АЛРОСА-Нюрба - DISCLOSURE.RU
advertisement
Группа «АЛРОСА» Открытое Акционерное Общество «АЛРОСА-Нюрба» ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2012 год г. Нюрба Республика Саха (Якутия) 26.01.2016 СОДЕРЖАНИЕ 1. Совет директоров ........................................................................................................................... 3 1.1. Состав Совета директоров .................................................................................................... 3 1.2. Деятельность Совета директоров. ............................................................................................. 3 2. Ревизионная комиссия Общества ................................................................................................ 8 3. Организационная структура ОАО «АЛРОСА-Нюрба» ............................................................. 9 4. Геологоразведочные работы ....................................................................................................... 10 4.1. Геологоразведочные работы .................................................................................................... 10 4.2. Мониторинг и охрана геологической среды (мониторинг подземных вод) ....................... 12 4.3. Поисковые работы .................................................................................................................... 13 4.4. Разведочные работы ................................................................................................................. 15 4.5. Эксплуатационная разведка ..................................................................................................... 16 5. Добыча и обогащение руды и песков ........................................................................................ 17 6. Реализация основной продукции ............................................................................................... 20 7. Научно-исследовательские и проектные работы ...................................................................... 22 8. Себестоимость продукции. Затраты на производство ............................................................. 22 9. Финансовые результаты деятельности Общества .................................................................... 24 10. Анализ финансовых результатов и финансового состояния ................................................. 25 11. Кадровая политика. Управление персоналом. Труд и заработная плата ............................. 27 11.1. Кадровая политика .................................................................................................................. 27 11.2. Инвестиции в персонал .......................................................................................................... 30 11.3. Кадровое движение ................................................................................................................. 31 11.4. Производительность труда .................................................................................................... 31 11.5. Фонд заработной платы .......................................................................................................... 33 11.6. Выплаты социального характера........................................................................................... 34 12. Социальная политика Общества ОАО «АЛРОСА-Нюрба». ................................................. 35 Выполнение коллективного договора............................................................................................ 35 13. Программа содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района ....... 36 14. Диверсификация деятельности. Дочерние и зависимые предприятия ................................. 45 14.1. ООО «ИИС-УУС АРН» .......................................................................................................... 45 14.2. ОАО «Нюрбинский пищекомбинат» (зависимое) ............................................................... 46 15. Состояние правовой работы. .................................................................................................... 54 15.1. Договорная работа. ................................................................................................................. 54 15.2. Исковая работа. ....................................................................................................................... 54 15.3. Взаимодействие с органами контроля и надзора. ................................................................ 55 15.4. Соблюдение законности. ........................................................................................................ 55 15.5. Нормативно-консультационная работа. ............................................................................... 55 16. О раскрытии информации. ........................................................................................................ 56 17. Бухгалтерская отчетность и финансово-экономические результаты деятельности. .......... 57 18. Информация по сегментам ........................................................................................................ 61 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 2 26.01.2016 1. Совет директоров 1.1. Состав Совета директоров Таблица 1 Председатель Совета директоров: 1. Соболев Игорь Витальевич Первый вице-президент АК «АЛРОСА» Исполнительный директор АК "АЛРОСА" (ОАО) (ОАО), Члены Совета директоров: 2. Уваров Игорь Анатольевич Директор Нюрбинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ОАО) 3. Курнев Василий Тарасович Генеральный директор ОАО «АЛРОСА-Нюрба» 4. Иванов Игорь Павлович 5. Яковлев Густав Афанасьевич Начальник Управления по координации деятельности дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ОАО) Заслуженный работник АК «АЛРОСА» (ОАО) 6. Письменный Андрей Васильевич Главный инженер АК «АЛРОСА» (ОАО) 7. Воян Дмитрий Артурович Начальник Управления по стратегическому планированию и бюджетированию АК «АЛРОСА» (ОАО) 8. Яковлева Саргылана Николаевна Заместитель начальника Управления по координации деятельности дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ОАО) Глава Муниципального образования МР «Нюрбинский улус (район) Республика Саха (Якутия)» 9. Попов Борис Николаевич Юридический адрес: 678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, квартал Энергетиков Почтовый адрес: 678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25 Почтовый адрес: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ш. 50 лет Октября, д. 18 1.2. Деятельность Совета директоров. Совет директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба», занимающийся решениями вопросов общего руководства деятельности Общества, состоит из 9 членов, в том числе одного представителя государственного органа РС(Я), шести - представителей АК «АЛРОСА»(ОАО), одного – представителя Общества, в лице генерального директора и одного – представителя муниципального района «Нюрбинский улус(район) РС(Я)». Работа Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в 2012 году проводилась в соответствии c планом работы, утвержденным на заседании Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба». В нем предусматривалось проведение ежеквартальных заседаний ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 3 26.01.2016 Совета директоров и годового общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба». В 2012 году Обществом проведено 3 общих собрания акционеров. 1. На внеочередном общем собрании акционеров, которое проведено 29 марта 2012 года было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба», избранных годовым общим собранием акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» 10 июня 2011 года и был избран новый состав Совета директоров в следующем составе: 1.Воян Дмитрий Артурович 2. Яковлев Густав Афанасьевич 3. Соболев Игорь Витальевич 4. Курнев Василий Тарасович 5. Уваров Игорь Анатольевич 6. Письменный Андрей Васильевич 7. Иванов Игорь Павлович 8. Прокопьев Владимир Михайлович 9. Яковлева Саргылана Николаевна 2. Годовое общее собрание акционеров проведено 15 июня 2012 года. Было принято решение о выплате дивидендов. Также были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества. Были избраны новый состав Совета директоров и ревизионной комиссии. В Совет директоров были избраны: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Воян Дмитрий Артурович Яковлев Густав Афанасьевич Соболев Игорь Витальевич Курнев Василий Тарасович Уваров Игорь Анатольевич Письменный Андрей Васильевич Иванов Игорь Павлович Попов Борис Николаевич Яковлева Саргылана Николаевна В ревизионную комиссию были избраны 1. Богданова Светлана Климентьевна 2. Новик Ирина Витальевна 3. Жукова Наталья Николаевна Аудитором Общества была утверждена аудиторская фирма “Финансовые и бухгалтерские консультанты”. Также было утверждено Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Принято решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии за 2011 год. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 4 26.01.2016 3. На внеочередном общем собрании акционеров, которое проведено 13 декабря 2012 года было принято решение о выплате дивидендов по результатам производственнохозяйственной деятельности за 9 месяцев 2012 года в общей сумме 5.100.000.000 (Пять миллиардов сто миллионов) рублей, что составило 6.375 (Шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей на одну акцию. В 2012 году всего было проведено 9 заседаний Совета директоров. 1. На заседании Совета директоров 22 февраля 2012 года были приняты решения по следующим вопросам: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 2. О продлении на 2012 год Соглашения об оказании спонсорской помощи Андрееву В.В. в размере 90 тысяч рублей и тренеру Керемясову В.П. в размере 60 тысяч рублей. 3. Рассмотрение протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи. 2. На заседании Совета директоров 29 марта 2012 года были приняты решения по следующим вопросам: 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 2. Рассмотрение протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи. 3. На заседании Совета директоров 4 апреля 2012 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 1. О рассмотрении предложений акционеров о включении в повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2011 г. 2. О рассмотрении предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования кандидатур по выборам членов в Совет директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 3. О включении в бюллетень для голосования кандидатур по выборам ревизионной комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 4. На заседании Совета директоров 26 апреля 2012 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 5 26.01.2016 отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2011 год. 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 года. 3. О рассмотрении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА – Нюрба». a. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. b. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. c. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. d. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. e. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА – Нюрба». f. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. 5. О предварительном утверждении аудитора ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размерам вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ревизионной комиссии Общества, определение размера оплаты труда аудитора. 7. О рассмотрении протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА- Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи. 5. На заседании Совета директоров 15 июня 2012 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 2. Рассмотрение протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА- Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 6 26.01.2016 благотворительной и спонсорской помощи. 6. На заседании Совета директоров 17 сентября 2012 года было принято решение по следующему вопросу: 1. Об одобрении договора поручительства как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 7. На заседании Совета директоров 17 октября 2012 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 1. Об исполнении и корректировке Программы содействия социально- экономическому развитию Нюрбинского района на 2012 год. Рассмотрение проекта программы содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района на 2013 год. 2. О рассмотрении отчета о производственно-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых предприятий – ОАО «Конный завод им. Степана Васильева», ООО «Иис-Уус АРН», ОАО «Нюрбинский пищекомбинат». Определение дальнейших действий Общества в рамках процедуры банкротства ОАО «Нюрбинский пищекомбинат». 