начале работы программы список клиентов является пустым. Соответственно, никаких
данных о позициях клиентов не существует.
Регистрационная информация о клиентах хранится в файле USERS.dbf.
6.1 Регистрация нового клиента
Для того, чтобы зарегистрировать нового клиента в системе, необходимо в панели списка
клиентов выбрать щелчком мыши корневой или любой имеющийся узел, а затем дать команду
«Добавить» в меню «Записи» или в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки
мыши. Можно также нажать на пиктографическую кнопку «Новая запись» в панели инструментов.
13
Client Settings. Руководство пользователя.
После ввода команды появляется форма ввода данных о клиенте.
Форма позволяет задавать параметры клиентов, такие как имя клиента, принадлежность к
группе, торговые счета на фондовом рынке и ГЦБ, максимальный лимит сделки, лимит сделки без
подтверждения, кол-во денег на фондовом рынке и ГЦБ, размер комиссии банка, а также
количество денег на фондовом рынке и ГЦБ.
14
Client settings. Руководство пользователя.
6.2 Редактирование имеющейся записи о
клиенте
Для
редактирования имеющейся записи о клиенте необходимо выделить узел этого
клиента в панели клиентов, а затем в панели общей информации – запись, соответствующая
данному клиенту. После этого дается команда «Редактировать» в меню «Записи» или в
контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши. Можно также нажать на
пиктографическую кнопку «Редактирование» в панели инструментов.
На экране появляется форма редактирования информации о зарегистрированном клиенте.
15
Client Settings. Руководство пользователя.
Если поле «Группа» является редактируемой – это значит что этот пользователь был
удален из программы «Access Rights Module» из комплекта WEB2L (настройка допуска
пользователей к MDH серверу), и необходимо выбрать для него группу для восстановления его в
системе безопасности (по умолчанию ему присваивается пароль «2»).
16
Client settings. Руководство пользователя.
6.3 Удаление имеющейся записи о
клиенте
Для удаления записи о клиенте необходимо выбрать узел клиента в панели
зарегистрированных клиентов или его запись в панели общей информации, а затем дать команду
«Удалить» в меню «Записи», контекстном меню, вызываемым нажатием правой кнопки мыши, или
нажать на пиктографическую кнопку «Удаление» в панели инструментов.
На экране появится предупреждение:
Нажатие «Да» подтверждает намерение удалить запись о регистрации клиента. Нажатие
«Нет» позволяет отказаться от этого намерения.
17
Client Settings. Руководство пользователя.
7. Позиции клиентов
У вновь зарегистрированного клиента портфель ценных бумаг пуст. Соответственно,
изначально отсутствует информация. о позициях клиентов.
Информация о позициях клиентов хранится в файле POS.dbf.
7.1 Добавление информации о ценной
бумаге в портфель клиента
Для ввода новой записи о позиции клиента необходимо активизировать правую нижнюю
панель рабочего окна программы и дать команду «Добавить…» в меню «Записи» или нажать
пиктографическую кнопку «Новая запись» в панели инструментов. Появится диалоговая форма
ввода новой записи о позиции клиента:
18
Client settings. Руководство пользователя.
В списке выбора «Название» задается наименование ценной бумаги, в поле «Кол-во» –
количество заданной ценной бумаги, а поле «Цена» – ее цена.
7.2 Редактирование информации о
ценной бумаге в портфеле клиента
Для редактирования позиции клиента активизируется запись в правой нижней панели
рабочего окна программы. надо активизировать нижнее правое окно и выбрать ту запись, которую
необходимо отредактировать. После этого дается команда «Редактировать» в меню «Записи» или в
контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши. Можно также нажать на
пиктографическую кнопку «Редактирование» в панели инструментов.
19
Client Settings. Руководство пользователя.
В появившемся диалоговом окне можно изменить количество данного вида ценных бумаг
и их цену.
20
Client settings. Руководство пользователя.
7.3 Удаление информации о ценной
бумаге в портфеле клиента
Для удаления позиции клиента необходимо выбрать те позиции, которые необходимо
удалить, затем дать команду «Удалить…» в меню «Записи», контекстном меню, вызываемым
нажатием правой кнопки мыши, или нажать на пиктографическую кнопку «Удаление» в панели
инструментов.
Несколько записей выделяются мышью одновременно с нажатием клавиши «Ctrl».
Диапазон нескольких записей подряд выделяется мышью одновременно с нажатием клавиши
«Shift».
На экране появится предупреждение:
Нажатие «Да» подтверждает намерение удалить выделенные записи о ценных бумагах.
Нажатие «Нет» позволяет отказаться от этого намерения.
21
Client Settings. Руководство пользователя.
8. Замечание по удалению данных из
таблиц
Иногда программа может выдавать предупреждения о невозможности удаления данных.
Это связано с тем что удаляемые данные могут использоваться в других таблицах. Поэтому
программа отслеживает ссылочную целостность данных.
Чтобы избежать такие ситуации, удаляйте данные в следующем порядке:
22

«Позиции клиента»

«Список клиентов»

«Список бумаг»