Приложении 5.
advertisement
Приложение 5 Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г. Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба" Регистрационный номер: 990 Код формы 0409102 Квартальная тыс. руб. Наименование статей Символы Суммы в рублях Всего от операций: в в ин. рублях валюте и драг. металлах Глава I. ДОХОДЫ А. От банковских операций и других сделок Раздел 1. Процентные доходы 1. По предоставленным кредитам Негосударственным 11112 18 556 0 18 556 коммерческим организациям Негосударственным 11113 162 0 162 некоммерческим организациям Индивидуальным 11114 3 778 0 3 778 предпринимателям Гражданам (физическим 11115 20 015 0 20 015 лицам) Кредитным организациям 11118 1 700 0 1 700 Итого по символам 1110111100 44 211 0 44 211 11119 5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) Российской Федерации 11501 135 0 135 Итого по символам 1150111500 135 0 135 11508 6. По учтенным векселям Кредитных организаций 11603 35 0 35 Итого по символам 1160111600 35 0 35 11608 Итого по разделу 1 11000 44 381 0 44 381 Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок 1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания кли ентов 1 Вознаграждение за 12101 631 0 открытие и ведение банковских счетов Вознаграждение за 12102 20 144 6 расчетное и кассовое обслуживание Итого по символам 1210112100 20 775 6 12102 2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах Доходы от купли-продажи 12201 204 иностранной валюты в наличной и безналичной формах Итого по символу 12201 12200 204 Итого по разделу 2 12000 20 979 6 Итого по группе доходов 10001 65 360 6 А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) Б. Операционные доходы Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки 1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами Кредитных организаций 13104 3 Прочих ценных бумаг 13105 104 Итого по символам 1310113100 107 13108 Итого по разделу 3 13000 107 0 Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций 1. Дивиденды от вложений в акции Других организаций 14102 44 0 Итого по символам 1410114100 44 0 14104 Итого по разделу 4 14000 44 0 Раздел 5. Положительная переоценка 1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств иностранной валюте, драгоценных металлов Ценных бумаг 15101 1 603 (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) Средств в иностранной 15102 413 валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - 631 20 150 20 781 204 204 20 985 65 366 3 104 107 107 44 44 44 в 1 603 413 2 балансовый счет №70703) Итого по символам 1510115100 2 016 2 016 15103 Итого по разделу 5 15000 2 016 2 016 Раздел 6. Другие операционные доходы 2. Комиссионные вознаграждения По другим операциям 16203 1 129 0 1 129 Итого по символам 1620116200 1 129 0 1 129 16203 3. Другие операционные доходы От восстановления сумм 16305 2 270 2 270 резервов на возможные потери Итого по символам 1630116300 2 270 0 2 270 16306 Итого по разделу 6 16000 3 399 0 3 399 Итого по группе доходов 10002 5 566 0 5 566 Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) В. Прочие доходы Раздел 7. Прочие доходы 1. Штрафы, пени, неустойки По операциям 17101 78 0 78 привлечения и предоставления (размещения) денежных средств Итого по символам 1710117100 78 0 78 17103 3. Другие доходы, относимые к прочим Поступления в 17302 25 0 25 возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков От оприходования излишков: Итого по символам 1730117300 25 0 25 17306 Итого по разделу 7 17000 103 0 103 Итого по группе доходов 10003 103 0 103 В "Прочие доходы" Всего по Главе I 10000 71 029 6 71 035 "Доходы"(разделы 1-7) Глава II. РАСХОДЫ А. По банковским операциям и другим сделкам Раздел 1. Процентные расходы 2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов 3 юридических лиц Коммерческих 21202 4 0 4 организаций, находящихся в федеральной собственности Негосударственных 21208 34 0 34 коммерческих организаций Негосударственных 21209 2 0 2 некоммерческих организаций Индивидуальных 21212 19 0 19 предпринимателей Итого по символам 2120121200 59 0 59 21214 3. По депозитам юридических лиц Коммерческих 21306 438 0 438 организаций, находящихся в федеральной собственности Негосударственных 21312 8 935 0 8 935 коммерческих организаций Итого по символам 2130121300 9 373 0 9 373 21317 6. По