Обмен данными ТКПТv8 и БП8

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
ОБМЕН ДАННЫМИ С 1С:БУХГАЛТЕРИЕЙ 8
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ)
Содержание
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
Общее описание ................................................................................................ 3
Начало работы................................................................................................... 6
Загрузка шаблонов. .................................................................................................. 6
Создание шаблонов вручную.................................................................................... 8
Предварительный просмотр проводок. ................................................................... 11
Создание базы соответствий. ................................................................................. 12
Обмен данными ............................................................................................... 14
Выгрузка данных из ТКПТ. ..................................................................................... 14
Загрузка данных в БП ............................................................................................. 15
Экспорт выписок из БП ........................................................................................... 18
Загрузка выписок в ТКПТ ....................................................................................... 19
Установка соответствий.................................................................................. 20
Подключение внешнего модуля выгрузки данных. .................................... 21
1. Общее описание
Механизм обмена обеспечивается следующими программными средствами:

Обработка
выгрузки
«ВыгрузкаПроводок.epf».
Рекомендуется
использовать
встроенный в конфигурацию модуль, если он совместим с используемой Вами версией
1С:Бухгалтерии.

Обработка загрузки «ЗагрузкаИзТК.epf».

Справочник конфигурации «Шаблоны проводок».

База данных для хранения соответствий объектов (MS SQL).

Вспомогательная обработка загрузки шаблонов «ЗагрузкаШаблонов.epf».

Файл типовых шаблонов проводок «ТиповыеШаблоныПроводок.txt»
Все файлы включены в состав дистрибутива и расположены в подкаталоге
\Protect\Tools\Дополнительные инструменты\Обработки обмена данными с БП8\
Поддерживается два вида модулей обмена:
1. Обмен с 1С:Бухгалтерия предприятия версии 2.х
Механизм обмена позволяет выполнять следующие действия:
По умолчанию 
Выгрузку из ТКПТ в Бухгалтерию проводок по документам в Торговом комплексе (по
каждому документу Торгового комплекса в Бухгалтерии создаются Операции,
которые содержат проводки созданные на основании шаблонов проводок, которые
настраиваются в справочнике «Шаблоны проводок» Торгового комплекса);

Выгрузку из ТКПТ в Бухгалтерию документов «Счет-фактура» и «Счет-фактура
полученный», а также формирование записей книги покупок и книги продаж
(формируются документы отражения НДС);

Выгрузку
из
ТКПТ
в
Бухгалтерию
документов
«Платежное
поручение»
с
хозяйственной операцией «Заявка на расход денежных средств», для последующей
оплаты этих документов в Бухгалтерии. Более подробно этот механизм рассмотрен в
конце данной инструкции в п. 3.5 «Выгрузка платежных поручений из ТКПТ (Заявки
на расход ДС)»;

Выгрузку из ТКПТ в Бухгалтерию документов Приходный кассовый ордер и
Расходный кассовый ордер, в виде соответствующих документов;

Загрузку в ТКПТ банковских выписок из Бухгалтерии (Документы Платежные
поручения, платежные ордера выгружаются в ТК как документ Выписка, ПКО и РКО
выгружаются соответствующими документами);
Если у организации установлено право «Обмен с Бухгалтерией документами» (по
умолчанию не установлено),
то будут выгружаться следующие виды документов:
- Поступление товаров
- Поступление доп. расходов
- Реализация товаров
- Акт корректировки поставки
- Акт корректировки отгрузки
- Возврат поставщику
- Возврат от покупателя
- Счет фактура полученный
- Счет фактура выданный
- Приходный кассовый ордер
- Расходный кассовый ордер
- Списание товаров
- Закрытие смены
- Отчет производства за смену
- Разделка
- Платежное поручение
- Перемещение товаров
- Корректировка долга
- Взаимозачет
Параллельно с обменом документами происходит обмен связанными справочниками.
2. Обмен с 1С:Бухгалтерия предприятия версии 3.х
Механизм обмена позволяет выполнять следующие действия:

Выгружать данные в виде документы + проводки. Из ТКПТ, выгружаются (с
созданием типовых документов БП) следующие виды документов:
- Поступление товаров
- Поступление доп. расходов
- Реализация товаров
- Акт корректировки поставки
- Акт корректировки отгрузки
- Возврат поставщику
- Возврат от покупателя
- Счет фактура полученный
- Счет фактура выданный
- Приходный кассовый ордер
- Расходный кассовый ордер
- Списание товаров
- Закрытие смены
- Отчет производства за смену
- Разделка
- Платежное поручение
- Перемещение товаров
- Корректировка долга
- Взаимозачет

