Инструкция по вводу платежных поручений (система состояний)

Инструкция по вводу платежных поручений на
удаленном рабочем месте.
Перед входом в АС «УРМ», необходимо запустить перерегистрацию библиотек.
Появится диалоговое окно
После завершения перерегистрации программа УРМ АС Бюджет запускается с ярлыка
Последовательно один за другим появляются окна, в которых пользователь может увидеть
информацию о версии программы, выбранной базе данных. Для входа в программу нужно
нажимать кнопку
1
После нажатия кнопки
Специалист попадает в рабочую область программы. В левой части рабочей области из
корневого дерева необходимо выбрать рабочее место «Документы». «Платежные
поручения»
2
и нажать кнопку
Между корневым деревом и рабочей областью есть поле «Параметры», в котором можно
задать лицевой счет, расходную классификацию, период дат для фильтрации видимых
документов.
3
Необходимо отметить, для того чтобы ввести новый документ «платежное поручение»
существует два способа.
Первый способ предназначен для платежных поручений без привязки к бюджетным
обязательствам, то есть выплаты по зарплате, налоговые отчисления. Для этого на панели
управления необходимо нажать кнопку
После нажатия в рабочей области появится новая строка, документ доступный для
заполнения специалистом в состоянии «Ввод ПБС». Видимость полей документа и его
расположение можно откорректировать нажатием кнопок
Для оформления платежного поручения необходимо последовательно заполнить все
доступные поля в заголовке, обратив внимание на выбранный лицевой счет, дата
документа и срок платежа должны совпадать, номер документа и номер заявки при
заполнении должны быть одинаковыми.
При заполнении столбца «Информация для налогового платежа»:
- в поле «Код бюджетной классификации» значение можно выбрать из справочника кодов,
или внести вручную, поставив галочку как показано на картинке;
4
- в поле «ОКАТО» в данной версии программного комплекса есть возможность выбрать
код «ОКТМО» из справочника
при необходимости код «ОКТМО» можно откорректировать вручную.
Необходимо так же определить направление операции
5
После заполнения всех полей заголовка, сохраняем документ нажатием на кнопку
сохранения
.
После сохранения всех заполненных полей заголовочной части документа, входим в
детализацию, нажав соответствующую кнопку
- «Детализация». В детализации
документа специалисту необходимо заполнить бюджетную классификацию, которая
заполняется руками из справочника классификаторов
или при помощи служебной кнопки «Предварительный контроль»
. После нажатия на
эту кнопку появится окно с предлагаемыми предварительными контролями, которые
можно использовать при заполнении детализации документа автоматический.
Для этого выбираем пункт «Контроль п/п на наличие средств на л/с ПБС по росписи для
прочих расходов». После выбора этого контроля для специалиста откроется окно с
6
годовой бюджетной росписью учреждения, и в этой таблице в столбце «Новая сумма»
можно внести сумму документа по необходимой строке росписи.
После нажатия кнопки
автоматически.
, детализация платежного поручения заполняется
Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2014 г. N 2745-р «ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ В 2015 ГОДУ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ СУММЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОПЛАТЫ
ДЕНЕЖНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО
РАСХОДАМ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ» настроен в АС УРМ новый механизм работы.
Задания, которые попадают под требования данного перечня,
необходимо заполнять следующим образом:
в детализации необходимо проставить в поле «Направление» значение «020
Новый механизм».
В случае если данное поле не будет заполнено задание не пройдет контроль.
После заполнения всех полей детализации, сохраняем документ нажатием на кнопку
.
7
Возвращаемся в заголовочную часть документа
нажимаем кнопку
документ.
. В верхней части окна интерфейса
и выбираем платежное поручение, чтобы просмотреть
Если что-то введено неверно исправляем, вернувшись в форму ввода нажав на «Ввод»
нижней части интерфейса.
После заполнения всех полей платежного поручения доступных для редактирования,
сохраняем документ нажатием на кнопку
.
Также необходимо отметить, что созданное платежное поручение можно проверить при
помощи служебных кнопок «Предварительный контроль» и «Пост контроль».
Различие между двумя этими контролями заключается в том, что при проверке документа
при помощи «Предварительного контроля» программа выдает табличку отчет о
проведенном контроле, а «Пост контроль» только показывает результат проведенного
контроля в виде красного, зеленого или фиолетового шара.
После того как документы проверены и готовы к отправке, выделяем их, используя
кнопку клавиатуры «Ctrl» (Shift) и мышь. Отправляем, нажатием на кнопку отправки
После чего статус и состояние документа изменят свое состояние
8
Периодически не забывайте выполнять синхронизацию. Кнопка синхронизации выведена
отдельной кнопкой на панели кнопок, и ещё её можно найти в меню «Сервер»
Синхронизация нужна для получения самых последних данных по вашим документам
Получение обновлений происходит автоматически независимо от действия запущенного
пользователем (синхронизация это или отправка документов).
При получении и установке обновления не происходит ни отправки документов, ни
синхронизации!!
Поэтому если вы собирались делать синхронизацию или отправлять документы, а вместо
этого пришло обновление – необходимо повторно запустить отправку документов или
синхронизацию.
/
9