депозитам клиентов - физических лиц Граждан Российской 21601 6 687 0 6 687 Федерации Нерезидентов 21602 0 0 0 Итого по символам 2160121600 6 687 0 6 687 21602 Итого по разделу 1 21000 16 119 0 16 119 Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам 1. Расходы по купле -продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах Расходы по купле-продаже 22101 29 29 иностранной валюты в наличной и безналичной формах Итого по символу 22101 22100 29 29 Итого по разделу 2 22000 29 0 29 Итого по группе расходов 20001 16 148 0 16 148 А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) Б. Операционные расходы Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки 1.Расходы по операциям с приобретенными ценными 4 бумагами Прочих ценных бумаг 23105 3 3 Итого по символам 2310123100 3 0 3 23109 Итого по разделу 3 23000 3 0 3 Раздел 4. Отрицательная переоценка 1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов Средств в иностранной 24102 436 436 валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета балансовый счет №70708) Итого по символам 24101 24100 436 436 24103 Итого по разделу 4 24000 436 436 Раздел 5. Другие операционные расходы 2. Комиссионные сборы За услуги по переводам 25203 225 0 225 денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем За оказание 25205 3 0 3 посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам По другим операциям 25206 622 0 622 Итого по символам 2520125200 850 0 850 25206 3. Другие операционные расходы Отчисления в резервы на 25302 2 470 2 470 возможные потери Итого по символам 2530125300 2 470 0 2 470 25303 Итого по разделу 5 25000 3 320 0 3 320 Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации 1. Расходы на содержание персонала Расходы на оплату труда, 26101 14 822 0 14 822 включая премии и компенсации Налоги и сборы в виде 26102 2 580 0 2 580 начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 5 Итого по символам 2610126100 17 402 0 17 402 26104 2. Амортизация По основным средствам 26201 522 522 Итого по символам 2620126200 522 522 26203 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием Расходы по ремонту 26301 16 0 16 основных средств и другого имущества Расходы на содержание 26302 286 0 286 основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) Арендная плата по 26303 3 124 0 3 124 арендованным основным средствам и другому имуществу Плата за право 26304 36 0 36 пользования объектами интеллектуальной собственности По списанию стоимости 26305 143 143 материальных запасов Итого по символам 2630126300 3 605 0 3 605 26307 4. Организационные и управленче ские расходы Подготовка и 26401 94 0 94 переподготовка кадров Служебные командировки 26402 32 0 32 Охрана 26403 905 0 905 Реклама 26404 24 0 24 Представительские 26405 7 0 7 расходы Услуги связи, 26406 718 0 718 телекоммуникационных и информационных систем Судебные и арбитражные 26407 0 0 0 издержки Аудит 26408 193 0 193 Публикация отчетности 26409 72 0 72 Страхование 26410 175 0 175 Налоги и сборы, 26411 930 0 930 относимые на расходы в соответствии с законодательством 6 Российской Федерации Другие организационные и 26412 323 0 323 управленческие расходы Итого по символам 2640126400 3 473 0 3 473 26412 Итого по разделу 6 26000 25 002 0 25 002 Итого по группе расходов 20002 28 761 0 28 761 Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) В. Прочие расходы Раздел 7. Прочие расходы 1. Штрафы, пени, неустойки По прочим 27103 20 0 20 (хозяйственным) операциям Итого по символам 2710127100 20 0 20 27103 3. Другие расходы, относимые к прочим Другие расходы 27308 2 0 2 Итого по символам 2730127300 2 0 2 27308 Итого по разделу 7 27000 22 0 22 Итого по группе расходов 20003 22 0 22 В "Прочие расходы" (раздел 7) Итого расходов по 44 931 0 44 931 разделам 1-7 Прибыль до 01000 26 104 налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 17") Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) Налог за прибыль 28101 4 987 4 987 Итого по разделу 8 28000 4 987 4 987 Всего по Главе II 20000 49 918 0 49 918 "Расходы" (разделы 1-8) Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения Прибыль после 31001 21 117 налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) Раздел 3. Результат по отчету Неиспользованная 33001 21 117 прибыль (символ 31001 7 минус символ 32101) 8
