ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ Акционерное общество "Казхиммонтаж холдинг" АО "Казхиммонтаж холдинг"

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерное общество "Казхиммонтаж холдинг"
АО "Казхиммонтаж холдинг"
«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным
органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам
относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный
орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных
акций, не несет ответственность за достоверность информации,
содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался
только на соответствие требованиям законодательства Республики
Казахстан.
Должностные
лица
акционерного
общества
несут
ответственность за достоверность информации, содержащейся в
настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация,
представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение
инвесторов относительно общества и его размещенных акций».
1. Общие сведения об акционерном обществе
2. Наименование акционерного общества
Акционерное общество "Казхиммонтаж холдинг", АО "Казхиммонтаж
холдинг"
Предыдущее название:
- 24.04.1992 года Управлением юстиции города Алматы была произведена
государственная регистрация акционерного общества "Химмонтаж" (АО
«Химмонтаж»), регистрационный номер свидетельства 374.
- 27.01.1999 года Управлением юстиции города Алматы была произведена
государственная перерегистрация АО «Химмонтаж» в открытое акционерное
общество «Химмонтаж» (ОАО «Химмонтаж»), регистрационный номер
свидетельства 4153-1910-АО.
- 22.05.2001 года Управлением юстиции города Алматы была произведена
государственная перерегистрация ОАО «Химмонтаж» в открытое акционерное
общество «Казхиммонтаж холдинг» (ОАО «Казхиммонтаж холдинг»),
регистрационный номер свидетельства 4153-1910-АО.
3. Сведения о государственной перерегистрации акционерного общества:
Общество перерегистрировано Департаментом юстиции города Алматы,
свидетельство о государственной перерегистрации от 07 октября 2004 года, №
4153-1910-АО.
4. Регистрационный номер налогоплательщика: РНН 600 200 022 026.
5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера
контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.
Республика Казахстан, 050046, г. Алматы, ул. Сатпаева 69-А
контактный телефон: 8(3272) 46-26-68
факс: 8 (3272) 46-29-66
адрес электронной почты: himmontazh@nursat.kz
6. Банковские реквизиты акционерного общества
ИИК 076 467 522 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк», БИК
190501724, КБЕ 17.
7. Виды деятельности акционерного общества
- выполнение строительно-монтажных работ при строительстве и
реконструкции промышленных зданий и сооружений, гражданских объектов;
- выполнение специальных строительных и монтажных работ на прокладке
трубопроводов различного назначения, инженерных сетей;
- монтаж технологического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды,
паровых и водогрейных котлов грузоподъемных кранов, сосудов, работающих
под давлением;
- пуско-наладочные работы;
- разработка проектов производства работ и организации строительств;
2
- изготовление стальных строительных конструкций: технологических
металлоконструкций, нестандартизированного оборудования изделий;
- производство сельско – хозяйственной продукции;
- строительство жилых домов;
- капитальный ремонт и оказание услуг населению;
- оказание транспортных услуг;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан;
- оказание медицинской помощи сотрудникам акционерного общества и
медицинских услуг населению;
- любая иная деятельность не запрещенная действующим законодательством.
8.
Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному
обществу или выпущенным им ценным бумагам международными
рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами
Республики Казахстан.
Рейтинги акционерному обществу и выпущенным им ценным бумагам не
присваивались.
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса
всех филиалов и представительств акционерного общества.
Филиалов АО "Казхиммонтаж холдинг" не имеет.
«Представительство АО "Казхиммонтаж холдинг"» - г. Атырау, 060000, ул.
Тулебаева 44 офис 108, дата регистрации 13 мая 2002 года №1489-1915-П-о.
10. Полное официальное наименование аудиторской организации
(фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявшей
(осуществлявшего) аудит финансовой отчетности акционерного общества.
Аудит финансовой отчетности общества осуществляется Независимой
аудиторской компанией «Центраудит - Казахстан», аудитор – Шмидт Ольга.
2. Органы общества и учредители (акционеры)
11. Совет директоров акционерного общества
Ф.И.О.
члена Совета директоров
Борисов Владимир Иванович Председатель Совета
Год
рождения
1944
Должности, занимаемые за
последние три года
02.12.2002 г. – по настоящее
время Первый вицепрезидент АО
"Казхиммонтаж холдинг"
01.02.1995-02.12.2002г. Вице-президент ОАО
«Химмонтаж»
3
Ф.И.О.
