БИЗНЕС – ПЛАН малой гостиницы

БИЗНЕС – ПЛАН
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
туристический комплекс
«ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ – БИЗНЕС - ОТЕЛЬ «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
ЗАЯВЛЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ
Настоящий бизнес-план подготовлен ООО «Компания «Каргополь-Тур» и содержит информацию,
характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта.
Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является
собственностью ООО «Компания «Каргополь - Тур».
Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации.
Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без
письменного согласия владельца запрещается.
СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ДО 30 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА.
I.
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ.
Предпринимательский замысел проекта.
Представленный инвестиционный проект предусматривает строительство и последующую
эксплуатацию туристско - спортивного комплекса (загородного клуба – бизнес - отеля) на 40 мест в г.
Каргополе Архангельской области (в 15-ти км от города Каргополя – на берегу реки Онеги). Проект
ориентирован на создание более комфортной экономичной туристской инфраструктуры в регионе,
увеличение количества и качества предоставляемых услуг туристам и гостям города. При эксплуатации
туркомплекса инициатором проекта – ООО «Компания «Каргополь-Тур» намечено значительное
расширение сферы предоставляемых услуг. Основной спальный коттедж туркомплекса будет
представлять собой 2-х этажное здание на 32 места (16 номеров). Внешний вид стилизован под
«Русский терем», внутреннее убранство в стиле XVII – XIX веков. Номера с удобствами (душ, санузел,
телевизор, телефон, холодильник). Два одноэтажных VIP-коттеджа будут выполнены в стиле «шале»
(каждый на 4 человека) с каминами. Строительство туркомплекса планируется вести из калиброванного
круглого леса (или каркасным типом). Комплекс будет иметь свой кафе – бар (трапезная), конференцзал на 40 мест, тренажерный зал, сауну, Гостевой Дом - музей, сувенирную лавку и комплекс
аттракционов (зимних и летних), пункт проката туристического снаряжения, конеферму и минизоопарк. Реализация проекта позволит создать новые рабочие места и донести до гостей региона
образцы народного декоративно – прикладного искусства, так как они будут использованы в
интерьерах туркомплекса. На арендованной береговой линии предполагается строительство русских
бань, крытого павильона с концертной и танцевальной площадками. Охраняемая автостоянка
предусмотрена в некотором отдалении от спальных корпусов, (на территории Гостевого Дома – музея).
Для создания застройки, органично вписывающейся в природную среду, будут решены следующие
задачи: разработка архитектурно – художественного образа зданий как импровизацию на темы
северной древнерусской архитектуры с использованием традиционных технологий строительства из
круглого леса с учётом современных требований и возможностей инженерных систем; проект
ландшафтного оформления как создание русского пейзажа с использованием флоры и фауны данного
региона; силуэт новой застройки не будет разрушать гармонию исторически сложившегося
архитектурного ансамбля (ландшафта) региона. Снабжение продуктами питания будет производиться с
собственного приусадебного хозяйства (овощи, ягоды) и местных промыслов (грибы, дичь, ягоды, раки,
рыба). В меню комплекса будут изысканные блюда, изготовленные по рецептуре XVIII - XIX век.
Краткая справка о Каргополе и регионе.
