ОТЧЕТ
о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Технопарк – Липецк»
за 2012 год
КОДЫ
форма по КФД
«01» марта 2013 года
Наименование учреждения : Муниципальное бюджетное
учреждение «Технопарк-Липецк»
дата
01.03.2013
по ОКПО
38635451
ИНН/КПП 4823054400/482301001
Единица измерения_____________________________________
Периодичность: годовая
по ОКЕИ
по ОКАТО 42401365000
Наименование органа,
осуществляющего функции учредителя Департамент экономики администрации города
Липецка
Адрес фактического места
нахождения учреждения: 398017, г. Липецк, ул.9 Мая, влад.27
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением
№№
п/п
Наименования вида деятельности
1
2
I. Основные
1
Разработка концепций, планов развития малого и
среднего инновационного и производственного
предпринимательства города Липецка; проведение
конференций, семинаров, тренингов;
Основание для
осуществления деятельности
(перечень разрешительных
документов)
3
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
2
2
Создание и обеспечение функционирования
инфраструктуры поддержки малого и среднего
инновационного и производственного
предпринимательства;
3
Осуществление функций заказчика строительства и
реконструкции при реализации проектов по созданию
инфраструктуры поддержки малого и среднего
инновационного и производственного
предпринимательства;
4
Привлечение инвесторов для софинансирования
создания объектов инфраструктуры поддержки малого
инновационного и производственного
предпринимательства;
5
Предоставление и эксплуатация адаптированных к
потребностям малых предприятий производственных,
офисных и складских помещений;
6
Предоставление переговорных помещений и
оборудованного зала для проведения конференций и
семинаров;
7
Консультационные услуги в области инновационного
финансового менеджмента, кредитования,
бухгалтерского учета, гражданского, корпоративного
и налогового права;
8
Услуги по обслуживанию и ремонту компьютеров,
оргтехники и доступа к сети интернет;
9
Маркетинговые услуги ;
10
Организация участия в российских и международных
выставках;
11
Широкое распространение информации о продукции,
производимой малыми предпринимателями, на
семинарах, конференциях и т.д.
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
3
12
Услуги по эксплуатации и ремонту инженернотехнологических систем;
13
Предоставление парковочных мест;
14
Услуги в области дополнительного образования и
прочих видов образования;
15
Услуги по обработке данных;
16
Обеспечение и предоставление комплекса
специализированных услуг субъектам малого
предпринимательства, ориентированных на
инновационные растущие компании;
17
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Обеспечение и предоставление услуг для начинающих
субъектов малого предпринимательства расширенных
в бизнес-инкубаторе, направленных на сокращение
затрат, связанных с началом предпринимательской
деятельности;
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
II. Иные
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
1
Инновационная деятельность;
2
Услуги по организации изготовления (разработки)
различного вида изделий
3
Услуги по организации создания новых технологий;
4
4
Продажа продукции инновационной деятельности
Устав от 12.04.2012;
Свидетельство о гос.
регистрации юридического
лица серия 48 № 001580989
от 12.04.2012
2. Перечень услуг (работ), оказываемых за плату в случаях, предусмотренных
нормативными (правовыми) актами
№№
Наименование услуги
п/п
(работы)
1
2
1
Предоставление и
эксплуатация
адаптированных к
потребностям малых
предприятий
производственных,
офисных и складских
помещений
2
Предоставление и
эксплуатация
адаптированных к
потребностям малых
предприятий
производственных,
офисных и складских
помещений
3
Предоставление и
эксплуатация
адаптированных к
потребностям малых
предприятий
производственных,
офисных и складских
помещений
Потребитель услуги
(работы)
3
Общество с ограниченной
ответственностью
Нормативный правовой акт
4
Договор аренды
ООО «Авто03»№ 127/2011от
28.08.12
Общество с ограниченной
ответственностью
ООО «Управление и
Клининг»
№ 128/2011от28.08.12
Общество с ограниченной
ответственностью
ООО «Управляющая
Компания «Капремстрой»
№ 117/2011от28.08.12
3. Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников учреждения
№№ Наименование
п/п
категории
работника
1
1
2
руководитель
Количество
штатных
единиц
на
на
начало конец
года
года
3
4
1
4
Причины
изменения
количества
штатных
единиц
5
Увеличение
количества
штатных
единиц,
Сведения о
квалификации
квалификация
количество
6
1.Директор
(высшее
образование)
2.Зам.
