Е Ж Е К В А Р Т А Л... за 2 квартал 2014 г. Открытое акционерное общество "Торговый Дом "КОПЕЙКА"

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество
"Торговый Дом "КОПЕЙКА"
Код эмитента: 55165-E
за 2 квартал 2014 г.
Место нахождения эмитента: 127560, Россия, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах
Генеральный директор
Дата: 14 августа 2014 года
____________ В.В. Пономарь
подпись
Главный бухгалтер
Дата: 14 августа 2014 года
____________ Т.Н. Алмаева
подпись
Контактное лицо: Дандуров Владислав, Начальник управления корпоративного финансирования
Телефон: (495) 662-8888
Факс: (495) 662-8888
Адрес электронной почты: Vladislav.Dandurov@x5.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5272, www.kopeyka.ru
1
Оглавление
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4.
Сведения об оценщике эмитента
1.5.
Сведения о консультантах эмитента
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2.
Рыночная капитализация эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
2
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7.
Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных
ископаемых
3.2.8.
Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг
связи
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1.
Основные средства
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3.
Финансовые вложения эмитента
4.4.
Нематериальные активы эмитента
4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.6.1.
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.6.2.
Конкуренты эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
3
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1-6.2.
Акционеры
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а
также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3.
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2.
4
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.4.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с
обеспечением
8.4.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
8.8.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
8.8.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.8.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.9.
Иные сведения
8.10.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
5
Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже .
Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов
настоящего отчета, относятся только к ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (далее – Общество, Эмитент), и не
отражают положение Группы лиц X5 Retail Group (далее также – Группа лиц, X5 Retail Group, Группа
Х5, Х5, Группа X5 Retail Group) в целом, не могут служить основанием для анализа деятельности
Группы лиц . Финансовые показатели основываются на неконсолидированной отчетности, составленной
в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Год рождения
Пономарь Валентин Валерьевич
1971
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Алмаева Татьяна Николаевна
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"
Должность: Руководитель направления по учету операций по направлению развития и
франчайзинга.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
7
Наименование показателя
2013, 6 мес.
Производительность труда
2014, 6 мес.
32
0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
0.64
0.37
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.04
0.12
-0.008
-0.008
0
0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Показатели рассчитаны исходя из рекомендуемой методики расчета, приведенной в п.2.1. Части Б
Приложения №3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержден. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н
Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» уменьшился
незначительно.
Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала» увеличился за счет увеличения собственного капитала.
Показатель "Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)" не имеет экономического
смысла по причине отрицательного значения, что вызвано превышением коммерческих и иных
расходов над объемом выручки от реализации.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Методика определения рыночной цены акций:
На 30.06.2014 г. значение капитализации ОАО «ТД «КОПЕЙКА» по оценке менеджмента компании
составляет: 9 077 714 тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация
2013
2 кв. 2014
9 077 714
9 077 714
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
Значение
показателя
2 975 120
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
2 975 120
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
399 972
в том числе:
8
кредиты
займы, за исключением облигационных
399 972
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
Значение
показателя
4 618 876
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
6
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
350 181
из нее просроченная
перед персоналом организации
125
из нее просроченная
прочая
4 268 531
из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: КОПЕЙКА РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД (KOPEYKA RETAIL
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: КОПЕЙКА РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД (KOPEYKA RETAIL
LIMITED)
Место нахождения: Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж,
1066 / Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, 1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 4 262 717 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
не применимо.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
9
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Заём
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
GSWL Finance Limited, Кипр, Никосия,
отчество кредитора (займодавца)
Темистоколи Дерви, 5, Еленион Билдинг,
1066, Никосия, Кипр
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR
989 000 000 RUR 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
136 205 775 RUR 1
Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Информация не раскрывается, так как
является коммерческой тайной
3
Количество процентных (купонных) периодов
-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
01.02.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный заём, серии БО-01
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Приобретатели ценных бумаг выпуска
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
3 000 000 000 RUR 1000
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR
0 RUR 1000
Срок кредита (займа), (лет)
3
Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
8,67
Количество процентных (купонных) периодов
12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Нет
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
23.07.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
погашен
23.07.2013
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный заём, серии БО-02
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Приобретатели ценных бумаг выпуска
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR
3 000 000 000 RUR 1
10
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
0 RUR 1
3
Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
9
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
01.10.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
01.10.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
погашен
12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2014, 6 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица
___
В том числе в форме залога или поручительства
___
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый Дом
"КОПЕЙКА"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.11.2005
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТД "КОПЕЙКА"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.11.2005
Фирменное наименование ОАО «ТД «КОПЕЙКА» является схожим с наименованиями ряда
других юридических лиц: ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» и ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»,
11
зарегистрированные в г. Москве, ООО «КОПЕЙКА-М.О.», зарегистрированное в Московской
области, ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ», зарегистрированное в г. Н. Новгороде, ООО
«КОПЕЙКА-САРОВ», зарегистрированное в г. Саров, ООО «КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ»,
зарегистрированное в г. Воронеж.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Все вышеперечисленные юридические лица, а также эмитент входят в состав Группы лиц X5
Retail Group.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Наименование «КОПЕЙКА» зарегистрировано как товарный знак. Свидетельство на товарный
знак: №154750/I, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания РФ, дата регистрации - 05.05.1998.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057748983962
Дата государственной регистрации: 09.11.2005
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 127560 Россия, г. Москва, ул. Коненкова д. 5
Адрес для направления эмитенту корреспонденции:
109029 Россия, г. Москва, Ср. Калитниковская, 28 стр. 4
Телефон: (495) 662 8888
Факс: (495) 662 8888
Адрес электронной почты: Vladislav.Dandurov@x5.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.kopeyka.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5272
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7715582470
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 51.1
12
Коды ОКВЭД
52.1
65.23
65.23.1
65.23.3
65.23.5
74.15
70.12
74.12
74.13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Доходы от участия в других организациях и по процентам от
финансовых вложений
Наименование показателя
2014, 6 мес.
2013
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
58 522
57 168
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %
53
70
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Вид хозяйственной деятельности: Доходы от предоставления прочих услуг
Наименование показателя
2014, 6 мес.
2013.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
52 560
24 000
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %
47
30
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений: Нет
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный
период: осуществление инвестиций в дочерние общества.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
13
Наименование статьи затрат
2014, 6 мес.
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии со следующими положениями по
бухгалтерскому учету:
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998.
№ 60н;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 32н;
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 33н;
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от
06.07.1999. № 43н.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
14
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не относится к отдельной категории эмитентов эмиссионных ценных бумаг.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА
ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Место нахождения 119501 Россия, г. Москва, Матвеевская, д. 8
ИНН: 7704167231
ОГРН: 1027739015402
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Эмитент в силу преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет
возможность определять решения, принимаемые обществом.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
15
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.9
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основными видами деятельности Общества являются осуществление операций с движимым и
недвижимым имуществом, строительная деятельность, деятельность по проектированию
зданий и сооружений. Эмитент совместно с ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» входит в
состав Группы лиц X5 Retail Group.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества:
Функции Единоличного исполнительного органа осуществляет управляющий:
Полное наименование управляющего: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость»
Сокращенное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость»
Место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, лит. А, корп. 2
ИНН 7816157815
ОГРН 1027807980991
Единоличный исполнительный орган управляющего: Директор Попов Андрей Михайлович
Размер доли обыкновенных акций управляющего, принадлежащих эмитенту: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащие управляющей организации: 0%
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной
«КОПЕЙКА-МОСКВА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА»
ответственностью
Место нахождения
127560 Россия, г. Москва, Коненкова, д. 5
ИНН: 7715196234
ОГРН: 1027739014930
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Эмитент в силу преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет
возможность определять решения, принимаемые обществом.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.9
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность
16
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары.
