СПОЛЬЗОВАНИЕ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ в 2005 ГОДУ

Годовой отчет «ЛЕНСТРОЙИНФОРМ» по итогам 2005г.
I.
Сведения об обществе.
ОАО "Ленстройинформ", в дальнейшем именуемое Обществом, зарегистрировано
решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 30.12.92г. N 2313
(Свидетельство № 1916 от 30.12.92г.). В соответствии с Федеральным Законом ”О
государственной регистрации юридических лиц” N129-ФЗ от 08.08.2001г. ОАО «ЛСИ» в
2002г. прошло перерегистрацию (Свидетельство ИМНС по Центральному району СПб N
1027809242372 от 16.12.2002г.). Устав приведен в соответствии с Законом от 07.08.2001г. N
120-ФЗ" О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных
Обществах»". Новая редакция Устава зарегистрирована решением Регистрационной палаты
Администрации Санкт-Петербурга N 282133 от 28.06.2002 г. В связи с созданием филиалов,
в Устав Общества внесены соответствующие изменения.
В соответствии с учредительными документами уставный капитал предприятия
составляет 376 500 руб., разделенный на 376 500 шт. обыкновенных акций номинальной
стоимостью 1 руб. каждая.
За 2005г. эмиссию ценных бумаг Общество не проводило.
Советом директоров принято решение (Пр.№ 07/2004 от 28.10.04г.) о приобретении
части собственных акций Обществом в целях укрепления позитивной репутации и
поддержания ликвидности акций Общества.
В 2005 году было приобретено собственных акций в количестве 18 063 шт. на сумму
361 260 рублей и реализовано с учетом переходящего остатка на 01.01.2005г. в количестве
22 063 шт. на сумму 441 260 рублей.
В таблице приведено распределение акций между юридическими, физическими
лицами и Обществом по состоянию на 01 января 2006 г.
Общее кол-во акций
В том числе:
Физические лица
Юридические лица
Кол-во акций
%
Кол-во
376 500
100
143
49 891
326 609
13,25
86,75
136
7
Сумма дохода
В руб.
за 2004г.
0
0
0
За отчетный период Совет директоров работал в составе , избранном
акционеров , проведенным 21 апреля 2005г:
1) Дремин Николай Анатольевич
Год рождения: 1961; образование высшее экономическое;
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1999
Организация: Санкт-Петербургский банк Сбербанка России
Должность: Директор Управления ценных бумаг и инвестиций
Период: 1999 - 2000
Организация: Санкт-Петербургский банк Сбербанка
Должность: Директор Управления ценных бумаг
1
России
на Собрании
Период: 2001 - наст. время
Организация: Северо-Западный банк Сбербанка России
Должность: Директор Управления ценных бумаг
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Ленстройинформ»
Должность: Директор (по совместительству)
2) Фельдман Яков Григорьевич
Год рождения: 1933; образование высшее юридическое;
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: ООО "Копол Аудитконсульт"
Должность: Генеральный директор (по совместительству).
Период: 1998 - наст. время
Организация: ЗАО "Е-Консалтинг"
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Ленстройинформ»
Должность: Директор (по совместительству)
3) Аминова Маргарита Альфредовна
Год рождения: 1958; образование высшее экономическое;
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: ЗАО "Север +"
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2000 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество
Должность: Финансовый директор
"Ленстройинформ"
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество
Должность: Генеральный директор
"Ленстройинформ"
4) Шифрин Александр Давидович
Год рождения: 1958; образование высшее экономическое;
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2000- наст. Время
Организация: Корпорация International , USA
Должность: Президент
5) Сиденко Юрий Степанович
Год рождения: 1954; образование высшее техническое;
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2004
Организация: Санкт-Петербургский институт «Атомэнергопроект»
Должность: начальник отдела ремонта и эксплуатации зданий
2
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО «ЛСИ»
Должность: главный инженер
В соответствии с Уставом Общества на первом заседании Совета директоров был избран
Председатель Совета – Дремин Николай Анатольевич.
В 2005 году было проведено 7 заседаний Совета директоров. На заседаниях подводились
итоги производственно-хозяйственной деятельности Общества, утверждались нормативы
отчислений на премиальные выплаты.
Совет утвердил План технического перевооружения Общества и утверждал расходы
на приобретение основных средств для развития производства.