Город Каргополь основан в 1146 году и в настоящее время является одним из культурных,
архитектурных и туристических центров Архангельской области. Город (и район) расположен на
границе с Вологодской областью и Республикой Карелией. В настоящее время в черте города
сохранилось 10 белокаменных храмов (в т.ч. 2 действующие), Соборная колокольня, деревянные и
каменные дома мещан и купцов, датируемые XVII - XIX веками. В городе развиваются народные
промыслы и ремесла - знаменитая на весь мир каргопольская глиняная игрушка, ткачество, плетение
из бересты и дранки, плетение рушников и поясов, бортничество, выпечка обрядового печенья
«тетерки» и «козули», кубовая набойка по ткани. Каргопольский район является единственным на
1
территории Северо - Запада России, где в своем естественном окружении сохранилось множество
памятников деревянного зодчества: шатровые и многоглавые храмы, клетские и придорожные часовни,
обетные кресты, дома – корабли (курные избы), ограды древних погостов. В селе Лядины расположен
один из двух архитектурных ансамблей – тройников России, включающий в себя шатровый ПокровоВласьевский храм 1743 г., многоглавый Богоявленский храм 1793 г., и шатровую колокольню. На
территории Каргополья находится и Кенозерский Национальный Парк, являющийся, по сути, Меккой
для туристов, предпочитающих отдых на природе и активный экологический туризм. Территория
Каргопольского района хорошо дренажирована – город стоит у истока реки Онеги (протяженность реки
455 км), берущей своё начала в самом крупном озере Архангельской области – Лаче (площадь зеркала
озера 60 кв. км). Наличие множества рек и озер подразумевает и наличие рыбы: окунь, щука, плотва,
хариус, налим, ряпус, судак, ёрш, лещ и др. На болотах произрастает клюква, морошка, брусника,
черника, голубика. В лесах растет множество грибов и лесной ягоды – костяники, малины, земляники,
смородины, ежевики. Животный мир, имеющий охотничью ценность представлен зайцами, лисами,
волками, медведями, кабанами и лосями. Водятся в регионе и россомаха, рысь, горностай, белка,
куница, бобр. Имеются прекрасные возможности для организации фотоохоты. В Ошевенской округе
возрождается Ошевенская обитель (монастырь основан в XV веке), идут постоянные реставрационные
работы и на других культовых объектах Каргополья. Начиная с 1995 года, в городе ежегодно проводятся
различные всероссийские фестивали, часть из которых уже стала практически международной:
Праздник народных мастеров России, Фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны»,
«Поэтический фестиваль», Шашечные турниры, литературные праздники, фестиваль снежной и
ледовой скульптуры, праздники христианского и светского толка. В феврале 2009 года творческая
архитектурная мастерская Асадова проводит в городе крупную акцию под девизом «Экологический
город». В районном центре располагается Каргопольский государственный историко – архитектурный и
художественный музей, который постоянно проводит различные общероссийские мероприятия,
готовит новые экспозиции, создает интересные выставочные мероприятия. Музей проводит также
большую научно – исследовательскую работу. На протяжении последних 10-15 лет интерес к таким
древним северным поморским городам как Каргополь постоянно растет. Поток туристов с каждым
годом становится все больше: людей интересует сохранившийся облик края, его народные ремесла и
промыслы, природные ландшафты, памятники старины и архитектуры. Большим спросом (к
сожалению, пока неудовлетворенным) пользуется размещение в деревянных Гостевых домах со всем
комплексом услуг, деревенская «здоровая» пища, возможность своими руками слепить глиняную
игрушку и выткать половичек. Также туристов интересует возможность проживания не в черте города, а
на природе, на берегу реки или озера, возможность отдохнуть после насыщенного экскурсионного дня в
русской бане или сауне. Посидеть на деревенской завалинке, послушать бабушку – сказительницу,
отведать настоящего деревенского борща или чая с «калитками» из русской печи, услышать настоящие
северные песни, порыбачить или сходить на охоту, прокатиться на «Буране» или верхом на лошади в
сопровождении опытного инструктора.
Потенциал рынка, конкурентные преимущества.
Анализ и практический опыт компании «Каргополь-Тур» (на туристическом рынке с 1990 года)
показывает, что туристический рынок на Каргополье освоен слабо – отсутствуют экономичные
комфортные и VIP средства размещения, нет доброкачественной рекламы региона, не разработаны (и
как следствие не освоены) новые туристические маршруты края.
Строительство туркомплекса в 15 км от города Каргополя на берегу реки Онеги при надлежащей
маркетинговой стратегии позволит значительно увеличить приток туристов в Каргополь, как
российских, так и иностранных. Дополнительно будут разрабатываться новые туристические услуги:
сплав на рафтах (плоты повышенной степени надежности и безопасности) по реке Онеге (данный
маршрут уже действует с 2004 года), охота и рыбалка, конные туры, велотуры, сплав по рекам края на
байдарках и каноэ, познавательные и экскурсионные туры, сафари на «Буранах» и т.д. Проект
предусматривает приобретение собственного комфортабельного автобуса для перевозки туристов.
