Подсистема «Банк

Образцы заполнения платежных документов в
подсистеме «Банк-клиент»
2
1
«Платежное поручение в иностранной валюте (USD/EUR)»
1.1. Платежное поручение в CKB в случае регистрации сделки
3
4
5
1.2. Форма внешнего представления платежного поручения в CKB в форме
электронного документа на бумажном носителе
Копия
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1
Дата 17.01.2012
Срочный
Несрочный
0401600031
Сумма и валюта: ДВЕ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ США 00 ЦЕНТОВ
Код
валюты
Сумма
цифрами
840
2000.00
Плательщик: TESTNEW
Счет №
3012000000000
Банк-отправитель: ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК, РБ
Код
банка
153001369
Банк-получатель: CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, PRAHA 1NA PRICOPE 14 CZECH REPUBLIC
Код
банка
CEKOCZPP
Бенефициар: CESKA REPUBLIKA S.R.O. PRAHA CZECH REPUBLIC
Счет №
CZ4003501760120117198663
Назначение платежа: PAYMENT FOR RADIOIM.NABORI. CONTRAKT N12 OF 12.10.11G. ОПЛАТА ЗА
РАДИОИМ.НАБОРЫ, КОНТРАКТ N12 ОТ 12.10.11Г.ТОВАР ПОЛУЧЕН 20.11.2011Г.
УНП плательщика
УНП бенефициара
УНП третьего лица
Код платежа
123654781
Корреспондент
банка-получателя
Код
банка
Счет
№
Комиссию списать со счета №
ПЛ X БН
ПЛ/БН
Дата и номер паспорта сделки: N111202/369705/00012 от13.10.2011
Расходы по переводу
Детали
платежа
Очеред
ь
3012000000000/974
0110-203-203-1-2
Заполняется банком
Сумма к перечислению/ списанию:
Корреспондент банка-отправителя:
Дата валютирования
Дебет
счета
Подпись
Кредит
счета
Подписи плательщика
Код
валюты
Сумма
перевода
Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
Эквивалент в белорусских рублях
6
1.3. Платежное поручение в CKB с конверсией
7
8
9
1.4. Форма внешнего представления платежного поручения с конверсией в СКВ в
форме электронного документа на бумажном носителе.
Копия
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1
Дата 17.01.2012
Срочный
Несрочный
0401600031
Сумма и валюта: ЕВРО ПЕРЕВОДОМ С КОНВ. В 2000.00 (ДВЕ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ США 00 ЦЕНТОВ). СОГЛ. НА
ПРОВ. КОНВЕРСИИ ПО КУРСУ 1,45 ДОЛЛАР США ЗА 1 ЕВРО
Код
валюты
Сумма
цифрами
Плательщик: TESTNEW
Счет №
3012000000000
Банк-отправитель: ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК, РБ
Код
банка
153001369
Банк-получатель: CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, PRAHA 1NA PRICOPE 14 CZECH REPUBLIC
Код
банка
CEKOCZPP
Бенефициар: CESKA REPUBLIKA S.R.O. PRAHA CZECH REPUBLIC
Счет №
CZ4003501760120117198663
Назначение платежа: PAYMENT FOR RADIOIM.NABORI. CONTRAKT N12 OF 12.10.11G. ОПЛАТА ЗА
РАДИОИМ.НАБОРЫ, КОНТРАКТ N12 ОТ 12.10.11Г.ТОВАР ПОЛУЧЕН 20.11.2011Г.
УНП плательщика
УНП бенефициара
УНП третьего лица
Код платежа
123654781
Корреспондент
банка-получателя
Код
банка
Счет
№
Комиссию списать со счета №
ПЛ X БН
ПЛ/БН
Дата и номер паспорта сделки: N111202/369705/00012 от13.10.2011
Расходы по переводу
Детали
платежа
Очеред
ь
3012000000000/974
0110-203-203-1-2
Заполняется банком
Сумма к перечислению/ списанию:
Корреспондент банка-отправителя:
Дата валютирования
Дебет
счета
Подпись
Кредит
счета
Подписи плательщика
Код
валюты
Сумма
перевода
Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
Эквивалент в белорусских рублях
10
1.5. Платежное поручение с покупкой в СКВ.
11
12
13
1.6. Форма внешнего представления платежного поручения в СКВ с покупкой в
форме электронного документа на бумажном носителе.
Копия
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1
Дата 17.01.2012
Срочный
Несрочный
0401600031
Сумма и валюта: БЕЛ. РУБ. ПЕРЕВ. С ПОКУПКОЙ В СУММЕ 2000.00 (ДВЕ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ США 00
ЦЕНТОВ). СОГЛ. НА ПРОВ. ПОКУПКИ ПО КУРСУ 8500 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ ЗА 1 ДОЛЛАР США
Код
валюты
Сумма
цифрами
Плательщик: TESTNEW
Счет №
3012000000000
Банк-отправитель: ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК, РБ
Код
банка
153001369
Банк-получатель: CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, PRAHA 1NA PRICOPE 14 CZECH REPUBLIC
Код
банка
CEKOCZPP
Бенефициар: CESKA REPUBLIKA S.R.O. PRAHA CZECH REPUBLIC
Счет №
CZ4003501760120117198663
Назначение платежа: PAYMENT FOR RADIOIM.NABORI. CONTRAKT N12 OF 12.10.11G. ОПЛАТА ЗА
РАДИОИМ.НАБОРЫ, КОНТРАКТ N12 ОТ 12.10.11Г.ТОВАР ПОЛУЧЕН 20.11.2011Г. ЦЕЛЬ ПОКУПКИ:
СОГЛАСНО ПОДПУНКТУ 20.1 ПУНКТА 20 ИНСТРУКЦИИ N112 ОТ 28.07.2005. КОД ТН ВЭД 10400.
