ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
создания предприятия по производству, переработке и реализации молока на базе
ООО «----------------» с применением инновационных технологий.
В настоящее время в Ярославской области сложилась тяжелая ситуация
по производству молока – сырья в сельхозпредприятиях региона. Валовое
производство молока сельхозпредприятиями в 2010 году резко снизилось,
что привело к его дефициту и соответственно повышению закупочных цен
переработчиками молока.
Эта тенденция будет сохраняться значительное время за счет разорения и
ликвидации хозяйств, использующих старую технологию производства
продукции с ее высокой себестоимостью, превышающей реализацию, т.е.
работающих себе в убыток (см. газетную статью).
Это означает, что Ярославская область не обеспечена молоком, то есть
рынок молока не насыщен и все больше открывается. Спрос на молоко-сырье
со стороны переработчиков растет с каждым месяцем.
В связи с этой ситуацией предлагается данный
инвестиционный проект.
1. ЦЕЛЬ – создание современного предприятия по производству,
переработке
и
реализации
молока
евростандарта,
производства
биодизельного топлива (метилового эфира)
из рапсового масла,
производства электроэнергии на газодизельных генераторах, используемых
газ метан, получаемый в реакторах переработки коровьего навоза с
одновременной выработкой высокоэффективного органического удобрения,
повышающего плодородие почв в 2,5 раза.
2. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
а) приобретение у собственника ООО «--------------» хозяйства со
всей инфраструктурой,
б) модернизация предприятия с целью увеличения объемов
товарной продукции и значительного повышения её качества до
евростандарта,
в) приобретение предприятия молокопереработки (минизавод по
переработке молока мощностью 5 тонн в смену со своей работающей
системой логистики и реализации продукции в розничную сеть Ярославля).
г)
создание
инновационных
производств,
снижающих
себестоимость основной продукции (создание комплекса производства
биодизельного топлива для собственных нужд хозяйства, создание
биореакторов переработки навоза для производства газа метана с
последующим производством электроэнергии для нужд хозяйства
мощностью 250 КВт с одновременным производством высокоэффективного
органического удобрения в объеме 16 тонн в сутки.
2
3. НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ:
а) приобретение хозяйства ООО «-------------» путем смены
учредителя;
б) модернизация хозяйства, связанная с реконструкцией
существующих животноводческих помещений и оснащением их
современной техникой для содержания, кормления, доения, навозоудаления
на основе мировых стандартов;
б) приобретение 255 голов племенного скота КРС с целью
доведения поголовья хозяйства до 400 голов для достижения необходимых
производственных и финансовых показателей;
в) приобретение предприятия молокопереработки и
реализации готовой продукции с целью минимизации факторов риска
взаиморасчетов между производителем сырья и переработчиком, а также
полным управлением качеством конечной продукции и управлением
финансовыми потоками от производства сырья до конечной реализации
потребителям;
г) создание инновационной инфраструктуры (производство
биодизельного топлива, электроэнергии, органического удобрения)
значительно снижающей себестоимость продукции предприятия.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Полное юридическое название – Общество с ограниченной
ответственностью «--------------»
Местонахождение: Ярославская область, ------------ район, с. -----------.
В 1 км от трассы М-8 Москва - Холмогоры.
Основной вид деятельности – производство сельскохозяйственной
продукции.
Специализация – производство молока, мяса и зерна
Размер уставного капитала – 10 тысяч рублей
Учредитель – одно физическое лицо
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ
1.Общая земельная площадь
в т.ч. с/х угодия
из них пашни:
сенокосы
-
3080 Га
2980 Га
783 Га
643 Га
Кадастровая стоимость земли в данном районе 20 тыс. руб. / Га
3
Производственные здания и сооружения, сельскохозяйственная техника
и оборудование:
См. Приложение 1. (на 5 листах)
Итого основных средств на балансе: 27 001 033 рубля
Основные средства (здания коровников, вспомогательных помещений,
техники) в удовлетворительном состоянии, позволяющем на начальном
этапе решать вопросы производственного плана. Однако кормоуборочная и
зерноуборочная техника требуют замены на более совершенную.
Численность работающих:
Показатели
Численность работающих – всего, чел.
В т.ч. ИТР
2009 год
45
4
2010 год
25
4
Численность поголовья скота:
Показатели
КРС – всего, голов
в том числе коров
2009 год
380
170
2010 год
280
145
Производство сельскохозяйственной продукции (в тоннах):
Показатели
Получено зерна, тн
Молока, тн
Мяса, тн
Получено телят, гол
Реализовано всего:
Молоко, тн
Скот в живом весе, тн
Зерно, тн
2008
207,7
546,9
17,9
166
2009
50,4
369,6
18,7
168
546,9
15,5
25,1
369,6
29,9
-
Финансовый результат по итогам 2009 года согласно налоговой
отчетности
( Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках за 2009 год)
Выручка от реализации.
Себестоимость продукции
Прибыль (убыток)
2008г.