члена Совета директоров
Год
рождения
Айтышев Сергей Молдагалиевич
1950
Ежиков-Бабаханов Евгений
Георгиевич
1941
Должности, занимаемые за
последние три года
Последние три года и в
настоящее время – Президент
АО «Казхиммонтаж
холдинг»
Последние три года и в
настоящее время – Президент
АО «Компания
«Монтажспецстрой»
3.) Процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета
директоров АО "Казхиммонтаж холдинг" к общему количеству акций,
размещенных акционерным обществом:
Борисов В.И. – 10,78%
Айтышев С.М. – 47,18%
Ежиков-Бабаханов Е.Г. – 1,1%
4.) Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале),
принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых
организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в
уставном капитале) данными организациями:
Члены Совета директоров не владеют акциями в дочерних и зависимых
организациях.
5.) Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет
В течение предыдущих двух лет изменений в составе Совета директоров не
было.
12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного
общества
Единоличным исполнительным органом общества является Президент.
Последние три года и в настоящее время Президентом АО «Казхиммонтаж
холдинг» является Айтышев Сергей Молдагалиевич, 1950 года рождения,
который владеет 47,18% от общего количества размещенных акций АО
«Казхиммонтаж холдинг».
13. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплачиваемая
должностным лицам общества за последний финансовый год.
Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченная должностным
лицам общества за 2004 год, составила 12 795 649 (двенадцать миллионов
семьсот девяносто пять тысяч шестьсот сорок девять) тенге.
14. Организационная структура акционерного общества
1) Структурные подразделения акционерного общества:
4
АО "Казхиммонтаж холдинг" структурных подразделений не имеет.
2. Общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе
работников филиалов и представительств акционерного общества.
Всего работников на 01.07.2005 года - 66 человек, в том числе
представительства – 1 человек.
3. Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих
акциями акционерного общества и их суммарная доля от общего
количества размещенных акций в процентах:
Общее количество сотрудников, владеющих акциями акционерного общества
18 человек, их суммарная доля - 89,48% от общего количества размещенных
акций.
4. Сведения о руководителях подразделений акционерного общества
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
АО "Казхиммонтаж холдинг" подразделений не имеет.
15. Учредители или акционеры общества
Акционерами, владеющими 10 и более процентами размещенных акций
общества являются:
- Айтышев Сергей Молдагалиевич, 1950 года рождения - 47,18%;
- Борисов Владимир Иванович, 1944 года рождения – 10,78%;
- Борисюк Сергей Валентинович, 1961 года рождения – 14,39%;
- Тулеутаев Серикказы Кадыржанович, 1946 года рождения – 11,61%.
Опционы на покупку голосующих акций акционерного общества, срок
реализации прав по которым не превышает 60 дней с даты предоставления
документов на государственную регистрацию выпуска объявленных акций,
обществом не заключались.
16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является
крупным акционером - владеет десятью и более (в народном акционерном
обществе - пятью и более) процентами размещенных акций (долей в
уставном капитале) организации.
Полное наименование
организации
1
АО Югхиммонтаж
Место
нахождение
2
г.Шымкент,
160010 ул. Капал
батыра 10
Доля
общества в
количестве
размещенн
Информация о
Вид
ых акций (в
первом
деятельности
уставном
руководителе
капитале)
организации, в %
3
Строительномонтажные
работы
4
Петриди
Полихрон
Панайотович
5
62,59
5
Полное наименование
организации
Место
нахождение
1
ОАО Шымкентхиммонтаж
2
г.Шымкент,
160000, ул.
