Курская фармация - Аптеки города Курска

Предварительно Утвержден Советом
директоров ОАО «Курская фармация»
Протокол от «29» марта 2012г.
Председатель Совета директоров
Иванов В.М. _______________
Утвержден годовым общим собранием
акционеров ОАО «Курская фармация»
Протокол от «23» мая 2012г.
Председатель собрания
Иванов В.М. _________________
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности
открытого акционерного общества
«Курская фармация»
за 2011 год
Курск
2012г.
2
Годовой отчет
ОАО «Курская фармация» за 2011 год
и о перспективах развития на 2012 год.
Уважаемые акционеры
и участники годового собрания акционеров!
По поручению Совета директоров представляю вашему
вниманию Отчет о деятельности Общества за 2011 год и о
перспективах развития Общества на 2012 г.
1.Сведения об Обществе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Курская фармация».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Курская фармация».
Общество зарегистрировано Инспекцией России по г. Курску
(Свидетельство серия 46 № 1034637028634 от 04.06.2003 г.).
Инспекцией России по г. Курску в ЕГРЮЛ внесена запись о
юридическом лице за основным государственным регистрационным
номером 1034637028634.
Место нахождения общества: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 122.
Тел. (факс) (4712) 52-65-86; 51-70-40,
E-mail: кfаrм@кursknet.ru
Основной вид деятельности: фармацевтическая деятельность
Наименование реестродержателя: Курский филиал ЗАО «Новый
регистратор»
Место нахождения реестродержателя: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса,
д. 59-А, офис 48
Размер уставного капитала: 100 000 (сто тысяч ) рублей.
Общее количество акций: 100 000 (сто тысяч) шт.
Вид ценных бумаг: акции (именные)
Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные.
Форма акций: бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
1-01-42762-А от 02.02.2004г.
Акционеры общества:
 Комитет по управлению имуществом Курской области - 55%
 ООО «Губернская аптека»- 45%
Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с
ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «ИРМИ»,
305038, г. Курск, пр. Хрущева, 21а.
3
2. Сведения о проведении
общего собрания акционеров
Годовое общее собрание акционеров: 13.05.2011г., протокол б/н от
13.05.2011г.
Внеочередные собрания акционеров: 09.08.2011г., протокол б/н от
09.08.2011г., 29.09.2011г., протокол б/н от 29.09.2011г., 20.12.2011г.,
протокол б/н от 20.12.2011г.
3. Сведения о Совете директоров
(наблюдательного совета акционерного общества).
Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества,
включая сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) в
том числе их краткие биографические данные и владение акциями
общества в течение отчетного года.
№п/п
1
2
3
Фамилия, имя, отчество
члена Совета директоров
Краткие данные члена
Совета директоров
Иванов Владимир Михайлович Работает в ОАО «Курская
фармация», должность –
заместитель генерального
директора
Сороколетова Елена
Работает в комитете по
Евгеньевна
управлению имуществом
Курской области,
должность- Заместитель
председателя комитета по
управлению имуществом
Курской области, начальник
управления юридической и
кадровой работы
Домекин Валерий Алексеевич
Первый заместитель
председателя комитета
здравоохранения Курской
области
Сведения о владении
Акциями, в % от
уставного капитала
Не владеет
Не владеет
Не владеет
4
Дубровская Анна Евгеньевна
Работает
в
комитете
здравоохранения
Курской
области,
должностьзаместитель
председателя
комитета здравоохранения
Курской области
Не владеет
5
Иванова Елена Михайловна
Генеральный директор ООО
«Губернская аптека»
Не владеет
4
Полномочия
члена
Совета директоров
Сычева
Владимира
Геннадьевича прекращены решением общего собрания акционеров, протокол
б/н от 20.12.2011г.
Информация о проведении заседания Совета директоров
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
24.03.2011г., протокол б/н от 24.03.2011г.
01.06.2011г., протокол б/н от 01.06.2011г.
23.06.2011г., протокол б/н от 23.06.2011г.
12.07.2011г., протокол б/н от 12.07.2011г.
15.08.2011г., протокол б/н от 15.08.2011г.
