Инвестиционный план

Инвестиционный план
по модернизации производства
полиэтиленовой упаковки
ООО Академия Упаковки
на 2012 год
Разделы
1. Описание рынка
2. Маркетинговый план
3. Цели проекта
4. Организационная структура
5. Финансовый план
6. Заключение
/ продукт / цена / сбыт /
/ долгосрочные / краткосрочные /
/ оборудование / поставщики /
/ стоимость / сроки / окупаемость /
Екатеринбург 2011 г.
Описание рынка
Результат работы предприятия за период с 2003 года по 2011 года показал, что рынок
потребления полиэтиленовой упаковки меняется, выставляя на рынок более передовые
технологии и новые виды продукции.
Наша продукция соответствует на сегодня среднему уровню качества, крупные
производители на рынке минимизируют расходы за счет модернизации оборудования,
уменьшения стоимости аренды, прямые поставки сырья с заводов изготовителей и более
гибкого движения на рынке сбыта продукции а именно: качественная цветная печать,
многообразие продукции в зависимости от сезонности, наличие всего комплекта
оборудования (экструдеры флексографические машины, пакетоделательные линии,
различные вырубные прессы для пакетов).
В процессе работы предприятие зарекомендовало себя на рынке как ведущий
производитель промышленной упаковки. Эта ниша на сегодня имеет большие
перспективы, используя новое технологическое оборудование.
На сегодня Уральский регион является самым развивающимся из всех регионов России.
Открываются новые промышленные предприятия строительного, химического,
металлургического рынков, которые требуют качественной упаковки.
2. Маркетинговый план / продукт / цена / сбыт /
Продукт:
Главный продукт инвестиций для предприятия - это широкоформатный 3-х слойный
термоусадочный полиэтилен ПЭВД шириной рукава до 2000мм. Нанесение рисунка на
полиэтилен шириной до 1800 мм. в 4 цвета. Данный вид продукта никто не изготавливает
в регионе, ниша свободная. Потребности более 300 тонн в месяц.
Цена продукции и объем производства в месяц /данные 2011 г./:
На существующем оборудовании РЕАЛЬНОСТЬ:
На сегодня предприятие способно выпускать до 70 тонн в месяц продукции.
№ Наименование
материалов
1. Сырье (гранулы)
2. Красители (гранулы)
3. Краска
4. Стоимость готовой
продукции
Стоимость
материалов
66 руб/ кг.
117 руб/кг.
250 руб/кг.
96 руб/кг.
Количество
продукции
70 000 кг.
5% от 70 000 кг.
3% от 70 000 кг.
70 000 кг.
Прибыль (до вычетов)
Стоимость расходов на
изготовление
4 620 000 руб.
409 500 руб.
525 000 руб.
6 720 000 руб.
1 165 500 руб.
На новом оборудовании ПЕРСПЕКТИВА:
В будущем предприятие будет выпускать более 300 тонн в месяц продукции.
№ Наименование
материалов
1. Сырье (гранулы)
2. Красители (гранулы)
3. Краска
4. Стоимость готовой
продукции
Стоимость
материалов
68 руб/ кг.
117 руб/кг.
250 руб/кг.
100 руб/кг.
Количество
продукции
300 000 кг.
5% от 300 000 кг.
3% от 300 000 кг.
300 000 кг.
Прибыль (до вычетов) в месяц
Стоимость расходов на
изготовление
20 400 000 руб.
1 755 000 руб.
3 750 000 руб.
30 000 000 руб.
4 095 000 руб.
Сбыт:
Предприятие Академия упаковки зарекомендовало себя на рынке промышленной
упаковки как надежный и честный поставщик продукции. Торговая марка предприятия
известна на всей территории России и СНГ.
Предполагаемые (ПЕРСПЕКТИВА) потребители новой 3-х слойной
широкоформатной термоусадочной полиэтиленовой упаковки в месяц :
1. «Тисма» Тюмень
20 000 кг.
2. «Кнауф» Тюмень (открытие линии в 2012 г.) 60 000 кг.
3. «Адыгель» Уфа (открылись в 2011 г.)
40 000 кг.
4. «Рокксфел» Троицк
40 000 кг.
5. «Кнауф» Московская обл.
60 000 кг.
6. «Термо» Волгоград
20 000 кг.
7. «Изовол» Белгород
40 000 кг.
8. «Тизол» Нижняя тура
20 000 кг.
Итого:
300 000 кг.
В настоящий момент предприятие производит на существующем оборудовании
следующую продукцию: полиэтилен стандартный 1-слойный с рисунком и без
рисунка, мешки, пакеты.
Более подробно с продукцией предприятия можно познакомится на сайтах
компании: www.academpak.ru www.autopaket.ru www.medpaket.ru
Средний объем производства в месяц составляет:
40 000 кг. продукции.
3. Цели проекта /краткосрочные / долгосрочные /
Краткосрочные
- технически перевооружить предприятие новым оборудованием и строительство цеха.
- сокращение расходов и сроков на изготовление единицы продукции
- эффективная работа в условиях конкурентной борьбы за рынок
- закрепление устойчивой позиции предприятия на рынке широкоформатной упаковки с
использованием передовых технологий изготовления упаковки для промышленных
предприятий региона и России в целом.
Долгосрочные
- расширение производства, выход на новые рынки сбыта.
