Приложение 1 к годовому отчету за 2008 год

Приложение № 1 к годовому отчету ОАО
«Томские магистральные сети»
Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок заключенных в 2008
году
Дата
проведения
СД, номер
протокола
30.01.08
№ 31
27.02.08
№ 35
Формулировка вопросов, рассмотренных Советом директоров, принятое решение
1. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2008 год.
Решение:
Утвердить инвестиционную программу ОАО «Томские магистральные сети» на 2008 год
в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2007
года.
Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2007 года со
следующими показателями:
Ключевые показатели эффективности, полученные по факту:
ROE: 2,30
Коэффициент финансовой независимости: 0,99
- Выручка от продаж: 68422 тыс. руб.
- Себестоимость продукции: 18883 тыс. руб.
- Валовая прибыль (убыток): 49539 тыс. руб.
- Управленческие расходы: 7038 тыс. руб.
- Прибыль от продаж (убыток): 42501 тыс. руб.
- Прочие доходы: 0 тыс. руб.
- Прочие расходы: 1080,9 тыс. руб.
- Чистая прибыль (убыток): 28584,1 тыс. руб.
Об одобрении Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские
магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Решение:
1. Определить цену Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские
магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, в размере 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС
18%. Цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские
магистральные сети», не может составлять 2% и более процентов балансовой стоимости
активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на
дату принятия решения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
2. Одобрить заключение Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские
магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент);
ОАО «Томские магистральные сети» (Принципал).
Предмет договора: ОАО «Томские магистральные сети» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС»
принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «Томские
магистральные сети», заключать договоры об осуществлении технологического
присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических
и физических лиц (далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям
ОАО «Томские магистральные сети», а также осуществлять иные юридические и
фактические действия в целях технологического присоединения энергетических
установок Заявителей к электрическим сетям ОАО «Томские магистральные сети», а ОАО
«Томские магистральные сети» обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» расходы на
выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в
порядке, установленном в настоящем Договоре.
Цена
сделки:
агентское
вознаграждение
по
Договору
составляет
118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18 %,
по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении
технологического присоединения.
08.05.08
№ 36
Об утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год.
Решение:
Утвердить бизнес-план Общества на 2008 год со следующими показателями:
Ключевые показатели эффективности:
Годовые:
ROE, %: 0
- Выручка от продаж: 56279,5 тыс. руб.
- Себестоимость продукции: 40598,5 тыс. руб.
- Валовая прибыль: 15681,0 тыс. руб.
- Управленческие расходы: 5762,4 тыс. руб.
- Прибыль от продаж: 9918,6 тыс. руб.
- Прочие доходы: 0 тыс. руб.
- Прочие расходы: 2548,7 тыс. руб.
- Чистая прибыль: 11,1 тыс. руб.
Квартальные
Значение коэффициент финансовой независимости: 0,98; 0,99.
22.07.08
№ 39
1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от
21.03.2007 № 5/07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности
электрических сетей ОАО «Томские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС»
и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
Решение:
Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 №
5/07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических
сетей ОАО «Томские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские
магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в
агентский договор от 21.03.2007 № 5/07-АД ЦП (далее по тексту - Договор) по реализации
целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Томские
магистральные сети».
Стороны договорились:
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика,
выполнение части функций Заказчика по реализации целевых Программ повышения
надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии
с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».
2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:
«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января
2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п.
3.1., составляет 26 627 930 (двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать семь тысяч
девятьсот тридцать) рублей».
3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:
«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».
4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:
«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора
(соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением,
исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат
разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и
экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату
подачи искового заявления.
Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и
экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не
подлежат».
2. Об одобрении
агентского договора по реализации целевой Программы
17.09.08
№ 40
«Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и
расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС»
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить цену услуг по агентскому договору по реализации целевой Программы
«Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и
расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема
фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Одобрить агентский договор по реализации целевой Программы «Повышение
надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение
систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК
ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющийся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);
ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств
Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевой Программы
«Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и
расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС»,
утвержденной
Правлением
ОАО
«ФСК
ЕЭС»
(протокол
от
01.08.2007
№ 367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ ГПП-220, ПС 220 кВ Парабель, ПС 220 кВ
Советско-Соснинская, в соответствии с пунктом 1 агентского договора.
Цена сделки: вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в
размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений,
кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до
момента исполнения Сторонами всех обязательств по договору.
Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2008
года.
Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2008 года со
следующими показателями
Ключевые показатели эффективности, полученные по факту:
ROE, : 0,10
Коэффициент финансовой независимости: 0,99
- Выручка от продаж: 28150,0 тыс. руб.
- Себестоимость продукции: 18450,0 тыс. руб.
- Валовая прибыль (убыток): 9700,0 тыс. руб.
- Управленческие расходы: 3438,9 тыс. руб.
- Прибыль от продаж (убыток): 6261,1 тыс. руб.
- Прочие доходы: 119,0тыс. руб.
- Прочие расходы: 2661,6 тыс. руб.
- Чистая прибыль (убыток) : 1259,5 тыс. руб.
15.10.08
№ 40
Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на
2008 год.
Решение:
Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Томские
магистральные сети» на 2008 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему
решению.
22.10.08
№42
Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год.
Решение:
Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2008 год со следующими
показателями:
Ключевые показатели эффективности:
Годовые:
ROE, %: 0,0
- Выручка от продаж: 112570,0 тыс. руб.
- Себестоимость продукции: 70455,0 тыс. руб.
- Валовая прибыль: 42115,0 тыс. руб.