13.10.2011г., протокол б/н от 13.10.2011г.
22.11.2011г., протокол б/н от 22.11.2011г.
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности.
Наименование
Реализация лекарственных средств и
изделий медицинского назначения,
предоставление услуг с НДС и
акцизом, тыс. руб.
- В т. ч. за наличный расчет
по бесплатному и льготному
отпуску медикаментов,
финансируемых
областным бюджетом
ЛПУ, прочим покупателям
по ДЛО финансируемого из
Федерального бюджета
Реализация по ФП ДЛО в продаж.
ценах с НДС, тыс. руб.
Среднемесячная производительность
труда по предприятию (реализация
медикаментов одним человеком),
тыс. руб.
2010 год
2011 год
404160,7
472924,3
169 030,7
181952,9
71 819,8
140780,3
116 092,4
47 217,8
102669,7
47 521,4
504 102,0
469498,5
80,0
100,9
4. Сведения о ревизионной комиссии Общества
Состав ревизионной комиссии:
 Валуева Татьяна Анатольевна – заместитель начальника управления
экономического анализа и финансового оздоровления комитета по
управлению имуществом Курской области;
 Захарова Галина Павловна – бухгалтер ООО «Губернская аптека».
5
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:
Сведения о лице, занимающем должность
единоличного
исполнительного органа, в том числе его краткие биографические данные
и владение акциями общества в течение отчетного года.
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный
директор, избираемый общим собранием акционеров.
С 2003 года и по настоящее время должность Генерального директора
ОАО «Курская фармация»» занимает Коробанов Юрий Валентинович, 1963
года рождения, русский, женат, образование высшее. Акциями общества не
владеет.
6. Положение акционерного общества в отрасли.
ОАО «Курская фармация» учреждено Комитетом по управлению
имуществом Курской области и Обществом с ограниченной ответственностью
«Губернская аптека» г. Курск.
Основные виды деятельности ОАО «Курская фармация»:
- реализация готовых лекарственных средств;
- заготовка и переработка лекарственного сырья;
- реализация гомеопатических препаратов;
- реализация медицинских инструментов;
- реализация оптики;
- реализация препаратов лечебного, детского, диетического питания;
- реализация парафармацевтической продукции;
- реализация фармацевтической справочно - информационной
литературы.
Приоритетные направления деятельности общества.
- обеспечение населения и лечебно-профилактических учреждений
области лекарственными средствами;
- участие в выполнении социально-значимых задач по обеспечению
населения льготными лекарственными средствами;
- увеличение объемов закупок и продаж лекарственных средств;
- увеличение прибыли общества;
- улучшение благосостояния работников общества.
7. Информация об объеме
использованных в 2011 году энергетических ресурсов
акционерным обществом.
Наименование
Электрическая энергия
Бензин
Газ
Уголь
Теплоэнергия
Вода
Количество
Сумма
918,9 тыс. кВт/час
150 тонны
116,3 тыс. м3
32 тонны
2565,3 Гкал
7931,8 м3
5164,1 тыс. руб.
3110,2 тыс. руб.
478,8 тыс. руб.
87,7 тыс. руб.
2667,7 тыс. руб.
466,7 тыс. руб.
6
8. Раздел о состоянии чистых активов общества.
1. Показатели динамики чистых активов.
№
п/п
I
1.
Актив
Внеоборотные активы
2.
Оборотные активы
II
Показатели
2009г.
2010г.
2011г.
1906
1420
1310
96733
83513
87182
Пассив
1.
Заемные средства
18671
30961
30830
2.
Кредиторская задолженность
79687
74183
91278
III
Чистые активы
238
-20287
-33632
IV
Уставный капитал
100
100
100
2.Анализ факторов повлиявших на уменьшение стоимости чистых активов.
№
п/п
1.
Наименование
2010г.
2011г.
Реализация лекарственных средств
И изделий медицинского назначения.
С НДС
404161
472924
Себестоимость продаж
275011
311573
64418
74497
23,4
24,0
504102
469499
2.
Валовая прибыль
3.