3. Об утверждении новой редакции Положения о дивидендной политике ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ (услуг) в ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 5. Об одобрении договора купли-продажи проектной документации по объекту «Карьер на месторождении трубки «Ботуобинская» как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 6. О рассмотрении протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА- Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи. 7. Разное. 8. На заседание Совета директоров 6 ноября 2012 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 1. О выплате дивидендов акционерам ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года. 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА- Нюрба» 3. О рассмотрении протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСАОАО «АЛРОСА - Нюрба» 7 26.01.2016 Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи. 9. На заседание Совета директоров 13 декабря 2012 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 1. Об утверждении корректировки плана производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АЛРОСА – Нюрба» на 2012 год. 2. Об утверждении плана производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АЛРОСА – Нюрба» на 2013 год. 3. О рассмотрении предложений по концепции развития и деятельности дочерних и зависимых предприятий – ОАО «Конный завод им. Степана Васильева», ОАО «Нюрбинский пищекомбинат». Определение дальнейших действий Общества в рамках процедуры банкротства ОАО «Нюрбинский пищекомбинат». 4. Об исполнении и корректировке Программы содействия социально- экономическому развитию Нюрбинского района на 2012 год. Об утверждении Программы ССЭРНР на 2013 год. 5. Об утверждении протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА- Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи. 6. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «АЛРОСА – Нюрба» на 2013 год. 7. Разное 2. Ревизионная комиссия Общества Ревизионная комиссия избрана решением очередного годового собрания акционеров в составе: 1. Новик И.В. – заместителя начальника отдела организации внутреннего контроля Группы «АЛРОСА» Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ОАО) 2. Богданова С.К. – заместитель начальника Управления учета финансовохозяйственной деятельности и формирования сводной отчетности по налоговому учету АК "АЛРОСА" (ОАО), 3. Жукова Н.Н. – начальник юридического отдела СТ «Алмазавтоматика» АК «АЛРОСА» (ОАО) ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 8 Отдел учета и реализации товарной продукции Заместитель генерального директора по реализации Отдел экономики, организации труда и управления персоналом Заместитель генерального директора по экономике Бухгалтерия Главный бухгалтер Столовая Заместитель генерального директора по общим вопросам и региональному развитию Отдел механика директор Гостиница Служба безопасности Отдел материальнотехнического снабжения Юридический отдел Администрат ивнохозяйственны й отдел Геологомаркшейдерский отдел Первый заместитель генерального директора Генеральный Председатель Совета директоров Совет директоров Ремонтноэксплуатацио нный участок Отдел региональны х программ 26.01.2016 3. Организационная структура ОАО «АЛРОСА-Нюрба» ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 9 26.01.2016 4. Геологоразведочные работы 4.1. Геологоразведочные работы Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба» проводит геологоразведочные работы за счет собственных средств, в пределах лицензионных площадей (СреднеМархинский алмазоносный район), в т.ч.: - ЯКУ 01450 КЭ с целевым назначением геологического изучения и добычи на коренном месторождении алмазов трубке Нюрбинская и генетически связанной с ней месторождении россыпи Нюрбинская; - ЯКУ 01451 КЭ с целевым назначением геологического изучения и добычи алма-зов на коренном месторождении трубке Ботуобинская и генетически связанной с ней месторождении россыпи Ботуобинская; - ГКГ 00616 ГГ с целевым назначением и видами работ строительство и опытнопромышленная эксплуатация полигона с целью захоронения дренажных вод карьеров трубок Ботуобинская и Нюрбинская на Ботуобинском участке недр. Работы включают разные стадии геологического изучения недр, в т.ч.: -региональное геологическое изучение недр, включающее гидрогеологические исследования (мониторинг подземных вод), мониторинг геологической среды в целях изучения изменений гидрогеологического режима подземных вод и состояния геологической среды от возможных последствий отработки месторождений полезных ископаемых; - поиски месторождений алмазов, оценку безрудности площадей с целью строительства объектов инфраструктуры действующего горнообогатительного комбината; - поисковые работы с целью не связанной с добычей полезных ископаемых для поисков структур по захоронению подземных дренажных рассолов горных выработок отрабатываемых месторождений; - разведку коренных и россыпных месторождений алмазов с целью воспроизводства минерально-сырьевой базы действующего алмазодобывающего комплекса; - эксплуатационную разведку в пределах горного отвода для получения досто-верных исходных данных для безопасного ведения работ, оперативного планирования горных работ, обеспечения рационального использования недр. Геологоразведочные работы выполняются на основании подрядных договоров подразделениями АК «АЛРОСА» (ОАО), в т.ч. с Ботуобинской геологоразведочной экспедицией (поисковые и разведочные работы) и Мирнинской геологоразведочной экспедицией (мониторинговые, гидрогеологические, разведочные, эксплоразведочные работы). Работы выполняются, в основном, по отрасли «Алмазы». ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 10 26.01.2016 В декабре 2011 года ОАО «АЛРОСА-Нюрба» утвердило пообъектный план ГРР на 2012 год, согласно которому на геологоразведочные работы на 2012 год предусматривались средства в размере 512 580 тыс. рублей, в т.ч. на поиски и разведку 301 259 тыс. рублей. В мае 2012 года по причине изменения индексов удорожания работ и с учетом фактического выполнения объёмов внесена корректировка планов геологоразведочных работ на 2012 год в следующих показателях: план финансирования ГРР на 2012 год – 543374 тыс. руб. (106 %), в т.ч. на поиски и разведку 304384 тыс. руб. (101 %). Окончательный пообъектный план ГРР согласован с Госкомгеологией РС(Я) и Якутнедра в декабре 2012 г. Геологоразведочные работы в 2012 году выполняются по 6 объектам. Кроме того, проводится эксплуатационная разведка в пределах горного отвода трубки Нюрбинская. Основные плановые объёмы геологоразведочных работ за 2012 года, выполнены (см. таблицу 1). Основные показатели геологоразведочных работ ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2012 г. (финансирование приведено с учетом НДС) Показатели 1 Финансирование, всего бурение ГИС электроразведка обогащение проб восстановление скв. отчет проект в т.ч. 1. Поиски и разведка, всего колонковое бурение ГИС электроразведка обогащение проб восстановление скв. для режимных набл. отчет проект в т.ч. объекты Ед. изм. 2 тыс. руб. п.м. п.м. ф.т. т шт шт тыс. руб. п.м. п.м. ф.т. т шт Отчет 2011г. 3 508 635 31 920 21 442,5 30 1 065,9 1 2 1 План 2012г. 4 578 926 31 398 21 140,0 Фактич. выполн. 5 580 258 31 714 21 199 Таблица 2 % выполн. 6 100,2 101,0 100,0 928,5 1 126,8 121,4 1 2 2 1 100 100 339 611 304 386 304 384 100,0 22 540 21 080 30 14,9 1 21 100 18 850 21 068 18 866 99,8 100,1 3,5 6,8 104,6 2 2 100,0 1 шт 1.1. Мониторинг-Накын-3 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 11 26.01.2016 финансирование бурение ГГ скв ГИС восстановление скв. проект 1.2.Мониторинг-Накын-4 финансирование бурение ГГ скв ГИС восстановление скв. проект 1.3. Промышленный-4 финансирование бурение ГИС 1.4. Структурный финансирование электроразведка восстановление скв. 1.5. Рудный-2 финансирование бурение ГИС обогащение проб 1.6. Россыпной финансирование 1.7. Россыпной-Б финансирование проект 2. Эксплоразведочный бурение ГИС обогащение проб отчет проект 2.1. Физико-механическое бурение бурение ГИС тыс. руб. п.м. шт шт 14 844 380 380 1 тыс. руб. п.м. шт шт 1 014 1 013 99,9 247 247 100,0 1 1 100,0 тыс. руб. п.м. п.м. 248 029 20 160 19 000 259 607 20 000 17 750 259 606 20 000 17 766 100,0 100,0 100,0 тыс. руб. ф.т. шт 14 417 30 1 354 354 100,0 тыс. руб. п.м. п.м. т 60 026 2 000 1 700 14,9 42 561 1 100 1 100 6,5 42 561 1 068 1 100 6,8 100,0 97,1 100,0 104,6 тыс. руб. 2 295 603 1 233 195 8 868 910,0 922 1 1 41 345 603 1 234 529 9 216 953,0 1120 1 1 41 345 100,0 100,0 100,6 103,9 104,7 121,5 100,0 100,0 100,0 1430 1380 1430 1380 100,0 100,0 тыс.руб. шт тыс. руб. п.м. п.м. т шт шт тыс.руб. п.м. п.м. 169 024 9 380 362,5 1 051 1 1 4.2. Мониторинг и охрана геологической среды (мониторинг подземных вод) Мониторинговые исследования в районе алмазоносных кимберлитовых трубок Ботуобинская, Нюрбинская и прилегающей территории проводятся с целью изучения режима, динамики, ресурсов подземных вод и состояния геологической среды в районе НаОАО «АЛРОСА - Нюрба» 12 26.01.2016 кынского кимберлитового поля и прилегающих площадей, как основы для оценки состояния окружающей среды под воздействием природных и техногенных факторов. Основанием для проведения мониторинговых исследований на территории лицензионных участков послужили решение ГКЗ МПР России (протокол от 25.04.2001 г. №645) и условия лицензионных соглашений. Объект Мониторинг-Накын-3 (проведение мониторинга подземных вод в районе трубок Ботуобинская, Нюрбинская и прилегающей территории на 2010-2013 г.г., г.р. №9809-18, лицензии ЯКУ 01450 КЭ и ЯКУ 01451 КЭ). В 2012 году работы по объек-ту «Мониторинг-Накын-3» выполнялись согласно проекту на выполнение работ и геологическому заданию. Фактическое выполнение финансирования ГРР по объекту Мониторинг-Накын-3 за 2012 год составило 1 013068 рублей с учетом НДС. Объект Мониторинг-Накын-4 (проведение мониторинга подземных вод в районе трубок Ботуобинская, Нюрбинская и прилегающей территории на 2013-2016 г.г., г.р. № лицензии ЯКУ 01450 КЭ и ЯКУ 01451 КЭ). В 2012 году разработано и согласовано в установленном порядке геологическое задание. Составлена проектно-сметная документация и представлена на государственную геологическую экспертизу в Якутский филиал ФГУП «Геолэкспертиза». Фактическое выполнение финансирования ГРР на 2012 год на проектирование по объекту Мониторинг-Накын-4 составило 247 060 рубля. Отрасль «Алмазы» 4.3. Поисковые работы Поисковые работы проводятся с целью поисков коренных и россыпных месторождений алмазов и оценки площадей на безрудность для строительства объектов инфраструктуры алмазодобывающего Накынского комплекса. Объект Промышленный-4 (поиски месторождений алмазов в пределах перспективных участков Накынского кимберлитового поля в 2009-2013 гг.), лицензии ЯКУ 01450 КЭ и ЯКУ 01451 КЭ. Срок действия лицензии – до июля 2022 года. Целевое назначение работ: • поиски коренных месторождений алмазов на 8 локальных участках Накынского кимберлитового поля; • оценка на безрудность участков для строительства объектов инфраструктуры Накын-ского горнодобывающего комплекса. Работы проводятся по проекту, утверждённому в 2008 г. Г.р. № 45-08-3/2. Проект получил положительное заключение геологической экспертизы (№ 808 от 15.01.09 г.). ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 13 26.01.2016 В течение отчетного периода продолжались работы по участкам № 1 и № 6. Основная цель работ - поиски кимберлитовых тел и оценка площади строительства отвала вскрышных пород Южный-3 (захватывающей оба участка) на безрудность. В I квартале 2012 г. институту «Якутнипроалмаз» были переданы материалы для оформления справки на «безрудность» площади строительства отвала вскрышных пород Северо-Западный в районе кимберлитовой трубки Нюрбинская. В июне 2012 г. институту «Якутнипроалмаз» представлены материалы для оформления справки на «безрудность» площади строительства отвала вскрышных пород «Юж-ный-3», в районе будущего карьера на трубке Ботуобинская. Также были продолжены буровые работы по проходке кустов скважин для дальнейшего расширения юго-западного фланга россыпи Нюрбинская. По предварительным данным, установлены средние мощности продуктивных залежей: по верхней залежи (укугутская свита) она составляет – 4,6 м; по нижней залежи (дяхтарская толща) – 4,7 м. Всего по объекту Промышленный-4 за отчетный период ожидается выполнение запланированных объемов работ в утвержденных показателях: колонковое бурение скважин – 20000 п.м., ГИС – 17750 п.м., обогащение керновых проб – 31,9 тонн. Всего по объекту за отчетный период отобрано 2507 шлиховых и шламовых проб, в ЦАЛ БГРЭ сдано 2258 пробы, получено 1596 результатов минанализа, из них с МСА 80 проб, в 4 пробах обнаружены единичные мелкие кристаллы алмаза. Фактическое финансирование ГРР за отчетный период по объекту Промышленный-4 составляет – 259605762 руб. с учетом НДС. Объект Структурный (поиски структур для захоронения подземных дренажных рассолов, поступающих в систему горных выработок трубок Нюрбинская и Ботуобинская, г.р. №45-07-30/4, лицензия 02514 ПП). В отчетном периоде проводились следующие работы: На объекте Структурный проведены все необходимые геологоразведочные работы. Составлен отчет и государственная экспертиза отчета в ГКЗ Роснедра получила положительное заключение (Протокол №2685 от 27.01.2012 г. ГКЗ Роснедра). 