УНП плательщика
УНП бенефициара
УНП третьего лица
Код платежа
123654781
Корреспондент
банка-получателя
Код
банка
Счет
№
Комиссию списать со счета №
ПЛ X БН
ПЛ/БН
Дата и номер паспорта сделки: N111202/369705/00012 от13.10.2011
Расходы по переводу
Детали
платежа
Очеред
ь
3012000000000/974
0110-203-203-0-2
Заполняется банком
Сумма к перечислению/ списанию:
Корреспондент банка-отправителя:
Дата валютирования
Дебет
счета
Подписи плательщика
М.П.
Подпись
Кредит
счета
Код
валюты
Сумма
перевода
Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
Эквивалент в белорусских рублях
14
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
1.7. Платежное поручение в СКВ с продажей.
15
16
1.8. Форма внешнего представления платежного поручения в СКВ с продажей в
форме электронного документа на бумажном носителе.
Копия
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1
Дата 17.01.2012
Срочный
Несрочный
0401600031
Сумма и валюта: ДОЛЛАР США ПЕРЕВОДОМ С ПРОДАЖЕЙ В СУММЕ 1500000 (ОДИН МИЛЛИОН ПЯТЬСОТ
ТЫСЯЧ) БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ. СОГЛ. НА ПРОВ. ПРОДАЖИ ПО КУРСУ, СКЛАДЫВАЮЩЕМУСЯ НА
ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
Код
валюты
Сумма
цифрами
Плательщик: TESTNEW
Счет №
3012000000000
Банк-отправитель: ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК
Код
банка
153001369
Код
банка
153001749
Банк-получатель: 'ПРИОРБАНК' ОАО Г.МИНСК
Бенефициар: ОАО БУРАТИНО
Счет №
3012121256312
Назначение платежа: ОПЛАТА ЗА МЕШКИ БУМАЖНЫЕ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 1 ОТ 01.02.2011 СПЕЦ 2 ОТ
02.02.2011 ТОВПОЛ 12.05.2011 ТН Б/Н ОТ 11.05.2011 БЕЗНДС
УНП плательщика
УНП бенефициара
123654781
Корреспондент
банка-получателя
Код
банка
ПЛ X БН
Дата и номер паспорта сделки:
Расходы по переводу
Детали
платежа
УНП третьего лица
Код платежа
103653875
ПЛ/БН
Счет
№
Очеред
ь
Комиссию списать со счета №
9100-112-112-X-X
Заполняется банком
Сумма к перечислению/ списанию:
Корреспондент банка-отправителя:
Дата валютирования
Дебет
счета
Подпись
Кредит
счета
Подписи плательщика
Код
валюты
Сумма
перевода
Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
Эквивалент в белорусских рублях
17
2. «Платежное поручение в иностранной валюте (российские рубли)»
2.1. Платежное поручение в российских рублях в случае регистрации сделки
18
19
20
2.2. Форма внешнего представления платежного поручения в российских рублях в
форме электронного документа на бумажном носителе
Копия
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1
Дата 27.12.2011
Срочный
Несрочный
0401600031
Сумма и валюта: СТО ТЫСЯЧ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК
Код
валюты
Сумма
цифрами
643
100000.00
Плательщик: TESTNEW
Счет №
3012000000000
Банк-отправитель: ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК, РБ
Код
банка
153001369
Банк-получатель: 30101810000000000225 ОАО СБЕРБАНК РОССИИ Г.МОСКВА, РФ
Код
банка
044525225
Бенефициар: ИНН1234564567 ОАО БУРАТИНО, Г.МОСКВА, РФ
Счет №
40709810000000002531
Назначение платежа: (VO10090)ОПЛАТА ЗА МЕШКИ БУМАЖНЫЕ ДОГ 1 ОТ 01.02.2011 СПЕЦ 3 ОТ 05.06.2011
ТОВПОЛ 06.06.2011 НДС-0ПРОЦ
УНП плательщика
УНП бенефициара
УНП третьего лица
Код платежа
123654781
Корреспондент
банка-получателя
Код
банка
Счет
№
Комиссию списать со счета №
ПЛ X БН
ПЛ/БН
Дата и номер паспорта сделки: N111202/369701/00006 от12.12.2011
Расходы по переводу
Детали
платежа
Очеред
ь
3012000000000/974
0110-643-643-0-2
Заполняется банком
Сумма к перечислению/ списанию:
Корреспондент банка-отправителя:
Дата валютирования
Дебет
счета
Подпись
Кредит
счета
Подписи плательщика
Код
валюты
Сумма
перевода
Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
Эквивалент в белорусских рублях
21
2.3. Платежное поручение в российских рублях в случае, когда регистрация сделки
не требуется.
22
23
24
2.4. Форма внешнего представления платежного поручения в российских рублях в
форме электронного документа (когда регистрация сделки не требуется) на
бумажном носителе.