Эмитент совместно с ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» входит в состав Группы лиц X5 Retail
Group.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %
Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
Зеленков Алексей Анатольевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«КОПЕЙКА-М.О.»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-М.О.»
Место нахождения
140000 Россия, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Красная, д. 1
ИНН: 5027098120
ОГРН: 1035005027947
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Эмитент в силу преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет
возможность определять решения, принимаемые обществом.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.99674
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары.
Эмитент совместно с ООО «КОПЕЙКА-М.О.» входит в состав Группы лиц X5 Retail Group.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
17
ФИО
Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %
Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
Комаров Алексей Юрьевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородская
компания «ПРОВИАНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПРОВИАНТ»
Место нахождения
607183, Нижегородская область, г. Саров, ул. Московская, д. 4
ИНН: 5263037592
ОГРН: 1025204408371
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые
обществом.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.9
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основным видом деятельности Общества является сдача в наем собственного нежилого
недвижимого имущества. Эмитент совместно с ООО «ПРОВИАНТ» входит в состав Группы
лиц X5 Retail Group.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Груданов Дмитрий Анатольевич
Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %
Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
18
Полное фирменное наименование: КОПЕЙКА РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД (KOPEYKA RETAIL LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, Никосия / Nicosia, Темистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж, 1066 /
Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor,1066, Nicosia, Cyprus
регистрационный номер НЕ 201944
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Эмитент в силу преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет
возможность определять решения, принимаемые общество
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.9
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основными видами деятельности Общества являются осуществление коммерческой
деятельности в качестве холдинговой и инвестиционной компании, торгово-закупочная
деятельность продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные
товары, а также бизнес-консультирование. Эмитент совместно с Компанией КОПЕЙКА
РИТЕЙЛ ЛИМИТЕТ входит в состав Группы лиц X5 Retail Group.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %
Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
-----------------------
----------
----------
Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %
Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
Charalambos Michaelides
0
0
Raouna Stella
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
"КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ"
ответственностью
19
Место нахождения
603057 Россия, г. Нижний Новгород, Нартова 6 корп. 6
ИНН: 5262137114
ОГРН: 1055248052254
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Эмитент в силу преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет
возможность определять решения, принимаемые обществом.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.9
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары.
Эмитент совместно с ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ» входит в состав Группы лиц X5 Retail
Group.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %
Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
Груданов Дмитрий Анатольевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
"КОПЕЙКА-САРОВ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА-САРОВ"
ответственностью
Место нахождения
607188 Россия, Нижегородская область, г. Саров, Силкина, д. 30
ИНН: 5254032848
ОГРН: 1065254018356
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
20
Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары.
Эмитент совместно с ООО «КОПЕЙКА-САРОВ» входит в состав Группы лиц X5 Retail Group.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %
Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
Груданов Дмитрий Анатольевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Фирма
"САМАРА-ПРОДУКТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТФ "САМАРА-ПРОДУКТ"
Место нахождения
443022 Россия, Самарская область, г. Самара, 22 Партсъезда, д. 7а
ИНН: 6318214559
ОГРН: 1026301518814
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
21
Описание основного вида деятельности общества:
Основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары.
Эмитент совместно с ООО «ТФ "САМАРА-ПРОДУКТ» входит в состав Группы лиц X5 Retail
Group.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %
Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
Пупкова Елена Геннадьевна
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ"
Место нахождения
394026, Россия, г. Воронеж, Московский проспект, д. 11
ИНН: 3665052893
ОГРН: 1053600542786
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары.
Эмитент совместно с ООО «КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ» входит в состав Группы лиц X5 Retail
Group.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
22
ФИО
Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %
Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
Трепаков Владимир Владимирович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛЬТЭКС»
Место нахождения
115407, Россия, г. Москва, Якорная, 7
ИНН: 7701707295
ОГРН: 1077746713604
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.98
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 99.98
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 99.98
Описание основного вида деятельности общества:
Основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары.
Эмитент совместно с ООО «АЛЬТЕКС» входит в состав Группы лиц X5 Retail Group.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Дивин Александр Иванович
Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %
Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эпсилон»
23
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эпсилон»
Место нахождения
107113 Россия, г. Москва, Сокольническая площадь, 4А, оф. 309
ИНН: 7718793574
ОГРН: 1107746057539
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары.
Эмитент совместно с ООО «Эпсилон» входит в состав Группы лиц X5 Retail Group.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %
Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
Грунин Алексей Владимирович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Купец»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Купец»
Место нахождения
309506 Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, Хмелева, д. 20
ИНН: 3128055898
ОГРН: 1063128022165
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
24
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары.
Эмитент совместно с ООО «Купец» входит в состав Группы лиц X5 Retail Group.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %
Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
Трепаков Владимир Владимирович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом
«ЛАБАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «ЛАБАЗ»
Место нахождения
119607 Россия, г. Москва, Удальцова, д. 42
ИНН: 7729361329
ОГРН: 1077746713604
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
25
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары.
Эмитент совместно с ООО «ТД «ЛАБАЗ» входит в состав Группы лиц X5 Retail Group.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %
Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
Малышев Юрий Борисович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НЕОТОРГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НЕОТОРГ»
Место нахождения
117545 Россия, г. Москва, ш. Варшавское, д. 131, к.5
ИНН: 7728632689
ОГРН: 1077760250941
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 1,63235294%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основными видами деятельности Общества являются осуществление операций с движимым и
недвижимым имуществом, строительная деятельность, деятельность по проектированию
зданий и сооружений. Эмитент совместно с ООО «НЕОТОРГ» входит в состав Группы лиц X5
Retail Group.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества:
26
Функции Единоличного исполнительного органа осуществляет управляющий:
Полное наименование управляющего: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость»
Сокращенное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость»
Место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, лит. А, корп. 2
ИНН 7816157815
ОГРН 1027807980991
Единоличный исполнительный орган управляющего: Директор Попов Андрей Михайлович
Размер доли обыкновенных акций управляющего, принадлежащих эмитенту: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащие управляющей организации: 0%
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СтройИнвест»
Место нахождения
127642 Россия, г. Москва, проспект Дежнева, 13
ИНН: 7715824601
ОГРН: 1107746652155
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основным видом деятельности Общества является покупка и продажа собственного
недвижимого имущества. Эмитент совместно с ООО «СтройИнвест» входит в состав Группы
лиц X5 Retail Group.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %
Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
27
эмитента, %
Трусов Сергей Аркадьевич
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НТФ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НТФ»
Место нахождения
123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, 21А
ИНН: 7714744400
ОГРН: 1087746753280
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основным видом деятельности Общества являются сдача в аренду недвижимого имущества.
Эмитент совместно с ЗАО «НТФ» входит в состав Группы лиц X5 Retail Group.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества:
Функции Единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая организация:
Полное наименование управляющей организации: Закрытое акционерное общество «ИКС 5
Недвижимость»
Сокращенное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость»
Место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, лит. А, корп. 2
ИНН 7816157815
ОГРН 1027807980991
Единоличный исполнительный орган управляющего: Директор Попов Андрей Михайлович
Размер доли обыкновенных акций управляющего, принадлежащих эмитенту: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащие управляющей организации: 0%
28
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
Сумма
начисленной
амортизации
Транспортные средства
2 515
1 761
Здания (модернизация, неотделимые улучшения)
2 616
2 616
ИТОГО
5 132
4 377
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Для начисления амортизационных отчислений по основным средствам используется линейный
способ.