- Управленческие расходы: 11135,9 тыс. руб.
- Прибыль от продаж: 30979,1тыс. руб.
- Прочие доходы: 153,0 тыс. руб.
- Прочие расходы: 6771,8 тыс. руб.
- Чистая прибыль: 13939,8 тыс. руб.
Квартальные
Значение коэффициент финансовой независимости: 1,0; 0,99; 0,97; 1,00
17.11.08
№ 43
1. Об одобрении Агентского договора по выполнению работ по комплексному
техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого
хозяйства ОАО «Томские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО
«Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить цену Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские
магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, в размере 2 процентов от объема фактически освоенных капитальных
вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.
Одобрить заключение Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО
«Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);
ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик).
Предмет договора: Заказчик, поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на
условиях, предусмотренных договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика,
выполнение части функций Заказчика по выполнению работ по комплексному
техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства
Заказчика в целях обеспечения системной надежности в соответствии с Приложением №1
к договору.
Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по договору устанавливается в размере 2
процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в
размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок действия договора: договор вступает в силу c момента подписания и действует
до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.
2. Об одобрении агентского договора по реализации инвестиционной программы
ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и
техническому
перевооружению
объектов
электросетевого
хозяйства
и
дополнительного соглашения № 1 к нему на 2008 год, являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «Томские
магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС» по реализации инвестиционной программы
ОАО «Томские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению
объектов электросетевого хозяйства в размере 2 (два) процента от объема фактически
освоенных капитальных вложений, выплачиваемых из суммы согласованных в
дополнительных соглашениях объемов финансирования.
2. Одобрить агентский договор между ОАО «Томские магистральные сети» и ОАО
«ФСК ЕЭС» по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные
сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого
хозяйства и дополнительное соглашение к нему на 2008 год, являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается
в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений,
кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской
02.12.08
№ 44
Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях
объемов финансирования.
Стороны сделки:
ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на
условиях, предусмотренных агентским договором, от своего имени, но за счет Заказчика
выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование)
средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ),
принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС (в дальнейшем
именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения № 1 к
агентскому договору.
Срок действия договора: Договор вступает в силу c момента подписания и
действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.
Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2009 год.
Решение:
Утвердить инвестиционную программу ОАО «Томские магистральные сети» на 2009
год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
19.12.08
№ 46
Об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с
Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, и
подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором
Общества.
Решение:
Уполномочить Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.Н. Раппопорта
определить от имени Общества условия трудового договора, в том числе в части срока
полномочий, и подписать его с Генеральным директором Общества.
25.12.08
№ 48
1. Об одобрении дополнительного соглашение №2 к агентскому договору № 29/08АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети»
по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов
электросетевого хозяйства от 21.11.2008, являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
Решение:
Одобрить дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору № 29/08-АД от
21.11.2008 между ОАО «Томские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);
ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик).
Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в
агентский договор № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной
программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и
техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства.
Стороны договорились о нижеследующем:
1. Заказчик:
- осуществляет в 2009 году финансирование реконструкции и технического
перевооружения Объектов электросетевого хозяйства в размере 219 400 000 (Двести
девятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС, в следующие сроки:
№№
п/п
1
1.1
Наименование
объектов
Привлеченные
средства (средства
на осуществление
технологических
присоединений)
ПС 220 кВ ГПП-220
(Техперевооружение
двух ячеек ОРУ 110
кВ для ТП
Ввод
мощностей,
км, МВА
Объем
КВЛ –
всего,
рублей
20 140 000
в том числе по кварталам:
1 кв.
2 кв.
10 840
000
9 300
000
3 кв.
4 кв.
0
0
1.2.
1.3
1.4
Пользователя сети ООО «ЛПК
«Партнер-Томск»)
ПС 220 кВ
СоветскоСоснинская
(Техперевооружение
двух ячеек КРУ-6
кВ для ТП
Пользователя сети –
ПСП нефти ООО
«ЮжноОхтеурское»)
ПС 220 кВ
Зональная
(Техперевооружение
двух ячеек ОРУ 110
кВ для ТП
Пользователя сети –
ОАО «ОЭЗ»)
ПС 220 кВ
Зональная (замена
АТ 112 МВА на АТ
200 МВА для ТП
Пользователя сети –
ОАО «ОЭЗ»)
Итого
1 360 000
744 800
615
200
36 910 000
880 000
18 875
000
160 990 000
6 545
000
219 400 000
19 009
800
0
0
28 790
200
17 155
000
0
0
83 637
500
70 807
500
100 792
500
70 807
500
Указанные объемы финансирования включают оплату вознаграждения Исполнителя;
несет обязательства по финансированию
реконструкции и технического
перевооружения электросетевых Объектов, указанных выше, в объеме и сроки,
предусмотренные настоящим дополнительным соглашением.
2. Исполнитель обязуется обеспечить в 2009 году реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов, указанных в пункте 1.
2. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал
2008 года.
Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2008 года со
следующими показателями
Ключевые показатели эффективности, полученные по факту:
ROE : 0,07%
Коэффициент финансовой независимости: 0,97
- Выручка от продаж: 28453 тыс. руб.
- Себестоимость продукции: 13962 тыс. руб.
- Валовая прибыль (убыток): 14491 тыс. руб.
- Управленческие расходы: 1761,1 тыс. руб.
- Прибыль от продаж (убыток): 12729,9 тыс. руб.
- Прочие доходы: 17,1 тыс. руб.
- Прочие расходы: 1226 тыс. руб.
- Чистая прибыль (убыток): 905 тыс. руб.