На заседаниях Совета утверждались сметы на социальные нужды работников
Общества – это материальная помощь, премии к юбилейным датам, материальная помощь
ветеранам Великой отечественной войны к 9 Мая и работникам –жителям блокадного
Ленинграда.
На каждом заседании Совета директоров заслушивался отчет исполнительного
органа Общества о выполнении планов по совершенствованию производственнохозяйственной деятельности Общества и определялись основные направления его развития.
Оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом
осуществлял генеральный директор –Аминова
Маргарита Альфредовна . Главным
бухгалтером Общества являлась Осипова Галина Ивановна.
Члены Совета директоров и Генеральный директор ОАО «ЛСИ» акционерами
Общества не являются.
Численность сотрудников Общества согласно штатному расписанию по состоянию
на 01.01.2006г. составила 105 человека; вакансий нет.
II.
Хозяйственная деятельность общества.
В отчетном периоде осуществлялись следующие виды деятельности:







Эксплуатационное обслуживание нежилых помещений.
Распространение и техническое обслуживание ККТ (ЦТО).
Предоставление услуг связи.
Сдача в аренду помещений и имущества.
Предоставление услуг информационных технологий (октябрь-декабрь 2005г.)
Ремонт и строительство.
Ремонт и строительство в филиалах.
Все виды деятельности, требующие лицензирования, согласно законодательству РФ,
предприятие осуществляло на основании полученных лицензий.
В таблицу №1 сведены объемные показатели деятельности Общества по отдельным
направлениям деятельности за 2004 и 2005 гг.
3
Таблица 1
№
Вид деятельности
п/п
1 Предоставление услуг
связи
2 Распространение и ТО
ККТ
3 Эксплуатационное
обслуживание нежилых
помещений
Итого по производ.деят:
Объемы 2004 г.
(руб.)
%
12,37%
3 735 187
Объемы 2005 г
(руб.)
%
4 652 948
5,30%
7 029 097
23,28%
7 598 250
8,65%
8,1%
15 881 222
52,59%
17 690 269
20,15%
11,39%
26 645 506
88,24%
29 941 467
34,10%
12,37 %
182 905
434 433
2 933 062
0,61%
1,44%
9,71%
0
20 912 847
36 683 272
0,00%
23,82%
41,78%
0
0,00%
259 607
0,30%
4 Обслуж.вычисл.техники
5 Ремонт и строительство
6 Ремонт и строительство в
филиалах
7 Предоставление услуг
информационных
технологий
Всего по производ.деят:
30 195 906
100,00% 87 797 194
8 Сдача в аренду помещ.
Всего по ОАО ЛСИ:
5 109 144
35 305 050
5 098 104
92 895 297
100,00%
Относительный
Прирост
24,57%
190,76%
-0,2%
163,12%
Для оценки эффективности отдельных направлений деятельности Общества, а также
деятельности Общества в целом в 2005 году применялась Методика управленческого учета
ОАО «Ленстройинформ», утвержденная Решением Совета директоров. Применение данной
методики позволило достаточно объективно оценить и проанализировать все аспекты
деятельности Общества.
За 2005 год в целом по ОАО ЛСИ выполнено работ и оказано услуг на
сумму 92 895 297 рублей, по сравнению с 2004 годом объём работ и услуг увеличился
на 57 590 247 рублей (163,12%).
Значительным фактором увеличения объемов работ и услуг в целом по Обществу
является развитие двух новых направлений производственной деятельности: ремонту и
строительству в г. Санкт-Петербурге и регионах Санкт-Петербурга. За 2005 год доля услуг в
общем объеме производственной деятельности по данным направлениям составила 23,82 и
41,78 соответственно.
По производственной деятельности объемы работ и услуг возросли на сумму
3 295 961 рублей (12,37%). Прирост объемов в этой группе в большей степени произошел
по виду деятельности по предоставлению услуг связи. Это обусловлено привлечением новых
заказчиков и заключением дополнительных договоров на выполнение данных услуг.
Увеличение объемов по эксплуатационному обслуживанию нежилых помещений связано с
возрастанием предоставления работ по разовым заказам Заказчиков, а также в связи с ростом
цен на предоставляемые услуги.
4
По результатам всей производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2005
год прибыль от продаж составила 3 533 001 рубля, что на 1 525 801 рубль больше
запланированной. Это обусловлено, в основном, перевыполнением плана по ремонту и
строительству как в г. СПб, так и в регионах СПб.