17 апреля 2012 года получена лицензия на пользование недрами ГКГ 00616 ГГ с целевым назначением и видами работ – строительство и опытно-промышленная эксплуатация полигона с целью захоронения дренажных вод карьеров тр. Ботуобинская и Нюрбинская. Дата окончания лицензии 01.05.2017 г. Завершена оформление земельно-отводных документов с государственной регистрацией. Фактическое выполнение финансирования ГРР за отчетный период по объекту ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 14 26.01.2016 Структурный составляет 354 000 рублей с учетом НДС. 4.4. Разведочные работы Разведочные работы проводятся с целью получения прироста запасов алмазов и подготовки их для планомерного вовлечения в разработку. Объект Рудный-2 (проведение разведки глубоких горизонтов коренного месторождения алмазов – кимберлитовой трубки Нюрбинская в 2007-2010 гг., г.р. №45-0730/5, лицензия ЯКУ 01450 КЭ). В первом полугодии закончено бурение геологоразведочных скважин в рамках объекта «Рудный-2». В текущем году задачей работ было уточнение параметров южной части кимберлитовой трубки в пределах горизонтов -200 - -320м. Для решения задачи оконтуривания рудного тела в пределах горизонта -200м с горизонта +25м была пройдена наклонно-направленная скважина 8/410 глубиной 273 п.м. Также были пройдены 2 вертикальных разведочных скважины: 6/370 глубиной 400 п.м. и 9/370 глубиной 395 п.м. Скважины были заложены с целью определить подошву рудного тела в пределах горизонта -320 м. Скважины полностью выполнили свою задачу По результатам бурения скважин были подтверждены контуры рудного тела построенные ранее. Бурение данных скважин даёт возможность определить параметры рудного тела в южной части трубки Нюрбинская, что позволяет начать подготовку геологических материалов к написанию окончательного отчёта с подсчётом запасов. Общий объем бурения составил 1068,0 п.м. С целью уточнения алмазоносности рудного тела отобрано 449 п.м. проб (6,9 т). Отобрано 26 образцов на комплексный анализ и 56 на физико-механические свойства. Фактическое выполнение финансирования ГРР за отчетный период по объекту Рудный-2 составило 42 560 872 тыс рублей с учетом НДС. По объекту Россыпной-Б (разведка второй очереди погребенной россыпи Нюрбинская в 2012-2016 гг., г.р. №98-12-533, лицензия ЯКУ 01450 КЭ). В отчетном периоде разработано и согласовано в установленном порядке геологическое задание на проведение оценочных работ по третьей очереди погребенной россыпи Нюрбинская в 2012-2016 гг. Проведено проектирование в установленном порядке «Оценка третьей очереди россыпи Нюрбинская в предусматривается за пределами разведанных запасов в контуре бло-ка II-P2 в пределах линий №552-530» и будет направлена на государственную экспертизу в Якутнедра. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 15 26.01.2016 Фактическое выполнение финансирования ГРР за отчетный период по объекту Россыпной – Б составило 603238 тыс. рублей с учетом НДС. 4.5. Эксплуатационная разведка Эксплуатационная разведка трубки Нюрбинская и Ботуобинская Проводилось уточнение параметров рудного тела и характеристик вмещающих его пород между эксплуатационными горизонтами + 10,0 - –110,0м. Пробурено 17 скважин глубинами 83-135 м. Общий объём колонкового бурения составил– 1940,0п.м. По тр. Ботуобинская пробурено 9 скважин глубинами 120-140 м. Общий объём колонкового бурения составил– 1285,0п.м. Скважинами полностью пересекли перекрывающие породы и были остановлены в кимберлите. Результатом бурения стало выделение коры выветривания кимберлитов и абсолютная отметка кровли кимберлитов. Осуществлялся отбор керновых проб, с целью уточнения алмазоносности месторождений. На ОФ №10 обогащено 69,9тонн керновых проб кимберлита. Отобрано 324 образца на определение крепости и объёмного веса. Эксплуатационная разведка россыпи Нюрбинская В состав работ по эксплуатационной разведке россыпи Нюрбинская входит колонковое бурение кустовых эксплоразведочных скважин и отбор керновых проб. Скважинами вскрывался разрез тюнгских, укугутских и дяхтарских отложений, триасовая кора выветривания карбонатных пород ордовикской свиты и после углубки в породы ордовика на два метра скважины закрывались. С горизонтов +225 - +190 было пробурено 13 кустов (по 5 скважин) общим объёмом– 4467,5 п.м. На обогатительных фабриках №10 и №17 обогащено 99,18тонн керновых проб, также на ОФ № 17 в течение года с целью уточнения алмазоносности россыпи Нюрбинская обогащено 593,14 тонн валовых проб песков. Бурение скважин на подсечение контактов рудного тела Для прослеживания и уточнения контактов юго-западной части трубки Нюрбинская пробурено 21 колонковых скважин глубинами 10-15 м. Объем проходки составил 374,6 п.м. Бурение скважин на хвостохранилище фабрики №16 С целью определения промышленной значимости техногенных осадков хвостохранилища 16-й фабрики пройдено 9 кустов по 3 скважины и 1 одиночная скважина колонкового бурения общим объёмом 294,0п.м. Весь керн кроме сплошного льда подвержен опробованию - 274,0 п.м. На ОФ-17 обогащено 6,34 тонны керновых проб и 173,5 тонны валовых проб хвостохранилища. Бурение скважин на физико-механические свойства (бурение 3 геомеханических ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 16 26.01.2016 скважин) Для изучения физико-механических свойств пород составляющие борта карьера, необходимых для проекта разработки трубки «Ботуобинская» по требованиям ФГУ «Главгосэкспертизы России». За отчетный период пробурено 1430 п.м. По завершению бурения выполнен комплекс ГИС и откачка штанговым насосом в течении 72 часов, в объёме 21,6 м3 пластовых вод . Средний дебит откачки от 7,2 до 8,2 м3/сутки. На физико-механические свойства отобрано 161 проб в интервале плотных карбонатных пород 151-625,0 м. В лабораторию геомеханики института “Якутнипроалмаз” сдано 161 проб. Результаты физико-механических свойств проб получены в полном объеме. Камеральные работы. Составлен отчёт «О результатах эксплуатационной разведки трубки Нюрбинская и россыпи Нюрбинская выполненных Мирнинской экспедицией в 2011 году». Фактическое выполнение финансирования ГРР за 2012 год по объекту Эксплоразведочный составляет 275 874 000 рублей с учетом НДС. 5. Добыча и обогащение руды и песков Добыча и обогащение руды и песков трубки «Нюрбинская» проводилась согласно проекту алмазодобывающее предприятие ОАО «АЛРОСА-Нюрба» Нюрбинским ГОК АК «АЛРОСА» (ОАО) по договору. Рис.1.Динамика добычи руды, песков за 2010-2012гг. Для подготовки запасов руды и песков к добыче были выполнены вскрышные ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 17 26.01.2016 работы в объеме 12 000тыс.м3 – выполнение плана 100%, к 2011 году – 115,2%. Стабильная работа горного предприятия по добыче руды (песков) во многом зависит от степени подготовленности запасов к выемке. В проекте разработки месторождения календарным графиком предусматривается производство вскрышных работ и добыча руды (песков) с учетом соблюдения норматива подготовленных и готовых к выемке запасов. Данные по обеспеченности подготовленными и готовыми к выемке запасами приведены в таблице: Таблица 3 Карьеры, месторождения Подготовленные, мес. Готовые к выемке, мес. на 01.01.2013г. на 01.01.2013г. Норматив отчет норматив отчет Рудные месторождения Нюрбинская 1,0 1,3 0,7 0,7 Россыпные месторождения Нюрбинская 1,7 3,0 0,3 1,0 Нормативы подготовленных и готовых к выемке запасов по всем месторождениям ОАО «АЛРОСА-Нюрба» соблюдаются. Потери и разубоживание руды и песков при добыче. Данные о потерях и разубоживании, характеризующие полноту извлечения запасов из недр и качество отработки месторождений, приведены в таблице: Таблица 4 Карьеры, месторождения Нюрбинская Нюрбинская Потери, % за 2012 г. план отчет Рудные месторождения 0,096 0,076 Россыпные месторождения 0,007 0,007 Разубоживание, % за 2012 г. план Отчет 1,76 1,19 3,53 2,78 Фактические показатели потерь и разубоживания не превышают плановые. За текущий год добыто 1400тыс. тонн руды (100% к плану) и 532тыс. тонн песков (100,4% к плану), всего руды, песков - 1932тыс. тонн. (100,1% к плану). По отношению к 2011 году 65,3%. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 18 26.01.2016 Рис.2. Динамика обработки руды, песков, добычи алмазов за 2010-2012г.г. Обработка руды и песков велась на фабриках №15 и №16. Обработано за отчетный период 1410тыс. тонн руды (95% к плану) и 679тыс. тонн песков (110% к плану). В целом обработка к плану текущего года составила 99,2%, к факту 2011 года составила 99,5%. Основные показатели за 2012 год Таблица 5 № п/п Наименование 1 2 1 2 Вскрышные работы, тыс.м3 Добыча руды, песков, тыс.тонн, всего в том числе: руда, тыс.тонн пески, тыс.тонн 3 - Обработка руды, песков, всего, тыс.тонн в том числе: Фабрика № 15 2010 отчет 2011 отчет 2012 г. план 3 4 5 План горных работ 9004 10420 12000 факт 6 факт к плану +/% 7 8 факт 2012 к отчету 2011 9 12000 0 100 115 1930 1932 2 100 65 1580 1350 1400 336 1608 530 План алмазодобычи 1400 532 100 100 104 33 2350 2100 2105 2089 -16 99 99 500 500 520 520 0 100 104 1916 2958 0 2 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 19 26.01.2016 № п/п 1 3.1. 1 3.2. 3.3. 4 5 Наименование 2 Фабрика № 16 Обработка руды , всего, тыс.тонн в том числе: Фабрика № 15 Фабрика № 16 2 Обработка песков, всего, тыс.тонн Фабрика № 15 Фабрика № 16 Вторичное разубоживание Добыча алмазов, тыс .долл. США Отгрузка из ЦСА, тыс.долл. США 2010 отчет 2011 отчет 2012 г. план факт 3 1850 4 1600 5 1585 6 1569 1490 1350 1490 1410 1490 1350 1490 1410 факт к плану +/% 7 8 -16 99 -80 95 -80 95 факт 2012 к отчету 2011 9 98 104 104 860 500 360 750 500 250 615 520 95 679 520 159 64 0 64 110 100 167 91 104 64 451144 405851 441550 447220 5670 101 110 450067 404412 441500 441523 23 100 109 6. Реализация основной продукции В 2012 году оценка и сортировка алмазов собственности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» осуществлялась на основании договоров ЕСО АК «АЛРОСА» (ОАО) и Гохраном РФ, а продажа алмазов через ЕСО АК "АЛРОСА" (ОАО). В утвержденном плане (сентябрь) Общества было предусмотрено реализовать алмазов с учетной стоимостью 432,1млн. долл.США на общую сумму по контрактной стоимости в размере 777,4млн.долл. США. Фактически реализовано алмазов по контрактам на 774,4млн.долл.США , при этом учетная стоимость реализованных алмазов составила 444,4млн.долл.США . Среднегодовой коэффициент приторговывания сложился на уроне 1,74 Реализация алмазного сырья 2012 года в натуральном выражении относительно 2011 года составила 91,3%, в денежном выражении (долл.США) к 2011 году 100,0%. На экспорт в 2012 году было реализовано алмазов на сумму 556,3млн.долл.США . Коэффициент приторговывания по алмазам, реализованным на экспорт, составил 1,86. Реализация на экспорт осуществлялась согласно генеральной лицензии Министерства экономического развития и торговли РФ. На свободный рынок продажа осуществлялась по принятой на практике правилам ЕСО. В первую очередь, лоты предлагались постоянным клиентам ЕСО. С учетом ситуации на рынке, алмазы продавались в основном по ценам внутреннего рынка, на конкурс было выставлено небольшое количество лотов. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 20 26.01.2016 Покупателями алмазов собственности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» были фирмы из Бельгии, Израиля, Индии, США и Гонконга. Крупными покупателями алмазов собственности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на свободном рынке являются фирмы: - DIAMOND INDIA LTD Индия, реализовано алмазов на сумму 39,9млн.долл. США; - ROSY BLUE NV Бельгия 29,2млн.долл.США; - ROSY BLUE (India) PVT Ltd Индия 36,3млн.долл.США; - KIRAN GEMS (India) PVT Ltd 32,2млн.долл.США; - BRONNER TRADING COMPANY LTD 29,8млн.долл.США; - ASPECO NV Бельгия 16,8млн.долл.США; - RATILAL BECHARLAL&SONS Индия 11,8млн.долл.США; - DALI DIAMOND COMPANY N.V. Бельгия 21,3млн.долл.США; - ARJAV DIAMONDS N.V. Бельгия 8,3млн.долл.США; - DIAJEWEL N.V. Бельгия 9,7млн.долл.США; - DIAROUGH N.V. Бельгия 10,5млн.долл.США - PLUCZENIK DIAMOND CO NV Бельгия 11,1млн.долл.США; - Penford Ltd Израиль 5,5млн.долл.США и т.д. Реализация алмазов размерности + 10,8 производится на международных аукционах. В 2012 году международные аукционы проводились в Москве, и впервые товар собственности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» представлялся на ведущих мировых торговых площадках в Израиле, Бельгии и США. В 2012 году на зарубежных торговых площадках группы компаний ARCOS реализовано алмазов на сумму 8,6млн.долл.США. Из них «Arcos Belgium» продано алмазов на сумму 5,6млн.долл.США, в «Arcos Hong Kong Ltd» на сумму 0,4млн.долл.США, «Arcos Limited» на сумму 1,1млн.долл.США, «Arcos Diamond Israel Ltd» на сумму 1,3млн.долл.США. На внутренний рынок в 2012 году реализовано 218,1млн.долл.США (к плану 108,6%) с коэффициентом приторговывания 1,49. Одними из крупнейших клиентов по покупке алмазов являлись: - ОАО «ПО Кристалл» - 70,4млн.долл.США; - ООО «Руиз Даймондс» - 13,1млн.долл.США; - ООО «Кристаллдиам» - 8,4млн.