ОАО «Ростовэнергоналадка» Протокол №2 от 05.05. 2014г.
advertisement
«УТВЕРЖДЕН» Решением Совета директоров ОАО «Ростовэнергоналадка» Протокол №2 от 05.05. 2014г. «УТВЕРЖДЕН» Решением Единственного акционера ОАО «Ростовэнергоналадка» № 30 от 05.05.2014г. Годовой отчет Открытого акционерного общества «Ростовское энергетическое наладочное предприятие» ОАО «Ростовэнергоналадка» по результатам работы за 2013год. г. Ростов-на-Дону 2014г. 1 СОДЕРЖАНИЕ. ОБРАЩЕНИЯ К АКЦИОНЕРАМ. РАЗДЕЛ 1.РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА. 1.1.Общие сведения. 1.2. Организационная структура. 1.3.Сведения о ценных бумагах. 1.4.. Стратегия компании. 1.5.Управление рисками. 1.6.Приоритетные задачи Общества. РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 2.1. Работа органов управления и контроля. РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВО. 3.1.Структура и объем выполненных работ. 3.2. Основные заказчики: РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ. 4.1. Структура имущества и источники его формирования. 4.2. Оценка стоимости чистых активов организации 4.3. Анализ финансовой устойчивости организации. 4.4. Анализ ликвидности 4.5. Анализ эффективности деятельности организации 4.6. Анализ рентабельности. 4.7. Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости). 4.8. Производительность труда. 4.9. Выводы по результатам анализа. Оценка ключевых показателей. 4.10. Определение неудовлетворительной структуры баланса. 4.11. Анализ кредитоспособности. РАЗДЕЛ 5. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. 5.1.Цели кадровой политики. 5.2.Структурный анализ кадрового состава: 5.2.1 Количественный состав персонала. 5.2.2 Качественный состав персонала. 5.2.3.Возрастной состав персонала . 5.2.4 Стаж работы в отрасли. 2 Обращение Председателя Совета директоров ОАО «Ростовэнергоналадка» Г.М. Харенко Уважаемые коллеги! От имени Совета директоров Общества хочу поздравить вас с завершением очередного финансового года! Предложенный вашему вниманию Годовой отчет Общества позволит получить всю необходимую информацию о работе компании в 2013 году. Важнейшим событием года стало досрочное прекращение полномочий Генерального директора компании и назначение на эту должность Матвиенко Александра Анатольевича с 08.02.2013г. Также был создан Совет директоров Общества, основной целью которого является достижение устойчивого финансово-экономического положения и высокой конкурентоспособности Общества, определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение ключевых программ и положений, направленных на эффективное функционирование Общества, предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Ростовэнергоналадка». В рамках оперативного контроля Совет директоров рассматривал промежуточные отчеты Генерального директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности. Говоря о планах на будущее, хочется отметить, что Совет директоров и в 2014 году будет уделять первостепенное внимание стратегическим вопросам развития компании, корпоративного управления деятельностью Общества, его максимальной открытости, инвестиционной привлекательности и повышению конкурентоспособности на рынке. Это потребует дополнительных усилий, как со стороны менеджмента Общества, так и со стороны Совета директоров. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены, что накопленный опыт и профессионализм позволят компании и впредь добиваться производственных и финансовых успехов! Председатель Совета директоров Г.М. Харенко 3 Обращение Генерального директора ОАО «Ростовэнергоналадка» А.А. Матвиенко. Уважаемые коллеги! Представляя отчет о работе Общества, могу отметить, что с 08.02.2013 г. исполняя функции генерального директора открытого акционерного общества «Ростовское энергетическое наладочное предприятие» (ОАО «Ростовэнергоналадка») на основании решения №24 единственного акционера ОАО «Ростовэнергоналадка» - ООО «Электронкомплект», проведен большой объем организационных мероприятий, связанных с реорганизацией Общества, определением стратегических направлений и основных путей развития на долгосрочную перспективу. Поступательное развитие предприятия осуществлялось благодаря продуманной системе корпоративного управления, основанной на взаимовыгодном, конструктивном сотрудничестве, взаимоотношениях с поставщиками и подрядчиками, высокой квалификации менеджеров и персонала. В октябре мы отметили 20-летие предприятия. 