Цемзаводская, 3
г.Тараз, 080028,
ул. Ниеткалиева,
103
г.Тараз, 080028,
ул.Махамбетбатыра 10
г.Шымкент,
160002, ул.Чехова
1
г.Тараз, 080028,
ул.Махамбетбатыра, 10-а
г.Кызылорда,
467009,
пос.Титова
ул.Каратугайская
г.Алматы, 050046,
ул.Сатпаева 69-а
ЗАО Таразхиммонтаж
АО Промхиммонтаж
ОАО Казспецмонтажстрой
АО Казстройтрансгаз
ОАО Казнефтегазстрой
АО Казмонтажстрой
ОАО Каспийнефтемонтаж
ОАО Завод строительных
конструкций
ОАО Монтажпроект
ОАО Запчасть
130000
г.Актау 3
микрорайон д.74
г.Тараз, 080028,
ул.Махамбетбатыра, 5
г.Алматы, 050057,
ул. Клочкова 123
г.Тараз, 080022,
пр.Жамбыла 5
Доля
общества в
количестве
размещенн
Информация о
Вид
ых акций (в
первом
деятельности
уставном
руководителе
капитале)
организации, в %
5
3
Строительномонтажные
работы
Строительномонтажные
работы
Строительномонтажные
работы
Строительномонтажные
работы
Строительномонтажные
работы
Строительномонтажные
работы
4
Шильтерханов
Нурлан
Адыхамович
Хутиди
Георгий
Павлович
Телеуов
Оразали
Телеуович
Шильдерханов
Нурман
Адыхамович
Хан Вячеслав
Георгиевич
Каликов
Абдиахмет
Алиакимович
78,71
Строительномонтажные
работы
Строительномонтажные
работы
Строительномонтажные
работы
Разработка
научнотехнической
продукции,
производство
и реализация
товаров
Производство
сборка и
реализация
автомашин,
автотракторн
ой техники
Безер Евгений
Львович
88,54
Арыкбаев
Хамбар
Ахатович
Ахметов Талас
Айсакалович
97,83
Галяндин
Александр
Анатольевич
74,40
Молдашев
Жанибек
37,76
73,51
60,63
58,72
81,19
95,7
67,25
6
Полное наименование
организации
1
ТОО Казмеханомонтаж
Место
нахождение
2
Доля
общества в
количестве
размещенн
Информация о
Вид
ых акций (в
первом
деятельности
уставном
руководителе
капитале)
организации, в %
3
Строительномонтажные
работы,
проектные
работы
4
Мальцев Юрий
Викторович
5
90,59
17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах,
холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует
общество.
Акционерное общество не участвует в промышленных, банковских,
финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.
18. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества
Аффилиированным лицом Борисова Владимира Ивановича является:
дочь - Борисова Екатерина Владимировна
Аффилиированным лицом Борисюка Сергея Валентиновича является:
Жена - Борисюк Галина Николаевна
18-1. Сделки с аффилиированными лицами общества.
Заключенные сделки с известными обществу аффилиированными лицами АО
«Казхиммонтаж холдинг»:
1)договор субподряда №12/21 от 24.04.2003 года с АО «Промхиммонтаж»
- дополнительное соглашение №1 к договору № 12/21
2)договор на оказание услуг № 38 от 10.08.2005 года с ОАО «Завод
строительных конструкций»
3)договор на оказание услуг № 36 от 02.08.2005 года с ОАО «Завод
строительных конструкций»
4)договор субподряда № 12-117 от 21.02.2005 года с АО «Казстройтрансгаз»
5)договор субподряда № 125-05 от 02.03.2005 года с АО «Казмонтажстрой»
6)договор субподряда № 12-121 от 02.03.2005 года с АО «Югхиммонтаж»
7)договор на оказание услуг № 9 от 20.04.2005 года с ТОО
«Казмонтажтехносервис»
8)договор подряда № 1С от 07.02.2005 года с ТОО Корпорация «Казпромстрой»
9) договор субподряда №12-48 от 11.08.2003 года с ОАО «Казнефтегазстрой»
10) договор субподряда № 12-19 от 24.04.2003 года с АО «Казмонтажстрой»
11) договор субподряда № 12-19/1 от 21.04.2003 года с ЗАО «Таразхиммонтаж»
12) договор субподряда № 12-10 от 04.06.2003 года с АО «Югхиммонтаж»
13) договор субподряда № 12-42 от 21.07.2003 года с АО «Казстройтрансгаз»
7
3. Описание деятельности акционерного общества
19. Краткое описание основных видов деятельности акционерного
общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами
акционерного общества.
Основными видами деятельности акционерного общества являются:
- Строительство комплексов и объектов «под ключ».
- Разработка проектно-сметной документации и проектов производства
работ, промышленный и бытовой дизайн.
- Проектирование, изготовление, поставка и монтаж строительных и
технологических металлоконструкций, резервуаров емкостей до 50 000 м3,
пространственных узлов трубопроводов и нефтехимического оборудования.