8884
7502
1382
2009
4816
5560
(744)
4
Снижение производственных показателей предприятия в 2009 году
связаны с прекращением зоотехнической и ветеринарной работы со стадом,
отсутствием агрономической работы по выращиванию и заготовке кормов
на зимний период, что привело к снижению их энергетической ценности, что
в свою очередь привело к значительному снижению рациона питания
животных и как следствие к снижению надоев и качеству молока.
Основной задачей инвестиционного проекта является создание на
существующих
производственных
мощностях,
после
проведения
реконструкции, современного, основанного на мировых технологиях,
предприятия по производству основной продукции – молока евростандарта,
объемом 6 тонн в сутки.
Для достижения необходимого результата необходимо произвести
следующие работы:
1. Реконструкция существующих животноводческих помещений под
беспривязное содержание животных с установкой нового стойлового
оборудования, системы навозоудаления, вентиляции, устройства доильного
зала;
2. Реконструкция существующего телятника под родильное отделение и
телятник профилакторного периода;
3. Приобретение современной кормозаготовительной и зерноуборочной
техники с целью минимизации потерь при заготовке кормов.
СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Реконструкция коровника под беспривязное содержание животных с
изменением системы навозоудаления, установкой нового стойлового
оборудования, системы вентиляции, установки доильного зала – 6 месяцев;
2. Реконструкция существующего телятника под родильное отделение и
телятник профилакторного периода – 4 месяца;
3. Обновление парка техники - 2 месяца.
КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОЗДАВАЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
5
Обслуживающий персонал молочного комплекса
Объект
Ферма с молочным блоком
Специальность
Оператор по доению, механик д/у
Скотник
Рабочий молочного блока
Количество
2
1
1
Подменные на два объекта:
Ночной скотник
Оператор по доению
Скотник
Скотник
Телятница
Погрузке, раздаче кормов,
вывозе навоза.
Подменный тракторист
На кормовых объектах
1
1
Родильное отделение
Механизаторы на:
Всего
Управленческий персонал
1
1
1
2
1
1
1
Начальник цеха животноводства
(зоотехник)
Осеменатор
Ветврач
Веттехник
1
1
1
Всего
Итого весь персонал
4
17
В настоящее время весь персонал подобран и готов к работе.
Расчет годового фонда оплаты труда, тыс. руб.
зарплата работников 10 тыс. р. в месяц,
управленческий персонал 15 тыс. р. в месяц
Наименование затрат
Основные работники
2011г.
1 560,0
2012г.
1 560,0
2013г.
1 560,0
Управленческий персонал 480,0
720,0
720,0
720,0
Всего:
2010 г.
1040,0
2 280,0
2 280,0
2 280,0
1520,0
Затраты на электроэнергию и горючее, тыс. руб.
Реальные затраты хозяйства на сегодняшний день.
Наименование
затрат
Электроэнергия
ГСМ
13
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
240,0
300,0
360,0
450,0
360,0
450,0
360,0
450,0
6
Калькуляция себестоимости продукции.
Период работы
2010г.
Себестоимость продукции
Корма
2012г.
2013г.
5 424,57 8 136,8
8 136,8
8 136,8
3 941,87 4 562,8
4 562,8
4 562,8
540
810
810
810
1 520
2 280
2 280
2 280
Начисления на ФОТ рабочих 228
342
342
342
Накладные расходы
142
142
142
Эл. энергия, ГСМ
Затраты на оплату труда
94,7
2011г.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.
Расчет выручки от реализации животноводческой продукции.
2010
2011
2012
2013
Реализация молока, т.
Цена, тыс. руб./т.
Выручка, тыс. руб.
1 320
14
18 480
2 190
16
34 560
2 190
18
38 880
2 190
20
43 200
Для получения необходимого объема молока выбрана порода животных
– «Ярославская». Данная порода коров мало подвержена заболеваниям,
производит молоко с высоким содержанием белка и жира, что в свою
очередь значительно увеличивает стоимость молока, за свою жизнь корова
дает 7-8 лактирующих периодов. В отличие от импортных животных дающих
2-3 лактирующих периода. Средний надой коров Ярославской породы при
беспривязном содержании и сбалансированном рационе кормления 5-6 тыс.
литров за лактацию.
Таким образом использование этой породы минимизирует риски,
связанные с преждевременным выбытием животных из процесса и позволяет
достигать расчетных объемов молока.
Коровы этой породы уже имеются в хозяйстве в количестве 145.
Дополнительные 255 животных подбираются на территории Ярославской
области, в хозяйствах, заканчивающих свою деятельность. Таких в области
много.
7
Прогнозный баланс.
2010
2011
2012
2013
Выручка от реализации
18 480
34 560
38 880
43 200
Себестоимость
реализованной
продукции
5 424,57
8 136,8
8 136,8
8 136,8
Результат от основной
деятельности
13 055,43
26 423,2
30 743,2
35 063,2
Прибыль нарастающим
итогом
13 055,43
39 478,63
70 221,83
105 285,03
Налогообложение – Единый сельхозналог (доходы, минус расходы – 6 %) заменяет НДС, ЕСН, налог на имущество.