Остановимся более подробно на каждом виде деятельности.
1. УСЛУГИ СВЯЗИ.
В 2005 году объемы по связи увеличились на 24,57 % по сравнению с 2004г.и
составил 4 653 тыс. руб. Рост был обеспечен заключением договора на техническое
обслуживание средств связи СЗ банка Сбербанка РФ на вновь вводимые объекты и объекты,
находящиеся на территории Ленинградской области. Вторым аспектом роста объемов
является расширение спектра предоставляемых услуг по техническому обслуживанию
объектов и проводимой модернизацией технических средств (замена переговорных
устройств) в ОСБ.
В 2005г. закончена замена устаревшей АТС «Квант» на современную цифровую АТС
М-200, и продолжаются работы по замене устаревшего кроссового оборудования на новое
типа «Кроно», все работы по замене оборудования выполнены собственными силами и за
счет средств Общества.
В октябре-декабре 2005г. проведены подготовительные мероприятия и работы по
переоборудованию АТС и переводу предоставляемых услуг связи на цифровые технологии,
обеспечивающие более совершенное и качественное предоставление услуг. В 2006 году
предполагается завершение работ по переоборудованию АТС компании ПТС и ОАО ЛСИ,
что повлечет временный, но обоснованный отток средств.
Всего объемы по услугам связи в 2005г. составили 5,30% от общей производственной
деятельности Общества.
2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ККТ.
Центр Технического Обслуживания контрольно-кассовой техники
ОАО
«Ленстройинформ» работает в сфере технического обслуживания и распространения ККТ с
1995 года. В 2005 году среди наших клиентов были такие как Северо-Западный банк
Сбербанка России, Промстройбанк, ПетроАэроБанк, Русскобанк, «Инкасбанк», сеть
магазинов «Дикси–Петербург», сеть магазинов «Искрасофт», Северо-Западный Телеком.
В 2005 году ЦТО выполнил 8,65 % объемов работ по производственной деятельности
Общества. По сравнению с 2004 годом объемы работ по этому направлению возросли на
8,1 %. и составил 7 598 тыс. руб. В 2004 году существенная составляющая объемов была за
счет разовых работ по техническому перевооружению нашего основного заказчика – сети
магазинов «Дикси–Петербург». В 2005 году рост объемов достигнут за счет увеличения
количества обслуживаемой техники и появления нового вида услуг – замены ЭКЛЗ
(электронной контрольной ленты защищенной).
В конце 2004 года Решением ГМЭК (государственная межведомственная экспертная
комиссия) из Госреестра были исключены модели ККТ без ЭКЛЗ. Старые аппараты по мере
окончания нормативного срока амортизации подлежат замене на новые. В связи с этим в
2005 увеличились объемы продаж ККТ и соответственно выручка общества от ввода ККТ в
эксплуатацию.
В 2005 года ЦТО получил аккредитацию генеральных поставщиков практически по
всем ходовым моделям ККТ с ЭКЛЗ.
5
В 2006 году рост объемов в основном будет связан с открытием новых магазинов сети
«Дикси-Петербург», в том числе в Ленинградской области. Также будет производиться
замена кассовой техники выпуска 1999 года. Поэтому в последнем квартале года
прогнозируется рост числа продаж и выручки от ввода в эксплуатацию ККТ. Замена ЭКЛЗ на
проданных в 2005 году кассах даст около 500 тыс.рублей объемов в 2006 году.
3. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Данное направление успешно функционирует с 1997 года. В связи с окончанием срока
действия (01 февраля 2005г.) лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации
инженерной инфраструктуры городов и других населенных пунктов, выданной
Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу ОАО «Ленстройинформ» в декабре 2004г. получило лицензии
Росгостехнадзора на право деятельности по эксплуатации электрических и тепловых сетей.
Лицензии выданы сроком на 5 лет (т.е. до конца 2009г.)
Полученные лицензии распространяются на:
- деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими
процессами в электрических и тепловых сетях;
- деятельность по техническому обслуживанию, ремонту (монтажу) и наладке
введенных в эксплуатацию электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт, а
так же тепловых сетей и включает в себя комплекс операций по восстановлению и
поддержанию работоспособности и исправности электрических (тепловых) сетей и их
составных частей, при использовании их по назначению.