7
1
1
Средняя
заработная
плата
сотрудников
8
44769
5
согласно
утвержденного
штатного
расписания от
12.04.2012г
специалисты
2
рабочие
3
Всего:
-
5
-
2
1
11
директора
(высшее
образование)
3. Главный
инженер
(высшее
образование)
4.Глвный
бухгалтер
(высшее
образование)
Увеличение
Ведущий
количества
специалист
штатных
(высшее
единиц,
образование;
согласно
среднее
утвержденного специальное)
штатного
Специалист
расписания от Iкатегории
12.04.2012г
(высшее
образование)
Увеличение
количества
штатных
единиц,
согласно
утвержденного
штатного
расписания от
12.04.2012г
1
1
37753
3
1
1
2
6939
11
8133
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
1. Информация об
исполнении муниципального задания и объеме его
финансового обеспечения
№№
п/п
1
1
Наименование
услуги (работы)
2
Работа по
созданию
технопарка
Единица
измерения
3
Объем услуги (работы) в
натуральных показателях
Утверждено
4
1.1Подготовка
документов для
получения
субсидий в
соответствии с
федеральной
программой на
Исполнено
5
1.1. Разработана
Концепция
создания и
развития
технопарка;
разработан
Бизнес-план
создания и
Объем
финансирования
(руб.)
План
Факт
6
7
1793000 1793000
6
2
Работа по
привлечению для
участия в проекте
технопарка
инвесторов и (или)
потенциальных
резидентов,
крупных
промышленных
предприятий
Шт.
финансирование
мероприятий по
созданию
Технопарка;
развития
технопарка;
изготовлена
презентация на
концепцию
создания и
развития
технопарка;
проведен
мониторинг цен
на проектные
работы
строительства и
реконструкции
объектов
технопарка;
1.2. Проведение
геодезических и
геологических
изысканий
1.2.Выполнена
работа по
геодезическим и
геологическим
изысканиям
( акт № 370,371
от 20.12.2012)
1.3. Проведение
ремонта
(реконструкции)
зданий под
офисный центр
и бизнесинкубатор
( начало работ в
2012 году)
1.3. Проведен
мониторинг на
определение
стоимости
ремонта
(реконструкции)
1 м2 под
офисный центр
и бизнесинкубатор;
Проведен
текущий ремонт
7 офисных
кабинетов,
текущий ремонт
системы
отопления
5
5
1394000
1394000
7
3
Затраты на
содержание
имущества
Руб.
813000
813000
813000
813000
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг
(выполнением работ), в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию и объем финансового обеспечения данной
деятельности
№№
п/п
1
1.
Виды деятельности, связанной с
оказанием услуг (выполнением работ),
в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
2
Управление недвижимым имуществом
( основной вид деятельности)
Объем финансового обеспечения
Предшествующий
Отчетный год
год
( руб)
3
-
4
59201
Определен 1 класс профессионального риска, что соответствует страховому
тарифу на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.
заболеваний в размере 0,2%, на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9% к начисленной
оплате труда.
3. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ и
объемов бюджетных инвестиций
№№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Целевая программа:
городская целевая
программа «Развитие и
поддержка
предпринимательства»
2
Бюджетные инвестиции
Объем финансирования, тыс. руб.
Предшествующий План отчетного Факт отчетного
год
года
года
3
4
5
2900
2900
-
-
-
4. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
сумме ущерба, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения.
8
№№
п/п
Наименование показателя
1
1.
На
начало
отчетного
периода
на
12.04.20
12г
руб
3
2
13508527
Балансовая (остаточная)
/6090140
стоимость нефинансовых
активов учреждения (руб.)
2. Сумма ущерба по
недостачам, хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также
порче материальных
ценностей
справочно:
суммы недостач,
взысканные в отчетном
периоде с виновных лиц
суммы недостач, списанные
в отчетном периоде за счет
учреждения
3. Сумма дебиторской
задолженности в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
в том числе:
нереальная к взысканию
дебиторская задолженность
4. Сумма кредиторской
задолженности в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
в том числе
просроченная кредиторская
задолженность
5. Итоговая сумма актива
баланса
Значение показателя
На
Отклонеконец
ние
отчет(гр.4-гр.3)
ного
периода
руб
4
Примечание
%
изменения
5
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8838руб.
8838 руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3566602
3566602
-
-
13508527
/6090140
7
-
Подписка текущая Дт
задолженность
-
9
5. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения
работ)
№№
п/п
1
1.