Отчетная дата: 30.06.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
Приобретения, выбытия и замены основных средств, стоимостью 10 и более процентов общей
стоимости основных средств не планируется. Обременений основных средств нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
29
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
2013, 6 мес.
2014, 6 мес.
0
0
Коэффициент оборачиваемости активов,
раз
0.00014
0.0009
Рентабельность активов, %
-0.0038
-0.08
Рентабельность собственного капитала,
%
0.0063
-0.002
Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату
22 805
43 717
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %
0.0042
--0.001
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления
эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по
состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Выручка за 1 полугодие 2014 года составила 0 тыс. руб., за аналогичный период предыдущего года –
64 тыс. руб.
Показатель рентабельности продукции и оборачиваемость капитала не характеризуют
эффективность основной деятельности эмитента, т.к. эмитент не занимается
производственной деятельностью, а при расчете этих коэффициентов используется выручка от
продажи товаров, работ, услуг.
Непокрытый убыток за рассматриваемый период составил 43 717 тыс. руб.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых фактов и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы: отсутствует.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Мнение каждого из органов управления относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
30
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
2013, 6 мес.
-5 508 377
2014, 6 мес.
-3 326 688
Коэффициент текущей ликвидности
0.19
0.33
Коэффициент быстрой ликвидности
0.18
0.0003
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Отрицательная величина собственных оборотных средств, свидетельствует о том, что
финансовые вложения производятся за счет долгосрочных заемных средств.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной
задолженности акционерного общества оборотными средствами для ведения хозяйственной
деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. В отчетном периоде данный
показатель не обеспечивает достаточный запас прочности для покрытия текущих обязательств.
Оценка ликвидности предприятия при помощи коэффициента быстрой ликвидности помогает
оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если
его положение станет действительно критическим. По сравнению с 2013 годом значение данного
показателя – изменилось за счет того, что снизились высокие и средние оборотные активы
организации.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых фактов и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы: такая информация отсутствует.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Мнение каждого из органов управления относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
31
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ
Сокращенное фирменное наименование: ООО "«КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Место нахождения: 119501, Российская Федерация, город Москва, улица Матвеевская, дом 8
ИНН: 7704167231
ОГРН: 1027739015402
Размер вложения в денежном выражении: 1 015 828 155
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной
Дополнительная информация:
отсутствует
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «КОПЕЙКА-М.О.»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-М.О.»
Место нахождения: 140000, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Красная, д.1
ИНН: 5027098120
ОГРН: 1035005027947
Размер вложения в денежном выражении: 5 997 692 850
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.01
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной
Дополнительная информация:
отсутствует
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «КОПЕЙКА-МОСКВА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА"
Место нахождения: 127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.5
ИНН: 7715196234
ОГРН: 1027739014930
Размер вложения в денежном выражении: 9 531 775 291
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99
32
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер дохода от финансового вложения и срок его выплаты определяется эмитентом как
единственным участником ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» на основе распределения части
прибыли ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» в пользу эмитента.
Дополнительная информация:
отсутствует
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Копейка-Поволжье"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ»
Место нахождения: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6 корпус 6
ИНН: 5262137114
ОГРН: 1055248052254
Размер вложения в денежном выражении: 4 734 760 650
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.9
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер дохода от финансового вложения и срок его выплаты определяется эмитентом как
единственным участником ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ» на основе распределения части
прибыли ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ» в пользу Эмитента.
Дополнительная информация:
отсутствует
Объект финансового вложения, в котором эмитент имеет долю участия в уставном
капитале:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«АЛЬТЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АЛЬТЭКС"
Место нахождения: 115407, Москва, ул. Якорная, д. 7
ИНН: 7701707295
ОГРН: 1077746713604
Размер вложения в денежном выражении: 5 762 717 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 11 523
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер дохода от финансового вложения и срок его выплаты определяется эмитентом как
участником ООО «АЛЬТЕКС» на основе распределения части прибыли ООО «АЛЬТЭКС» в
пользу эмитента.
Дополнительная информация:
отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
По оценке Эмитента, размер потенциальных убытков по эмиссионным и неэмиссионным
ценным бумагам, а также иным финансовым вложениям не окажет существенного влияния на
деятельность Эмитента и его способность исполнять обязательства по эмитированным
ценным бумагам.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
33
окончания последнего отчетного квартала
отсутствует
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с законодательством и нормативными
документами по бухгалтерскому учету РФ. Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ
19/02».
4.4. Нематериальные активы эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
Интернет-сайт компании
Товарные знаки
Патент на промышленный образец
ИТОГО
Сумма начисленной
амортизации
626
626
5 482
3 992
11
11
6 119
4 629
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина РФ от
16.10.2000 г. №91н., ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
Отчетная дата: 30.06.2014
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно - технического развития за
соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за
счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: политика в области
научно-технического развития не ведется. Затраты на осуществление научно-технической
деятельности за счет собственных средств Эмитента за каждый из отчетных периодов
отсутствуют.
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).
Сведения о государственной регистрации товарных знаков (информация предоставлена на 31.
03.2014г.)
№
Вид и описание объекта интеллектуальной собственности.
объекта/права (планов по регистрации)
Сведения
о
регистрации
1. Товарный знак (знак обслуживания)
КОПЕЙКА Универсам № 317406 комбинированный (словесный и изобразительный;
перечень классов МКТУ: 35 (продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги оптовой и
розничной торговли, услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц);
дата приоритета: 21.09.2005г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 30.11.2006г.
2. Товарный знак (знак обслуживания)
34
КОПЕЙКА № 154750/1 словесный;
перечень классов МКТУ: 42 (реализация товаров);
дата приоритета: 07.09.1995;
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 05.05.1998г.
3. Товарный знак (знак обслуживания)
КОПЕЙКА № 317408 словесный;
перечень классов МКТУ: 35 (продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги оптовой и
розничной торговли, услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц);
дата приоритета: 21.09.2005г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, дата
гос. регистрации: 30.11.2006г.
4. Товарный знак (знак обслуживания)
КОПЕЙКА с монеткой № 317407 комбинированный (словесный и изобразительный);
перечень классов МКТУ: 35 (продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги оптовой и
розничной торговли, услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц);
дата приоритета: 21.09.2005г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, дата
гос. регистрации: 30.11.2006г.
5. Товарный знак (знак обслуживания)
КОПЕЙКА Универсам № 223018 комбинированный (словесный и изобразительный);
дата приоритета: 06.12.2000;
перечень классов МКТУ: 42 (обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация
товаров).
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 26.09.2002г.
6. Товарный знак (знак обслуживания)
КОПЕЙКА № 349254 словесный; перечень классов МКТУ: с 1 по 41 включительно.
дата приоритета: 07.10.2005г.
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 05.05.2008г.
7. Товарный знак (знак обслуживания)
КОПЕЙКА № 378061, словесный;
перечень классов МКТУ: 35, 42-45 включительно.
Дата приоритета от 07.10.2005 года
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 28.04.2009г.
8. Товарный знак (знак обслуживания)
Axil № 266852 словесный;
перечень классов МКТУ: 03;
дата приоритета: 06.05.2003г.;
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 10.04.2004г.
9. Товарный знак (знак обслуживания)
BODYART № 285596 словесный;
перечень классов МКТУ: 03, 05;
дата приоритета: 27.04.2004;
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
35
дата гос. регистрации: 30.03.2005г.
10. Товарный знак (знак обслуживания)
ESSENSE № 344236 словесный;
перечень классов МКТУ: 30, 35, 43;
дата приоритета: 06.09.2006;
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 19.02.2008г.