Копия
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1
Дата 27.12.2011
Срочный
Несрочный
0401600031
Сумма и валюта: СТО ТЫСЯЧ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК
Код
валюты
Сумма
цифрами
643
100000.00
Плательщик: TESTNEW
Счет №
3012000000000
Банк-отправитель: ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК, РБ
Код
банка
153001369
Банк-получатель: 30101810000000000225 ОАО СБЕРБАНК РОССИИ Г.МОСКВА, РФ
Код
банка
044525225
Бенефициар: ИНН1234564567 ОАО БУРАТИНО, Г.МОСКВА, РФ
Счет №
40709810000000002531
Назначение платежа: (VO10090)ОПЛАТА ЗА МЕШКИ БУМАЖНЫЕ ДОГ 1 ОТ 01.02.2011 СПЕЦ 3 ОТ 05.06.2011
ТОВПОЛ 06.06.2011 НДС-0ПРОЦ
УНП плательщика
УНП бенефициара
УНП третьего лица
Код платежа
123654781
Корреспондент
банка-получателя
Код
банка
Счет
№
Комиссию списать со счета №
ПЛ X БН
ПЛ/БН
Дата и номер паспорта сделки: РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛКИНЕТРЕБУЕТСЯ
Расходы по переводу
Детали
платежа
Очеред
ь
3012000000000/974
0110-643-643-0-2
Заполняется банком
Сумма к перечислению/ списанию:
Корреспондент банка-отправителя:
Дата валютирования
Дебет
счета
Подпись
Кредит
счета
Подписи плательщика
Код
валюты
Сумма
перевода
Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
Эквивалент в белорусских рублях
25
2.5. Платежное поручение в российских рублях в случае необходимости отражения
суммы перевода в разрезе частных сумм.
26
27
28
2.6. Форма внешнего представления платежного поручения в российских рублях в
форме электронного документа (в разрезе частных сумм) на бумажном носителе.
Копия
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1
Дата 27.12.2011
Срочный
Несрочный
0401600031
Сумма и валюта: СТО ТЫСЯЧ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК
Код
валюты
643
Сумма
цифрами
100000.00
Плательщик: TESTNEW
Счет №
3012000000000
Банк-отправитель: ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК, РБ
Код
банка
153001369
Банк-получатель: 30101810000000000225 ОАО СБЕРБАНК РОССИИ Г.МОСКВА, РФ
Код
банка
044525225
Бенефициар: ИНН1234564567 ОАО БУРАТИНО, Г.МОСКВА, РФ
Счет №
40709810000000002531
Назначение платежа: (VO10090)ОПЛАТА ЗА МЕШКИ БУМАЖНЫЕ ДОГ 1 ОТ 01.02.2011 СПЕЦ 3 ОТ 05.06.2011
ТОВПОЛ 06.06.2011 НДС-0ПРОЦ
УНП плательщика
УНП бенефициара
УНП третьего лица
Код платежа
123654781
Корреспондент
Код
банка
банка-получателя
Счет
№
Очеред
ь
Комиссию списать со счета №
ПЛ X БН
ПЛ/БН
3012000000000/974
Дата и номер паспорта сделки: N111202/369701/00006 от12.12.2011 (100),РЕГИСТРАЦИЯСДЕЛКИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ(100000)
Расходы по переводу
Детали
платежа
0110(100),0110(100000)-643-643-0-2
Заполняется банком
Сумма к перечислению/ списанию:
Корреспондент банка-отправителя:
Дата валютирования
Дебет
счета
Подпись
Кредит
счета
Подписи плательщика
Код
валюты
Сумма
перевода
Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
Эквивалент в белорусских рублях
29
2.7. Платежное поручение в российских рублях в случае необходимости отражения
суммы перевода в разрезе частных сумм (в т.ч. по признакам оплаты и кодам
поступления товаров).
30
31
32
33
2.8. Форма внешнего представления платежного поручения в российских рублях в
форме электронного документа на бумажном носителе в разрезе частных сумм (в
т.ч. по признакам оплаты и кодам поступления товаров).