2.
Наименование показателя
План
отчетного
года
2
3
Сумма прибыли после налогообложения в отчетном 219200,00
периоде, всего
в том числе
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием частично платных услуг (работ)
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием 219200,00
платных услуг (работ)
руб.
Факт
отчетного
года
4
143142,00
143142,00
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы)
Цена
аренды 1 кв.м. площади арендуемого участка согласованы с
департаментом экономики администрации города Липецка 06.09.2012 № 17
(Приложение № 1)
№№
п/п
1
1.
Наименование услуг (работ)
2
Предоставление и эксплуатация
адаптированных к потребностям
малых предприятий
производственных, офисных и
складских помещений
Вид
Стоимость услуги
платности По состоянию на По состоянию на
услуги
начало
конец отчетного
(работы)
отчетного
периода (руб.)
периода (руб.)
3
4
5
платная
52,06
52,06
7. Количество потребителей услуг (работ)- 3 потребителя
№№ Наименование услуги (работ)
Количество потребителей услуги (работы)
п/п
Бесплатно
Частично платно
Платно
1
2
3
4
5
1
Предоставление и
эксплуатация
54255руб.
адаптированных к
потребностям малых
предприятий
производственных, офисных
и складских помещенийООО «Авто03»
2
Предоставление и
эксплуатация
60000руб.
адаптированных к
потребностям малых
10
3
предприятий
производственных, офисных
и складских помещенийООО «Управление и
Клининг»
Предоставление и
эксплуатация
адаптированных к
потребностям малых
предприятий
производственных, офисных
и складских помещений ООО «Управляющая
Компания «Капремстрой»
ИТОГО:
-
-
28887руб.
143142руб
8. Количество жалоб потребителей и принятые меры
№№
Наименование услуги
п/п
(работы)
1
2
1
Предоставление и
эксплуатация
адаптированных к
потребностям малых
предприятий
производственных, офисных
и складских помещений
Количество
жалоб
3
-
Содержание
жалобы
4
Отсутствуют
Принятые меры
5
-
Проведена работа по оформлению уголка потребителя. В книгу отзывов и
предложений жалоб не поступало.
9. Показатели исполнения плановых поступлений и выплат, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности
№№
п/п
Наименование показателя
1
2
1. Остаток средств на начало года
2. Поступления, всего
в том числе
Аренда
Спонсорская помощь
Муниципальное задание
Иные цели
3. Выплаты, всего
в том числе
з/плата
Прочие выплаты
Начисления на з/плату
Плановый
показатель
(руб)
3
7699200
Кассовое
исполнение
(руб)
4
7567380
%
исполнения
219200
80000
4000000
3400000
7400000
143142
25238
4000000
3399000
7399000
65
31,5
100
99,9
99,9
1969000
2500
595000
1939000
2500
586000
98
100
98
5
98
11
Улуги связи
Транспортные расходы
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение Основных средств
Приобретение материальных
запасов
4. Остаток средств на конец года
справочно:
5. Объем публичных обязательств, всего
в том числе
36000
43000
214000
576500
36000
43000
183000
347300
100
100
85,5
60
3652700
28000
500000
82500
3652700
28000
500000
82500
100
100
100
100
-
168380
-
Запланированный договор аренды с НОЧУ ВПО «ЛИУ» в стадии оформления,
в результате разница показателей плана и кассового исполнения на
сумму
76058руб., что составило 65% плановых показателей. По показателю спонсорской
помощи, результатом работы стало, оказание помощи только 2-мя спонсорами: ООО
«ЧОП «Фаворит», ООО «Аурум», в результате
разница плана и кассового
исполнения составила на сумму 54762руб., что составило 31,5%.
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№№
п/п
1
1.
Наименование показателя
2
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду
2.
3.
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя,
учреждению на указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
Ед.
изм.
3
руб.
руб.
На начало
отчетного
периода
4
10404116/
5660242
На конец
отчетного
периода
5
10404116/
5660242
597686/
324868
597686/
324868
руб.
руб.
-
руб.
12
4.
5.
6.
7.
8.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления
Директор МБУ
А.А. Меньщиков
Главный бухгалтер МБУ
И.Ю. Горлина
3104411/429899 3104411/429899
руб.
руб.
руб.
руб.
кв.м.
11384,8
11384,8
кв. м
кв. м
4166,9
31
4166,9
31
шт.
13 508 527
руб.
13 508 527