Строительство собственных средств размещения позволит продолжить интенсивное освоение
комбинированных туристических маршрутов, связывающих Каргополь с такими жемчужинами
Русского Севера как Соловецкие острова, Великий Устюг, Кижи и Валаам. В перспективе
предусматривается расширение площади туркомплекса с организацией собственной лесопарковой
зоны, лыжных трасс, катка, трамплинов, велодорожки, зимнего сада. Ценовая политика, узнаваемый
имидж и качественные, стильные условия обслуживания позволят сделать данный проект
быстроокупаемым, прибыльным и перспективным для развития туристического и гостиничного
бизнеса на Северо – Западе России. Наличие собственных мест размещения позволит внедрить новые
формы работы с туристами – создание фольклорных, этнографических, музейных и культурных
туристических программ, основанных на местных традициях, с учетом традиционных ремесел и
промыслов; позволит заниматься бизнес – туризмом (организация конференций, семинаров,
симпозиумов и др. корпоративных мероприятий). При строительстве туркомплекса предусмотрена
организация тренажерного зала с душевыми кабинами (мини – бассейном), кабинеты фитотерапии и
релаксации (шунгитовая комната).
2
Создание собственного фольклорного коллектива (на привлеченной основе) с полным комплектом
концертных костюмов и атрибутов (создание собственного швейного ателье) для проведения
фольклорных и этнографических праздников как светского, так и христианского толка. Приобретение
старинного северного дома с реконструкцией и созданием в нем Музея крестьянского быта (гостевой
дом – музей). Проведение культурно – развлекательных мероприятий для детско-юношеской категории
туристов (скаутские программы), разработка мероприятий для школьников Архангельской области и
России. Создание целого направления новых экскурсионно-туристических программ, проводимых на
базе туристического комплекса (банный тур; день Ивана Купалы; сафари на буранах; веселые старты;
событийные туры – Новый год, Рождество, Крещение, выпускные вечера для старшеклассников,
рыболовные соревнования, шахматные и шашечные турниры, свадебные обряды, (предусмотрено
строительство собственной часовни). Медовый тур, ягодные и грибные концессии, дни рождения,
корпоративные вечера; семейный отдых; туры выходного дня; «неделя похудания»; литературные
вечера; кладоискательские туры для школьников; волонтерские программы; игровые туры; туры со
съёмкой художественных постановочных фильмов с участием туристов (с использованием костюмов из
собственного пошивочного цеха); создание мини – зоопарка и т.д. На территории туристического
комплекса планируется проведение этнографических, культурных и фольклорных мероприятий
районного, областного и международного масштабов (Масленица, конкурсы снежных и ледовых
скульптур и т.д.).
1.3. Финансовое резюме.
В соответствии с расчётами, общие инвестиционные потребности по проекту (первая линия комплекса)
составят 800 000 евро. По состоянию на 01.01.2011 года инициатором проекта – компанией «Каргополь
– Тур» уже выполнен ряд работ по строительству комплекса: приобретено 2 земельных участка,
осуществлена подводка электроэнергии к комплексу, заложен фундамент одного коттеджа, выполнен и
согласован с местными органами проект двухэтажного коттеджа. В настоящее время оформляется
сделка по приобретению земельного участка площадью 6.2 га примыкающего к первым двум участкам.
Прогноз финансовых результатов деятельности компании показывает, что средний ежеквартальный
оборот (без учета сезонности), после ввода комплекса в эксплуатацию составит 125 000 евро. (БП
подготовлен при учетной стоимости евро - 40 рублей).
Срок полной окупаемости проекта составляет 48 месяцев (4 года) после ввода туркомплекса в
эксплуатацию.
Основная информация об инициаторе проекта – ООО «Компания «Каргополь – Тур».
История создания и область деятельности.
Общество с ограниченной ответственностью "Компания «Каргополь – Тур» создано в 1990 году как
многопрофильная организация с основным видом деятельности – туристическая. Реорганизовано
(образовано вновь) в 2008 году в связи с изменениями Законодательства РФ в сфере туризма.
Юридический адрес: 164110 Россия, Архангельская область г. Каргополь ул. Ленина д. 83 офис 21,
тел/факс: 8 (8182) 43-00-93, GSM +7 921-243-00-93, электронная почта: kargopol@mail.ru
Сайт компании www.nordveter.ru Skype: kargopol68 Бесплатный федеральный номер: 8 800 555 55 68
Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Быков Александр Альбертович, общий стаж работы
– 26 лет. Опыт руководящей работы. Опыт в туристической отрасли более 24-х лет.
Основное направление деятельности ООО «Компания «Каргополь – Тур» - туроператорская.
