Шпаргалка по чтению ленты от SMB Capital
advertisement
Ситуация Цена у поддержки Цена у сопротивления Цена в консолидации и не пробивает ее Шпаргалка по чтению ленты от SMB Capital Торговля небольших движений (скальп-торговля) Ключевые условия Торговый план – подтверждение на графике – покупать возле удержания – удержание бида бида/hunt-ордера – hunt-ордер на покупку – выходить при пробое бида/разборе ордера – забирать прибыль, когда акция замедляет свое восходящее движение (с желательным соотношением «риск-прибыль» 1:5) – подтверждение на графике – продавать возле удержания – удержание оффера оффера/hunt-ордера – hunt-ордер на продажу – выходить при пробое оффера/разборе ордера – забирать прибыль, когда акция замедляет свое нисходящее движение (с желательным соотношением «риск-прибыль» 1:5) – удержание бидов в нижней границе – использовать удержание бида консолидации или оффера/hunt-ордеры для – удержание офферов в верхней границе набора позиции консолидации – не торговать пробой – hunt-ордера в верхней или нижней границе консолидации без подтверждения консолидации (пробой ордера, принты внутри – контроль за действиями покупателя/продавца спреда) (активные действия встречают – торговать ситуации когда цена противодействие) у поддержи/сопротивления – принты внутри спреда как подсказка к консолидации аналогично предстоящему пробою описанным выше ситуациям – использовать в качестве цели противоположный уровень консолидации Нежелательные условия – удержание оффера возле удержания бида – подъем офферов без поъема бидов – агрессивная подстановка новых офферов возле уровня – удержание бида возле удержания оффера – понижение бида без понижения оффера – агрессивная подстановка новых бидов возле уровня – удержание офферов возле нижней границы консолидации – удержание бидов возле верхней границы консолидации – массивный поток ордеров внутри спреда возле верхней или нижней границы консолидации или удерживаемого бида/оффера – hunt-ордер на продажу у удерживаемого бида или нижней границы консолидации – hunt-ордер на покупку у удерживаемого оффера или верхней границы консолидации Скальпинг импульных движений Пробои – не торговать консолидации, где невозможен вход с соотношением «риск-прибыль» 1:3 – в случае, когда удерживаемый бид/оффер опускается/поднимается на несколько центов, риски должны быть жестко определены – обращать внимание на принты внутри спреда в случае, когда цена находится у верхней или нижней границы консолидации прохождение большого объема внутри спреда с – при торговле импульсов последующим движением бида вверх/вниз для нередко придется продавать по входа в покупку/продажу соответственно биду или покупать по офферу – необходимо использовать краткосрочный импульс возникший в акции – при пробое вверх обращать внимание на – при пробое вверх покупать удержание бида, hunt-ордера на покупку возле удержания бида/hunt– при пробое вниз обращать внимание на ордера на покупку; выходить при удержание оффера, hunt-ордера на продажу пробое бида/разборе ордера; забирать прибыль при замедлении восходящего движения – при пробое вниз продавать возле удержания оффера/huntордера на продажу; выходить при пробое оффера/разборе ордера; забирать прибыль при замедлении нисходящего движения – этот трейд должен быть очень быстрым (2-10 секунд), соответственно нельзя отводить много времени на анализ – следует находиться в позиции пока она идет в твою сторону и незамедлительно выходить в момент остановки или разворота – при пробое вверх: большой объем на оффере и/или низкий объем на биде на уровне пробоя или выше; удержание офферов на несколько центов выше уровня пробоя; hunt-ордера на продажу находятся близко к уровню пробоя или непосредственно за ним; выше уровня пробоя биды с легкостью опускаются – при пробое вниз: большой объем на биде и/или низкий объем и/или низкий объем на оффере на уровне пробоя или Трендовое движение удержание ордеров и наличие hunt-ордеров в – покупать/продавать возле сторону направления тренда удержаний – выходить при разборе удерживаемых уровней – при торговле в направлении тренда давать акции больше пространства для движения, чем при скальпинге импульсных движений ниже; hunt-ордера на покупку находятся близко к уровню пробоя или непосредственно за ним; ниже уровня пробоя оффера с легкостью поднимаются – при покупке опасаться необычных удержаний или объема на оффере, а также повторной подстановки крупных офферов после разбора предыдущих – при продаже опасаться необычных удержаний или объема на биде, а также повторной подстановки крупных бидов после разбора предыдущих Ситуация Цена у поддержки Цена у сопротивления Шпаргалка по чтению ленты от SMB Capital Интрадей торговля с более длительным удержанием позиции Ключевые условия Торговый план и управление позицией – подтверждение уровня на графике – покупать возле удержания – удержание бида бида/hunt-ордера – подъем бидов – выходить при пробое бида/разборе ордера – покупать повторно, если акция не проходит более нескольких центов после пробоя, особенно если объем на биде обновляется или снова удерживается – забирать прибыль при возникновении серьезной причины для продажи (акция прошла большое движение относительно своего среднего хода; падение SPY или фьючерсов, с которыми связана компания; выход новостей, вызвавших на рынке движение вниз; удержание офферов и др.) – подтверждение уровня на графике – продавать возле удержания – удержание оффера оффера/hunt-ордера – понижение офферов – выходить при пробое оффера/разборе ордера – продавать повторно, если акция не проходит более нескольких центов после пробоя, особенно если объем на оффере обновляется или снова удерживается – забирать прибыль при Нежелательные условия – еще более необычный объем