Копия
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1
Дата 27.12.2011
Срочный
Несрочный
0401600031
Сумма и валюта: СТО ТЫСЯЧ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК
Код
валюты
643
Сумма
цифрами
100000.00
Плательщик: TESTNEW
Счет №
3012000000000
Банк-отправитель: ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК, РБ
Код
банка
153001369
Банк-получатель: 30101810000000000225 ОАО СБЕРБАНК РОССИИ Г.МОСКВА, РФ
Код
банка
044525225
Бенефициар: ИНН1234564783 ОАО БУРАТИНО, Г.МОСКВА, РФ
Счет №
40709810000000002531
Назначение платежа: (VO10090)ОПЛАТА ЗА МЕШКИ БУМАЖНЫЕ ДОГ 1 ОТ 01.02.2011 СПЕЦ 3 ОТ 05.06.2011
ТОВПОЛ 06.06.2011 НДС-0ПРОЦ АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ ЗА БУМАГУ ДОГ 2 ОТ 01.03.2011 БЕЗНДС
УНП плательщика
УНП бенефициара
УНП третьего лица
Код платежа
123654781
Корреспондент
банка-получателя
Код
банка
Счет
№
Очеред
ь
Комиссию списать со счета №
ПЛ X БН
ПЛ/БН
3012000000000/974
Дата и номер паспорта сделки: N111202/369701/00006 от12.12.2011 (70000), N111202/369701/00007 от12.12.2011(20000)
Расходы по переводу
Детали
платежа
0110(70000.00),0111(20000.00)-643-643-1(70000.00),0(20000.00)-2(70000.00),2(20000.00)
Заполняется банком
Сумма к перечислению/ списанию:
Корреспондент банка-отправителя:
Дата валютирования
Дебет
счета
Подпись
Кредит
счета
Подписи плательщика
Код
валюты
Сумма
перевода
Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
Эквивалент в белорусских рублях
34
3. «Платежное поручение в белорусских рублях при осуществлении платежей
на балансовый счет 1702»
3.1. Платежное поручение в белорусских рублях в случае регистрации сделки
35
36
37
3.2. Форма внешнего представления платежного поручения в белорусских рублях в
форме электронного документа на бумажном носителе
Копия
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 45
Дата 07.01.2012
Срочный
Несрочный
X 0401600031
Сумма и валюта : ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Код
валюты
Сумма
цифрами
974
5000000
Плательщик: TESTNEW УЛ. ЛЮБАЯ
Счет №
3012000000224
Банк-отправитель: ФИЛИАЛ ОАО 'БПС-БАНК' ПО Г.МИНСКУ Г.МИНСК, РБ
Код
банка
153001334
Банк-получатель: 30101810200000000979 ОАО БАНК ЗЕНИТ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ, Г.ЧЕЛЯБИНСК, РФ
Код
банка
047501979
Бенефициар: ИНН1234567891 ОАО БУРАТИНО, Г.МОСКВА, РФ
Счет №
40702974000000000012
Назначение платежа: ЗА КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ДОГОВОР 1 ОТ 01.02.2011 БЕЗ НДС ТОВАР ПОЛУЧЕН
10.10.2011
УНП плательщика
УНП бенефициара
УНП третьего лица
Код платежа
123654781
Корреспондент банка-получателя: Код
банка
153001369
Счет №
Очеред
22
ь
1702000000107
ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК
Расходы по переводу
ПЛ X БН
ПЛ/БН
Комиссию списать со счета №
3012000000224
Дата и номер паспорта сделки: N111602/369204/00152 от11.11.2011
Детали
платежа:
0110-643-643-0-2
Заполняется банком
Сумма к перечислению/ списанию:
Корреспондент банка-отправителя:
Дата валютирования:
Дебет счета
Подпись
Кредит счета
Подписи плательщика
Код
валюты
Сумма перевода
Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
Эквивалент в белорусских рублях
38
3.3. Платежное поручение в белорусских рублях в случае, когда регистрация сделки
не требуется.
39
40
41
3.4. Форма внешнего представления платежного поручения в белорусских рублях в
форме электронного документа (когда регистрация сделки не требуется) на
бумажном носителе.
Копия
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 45
Дата 07.01.2012
Срочный
Несрочный
X 0401600031
Сумма и валюта : ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Код
валюты
Сумма
цифрами
974
5000000
Плательщик: TESTNEW УЛ. ЛЮБАЯ
Счет №
3012000000224
Банк-отправитель: ФИЛИАЛ ОАО 'БПС-БАНК' ПО Г.МИНСКУ Г.МИНСК, РБ
Код
банка
153001334
Банк-получатель: 30101810200000000979 ОАО БАНК ЗЕНИТ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ, Г.ЧЕЛЯБИНСК, РФ
Код
банка
047501979
Бенефициар: ИНН1234567891 ОАО БУРАТИНО, МОСКВА, РФ
Счет №
40702974000000000012
Назначение платежа: ЗА КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ДОГОВОР 1 ОТ 01.02.2011 БЕЗ НДС ТОВАР ПОЛУЧЕН
10.10.2011
УНП плательщика
УНП бенефициара
УНП третьего лица
Код платежа
123654781
Корреспондент банка-получателя: Код
банка
Счет №
153001369
Очеред
22
ь
1702000000107
ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК
Расходы по переводу
ПЛ X БН
ПЛ/БН
Комиссию списать со счета №
3012000000224
Дата и номер паспорта сделки: РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛКИНЕТРЕБУЕТСЯ
Детали
платежа:
0110-643-643-0-2
Заполняется банком
Сумма к перечислению/ списанию:
Корреспондент банка-отправителя:
Дата валютирования:
Дебет счета
Подпись
Кредит счета
Подписи плательщика
Код
валюты
Сумма перевода
Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
Эквивалент в белорусских рублях
42
3.5. Платежное поручение в белорусских рублях в случае необходимости отражения
суммы перевода в разрезе частных сумм.
43
44
45
3.6. Форма внешнего представления платежного поручения в белорусских рублях в
форме электронного документа (в разрезе частных сумм) на бумажном носителе.