- Монтаж и пуско-наладка механического, нестандартизированного и
подъемно-транспортного оборудования, компрессорных машин, насосов и
вентиляторов, котельных установок всех отраслей промышленности.
- Выполнение специальных строительно-монтажных работ по возведению
высотных матч и башен, копров, дымовых и воздухозаборных труб, факельных
стоек.
Обустройство
углеводородных
месторождений,
прокладка
магистральных газо-нефтепроводов и водоводов.
- Строительство жилья, выполнение земляных, общестроительных и
отделочных работ.
Основными конкурентами общества являются:
1. ЗАО КазСтройСервис, генеральный директор Упушев Ерлан Елемесович
20. Факторы позитивно и негативно влияющие на доходность продаж
(работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества
№
Факторы, позитивно влияющие
на деятельность общества
1
Фактором негативно влияющим на доходность общества, является большая
конкуренция по основным видам деятельности АО "Казхиммонтаж холдинг. Но в то
же время данный фактор является и позитивным для общества, так как большая
конкуренция среди компаний, осуществляющих аналогичные виды деятельности,
заставляет общество уделять все большее внимание повышению квалификации
работников, сервису и качеству оказываемых обществом услуг, а также расширению
сферы деятельности общества.
В составе АО "Казхиммонтаж холдинг" Негативно на деятельность акционерного
10 акционерных обществ, являющихся
общества влияет социальный фактор,
дочерними организациями, общей
который проявляется в повышении
численностью превышающей 6000
спроса квалифицированных специалистов
квалифицированных работников, что
по отношению к предложению. Учитывая
позволяет выполнять любой объем
это, АО «Казхиммонтаж холдинг» уделяет
работ практически во всех регионах
большое внимание обучению и
Республики Казахстан в кратчайшие
повышению квалификации своих
сроки и с высоким качеством.
сотрудников.
2
Факторы, негативно влияющие
на деятельность общества
8
№
Факторы, позитивно влияющие
на деятельность общества
Факторы, негативно влияющие
на деятельность общества
3.
Система управления качеством АО
«Казхиммонтаж
холдинг»
сертифицирована
TUV
CERT
и
соответствует
международному
стандарту ИСО 9001, что способствует
признанию
общества
наиболее
привлекательным для заказчиков
из
общего числа других строительных
организаций.
На рынке Республики Казахстан
присутствует большое количество
иностранных строительных компаний, не
имеющих достаточного опыта и техники,
которые выигрывают тендер, а потом
нанимают отечественные компании.
Таким образом, отечественные компании
могут выступать только в качестве
субподрядчиков.
21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два
последних года.
Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных
работ, услуг) акционерного общества за последние два года.
Объем реализованной продукции (выполненных работ, услуг), в тенге:
Годы
2003
2004
Объем выполненных
работ
14 687 652
4 676 552
Объем за 2004 год по сравнению с 2003 годом снизился на 10 011 100 (десять
миллионов одиннадцать тысяч сто) тенге или на 68,16 %.
22. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей
продукции (работ, услуг).
Поставщики товаров общества на 01.07.2005 года в объеме, составляющем
пять и более процентов от общей стоимости потребляемых обществом товаров:
ТОО Взрывпром-2001 (г. Балхаш) – 28,9 %; ТОО ДжиБи Эдвардс Корпорэйшн
(Г. Алматы) – 25,2%; ТОО ТД Спецтехника (г. Алматы) - 10,2%; ТОО Туркуаз
Машинери (Г. Алматы) – 7%.
Потребители работ общества на 01.07.2005 года в объеме, составляющем
пять и более процентов от общей стоимости производимых обществом работ:
ЗАО Казстройсервис (г. Алматы) – 8,6%, ЗАО Казтрансгаз (г. Астана) - 6,19%,
Аджип ККО (г. Атырау) - 10,35%.
23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества
1) Виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем
доходе акционерного общества
АО "Казхиммонтаж холдинг" не занимается деятельностью, которая носит
сезонный характер.
9
2) Доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого)
акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой
акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой
продукции.
Общество не импортирует сырье (работы, услуги) и продукцию (работы,
услуги) не реализует на экспорт.
3) Сведения об участии акционерного общества в судебных процессах
По состоянию на дату проспекта выпуска акций, судебных процессов с
участием АО "Казхиммонтаж холдинг", по результатам которых может
произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества,
взыскание с него денежных и иных обязательств, нет.
4) Сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на
акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными
государственными органами и (или) судом в течение последнего года
В течение последнего года АО "Казхиммонтаж холдинг" и его должностные
лица не подвергались административным взысканиям, налагаемым
уполномоченными государственными органами и (или) судом.
5)
Факторы риска
На цену акций на внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости
продукции на рынке, влияющей на стоимость акций общества оказывают
влияние различные группы риска.
Экономические факторы.
В связи с нестабильной экономической обстановкой в Республики Казахстан
есть риск возникновения инфляции и девальвации, что может привести к
удорожанию строительно-монтажных работ, что в свою очередь окажет
влияние на стоимость акций общества.
Так как большинство строительных компаний при выполнении заказов
использует в основной банковские кредиты, вследствие этого изменение
банковского процента окажет влияние на финансовое состояние общества.
Воздействие конкуренции
Так как в настоящее время наблюдается рост конкуренции среди компаний,
работающих в строительной отрасли, АО «Казхиммонтаж холдинг» установил
такие принципы работы как:
- лидерство в управлении, технологии производства;
- вовлечение всего персонала в реализацию стратегии;
- взаимовыгодный стратегический альянс поставщик-организация-заказчик;
- введение внутренней системы поставщик-заказчик;
- создание и исполнение стандартов мирового уровня.
Изменение политической ситуации в стране и законодательства
Финансовое состояние общества напрямую зависит от политической ситуации
в стране и совершенства законодательства. Вследствие чего, любые изменения
в законодательстве Республики Казахстан, окажут как негативное, так и
позитивное влияние на деятельность общества.
10
Социальные факторы
В
настоящее
время наблюдается
тенденция
повышения
спроса
квалифицированных специалистов по отношению к предложению. Учитывая
это, АО «Казхиммонтаж холдинг» уделяет большое внимание обучению и
повышению квалификации своих сотрудников.
4. Финансовое состояние нефинансовых организаций
24. Инвестиции.
АО "Казхиммонтаж холдинг" осуществил долгосрочные инвестиции в капитал
следующих организаций:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Наименование организаций, в капитал
которых осуществлены долгосрочные
инвестиции
ОАО ЗСК
АО Казмонтажстрой
ТОО "Казмонтажтехносервис"
ОАО "Казнефтегазстрой
ОАО "Казспецмонтажстрой"
АО "Казстройтрансгаз"
ОАО Каспийнефтемонтаж»
ТОО Корпорация "Казпроммонтаж"
ТОО Корпорация "Казпромстрой"
ТОО Корпорация «Казтрубопроводстрой»
ТОО Крестьянское хозяйство Монтажник
ОАО «Нефтехиммонтаж»
АО "Промхиммонтаж"
ЗАО "Таразхиммонтаж"
ОАО Шымкентхиммонтаж
АО Югхиммонтаж
ТОО «Казмеханомонтаж»
ОАО «Монтажпроект»
ОАО Запчасть
ЗАО Казнефтегазмонтаж
ОАО Электромонтаж
АО «Компания «Монтажспецстрой»
КРАМДС Банк
Сумма
Инвестиций
(в тенге)
15 086 400
43 564 400
3 000 000
11 806 600
5 683 000
47 851 200
31 306 800
83 000
83 000
83 000
24 000 000
9 550 400
27 013 400
12 350 000
15 888 600
36 790 400
64 892 000
7 201 800
2 853 200
15 868 802
15 128 174
395 092
12 240
ИТОГО: 390 491 508 (Триста девяносто миллионов четыреста девяносто
одна тысяча пятьсот восемь) тенге.
25.Дебиторская задолженность
11
Дебиторская задолженность на 01.07.2005 года составляющая 5 и более
процентов от балансовой стоимости активов общества:
Наименование
дебиторов
Место
нахождение
дебиторов
Сумма
задолженности
(тыс. тенге)
ЗАО
Казстройсервис
г.Алматы,
пр.Достык,248-б
491 479
Срок
погашения
задолженно
сти
сентябрь
2005г.
25-1. Активы
У общества нет имущества, стоимость которого составляет пять и более
процентов от балансовой стоимости его активов.
26. Уставный капитал общества
Оплаченный уставный капитал общества составляет 108 774 400 (сто восемь
миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста) тенге.
27. Займы
Общество не осуществляло выпуск облигаций.