на оффере возле уровня – проявлять особую острожность при возникновении больших принтов возле удержания бида – еще более необычный объем на биде возле уровня – проявлять особую осторожность при возникновении больших принтов возле удержания оффера Консолидация – удержание бидов в нижней границе консолидации – удержание офферов в верхней границе консолидации – hunt-ордера в верхней или нижней границе консолидации – контроль за действиями покупателя/продавца (активные действия встречают противодействие) – принты внутри спреда как подсказка к предстоящему пробою Пробои – при пробое вверх обращать внимание на удержание бида, hunt-ордера на покупку – при пробое вниз обращать внимание на удержание оффера, hunt-ордера на продажу возникновении серьезной причины для покупки (акция прошла большое движение относительно своего среднего года; рост SPY или фьючерсов, с которыми связана компания; выход новостей, вызвавших на рынке движение вверх; удержание бидов и др.) – использовать удержание бида или оффера/hunt-ордеры для набора позиции – не торговать пробой консолидации без подтверждения (пробой ордера, принты внутри спреда) – торговать ситуации когда цена у поддержи/сопротивления консолидации аналогично описанным выше ситуациям – использовать в качестве цели противоположный уровень консолидации – цель лежит за пределами зоны консолидации (пробой консолидации), поэтому не выходить без серьезной причины – до пробоя консолидации можно использовать скальпирование небольшим небольшой позицицией – при пробое вверх покупать возле удержания бида/huntордера на покупку; выходить при пробое бида/разборе ордера; – при покупке нежелательным является возникновение крупных принтов, удержаний оффера, hunt-ордеров на продажу возле нижней границы консолидации – при продаже нежелательным является возникновение крупных принтов, удержаний бида, huntордеров на покупку возле верхней границы консолидации – крупные принты возле верхней или нижней границы консолидации часто являются сигналом к ее пробою – при пробое вверх: большой объем на оффере и/или низкий объем на биде на уровне пробоя или выше; удержание офферов на Отбои покупать повторно, если акция не проходит более нескольких центов после пробоя, особенно если объем на биде обновляется или снова удерживается; забирать прибыль при возникновении серьезной причины для продажи – при пробое вниз продавать возле удержания оффера/huntордера на продажу; выходить при пробое оффера/разборе ордера; продавать повторно, если акция не проходит более нескольких центов после пробоя, особенно если объем на оффере обновляется или снова удерживается; забирать прибыль при возникновении серьезной причины для покупки – ждать пока акция окончательно прекратит – покупать при удержании бида и падать, желательно с удержанием бида выходить при его пробое – ждать удержания бида с последующим – не находиться в позиции при восходящим движением, увеличением объема и продолжении нисходящего подъемом бидов движения – идеальный вариант, когда биды не опускаются вообще – можно дать акции подышать только после первоначального хода вверх – можно сократить риск, сочетая скальпинг с интрадеем: закрыть часть позиции на первой остановке движения, закрыть остаток позиции при несколько центов выше уровня пробоя; hunt-ордера на продажу находятся близко к уровню пробоя или непосредственно за ним; выше уровня пробоя биды с легкостью опускаются – при пробое вниз: большой объем на биде и/или низкий объем и/или низкий объем на оффере на уровне пробоя или ниже; hunt-ордера на покупку находятся близко к уровню пробоя или непосредственно за ним; ниже уровня пробоя оффера с легкостью поднимаются – нежелательными являются возникновение крупных объемов на оффере, подъем офферов без подъема бидов – нежелательным является удержание бида без возникновения последующих покупок – оффера должны редко обновляться и подниматься вверх достаточно быстро – актуальность продаж сохраняется, если акция не может развить ход вверх – если акция смогла совершить возникновении причины для выхода Развороты – ждать пока акция окончательно прекратит расти, желательно с удержанием оффера – ждать удержания оффера с последующим нисходящим движением, увеличением объема и понижением офферов Базы/Консолидации и Тренды удержание ордеров и наличие hunt-ордеров возле возникновения баз/консолидаций а также в сторону направления тренда серьезной отбой на 30% от предыдущего падения, продолжить дальнейший ход вверх ей будет гораздо легче – продавать при удержании – нежелательным являются оффера и выходить при его возникновение крупных объемов пробое на биде, понижение бидов без – не находиться в позиции при понижения офферов продолжении восходящего – нежелательным является движения удержание оффера без – идеальный вариант, когда возникновения последующих оффера не поднимаются вообще продаж – можно дать акции подышать – биды должны редко только после первоначального обновляться и понижаться хода вниз достаточно легко –можно сократить риск, сочетая – актуальность покупок скальпинг с интрадеем: закрыть сохраняется, если акция не может часть позиции на первой развить ход вниз остановке движения, закрыть – если акция смогла совершить остаток позиции при разворот на 30% от предыдущего возникновении серьезной роста, продолжить дальнейший причины для выхода ход вниз ей будет гораздо легче – при возникновении – при возникновении баз/консолидаций действовать баз/консолидаций действовать аналогично ситуациям, когда аналогично ситуациям, когда акция подходит к акция подходит к поддержке/сопротивлению поддержке/сопротивлению – при возникновении тренда – при возникновении тренда действовать аналогично действовать аналогично ситуации пробоя в акции ситуации пробоя в акции