11. Товарный знак (знак обслуживания)
ESTABLISH № 288491 словесный;
перечень классов МКТУ: 30, 32, 33;
дата приоритета: 27.10.2004г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 06.05.2005г.
12. Товарный знак (знак обслуживания)
HANSE № 266725 словесный;
Перечень классов МКТУ: 25, 35;
дата приоритета: 22.04.2002г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 07.04.2004г.
13. Товарный знак (знак обслуживания)
HASELHOFF № 310068 словесный;
перечень классов МКТУ: 32, 33;
дата приоритета: 10.09.2004;
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 06.07.2006г.
14. Товарный знак (знак обслуживания)
HONEY KID № 285679 словесный;
перечень классов МКТУ: 03, 05, 10, 16, 25, 28;
дата приоритета: 10.09.2004г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 31.03.2005г.
15. Товарный знак (знак обслуживания)
LIBERHAUSE № 248385 словесный;
перечень классов МКТУ: 21, 24, 35;
дата приоритета: 22.04.2002г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 05.06.2003г.
16. Товарный знак (знак обслуживания)
redaktor № 317536 комбинированный (словесный и изобразительный);
перечень классов МКТУ: 09, 16;
дата приоритета: 13.02.2006г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 05.12.2006г.
17. Товарный знак (знак обслуживания)
РЕСТОРИЯ № 275440 словесный;
перечень классов МКТУ: 29, 30, 35;
дата приоритета: 13.02.2004г.
36
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 21.09.2004г.
18. Товарный знак (знак обслуживания)
Restoria № 307878 словесный;
перечень классов МКТУ: 29, 30, 35;
дата приоритета: 18.10.2005г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 02.06.2006г.
19. Товарный знак (знак обслуживания)
SANTA CLUB № 300006 словесный;
перечень классов МКТУ: 04, 05, 16, 21, 25, 26, 28, 31;
дата приоритета: 18.05.2005г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 23.12.2005г.
20. Товарный знак (знак обслуживания)
SANWAY № 268445 словесный;
перечень классов МКТУ: 32, 33;
дата приоритета: 18.09.2002г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 11.05.2004г.
21. Товарный знак (знак обслуживания)
TORTEPIANO № 342620 словесный;
перечень классов МКТУ: 30, 35, 43
дата приоритета: 06.09.2006г.;
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 01.12.2008г.
22. Товарный знак (знак обслуживания)
ДОЯРКА и ПАСТУХ № 258003 словесный;
перечень классов МКТУ: 05, 16, 29, 35, 39;
дата приоритета: 22.10.2002г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 30.10.2003г.
23. Товарный знак (знак обслуживания)
ЭКОНТА № 277988 словесный;
перечень классов МКТУ: 02, 03, 05, 08, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30-35, 43;
дата приоритета: 10.10.2003г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 09.11.2004г.
24. Товарный знак (знак обслуживания)
ЭКОНТА № 299678 комбинированный (словесный и изобразительный);
перечень классов МКТУ: 02, 03, 05, 08, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30-35, 43;
дата приоритета: 17.12.2003г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 19.12.2005г.
25. Товарный знак (знак обслуживания)
РОМАШКИНО № 257490 изобразительный; перечень классов МКТУ: 29;
дата приоритета: 01.04.2003г.
37
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 22.10.2003г.
26. Товарный знак (знак обслуживания)
РОМАШКИНО № 271901 изобразительный;
перечень классов МКТУ: 29;
дата приоритета: 01.04.2003г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 13.07.2004г.
27. Товарный знак (знак обслуживания)
РОМАШКИНО № 274623 изобразительный;
перечень классов МКТУ: 29
дата приоритета: 01.04.2003г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 03.09.2004г.
28. Товарный знак (знак обслуживания)
РОМАШКИНО № 271756 комбинированный (словесный и изобразительный);
перечень классов МКТУ: 29-32
дата приоритета: 11.06.2003г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 12.07.2007г.
29. Товарный знак (знак обслуживания)
РОМАШКИНО № 257491 изобразительный;
перечень классов МКТУ: 29;
дата приоритета: 01.04.2003г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 22.10.2003г.
30. Товарный знак (знак обслуживания)
РОМАШКИНО № 252244 словесный;
перечень классов МКТУ: 05, 16, 29, 35, 39;
дата приоритета: 22.10.2002г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 25.07.2003г.
31. Товарный знак (знак обслуживания)
ESTAFETA № 345781 комбинированный (словесный и изобразительный);
перечень классов МКТУ: 09, 12, 18, 28;
дата приоритета: 31.08.2006г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 17.03.2008г.
32. Товарный знак (знак обслуживания)
Green Villadge № 304205 словесный;
перечень классов МКТУ: 29, 30, 31, 32, 33
дата приоритета: 30.09.2005г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 03.04.2006г.
33. Товарный знак (знак обслуживания)
MOULIN D’OR № 302415 комбинированный (словесный и изобразительный);
перечень классов МКТУ: 30 (только»кофе»);
38
дата приоритета: 19.11.2004г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 09.03.2006г.
34. Товарный знак (знак обслуживания)
Дыхание ночи № 343265 словесный;
перечень классов МКТУ: 32, 33, 43;
дата приоритета: 06.09.2006г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 26.11.2008г.
35. Товарный знак (знак обслуживания)
REPUTATION № 309282 словесный;
перечень классов МКТУ: 03, 05, 08, 16, 21;
дата приоритета: 20.04.2005г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 26.06.2006г.
36. Товарный знак (знак обслуживания)
Grunveld № 360957 комбинированный (словесный и изобразительный);
перечень классов МКТУ: 06, 07, 08, 09, 11, 19, 20,
дата приоритета: 06.10.2006г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 01.10.2008г.
37. Товарный знак (знак обслуживания)
Домашняя № 316925 комбинированный (словесный и изобразительный);
перечень классов МКТУ: 33 (за исключением пива);
дата приоритета: 05.05.2006г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 23.12.2008г.
38. Товарный знак (знак обслуживания)
MOULIN D’OR № 170652 комбинированный (словесный и изобразительный);
перечень классов МКТУ: 30 (только»кофе»);
дата приоритета: 15.07.1998г
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 24.12.1998г.
39. Товарный знак (знак обслуживания)
MOULIN D’OR № 179522 словесный;
перечень классов МКТУ: 30 (только «кофе»); 42;
дата приоритета: 19.02.1998г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
дата гос. регистрации: 13.09.1999г.
40. Товарный знак (знак обслуживания)
BLACK HORSE № 350781 комбинированный (словесный и изобразительный);
перечень классов МКТУ: 09, 12, 18;
дата приоритета: 29.08.2006г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 01.12.2008г.
41. Товарный знак (знак обслуживания)
NOMINAL № 355153 словесный;
39
перечень классов МКТУ: 03, 05, 08, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 39;
дата приоритета: 04.07.2006г.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 18.07.2008г.
42. Товарный знак (знак обслуживания)
EXO № 375849, комбинированный;
дата приоритета: 20.07.2007;
перечень классов МКТУ: 16, 29, 35, 39
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 30.03.2009г.
43. Товарный знак (знак обслуживания)
EXO № 379505 словесный;
дата приоритета: 20.07.2007;
перечень классов МКТУ: 16, 35, 39
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 20.05.2009г.
44. Товарный знак (знак обслуживания)
Cheezotto № 364040 словесный;
дата приоритета: 06.09.2006;
перечень классов МКТУ: 16; 29, 30, 35;39;
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 06.11.2008г.