Основными потребителями продукции являются:
- ООО «Клуб путешествий «Орфей» (Москва)
- ООО «Магазин путешествий» (г. Москва)
- ООО «Центр экологических путешествий «Зеленая сеть» (г. Москва)
- ООО «Поморский туристический центр Виктории Булатовой» (г. Архангельск)
- ООО "Нисса - тур" (Москва)
- ООО «ТурГлобусСоюз» (г. Москва)
- ООО «Рутс 2000» (г. Москва)
- ООО "Ланселот" (Москва)
- ООО «Альпакорд» (Москва)
- ООО «Тур – Лэнд» (Москва)
- ООО «Адвентурс» (Москва)
- ООО «Экоцентр-ГП» (г. Москва)
- ООО «Ветер перемен» (Архангельск)
3
- ООО «Дерсу Узала» (Москва)
- ООО «ТК «Пилигрим» (Вологда)
- ООО «Созвездие» (Санкт – Петербург)
- ООО «Арина» (Санкт – Петербург)
- ООО «Эраунд» (г. Петрозаводск) и многие другие.
- Иностранные компании, частные корпоративные и индивидуальные заказчики. На 2011 год
заключено в общей сложности 62 Агентских договора по реализации турпутевок с туристическими
Агентствами.
За период деятельности ООО «Компания «Каргополь – Тур» в этом направлении с 17.04.2008 года по
31.12.2008 года (с момента последней реорганизации) оборот фирмы по приему туристов в Каргополе и
на Соловецких островах (прибылью считается торговая наценка на предоставляемые услуги) составил
более 80 000 евро, а прибыль от реализации 20 000 евро.
За период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года оборот компании составил более 100 000 евро, а прибыль
от реализации туров более 30 000 евро.
За период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года оборот компании составил более 180 000 евро, а прибыль
от реализации туров более 45 000 евро.
По состоянию на 01 октября 2011 года ООО «Компания «Каргополь – Тур» не имеет задолженностей по
заработной плате, по платежам налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
По данным учета, на 01 июля 2011 года заключено 62 договора с агентствами РФ на продажу туров по
Северо – Западу России на 2011 год, имеются подтвержденные заявки от готовых групп туристов из
Австралии и Польши. Готовится пакет документов для турфирм Финляндии и Норвегии.
В целом, состояние ООО «Компания «Каргополь – Тур» на 01 октября 2011 года можно характеризовать
как ликвидное, прибыльное, финансово устойчивое.
II.
ЭТАПЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА.
2.1. Цель бизнес – плана.
Цель бизнес – плана состоит в оценке основных финансовых показателей эффективности проекта, его
финансовой реализуемости, а также в графике возврата кредита. Привлечение инвестора/партнера.
2.2. Подготовительный этап проекта.
Утверждение рабочего проекта и сметы строительства комплекса, привязка проектов к местности,
согласование со службами ГосПожНадзора, ЦСН, оформление документов на аренду береговой линии.
Разработка конкурсной документации и проведение конкурса среди строительных организаций –
Подрядчиков. Ландшафтное и монтажное проектирование с привлечением сторонних организаций.
Продолжительность – 2 месяца. Стоимость 110 000 евро.
2.3. Рабочий этап – строительство туристического комплекса, приобретение оборудования, мебели,
посуды для кафе и номеров, оргтехники, его монтаж. Подбор и обучение обслуживающего персонала, в
том числе со знанием иностранных языков. Создание собственного приусадебного хозяйства (в т.ч.
тепличного). Разработка новых туристических программ, страхование незавершенного строительства
комплекса, приобретение собственного автотранспорта, снаряжения, регистрация и разработка сайтов в
сети Интернет, аттракций (и его монтаж) до момента сдачи гостиницы в эксплуатацию.
Приобретение части техники, мебели, снаряжения и оборудования будет производиться также на
конкурсной основе. Продолжительность – 8 месяцев. Стоимость 660 000 евро.
2.4. Начальный эксплутационный этап – реклама комплекса (СМИ, радио, издание полиграфической и
сувенирной продукции), участие в специализированных турвыставках, проведение рекламных туров для
руководителей и ведущих менеджеров крупных туроператорских компаний РФ (Москва, С-Петербург,
Архангельск, Вологда, Ярославль, Мурманск), Республики Карелии, Финляндии, Норвегии и Швеции.
Страхование завершенного строительства, имущества, автотранспорта. Проведение ландшафтных работ,
благоустройство территории и реконструкция подъездных путей. Продолжительность – 2 месяца.