Требуемые ранее лицензии по эксплуатации систем водоснабжения и канализации –
отменены.
В настоящее время основным заказчиком по этим видам услуг является Сбербанк.
Доля этого вида услуг в производственной деятельности Общества в 2005г составила 20,15%
по сравнению с 2004годом (52,59%) и составило 17 690,3 тыс.руб., что вызвано
значительным ростом услуг по ремонту и строительству до 65,6% по сравнению с 11,15% в
2004году. Однако общий рост объемов работ по эксплуатации нежилых помещений
увеличился на 11,39% (1.809.047 руб.), что связано как с непосредственным увеличением
объемов работ, так и с ростом цен
на товары, материалы и как следствие на
предоставляемые услуги. В 2006году ожидается увеличение объемов по эксплуатации
нежилых помещений на 20-25% по сравнению с 2005-ым годом.
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.
С 1 июня 2004г. данное направление прекратило оказание услуг внешним заказчикам,
так как основная задача подразделения – обеспечение бесперебойного функционирования
собственных программно-технических средств Общества.
За прошедший год отделом были выполнены следующие работы: поддержание
функционирования внутренних вычислительных сетей в рабочем состоянии, обеспечение
бухгалтерских вычислительных систем, развитие и поддержание парка вычислительной
техники в исправном состоянии, снабжение расходными материалами, выработка
технических решений для обеспечения деятельности нового направления Общества в отделе
информационных технологий.
6
5. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО.
В реализации решения по выполнению капитального и косметического ремонта
зданий и помещений в 2005 г. был выполнен объем работ на сумму 20 912,8 тыс. рублей,
что в долевом отношении составило 23,82% от производственной деятельности Общества.
Основным Заказчиком в 2005 г. выступал Северо-Западный банк Сберегательного
банка РФ в г. Санкт-Петербурге и Ленобласти. Наиболее значимые работы на объектах
Сбербанка выполнялись:
- по адресной программе (капитальный ремонт 5-ти ВСП) на общую сумму 12 778,1 тыс.
рублей;
- по технической укрепленности 4-х ВСП, находящихся в Лен.области, на общую сумму
2 103,3 тыс. рублей;
- по косметическому ремонту офисных помещений и фасадов зданий на общую сумму
3 009,2 тыс. рублей;
-по ремонту кровельных покрытий на общую сумму 726,1 тыс. рублей.
В 2006 г. увеличение доходов от данного вида деятельности планируется за счет
увеличения объемов ремонтно-строительных работ на объектах Северо-Западного банка
Сбербанка РФ.
6. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО В ФИЛИАЛАХ.
ОАО «Ленстройинформ» совместно с созданными в 2004г. пятью филиалами Северозападного региона, в 2005 году производили ремонтные работы в ВСП и помещениях
Северо-Западного банка Сбербанка РФ по месту расположения
За 2005г. филиалами выполнено ремонтно-строительных работ на сумму 36 683,2 тыс.
рублей. Доля этого вида услуг в 2005г. составила 41,78% от производственной деятельности
Общества. Распределение объемов выполненных работ по филиалам выглядит следующим
образом:
Петрозаводский филиал:
- по адресной программе (капитальный ремонт) отремонтированы 10 ВСП на общую сумму
10 151,7 тыс. рублей;
- по косметическому ремонту офисных помещений выполнены работы на сумму 3 211,8 тыс.
рублей;
- разработана проектно-сметная документация на сумму 1 365,1 тыс. рублей;
Псковский филиал:
- по адресной программе (капитальный ремонт) отремонтированы 16 ВСП на общую сумму
13 981,2 тыс. рублей;
- по косметическому ремонту офисных помещений выполнены работы на сумму 1 135,1 тыс.
рублей;
- разработана проектно-сметная документация на сумму 843,2 тыс. рублей;
Новгородский филиал:
- по адресной программе (капитальный ремонт) отремонтировано 1 ВСП на сумму 784,7 тыс.
рублей;
- по косметическому ремонту офисных помещений выполнены работы на сумму 931,2 тыс.
рублей;
- прочие виды работ выполнены на сумму 499,3 тыс. рублей;
Мурманский филиал:
- по адресной программе (капитальный ремонт) отремонтированы 3 ВСП на общую сумму
1 776,1 тыс. рублей;
- по косметическому ремонту офисных помещений выполнены работы на сумму 109,7 тыс.