Выгружать остальные документы на основании шаблонов проводок, с созданием в
БП бухгалтерских операций.
Параллельно с обменом документов происходит обмен связанными справочниками.
2. Начало работы.
Перед началом использования необходимо создать или загрузить созданные шаблоны
проводок.
2.1. Загрузка шаблонов.
Необходимо открыть внешний обработчик загрузки:
В открывшейся форме указать путь к файлу шаблонов и нажать кнопку выполнить:
В результате в справочнике «Шаблоны проводок» будут созданы новые группы и
элементы:
2.2. Создание шаблонов вручную.
В справочнике «Шаблоны проводок» следует создать новый элемент.
Сначала следует указать только:
1. Содержание проводки.
2. Вид проводки. В большинстве случаев – бухгалтерский и налоговый учет.
3. Активность. Признак того, что шаблон будет использоваться.
4. Вид документа.
5. Хозяйственную операцию документа. Необходимо использовать Хозяйственную
операцию, указанную в шапке документа.
6. Замещать проводки. Используется для замещения автоматически сформированных
проводок документами Бухгалтерии, иначе происходит добавление проводок к
автоматически сформированным Бухгалтерией.
1. При обмене с 1С:Бухгалтерия предприятия версии 2.х флаг по умолчанию
используется для документов Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый
ордер, Счет-Фактура выданный и Счет-Фактура полученный.
2. При обмене с 1С:Бухгалтерия предприятия версии 3. х флаг используется для
документов Поступление товаров, Поступление доп.расходов, Реализация
товаров, Акт корректировки поставки, Акт корректировки отгрузки, Возврат
поставщику, Возврат от покупателя, Счет фактура полученный, Счет фактура
выданный, Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Списание
товаров, Закрытие смены, Отчет производства за смену, Разделка, Платежное
поручение, Перемещение товаров, Корректировка долга, Взаимозачет.
3.
После чего, перейти на закладку «Текст запроса».
Текст запроса можно ввести вручную или воспользоваться конструктором.
По завершении редактирования следует снова вернуться на закладку «Параметры
проводки».
После заполнения текста запроса следует указать формулу суммы, счета дебета и кредита.
Если Сумма проводки должна добавляться к общей сумме операции, то следует установить
флаг
«Сумма
участвует
в
расчете
итоговой
редактирования следует нажать кнопку ОК.
суммы
операции».
По
завершении
Также в шаблонах проводок можно использовать дополнительные произвольные отборы,
которые заполняются на соответствующей закладке. Но для их использования текст
запроса должен быть сформирован с дополнительными параметрами построителя.
Только те поля, которые указаны как параметры построителя можно устанавливать в
качестве дополнительных отборов.
При необходимости использования отбора движений документа, по Хозяйственной
операции отличающейся от указанной в документе, необходимо добавить такое условие в
текст запроса.
2.3. Предварительный просмотр проводок.
Посмотреть
проводки,
которые
могут
быть
сформированы,
можно
при
помощи
специализированной функции в форме какого-либо документа или форме списка
документов. Если для вида документа настроены шаблоны, то в подменю «Перейти»
автоматически будет добавлена функция «Проводки документа».
При вызове данного пункта будет сформирован отчет, в котором отобразятся все проводки,
которые могут быть сформированы по анализируемому документу.
2.4. Создание базы соответствий объектов.
Для создания базы соответствий следует открыть обработку выгрузки проводок.
В открывшейся форме перейти на закладку «Настройки». Заполнить параметры новой
создаваемой БД и нажать кнопку «Создать».
После создания в строке подключения нужно указать параметры новой базы
Также, помимо строки подключения следует указать каталог обмена
ВАЖНО !!! Использование созданной базы соответствий объектов, допускается только
между одной связкой Торгового комплекса и Бухгалтерии. Для обмена с другой базой
данных Бухгалтерии(Торгового комплекса) или их копий, необходимо создание отдельной
базы данных соответствий !!!
3. Обмен данными
3.1. Выгрузка данных из ТКПТ.
Для выгрузки данных следует открыть обработку выгрузки проводок.
В открывшейся форме необходимо:

Указать период выгрузки данных.

Проверить указание каталога выгрузки, в котором будет сформирован файл выгрузки.

Отметить флажками типы документов, подлежащие к выгрузке.

При
необходимости
выгрузить
данные
по
конкретной
организации,
указать
организацию, иначе оставить поле «Организация» пустым (будет произведена выгрузка
по всем организациям)