Стоимость 30 000 евро.
2.5. Примечание: При строительства главного спального корпуса и ресторана каркасным способом
время строительства уменьшается ориентировочно на 4-5 месяцев, что позволит ввести комплекс в
эксплуатацию гораздо раньше.
III. ПЛАН МАРКЕТИНГА И РЫНОК ПРОДАЖ.
3.1. В процессе эксплуатации комплекса и оказания дополнительных услуг предусмотрена гибкая
ценовая политика, рассчитанная на разные слои и категории посетителей. Постоянная реклама
предоставляемых
услуг, расширение туристических возможностей позволит полностью окупить
4
вложенные инвестиции в течение 48 месяцев с момента ввода комплекса в эксплуатацию с учётом
ежеквартальных платежей по возврату инвестиционных средств с учётом ставки дисконтирования в
размере не более 10 % в год.
3.2. Прогнозируемый рынок продаж услуг (цена в евро) по минимальной шкале доходов с момента ввода
комплекса в эксплуатацию при расчете наполняемости комплекса 40% в год:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Вид услуги
1 год
2 год
3 год
4 год
Проживание в коттеджах (32 места х 365 дней
х 40 евро Х 40%)
Проживание в VIP-шале (2 шале х 365 дней х
130 евро х 40%)
Питание: завтраки (40 мест х 365 дней х 4
евро х 40%)
Питание туристов самостоятельно в кафе
комплекса, питание транзитных гостей
комплекса
Внеплановое (заказное) питание (свадьбы,
корпоративные вечера и т.д.)
Доходы от русской бани (100 топок х 50 евро)
Доходы от выступлений фольклорного
коллектива (концертная деятельность)
Доходы от реализации сувенирной
продукции, в т.ч. собственного производства
Доходы от тренажерного зала, кабинетов
фитотерапии и релаксации
Доходы от приусадебного (тепличного)
хозяйства
Доходы от автопарка комплекса (аренда
автобусов сторонним предприятиям)
Плановые накопления от приёма
организованных групп, организации заказных
туров, корпоративных программ
Доходы от деятельности собственного музеяусадьбы крестьянского быта
Дополнительные услуги (в т.ч. бронирование
услуг, аренда кафе и проч.)
ИТОГО:
186 880
186 880
186 880
186 880
37 960
37 960
37 960
37 960
23 360
23 360
23 360
23 360
39 000
39 000
39 000
39 000
50 550
50 550
50 550
50 550
5 000
11 000
5 000
11 000
5 000
11 000
5 000
11 000
25 000
25 000
25 000
25 000
10 000
10 000
10 000
10 000
28 000
28 000
28 000
28 000
9 000
9 000
9 000
9 000
40 000
40 000
40 000
40 000
6 000
6 000
6 000
6 000
28 250
28 250
28 250
28 250
500 000
500 000
500 000
500 000
Примечание: Расчёт произведён при среднегодовой наполняемости номерного фонда туркомплекса 40
% без учёта повышения стоимости проживания в номерах различной категории (заложена суточная
стоимость проживания без питания 40 евро на 1 человека в коттеджах и 130 евро за одно VIP-шале в
сутки), питания и увеличения количества предоставляемых услуг (программа min).
3.3. Прогнозируемые статьи расходов (цена в евро) с момента ввода комплекса в эксплуатацию.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Статьи расходов
1 год
2 год
3 год
4 год
Заработная плата (прил. № 1)
Налоги от Фонда зарплаты
Налоги на землю, аренда бережной линии,
экологические затраты, транспортный налог,
налог на пользователей автодорог, ремонт
дорожного покрытия туркомплекса (с учетом
возможного повышения), расширение
территории комплекса (приобретение земли)
Хозяйственные расходы, содержание
комплекса, подъездных путей, оплата водо и
электроснабжения, телефонии, Интернет и
проч.
Содержание музея, мини-зоопарка, аттракций
Закупка продуктов питания
Резервный фонд (указан без нарастающего
итога).
54 500
16 000
4 000
54 500
16 000
4 000
54 500
16 000
4 000
54 500
16 000
4 000
15 000
20 000
20 000
20 000
3 000
30 000
57 500
5 000
32 000
53 500
5 000
32 000
58 500
5 000
32 000
63 500
5
8
9
10
Дополнительные расходы, расширение сферы
предоставляемых услуг, приобретение
оборудования, введение новых мест
размещения на территории комплекса,
закупка снаряжения, техники.