рублей;
- прочие виды работ выполнены на сумму 370,8 тыс. рублей;
7
Калининградский филиал:
- по созданию сервисных зон банкоматов выполнены работы на 4-х объектах на общую
сумму 406,6 тыс. рублей;
- прочие виды работ выполнены на сумму 437,8 тыс. рублей;
В 2006 г. увеличение доходов от данного вида деятельности планируется за счет
увеличения объемов ремонтно-строительных работ на объектах Северо-Западного банка
Сбербанка РФ.
7. УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
Данное направление начало свою деятельность с сентября 2005г. на основании Приказа ген.директора № 11 от 01.09.2005г. об организации автономного узла связи по предоставлению услуг электросвязи для группы компаний СБ. В перечень услуг электросвязи входят традиционные услуги связи и цифровой телефонии, а также предоставление
телематических услуг (доступ в интернет, каналы передачи данных, электронная почта , вебхостинг и пр.). Соответствующая лицензия Россвязьнадзора получена в январе 2006 года.
Данный вид деятельности сопряжен со значительными инвестиционными затратами
на начальном этапе деятельности, что вызвало в конце 2005-го и в начале 2006 года
привлечение инвестиционных средств из доходов Общества на сумму более 1,5 млн. рублей,
на которые были приобретены в лизинг основные средства: промышленная АТС типа
AWAYA 8500, клиентские мини АТС, коммутационное оборудование, системы
энергоснабжения и иного обеспечения .
В соответствии с принятым к реализации бизнес планом период окупаемости данного
проекта составляет 41 месяц (IRR=3,41), максимальный уровень “инвестиционной ямы”
предполагается на 19-м месяце (апрель 2007г.) в размере 140 тыс. долларов.
Формирование доходной части осуществляется за счет увеличения числа абонентов и
роста объема предоставляемых услуг электросвязи. На начальном этапе прирост абонентов
предполагается обеспечивать из числа арендаторов на территории ОАО «Завод Прогресс» по
адресу наб. Черной речки 41, а в середине 2006 года планируется выход на городских
абонентов и развитие собственной сети на территории города.
Современные условия деятельности Операторов связи сегодня диктуют
необходимость в развитии собственной структуры кабельной сети на территории города для
подключения к услугам телематики новых крупных потребителей, разворачивание
умеренной рекламной компании, предоставление современного сервиса для организаций
среднего и малого бизнеса, как то услуги CALL центров, передача данных.
В связи с вышесказанным перед Обществом стоят реальные и перспективные задачи,
но существуют и объективные финансовые риски, в число которых входят:
1. зависимость от ввода арендных площадей на ОАО «Заводе Прогресс»;
2. высокая конкуренция в городе на рынке телематических услуг;
3. изменения в законодательстве России по вопросам связи.
В связи с этим, существующий бизнес план, должен ежегодно корректироваться.
На сегодня заключено 25 договоров с абонентами в числе которых ОАО «Завод
Прогресс», ООО «Илка», ЗАО «Сбербанк Капитал», ООО «Северозападная управляющая
компания».
8. АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ.
Доход от аренды возникает от сдачи в аренду собственных помещений Общества. За
2005г. выручка от сдачи в аренду помещений составила 5 098 104 рубля, что на 0,2%
меньше по сравнению с прошлым годом. Незначительное отклонение в сторону уменьшения
выручки в 2005 году носит двойственный характер: с одной стороны это связано с тем, что в
8
конце 2004г. расторгнуты договора аренды помещений с МДМ-Банком СПб и с Банком
«Траст» (4 и 2 этажи соответственно), и не все высвобожденные площади были заняты
арендаторами в 2005 году, с другой стороны вновь заключенные договора аренды были
заключены по более высоким арендным ставкам.
В 2006 году собственные помещения сдаваться в аренду не будут , и будут
использоваться в собственных нуждах Общества.
III.
Финансовая деятельность.
Ведение и организация бухгалтерского и налогового учета на предприятии
соответствовали принятой учетной политике предприятия на 2005г. Учетная политика для
целей бухгалтерского учета разработана на основании Федерального Закона N 129-ФЗ от
21.11.96г., приказов МФ РФ №60н от 09.12.98, №67н от 22.07.2003г. и №34н от 29.07.98г.
Учетная политика для целей налогообложения – на основании требований Налогового
кодекса РФ.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным
структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей, а также книги,
брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в производство.