У акционерного общества открыты две кредитные линии:
1. В АО «Народный Банк Казахстана» открыта кредитная линия сроком с 16
июня 2004 года по 31 декабря 2007 года в валюте (доллары США). Целевое
использование средств кредитной линии – строительство магистрального
газопровода «Акшабулак-Кызылорда», пополнение оборотных средств. В
рамках кредитной линии общество уплачивает Банку вознаграждение в размере
11% (одиннадцать процентов) годовых.
В 2005 году обществу не предоставлялся кредит в рамках данной кредитной
линии.
Таким образом, на 1 июля 2005 задолженность по кредиту отсутствует.
2. В АО «Казкоммерцбанк» в декабре 2002 года открыта кредитная линия в
долларах США на пять лет на пополнение оборотных средств, с процентной
ставкой 12,5%, а с 01 января 2005 года – 13%.
В 2005 году был получен кредит в сумме 1 112 400 тыс. тенге, из которых на
01.07.2005 года погашено 77 715 тыс. тенге. Задолженность по кредиту в
размере 1 034 685 тыс. тенге, будет погашена:
- 293 506 тыс. тенге в течение третьего квартала 2005 года
- 741 179 тыс. тенге в течение четвертого квартала 2005 года.
28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом
основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные
авансы)
Кредиторской задолженности на 01.07.2005 г. составляющей 5% и более от
балансовой стоимости активов у общества нет.
5. Сведения о выпусках ценных бумаг
12
45981 простых
именных акций,
номинальной
стоимостью 40 тенге
каждая
Бездокументар
ная
Министерство
финансов Республики
Казахстан
3
859 491 простых
именных акций,
номинальной
стоимостью 40
тенге каждая
Бездокументарная
Национальная
комиссия по ценным
бумагам Республики
Казахстан
№ А0329-2
от 26
сентября
1995 года
4
859491 простых
именных акций,
номинальной
стоимостью 200
тенге каждая
Бездокументарная
Национальная
комиссия по ценным
бумагам Республики
Казахстан
№ А0329-3
от 05 марта
1997 года
1
2
Согласно
справки от
11.05.1993г.
№ Ф 21-215/2528
эмиссия
зарегистрир
ована под
№127
Согласно
справки от
02.05.1994г.
№ Ф 21-215/2253
эмиссия
зарегистрир
ована под
№525
Примечание
6
Выпуск
аннулирован
5
Министерство
финансов Республики
Казахстан
Выпуск
аннулирован
4
Государственный
регистрационный номер и
дата государственной
регистрации выпуска
ценных бумаг
Орган, осуществивший
государственную
регистрацию выпуска
ценных бумаг
Форма выпуска
ценных бумаг
3
Документарная
Выпуск
аннулирован
2
35 370 обычных
акций, номинальной
стоимостью 13 000
рублей
Выпуск
аннулирован
1
Общее количество, вид,
категория и номинальная
стоимость ценных бумаг
общества
№ эмиссии
29. За время существования
АО «Казхиммонтаж холдинг» было
зарегистрировано 9 выпусков ценных бумаг.
1)
общее количество, вид, категория и номинальная стоимость ценных
бумаг каждого выпуска, форма выпуска, а также орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный
регистрационный номер и дата государственной регистрации ценных
бумаг.
13
4
5
3
6
668916 простых
именных акций,
номинальной
стоимостью 200
тенге каждая
Бездокументарная
Национальная
комиссия по ценным
бумагам Республики
Казахстан
№ А0329-5
от 04 мая
2001 года
7
621002 простых
именных акций,
номинальной
стоимостью 200
тенге каждая
Бездокументарная
Национальный банк
Республики
Казахстан
№ А0329-6
от 13
ноября
2001 года
8
577168 простых
именных акций,
номинальной
стоимостью 200
тенге каждая
бездокумента
рная
Национальный банк
Республики
Казахстан
№ А0329-7
от 25 марта
2002 года
9
543872 простых
именных акций,
номинальной
стоимостью 200
тенге каждая
Бездокументарная
Национальный банк
Республики
Казахстан
№ А0329-8
от 22 мая
2002 года
Примечание
6
Выпуск
аннулирован
Государственный
регистрационный номер и
дата государственной
регистрации выпуска
ценных бумаг
Орган, осуществивший
государственную
регистрацию выпуска
ценных бумаг
5
№ А0329-4
от 26
декабря
2000 года
6
Выпуск
аннулирован
2
4
Национальная
комиссия по ценным
бумагам Республики
Казахстан
Выпуск
аннулирован
1
3
Бездокументарная
Выпуск
аннулирован
2
744993 простых
именных акций,
номинальной
стоимостью 200
тенге каждая
Форма выпуска
ценных бумаг
Общее количество, вид,
категория и номинальная
стоимость ценных бумаг
общества
№ эмиссии
1
5
2. Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг
№
эмиссии
1
2
3
Дата начала
размещения ценных
бумаг
11.05.1993г.
