Отчет об уровне достаточности капитала - Москва-сити

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА
«МОСКВА-СИТИ»
Код территории по
ОКАТО
по ОКПО
45296559000
29323630
Код кредитной организации (филиала)
основной госуд.
регистрационный номер
регистрационный номер
(/порядковый номер)
1027739045124
3247
БИК
044579800
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д.7
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 1 января 2008г.
Номер п/п
Наименование статьи
Данные на отчетную дату
1
2
3
тыс. руб.
Данные на соответствующую отчетную
дату прошлого года
4
АКТИВЫ
Денежные средства
100132
123011
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
342977
70474
Обязательные резервы
23546
18704
Средства в кредитных организациях
90282
94050
Чистые вложения в торговые ценные бумаги
86482
2283
Чистая ссудная задолженность
847158
650673
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
36357
0
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
155520
22811
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
178865
139935
Требования по получению процентов
778
236
Прочие активы
2514
24795
Всего активов
1841065
1128268
ПАССИВЫ
Кредиты Центрального банка Российской Федерации
0
0
Средства кредитных организаций
0
40000
Средства клиентов (некредитных организаций)
1495087
666249
Вклады физических лиц
138190
94638
Выпущенные долговые обязательства
140371
240149
Обязательства по уплате процентов
8288
2300
Прочие обязательства
3504
1579
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с
535
979
резидентами офшорных зон
19
Всего обязательств
1647785
951256
III
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20
Средства акционеров (участников)
100000
100000
20.1
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
99300
99300
20.2
Зарегистрированные привилегированные акции
700
700
20.3
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
0
0
21
Собственные акции, выкупленные у акционеров
0
0
22
Эмиссионный доход
0
0
23
Переоценка основных средств
37167
37167
24
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)
3347
8298
25
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)
47560
42311
26
Прибыль (убыток) за отчетный период
11900
5832
27
Всего источников собственных средств
193280
177012
28
Всего пассивов
1841065
1128268
IV
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29
Безотзывные обязательства кредитной организации
18957
29040
30
Гарантии, выданные кредитной организацией
7053
13410
ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТРАЖЕНИЮ ПО СТАТЬЯМ РАЗДЕЛА V «СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ.
Отчетные данные по графам «Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую дату прошлого года» не являются полностью сопоставимыми в связи с отражением в учете событий после отчетной даты в соответствии с письмом Банка
России от 07.09.2007 №142-Т «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения Банка России от 26 марта 2007 года №302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
РФ» и составлением годового бухгалтерского отчета за 2007 год».
I
1
2
2.1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
II
12
13
14
14.1
15
16
17
18
Председатель Правления
Главный бухгалтер
Чебан А.И.
Соловьева Г.М.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2007г.
тыс. руб.
Номер п/п
Наименование статьи
Данные за отчетный период
1
2
3
Данные за соответствующий период
прошлого года
4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1
Размещения средств в кредитных организациях
12989
11396
2
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
42341
55471
3
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
0
0
4
Ценных бумаг с фиксированным доходом
3344
1221
5
Других источников
0
25
6
Всего процентов полученных и аналогичных доходов
58674
68113
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7
Привлеченным средствам кредитных организаций
638
343
8
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
31543
12339
9
Выпущенным долговым обязательствам
4169
3928
10
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
36350
16610
11
Чистые процентные и аналогичные доходы
22324
51503
12
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
40778
29600
13
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
13692
13376
14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами
0
0
15
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
-12330
-14978
16
Комиссионные доходы
28917
29888
17
Комиссионные расходы
575
616
18
Чистые доходы от разовых операций
3270
13466
19
Прочие чистые операционные доходы
-7767
-1327
20
Административно-управленческие расходы
81377
79007
21
Резервы на возможные потери
14437
-28407
22
Прибыль до налогообложения
21369
13498
23
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
9469
7666
24
Прибыль (убыток) за отчетный период
11900
5832
Отчетные данные по графам «Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую дату прошлого года» не являются полностью сопоставимыми в связи с отражением в учете событий после отчетной даты в соответствии с письмом Банка
России от 07.09.2007 №142-Т «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения Банка России от 26 марта 2007 года №302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
РФ» и составлением годового бухгалтерского отчета за 2007 год».
Председатель Правления
Главный бухгалтер
Чебан А.И.
Соловьева Г.М.
О тч е т об у р ов н е д о с т а т о ч н о с ти к ап и т ал а, в е л и ч и н е ре з е рв ов н а п о к р ы т и е с ом н и т е л ь н ых с с у д и и н ых ак т и в ов н а 1 я н в а ря 2 0 0 8 г од а
Номер п/п
Наименование показателя
Данные на отчетную дату
1
2
3
Данные на соответствующую отчетную
дату прошлого года
4
1
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
196159.0
182236.0
2
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент
15.7
22.6
3
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент
10.0
11.0
4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.
63288.0
79525.0
5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.
63288.0
79525.0
6
Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.
2960.0
1159.0
7
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.
2960.0
1159.0
Отчетные данные по графам «Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую дату прошлого года» не являются полностью сопоставимыми в связи с отражением в учете событий после отчетной даты в соответствии с
письмом Банка России от 07.09.2007 №142-Т «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения Банка России от 26 марта 2007 года №302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории РФ» и составлением годового бухгалтерского отчета за 2007 год».
Председатель Правления
Главный бухгалтер
Чебан А.И.
Соловьева Г.М.
По мнению аудиторской организации общества с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза" финансовая(бухгалтерская) отчетность Открытого Акционерного Общества Акционерный Инвестиционный Банк Московского
Международного Делового Центра "МОСКВА-СИТИ" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 01 января 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31
декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза". Номер лицензии: Е 000977. Номер приказа о выдаче лицензии: 436. Дата выдачи лицензии: 25.06.2007. Дата окончания действия
лицензии: 24.06.2012. Наименование организации выдавшей лицензию: Министерство финансов Российской Федерации. Номер свидетельства о государственной регистрации:183142. Дата выдачи свидетельства о государственной
регистрации: 23.09.1993. Данные лица, проводившего аудит: Грамакова Наталия Александровна. Должность: Менеджер. Номер квалификационного аттестата: К 000726. Дата выдачи квалификационного аттестата: 26.08.2002. Дата окончания
действия квалификационного аттестата: срок действия неограничен. Документ, подтверждающий полномочия лица, проводившего аудит: приказ №439 л/с от 06.09.2004. Данные лица, заверившего публикуемую отчетность: Соколов Николай
Вячеславович. Должность: Директор по аудиту. Номер квалификационного аттестата: К 006170. Дата выдачи квалификационного аттестата: 01.08.2003. Дата окончания действия квалификационного аттестата: срок действия неограничен.
Документ, подтверждающий полномочия лица: Доверенность от 09.01.2008 №14.