МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВПО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» УТВЕРЖДАЮ Декан факультета __________________ «____» _______________20 __ г. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.2 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (указывается шифр и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану) Направление подготовки (специальности) 080100.62 Экономика Профиль подготовки Финансы и кредит Квалификация (степень) выпускника Бакалавр Форма обучения Очная Кафедра – разработчик рабочей программы Финансы АПК г. Благовещенск 2014 г. 1. Цели освоения дисциплины (модуля) 1.1 Цель изучения дисциплины – дать студентам знания основ функционирования и структуры мировой валютно-кредитной системы с последующим их использованием при изучении новых дисциплин и проведении научных исследований, профессиональной деятельности. 1.2 Задачи изучения дисциплины: 1.2.1 изучить историю формирования и развития валютно-кредитных отношений; 1.2.2 изучить закономерности функционирования и формирования валютных отношений; 1.2.3 изучить сущность и формы международных кредитных отношений и международных расчетов; 1.2.4 изучить значение и формирование статей платежного баланса страны; 1.2.5 изучить структуру и основы функционирования международных валютно-финансовых рынков; 1.2.6 изучить структуру и основы функционирования основных валютно-кредитных организаций; 1.2.7 изучить направления и перспективы развития современных валютно-кредитных отношений. 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» относится к профессиональному циклу дисциплин по выбору Б3.В.ДВ.2. Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при освоении основной образовательной программы по направлению бакалавриата «Экономика» по профилю по таким дисциплинам как, «Макроэкономика». Компетенции, полученные в ходе изучения данной дисциплины необходимы для изучения дисциплин: «Инвестиции», «Банковское дело», «Рынок ценных бумаг», для подготовки выпускной квалификационной работы. В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные и профессиональные компетенции, направленные на развитие способностей анализировать и интерпретировать данные, принимать управленческие решения. 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК – 4 – способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; ПК – 2 – способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; ПК – 4 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; ПК – 9 – способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; СК – 5 – способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению финансово-экономической деятельности в области публичных финансов, банков и других хозяйствующих субъектов на основе действующего законодательства и других нормативно-правовых актов. В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: Студент должен знать: основы возникновения и логику развития современной валютно-кредитной системы; структуру, характеристику, факторы изменения и развития элементов валютно-кредитной системы; эволюцию, структуру и современную роль рынка золота в мировой экономики; природу валютного курса и его роль в мировой экономике; особенности осуществления и структуру валютных операций; сущность и структуру валютной политики; значение, систему и основные элементы международных кредитных отношений; структуру и особенности осуществления международных расчетов; структуру и роль платежного баланса; правила функционирования и структуру мировых валютно-кредитных рынков; причины возникновения, цели функционирования, структуру и эволюцию роли международных валютно-кредитных институтов. Студент должен уметь: определять валютные курсы, конвертировать валюты, рассчитывать кросс-курсы; определять какую валютно-кредитную операцию с учетом сложившейся конъюнктуры осуществить в данной ситуации и прогнозировать ее последствия; анализировать последствия различных экономических событий для изменения валютно-кредитных отношений; определить каким образом заключается та или иная валютно-кредитная сделка и что необходимо и важно учитывать при ее заключении; определять инструменты используемые государством в реализации валютно-кредитной политики, логику и последствия их применения; выбирать и реализовывать оптимальную форму международных расчетов. Студент должен владеть навыками чтения биржевой информации, информации рейтинговых агентств; поиска информации об участниках международных валютно – кредитных операций; расчета курсов валют и эффективности осуществления тех или иных операций;; работы с нормативными актами, статистическими материалами, позволяющими использовать их в практической работе. 4. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Вид учебной работы Всего часов Общая трудоемкость дисциплины Аудиторные занятия Лекции Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) Лабораторные работы (ЛР) Самостоятельная работа Подготовка к устному опросу Решение задач Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Общая трудоемкость часы дисциплины зачетные единицы Семестры 54 5 54 18 36 18 36 54 54 Зачет 108 3 40 14 Зачет 108 3 5. Содержание дисциплины 5.1 Разделы дисциплин и виды занятий (часы) № п/п Раздел дисциплины Всего Лекции ПЗ (или Самосто С) ятельная работа 2 4 10 Международная валютная система как 16 1. совокупность экономических отношений. 6 6 14 Валютные рынки. Валютный курс. 26 2. Валютные операции. 3. Международные расчеты и их формы. Международные кредитные отношения. 4. 30 4 10 16 22 4 10 8 Международные и региональные 5. валютно-кредитные организации. 14 2 6 6 6. ВСЕГО 108 18 36 54 5.2 Содержание разделов дисциплины. № п/п 1 Наименование раздела дисциплины Содержание раздела Код (указывается в формируемых дидактических единицах) компетенций (ОК-4); (ПК-4); Международная валютная система 1. Понятие валютной (ПК-9) как совокупность экономических системы и ее структура. 2. Золото в современной отношений. валютной системе. 2 3 4 5 1. Валютный рынок и его субъекты. 2. Классификация валютных операций. Международные расчеты и их 1. Основы международных расчетов. формы. 2. Формы международных расчетов. Международный Международные кредитные 1. кредит: сущность, формы, отношения. условия. 2. Лизинг. Форфейтинг, Факторинг. Проектное финансирование. Характеристика Международные и региональные 1. международных валютно-кредитные организации. кредитных институтов. Валютные рынки. Валютный курс. Валютные операции. (ОК-4); (ПК-2); (ПК-4); (ПК-9); (СК-5); (ОК-4); (ПК-9); (СК-5) (ОК-4); (ПК-2); (ПК-4); (СК-5) (ОК-4); (ПК-9) 5.3 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами. № п/п 1 2 3 Наименование обеспечивающих (последующих) дисциплин Инвестиции Банковское дело Рынок ценных бумаг 1 + + + Номера разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечивающих (последующих) дисциплин 2 3 4 5 + + + + + + + + + + 6. Лекции № п/п 1 № раздела дисциплины 1 2 2 Темы и основное содержание лекции Часы 1. Понятие валютной системы и ее структура. - сущность и структура ВС; - основные элементы валютной системы: валютный курс; валютные рынки; - основные этапы развития МВС. 2. Золото в современной валютной системе - золото как денежный товар; - рынки золота, ценовая конъюнктура; - основные тенденции развития рынка золота 1. Валютный рынок и его субъекты. - понятие, структура, участники, основные инструменты валютного рынка; - валютные курсы и методика их определения. факторы, влияющие на формирование валютного курса; 2 2. Классификация валютных операций. - наличные и безналичные сделки с 2 4 Код формируемых компетенций (ОК-4); (ПК-4); (ПК-9) (ОК-4); (ПК-2); (ПК-4); (ПК-9); (СК-5); 3 4 5 3 4 5 валютой; - рынок наличной иностранной валюты. - срочные операции с иностранной валютой. 1. Основы международных расчетов. особенности международных расчетов по сравнению с внутренними; - платежные условия внешнеторговых контрактов; -механизм проведения расчетов. - факторы влияющие на выбор формы международных расчетов. 2. Формы международных расчетов. - механизм и условия проведения расчетов по аккредитиву; - механизм и условия проведения расчетов по инкассо; - механизм и условия проведения расчетов путем банковского перевода; - механизм и условия проведения расчетов с использованием авансового платежа, векселя, чеков, пластиковых карт; - механизм и условия проведения валютного клиринга; 1. Международный кредит: сущность, формы, условия. - функции и роль международного кредита; условия предоставления международного кредита; 2. Лизинг. Форфейтинг, Факторинг. Проектное финансирование. - механизм и условия проведения лизинговых, факторинговых, и форфейтинговых операций и проектного финансирования; - преимущества и недостатки тех или иных форм международного кредита. 