долл.США; - ООО «ЧелПром-Даимонд» - 4,2млн.долл.США; - ООО «Мосалмаз» - 2,7млн.долл.США; ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 21 26.01.2016 - С.Д. Даймонд ООО – 2,4млн.долл.США и т.д. Также было реализовано АК «АЛРОСА» (ОАО) для огранки на «АЛРОСА Бриллианты» алмазов на сумму 48,8 млн.долл.США. Поставка товара Гохрану РФ в 2012 году произведена в сумме 41,5млн.долл.США. Среднегодовой курс доллара США к рублю за 2012 год сложился 31,09 рубля за один доллар США.. Основные показатели за 2012 год Таблица 6 2012 г. № п/п Наименование 1 2 1 Учетная стоимость, млн.долл.США (оценка ЕСО и ГОХРАНа РФ) Реализация алмазного сырья, млн.долл.США Коэфф.приторговывания в том числе: Экспорт алмазного сырья млн. долл.США Внутренний рынок, млн.долл.США, в том числе «Бриллианты АЛРОСА», млн.долл.США Среднегодовой обменный курс (рубль/доллар США) Реализация алмазного сырья, млн.руб. 2 2.1. 2.2. 2.2.1. 3 4 2010 отчет 3 2011 отчет факт к плану план 4 5 План реализации факт +/- % 6 7 8 факт 2012 к отчету 2011 9 453,4 412,7 432,1 444,4 12,3 102,8 107,7 572,9 1,264 774,7 1,88 777,4 1,80 774,4 1,74 -3,0 -0,06 99,6 96,8 100,0 92,7 407,5 532,5 576,5 556,3 -20 96,5 104,5 17 108,6 90,0 165,4 242,2 200,9 218,1 36,0 48,5 54,5 48,8 -6 89,5 100,6 30,37 29,39 31,55 31,09 98,5 105,8 17317,8 22441,7 24 295,6 23 800,6 -0,46 494 992 98,0 106,1 7. Научно-исследовательские и проектные работы В 2012 году ОАО «АЛРОСА-Нюрба» были выполнены следующие научноисследовательские и проектные работы: - технико-экономическое обоснование вовлечения в отработку запасов между горизонтами -200м-320м (глубина 570м) трубки «Нюрбинская» (договор №019-12/04 от 30.11.2011г. с институтом «Якутнипроалмаз»). Затраты составили 5 770тыс.руб. - проектно-изыскательские работы бурение геохимических скважин тр. «Ботуобинская». Затраты составили 35038,1тыс.руб. 8. Себестоимость продукции. Затраты на производство Фактические материальные затраты на производство продукции за 2012 год ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 22 26.01.2016 составили 9 833,6 млн.руб. - 100% к плану . В целом затраты на производство с учетом коммерческих расходов по факту составили – 15 023,6млн.руб., что составило 99,5% к плану и к факту 2011 года 100,1%. Значительный удельный вес в общей структуре затрат занимают производственные услуги 65,4% в размере 9 820,0млн.руб., из них услуги АК «АЛРОСА» (ОАО) в этой статье составляют 99,6%. Сводная смета затрат за 2012 год Таблица 7 Сводная смета 2012 № п/п Наименование факт 2012 к отчету 2011 % 9 факт к плану 2011г план факт +/- 1 2 1 Добыча руды, песков, тыс.тонн всего 2958 1930 1932 2 100 65 2 Обработка руды, песков, тыс.тонн, всего 2100 2105 2089 -16 99 99 3 Добыча алмазов, млн. долл. США 405,9 441,6 447 6 101 110 4 Реализация алмазного сырья, млн.долл. США 774,7 777,4 774,4 -3 100 100 5 Реализация, тыс. руб. 22 449 383 24 295 564 23 800 572 -494 992 98 106 29,39 31,55 31,09 0,46 99 106 7 851 524 9 835 247 9 833 553 -1 694 100 125 4 1 65 64 7 838 492 9 820 052 9 820 028 -24 100 125 Среднегодовой обменный курс 6 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Себестоимость Материальные затраты в том числе Списание НДС производственные услуги в том числе: АК "АЛРОСА" 3 5 6 % 7 8 7 801 137 9 780 266 9 781 726 1 460 100 125 прочие организации (ГОХРАН и проч) 37 355 39 786 38 302 1 484 96 103 Амортизация Заработная плата Единый социальный налог Прочие расходы 17 485 68 810 9 688 26 636 18 474 75 359 14 322 35 831 18 366 80 636 14 453 42 031 -108 5 277 131 6200 99 107 101 117 105 117 149 158 7 974 143 5 733 970 5 727 464 9 979 233 3 623 558 3 616 538 9 989 039 3 586 016 3 578 626 9 806 -37 542 -37 912 100 99 99 125 63 62 983 767 1 066 245 1 060 194 -6 051 99 108 5 4 1 -3 25 20 1 234 292 3 509 400 1 108 1 340 889 1 209 400 1 350 1 309 031 1 209 400 1 330 -31 858 0 -20 98 100 99 106 34 120 5 398 5 670 6 060 390 107 112 6.7. ИТОГО Налоги и платежи Исчиcленные от реализации из них: налог на добычу полезных ископаемых регулярные платежи за пользование недрами бонус коммерческого обнаружения бонус ком.обнаруж. (фиксир.платеж) Прочие налоги и платежи 6.8. Отчисления в НПФ «Алмазная осень» 6.9. Коммерческие расходы 1 293 747 1 491 582 1 448 542 -43 040 97 112 в т.ч. возмещение экспортной пошлины 1 017 959 1 184 190 1 135 108 -49 82 96 112 Всего затрат: 15 001 860 15 094 373 15 023 597 -70 776 100 100 6.6. - ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 23 26.01.2016 № п/п 1 6.10. 6.11. Сводная смета 2012 Наименование 2011г 6.12. 2 Изм.ост.расх.будущ.период. Изм.ост.незаверш.произв. в т.ч. - полуфабрикаты - алмазное сырье Изм.ост.отгруженных товаров 6.13. Изм.ост.вспом.произ-ва 6.14. Изм.ост.рез.предст.расходов 6.15. Изм.ост.готовой продукции Производственная себестоимость Полная себестоимость На 1 рубль реализов.пр-ии Прибыль (+), убыток (-) от реализации в % к реализации 3 факт 2012 к отчету 2011 % 9 факт к плану план факт +/- % 8 32 213 507 709 5 -22 441 857 635 6 -28 343 947 379 7 -5 902 89 744 760 814 -253 105 102 078 -123 307 984 942 2 095 261 188 686 191 -72 187 388 495 -298 751 -74 282 70 -30 010 61 073 74 299 13 226 122 -1 580 201 -1 706 -1 907 -215 611 409 618 1 139 967 730 349 278 13 313 314 14 607 061 0,65 7 842 322 12 294 610 13 786 192 0,57 10 519 665 11 515 646 12 964 188 0,54 10 844 491 -778 964 -822 004 -0,03 324 826 94 94 96 103 34,9% 43,3% 45,5% 2,2% 126 110 34 108 9. Финансовые результаты деятельности Общества В отчетном периоде Общество достигло следующих финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности: Выручка от реализации продукции – 23 808 679тыс.руб. (98% к плану) Себестоимость реализованной продукции – 12 964 188 тыс. руб. (94% к плану); Прибыль (+), убыток (-) от продаж – 10 844 491 тыс. руб. (103% к плану); Налог на прибыль – 1 653 671 тыс.руб. (93% к плану); Чистая прибыль (+), убыток (-) отчетного года – 8 304 834 тыс. руб. (105% к плану). Результат по прочим расходам и доходам отрицательный – 469 ,8 млн.руб. (90% к плану), в том числе результат курсовых разниц составили 131 млн.руб. В 2012 году Обществом было направлено по обращению граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи средств в объеме 89,7млн.руб., в том числе 17,5млн.рублей перечислено на проведение Международных спортивных Игр «Дети СахаАзия», на проведение Республиканского Ысыаха Олонхо в г. Нюрба 22,5млн.руб., на проведение XIX Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» 18,0млн.руб., на строительство пристроя детского реабилитационного центра слуха и речи в г. Нюрба 5,0млн.руб., в фонд «Бар5арыы» направлено 2,0млн.руб. и т.д. На социальное развитие Нюрбинскому улусу было направлено средств в размере 298,1млн.руб., что к плану составило 102,3% ( план 2012г -290,0млн.руб). ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 187 24 86 89 84 138 26.01.2016 10. Анализ финансовых результатов и финансового состояния Финансовые результаты производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за отчетный период следующие: Выручка от реализации, всего – 23 808 679тыс.руб. в том числе - Выручка от реализации алмазной продукции – 23 800 572тыс.рублей; - Выручка от неосновного вида деятельности (гостиница) – 4 831тыс.рублей; - Выручка от другого вида деятельности (столовая) – 3 058тыс рублей. - Выручка от реализации товаров (товары на перепродажу) – 218тыс.руб. Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения – 10 374 715тыс. руб. Чистая прибыль (+), убыток (-) отчетного периода – 8 304 834тыс. руб. Финансовое состояние Общества характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств, Информационной базой для проведения финансового анализа является, главным образом, бухгалтерская документация. В первую очередь – это бухгалтерский баланс (ф. №1), ф. №2 – «Отчет о прибылях и убытках», ф. №3 – «Отчет о движении капитала», ф. №4 – «Отчет о движении денежных средств», ф. №5-з – «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)». В качестве инструментария для финансового анализа используются финансовые коэффициенты – относительные показатели финансового состояния Общества, которые выражают отношение одних абсолютных финансовых показателей к другим. Финансовые коэффициенты используются для выявления динамики развития показателей и тенденций изменения финансового состояния предприятия; для определения нормальных ограничений и критериев различных сторон финансового состояния. Данные для проведения анализа представлены в таблице 8. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 25 26.01.2016 Финансовые показатели деятельности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» № п/п 1 2 3 4 5 Показатель Коэффициент абсолютной ликвидности Денежные средства / (Краткосрочные обязательства - доходы будущих периодов) Коэффициент текущей ликвидности Оборотные активы / Краткосрочные обязательства Коэффициент финансовой независимости Собственный капитал / Пассив баланса Коэффициент финансирования Заемный капитал / Собственный капитал Коэффициент финансовой устойчивости Собственный капитал + Долгосрочные обязательства / Пассив баланса Коэффициент чистой рентабельности продаж Чистая прибыль / Выручка от продаж Норматив 2009 2010 2011 2012 2012г к 2011г в % от 0,2 до 0,5 0,0 0,1 0,2 0,1 50% 1,9 1,9 2,2 3,8 170% 0,4 0,4 0,4 0,6 150% менее 0,7 1,8 1,6 1,3 0,7 50% 0,7 и выше 0,5 0,5 0,6 0,8 130% - 0,1 0,1 0,3 0,3 100% - 0,1 0,3 0,7 0,9 130% - 0,4 0,7 1,6 1,4 90% от 1,0 до 2,0 0,5 и выше 6 7 8 Коэффициент рентабельности активов Чистая прибыль / Актив баланса Коэффициент рентабельности собственного капитала Чистая прибыль / Собственный капитал 1. Коэффициент абсолютной ликвидности по отношению к прошлому году снижен на 50% из-за уменьшения суммы остатков денежных средств на расчетном счете на 77% (на начало года –587 355 тыс. руб., на конец года – 136 111тыс. руб.) и снижением на конец отчетного года размера краткосрочных обязательств на 28% (на начало года – 3 363 894 тыс. руб., на конец года – 2 406 788 тыс. руб.) 2. Коэффициент текущей ликвидности возрос против прошлого года на 70% из-за увеличения суммы оборотных активов на 22% (на начало года – 7 433 829 тыс. руб., на конец года – 9 034 590 тыс. руб.) и уменьшения на конец отчетного периода размера краткосрочных обязательств на 28% (на начало года – 3 363 894 тыс. руб., на конец года – 2 406 788 тыс. руб.) 3. 50%. Коэффициент финансирования по сравнению с прошлым годом снижен на Снижение коэффициента обусловлено снижением на конец года суммы краткосрочных обязательств на 28% (на начало года – 3 363 894 тыс. руб., на конец года – 2 406 788 тыс. руб.) и ростом размера собственного капитала на 61% (на начало года – ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 26 26.01.2016 3 523 372 тыс. руб., на конец года – 5 677 148 тыс. руб.) 4. Коэффициент финансовой устойчивости увеличен против прошлого года на 30%. Рост коэффициента связан с ростом размера собственного капитала на 61% (на начало года – 3 523 372 тыс. руб., на конец года – 5 677 148 тыс. руб.) 5. Коэффициент рентабельности активов возрос против прошлого года на 30% из-за увеличения суммы чистой прибыли на 42% и увеличения стоимости активов против предыдущего года на 20% (на начало года – 8 119 360 тыс. руб., на конец года – 9 734 316 тыс. руб.). 6. Коэффициент рентабельности собственного капитала по сравнению с прошлым годом уменьшен на 10%. На уменьшение коэффициента повлияло увеличение суммы чистой прибыли отчетного года по сравнению с предыдущим периодом на 42% (2011 год – 5 858 856 тыс. руб., 2012 год – 8 304 834 тыс. руб.) и увеличение размера собственного капитала на 61% (на начало года – 3 523 372 тыс. руб., на конец года – 5 677 148 тыс. руб.). 11. Кадровая политика. Управление персоналом. Труд и заработная плата 11.1. Кадровая политика Кадровая политика Общества нацелена на сохранение и преумножение человеческого капитала, который является одним из основных конкурентных преимуществ в современном бизнесе. Численность работников Общества определяется с учетом организационной структуры предприятия и рациональной численности, необходимой для обеспечения эффективной управленческой деятельности. Динамика средней численности персонала за отчетные годы представлена в таблице. Таблица 9 2012 № п/п 1 1 2 2.1. Наименование 2 Списочная численность на конец года Средняя численность, всего (осн.произв-во + неосн.произв-во) в т.ч.: Среднесписочная численность штатного персонала 2010 отчет 3 2011 отчет 4 план факт 5 6 факт к плану +/7 % 8 факт 2012 к отчету 2011 9 факт 2012 к отчету 2010 10 68 69 76 71 -5 93,4% 102,9% 104,4% 73 74 76 75 -1 98,7% 101,4% 102,7% 66,5 65 74 69 -5 93,2% 106,2% 103,8% 2.1.1. Руководители 17 17 18 18 0 100,0% 105,6% 105,6% 2.1.2. Специалисты 26,5 26 31 26 -5 83,9% 100,0% 98,1% 2.1.3. Служащие 0 0 0 0 0 2.1.4. Рабочие 23 22 25 25 0 100,0% 113,6% 108,7% ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 27 26.01.2016 Внешние совместители 2.2. Работники по договорам гражданско-правового характера Среднесписочная численность штатного персонала (основное производство) 2.3. 3.1. 