- заключение долгосрочных договоров с потребителями новой продукции
- увеличение стоимости предприятия
- покупка новых технологических линий.
4. Организационная структура
/ помещение / оборудование / поставщики /
Помещение
Необходимо строительство нового производственного помещения площадью 700 м.кв.,
внутренняя чистая высота 14 метров (экструдерная часть цеха).
Предполагается строительство цеха из легких «сэндвич» панелей по металлическому
каркасу. Заливной пол по цементной стяжке. Крыша 2-х скатная из утепленного
каркасного металлопрофиля . Отопление централизованное. Электросети 3-х фазные.
Стоимость строительства с материалами в среднем составляет: 18 700 000,00 руб.
Для строительства нового цеха будет проведен тендер среди строительных фирм.
Оборудование
1. Экструдер 3-х слойный, новый, изготовитель Тайвань, год 2011 г. Машина
поставляется на условиях DDP с шефмонтажом и пуском у покупателя.
Стоимость на условиях самовывоза, продавец Россия
составляет 15 593 000 руб. с НДС
2. Флексографическая печатная машина б/у на 6 красок, шириной печати до
1700мм., модель «Open 606» изготовитель « Manzoni» Италия, год 2002 г.
Стоимость на условиях самовывоза, продавец Россия
составляет 6 307 000 руб. с НДС
3. Другое необходимое технологическое оборудование, закупается у российских
компаний
Поставщик
Поставку оборудования осуществляет российская компания г.Ростов-на-Дону
7. Финансовый план / стоимость / сроки / окупаемость /
Стоимость:
Настоящий финансовый план составлен на основании необходимости модернизации
производства в период 2011-2012 года. Был проведен анализ потребителей продукции,
чтобы сформировать тип необходимого оборудования. Собрана информация о
производителях данного типа оборудования, выбран вариант цена-качество.
Ниже прилагается таблица стоимости инвестиционного проекта для запуска нового
производства для ООО Академия упаковки г.Екатеринбург.
№
1.
Наименование
Экструдер 3-х слойный, новый,
изготовитель Тайвань, год 2011 г.
2.
Флексографическая печатная
машина б/у на 6 красок, шириной
печати до 1700мм., модель «Open
606» изготовитель « Manzoni»
Италия, год 2002 г. Стоимость на
условиях самовывоза, г. Ростовна-Дону
3.
Строительство цеха из легких
металлоконструкций и сэндвич
панелей, площадь 700 м.кв.
Проведение работ по
строительству офиса, служебных
помещений, сан.узлов,
технических помещений
Проведение электромонтажных
работ по подключению нового и
настоящего оборудования к
электросетям по месту
Проведение теплоснабжения для
нового цеха и офиса.
Фонд заработной платы для
сотрудников занятых на
пусконаладочных работах и
тестировании оборудования
Покупка сырья для
пусконаладочных работ в объеме
10 000 кг.
18 700 000,00 Возможно изменение цен в
сторону понижения, при
тендерном размещении заявки
на строительство.
Транспортные расходы на проект.
Доставка оборудования и
350 000,00
4.
5.
6.
7.
8.
Стоимость
Примечание
Машина поставляется на
15 593 000,00 условиях DDP с
шефмонтажом и пуском у
покупателя. Стоимость на
условиях самовывоза, г.
Ростов-на-Дону
Стоимость на условиях
6 307 000,00 самовывоза, г. Ростов-на-Дону
900 000,00
800 000,00
300 000,00
1690 000,00
Сумма рассчитывается для
изготовления пробной партии
продукции, проведение
тестирования, сертификации,
предоставления образцов
продукции заказчикам.
9.
10.
механизмов
Проведение работ по монтажу
смежного технологического
оборудования (воздушные
ресиверы, компрессоры, системы
воздуха в полипропиленовых
трубах с системой очистки
воздуха, вытяжки .
Другие непредвиденные расходы,
связанные со строительством и
покупкой дополнительного
оборудования и механизмов
ИТОГО:
900 000,00
5 000 000,00
Данная сумма
предусматривает создание
фонда для работ необходимых
для открытия производства на
новой территории.
50 540 000,00
Сроки:
Инвестиционный проект рассчитан на строительство и запуск нового производства в
период начала инвестирования и пуска производства в срок 6 месяцев.
-Первый транш по инвестициям предоставляется на основании выставленных счетов
от поставщика оборудования.
- Второй транш по инвестициям предоставляется на основании сметной
документации на строительные работы.
- Третий транш на инвестиции предоставляется на основании документов на доставку
оборудования и проведение шеф-монтажа.
- Четвертый транш на инвестиции предоставляется на основании приемки цеха в
эксплуатацию и начала проведения пусконаладочных работ нового производства.
Окупаемость:
На основании проведенного анализа рынка потребности в полимерной упаковке
и возможности нового оборудования по программе инвестиционного проекта
срок окупаемости составляет 3 года.
Заключение:
Данный инвестиционный проект разрабатывался на основании проведенного
анализа рынка полимерной упаковки, анализа работы настоящего производства.
Все данные в проекте возможны изменению и пересмотру совместно со
инвестором проекта.
Директор ООО «Академия Упаковки» г. Екатеринбург, ул. Артинская 12 Б
Кузнецов Игорь Михайлович