Копия
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 45
Дата 07.01.2012
Срочный
Несрочный
X 0401600031
Сумма и валюта : ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Код
валюты
Сумма
цифрами
974
5000000
Плательщик: TESTNEW УЛ. ЛЮБАЯ
Счет №
3012000000224
Банк-отправитель: ФИЛИАЛ ОАО 'БПС-БАНК' ПО Г.МИНСКУ Г.МИНСК, РБ
Код
банка
153001334
Банк-получатель: 30101810200000000979 ОАО БАНК ЗЕНИТ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ, Г.ЧЕЛЯБИНСК, РФ
Код
банка
047501979
Бенефициар: ИНН1234567891 ОАО БУРАТИНО, МОСКВА, РФ
Счет №
40702974000000000012
Назначение платежа: ЗА КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ДОГОВОР 1 ОТ 01.02.2011
УНП бенефициара
УНП плательщика
УНП третьего лица
Код платежа
123654781
Корреспондент банка-получателя: Код
банка
153001369
Счет №
Очеред
22
ь
1702000000107
ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК
Расходы по переводу
ПЛ X БН
ПЛ/БН
Комиссию списать со счета №
3012000000224
Дата и номер паспорта сделки: N111325/369201/01254 от15.12.2011 (2500000),N111521/369201/01236 от12.12.2011 (2500000)
Детали
платежа:
0110(2500000),0110(2500000)-643-643-0-2
Заполняется банком
Сумма к перечислению/ списанию:
Корреспондент банка-отправителя:
Дата валютирования:
Дебет счета
П одпись
Кредит счета
Подписи плательщика
Код
валюты
Сумма перевода
Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
Эквивалент в белорусских рублях
46
3.7. Платежное поручение в белорусских рублях в случае необходимости отражения
суммы перевода в разрезе частных сумм (в т.ч. по признакам оплаты и кодам
поступления товаров).
47
48
49
50
3.8. Форма внешнего представления платежного поручения в белорусских рублях в
форме электронного документа на бумажном носителе в разрезе частных сумм (в
т.ч. по признакам оплаты и кодам поступления товаров).
Копия
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 45
Дата 07.01.2012
Срочный
Несрочный
X 0401600031
Сумма и валюта : ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Код
валюты
Сумма
цифрами
974
5000000
Плательщик: TESTNEW УЛ. ЛЮБАЯ
Счет №
3012000000224
Банк-отправитель: ФИЛИАЛ ОАО 'БПС-БАНК' ПО Г.МИНСКУ Г.МИНСК, РБ
Код
банка
153001334
Банк-получатель: 30101810200000000979 ОАО БАНК ЗЕНИТ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ, Г.ЧЕЛЯБИНСК, РФ
Код
банка
047501979
Бенефициар: ИНН1234567891 ОАО БУРАТИНО, МОСКВА, РФ
Счет №
40702974000000000012
Назначение платежа: ЗА КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ДОГОВОР 1 ОТ 01.02.2011
УНП бенефициара
УНП плательщика
УНП третьего лица
Код платежа
123654781
Корреспондент банка-получателя: Код
банка
153001369
Счет №
Очеред
22
ь
1702000000107
ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК
Расходы по переводу
ПЛ X БН
ПЛ/БН
Комиссию списать со счета №
3012000000224
Дата и номер паспорта сделки: N111325/369201/01254 от15.12.2011 (2500000),N111521/369201/01236 от12.12.2011 (2500000)
Детали
платежа:
0110(2500000),0110(2500000)-643-643-1(2500000),1(2500000)-2(2500000),2(2500000)
Заполняется банком
Сумма к перечислению/ списанию:
Корреспондент банка-отправителя:
Дата валютирования:
Дебет счета
Подпись
Кредит счета
Подписи плательщика
Код
валюты
Сумма перевода
Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
Эквивалент в белорусских рублях
51
4. «Платежное поручение в белорусских рублях»
4.1. Платежное поручение в белорусских рублях
52
4.2. Форма внешнего представления платежного поручения в белорусских рублях в
форме электронного документа на бумажном носителе.
Копия
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 152
Дата 20.01.2012
Срочный
(сокращенное)
Несрочный
X 0401600036
Сумма и валюта: ТРИСТА ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Код
валюты
974
Сумма
цифрами
300000
Плательщик: TESTNEW
Счет №
3012000000000
Код
банка
153001369
Код
банка
153001770
Счет №
3012000700016
Банк-отправитель: ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК
Банк-получатель: ЗАО 'АКБ 'БЕЛРОСБАНК' Г.МИНСК
123
Бенефициар: ОАО БУРАТИНО
Назначение платежа: ЗА КОНФЕТЫ В Т.Ч. НДС - 50000 БЕЛ.РУБ. СТАВКА НДС 20%.
УНП плательщика
УНП бенефициара
123654781
100219660
УНП третьего лица
Код платежа
Заполняется банком
Дебет счета
Кредит счета
Подписи плательщика
Код
валюты
Сумма перевода
Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
Очеред
22
ь
53
4.3. Платежное поручение в белорусских рублях (плательщик – индивидуальный
предприниматель, сумма платежа 100 и более базовых).
54
4.4. Форма внешнего представления платежного поручения в белорусских рублях
(плательщик – индивидуальный предприниматель, сумма платежа 100 и более
базовых) в форме электронного документа на бумажном носителе.
Копия
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 12
Дата 07.01.2012
Срочный
(сокращенное)
Несрочный
X 0401600036
Сумма и валюта: ТРИ МИЛЛИОНА ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Код
валюты
974
Сумма
цифрами
3500000
Плательщик: TESTNEW
Счет №
3013000000009
Код
банка
153001369
Код
банка
153001770
Счет №
3012000700016
Банк-отправитель: ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК
Банк-получатель: ЗАО 'АКБ 'БЕЛРОСБАНК' Г.МИНСК
123
Бенефициар: ОАО БУРАТИНО
Назначение платежа: DOC MP 11111111 ПРЕДОПЛАТА ЗА КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ СОГЛ. ДОГОВОРУ 12/45
ОТ 09.01.2011 В Т.Ч. НДС - 416667 БЕЛ.РУБ. СТАВКА НДС 20%.