1,5 2 2 2 0 5 7 0 4 4 60,5 59 68 63 -5 100,0% 100,0% 133,3% 57,1% 80,0% 92,6% 106,8% 104,1% 3.1.1. 3.1.2. Руководители 17 17 18 18 0 100,0% 105,9% 105,9% Специалисты 24,5 24 30 25 -5 83,3% 104,2% 102,0% 3.1.3 Служащие 0 0 0 0 0 3.1.4. Рабочие Среднесписочная численность штатного персонала (неосновное производство) 19 18 20 20 0 100,0% 111,1% 105,3% 6 6 6 6 0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 50,0% 100,0% 125,0% 125,0% 4.1. 4.1.1. 4.1.2. Руководители 0 0 0 0 0 Специалисты 2 2 1 1 0 4.1.3. Служащие 0 0 0 0 0 4.1.4. Рабочие 4 4 5 5 0 Динамика средней численности персонала за период 2010-2012г.г. Совершенствование системы мотивации сотрудников является одним из важнейших направлений развития системы управления персоналом. Акцент в этой работе делается на переход от уравнительной системы и премирования труда к персонифицированной форме расчета вознаграждений, максимально учитывающей индивидуальный вклад сотрудников. Система мотивации персонала в Обществе в 2012 году ориентирована на достижение персоналом результатов в приоритетных областях деятельности компании и регламентируется следующими локальными актами: Положением об оплате труда работников ОАО «АЛРОСА-Нюрба»; Положением о дополнительном вознаграждении (бонусе) руководителей, специалистов и служащих за экономические результаты планово-хозяйственной деятельности; Положением о премировании за внедрение новой техники, технологии, организации производства и труда, управленческих решений на действующих, строящихся и проектируемых объектах; Положением о премировании работников за выполнение показателей работы и основных результатов планово-хозяйственной деятельности; Положением о стимулировании работников ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за выполнение особо важных заданий. Уровень образования сотрудников Общества в динамике за отчетные годы ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 28 26.01.2016 представлен ниже в таблице 8. Анализ уровня образования управленческого персонала и персонала среднего звена подтверждает соответствие каждого работника занимаемой должности. Динамика трудовых ресурсов по уровню образования за период 2010-2012г.г. Таблица 10 За 2010 год Образование Высшее образование Среднее профессиональное образование Среднее начальное образование За 2011 год За 2012 год Количество сотрудников Процентное соотношение Количество сотрудников Процентное соотношение Количество сотрудников Процентное соотношение 39 57% 40 58% 41 58% 8 12% 9 13% 10 14% 21 31% 20 29% 20 28% Состав сотрудников ОАО «АЛРОСА-Нюрба» относится по видам деятельности: Добыча алмазов; Деятельность гостиниц без ресторанов; Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях. По характеру выполняемых функций персонал подразделяется на четыре категории: руководителей, специалистов, служащих, рабочих. Динамика соотношения работников Общества за отчетные годы по категориям и видам деятельности представлена в таблице 10. Динамика структуры трудовых ресурсов по категориям за период 2010-2012гг. Категория персонала На 31.12.2010 Процентное Количество соотношение Руководители 17 27% Специалисты 28 44% Служащие 0 Рабочие 18 Руководители Специалисты Служащие Рабочие 0 1 0 2 На 31.12.2011 Процентное Количество соотношение Добыча алмазов 16 Таблица 11 На 31.12.2012 Процентное Количество соотношение 23% 16 23% 28 41% 29 41% 0 0 0 0 0 29% 19 27% 20 30% Деятельность гостиниц без ресторанов 0 0 0 33% 1 33% 0 0 0 67% 2 67% 0 1 0 2 0 33% 0 67% Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях Руководители 0 0 0 0 0 0 Специалисты 1 50% 1 33% 0 0 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 29 26.01.2016 Служащие Рабочие 0 1 0 50% 0 2 0 67% 0 3 0 100% Сравнительный анализ возраста сотрудников за отчетные годы представлен в таблице. Средний возраст работников за 2012 год составляет 41 год. Динамика структуры трудовых ресурсов по возрасту за период 2010-2012гг. Таблица 12 За 2010 год 30-40 40-50 лет лет До 30 лет Возрастные границы Количество человек 8 Процентное соотношение 12% 21 25 31% 37% За 2011 год 30-40 40-50 лет лет Старш 50 До 30 лет 14 12 20 26 17% 29% 38% 20% За 2012 год 30-40 40-50 лет лет Старш 50 До 30 лет 11 14 15 28 20% 21% 39% 16% 11.2. Инвестиции в персонал Политика обучения сотрудников является одной из основных направлений развития предприятия. Введение в должность, адаптация молодых сотрудников, обучение компьютерной грамотности, обучение работе в среде внедряемой корпоративной информационной системы, создание благоприятных условий для обучения, поощрение успешного обучения, продвижение по работе с учетом результатов обучения – на предприятии используются разнообразные формы и виды систематического обучения, повышающие мотивацию к успешной работе. Наиболее перспективным и эффективным вариантом обучения и развития сотрудников на рабочем месте является наставничество – форма взаимодействия более опытного сотрудника (наставника) – с менее опытным – обучаемым работником. Благодаря грамотно построенному консультациям, а также индивидуальному ежедневному обучению, обучению поддержке, своевременным коммуникативным навыкам, взаимодействию с партнерами, коллегами формируется профессиональный рост молодых сотрудников. Профессиональное образование работников Общества носит непрерывный характер, проводится в течение всей трудовой деятельности сотрудника. Повышение квалификации сотрудников осуществлялось на базе учебных центров Российской Федерации (г. Москва, г. Новосибирск, г.Якутск). Затраты на обучение составили 424тыс.руб. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 30 Старш 50 14 20% 26.01.2016 11.3. Кадровое движение Всего в 2012 году принято на работу – 5 сотрудников на постоянную работу. Прием на работу с указанием соответствующих служб и отделов представлен в таблице 13. Прием на работу в структурные подразделения Общества за 2012 год Таблица 13 Наименование службы, отдела Административнохозяйственный отдел Бухгалтерия Количество принятых, чел. 1 1 Юридический отдел 1 Столовая 2 Всего за 2012г. прекращен трудовой договор с 3 сотрудниками, из них приняли решение о прекращении трудового договора по ст. 77 п.3 ч.1 ТК РФ (собственное желание) – 3 сотрудника. Анализ движения по приему-увольнению представлен в таблице 14. Таблица 14 Динамика движения рабочей силы списочного состава за период 2010-2012 гг. Наименование показателя за 2010 год за 2011 год За 2012 год Коэффициент оборота по приему 5,9% 14% 7,2% Коэффициент оборота по выбытию 10,4% 12,3% 4,3% Коэффициент постоянства кадров 100% 97% 99% Коэффициент оборота по приему характеризует удельный вес принятых работников за отчетный период, а коэффициент оборота по выбытию – удельный вес выбывших. Коэффициент постоянства кадров характеризует уровень работающих на данном предприятии постоянно в анализируемом периоде. В 2012 году 99% сотрудников Общества работает постоянно. 11.4. Производительность труда Результат деятельности предприятия зависит не столько от численности работающих, сколько от количества затраченного на производство труда, определенного количеством ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 31 26.01.2016 рабочего времени. Следовательно, анализ использования рабочего времени является важной составной частью аналитической работы и осуществляется на основе баланса рабочего времени, основные показатели которого представлены в таблице. Таблица 15 Основные показатели баланса рабочего времени в среднем на одного работника Показатель фонда времени Условные обозначения Календарный (дн.) Тк Тк = 365 дн 365 365 366 Номинальный (дн.) Tном Тном = Тк Твых 249 246 247 Расчетная норма рабочего времени (час) tр tр = Тном х tч 1987 1963 1976 Плановый (дн) Tпл Тпл = Тном Тотп 189 185 186 Плановый фонд рабочего времени (час) tпл tпл = Тпл х tч 1509 1477 1488 Явочный (дн) Тяв Тяв = Тном tнеяв 179 178 180 Полезный фонд рабочего времени (час) tп tп = Тяв х tч - tвп 1432 1424 1440 Формула расчёта Значение Значение Значение 2010г. 2011г 2012г. Полезный фонд рабочего времени составляет 81,0% от расчетной нормы рабочего времени и 96,8% от планового фонда рабочего времени. В целом потери рабочего времени минимальны и не зависят от производственных причин. Производительность труда (выработка) демонстрирует среднегодовую выработку продукции одним работником Общества, основные показатели которого представлены в таблице. Таблица 16 Динамика средней выработки продукции одним работником за период 2010-2012г.г. № п/п 1 1 +/- % факт 2012 к отчету 2011 8 9 10 2012г. Наименование 2 Средняя выработка продукции одним работником Ед. изм. 3 млн.руб. 2010 отчет 4 237,2 2011 отчет 5 303,4 план факт 6 7 319,8 318,9 факт к плану -0,9 99,7%% 105,1% За 2011 год показатель имел значение 303,4млн.руб., а в 2012 году – 318,9млн.руб. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 32 факт 2012 к отчету 2010 11 134,4% 26.01.2016 11.5. Фонд заработной платы Фонд оплаты труда за 2012 год составил 84 143тыс. руб. или 108,7% к плановому показателю. Фонд заработной платы ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в динамике за период 2010-2012гг. представлен в таблице 17. Таблица 17 Динамика фонда заработной платы за период 2010-2012гг. № п/п 2012 г. Наименование 1 3 2011 отчет 4 план факт 5 6 факт к плану +/- % 7 8 9 10 Затраты на оплату труда за 2012 год (с/ст-сть+прибыль) Фонд заработной платы, 84 143 6 760 108,7% всего 53 776 70375 77 383 119,6% 156,5% 1.1. в том числе: ФЗП в составе себестоимости 52 313 68810 75 533 80 636 5 103 106,8% 117,2% 154,1% 1.1.1. в том числе: ФЗП Основное производство 48 646 63082 67 785 73 441 5 656 108,3% 116,4% 151,0% 1.1.2. ФЗП РЭУ 1 723 3203 4 591 4 242 -349 92,4% 132,4% 246,2% 883 1117 1 323 1 261 -62 95,3% 112,9% 142,8% 1. 2 2010 отчет тыс. руб. факт факт 2012 к 2012 к отчету отчету 2011 2010 1.2. ФЗП Гостиница 1.3. ФЗП Столовая 1 061 1408 1 834 1 692 -142 92,3% 120,2% 159,5% 1.2. ФЗП за счет прибыли текущего года 1 181 932 951 3 507 2 556 368,8% 376,3% 297,0% 1.2.1. в том числе: ФЗП Основное производство 554 542 635 2 956 2 321 465,5% 545,4% 533,6% 1.2.2. ФЗП РЭУ 606 356 20 20 0 100% 125% 3,3% 1.2.3. ФЗП Гостиница 13 24 6 24 18 400,0% 100,0% 184,6% 1.2.4. ФЗП Столовая (29.01. счет) 8 10 6 18 12 300,0% 180,0% 225,0% 282 633 899 -899 181 386 486 -486 ФЗП РЭУ 51 163 265 -265 ФЗП Гостиница 20 35 52 -52 ФЗП Столовая (29.01. счет) 30 49 96 -96 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4. ФЗП в составе капитальных вложений, всего ФЗП в составе кап.вложений 08 сч. ФЗП за счет прибыли текущего года ФЗП за счет прошлых лет в т.ч. ФЗП Основное производство ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 33 26.01.2016 Фактически в 2012 году фонд заработной платы составил к плану 108,7%, что дало перерасход в размере Перерасход 6 760тыс.руб. сложился вследствие выплаты вознаграждения по итогам работы за год в размере 4868тыс.руб., которое не было заложено в плане, также выплаты премий за выполнение особо важного задания за счет прибыли в размере 2 272тыс.руб. за полученный экономический эффект в размере 111 913 тыс.руб. при подаче уточненных налоговых деклараций и пересчета налога на прибыль за 20082009гг с сумм финансирования Программы ССЭРНР. 11.6. Выплаты социального характера Выплаты социального характера начислялись за счет двух источников – себестоимости продукции и прибыли Общества. Динамика выплат социального характера за период 2010-2012г.г. представлена в таблице 18. Таблица 18 Динамика выплат социального характера за период 2010-2012гг. тыс.руб. +/- % факт 2011 к отчету 2010 7 8 9 10 Выплаты социального характера за 2011 год (с/ст-сть+прибыль) Выплаты социального -1 714 74,9% характера, всего 4655 4714 6 823 5 109 108,4% 109,8% в том числе: Выплаты социального характера в составе себестоимости (прочие расходы) 2012г. № п/п Наименование 1 2. 2.1. 2 2010 отчет 2011 отчет 3 4 план факт 5 6 факт к плану факт 2011 к отчету 2009 3032 2465 3 979 3 066 -913 77,1% 124,4% 101,1% 2527 2113 3 247 2 573 -674 79,2% 121,8% 101,8% РЭУ 241 211 339 263 -76 77,6% 124,6% 109,1% Гостиница 116 81 205 125 -80 61,0% 154,3% 107,8% Столовая 148 60 188 105 -83 55,9% 175,0% 70,9% 1623 2249 2 844 2 043 -801 71,8% 90,8% 125,9% 1589 2132 2 289 1 937 -352 84,6% 90,9% 121,9% 30 29 302 20 -282 6,6% 69,0% 66,7% Гостиница 3 55 135 52 -83 38,5% 94,5% 1733% Столовая 1 33 118 34 -84 28,8% 103,0% 3400% 73 74 76 75 -1 98,7% 101,4% 102,7% в том числе: Основное производство 2.2. Выплаты социального характера за счет прибыли в том числе: Основное производство РЭУ 3. Средняя численность ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 34 26.01.2016 Фактические выплаты социального характера в 2012 году были ниже запланированных и составили 5 109тыс. рублей или 75% к плану. Экономия составила 1 714тыс. рублей, которая сложилась за счет не использования работниками и членами их семей проезда в отпуск, к месту отдыха, также оплаты путевок. 