1. Характеристика международных кредитно-финансовых институтов. общая характеристика международных кредитных организаций; - МВФ – цели, функции, принципы, механизмы кредитования; - МБРР – цели, функции, принципы, механизмы кредитования; - ЕБРР – цели, функции, принципы, механизмы кредитования. - сотрудничество России с МКФИ ИТОГО 2 (ОК-4); (ПК-9); (СК-5) 2 2 (ОК-4); (ПК-2); (ПК-4); (СК-5) 2 2 18 (ОК-4); (ПК-9) 7. Практические занятия № п/п 1 № раздела дисциплины 1 2 2 3 3 Темы и основное содержание лекции 1. Понятие валютной системы и ее структура. - сущность и структура ВС; 2. Основные элементы валютной системы. - валютный курс; - валютные рынки; 3. Основные этапы развития МВС. Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская, Ямайская валютные системы; 4. Европейская валютная система 5. Рынки золота. Ценовая конъюнктура. - биржевая торговля золотом; - официальные запасы золота; 1. Валютный рынок и его субъекты. - понятие, структура, основные инструменты валютного рынка; - участники валютного рынка. 2. Валютные курсы и методика их определения. факторы, влияющие на формирование валютного курса; - влияние валютного курса на экспортно-импортные возможности страны. 3. Классификация валютных операций. - наличные и безналичные сделки с валютой; 4. Рынок наличной иностранной валюты. - валютные операции «СПОТ» 5. Срочные операции с иностранной валютой. - операция «СВОП»; механизм осуществления форвардных сделок; механизм осуществления валютных фьючерсных сделок; механизм осуществления валютного арбитража; - механизм торговли опционами; 1. Основы международных расчетов. - особенности международных расчетов по сравнению с внутренними; 2. Формы международных расчетов. - механизм и условия проведения Часы 4 Код формируемых компетенций (ОК-4); (ПК-4); (ПК-9) 6 (ОК-4); (ПК-2); (ПК-4); (ПК-9); (СК-5); 10 (ОК-4); (ПК-9); (СК-5) 4 4 5 5 расчетов по аккредитиву; - механизм и условия проведения расчетов по инкассо; - механизм и условия проведения расчетов путем банковского перевода; - механизм и условия проведения расчетов с использованием авансового платежа, векселя, чеков, пластиковых карт; - механизм и условия проведения валютного клиринга; 1. Международный кредит: сущность, формы, условия. - функции и роль международного кредита; условия предоставления международного кредита; 2. Лизинг. Форфейтинг, Факторинг. Проектное финансирование. - механизм и условия проведения лизинговых, факторинговых, форфейтинговых операций и проектного финансирования; - преимущества и недостатки тех или иных форм международного кредита; 3. Государственное регулирование международных кредитных отношений. государство как субъект международных кредитных отношений; - государственное регулирование международных кредитных операций. 1. Характеристика международных кредитно-финансовых институтов. общая характеристика международных кредитных организаций; 2. МВФ – цели, функции, принципы, механизмы кредитования; 3. МБРР – цели, функции, принципы, механизмы кредитования; 4. ЕБРР – цели, функции, принципы, механизмы кредитования. 5. Сотрудничество России с МКФИ необходимость и пути сотрудничества РФ с международными кредитно-финансовыми институтами ИТОГО: 10 (ОК-4); (ПК-2); (ПК-4); (СК-5) 6 (ОК-4); (ПК-9) 36 8. Лабораторный практикум – не предусмотрено учебным планом. 9. Практические занятия по курсовому проектированию (курсовой работе) – не предусмотрено 10. Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 11. Самостоятельная работа (СРС) № п/п 1 № темы в соответс твии с рабочей програм мой 1 2 2 Наименование раздела и темы Вид СРС Содержание СРС (с указанием источников) Объем в часах Формы контроля Международная валютная Изучен система как совокупность ие экономических матери отношений. Валютные ала. отношения как особый вид Подгот экономических овка к отношений. Место России тренин в мировой валютной гу системе. Валютный курс. Валютные рынки. Эволюция международной валютной системы. Европейская валютная система. Роль Центральных банков в формировании и использовании официальных золотых резервов. Основные тенденции в развитии рынка золота. Гусаков, Н.П. Международ ные валютно-кре дитные отношения [Текст]:учеб.; рек.УМО вузов России по образ./Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; под общ. ред. Н.П.Гусакова .-2-е изд., перераб. И доп.-М.:ИНФ РА-М, 2011. -320 с., стр.22,39 Интернет-рес урсы 10 Устный опрос Валютные рынки. Изучен ие Валютный курс. матери Валютные операции. Факторы, влияющие на ала. формирование валютного Подгот курса. Становление и овка к особенности валютного тренин рынка в России. Наличные гу и безналичные сделки с валютой. Рынок наличной валюты. Валютные операции с немедленной поставкой («спот»). Срочные сделки с иностранной валютой. Операции «своп». Межбанковский Гусаков, Н.