Погашение инвестиционного кредита с
учетом процентов
ИТОГО:
20 000
15 000
10 000
5 000
300 000
300 000
300 000
300 000
500 000
500 000
500 000
500 000
Примечание: Расчёт произведён без учета возможного погашения
инвестиционного кредита за счёт
резервного Фонда. В данной таблице представлен также график (Подробно см. приложение № 2)
погашения инвестиционного кредита (по годам с момента ввода туркомплекса в эксплуатацию). Возврат
заемных средств и начисленных по нему процентов начинается со 2 года (т.е. с 1 года начала эксплуатации
объектов размещения). При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным
и финансово состоятельным.
3.4. Оценка финансовых результатов деятельности туркомплекса и прогноз его баланса.
Прогноз финансовых результатов показывает, что доля чистой прибыли (статья «Резервный Фонд») в
период окупаемости проекта повышается с 1 года эксплуатации объектов размещения от отметки с 11,5 % до
12,7 % на 4 год эксплуатации туркомплекса (без учета нарастающего итога). Данный показатель
подтверждает финансовую реализуемость проекта и надежность его для инвестора. Рентабельность
комплекса после полного завершения всех работ и реконструкций, создания нормального рабочего цикла
(режима), наработки определенного опыта, выплаты инвестиционного кредита и начисленных по нему
процентов составит не менее 50%. Гарантией возврата вложенных инвестиционных средств в проект будет
выступать сам туристический комплекс, грамотная маркетинговая политика, тесное и прозрачное
сотрудничество между инициатором проекта и инвестором/партнером.
3.5. Оценка эффективности проекта.
В вышеуказанных таблицах приведены основные показатели эффективности для инвестиционного проекта
в целом. Период полной окупаемости равен 48 месяцам с момента ввода комплекса в эксплуатацию.
Чистый доход инвестора при ставке дисконтирования 10 % в год составляет 400 000 евро. Возможно
увеличение доходности инвестора за счет резервного фонда.
Указанные показатели экономической эффективности определены исключительно для будущих
инвестиций без учета существующих на сегодняшний день незавершенных капитальных вложений, на базе
которых планируется осуществление данного проекта.
Таким образом, приведенные результаты финансово-экономической оценки данного инвестиционного
проекта свидетельствуют о высокой степени его привлекательности и надёжности с точки зрения
потенциальных инвесторов и целесообразности дальнейшей реализации на базе ООО «Компания
«Каргополь – Тур» (возможно открытие новой организации под данный проект).
3.7. Дальнейшее развитие и положительные моменты к функционированию комплекса.
Предусмотрено расширение (на свои средства и привлеченные средства инвесторов) туркомплекса,
строительство сети гостиниц по Северо – Западу России (Карелия, Соловецкие острова, Великий Устюг).
Строительство гостевых домов (коттеджей) на территории района на берегах рек и озер, охотничье –
рыболовных баз, закупка различного туристического снаряжения. К 2012 году в планах Архангельской
области ввести в эксплуатацию участок трассы М8 Москва – Архангельск через Каргополь (Долматово –
Ровдино – Няндома – Каргополь – Плесецк). Данный факт позволит принимать и обслуживать на
туркомплексе транзитных пассажиров (туристов), не учтенных данным БП. Кроме того, к 2012 году в
планах Правительства РФ ввести в полную эксплуатацию трассу Петрозаводск (Пудож) – Каргополь –
Архангельск, что также увеличит турпоток мимо туркомплекса «Загородный клуб – отель «Северный
ветер» и позволит принимать группы туристов из скандинавских стран.
Большой опыт в туристической сфере Северо – Западного региона Быкова Александра Альбертовича (в
туризме с 1985 года), длительные партнерские связи с крупными туроператорами и агентствами России
позволит организовать максимальную заполняемость туристического комплекса (хотя туризм и носит явно
выраженную сезонность). А создание собственных аттракций, проката туристического и спортивного
снаряжения, предоставление полного (широкого) комплекса услуг и рыбалка на хариуса (и другую рыбу) на
реке Онеге, помогут свести риск простоя туркомплекса к минимуму.
3.8. Негативные моменты (отрицательные стороны).