УНП плательщика
УНП бенефициара
123654781
100219660
УНП третьего лица
Код платежа
Заполняется банком
Дебет счета
Кредит счета
Подписи плательщика
Код
валюты
Сумма перевода
Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
М.П.
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
Очеред
22
ь
55
5. «Сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции».
5.1. Сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции.
56
57
5.2. Форма внешнего представления Сведений о поступивших денежных средствах
по валютной операции в форме электронного документа на бумажном носителе.
Копия
ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК, БИК 153001369
(наименование учреждения Банка)
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ
ПО ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ № 1 ОТ 02.12.2011_
19.12.2011
(дата)
Наименование клиента
Учетный номер плательщика (УНП)
Номер счета фактического зачисления
TESTNEW
123654781
3013000000009/643
Дата, сумма и валюта фактического
зачисления
Средства поступили от:
(счет, наименование плательщика)
Код (BIC,SWIFT и др.) и/или
наименование банка плательщика
01.12.2011
11.
40702810706000002393
ОАО БУРАТИНО, МОСКВА
BIC 042748835,
ФИЛИАЛ ОАО БИНБАНК В
КАЛИНИНГРАДЕ Г.КАЛИНИГРАД
Наименование и цифровой код страны РФ 643
банка, где открыт счет фактического
плательщика
Номер и дата договора
Договор 1 от 05.10.2011
(приложения, дополнения к договору)
Номер паспорта сделки/
N 111021/369501/00012 от 10.10.2011
регистрационный номер сделки
Наименование и цифровой код страны РФ 643
нерезидента-контрагента по договору
Назначение
платежа
(наименование ОПЛАТА ЗА
платежа, товаров, работ, услуг)
Код операции
0110(100000.00)
12.
Признак оплаты
1
13.
Дата и номер разрешения Национального
банка на продление срока завершения
внешнеторговой операции (при наличии)
Иные документы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
14.
100000.00
643
Отметка банка:
Штамп банка
(подпись исполнителя)
58
5.3. Сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции в случае,
когда регистрация сделки не требуется.
59
60
5.4. Форма внешнего представления Сведений о поступивших денежных средствах
по валютной операции в форме электронного документа (когда регистрация сделки
не требуется) на бумажном носителе.
Копия
ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК, БИК 153001369
(наименование учреждения Банка)
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ
ПО ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ № 1 ОТ 02.12.2011_
19.12.2011
(дата)
Наименование клиента
Учетный номер плательщика (УНП)
Номер счета фактического зачисления
TESTNEW
123654781
3013000000009/643
Дата, сумма и валюта фактического
зачисления
Средства поступили от:
(счет, наименование плательщика)
Код (BIC,SWIFT и др.) и/или
наименование банка плательщика
01.12.2011
11.
40702810706000002393
ОАО БУРАТИНО, МОСКВА
BIC 042748835,
ФИЛИАЛ ОАО БИНБАНК В
КАЛИНИНГРАДЕ Г.КАЛИНИГРАД
Наименование и цифровой код страны РФ 643
банка, где открыт счет фактического
плательщика
Номер и дата договора
Договор 1 от 05.10.2011
(приложения, дополнения к договору)
Номер паспорта сделки/
РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛКИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
регистрационный номер сделки
Наименование и цифровой код страны РФ 643
нерезидента-контрагента по договору
Назначение
платежа
(наименование ОПЛАТА ЗА
платежа, товаров, работ, услуг)
Код операции
12.
Признак оплаты
1
13.
Дата и номер разрешения Национального
банка на продление срока завершения
внешнеторговой операции (при наличии)
Иные документы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
14.
100000.00
643
Отметка банка:
Штамп банка
(подпись исполнителя)
61
5.5. Сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции в случае
необходимости отражения суммы зачисления в разрезе частных сумм.
62
63
64
5.6. Форма внешнего представления Сведений о поступивших денежных средствах
по валютной операции в форме электронного документа (в разрезе частных сумм) на
бумажном носителе.
Копия
ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК, БИК 153001369
(наименование учреждения Банка)
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ
ПО ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ № 1 ОТ 02.12.2011_
19.12.2011
(дата)
Наименование клиента
Учетный номер плательщика (УНП)
Номер счета фактического зачисления
TESTNEW
123654781
3013000000009/643
Дата, сумма и валюта фактического
зачисления
Средства поступили от:
(счет, наименование плательщика)
Код (BIC,SWIFT и др.) и/или
наименование банка плательщика
01.12.2011
11.
40702810706000002393
ОАО БУРАТИНО, МОСКВА
BIC 042748835,
ФИЛИАЛ ОАО БИНБАНК В
КАЛИНИНГРАДЕ Г.КАЛИНИГРАД
Наименование и цифровой код страны РФ 643
банка, где открыт счет фактического
плательщика
Номер и дата договора
Договор 1 от 05.10.2011
60000.00
(приложения, дополнения к договору)
Договор 2 от 16.11.2011
40000.00
Номер паспорта сделки/
N 111201/369700/01245 от 10.10.2011 (60000),
регистрационный номер сделки
N 112563/369700/12354 от 20.11.2011 (40000)
Наименование и цифровой код страны РФ 643
нерезидента-контрагента по договору
Назначение
платежа
(наименование ОПЛАТА ЗА
платежа, товаров, работ, услуг)
Код операции
0110(60000.00),0110(40000.00)
12.