П. Международ ные валютно-кред итные отношения [Текст]:учеб.; рек.УМО вузов России по образ./Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; под общ. ред. Н.П.Гусакова .-2-е изд., перераб. И 6 Устный опрос 8 Расчетное задание валютный рынок. Форвардные операции. Операции с валютными фьючерсами. Валютный арбитраж. Операции с валютными опционами. 3 3 4 4 Международные расчеты и их формы. Особенности международных платежей и расчетов по сравнению с внутренними. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических контрактов. Формы международных расчетов. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов. Аккредитивная форма. Механизм и условия проведения расчетов по аккредитиву. Особенности и преимущества расчетов по различным видам аккредитива для участников сделки. Инкассовая форма расчетов. Механизм и условия проведения расчетов по инкассо. Отличие от аккредитивной формы расчетов. Особенности и преимущества расчетов по инкассо для участников сделки. Банковский перевод. Механизм и условия проведения расчетов по банковскому переводу. Авансовый платеж. Расчеты по открытому счету. Расчеты с использованием векселей, чеков. Механизм и условия проведения данных форм расчетов. Международные кредитные отношения. Функции и роль международного кредита. Условия предоставления международных кредитов. доп.-М.:ИНФ РА-М, 2011. -320 с., стр.9, 118,136 интернет ресурсы Изучен ие матери ала. Подгот овка к опросу Решен ие задач Гусаков, Н.П. Международ ные валютно-кред итные отношения [Текст]:учеб.; рек.УМО вузов России по образ./Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; под общ. ред. Н.П.Гусакова .-2-е изд., перераб. И доп.-М.:ИНФ РА-М, 2011. -320 с., стр.151, интернет ресурсы 16 Устный опрос Изучен ие матери ала. Подгот овка к Гусаков, Н.П. Международ ные валютно-кред итные отношения [Текст]:учеб.; 2 Устный опрос, 6 Расчетное Формы международного кредита. Использование лизинга, факторинга и форфейтинга в международной кредитной практике. Государство как субъект международных валютно-кредитных отношений. Регулирование международных кредитных операций. Мировой кредитный рынок. Инструменты операций мирового рынка ссудных капиталов. 5 12. 5 опросу Решен ие задач рек.УМО вузов России по образ./Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; под общ. ред. Н.П.Гусакова .-2-е изд., перераб. И доп.-М.:ИНФ РА-М, 2011. -320 с., стр.165, 182, интернет ресурсы Международные и Изучен Гусаков, Н.П. Международ ие региональные валютно-кредитные и матери ные валютно-кред ала. финансовые Подгот итные организации. отношения Общая характеристика овка к [Текст]:учеб.; международных опросу рек.УМО кредитных институтов. вузов России Международный по валютный фонд. Цели, образ./Н.П. функции, принципы МВФ. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Кредитная деятельность Стренина; МВФ. Международный под общ. ред. банк реконструкции и Н.П.Гусакова развития. Цели, структура, .-2-е изд., источники перераб. И финансирования, доп.-М.:ИНФ деятельность. РА-М, 2011. Региональные кредитные -320 с., организации. Европейский стр.279, банк реконструкции и интернет развития. Цели, ресурсы особенности, организационная структура, уставный капитал ЕБРР. Источники финансирования. Кредитно-инвестиционная политика. Деятельность ЕБРР. Необходимость, возможность и пути сотрудничества России с международными кредитными институтами. ИТОГО: Оценочные средства для текущего контроля задание 6 Устный опрос 54 успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно ежегодном обновлении банка средств. 1. Набор расчетных заданий; 2. Бланки документов для заполнения на тренинге; 3. Вопросы для семинарских занятий 4. Вопросы к зачету. при 13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) а) основная литература 1. Гусаков, Н.П. Международные валютно-кредитные отношения [Текст]:учеб.; рек.УМО вузов России по образ./Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; под общ. ред. Н.П.Гусакова.-2-е изд., перераб. И доп.-М.:ИНФРА-М, 2011. -320 2. Суэтин, А.А. Международные валютно-кредитные отношения [Текст]: учебник; рек.УМО вузов России по образ./А.А. Суэтин.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 416 с. б) дополнительная литература: 1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношении: Учебник/Под ред. Л.