Переоценка основных средств в 2005 году не проводилась.
При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг их стоимость определяется исходя
из оценки способом ФИФО.
В 2005году Общество не создавало никаких резервов.
Учетная политика для целей налогового учета.
Для целей исчисления налога на добавленную стоимость обязанность по уплате
налога возникает по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов.
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество
использует метод начисления.
В целях определения материальных расходов, сырье и материалы списываются по
средней стоимости.
Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров,
оцениваются по средней стоимости.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг их стоимость списывается на
расходы методом ФИФО.
В 2005году Общество не создавало никаких резервов.
9
На предприятии для ведения управленческого и бухгалтерского учета используется
корпоративная информационная система. В данную систему входит комплекс программ,
разработанный ООО "БИТ", ООО "БИТ-Софт", собственными специалистами Общества и
комплекс программ 1С-предприятие (версия 7.7).
Нераспределенная прибыль Общества на 01.01.06г. составляет 34 984 199 рублей.
Нераспределенная прибыль отчетного года составила 8 248 616 руб., что по
сравнению с прошлым годом меньше в абсолютном выражении на 1 083 562 руб. или в
относительном выражении на -11,61%. Данное отклонение в абсолютном выражении по
чистой прибыли отчетного периода складывается исходя из отклонений по следующим
основным показателям:
- прибыль от продаж по обычным видам деятельности
+ 3 419 449 руб.;
- доходы от участия в других организациях
- 1 126 802 руб.;
- проценты к получению и к уплате
- 32 562 руб.;
- Операционные и внереализационные доходы и расходы
( в т.ч. по операциям с ценными бумагами)
- 3 749 554 руб.;
и прочее.
Валюта баланса на 01.01.06.г составляет 56 548 928 рублей.
Валюта баланса на конец отчетного периода увеличилась по сравнению с началом на 17 883
822 руб. или на 46,25 % .
Внеоборотные активы общества.
Внеоборотные активы ( основные средства) Общества оцениваются в 5 835.0 тыс.руб.
и по сравнению с прошлым годом увеличились на 31,09%.
Основные средства состоят из:
Тыс.руб.
Основные средства
Здание в собственности
Здание в хоз.ведении
Машины, оборудование
Инструмент
Транспортные средства
Прочие
ИТОГО
Остаточная стоимость
Тыс. руб.
3454,0
0,0
1820,1
41,8
37,0
482,1
5835,0
Таблица 3
Коэффициент износа
33,0%
100%
35,6%
59,1%
97,5%
46,2%
Из таблицы видно, что значительная доля основных средств приходится на здание,
которое находится в собственности Общества. Увеличилась стоимость основных средств по
статье «Машины, оборудование» в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Это увеличение
вызвано организацией внешнего автономного узла связи и образованием нового
подразделения ОИТ, и как следствие, приобретением дорогостоящего оборудования для
полноценного функционирования данного отдела.
Долгосрочные финансовые вложения.
В составе долгосрочных финансовых вложений на конец отчетного года числятся:
 инвестиции в Уставные капиталы других организаций на общую сумму 4 932 800
рублей;
10


инвестиции в паи Открытого Паевого Инвестиционного Фонда на общую сумму
29 856 000;
(Указанные паи имеют расчетную стоимость согласно справке о стоимости чистых
активов акционерного инвестиционного фонда. При оценке паев по имеющейся
расчетной стоимости на 30.12.05г. общая сумма составляла бы 42 502 868 рублей.
Оборотные активы.
Оборотные активы на конец года составили 15 811 896 рублей и уменьшились по
сравнению с 2004г. на 14 375 840 рублей, что составляет -47,62%. Структура оборотных
активов приведена в таблице.
Наименование
статьи
Производственные
запасы
НДС по приоб.МЦ
Дебиторская
задолженность
Краткосрочные
финансовые
вложения
Денежные средства
По состоянию По состоянию Относительный
на 01.01.05
на 01.01.06г
Прирост
В тыс. руб.
В тыс. руб.
466,8
1264,4
170,8%
9,2
1901,7
134,9
3856,2
1366,3%
102,8%
25414,7
-
-
2395,3
10556,3
340,7%
Рассмотрим более подробно каждую статью:
Производственные запасы.