Признак оплаты
1
13.
Дата и номер разрешения Национального
банка на продление срока завершения
внешнеторговой операции (при наличии)
Иные документы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
14.
100000.00
643
Отметка банка:
Штамп банка
(подпись исполнителя)
65
5.7. Сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции в случае
необходимости отражения суммы зачисления в разрезе частных сумм (в т.ч. по
признакам оплаты).
66
67
68
5.8. Форма внешнего представления Сведений о поступивших денежных средствах
по валютной операции в форме электронного документа на бумажном носителе в
разрезе частных сумм (в т.ч. по признакам оплаты).
Копия
ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК, БИК 153001369
(наименование учреждения Банка)
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ
ПО ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ № 1 ОТ 02.12.2011_
19.12.2011
(дата)
Наименование клиента
Учетный номер плательщика (УНП)
Номер счета фактического зачисления
TESTNEW
123654781
3013000000009/643
Дата, сумма и валюта фактического
зачисления
Средства поступили от:
(счет, наименование плательщика)
Код (BIC,SWIFT и др.) и/или
наименование банка плательщика
01.12.2011
11.
40702810706000002393
ОАО БУРАТИНО, МОСКВА
BIC 042748835,
ФИЛИАЛ ОАО БИНБАНК В
КАЛИНИНГРАДЕ Г.КАЛИНИГРАД
Наименование и цифровой код страны РФ 643
банка, где открыт счет фактического
плательщика
Номер и дата договора
Договор 1 от 05.10.2011
60000.00
(приложения, дополнения к договору)
Договор 2 от 16.11.2011
40000.00
Номер паспорта сделки/
N 111201/369700/01245 от 10.10.2011 (60000),
регистрационный номер сделки
N 112563/369700/12354 от 20.11.2011 (40000)
Наименование и цифровой код страны РФ 643
нерезидента-контрагента по договору
Назначение
платежа
(наименование ОПЛАТА ЗА
платежа, товаров, работ, услуг)
Код операции
0110(60000.00),0110(40000.00)
12.
Признак оплаты
1(60000.00),1(40000.00)
13.
Дата и номер разрешения Национального
банка на продление срока завершения
внешнеторговой операции (при наличии)
Иные документы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
14.
100000.00
643
Отметка банка:
Штамп банка
(подпись исполнителя)
69
5.9. Сведения о поступивших от резидента денежных средствах по валютной
операции
70
71
5.10. Форма внешнего представления Сведений о поступивших от резидента
денежных средствах по валютной операции в форме электронного документа на
бумажном носителе.
Копия
ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК, БИК 153001369
(наименование подразделения Банка)
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ОТ РЕЗИДЕНТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ
ПО ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ № 1 ОТ 15.12.2011_
16.12.2011
(дата)
Наименование клиента
Учетный номер плательщика (УНП)
Номер счета фактического зачисления
TESTNEW
123654781
3013000000009/643
15.12.2011
7.
Дата, сумма и валюта фактического
зачисления
Средства поступили от:
(счет, наименование плательщика)
Номер и дата договора
(приложения, дополнения к договору)
Назначение
платежа
(наименование
платежа, товаров, работ, услуг)
Код операции
8.
Иные документы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10000.00
643
3012000000001
БЕЛАЗ
Договор 1 от 15.12.2011
ОПЛАТА
9100
Отметка банка:
Штамп банка
(подпись исполнителя)
72
6. «Реестры распределения иностранной валюты».
6.1. Реестр распределения иностранной валюты
6.2. Форма внешнего представления Реестра распределения иностранной валюты в форме электронного документа на
бумажном носителе.
Копия
0401710037
Реестр распределения иностранной валюты от 16.01.2012 № 1,
поступившей TESTNEW,
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
на счет № 3012000000000/978 в ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК
Расчет суммы, подлежащей продаже, по фактическим поступлениям
Дата поступления
иностранной
валюты
Сумма поступившей
иностранной валюты,
подлежащей
распределению
1
2
16.01.2012
Итого:
Таблица 1
Сумма иностранной валюты, не
Наличие оснований для неосуществления обязательной продажи
Сумма, подлежащая
подлежащая распределению для
(указывается пункт либо подпункты Инструкции о порядке
перечислению на
осуществления обязательной продажи на
осуществления обязательной продажи иностранной валюты на
текущий счет
основании случая (случаев),
внутреннем валютном рынке), дата и номер документа,
(гр. 2 х 70%)
обосновывающих неосуществление
обосновывающего неосуществление обязательной продажи
обязательной продажи
3
4
5
2 350,00
1 645,00
2 350,00
1 645,00
Размер суммы продажи в счет
обязательной продажи
(гр. 2 – гр. 5) х 30 %
6
0,00
Х
705,00
Х
705,00
Расчет суммы, подлежащей продаже, по поступлениям, ранее освобожденным от осуществления обязательной продажи, либо при неосуществленной обязательной продаже
Таблица 2
Сумма иностранной валюты,
Дата распределения
Наличие оснований для неосуществления обязательной продажи
освобожденной от
иностранной валюты
(указывается пункт либо подпункты Инструкции о порядке
осуществления обязательной
либо дата поступления
осуществления обязательной продажи иностранной валюты на
продажи либо
нераспределенной
внутреннем валютном рынке), дата и номер документа,
нераспределенной
иностранной валюты
обосновывающего неосуществление обязательной продажи
иностранной валюты
1
2
3
Итого подлежит продаже в счет обязательной продажи (гр. 5 таблицы 1 + гр. 5 таблицы 2)
Сумма иностранной валюты,
использованная на основании случая
(случаев), обосновывающих
неосуществление обязательной продажи
Размер суммы продажи в счет
обязательной продажи
(гр. 2 – гр. 4) х 30 %
4
5
705,00
6.3. Реестр распределения иностранной валюты (с учетом суммы, не подлежащей
обязательной продаже).