Н. Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с.: ил. 2. Кругман, П.Р., Обстфельд, М. Международная экономика. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 832 с. Ил. – (Серия «Учебник для вузов»), части III - IV. 3. Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. – Спб: Питер, 2002. – 272 с.: ил. – (Серия «учебник для вузов»). 4. Клопотова Л.М., Петиненко И.А. Международные экономические отношения: Курс лекций, практикум. – Томск: Томский государственный университет, 2004. – 312 с. в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 1. http://www.apec.org/ - ОПЕК 2. http://www.gatt.org – ГАТТ 3. http://www.imf.org –МВФ 4. http://www.oecd.org – ОЭСР 5. http://www.un.ru/ - ООН 6. http://web.worldbank.org/ – МБРР 7. http://www.wto.ru/ - ВТО 8. http://www.unctad.org - ЮНКТАД 9. http://europa.eu.int/ - ЕС 10. http://www.aseansec.org - АСЕАН 11. https://www.lme.com/ - London Metal Exchange, официальный сайт Лондонской биржи металлов; 12. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 13. http://www.cisstat.com/rus/index.htm - Стат. комитет стран СНГ. 14. http://www.mid.ru – МИД РФ. 15. http://www.ln.mid.ru – международные структуры РФ. 16. http://www.micex.ru – ММВБ (московская межбанковская валютная биржа). 17. http://www.imemo.ru/ - Институт мировой экономики и международных отношений. 18. http://www.imeb.ru – Институт мировой экономики и бизнеса. 19. http://www.beafnd.org – Бюро экономического анализа. 20. https://www.nyse.com/ - официальный сайт Нью-Йоркской фондовой биржи; 21. http://www.iccwbo.org/ - официальный сайт Международной торговой палаты; 22. http://www.cbr.ru/ - Центральный Банк Российской Федерации (Банк России); 14. Материально-техническое обеспечение дисциплины Оргтехника (персональные компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедиа аппаратура), имеющаяся на кафедре используется для проведения лекционных и практических занятий. К программному обеспечению, используемому для проведения занятий относится: Windows, Microsoft Office. 15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (указываются рекомендуемые модули внутри дисциплины или междисциплинарные модули, в состав которых она может входить, образовательные технологии) Данная рабочая программа включает в себя основной круг вопросов, которые необходимо рассмотреть при изучении дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения». Дисциплина разделена на 5 внутридисциплинарных модулей. Программа предусматривает возможность обучения в рамках традиционной поточно-групповой системы обучения. С целью повышения эффективности обучения применяются формы индивидуально-группового обучения на основе реальных или модельных ситуаций, что позволяет активизировать работу студентов на занятии. При изучении дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии: - лекции, на которых объясняется теоретический материал. На лекционных занятиях используются мультимедийные технологии, включая демонстрацию презентаций. - семинары имеют целью углубленное изучение дисциплины, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Контролирующие технологии: семинар, контрольные работы. Изучение отдельных разделов лекционного курса может дополняться индивидуальным раздаточным материалом, а также может быть перенесено на практические занятия или включено в самостоятельную работу студентов по соответствующим учебным пособиям или методическим указаниям, что расширит возможность усвоения материала в условиях фиксируемого фонда времени. Дополнение к рабочим программам (заочная форма обучения) (НЕТ) Дополнение к рабочим программам (для слушателей ФПК) (НЕТ) Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки Экономика и в соответствии с примерной учебной программой профиля «Международные валютно-кредитные отношения» Программу составил: Левентов Николай Николаевич, доцент _________________; (Ф.И.О., ученое звание, подпись) Программа одобрена на заседании кафедры Финансы АПК (наименование кафедры) Протокол № ___ от «__» _______________ 2014 г. Зав. кафедрой. _________________ Пузикова О.П (подпись Ф.И.О.) Программа одобрена методическим советом факультета. Протокол № ___ от «___» ____________________ 2014 г. Председатель методического совета _________ Горюнова Л.А. (подпись Ф.И.О.) Согласовано: Начальник учебно-методического управления _____________ ________________ (подпись Ф.И.О.)