45. Товарный знак (знак обслуживания)
Княжеский коптильный двор №373530, комбинированный;
дата приоритета: 07.12.2007;
перечень классов МКТУ: 29
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 27.02.2009г.
46. Товарный знак (знак обслуживания)
EASY CAT № 365900 комбинированный;
дата приоритета: 07.09.2007;
перечень классов МКТУ: 31.
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 27.11.2008г.
47. Товарный знак (знак обслуживания)
КНЯЖЕСКИЙ КОПТИЛЬНЫЙ ДВОР
№ 386604, комбинированный;
дата приоритета: 31.03.2008г.;
Перечень классов МКТУ: 29
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 12.08.2009г.
48. Товарный знак (знак обслуживания)
НОМИНАЛ № 393948 словесный;
дата приоритета: 24.08.2007 г.;
Перечень классов МКТУ: 03, 05, 08, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 17.11.2009г.
40
49. Товарный знак (знак обслуживания)
NOMINAL № 393949, словесный;
дата приоритета: 24.08.2007 г.;
Перечень классов МКТУ: 43
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 17.11.2009г.
50. Товарный знак (знак обслуживания)
ZELVEGER № 400124 комбинированный;
дата приоритета: 06.10.2006 г.;
Перечень классов МКТУ: 06, 07, 08, 09, 11, 19, 20, 21
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 03.02.2010 г.
51. Товарный знак (знак обслуживания)
POEME D`AMOUR № 415260, словесный;
дата приоритета: 16.09.2009 г.;
Перечень классов МКТУ: 33
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 05.08.2010 г.
52. Товарный знак (знак обслуживания)
МОРСКОЙ СЕЗОН № 418212, словесный;
дата приоритета: 14.08.2009 г.;
Перечень классов МКТУ: 16, 29
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 14.09.2010 г.
53. Товарный знак (знак обслуживания)
ЛОРД НЕЛЬСОН № 416546, комбинированный;
дата приоритета: 14.08.2009 г.;
Перечень классов МКТУ: 16, 29
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 19.08.2010 г.
54. Товарный знак (знак обслуживания)
САД И ОГОРОД № 418196, словесный;
дата приоритета: 13.07.2009 г.;
Перечень классов МКТУ: 16, 29, 30, 31, 32
зарегистрированв Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 14.09.2010 г.
55. Товарный знак (знак обслуживания)
BODYGUARD № 416754, словесный;
дата приоритета: 10.11.2008 г.;
Перечень классов МКТУ: 03, 21
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 23.08.2010 г.
56. Товарный знак (знак обслуживания)
KOPEYKA № 422525, словесный;
дата приоритета: 17.11.2009 г.;
Перечень классов МКТУ: 35
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 13.11.2010 г.
41
57. Товарный знак (знак обслуживания)
БЛИЗКО ВСЕМ, ВЫГОДНО КАЖДОМУ № 426007 словесный;
дата приоритета: 29.12.2009 г.
перечень классов МКТУ: 1-45
зарегистрированв Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 17.12.2010 г.
58. Товарный знак (знак обслуживания)
OMAX № 426957 словесный;
дата приоритета: 22.01.2010 г.
перечень классов МКТУ: 03
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 29.12.2010 г.
59. Товарный знак (знак обслуживания)
SWEETY KITTY № 434225 комбинированный;
дата приоритета: 04.02.2010 г.
перечень классов МКТУ: 31
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 01.04.2011 г.
60. Товарный знак (знак обслуживания)
Milla Vanilla № 440221
дата приоритета: 05.05.2010 г.
перечень классов МКТУ: 30
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 30.06.2011 г.
61. Товарный знак (знак обслуживания)
Daily Fish № 440286
дата приоритета: 16.04.2010 г.
перечень классов МКТУ: 29
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 01.07.2011 г.
62. Товарный знак (знак обслуживания)
Пан Гурманъ № 440730
дата приоритета: 14.08.2009 г.
перечень классов МКТУ: 16
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 08.07.2011 г.
63. Товарный знак (знак обслуживания)
Бригадирские № 439443
дата приоритета: 23.07.2009 г.
перечень классов МКТУ: 16, 34
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 20.06.2011 г.
64. Товарный знак (знак обслуживания)
Grizzon № 440729
дата приоритета: 03.08.2009 г.
42
перечень классов МКТУ: 16
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 08.07.2011 г.
65. Товарный знак (знак обслуживания)
Бригадирское № 439442
дата приоритета: 23.07.2009 г.
перечень классов МКТУ: 16, 34
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 20.06.2011 г.
66. Товарный знак (знак обслуживания)
Пан ГурманЪ № 440807
дата приоритета: 14.08.2009 г.
перечень классов МКТУ: 16
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 11.07.2011 г.
67. Товарный знак (знак обслуживания)
Морской сезон № 440933
Дата приоритета: 31.08.2010 г.
Перечень классов МКТУ: 16, 29
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 13.07.2011 г.
68. Товарный знак (знак обслуживания)
REDAKTOR № 445979
Дата приоритета: 06.09.2010 г.
Перечень классов МКТУ: 09, 16
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 18.10.2011 г.
69. Товарный знак (знак обслуживания)
Liberhaus/Либерхаус №445980
Дата приоритета: 06.09.2010
Перечень классов МКТУ: 01, 02, 03, 05, 08, 16, 21, 24, 35
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 18.10.2011 г.
70. Товарный знак (знак обслуживания)
Honey kid № 442657
Дата приоритета: 14.07.2010
Перечень классов МКТУ: 03, 05, 10, 16, 25, 16, 28
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 11.08.2011 г.
71. Товарный знак (знак обслуживания)
ЧУДО РОДНИК № 441443
Дата приоритета: 27.07.2010
Перечень классов МКТУ: 32
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 21.07.2011 г.
72. Товарный знак (знак обслуживания)
43
САД И ОГОРОД № 446783
Дата приоритета: 13.07.2009
Перечень классов МКТУ: 16, 29, 30, 31, 32
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 02.11.2011 г.
73. Товарный знак (знак обслуживания)
NOMINAL № 442661
Дата приоритета: 30.07.2010
Перечень классов МКТУ: 32
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 11.08.2011 г.
74. Товарный знак (знак обслуживания)
SANTA CLUB № 444705
Дата приоритета: 06.09.2010
Перечень классов МКТУ: 04, 05, 16, 21, 25, 26, 28, 31
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 22.09.2011 г.
75. Товарный знак (знак обслуживания)
BE CLEAN № 441442
Дата приоритета: 05.05.2010
Перечень классов МКТУ: 03
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 21.07.2011 г.
76. Товарный знак (знак обслуживания)
RESTORIA № 456275
Дата приоритета: 06.09.2010
Перечень классов МКТУ: 29, 30, 35
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 14.03.2012 г.
77. Товарный знак (знак обслуживания)
Либерхаус / Liberhause № 457828
Дата приоритета: 21.04.2011 г.
Перечень классов МКТУ: 03, 05, 06, 08, 16, 21, 24, 35
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 28.03.2012 г.
78. Товарный знак (знак обслуживания)
ЭКОНТА № 467892
Дата приоритета: 06.09.2010 г.
Перечень классов МКТУ: 02, 03, 05, 08, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 43
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 08.08.2012 г.
79. Товарный знак (знак обслуживания)
POEME D`AMOUR № 466707
Дата приоритета: 02.09.2011 г.
Перечень классов МКТУ: 33
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
44
дата гос. регистрации: 19.07.2012 г.
80. Товарный знак (знак обслуживания)
РЕСТОРИЯ № 469535
Дата приоритета: 06.09.2010 г.
Перечень классов МКТУ: 30
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 28.08.2012 г.
