Приложение 16 - Морская звезда

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Общество с ограниченной ответственностью «Морская
некоммерческой организации – наименование)
звезда Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «Морская звезда Финанс»
Российская Федерация, 236039, Калининград, пр-т Калинина,
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
д.2, Тел.: (4012)576-555, Факс:(4012)576-556
1073906017470
3905083400
Не присвоен
http://www.mz-fish.ru/
2. Содержание сообщения
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг,
указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения
(указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим
решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование). Единственный участник Общества с ограниченной
ответственностью «Морская звезда Финанс» - Общество с ограниченной ответственностью «ФАРВАТЕР»
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг. 27 августа 2007 г. город Калининград
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг. 27 августа 2007 г. Решение №б/н
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
Осуществить выпуск облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, серии 01 со сроком погашения - в 1092-й (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения Облигаций, в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 1000
рублей каждая, способ размещения – открытая подписка.
Цена размещения - цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной
стоимости – 1000 рублей. Начиная со второго дня размещения, покупатели при приобретении Облигаций
уплачивают сверх цены размещения Облигаций (установленной равной 100 (Ста) процентам от номинальной
стоимости Облигаций), накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по
следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата окончания (j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата
начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Срок погашения Облигаций - Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 092 (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Форма и порядок погашения Облигаций — погашение Облигаций производится платёжным агентом по
поручению и за счет Эмитента денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный
держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы
погашения по Облигациям, является номинальный держатель.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня
владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - ((Перечень владельцев и/или
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
номинальных держателей).
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
конец операционного дня НДЦ. предшествующего б (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по
тексту - «дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).
Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее
чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций. передает в НДЦ список владельцев Облигаций и/или
номинальных держателей Облигаций,
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет
необходимые денежные средства на счет платежного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ,
платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных
на получение сумм погашения по Облигациям, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо
владельца и/или номинального держателя.
В дату погашения Облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц,
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их
первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг. Преимущественное право не предусмотрено
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия
эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Регистрация
выпуска облигаций сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
А.Б. Шадрин
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата “
27 ”
августа
20 07 г.
М.П.