6.4. Форма внешнего представления Реестра распределения иностранной валюты (с учетом суммы, не подлежащей
обязательной продаже) в форме электронного документа на бумажном носителе.
Копия
0401710037
Реестр распределения иностранной валюты от 16.01.2012 № 1,
поступившей TESTNEW,
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
на счет № 3012000000000/978 в ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК
Расчет суммы, подлежащей продаже, по фактическим поступлениям
Дата поступления
иностранной валюты
Сумма поступившей
иностранной валюты,
подлежащей распределению
Наличие оснований для неосуществления обязательной продажи
(указывается пункт либо подпункты Инструкции о порядке
осуществления обязательной продажи иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке), дата и номер документа,
обосновывающего неосуществление обязательной продажи
1
2
3
16.01.2012
Таблица 1
Сумма иностранной валюты, не
подлежащая распределению для
осуществления обязательной продажи на
основании случая (случаев),
обосновывающих неосуществление
обязательной продажи
4
2 350,00
Размер суммы продажи в счет
обязательной продажи
(гр. 2 – гр. 4) х 30 %
5
350,00
600,00
Расчет суммы, подлежащей продаже, по поступлениям, ранее освобожденным от осуществления обязательной продажи, либо при неосуществленной обязательной продаже
Таблица 2
Сумма иностранной валюты,
Дата распределения
Наличие оснований для неосуществления обязательной продажи
освобожденной от
иностранной валюты
(указывается пункт либо подпункты Инструкции о порядке
осуществления обязательной
либо дата поступления
осуществления обязательной продажи иностранной валюты на
продажи либо
нераспределенной
внутреннем валютном рынке), дата и номер документа,
нераспределенной
иностранной валюты
обосновывающего неосуществление обязательной продажи
иностранной валюты
1
2
3
16.01.2011
350,00
Итого подлежит продаже в счет обязательной продажи (гр. 5 таблицы 1 + гр. 5 таблицы 2)
Сумма иностранной валюты,
использованная на основании случая
(случаев), обосновывающих
неосуществление обязательной продажи
Размер суммы продажи в счет
обязательной продажи
(гр. 2 – гр. 4) х 30 %
4
5
350,00
600,00
6.5 Реестр распределения иностранной валюты (сумма поступила двумя частями).
6.6. Форма внешнего представления Реестра распределения иностранной валюты (сумма поступила двумя частями) в
форме электронного документа на бумажном носителе
Копия
0401710037
Реестр распределения иностранной валюты от 12.12.2011 № 27,
поступившей TESTNEW,
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
на счет № 3012000000000/840 в ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Г.МИНСК
Расчет суммы, подлежащей продаже, по фактическим поступлениям
Дата поступления
иностранной
валюты
Сумма поступившей
иностранной валюты,
подлежащей
распределению
1
2
12.12.2011
14.12.2011
Итого:
Таблица 1
Сумма иностранной валюты, не
Наличие оснований для неосуществления обязательной продажи
Сумма, подлежащая
подлежащая распределению для
(указывается пункт либо подпункты Инструкции о порядке
перечислению на
осуществления обязательной продажи на
осуществления обязательной продажи иностранной валюты на
текущий счет
основании случая (случаев),
внутреннем валютном рынке), дата и номер документа,
(гр. 2 х 70%)
обосновывающих неосуществление
обосновывающего неосуществление обязательной продажи
обязательной продажи
3
4
5
4 000,00
4 000,00
2 800,00
2 800,00
8 000,00
5 600,00
Размер суммы продажи в счет
обязательной продажи
(гр. 2 – гр. 5) х 30 %
6
0,00
0,00
Х
1 200,00
1 200,00
Х
2 400,00
Расчет суммы, подлежащей продаже, по поступлениям, ранее освобожденным от осуществления обязательной продажи, либо при неосуществленной обязательной продаже
Таблица 2
Сумма иностранной валюты,
Дата распределения
Наличие оснований для неосуществления обязательной продажи
освобожденной от
иностранной валюты
(указывается пункт либо подпункты Инструкции о порядке
осуществления обязательной
либо дата поступления
осуществления обязательной продажи иностранной валюты на
продажи либо
нераспределенной
внутреннем валютном рынке), дата и номер документа,
нераспределенной
иностранной валюты
обосновывающего неосуществление обязательной продажи
иностранной валюты
1
2
3
Итого подлежит продаже в счет обязательной продажи (гр. 5 таблицы 1 + гр. 5 таблицы 2)
Сумма иностранной валюты,
использованная на основании случая
(случаев), обосновывающих
неосуществление обязательной продажи
Размер суммы продажи в счет
обязательной продажи
(гр. 2 – гр. 4) х 30 %
4
5
2 400,00