12. Социальная политика Общества ОАО «АЛРОСА-Нюрба». Выполнение коллективного договора Социальная политика Общества направлена на выполнение социальных программ в интересах трудящихся ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и включает в себя вопросы, связанные с созданием благоприятных условий труда и отдыха работников и их семей, а при необходимости, их обследование и лечение в ведущих клиниках и медицинских центрах РФ. Основным документом, обеспечивающим защиту интересов каждого сотрудника ОАО «АЛРОСА-Нюрба», гарантом социального партнерства между руководством и профсоюзом работников является коллективный договор. Следует отметить качественный уровень правового документа, регулирующего социально-трудовые отношения в ОАО «АЛРОСА-Нюрба». В последние годы уровень государственных социальных гарантий лицам, работающим в районах Крайнего Севера, существенно сократился. Поэтому в Коллективном договоре в первую очередь решены вопросы гарантий, компенсаций и льгот работникам районов Крайнего Севера: оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно сотрудникам Общества и членам их семей за 2012 год составил 1896тыс.руб.; проезд на каникулы студентам – детям сотрудников в размере 235тыс.руб.; оплата расходов на дрова сотрудникам, проживающим в домах с печным отоплением 210тыс.руб. Отдельной главой закреплены социальные гарантии молодым работникам не старше 30 лет. Политика обучения молодых сотрудников является одной из основных направлений развития Общества. Введение в должность, адаптация молодых сотрудников, обучение компьютерной грамотности, обучение работе в среде внедряемой корпоративной информационной системы, создание благоприятных условий для обучения, поощрение успешного обучения, продвижение по работе с учетом результатов обучения – в Обществе используются разнообразные формы и виды систематического обучения, повышающие мотивацию к успешной работе. Коллективным договором предусмотрено оказание материальной помощи социально ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 35 26.01.2016 незащищенным членам коллектива и тем, кто оказался в затруднительном положении по различным обстоятельствам. Так, единовременная материальная помощь в 2012 году оказывалась на сумму 50тыс.рублей в том числе: - на организацию похорон близких родственников 30тыс.рублей; - материальная помощь в связи тяжелым материальным положением 20тыс.руб. В 2012г. на реализацию программы дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственным пенсионным фондом «Алмазная осень» перечислено 6 427тыс.рублей. В сфере оздоровления и отдыха работников Общество ориентируется на создание корпоративного стандарта АК «АЛРОСА» (ОАО), обеспечивающего высокий уровень медицинского обслуживания и отдыха, их равную доступность для каждого работника и эффективное использование средств, выделяемых на эти цели. Забота о здоровье – приоритетное направление работы руководства и профсоюза ОАО «АЛРОСА-Нюрба». В 2008 году пролонгирован договор добровольного медицинского страхования сотрудников ОАО «АЛРОСА-Нюрба» со страховой компанией «АЛРОСА», предусматривающий медицинское обследование и лечение в центральных медицинских клиниках и центрах. Таким образом, сотрудники получили возможность высококвалифицированной медицинской помощи на сумму 1 209тыс.рублей. Каждый год Общество обеспечивает потребность в путевках на санаторнокурортное лечение и отдых как работников, так и их детей. Своевременный отдых и лечение в 2012г. сотрудники получили в санаториях «Прометей» (г.Туапсе), «Белокуриха» (Алтайский край) на сумму 1 535тыс.рублей. Составной частью социальной политики Общества стали проведение культурномассовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий с целью создания корпоративной культуры, улучшения психологического климата в коллективе, сплочения сотрудников. Таким образом, социальная политика Общества охватывает самые разные направления: от социальной защиты до организации досуга работников. Ответственное отношение к социальным проблемам не только профсоюзного комитета, но и администрации Общества, совместные решения вопросов дают уверенность в завтрашнем дне. 13. Программа содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района В целях расширения сырьевой базы АК "АЛРОСА" (ОАО) и ОАО "АЛРОСАНюрба", содействия развитию производительных сил территории и обеспечения устойчивого роста качества жизни населения Нюрбинского района, Президент Республики ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 36 26.01.2016 Саха (Якутия) Штыров Вячеслав Анатольевич, АК "АЛРОСА" (ОАО), ОАО "АЛРОСАНюрба" и муниципальное образование «Нюрбинский улус (район) РС (Я) 23 сентября 2007 года заключили договор о сотрудничестве об участии АК "АЛРОСА" (ОАО) и ОАО "АЛРОСА-Нюрба" в социально-экономическом развитии Нюрбинского района при осуществлении ОАО "АЛРОСА-Нюрба" прав пользования недрами на территории Нюрбинского района РС (Я). По условию договора, ОАО "АЛРОСА-Нюрба" с 2008 по 2010г.г. финансировало Программу содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района по 260 млн. рублей ежегодно и в 2011 году, учитывая инфляцию, сумму средств, выделяемых на эти цели, ОАО «АЛРОСА-Нюрба» довело до 290 млн. рублей. Основными задачами Программы содействия являются: - развитие инфраструктуры Нюрбинского района в связи со строительством алмазодобывающего предприятия; -диверсификация деятельности Общества путём создания дочерних предприятий на территории Нюрбинского района; -использование интеллектуального и производственного потенциалов Нюрбинского район и его предприятий при создании и развитии алмазодобывающего комплекса. Выполнение Программы содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района на 1 января 2013 года составило 103%. На финансирование проектных работ и проведение экспертизы выполненных проектов и инженерных изысканий, ОАО «АЛРОСА – Нюрба» в 2012 году направило 6044 тыс. руб., в том числе на составление проектной документации 2 детсадов на 35 детей в селах Жархан, Мальжегар и Кюндядя – 1 264 тыс. руб., спортивного зала для Нюрбинской средней школы №1 - 450 тыс. руб. На финансирование капитального строительства в 2012 году направлено 206 152 тыс. руб. В счет средств капитального строительства профинансированы выполненные работы по реконструкции фундаментов 10 жилых многоквартирных домов в сумме 22 031 тыс. руб., капитальный ремонт детского сада в г. Нюрба в сумме 10 500 тыс. руб., продолжение строительства детского сада в с. Хорула – 12 318 тыс. руб. Кроме проектных работ и капитального строительства, ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в 2012 году по районной целевой программе «Целевая программа развития сельского хозяйства по Нюрбинскому району» выделило денежные средства в размере 22817 тыс. руб. За счет средств Программы в 2012 году закуплены 1 автобус «ПАЗ - 32054» для местного АТП на межпоселенческие перевозки в сумме 1150 тыс. руб., бульдозер – ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 37 26.01.2016 рыхлитель для Кировского угольного разреза в сумме 5000 тыс. руб., звуковое оборудование для Центра детского научно-технического творчества в сумме 500 тыс. руб. По просьбе главы МО «Нюрбинский район РС (Я)» выделены деньги на развитие физической культуры и спорта, на профилактику правонарушений в районе, на оплату питания детей в летних школьных лагерях, на социальную поддержку и реабилитацию инвалидов, на участие детских коллективов Нюрбинского района в различных спортивных, культурных мероприятиях. Технический надзор и контроль за строительством социальных объектов осуществлялся с привлечением муниципального казенного учреждения «Инвестиционностроительное управление» при Администрации МО «Нюрбинский район». Выполнение программы ССЭРНР за 2012 год ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 38 26.01.2016 Рис.3 Основные статьи выполнения программы ССЭРНР в 2012 году Таблица 19 Программа содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района за 2012 год (тыс.руб) 2012 № п/п 1 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. Наименование 2 Благотворительная деятельность, всего Проектные работы, всего Детский сад на 280 мест в с. Жархан Дом-интернат для престарелых и инвалидов Детский сад на 35 мест в с. Мальжегар Мансардный этаж для размещения ГУП "НВКСаха" Проектирование муниципальных объектов Проект перепланировки здания под МФЦ Разработка типового проекта кварт.котельной на 3 котла Реконструкция здания учебно-производственной мастерской техлицея ЛЭОК "Кыталыктах" Октябрьского наслега (кредиторка) Стадион на 3000 мест с легкоатлетич.манежем Физкультурно-оздоров. комплекс г.Нюрба. Автономная котельная Школа на 165 учащихся в с.Чаппанда (привязка) Школа на 165 учащихся в с.Кюндядя(коррект-ка) Экспертиза "II очередь больнич.комплекса" Экспертиза "Бизнесинкубатор" в г. Нюрба Экспертиза "Капремонт подъездных дорог к населенным пунктам" Экспертиза школы на 175 учащихся в с. Кюндядя Капитальное строительство 40-квартирный жилой дом в г. Нюрба Асфальтирование ул.Комсомольская с боков. улицами (5км) 2011 отчет план факт по выполнен ию 5 факт по оплате +/7 % 8 3 4 270 116 9 620 290 000 6 835 298 416 6 217 289 959 6 044 103% 91% 110% 65% 130 210 210 162% 0% 310 0 0% 0% 800 799 100% 0% 0% 0% 96% 102% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 150 500 3 040 799 0 3 230 800 3 112 2 662 0 500 285 3 000 6 факт к плану 499 499 0 350 350 350 100% 0% 300 300 300 100% 10% 0% 0% 100% 0% 838 0 800 800 800 389 0 0% 0% 361 0 0% 0% 57 0 0% 0% 200 157 730 277 0 277 0% 0% 138 147 147 107% 0% 234 986 214 436 206 152 91% 136% 0% 0% 0% 0% 5 901 18 000 0 факт 2012 к отчет к 2011 % 9 110 65 102 10 136 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 39 26.01.2016 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. 1.2.10. 1.2.11. 1.2.12. 1.2.13. 1.2.14. 1.2.15. 1.2.16. 1.2.17. 1.2.18. 1.2.19. 1.2.20. 1.2.21. 1.2.22. 1.2.23. 1.2.24. 1.2.25. 1.2.26. Бизнес-инкубатор (техприсоединение) Благоустройство улиц г. Нюрба Восстановление подъездного пути и сливной площадки свалки (кредит. зад-ть 2011г) Выкуп здания РПБ под д/с на 100 мест в с. Антоновка (софинансирование) Детский сад на 35 мест в с. Хорула Выкуп и реконструкция здания под КЦ с. Мальжегар Капитальный ремонт детского сада "Кыталык" г. Нюрба Кредиторская задолженность муниципального района за 2010г Капитальный ремонт КЦ "Иллюзион" в г. Нюрба (продолжение) Летний водопровод в с. Одей (софинансирование) ЛЭОК "Кыталыктах" Октябрьского наслега Мелиоративные работы по спуску вод (МО "Хорулинский наслег", МО "Таркаинский наслег") (кредиторка) Мансардный этаж лечебного корпуса (кредиторка) Общежитие для молодых специалистов в с. Нюрбачан Приобретение звукового оборудования для ЦДНТТ Приобретение тяжелого бульдозера-рыхлителя ОАО "КУР" Почта в г. Нюрба Офис общеврачебной практики в с. Чаппанда Приобретение автобусов Пристрой к зданию главного корпуса МУ "НЦРБ" в г. Нюрба Присоединение объектов капстроительства,приобре тение оборудования Приобретение оборудования, техприсоединение объектов энергетики Ремонт кровли социальных объектов (д/с Егольжа, ДК Кыталык, КЦ в с. Чаппанда) Реконструкция зданий жилого фонда (фундаменты) 1 750 278 1 750 16% 0% 1 000 1 000 1 000 100% 0% 863 863 863 100% 0% 6 000 6 000 6 000 100% 0% 9 918 9 318 12 318 94% 143% 2 000 0 0% 0% 5 000 10 500 10 500 210% 0% 1 930 1 930 1 930 100% 0% 3 000 2 955 2 955 99% 0% 2 000 2 000 2 000 100% 0% 5 000 7 983 7 983 160% 0% 1 700 1 700 1 700 100% 0% 6 952 0 0% 0% 300 600 600 200% 0% 500 1 000 1 000 200% 0% 500 6 622 5 000 16 756 5 000 16 708 1000 % 253% 0% 0% 19 637 5 225 2 500 6 923 2 500 6 923 2 500 132% 100% 35% 0% 35 3 000 6 000 7 920 7 920 132% 264% 264 3 020 0 827 0% 0% 176 0 0% 0% 2 500 2 933 2 933 117% 0% 7 500 22 031 22 031 294% 0% 6 500 143 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 40 26.01.2016 1.2.27. 1.2.28. 1.2.29. 1.2.30. 1.2.31. 1.2.32. 1.2.33. 1.2.34. 1.2.35. 1.2.36. 1.2.37. 1.2.38. 1.2.39. 1.2.40. 1.2.41. 1.2.42. 1.2.43. 1.2.44. 1.2.45. 1.2.46. 1.2.47. 1.2.48. 1.2.49. 1.2.50. 1.2.51. 1.2.52. 1.3. 1.4. Реконструкция объекта под МФЦ Ремонт дома-музея В. Потаповой в г. Нюрба Реконструкция площади Победы в г. Нюрба Реконструкция улицы им.Ст.Васильева Реконструкция жилого дома по ул.Менделеева №2, г.Нюрба Реконструкция жилого дома аэропорта в г. Нюрба Реконструкция здания водоочистного забора в с. Хорула Ремонт фасада Школы искусств в г. Нюрба Содержание службы заказчика ИСУ Спортивный зал в с. Маар Спортивный зал в с. Малыкай Спортивный зал в с. Хаты Строительство клуба в с.Мальжагар Спортивный зал в с. Марха Стадион на 3000 мест со стрелковым тиром в г. Нюрба Сервис-центр в с. Антоновка Софинансирование стр-ва конебаз, сайылыков, коровников Софинансирование стр-ва модульного убойного цеха Софинансирование строительства изгороди Строительство гаража МУП АТП Техническое обеспечение системы учета Технический лицей в г.Нюрба (на 275 мест) Физкультурно-оздоров. комплекс г.Нюрба Центр духовности в г. Нюрба (вертикальная планировка) Ремонт фасада Школы искусств в с. Малыкай Вертикальная планировка спального корпуса реабилит.центра для детей-инвалидов Техническое перевооружение муниципальных предприятий и учреждений Софинансирование муниципальных целевых программ в т.