81. Товарный знак (знак обслуживания)
LIBERHAUS № 472881
Дата приоритета: 20.06.2011 г.
Перечень классов МКТУ: 03, 05, 06, 08, 16, 21, 24, 35,
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 15.10.2012 г.
82. Товарный знак (знак обслуживания)
БРИГАДИРСКОЕ № 470935
Дата приоритета: 23.07.2009 г.
Перечень классов МКТУ: 29, 30, 32, 33
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 18.09.2012 г.
83. Товарный знак (знак обслуживания)
БРИГАДИРСКИЕ № 470934
Дата приоритета: 23.07.2009 г.
Перечень классов МКТУ: 29, 30, 32, 33
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 18.09.2012 г.
84. Товарный знак (знак обслуживания)
Свидетельство № 478998 (комбинированный товарный знак)
Дата приоритета: 02.09.2011 г.
Перечень классов МКТУ: 33
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
дата гос. регистрации: 24.01.2013 г.
85. Товарный знак (знак обслуживания)
REDAKTOR № 494153
Дата приоритета: 29.05.2012 г.
Перечень классов МКТУ: 16
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, дата
гос. регистрации: 15.08.2013 г.
86. Товарный знак (знак обслуживания)
КОПТИЛЬНЫЙ ДВОР № 495016
Дата приоритета: 27.04.2012 г.
Перечень классов МКТУ: 29
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, дата
регистрации: 28.08.2013 г.
87. Товарный знак (знак обслуживания)
LIBERHAUS № 494152
45
Дата приоритета: 29.05.2012 г.
Перечень классов МКТУ: 20, 28
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, дата
регистрации: 15.08.2013 г.
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов
интеллектуальной собственности: в настоящее время большинство вышеперечисленных объектов
интеллектуальной собственности (товарные знаки) переданы в пользование Обществу с
ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-МОСКВА» по лицензионным договорам.
4.6.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор)
ФИО: Пономарь Валентин Валерьевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
июль 2006г.
сентябрь
2007г.
ООО "ИКС 5 Ритейл Групп"
Директор по правовым
вопросам
сентябрь
2007г.
по наст.
время
ООО "ИКС 5 Ритейл Групп"
Генеральный директор
январь 2008г.
апрель 2010г.
ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"
Административный директор
апрель 2010г.
по наст.
время
ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"
Генеральный директор
январь 2013г.
по наст.
время
ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"
Директор по
административным вопросам
и недвижимости
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а так же доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Пономарь Валентин Валерьевич указанных
долей не имеет.
46
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Пономарь Валентин Валерьевич указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Пономарь
Валентин Валерьевич к указанным видам ответственности не привлекался.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Пономарь Валентин Валерьевич указанных должностей не занимает.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Дополнительная информация:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Соколова Елена Владиславовна
Год рождения: 1963
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
04.08.2006
17.08.2007
ЗАО ГК ВИКТОРИЯ
Зам. главного бухгалтера
28.08.2007
по наст. вр.
ЗАО «Торговый дом
"ПЕРЕКРЕСТОК"
Начальник группы отдела отчетности
по торговым операторам
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а так же доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Соколова Елена Владиславовна указанных
долей не имеет. Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: Соколова Елена Владиславовна указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
47
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Соколова
Елена Владиславовна к указанным видам ответственности не привлекалась
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Соколова Елена Владиславовна указанных должностей не занимала
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
У Общества нет службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии, эмитента, в
состав которого входят более 10 лиц.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2014, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таких соглашений нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2014, 6 мес.
48
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период
5
37
233
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке
лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для
составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в
интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем
5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя:
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ
СВИСС (МОСКВА)"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»
Место нахождения:125009 Россия, г. Москва, РОМАНОВ ПЕР. 4 стр. 2
ИНН: 7703122887
ОГРН: 1027739526935
Телефон: (495) 967-8888
Факс: (495) 967-8888
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 2494
Дата выдачи: 04.07.2006
49
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк
России)
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 20 165 334 305
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроторг»
Место нахождения: 191025 Россия, Санкт-Петербург, Невский пр. 90/92
ИНН: 7812570686
ОГРН: 1027809237796
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных
акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТОК»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
Место нахождения: 103473 Россия, г. Москва, Суворовская площадь, д.1
ИНН: 7728029110
ОГРН: 1027700034493
Доля участия лица в уставном капитале данного лица, %: 90.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций данного лица , %: 0
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к
контролирующему его лицу: прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
50
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале Эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.06.2014
Список акционеров
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроторг»
Место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 90/92
ИНН: 7825706086
ОГРН: 1027809237796
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
504 795
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
504 795
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
51
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: КОПЕЙКА РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД (KOPEYKA RETAIL LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: КОПЕЙКА РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД (KOPEYKA RETAIL
LIMITED)
Место нахождения: Кипр, Никосия / Nicosia, емистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж /
Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 565 938
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): отсутствуют
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99,9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Торговый Дом
"КОПЕЙКА"
Идентификационный номер налогоплательщика
30.06.2014
по ОКПО
58681559
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
0710001
Дата
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ
7715582470
51.1
/
384
Местонахождение (адрес): 127560 Россия, г. Москва, ул.
Коненкова д. 5
Поясне
ния
АКТИВ
Код
строк
и
1
2
3
На
На
30.06.2013 г. 31.12.2013 г.
4
5
На
31.12.2012 г.
6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
Результаты исследований и разработок
1120
Нематериальные поисковые активы
1130
Материальные поисковые активы
1140
Основные средства
1150
1 491
1 741
2 280
755
880
2 325
52
Доходные вложения в материальные
ценности
1160
Финансовые вложения
1170
27 700 816
27 705 485
17 076 448
Отложенные налоговые активы
1180
261 823
233 741
166 728
Прочие внеоборотные активы
1190
16
18
22
ИТОГО по разделу I
1100
27 964 900
27 941 865
17 247 804
Запасы
1210
5 372
10 978
22 497
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
1220
Дебиторская задолженность
1230
504 795
769 488
764 175
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
1240
1 180 000
1 180 000
400 000
Денежные средства и денежные
эквиваленты
1250
1 239
3 075
377
Прочие оборотные активы
1260
734
653
653
ИТОГО по разделу II
1200
1 692 140
1 964 194
1 188 485
БАЛАНС (актив)
1600
29 657 040
29 906 059
18 436 289
На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
На
31.12.2012 г.
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Поясне
ния
ПАССИВ
Код
строк
и
2
3
1
783
4
5
6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
1310
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
1320
Переоценка внеоборотных активов
1340
Добавочный капитал (без переоценки)
20 165 334
20 165 334
9 909 334
1350
1 435 812
1 435 812
1 435 812
Резервный капитал
1360
24 405
24 405
24 405
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
1370
34 602
78 319
-147 481
ИТОГО по разделу III
1300
21 660 153
21 703 870
11 222 070
Заемные средства
1410
2 975 120
3 111 326
452 736
Отложенные налоговые обязательства
1420
2 938
40
40
Оценочные обязательства
1430
Прочие обязательства
1450
ИТОГО по разделу IV
1400
2 978 058
3 111 366
452 776
Заемные средства
1510
399 972
110 154
3 202 031
Кредиторская задолженность
1520
4 618 876
4 980 695
3 558 566
Доходы будущих периодов
1530
-45
-45
760
Оценочные обязательства
1540
Прочие обязательства
1550
25
19
86
ИТОГО по разделу V
1500
5 018 828
5 090 823
6 761 443
БАЛАНС (пассив)
1700
29 657 040
29 906 059
18 436 289
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
53
Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Торговый Дом
"КОПЕЙКА"
Идентификационный номер налогоплательщика
Дата
30.06.2014
по ОКПО
58681559
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
по ОКОПФ /
ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
0710002
по ОКЕИ
7715582470
51.1
/
384
Местонахождение (адрес): 127560 Россия, г. Москва, ул.