% валового дохода
4.
Реализация по ФП ДЛО в продаж.
ценах с НДС
5.
Доход от услуги по ФП ДЛО
40015
40272
6.
% от дохода по услуги ДЛО
7,8
8,6
3.Перечень мер по приведению стоимости чистых активов в соответствии
с нормой.
Реализация лекарственных средств, в розницу, по опту и по ФП ДЛО в
2011гг. составила 942423 тыс. руб. Доля реализации по ФП ДЛО составляет
50%.
Для приведения в норму стоимости чистых активов необходимо
увеличение дополнительных продаж, увеличение суммы финансирования
стоимости оказанных услуг по ФП ДЛО, или как вариант увеличение уставного
капитала
7
Общество
не
зависит от кредиторов.
имеет собственных
средств
и
полностью
9. Перспективы развития общества.
Доведение уровня запасов до нормативно обоснованного уровня, иметь
обоснованные нормативы потребности по основным видам товаров.
Ускорить оборачиваемость основного капитала, что снизит потребность в
капитале на 1 рубль оборота.
Преимущественное пополнение оборотных средств осуществлять за счет
внутренних источников.
10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям общества.
Выплата дивидендов по акциям общества в 2011 году не производилась.
11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества.
Основными факторами риска для ОАО «Курская фармация» являются
макроэкономические
риски.
Это
риски,
связанные
с
системой
налогообложения, снижения деловой активности в национальной экономике,
нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции,
изменение банковских процентов, налоговых ставок, рост коммунальных
платежей, несвоевременные расчеты областного бюджета за оказанные услуги.
12. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке
ее
существенных условий и органа управления общества, принявшего
решения об ее одобрении.
Сделок, признаваемых крупными сделками, а так же иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок в 2011 году, не совершалось.
13. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления общества, принявшего
решения об ее одобрении
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в 2011 году,
не совершались.
8
14.Вознаграждения лицам, входящим в органы управления
Общества. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации
расходов)
лица,
занимающего
должность
единоличного исполнительного органа общества по результатам
отчетного года.
Критерии определения и размеры вознаграждения, не
предусмотренные трудовым договором с генеральным директором ОАО
«Фармация» не принимались и не выплачивались.
Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) каждого члена совета директоров общества
по результатам отчетного года.
Решения о размерах таких вознаграждений и компенсаций по
результатам отчетного года не принимались и не выплачивались.
15. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного
поведения.
Наличие
внутреннего
документа,
устанавливающие
правила
корпоративного поведения эмитента, не имеется.
Обществом в течение отчетного периода нормы корпоративного
поведения соблюдались.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем
принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности общества на
общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение
полной и достоверной информации об обществе.
Практика
корпоративного
поведения
общества
обеспечивает
эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с
целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения.
В процессе осуществления своей деятельности компания
стремится максимально соблюдать принципы, определенные Кодексом
корпоративного поведения.
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными
способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право
участвовать в управлении Обществом путем принятия решения на
общем собрании акционеров.
Информационная политика общества обеспечивает возможность
свободного и необременительного доступа к информации об Обществе и
предусматривает своевременное раскрытие полной и достоверной
информации о предприятии, в том числе о его финансовом положении,
структуре собственности и управления в целях обеспечения
9
возможности
принятия обоснованных решений акционерами
и инвесторами.
Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту
в случае нарушении их прав.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает
предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том
числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество
Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов
Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг, создания новых
рабочих мест.
Общество ведет и представляет финансовую отчетность в порядке,
установленным федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными
правовыми актами Российской Федерации. Обществом в 2011г. в соответствии
с действующим законодательством РФ были опубликованы на странице в сети
Интернет списки аффилированных лиц, годовой отчет, годовая бухгалтерская
отчетность эмитента и другая информация в соответствии с действующим
законодательством РФ.
16. Иная информация.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о
деятельности общества, уставом и иными внутренними документами не
предусмотрена.
Генеральный директор
ОАО «Курская фармация»
Ю.В. Коробанов
Главный бухгалтер
З.В. Брежнева