ч. 7 000 0 0% 0% 100 200 200 200% 0% 5 000 7 115 2 260 2 260 32% 45% 45 30 000 28 040 20 977 20 977 75% 70% 70 4 300 5 174 5 174 120% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 4 000 300 300 1 000 0 4 500 2 163 5 000 813 5 000 807 5 000 1 194 100% 99% 111% 37% 111 37 2 637 2 200 594 568 588 568 1 188 1 018 99% 100% 22% 26% 22 26 2 000 0 2 000 0% 0% 0% 0% 56 548 40 000 40 000 71% 0% 500 500 500 100% 0% 9 000 3 000 3 000 33% 0% 3 000 0 0% 0% 500 0 0% 0% 0% 0% 100% 0% 125% 34% 0% 0% 500 300 4000 200 200 44 521 11 952 14 972 16 171 3 000 2 500 3 500 4 500 37 970 35 171 200 2 500 2 500 100% 0% 200 200 0% 0% 5 000 5 000 0% 0% 0% 0% 138% 127% 48 388 48 388 34 127 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 41 26.01.2016 - - РЦП "Культура и нар.творчество НР в 20082011 гг." Программа "Охрана здоровья населения в НР" на 2008-2012 гг. " РЦП "Управление муниц.собственностью" РЦП "Профилактика правонарушений в НР на 2008-2012 гг." РЦП "Семья и дети НР на 2007-2008 гг." 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. РЦП " Развитие физической культуры и спорта НР на 2008-2010гг" РЦП "Повышение безопасности дорожного движения на территории МР "НР РС(Я) на 20072011 гг." Подпрограмма "Социальная поддержка и реабилитация инвалидов на 2008-2012 годы" РЦП "Целевая программа развития сельского хозяйства по Нюрбинскому району" РЦП Социальная реабилитация осужденных без лишения свободы, состоящих на учетах уголовно-исполнительской инспекции на 2011-2013 гг" РЦП "Развитие социальной политики Нюрбинского района на 2008-2012 гг." РЦП "Программа развития образования НР на 20082011гг." Подпрограмма "Добрый дом" РЦП "Молодежь Нюрбинского района на 2008-2012гг." РЦП "Повышение безопасности дорожного движения на территории МР "Нюрбинский район" РС(Я) на 2007-2012г. Резерв на организационнохозяйственные расходы Подготовка кадров Информационное обеспечение деятельности МР Возврат займа АК "АЛРОСА" Модернизация и техническое перевооружение 1 000 13 924 13 924 13 924 100% 1392% 3 960 200 200 200 100% 5% 5 3 975 1 500 1 500 1 500 100% 38% 38 2 700 1 810 1 330 1 330 73% 49% 49 0% 0% 100% 62% 0% 0% 600 3 305 0 2 036 50 2 036 2 036 0 1392 62 750 1 426 1 426 1 426 100% 190% 190 14 984 12 400 22 817 22 817 184% 152% 152 200 100 100 50% 0% 500 800 800 800 100% 160% 160 3 146 500 2 580 2 580 516% 82% 82 25 25 25 100% 0% 350 350 350 100% 12% 1 300 1 300 0% 0% 3 000 12 4 710 7 008 7 698 7 698 110% 163% 163 500 500 500 500 100% 100% 100 1 000 1 000 1 000 100% 0% 20 177 20 177 0% 0% 0% 0% 2 000 0 0 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 42 26.01.2016 1.10. Клеточное оборудование для содержания ремонтного молодняка фирмы "Биг Дачмен" ОАО "Птицефабрика" Кредиторская задолженность по реконструкции и капремонту объектов муниципальной собственности Возмещение затрат УПО на перенос здания магазина "Илгэ" Восстановительные работы поста ОГАИ Детский сад в с. Сюльцы Капитальный ремонт КЦ "Сэргэ" в с. Егольжа Кредиторская задолженность по ремонтным работам по обеспечению противопожарной безопасности объектов МОУ ДОД ЦДНТТ Ограждение территории Октябрьского сельского филиала №3 МУ "Нюрбинская ЦБС" Оздоровление и восстановление платежеспособности предприятий агропромышленного комплекса (СХПК "Байар") Оценка объектов недвижимости Приобретение строительных материалов для гаража на 10 автомашин ПУ-3 Проектирование 40кв. Жилой дом в г. Нюрба (остаток) Разработка проекта "Капремонт подъездных дорог (примыкания) к насел.пунктам" Реконструкция детского сада в с. Чукар Реконструкция площади Победы в г. Нюрба Реконструкция ФАП в с. Джикимда Ремонт водопровода мкрн. Амакинка в г. Нюрба Ремонт здания ОВД Ремонт муниципального жилья Ремонт наружной обшивки здания Центра занятости Содержание арендуемого здания ВЭС Строительство ВЛ-10КВ "ПС-35/6кВ"Убаян"-ПС6/0,4 КВ "Школа" 2 000 0 0% 0% 0 0% 0% 800 0 0% 0% 293 0 0% 0% 2 874 0 0% 0% 3 650 0 0% 0% 175 0 0% 0% 83 0 0% 0% 2 500 0 0% 0% 43 0 0% 0% 863 0 0% 0% 66 0 0% 0% 693 0 0% 0% 777 0 0% 0% 1 970 0 0% 0% 0 0% 0% 190 0 0% 0% 495 0 0% 0% 677 0 0% 0% 150 0 0% 0% 83 0 0% 0% 1 000 0 0% 0% 27 995 0 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 43 26.01.2016 1.11. 1.11.1. 1.11.2. 1.11.3. 1.11.4. 1.11.5. 1.11.6. 1.11.7. 1.11.8. 1.11.9 1.11.1 0 1.12. 1.12.1. 1.12.2. 1.12.3. 1.12.4. Строительство котельной на жидком топливе в с. Маар Строительство котельной на тв.топливе в с.Кангаласс Школа на 275 учащихся в г. Нюрба Капитальный ремонт, благоустройство, реконструкция объектов муниципальной собственности Благоустройство улиц в г. Нюрба Выкуп и ремонт объектов для Маарского реабилит. Центра реабил.центра г. Нюрба Выкуп квартиры для муниц.нужд (Федоров П.Т.) Грант Главы Замена магистральных труб водопровода Капитальный ремонт КВЦ "Иллюзион-Н" Обустройство свалки Приобретение оборудования для производства пенобетона и первичных расходных материалов Присоединение объектов капстроительства, приобретение оборудования Реконструкция ж/д по ул. Менделеева №2 Кредиторская задолженность по реконструкции и капремонту объектов муниципальной собственности Строительство котельной на тв.топливе в с.Чукар Строительство ВЛ-6КВ "ПС-35/6кВ"Энергетик""Техлицей" и подстанций "Богдьооло" Строительство ВЛ-10КВ "ПС-35/6кВ"Убаян"- ПС6/0,4кВ "Школа" Реконструкция зданий жилого фонда (фундаменты) ИТОГО: 2 217 0 0% 0% 2 217 0 0% 0% 6 179 0 0% 0% 0% 0% 16 198 0 0 0 4 000 0 0% 0% 1 200 0 0% 0% 1 492 0 0% 0% 500 0 0% 0% 1 000 0 0% 0% 1 000 0 0% 0% 1 700 0 0% 0% 1 000 0 0% 0% 2 054 0 0% 0% 2 252 0 0% 0% 0 0% 0% 2 000 0 0% 0% 2 028 0 0% 0% 472 0 0% 0% 5 393 0 0% 0% 103% 110% 9 893 270 116 0 290 000 298 416 289 959 110 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 44 26.01.2016 14. Диверсификация деятельности. Дочерние и зависимые предприятия В структуре ОАО "АЛРОСА-Нюрба" есть два дочерних предприятия и одно зависимое общество. 14.1. ООО «ИИС-УУС АРН» ООО «ИИС-УУС АРН» начало свою деятельность с 01.09.2000г. Уставный капитал Общества 4 050 тыс. руб. и составляет от номинальной стоимости долей участников: 1. ОАО «АЛРОСА-Нюрба» – номинальная стоимость доли 2 700 тыс. руб. или 66,7% (2700 штук). 2. МО Нюрбинский улус – номинальная стоимость доли 1 350 тыс. руб. или 33,3%. Основной вид деятельности – производство швейных изделий, торговля детскими товарами, трикотажными изделиями, тканями. Ассортимент выпускаемой продукции составляет свыше 230 наименований. Имеется экспериментальный цех, где разрабатываются новые изделия, изготавливаются эксклюзивные столовые наборы, предоставляются услуги по вышивке национальных узоров, по нанесению термонаклеек. Финансовые результаты хозяйственно-финансовой деятельности за 2012 г. Таблица 20 (тыс.руб.) № п/п Наименование Отчет за 2011 год План на 2012 год Факт за 2012 год Факт 2012г к плану(%) Факт 2012г к факту 2011 г (%) 1 2 3 4 5 6 7 1 Объем производства 9 738 7 000 8 526 122% 88% 2 Реализация продукции Себестоимость реализованной продукции 16 212 17 000 14 935 88% 92% 17 639 16 748 14 181 85% 80% Результат (+, -) от реализации Результат (+, -) по прочим доходам и расходам Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения -1 427 252 754 299% -53% 835 178 70 39% 8% -592 430 824 192% -139% 165 0% 0% 3 4 5 6 299 299 0 0% 0% 8 Налог на прибыль Отложенные налоговые обязательства Чистая прибыль (+), убыток (-) текущего года -293 729 659 90% -225% 9 ФЗП 5 693 5 459 5 211 95% 92% 7 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 45 26.01.2016 10 Средняя численность (чел) 11 Среднемесячная заработная плата (руб) В целях увеличения 45 41 38 10 543 11 058 11 428 ассортимента продаваемой 93% 84% 103% продукции 108% и улучшения финансового положения, в отчетном году введен в эксплуатацию столярно-механический цех. В перспективе, Общество при поддержке ОАО «АЛРОСА – Нюрба» планирует построить собственный торговый центр в г. Нюрба. 14.2. ОАО «Нюрбинский пищекомбинат» (зависимое) Нюрбинский пищекомбинат был учрежден 26 февраля 2003 года с уставным капиталом 29 217тыс.руб. Акционерами являются: - МО «Нюрбинский район» - 51%. - МИО РС (Я) - 25% - ОАО "АЛРОСА-Нюрба" - 24% Решением Арбитражного Суда РС (Я) с 29 декабря 2009 года в пищекомбинате была введена процедура внешнего управления. Реестр требований кредиторов, утвержденный АС РС (Я) 07 декабря 2009 года, составляет 43 024 тыс. руб. Конкурсными кредиторами являются: - ОАО «АЛРОСА-Нюрба» - 25 498 тыс. руб., т.е 59,3%; - МРИ ФНС №3 по РС(Я) – 10 032 тыс. руб., т.е 23,3%; - ГУП ФАПК «Туймаада» - 7 492 тыс. руб., т.е 17,4% . Определением Арбитражного суда РС (Я) от 7.11.2012 г., с 1 ноября 2012 г. в пищекомбинате введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего и окончанию процедуры банкротства должно состояться 7 мая 2013 года. 14.3. ОАО «Конный завод имени Степана Васильева» Открытое акционерное общество «Конный завод имени Степана Васильева» является племенным хозяйством республиканского значения. Уставный капитал конного завода составляет 78 240 тыс. руб. Акционерами являются: - МО «Нюрбинский район» - 50% или 39120 тыс. руб.; ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 46 26.01.2016 - ОАО «АЛРОСА-Нюрба» - 49,24% или 38 525,4 тыс. руб.; - Физические лица – 0,76% или 594,6 тыс. руб.; Общая площадь земельных угодий конезавода всего 2 872 га, в том числе: - сенокосные угодья – 1 147 га; - пашни – 212 га; - пастбища – 1 513 га; Конезавод имеет 25 конебаз, расположенных на территории 3-х наслегов (Бордонский, Мальжегарский, Мегежекский). Лицензия (рег. № 268 от 30 ноября 2004 г) на осуществление деятельности по разведению племенных животных выдана Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Финансовые результаты хозяйственно-финансовой деятельности за 2012 г. Таблица 21 № п/п 1 Наименование Отчет за 2011 год План на 2012 год Факт за 2012год Факт 2012г к плану 2012г (%) Факт 2012г к факту 2011г (%) 3 4 5 6 7 1 2 Поголовье лошадей всего (гол), в том числе: 964 943 719 76% 75% 1.1 маточное поголовье (гол) 450 460 375 82% 83% 2 Приплод 278 283 121 43% 44% 3 Падеж (гол) 58 51 177 347% 305% 4 Падеж (тыс. руб.) 1 373 1 573 6 370 405% 464% 5 Реализация продукции Себестоимость реализованной продукции 7 744 5 960 7 914 133% 102% 12 865 8 666 9 964 115% 77% -5 121 -2 706 -2 050 76% 40% 4 550 2 400 1 515 63% 33% -571 -306 -535 175% 94% 6 4 5 6 Результат (+, -) от реализации Результат (+, -) по прочим доходам и расходам Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения 8 ЕСХН Чистая прибыль (+), убыток (-) текущего года -571 -306 -535 175% 94% 9 ФЗП 5 725 5 834 4 963 85% 87% 10 Средняя численность (чел) 37 29 35 121% 95% 11 Среднемесячная заработная плата (руб) 12 894 16 764 11 817 70% 92% 7 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 47 26.01.2016 15. Аудиторское заключение ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 48 26.01.2016 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 49 26.01.2016 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 50 26.01.2016 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 51 26.01.2016 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 52 26.01.2016 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 53 26.01.2016 17. Состояние правовой работы. 17.1. Договорная работа. В 2012 году ОАО «АЛРОСА-Нюрба» заключено 378 договора и соглашения, в т.ч. Для реализации Программы ССЭРНР – 72 На оказание услуг/подряда – 124 Купли-продажи/поставки – 85 Аренды- 24 Займа - 2 Иные договоры и соглашения – 71. 17 октября 2012 года решением Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» было утверждено Положение о закупках товаров, работ (услуг) в ОАО «АЛРОСА-Нюрба», которое определяет единый порядок, условия и процедуру закупки товаров, работ (услуг) для нужд и за счет Общества. Также Общим собранием акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» от 15.06.2012 г. утверждено Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «АЛРОСА-Нюрба», которое определяет размеры, условия и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Кроме того, Приказом генерального директора ОАО «АЛРОСА-Нюрба» № 20 от 23.01.2012 г. утверждено Положение о порядке заключения, регистрации и контроля исполнения договоров в ОАО «АЛРОСА-Нюрба». Положение устанавливает общие и специальные требования к порядку заключения, регистрации и контроля исполнения договорова работниками Общества. 24 февраля 2012 года Министерством Юстиции Республики Саха (Якутия) был зарегистрирован Устав Межрегионального объединения работодателей алмазно- бриллиантового комплекса, одним из учредителей которого является ОАО «АЛРОСАНюрба». Кроме того, юридическим отделом общество подготовлено 6 заключений по правовым вопросам, составлено 60 доверенностей. 15.2. Исковая работа. В 2012 году ОАО «АЛРОСА-Нюрба» продолжило принимать участие в качестве ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 54 26.01.2016 конкурсного кредитора в деле о банкротстве ОАО «Нюрбинский пищекомбинат», которое рассматривается в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) (дело №А58-3058/2009). Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 07 ноября 2012 года ОАО «Нюрбинский пищекомбинат» признано банкротом и введения процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Заседание о завершении конкурсного производства назначено на 07 мая 2013 года. Кроме того, в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) в составе судьи Немытышевой Н. Д. завершилось рассмотрение дела по исковому заявление ГУ ГГП РС (Я) к ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и ОАО «Нюрбинский пищекомбинат» о взыскании задолженности по договору подряда №55/09 от 16.09.2009 г. После изучения возражений ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и представленных доказательств истцом был завялен отказ от исковых требований к ОАО «АЛРОСА-Нюрба», Общество завершило рассмотрение дела в статусе третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования. 15.3. Взаимодействие с органами контроля и надзора. В течение 2012 года в адрес ОАО «АЛРОСА-Нюрба» поступали запросы о предоставлении информации и необходимых документов от акционеров (физических, юридических лиц), органов государственной и муниципальной власти, по которым юридическим отделом своевременно были подготовлены и направлены ответы в соответствии с действующим законодательством. 15.4. Соблюдение законности. 1. Правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в открытом акционерном обществе «АЛРОСА-Нюрба», является Коллективный договор, заключенный сроком на 2012-2013 годы между работниками и работодателем. 2. Положения Устава Общества и других внутренних нормативных документов Общества соответствуют нормам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и иным нормативно-правовым актам. 15.5. Нормативно-консультационная работа. 1. За 2012 год проведено 9 заседаний Совета директоров, из которых 4 заседания проведено в заочной форме, а 5 заседаний в форме совместного присутствия. 2. За период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года комиссией по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 55 26.01.2016 помощи рассмотрено 206 обращений граждан и юридических лиц, из них было удовлетворено 110 обращений на общую сумму в размере 9 680тыс.рублей. 16. О раскрытии информации. В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Постановлениями ФКЦБ от 1 апреля 2003 года №0319/пс «О раскрытии информации об аффилированных лицах открытых акционерных обществ» ОАО «АЛРОСА-Нюрба» ежеквартально и своевременно раскрывает информацию о своей деятельности. Способы раскрытия информации: опубликование информации в ленте новостей – AK&M; опубликование информации на странице в сети Интеренет www.disclozure.ru/issuer/1419003844; опубликование информации на сайте ОАО «Московская биржа»; направление информации в регистрирующий орган – Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе; опубликование информации в периодическом печатном СМИ – «Якутия», «Мирнинский рабочий», «Огни Нюрбы». размещение информации по адресу постоянно действующего исполнительного органа: Республика Саха (Якутия) , г.Нюрба, ул.Ленина, 25; предоставление информации владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их письменному требованию. Формы раскрытия информации: ежеквартальный отчет ФСФР; список аффилированных лиц; сообщение о существенных фактах; сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг общества; сообщение о решениях общего собрания акционеров и Совета директоров; список инсайдеров Одновременно с представлением вышеуказанных форм сообщений в регистрирующий орган также представляется магнитный носитель, содержащий текст ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 56 26.01.2016 указанных документов в формате и в соответствии с требованиями, установленными Распоряжением ФКЦБ России от 15 августа 2003 года № 03-1729/з «Об утверждении временных требований к магнитным носителям и формату текстов документов, представляемых эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 17. Бухгалтерская отчетность и финансово-экономические результаты деятельности. Бухгалтерский баланс (форма № 1) Таблица 22 (тыс.руб.) Код строки На 31.12.2012 На 31.12.2011 1110 1120 1130 1131 1132 1140 1150 1160 1170 87 788 573 284 360 803 212 481 470 19 637 18 547 0 97 400 0 548 663 374 282 174 381 683 22 274 16 471 40 1100 699 726 685 531 НДС по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность 1210 1220 1230 8 366 660 0 531 819 6 305 547 2 161 538 766 Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы Итого по разделу II 1240 1250 1260 1200 0 136 111 0 9 034 590 0 587 355 0 7 433 829 БАЛАНС 1600 9 734 316 8 119 360 ПАССИВ Код строки На 31.12.2012 На 31.12.2011 1310 1320 1340 1350 1360 1361 20 000 0 0 3 238 4 000 4 000 20 000 0 0 3 238 4 000 4 000 АКТИВ I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Расходы на НИОКР Основные средства Основные средства Незавершенное строительство Доходные вложения в материальные ценности Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы Итого по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) Собственные акции, выкупленные у акционеров Переоценка внеоборотных активов Добавочный капитал (без переоценки) Резервный капитал - резервы, образованные в соответствии с законодательством ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 57 26.01.2016 - резервы, образованные в соответствии с учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1362 0 0 1370 5 649 910 3 496 134 - нераспределенная прибыль прошлых лет - нераспределенная прибыль отчетного года ИТОГО по разделу III IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства Отложенные налоговые обязательства Резервы под условные обязательства Прочие обязательства Итого по разделу IV 1371 2 445 076 3 496 134 1372 1300 3 204 834 5 677 148 3 523 372 V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства Кредиторская задолженность Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие обязательства Итого по разделу V БАЛАНС 1410 1420 1430 1450 1400 1 650 380 0 1 232 094 0 0 1 232 094 1510 1520 1530 1540 1550 1500 0 2 279 096 118 100 9 592 0 2 406 788 0 3 237 908 118 100 7 886 0 3 363 894 1700 9 734 316 8 119 360 1 650 380 Отчет о прибылях и убытках (форма №2) Таблица 23 (тыс.руб.) Наименование статьи Выручка Себестоимость продаж Валовая прибыль (убыток) Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж Доходы от участия в других организациях Проценты к получению Проценты к уплате Прочие доходы Прочие расходы Прибыль (убыток) до налогообложения Текущий налог на прибыль в т.ч. постоянные налоговые обязательства, (активы) Изменение отложенных налоговых обязательств Изменение отложенных налоговых активов Прочие 2110 2120 2100 2210 2220 2200 2310 2320 2330 2340 2350 2300 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 2410 2421 2430 2450 2460 2012г. 2011г. 23 808 679 -7 769 809 16 038 870 -1 448 542 -3 745 837 10 844 491 0 0 0 253 410 -723 186 22 449 383 -7 456 795 14 992 588 -1 293 747 -5 856 519 7 842 322 0 0 0 430 698 -867 743 10 374 715 -1 653 671 -5 062 -418 286 2 076 7 405 277 -1 465 232 65 247 -80 267 -804 0 8 304 834 -118 5 858 856 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 58 26.01.2016 Финансово-экономические показатели ОАО «АЛРОСА-Нюрба Таблица 24 (тыс.руб.) Наименование Добыча алмазов Реализация основной продукции Объем горной массы Выручка от реализации продукции (работ, услуг) Затраты на производство продукции (работ, услуг) Прибыль до налогообложения Начисленные налоги, обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды Чистая прибыль Капитальные вложения всего: в том числе за счет прибыли Средняя численность работающих Фонд заработной платы Дивиденды, начисленные за 9 месяцев в текущем периоде Дивиденды, начисленные за IV кв. предыдущего года по решению собрания акционеров в текущем году Дивиденды, предлагаемые для утверждения общим собранием акционеров в 2013 году по итогам IV квартала 2012 года Ед. изм. млн. долл. млн. долл. 2010г. 2011г. 2012г. план 2012г. отчет % 2012г. к плану 2012г. 451,1 405,9 441,6 447,2 101,3 110,2 572,9 774,7 774,4 9 851,5 11773,9 12 895,0 99,6 100,0 100,0 тыс.м3 777,4 12 894,4 тыс. руб. 17 321 763 22 449 383 24 305 857 23 808 679 98,0 106,1 тыс. руб. 13 779 887 15 001 860 15 094 373 15 023 597 99,5 100,1 тыс. руб. 2 607 423 7 405 277 9 998 012 10 374 715 103,8 140,1 тыс. руб. тыс. руб. 5 494 251 2 027 411 5 738 260 5 858 856 3 632 210 7 927 390 3 594 409 8 304 834 99,0 104,8 62,6 141,7 тыс. руб. 9 374 11 265 45 595 46 068 101,0 408,9 тыс.руб. 2038 1 564 35 038 35 038 100,0 2240 чел. 73 74 75 53 776 70 375 84 143 98,7 108,7 101,4 тыс.руб. 76 77 383 тыс.руб.. 1 570 000 4 800 000 5 100 000 5 100 000 100,0 106,3 тыс.руб. 300 000 450 000 1 050 000 1 050 000 100,0 233,3 тыс.руб. 450 000 1 050 000 2 790 000 3 150 000 112,9 300,0 % 2012г. к 2011г. 109,5 119,6 Затраты на производство продукции (работ, услуг) Таблица 25 (тыс.руб.) Наименование 2012г. 2010г. отчет 2011г. отчет план отчет %к плану %к 2011г. Материальные затраты 7 168 379 7 851 520 9 835 246 9 833 488 100,0 125,2 Затраты на оплату труда 52 313 68 810 75 359 80 636 107,0 117,2 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 59 26.01.2016 Отчисления на социальные нужды 6 383 9 688 14 322 14 453 100,9 149,2 Амортизация 9 740 17 485 18 474 18 366 99,4 105,0 Прочие затраты 5 516 756 5 760 610 3 659 390 3 628 112 99,1 63,0 Коммерческие расходы в том числе - экспортная пошлина 1 026 316 1 293 747 1 491 582 1 448 542 97,1 112,0 814 512 1 017 959 1 184 190 1 135 108 95,9 111,5 ВСЕГО 13 779 887 15 001 860 15 094 373 15 023 597 99,5 100,1 Удельный вес налогов и неналоговых платежей в объеме выручки и себестоимости Таблица 26 (тыс.руб.) Наименование Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб. Себестоимость произведенной продукции, выполненных работ, услуг, тыс.руб. Прибыль до налогообложения, тыс.руб. Начислено налогов в себестоимости тыс.руб. Удельный вес налогов в себестоимости произведенной продукции, выполненных работ, услуг, % Начислено всего налогов Удельный вес всех налогов в объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг 2010г. отчет 2011г. отчет план отчет %к плану %к 2011 г. 17 321 763 22 449 383 24 305 857 23 808 679 98,0 106,1 14 343 356 14 607 061 13 786 192 12 964 188 94,0 88,8 2 607 423 7 405 277 9 998 012 10 374 715 103,8 140,1 5 487 868 5 728 572 3 617 888 3 579 956 99,0 62,5 38,3% 39,2% 26,2% 27,6% 105,4 70,4 5 495 952 5 736 897 3 625 948 3 588 052 99,0 62,5 31,7% 25,6% 14,9% 15,1% 101,3 59,0 2012г. Управленческие расходы Таблица 27 (тыс.руб.) Наименование Материальные затраты Затраты на оплату труда Страховые взносы Амортизация Прочие затраты Налоги ВСЕГО 2010г. отчет 6 870 50 248 5 867 7 735 27 823 5 487 844 5 586 387 2011г. отчет 9 454 66 192 10 378 8 389 33 565 5 728 541 5 856 519 2012г. план 17 654 71 906 14 308 9 345 40 226 3 616 987 3 770 426 2012г. отчет 16 776 76 054 14 067 9 203 50 693 3 579 044 3 745 837 %к 2012г. план 95,0 105,8 98,3 98,5 126,0 99,0 99,3 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» %к 2011г. 177,4 114,9 135,5 109,7 151,0 62,5 64,0 60 26.01.2016 18. Информация по сегментам Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации по сегментам осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденного приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 143н. Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются добыча и реализация алмазов, которые составляют 99 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными. Отчетным сегментом Общества являются операционный и географический сегменты. Первичная информация - операционный сегмент Таблица 28 (тыс.руб.) Наименование показателя Алмазодоб Гостиниц Столова ыча а я 23 800 572 4 831 3 276 Общая величина выручки в т.ч. полученная: от продаж внешним покупателям 17 101 790 от операций с другими сегментами 6 698 782 Финансовый результат (прибыль или 10 846 563 убыток) Общая балансовая величина активов 9 738 084 Общая величина обязательств 4 060 946 Общая величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные 344 093 активы Общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и 67 161 нематериальным активам Общая величина вложений в зависимые и дочерние общества и совместную 19 637 деятельность Итого по сегментам 23 808 679 4 831 3 276 17 101 790 6 706 889 (461) (1 611) 10 844 491 - - 8 119 360 4 595 988 86 874 12 604 443 571 13 366 2 241 82 768 - - 19 637 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 61 26.01.2016 Вторичная информация - географический сегмент (операционный сегмент) Таблица 29 Наименование показателя Выручка от продаж внешним покупателям в т.ч. по странам: Армения Бельгия Великобритания Гонконг Израиль Индия ОАЭ США Генеральный директор Главный бухгалтер Алмазодо Гостини Столова быча ца я Итого по сегментам 17 101 790 - - 11 101 790 96 604 7 747 209 33 730 1 342 901 1 448 350 6 066 006 332 441 34 549 - - 96 604 7 747 209 33 730 1 342 901 1 448 350 6 066 006 332 441 34 549 Курнев В.Т. Соколова Н.А. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 62