В 2005 году производственные запасы увеличились по сравнению с 2004 годом
на 797 631 рубль или на 170,8%. В основном это увеличение произошло за счет
статьи «расходы будущих периодов»- это программное обеспечение,
инсталляционные платежи по подключению узла связи на наб. Ч.Речки, д.41 на
сумму 659 165 рублей;
Дебиторская задолженность.
Дебиторская задолженность на 01.01.2006 г. увеличилась на 1 954 566 рублей, или в
относительном изменении на 102,8% . В основном это текущая дебиторская задолженность.
Просроченная задолженность составляет около 2% от всей суммы задолженности.
В 2005 году списана дебиторская и кредиторская задолженность с истекшими
сроками исковой давности на финансовые результаты Общества в размере: дебиторская – 0
руб., кредиторская – 2 800 руб.
Краткосрочные финансовые вложения
На конец отчетного периода краткосрочных финансовых вложений нет.
В 3 квартале 2005 года все имеющиеся ценные бумаги были реализованы.
Чистая прибыль в обороте ценных бумаг по году составляет 1 308 381 рубль. Чистая
прибыль по ЦБ с учетом корректировки по текущей рыночной стоимости ФВ составляет
1 026 686 рублей. (ПБУ 19).
11
IV.
Перечисленные налоги.
За 2005г. начислено в бюджет всех видов налогов (без учета подоходного налога) в
сумме 9 133 893 руб. в том числе:
 Налог на прибыль:
- от основной деятельности
 НДС
 Налог на имущество
 Арендная плата за землю
 Прочие (реклама, ценные бумаги,
природопользование, трансп.налог)
865 107 руб.
7 050 697 руб.
105 539 руб.
1 046 137 руб.
66 413 руб.
Отчисления во внебюджетные фонды составили в общей сумме 4 533 435 руб.
Финансовое положение Общества в 2005г. было устойчивым, организация является
финансово- независимой и способной своевременно и полностью рассчитываться по всем
своим обязательствам.
По результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год
Аудитор ООО «Копол Аудитконсульт» произвел аудиторскую проверку с выдачей
положительного заключения. Также проведена ревизия финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Ленстройинформ» за 2005 год Ревизором Общества, который
подтверждает, что данные годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и
убытков во всех существующих аспектах подтверждены данными первичного
бухгалтерского учета. Акционеры до собрания могли ознакомиться с указанными
материалами.
Годовой отчет утвержден Советом директоров ОАО «Ленстройинформ» 23 марта
2005 года.
Совет директоров Общества предлагает Собранию акционеров утвердить годовой
отчет, бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и
убытков за 2004 год по итогам производственно хозяйственной деятельности Общества с
валютой баланса 56 548 928 рубль и нераспределенной прибылью отчетного года в сумме
8 248 616 рублей.
Генеральный директор
М. А. Аминова
12
СПОЛЬЗОВАНИЕ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ в 2005 ГОДУ
в тыс. руб.
N
п./п.
Наименование
Примечание
Сумма
26 735,5
Остаток на 01.01.2005г.
Нераспределен.прибыль отчетного года
Остаток на 01.01.2006
8 248,6
34 984,1
ИСПОЛЬЗОВАНО
НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
ИСПОЛЬЗОВАНО НП на развитие
производства
В том числе:
Приобретение хозинвентаря для
формирования производственной базы по
обслуживанию зданий
Приобретение оргтехники
Приобретение офисной мебели
Приобретение оборудования для
серв.техн.Обсл.систем кондиц.и вентиляции
Приобретение оборудования для развития
узла связи на Ч.речке
Оснащение АТС
Пожарная сигнализация 4 этаж
ЛВС Адмиралтейский пр.,6
Непредвиденные расходы
3575,3
431,4 По плану техперевооружения
266,3
385,8
172,1
1838,1
42,2
126,0
313,4
0,0
ИСПОЛЬЗОВАНО ПРИБЫЛИ НА ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ЗА 2005
ГОД.
в тыс. руб.
Примечание
N
Наименование
Сумма
п/п
2.
ИСПОЛЬЗОВАНО
206,0
В том числе:
2.1
Непроизводственные премии (ОВЗ,
24,9
юбилейные, разовые)
2.2
Материальная помощь
57,0
2.3
2.4
2.5
Материальная помощь блокадникам и
ветеранам
Другие цели (ритуальные услуги,
медобслуживание и др.)
Непредвиденные расходы
29,6
69,5
25,0
13
14