02.05.1994г.
26.09.1995г.
Дата окончания
размещения ценных
бумаг
1993 год
02 мая 1995 года
02 октября 1995 года
14
№
эмиссии
4
5
6
7
8
9
Дата начала
размещения ценных
бумаг
05 марта 1997 года
26 декабря 2000 года
04 мая 2001 года
13 ноября 2001 года
25 марта 2002 года
22 мая 2002 года
Дата окончания
размещения ценных
бумаг
05 сентября 1997 года
01 января 2001 года
01 июля 2001 года
01 декабря 2001 года
01 апреля 2002 года
01 октября 2002 года
3) Сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед
держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате)
вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате)
дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая
информацию о размерах неисполнения обязательств и дате просрочки их
исполнения.
Фактов неисполнения обществом своих обязательств перед держателями
ценных бумаг, а также фактов невыплаты дивидендов по акциям нет, за
исключением случаев не явки акционеров для получения дивидендов.
4) Наличие случаев, когда размещение или обращение ценных бумаг было
приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся
Размещение и обращение ценных бумаг не было приостановлено, выпуски
ценных бумаг не были признанны несостоявшимися. Эмиссии с первой по
восьмую включительно были аннулированы.
5) Даты погашения и общий размер выплат по облигациям
Облигации обществом не выпускались.
6) Сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и
общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух
последних финансовых лет
Сумма дивидендов за 2003 год на одну простую акцию - 821,8 тенге. Общая
сумма дивидендов за 2003 год - 350 338 271 (триста пятьдесят миллионов
триста тридцать восемь тысяч двести семьдесят одна) тенге (см. пояснительные
записки к годовым отчетам за 2003г. и 2004г.).
Решение о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера
дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества, согласно
Уставу АО «Казхиммонтаж холдинг», принимает общее собрание акционеров
общества.
За 2004 год дивиденды не начислялись и не выплачивались.
7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными
бумагами общества, включая наименования организаторов торгов
15
Акционерное общество не осуществляет торговлю ценными бумагами на
организованном рынке.
7. Сведения о выпуске объявленных акций
30. Сведения об акциях
1) Количество, виды акций:
543 872 (пятьсот сорок три тысячи восемьсот семьдесят два) простые именные
акции.
2) Количество, виды акций, размещаемых среди учредителей
543 872 (пятьсот сорок две тысячи восемьсот семьдесят две) простые именные
акции. Все акции на дату проспекта выпуска акций полностью оплачены.
3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:
200 (двести) тенге.
4) Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям.
Привилегированные акции общество не выпускает.
31. Конвертируемые ценные бумаги общества
Конвертируемые ценные бумаги общество не выпускает.
31-1. Сведения о платежном агенте
Акционерное общество не заключало договор с платежным агентом.
32. Сведения о регистраторе акционерного общества
Полное и сокращенное наименование: Акционерное общество «Центр ДАР»,
АО «Центр ДАР».
Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, 050008, ул. Сатпаева
35А
Контактные телефоны: 437533, 433311
Лицензия № 0406200394 от 15.06.2005 года, выдана Агентством Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций.
Дата и номер договора с регистратором: № 21 от 11 августа 1997 года.
2. Дополнительные положения
33. Сумма затрат на выпуск акций.
При составлении проспекта выпуска акций, общество не пользовалось
услугами аудиторов, экспертов и финансовых консультантов.
34. Информация для инвесторов.
Инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества и проспектом
выпуска акций, а также другими документами, установленными уставом
16
общества, по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу:
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева 69-А.
35. На момент подписания проспекта выпуска акций, службы внутреннего
аудита у общества нет.
Президент
АО "Казхиммонтаж холдинг"
С.М. Айтышев
Главный бухгалтер
Н.С. Пак
17