Коненкова д. 5
Поясн
ения
Наименование показателя
Код
строк
и
За 6 мес.2014
г.
За 6
мес.2013 г.
1
2
3
4
5
Выручка
2110
Себестоимость продаж
2120
Валовая прибыль (убыток)
2100
Коммерческие расходы
2210
Управленческие расходы
2220
Прибыль (убыток) от продаж
2200
Доходы от участия в других организациях
2310
Проценты к получению
2320
57 168
Проценты к уплате
2330
-153 612
-161 968
Прочие доходы
2340
38 626
274 302
Прочие расходы
2350
-4 530
-18 489
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-68 901
87 111
Текущий налог на прибыль
2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-11 404
-54 988
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-2 898
Изменение отложенных налоговых активов
2450
28 082
37 566
Прочее
2460
Чистая прибыль (убыток)
2400
-43 717
-124 677
-43 717
-124 677
64
64
-6 553
-6 798
-6 553
-6 734
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
2520
Совокупный финансовый результат периода
2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.
54
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность: у эмитента отсутствуют филиалы или иные подразделения с
собственной финансовой отчетностью. Составляется консолидированная МСФО отчетность
вышестоящей материнской компании X5 Retail Group N.V.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные принципы учетной политики:
Денежные средства
Денежные средства представляют собой наличные средства и средства на банковских счетах Группы.
Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы, состоящие из материалов, учитываются фактической себестоимости.
Себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации
на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
При отпуске материалов в производство, эксплуатацию и ином выбытии их оценка производится с
использованием метода средней скользящей себестоимости. Средняя скользящая себестоимость
материалов по номенклатурной позиции рассчитывается по компании в целом.
Долгосрочные финансовые вложения
Долгосрочные финансовые вложения представляют собой инвестиции в дочерние общества, долговые
ценные бумаги со сроком предъявления более 12 месяцев с даты составления и предоставленные на
срок более 12 месяцев займы. Резерв под обесценение по таким активам не создавался в связи с
отсутствием условий,
свидетельствующих об устойчивом снижении стоимости финансовых
вложений.
Основные средства
Основные средства Общества учитываются с применением следующих оценок:
Балансовой стоимостью основных средств признается первоначальная (восстановительная) стоимость
за вычетом амортизации.
Изменение стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается
также в случаях реконструкции, модернизации или частичной ликвидации.
Амортизируемая стоимость объекта основных средств списывается систематически на протяжении
срока полезной службы актива. Для расчета амортизации Обществом принят линейный метод.
Амортизация основных средств рассчитывается исходя из следующих сроков службы:
Виды основных средств
Здания
Сооружения
Торговое оборудование
Машины и оборудование
Оргтехника
Офисная мебель
Транспортные средства
Сроки службы
30 лет
5 лет
7 лет
5-10 лет
2–5 лет
5 лет
3-8 лет
Объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, отражаются в составе
материально-производственных запасов.
Нематериальные активы
Оценка нематериальных активов производится по первоначальной стоимости за вычетом начисленной
амортизации. Для расчета амортизации Обществом принят линейный метод в течение срока действия
лицензии или исключительного права.
Признание доходов и расходов
Доходы и расходы учитываются в момент оказания услуг, независимо от того, когда получены или
оплачены денежные средства или их эквиваленты, и они учтены в финансовой отчетности в том
периоде, к которому они относятся.
Доходы и расходы по процентам
Доходы и расходы по процентам отражаются в финансовой отчетности методом начисления.
Налог на прибыль
Отложенный налог на прибыль учитывается с использованием метода обязательств, когда ожидаемое
налоговое влияние текущих временных разниц определяется и учитывается либо в качестве
«отложенных налоговых обязательств», суммы которых будут облагаться налогом в будущих
периодах, либо в качестве «отложенных налоговых активов», суммы которых в будущем будут
отнесены на вычеты в налоговых целях.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
55
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 20 165 334 305
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 165 334 305
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: соответствует
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер и структура уставного капитала эмитента до изменения: 9 909 334 305 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: единственный акционер
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного капитала: решение № б/н от 25 марта 2014 года
Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 20 165 334 305
руб.
Данные изменения отражены в Новой редакции № 5 Устава эмитента, зарегистрированной
04.04.2014 г. МИФНС России № 46 по г. Москве за ОГРН 8147746056175.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
56
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА
ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Место нахождения: 119501 Россия, г. Москва, ул. Матвеевская , д. 8
ИНН: 7704167231
ОГРН: 1027739015402
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«КОПЕЙКА-МОСКВА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА»
Место нахождения: 127560 Россия, г. Москва, л. Коненкова д. 5
ИНН: 7715196234
ОГРН: 1027739014930
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«КОПЕЙКА-М.О.»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-М.О.»
Место нахождения: 140000 Россия, г. Люберцы, Красная д. 1
ИНН: 5027098120
ОГРН: 1035005027947
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
99.99674
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородская
компания «ПРОВИАНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПРОВИАНТ»
Место нахождения: 603045 Россия, г. Нижний Новгород, Федосеенко д. 43
ИНН: 5263037592
ОГРН: 1025204408371
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: КОПЕЙКА РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: КОПЕЙКА РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД
57
Место нахождения: Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг, 2-ой этаж, 1066, Никосия, Кипр Доля
эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ»
Место нахождения: 603057 Россия, г.Нижний Новгород, Нартова, д. 6 корп. 6
ИНН: 5262137114
ОГРН: 1055248052254
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛЬТЭКС»
Место нахождения: 115407 Россия, г. Москва, Якорная, д. 7
ИНН: 7701707295
ОГРН: 1077746713604
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.98
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За первое полугодие 2014 г. указанные сделки не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных Эмитенту кредитных рейтингов нет.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 20 165 334 305
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Количество объявленных акций: 30 000 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
58
29.12.2005
1-01-55165-Е
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
преимущественное право отсутствует;
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Организация, доли участников которой обмениваются на акции выпуска: Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый Дом «КОПЕЙКА»
Место нахождения: Российская Федерация, 127560, город Москва, улица Коненкова, дом 5.
Доли всех участников Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «КОПЕЙКА»
совокупной номинальной стоимостью 2 725 146 270 (два миллиарда семьсот двадцать пять миллионов
сто сорок шесть тысяч двести семьдесят) рублей, что составляло 100% уставного капитала
Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «КОПЕЙКА», обменивались на 2 725 146
270 (два миллиарда семьсот двадцать пять миллионов сто сорок шесть тысяч двести семьдесят)
обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Торговый Дом
«КОПЕЙКА» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся.
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
59
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55165-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 29.12.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 09.02.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 200 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 200 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Размер купонного дохода по облигациям в 1-6 купонные периоды – 9,75%.
Размер процентной ставки по седьмому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента
после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до
сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты
окончания шестого купонного периода. Процентная ставка по 8-12 купонам устанавливается равной
процентной ставке по седьмому купону. Процентная ставка по седьмому купону по Облигациям
утверждена 28.11.2006 Приказом Президента Эмитента в размере 9,4% (Девять целых четыре десятых
процентов) годовых (Приказ №28 от 28 ноября 2006 г.).
Доход по облигациям серии 01 выплачивается за 12 купонных периодов.
Форма выплаты дохода по облигациям серии 01: денежные средства
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям
выпуска: квартал
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался:
1-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 20.09.2005 г.