В настоящее время в Каргопольском районе в связи с улучшением качества проходящих мимо города дорог
(автомобильных трасс), частью лесопромышленных частных организаций инициируются попытки
создания придорожных кемпингов и мотелей, кафе и закусочных, которые будут располагаться в
непосредственной близости от дорог. Инициаторы проекта связываются с нашей компанией в целях
6
получения консультаций по предполагаемому пассажиропотоку и зондируются возможности
сотрудничества в плане заключения договоров на размещение в данных кемпингах и мотелях туристов.
Однако, ООО «Компания «Каргополь-Тур» не планирует сотрудничество с данными предпринимателями,
надеясь на строительство собственного туристического комплекса в партнерстве с надежными инвесторами.
3.9. График наполняемости туркомплекса по месяцам (программа минимум):
10%
100
20%
80
30%
40%
60
50%
40
60%
70%
20
0
80%
90%
январь
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
100%
Бизнес – план подготовлен Быковым Александром Альбертовичем,
Директором ООО «Компания «Каргополь-Тур».
01 октября 2011 года.
7
Приложение № 1
ШТАТНОЕ
РАСПИСАНИЕ
туристического комплекса
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
должность
Ставка/человек
з/плата в год
Общая з/плата
1 работника
в год
Аппарат управления (дирекция) на ставке
Директор
1/1
7 000
Главный бухгалтер
1/1
5 000
21 000
Управляющий кафе - трапезной
1/1
3 000
Управляющий
1/1
3 000
комплексом/старший
администратор
Организатор
культурно
–
1/1
3 000
массовых мероприятий
Штатные работники комплекса (обслуживающий персонал) на ставке
Главный инженер/механик
1/1
3 500
30 500
Дворник/банщик
1/1
2 000
Администратор
2/2
2 500
Инструктор
2/2
3 000
Водитель
1/1
4 000
Охранник – сторож
2/2
2 500
Повар
2/2
2 500
Официант
2/2
2 000
Посудомойка
1/1
2 000
Горничная
2/2
2 000
Уборщица
1/1
2 000
Аниматор/программист
1/1
2 500
Штатные работники комплекса по трудовым договорам (ставка + сдельная)
Заведующий
приусадебным
1/1
3 000
3 000
хозяйством
ИТОГО:
24
54 500
Примечание: Стоимость указана в евро.
8
Приложение № 2
РАСЧЕТ
возврата инвестиционного кредита и начисленных по нему процентов
№
период
Сумма
Сумма тела
Общая сумма
начисленных
кредита,
тела кредита и
процентов по
подлежащая
процентов,
ставке 10% в
оплате в данном
подлежащая
данном
периоде
оплате в данном
периоде
периоде
подготовительный, рабочий и начальный эксплуатационный периоды
IV квартал
800 000
1
I –
(период
строительства
комплекса)
2
3
4
5
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ИТОГО:
6
7
8
9
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ИТОГО:
10
11
12
13
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ИТОГО:
14
15
16
17
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ИТОГО:
ИТОГО ЗА ВЕСЬ
ПЕРИОД
ОКУПАЕМОСТИ
КОМПЛЕКСА:
18
Сумма тела
кредита
функционирование туркомплекса (1 год)
800 000
25 000
50 000
750 000
25 000
50 000
700 000
25 000
50 000
650 000
25 000
50 000
100 000
200 000
функционирование туркомплекса (2 год)
600 000
25 000
50 000
550 000
25 000
50 000
500 000
25 000
50 000
450 000
25 000
50 000
100 000
200 000
функционирование туркомплекса (3 год)
400 000
25 000
50 000
350 000
25 000
50 000
300 000
25 000
50 000
250 000
25 000
50 000
100 000
200 000
функционирование туркомплекса (4 год)
200 000
25 000
50 000
150 000
25 000
50 000
100 000
25 000
50 000
50 000
25 000
50 000
100 000
200 000
400 000
800 000
75 000
75 000
75 000
75 000
300 000
75 000
75 000
75 000
75 000
300 000
75 000
75 000
75 000
75 000
300 000
75 000
75 000
75 000
75 000
300 000
1 200 000
Примечание: Расчеты произведены в евро по ставке инвестора 10% годовых с учетом ежеквартального
возмещения сумм тела кредита и начисленных по нему процентов. По согласованию с инвестором
возможна другая схема расчетов.
9
10