В данном прогнозном балансе не учтено снижение себестоимости за счет
применения в производстве
электроэнергии и биодизельного топлива
собственного производства.
Из прогнозного баланса видно, что при сегодняшних ценах на продукцию и
несколько завышенных затратах на её производство рентабельность данного
бизнеса достаточно велика. В тоже время есть прогнозируемый ресурс её
увеличения за счет снижения затрат (свое топливо и электроэнергия) и роста
спроса на продукцию.
Реализация проекта проводится поэтапно.
Первым этапом является создание молочного комплекса, позволяющего
получать необходимый доход для развития проекта дальше. При полной
реализации проекта чистая прибыль составит более 30 млн. рублей в год, что
обеспечивает окупаемость проекта менее трех лет.
8
Инвестиционный план
(расшифровка затрат по мероприятиям)
Наименование мероприятий
1. Выкуп ООО «----------------------» у собственника
2. Реконструкция двух коровников на 400 голов
3. Оборудование коровников (доильный зал, навозоудаление,
стойловое оборудование)
4. Реконструкция телятника на 500 голов
5. Приобретение 255 коров.
6. Покупка сельхозтехники
7. Приобретение молокозавода
8. Строительство газодизельной электростанции и установки
«КОУД» (производство удобрений и биогаза)
9. Строительство цеха БИОДИЗЕЛЯ
ВСЕГО на сумму
Стоимость
(млн.руб)
30,0
6,0
5,0
3,0
6,0
7,0
8,0
3,0
2,0
70,0 млн.руб.
Общая сумма в 70 млн. р. не означает объем требуемых внешних инвестиций.
Для начала необходимы средства для приобретения действуюшего хозяйства –
30 млн.р.
Дальнейшие инвестиционные затраты могут быть произведены из прибыли
самого хозяйства.
Затраты по приобретению техники и оборудования могут быть проведены по
системе Росагролизинга ( 5% первоначальный взнос, ежеквартальные платежи от
1,5% до 3% годовых).
Дополнительные животные так же приобретаются по системе Росагролизинга.
Таким образом начальные инвестиции нужны для приобретения бизнеса.
Залоговая база хозяйства вместе с землей на сегодня составляет более 100
миллионов рублей.
Таким образом сразу после приобретения бизнеса возможно рефинансировать
затраты на его покупку в банках. Есть договоренности с рядом банков об этом.
Модернизацию хозяйства так же можно провести за счет кредитных ресурсов.
Залоговая база позволяет это сделать.
9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Бизнес-план строится на безусловной смене сегодняшнего собственника
(единственного учредителя) и последующего комплексного применения в
бизнес процессах современных мировых технологий, позволяющих
заработать экономическим процессам.
Производство молока-сырья является высокорентабельным (данные
статистики от 80% до 150%), стабильным (365 дней в году без выходных и
праздников), 1,5 - 2 месяца в году уходит на заготовку кормов, остальное
время планомерная ветеринарная и зоотехническая работа со стадом.
Продукция молочного животноводства – молоко никогда морально и
физически не устареет и всегда будет востребовано всеми слоями населения.
Таким образом, строительство современных ферм, использующих
современные мировые технологии, позволяет получать высококачественное
молоко, пользующееся огромным спросом на рынке молока-сырья при
высоких закупочных ценах, сравнимых с ценами на готовые нефтепродукты.
Кроме того, имеются надежные отношения с переработчиком молока –
сырья в лице ООО «---------» (будет выкуплено до конца лета 2010 года), что
значительно минимизирует риски, связанные со сбытом продукции.
Затраты на производство основной продукции – молока могут снижаться
за счет использования более дешевых энергоносителей (электроэнергии и
дизельного
топлива)
собственного
производства.
Электроэнергия
производится генераторами, работающими на метане. Метан является
продуктом переработки навоза в удобрение, которое в 2,5 раза повышает
плодородие почв. Количество метана достаточно для выработки
электроэнергии генератором мощностью минимум 250 КВт. Потребность
животноводческого комплекса в моменты пиковых нагрузок составляет 60
кВт. Таким образом, появляется дополнительная дешевая электроэнергия для
развития других направлений деятельности хозяйства, например тепличное
хозяйство. Переход хозяйства на корма из рапса позволяет не только
улучшить качество и количество молока, но и побочно позволит получать
рапсовое масло, которое перерабатывается в биодизельное топливо.
Себестоимость его производства на сегодня дешевле покупного в 3 раза.
Для создания экологически чистого производства продукции, включая
экологичные энергоносители, хозяйству необходимо перейти на мировые
технологии производства молока, которые достигаются при создании
вышеописанного комплекса.
PS.
В данном инвестпроекте приведены заниженные данные по
доходам и завышенные данные по расходам, т.е. приведен
пессимистичный прогноз.
Автор инвестиционного проекта : Горюнов Евгений Владимирович
Ekomir-yar@yandex.ru
Тел сот. +7-920-117-35-22.