2-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 20.12.2005 г.
3-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 21.03.2006 г.
4-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 20.06.2006 г.
5-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 19.09.2006 г.
6-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 19.12.2006 г.
7-й купон в размере 28 128 000,00 рублей выплачен 20.03.2007г.
8-й купон в размере 28 128 000,00 рублей выплачен 19.06.2007г.
9-й купон в размере 28 128 000,00 рублей выплачен 18.09.2007г.
10-й купон в размере 28 128 000,00 рублей выплачен 18.12.2007г.
11-й купон в размере 28 128 000,00 рублей выплачен 18.03.2008г.
12-й купон в размере 28 128 000,00 рублей выплачен 17.06.2008г.
Случаев невыплат или выплат эмитентом
настоящего выпуска не было.
не в полном объеме доходов по облигациям
Вид ценной бумаги: облигации
60
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55165-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 19.01.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 16.03.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Размер дохода по купону в 1-12 купонные периоды – 8,7%
Размер процентной ставки по тринадцатому купону устанавливается уполномоченным органом
Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и
доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания
двенадцатого купонного периода. Процентная ставка по 14-24 купонам устанавливается равной
процентной ставке по тринадцатому купону. Процентная ставка по тринадцатому купону по
Облигациям утверждена Приказом Генерального директора Эмитента в размере 16,5% (Шестнадцать
целых пять десятых процентов) годовых (Приказ №02/09 от 29 января 2009 г.)
Доход по облигациям серии 02 выплачивается за 24 купонных периода.
Форма выплаты дохода по облигациям серии 02: денежные средства
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям
выпуска: квартал
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался:
1-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 24.05.2006 г.
2-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 23.08.2006 г.
3-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 22.11.2006 г.
4-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 21.02.2007 г.
5-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 23.05.2007 г.
6-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 22.08.2007 г.
7-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 21.11.2007 г.
8-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 20.02.2008 г.
9-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 21.05.2008 г.
10-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 20.08.2008 г.
11-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 17.11.2008 г.
12-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 18.02.2009 г.
НКД по выкупу 119 201 шт. облигаций в размере 754 542, 33 руб. выплачен 04.03.2009г.
13-й купон в размере 102 793 062,24 рублей выплачен 20.05.2009 г.
14-й купон в размере 102 793 062,24 рублей выплачен 19.08.2009 г.
15-й купон в размере 164 482 739,08 рублей выплачен 18.11.2009 г.
16-й купон в размере 164 482 739,08 рублей выплачен 17.02.2010 г.
17-й купон в размере 164 482 739,08 рублей выплачен 19.05.2010 г.
18-й купон в размере 164 482 739,08 рублей выплачен 18.08.2010 г.
19-й купон в размере 164 482 739,08 рублей выплачен 17.11.2010 г.
20-й купон в размере 164 482 739,08 рублей выплачен 16.02.2011 г.
21-й купон в размере 164 482 739,08 рублей выплачен 18.05.2011 г.
22-й купон в размере 164 482 739.08 рублей выплачен 16.08.2011г.
23-й купон в размере 104 095 019 рублей 82 копейки выплачен 16.11.2011г.
24-й купон в размере 104 095 019 рублей 82 копейки выплачен 15.02.2012 г
Случаев невыплат или выплат эмитентом
настоящего выпуска не было.
не в полном объеме доходов по облигациям
61
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-55165-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 18.05.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 22.03.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Размер дохода по купону – 9,8%
Доход по облигациям серии 03 выплачивается за 20 купонных периодов.
Форма выплаты дохода по облигациям серии 03: денежные средства
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям
выпуска: квартал
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался:
1-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 23.05.2007 г.
2-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 22.08.2007 г.
3-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 21.11.2007 г.
4-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 20.02.2008 г.
5-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 21.05.2008 г.
6-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 20.08.2008 г.
7-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 17.11.2008 г.
8-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 18.02.2009 г.
9-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 19.05.2009 г.
10-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 19.08.2009 г.
НКД по выкупу 296 400 шт. облигаций в размере 3 343 392 руб. выплачен 30.09.2009г.
11-й купон в размере 86 347 590,70 рублей выплачен 18.11.2009 г.
12-й купон в размере 86 347 590,70 рублей выплачен 17.02.2010 г.
13-й купон в размере 86 347 590,70 рублей выплачен 19.05.2010 г.
14-й купон в размере 86 347 590,70 рублей выплачен 18.08.2010 г.
15-й купон в размере 86 347 590,70 рублей выплачен 17.11.2010 г.
16-й купон в размере 86 347 590,70 рублей выплачен 16.02.2011 г.
17-й купон в размере 86 347 590,70 рублей выплачен 18.05.2011 г.
18-й купон в размере 86 347 590,70 рублей выплачен 18.08.2011 г.
19-й купон в размере 62 158 494 рубля 93 копейки выплачен 16.11.2011 г.
20-й купон в размере 62 158 494 рубля 93 копейки выплачен 15.02.2012 г
Случаев невыплат или выплат эмитентом
настоящего выпуска не было.
не в полном объеме доходов по облигациям
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-55165-Е
Дата присвоения идентификационного номера: 06.07.2010
62
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ "ММВБ"
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1-й купон в размере 71 040 000 рублей выплачен 26.10.2010 г.
2-й купон в размере 71 040 000 рублей выплачен 25.01.2011 г.
3-й купон в размере 71 040 000 рублей выплачен 26.04.2011 г.
4-й купон в размере 71 040 000 рублей выплачен 25.07.2011г.
5-й купон в размере 71 040 000 рублей выплачен 25.10.2011г.
6-й купон в размере 71 040 000 рублей выплачен 24.01.2012г.
7-й купон в размере 71 040 000 рублей выплачен 24.04.2012г.
8-й купон в размере 71 040 000 рублей выплачен 24.07.2012г.
9-й купон в размере 2 192 191 рубль 15 копеек выплачен 23.10.2012 г.
10-й купон в размере 2 192 191 рубль 15 копеек выплачен 22.01.2013 г.
11-й купон в размере 2 192 191 рубль 15 копеек выплачен 23.04.2013г.
12-й купон в размере 2 192 191 рубль 15 копеек выплачен 23.07.2013г.
Случаев невыплат или выплат эмитентом
настоящего выпуска не было.
не в полном объеме доходов по облигациям
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-55165-Е
Дата присвоения идентификационного номера: 06.07.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ "ММВБ"
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1-й купон в размере 67 320 000 рублей выплачен 11.01.2011 г.
2-й купон в размере 67 320 000 рублей выплачен 05.04.2011 г.
3-й купон в размере 67 320 000 рублей выплачен 05.07.2011 г.
4-й купон в размере 67 320 000 рублей выплачен 04.10.2011 г.
5-й купон в размере 67 320 000 рублей выплачен 03.01.2012г.
6-й купон в размере 67 320 000 рублей выплачен 03.04.2012г.
7-й купон в размере 67 320 000 рублей выплачен 03.07.2012г.
8-й купон в размере 67 320 000 рублей выплачен 02.10.2012г.
9-й купон в размере 67 320 000 рублей выплачен 09.01.2013г.
10-й купон в размере 67 320 000 рублей выплачен 02.04.2013г.
11-й купон в размере 67 320 000 рублей выплачен 02.07.2013г.
12-й купон в размере 67 320 000 рублей выплачен 01.10.2013г.
Случаев невыплат или выплат эмитентом
настоящего выпуска не было.
не в полном объеме доходов по облигациям
8.9. Иные сведения
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, нет.
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах
ежеквартального отчета нет.
63
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
64