Годовой отчет за 2013 год.
advertisement
Предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «ПО «БМЗ» (Протокол от 15.04.2014 г. № 2/14) Утвержден Решением Единственного акционера ОАО «ПО «БМЗ» (Решение от 15.05.2014 г. № б/н) ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Производственное объединение «Брянский машиностроительный завод» за 2013 год Генеральный директор ОАО «ПО «БМЗ» Р.А. Серебряков Главный бухгалтер ОАО «ПО «БМЗ» Е.А. Шарикова Годовой отчет ОАО «ПО «БМЗ» за 2013 год СОДЕРЖАНИЕ: 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА…………………………….………………………………..……….. 3 2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………...……………….....….3 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ………………………………………………...……………...…….3 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА……………………………...………………………...3 5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ………………………………………………………...…………………......................…3 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА…………………………………………………………………………………………...…3 7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК……………………………………………………………..…….5 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ…………………………………………………………..…………….…..5 9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА……………………………..……………….…..5 10. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА ..……..…....8 11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА…………………………………………………………………………….…………….….9 12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ…………………………………………………………………….………………….…..9 13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА…9 2 Годовой отчет ОАО «ПО «БМЗ» за 2013 год 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА Основным видом деятельности Общества является предоставление во временное пользование (сдача внаем) движимого и недвижимого имущества Общества. Одним из основных направлений развития деятельности Общества предполагается получение дохода от владения ценными бумагами других предприятий в виде дивидендов. 2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Выручка по ОАО «ПО БМЗ» за 2013 год составила 214 тыс. руб. Чистая прибыль за 2013 год составила 260 267 тыс. руб. Чистая прибыль получена за счет дивидендов, перечисленных ЗАО «УК БМЗ» по итогам работы за 2012 год. 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ Расходы на энергетические ресурсы, потребленные Обществом в 2013 году, включаются в арендную плату за пользование арендуемыми ОАО «ПО «БМЗ» помещениями согласно договору аренды, заключенному с ЗАО «УК «БМЗ». 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА Перспективы развития Общества связаны с получением дохода от владения ценными бумагами других предприятий в виде дивидендов и дальнейшего рационального и эффективного его использования. 5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В 2013 году дивиденды не начислялись и не выплачивались на основании решения Единственного акционера Общества от 21 мая 2013 года № 2/13. 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков. Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупненные группы: финансовые риски, правовые риски, репутационные риски. Финансовые риски Общество подвержено рыночному риску (процентный и валютный риск), кредитному риску и риску ликвидности. 3 Годовой отчет ОАО «ПО «БМЗ» за 2013 год Риск изменения процентной ставки Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств. Валютный риск Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено существенному влиянию валютного риска. Кредитный риск Общество оценивает кредитный риск по предоставленным им заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в финансовых институтах, как низкий, так как все займы были предоставлены только компаниям группы Трансмашхолдинг, а депозиты были размещены в банках с хорошей деловой репутацией. Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как высокую, поскольку основная доля продаж приходится на одного покупателя - группу компаний ОАО «РЖД». Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов. Риск ликвидности Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей). Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах. Правовые риски Правовые риски представлены главным образом рисками, связанными с изменением налогового законодательства, рисками, связанными с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Общество внимательно следит за текущими изменениями законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области. Репутационные риски Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции, соблюдении сроков поставок продукции. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные. 4 Годовой отчет ОАО «ПО «БМЗ» за 2013 год 7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК Существенные условия сделки Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки Стороны сделки: Заемщик - ЗАО «УК «БМЗ» Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в лице филиала «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Брянске Поручитель - ОАО «ПО «БМЗ» Предмет сделки: Поручитель обязуется нести перед Банком солидарную ответственность (отвечать) за исполнение ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Заемщиком) обязательств перед Банком, возникающих из Кредитных соглашений об открытии кредитной линии/Кредитных соглашений о предоставлении кредита (далее - Кредитное соглашение), заключаемым между закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» и «Газпромбанк» (ОАО) в лице филиала «Газпромбанк» (ОАО) в г. Брянске, поручается всем своим имуществом, гарантирует Банку возврат суммы основного долга, плановых процентов, неустойки по Кредитным соглашениям, в объеме обеспечиваемого обязательства по Кредитным соглашениям. Предельная сумма кредита: 800 000 000 рублей. Срок кредитных соглашений: не более 36 месяцев Предельная процентная ставка: не более 10,25 % годовых. Сделка одобрена решением Единственного акционера ОАО «ПО «БМЗ» № 1/13 от 01.02.2013 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ Сделки с заинтересованностью Обществом не совершались. 9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2013 году Совет директоров был избран решением единственного акционера Общества 21 мая 2013 года. До 21 мая 2013 года действовал Совет директоров, избранный решением единственного акционера Общества 25 мая 2012 года. 5 Годовой отчет ОАО «ПО «БМЗ» за 2013 год Совет директоров, избранный решением единственного акционера 25 мая 2012 года (Решение от 25 мая 2012 года № 2/12), период работы с 25 мая 2012 года по 21 мая 2013 года: Ф.И.О. члена СД Шуплецов Владимир Михайлович Председатель Совета директоров Каменобродский Алексей Анатольевич Климова Оксана Александровна Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года Год рождения: 1962 год Образование: высшее Должность, место работы: советник генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Год рождения: 1975 год Образование: высшее Должность, место работы: заместитель начальника ЦРЖ ОАО «РЖД» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Год рождения: 1971 год Образование: высшее Должность, место работы: руководитель Департамента экономики ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Константинов Дмитрий Андреевич Год рождения: 1980 год Образование: высшее Должность, место работы: начальник отдела корпоративного права и процедур ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Пикалов Игорь Иванович Год рождения: 1952 год Образование: высшее Должность, место работы: главный специалист по управлению интеллектуальной собственностью ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Цудикова Год рождения: 1976 год 6 Годовой отчет ОАО «ПО «БМЗ» за 2013 год Александра Геннадиевна Образование: высшее Должность, место работы: сотрудник ООО «Альстом» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Шнейдмюллер Владимир Викторович Год рождения: 1948 год Образование: высшее Должность, место работы: технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Совет директоров, избранный решением единственного акционера 21 мая 2013 года (Решение от 21 мая 2013 года № 2/13), период работы с 21 мая 2013 года по настоящее время: Ф.И.О. члена СД Шуплецов Владимир Михайлович Председатель Совета директоров Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года Год рождения: 1962 год Образование: высшее Должность, место работы: советник генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Бакин Алексей Львович Год рождения: 1974 год Образование: высшее Должность, место работы: финансовый директор ООО «Альстом Транспорт Рус» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Каменобродский Алексей Анатольевич Год рождения: 1975 год Образование: высшее Должность, место работы: заместитель начальника ЦРЖ ОАО «РЖД» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Климова Год рождения: 1971 год 7 Годовой отчет ОАО «ПО «БМЗ» за 2013 год Оксана Александровна Образование: высшее Должность, место работы: руководитель Департамента экономики ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Константинов Дмитрий Андреевич Год рождения: 1980 год Образование: высшее Должность, место работы: начальник отдела корпоративного права и процедур ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Пикалов Игорь Иванович Год рождения: 1952 год Образование: высшее Должность, место работы: главный специалист по управлению интеллектуальной собственностью ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Шнейдмюллер Владимир Викторович Год рождения: 1948 год Образование: высшее Должность, место работы: технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован. 10. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества – Серебряков Роман Александрович, избран Советом директоров Общества 17 декабря 2012 года (Протокол от 17.12.2012 г. № 4/12). Год рождения: 1982 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались. 8 Годовой отчет ОАО «ПО «БМЗ» за 2013 год 11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА Размер оплаты труда генерального директора Общества определяется условиями заключенного с ним трудового договора. Помимо заработной платы, иные выплаты и вознаграждения генеральному директору Общества в 2013 году не выплачивались. В течение 2013 года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось, решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Решением единственного акционера общества не принимались. 12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В своей деятельности Общество придерживается основ Кодекса корпоративного поведения. 13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, отсутствует. 9