Нажать кнопку «Выгрузить», в результате будет сформирован файл выгрузки.
(на рисунке слева – обработка выгрузки в 1С:Бухгалтерию версии 2.х, справа – обработка
выгрузки в 1С:Бухгалтерию версии 3.х)
В результате система сообщит об успешном завершении процедуры выгрузки данных.
3.2. Загрузка данных в БП
Сначала необходимо настроить пользователя в БП:
Заполнить основную единицу по классификатору и основную ставку НДС.
Открыть обработку загрузки: либо через меню «Файл - открыть», либо выбрав в ее разделе
«Дополнительные внешние обработки» (предварительно ее нужно будет загрузить из
файла).
В обработке на закладке «Настройки» указать каталог обмена и строку подключения.
После этого на закладке «Импорт данных» следует установить дополнительные параметры
Описание параметров:
o
Удалять файлы после загрузки – По завершению загрузки, файлы будут удалены.
o
Автоустановка соответствий – Будет производиться автоматическая установка.
соответствий для новых элементов справочников (Контрагенты по ИНН, Банки по
БИК, Расчетные счета по номеру счета)
o
Не изменять номер исходящих Счет фактур – При создании в Бухгалтерии
исходящих счет фактур будет сохраняться номер присвоенных в ТК
o
Обновлять существующие объекты – При установке данного флага система будет
производить обновление реквизитов ранее созданных объектов в Бухгалтерии.
Потом выбрать файл для загрузки на закладке Импорт данных.
Нажать кнопку «Загрузить».
В появившемся окне Соответствия объектов необходимо настроить соответствия для новых
объектов, проверить ранее установленные и нажать кнопку «Записать». Будет произведена
загрузка данных.
Если в таблице не указано соответствие для некоторых объектов, то они будут
автоматически созданы. После чего система задаст вопрос о подтверждении продолжения
загрузки, на который необходимо ответить утвердительно.
В результате система выдаст сообщение об успешном завершении загрузки.
Все загруженные данные будут отражены в журнале ручных операций.
Проводки документа, который был рассмотрен в разделе «2.3 Предварительный просмотр»,
можно сравнить с загруженными.
3.3. Экспорт выписок из БП
Для экспорта Банковских выписок на закладке «Экспорт выписок» необходимо указать:

Период

Фильтры (если необходимо)

Отметить конкретные документы

Нажать кнопку «Выгрузить»
3.4. Загрузка выписок в ТКПТ
На закладке «Загрузка выписок» в модуле обмена с 1СБП указать необходимые параметры
и нажать кнопку «Загрузить»
3.5. Выгрузка платежных поручений из ТКПТ (Заявки на расход ДС)
Для удобства выполнения оплат по сделкам, реализован механизм создания Заявок на
расход денежных средств в Торговом комплексе, оплата этих заявок в Бухгалтерии и
загрузка факта оплаты сделок в Торговый комплекс. Алгоритм работы механизма
заключается в следующем:
- В Торговом комплексе создаются документы Платежное поручение с хозяйственной
операцией «Заявка на расход денежных средств», с указанием одной или нескольких
сделок. Формирование Платежных поручений в Торговом комплексе возможно как
вручную, на основании документов, так и с помощью отчета «Утверждение графика
платежей»
- Сформированные в Торговом комплексе документы «Заявка на расход ДС» выгружаются,
для последующей их оплаты, в Бухгалтерию в виде Платежных поручений.
-
После оплаты Платежных поручений в Бухгалтерии, осуществляется обратная их
выгрузка из Бухгалтерии в Торговый комплекс, для подтверждения факта оплаты.
- По результату загрузки, в Торговом комплексе, автоматически проставляется факт
оплаты по ранее выгруженным Заявкам на расход ДС, которые были оплачены в
Бухгалтерии. Суммы, оплаченные в Бухгалтерии, по Заявкам на расход ДС в Торговом
комплексе, в документе Выписка не фигурируют, а движения по взаиморасчетам
выполняется самим документом
«Оплачено».
Заявка на расход ДС, с установленным флагом
4. Установка соответствий
Установка соответствий необходима для того, что бы система могла сопоставить объекты
ТКПТ и 1С:Бухгалтерии при загрузке данных и не создавать эти объекты повторно.
Установленные соответствия объектов записываются в базу данных и повторной установки
при последующих загрузках не требуют.
При установке флага «Автоустановка соответствий» часть соответствий может быть
установлена автоматически. Автоматической установке соответствий поддаются такие
справочники как Контрагенты, Банки, Расчетные счета, остальные устанавливаются только
вручную.
Окно установки соответствий содержит как минимум три колонки:
- Имя объекта – наименование загружаемого объекта из ТК
- Владелец объекта – поле актуально для подчиненных справочников, например договоров,
содержит наименование владельца объекта(если объект договор, то владельцем будет
Контрагент)
- Объект Бух – сопоставленный объект из Бухгалтерии.
В случае отсутствия соответствия для объекта(поле Объект Бух пустое) при загрузке такой
объект
будет
создан,
даже
если
он
уже
существует
в
Бухгалтерии.
Строки
с
неустановленными соответствиями выделяются красным цветом. Строки где установлено
соответствие, но наименования объектов не идентичны отмечаются зеленым цветом и в
случае установленного флага «Обновлять существующие объекты» наименование такого
объекта будет изменено в соответствии с загружаемым объектом.
5. Подключение внешнего модуля выгрузки данных.
Для использования внешней обработки выгрузки её можно загрузить в качестве внешнего
модуля. Для этого:

Открыть меню «Справочники» –> «Сервис» –> «Внешние модули».

Открыть папку «Сервисные функции».

Открыть предопределенный объект «Проводки документа».

Выбрать метод хранения (рекомендуется использовать режим «Хранить в базе
данных»).

После этого (в зависимости от режима хранения) либо загрузить обработку из
файла, либо указать путь к файлу.

Внешняя обработка запускается так же, как и встроенная. При запуске система
вначале проверяет наличие загруженной внешней обработки по адресу:
«Справочники» –> «Сервис» –> «Внешние модули» –> «Проводки документа»
и запускает ее. И только в случае ее отсутствия происходит запуск встроенной
обработки.