2013 год войдет в историю Общества как период стабильных производственноэкономических показателей: -по итогам работы за отчетный период Общество получило чистую прибыль - 188 тыс. руб.; - получена выручка от продаж в сумме 20 896 тыс. руб. при себестоимости 17 940 тыс. руб.; - получена прибыль от продаж в размере 2 956 тыс. руб., что равняется 14,1% от выручки. Данный результат кардинально отличается от аналогичного периода прошлого года, когда имел место убыток в сумме 8 738 тыс. руб. Наша цель - поддержание статуса ОАО «Ростовэнергоналадка» как современной, инвестиционно привлекательной, динамично развивающейся, доминирующей на региональном рынке энергетической компании, а также получение прибыли и формирование устойчивых денежных потоков в 2014году. В заключении еще раз хочу поблагодарить всех за работу и выразить надежду, что работа Компании будет и впредь успешной, конкурентоспособной и прибыльной в долгосрочной перспективе, обеспечит стабильный доход своему акционеру, достойное вознаграждение своим сотрудникам. Генеральный директор ОАО «Ростовэнергоналадка» А.А. Матвиенко 4 1.1.Общие сведения об ОАО «Ростовэнергоналадка». Географическое положение. Ростовская область находится в южной части Восточно-Европейской равнины и частично в Северо-Кавказском регионе, занимая обширную территорию в речном бассейне Нижнего Дона. Площадь региона – 100,8 тыс. кв. км, что составляет 0,6% территории России, протяжённость – 470 км с севера на юг, 455 км – с запада на восток. Занимаемая территория равна по площади Дании, Бельгии и Нидерландам вместе взятым. На востоке Ростовская область граничит с Волгоградской областью, на севере – с Воронежской, на юге – с Краснодарским и Ставропольским краями, республикой Калмыкией, на западе – с Донецкой и Луганской областями Украины. Потенциал Ростовской области, как экономический, так и энергетический, поистине огромен. Экономика области в последние годы имеет устойчивые темпы развития, о чем свидетельствуют положения Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года, утвержденной Законодательным собранием Ростовской области. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество "Ростовское энергетическое наладочное предприятие". Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО “Ростовэнергоналадка” – JSC "Rostovenergonaladka". Адрес: Россия, 344091 г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147/4. Russia, 344091, Rostov on Don, 147/4 2-street Krasnodarskay. Телефоны: (863) 271-82-20; телефакс: (863) 218-47-69. Электронная почта: ren@ren.aaanet.ru; Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ren.rostov.ru Ростовское предприятие по наладке оборудования, совершенствованию технологических процессов электростанций и сетей – «Ростовэнергоналадка» создано в составе АО «Ростовэнерго» в октябре 1993 года. В связи с реорганизацией ОАО «Ростовэнерго» решением Совета директоров (протокол № 13 от 10 декабря 2003 года) на базе имущества филиала «Ростовэнергоналадка» учреждено дочернее акционерное общество ОАО «Ростовэнергоналадка». В соответствии с решением Совета директоров РАО «ЕЭС России» (протокол № 147 от 01.08.2003г) с целью снижения аффилированности с 03.05.2007г. произошел переход права собственности: ООО «Электронкомплект» приобрело 100% пакет акций ОАО «Ростовэнергоналадка». 5 ОАО «Ростовэнергоналадка» по видам выполняемых работ (проектирование, ремонт, монтаж, наладка и др.) является многопрофильным предприятием . Все виды выполняемых работ востребованы на рынке. По всем направлениям деятельности, при должном маркетинге и наличии инвестиций, возможно дальнейшее развитие с увеличением объемов выполняемых работ, ростом доходов. Основными видами выполняемых работ являются: 1. Разработка проектно-сметной документации по всем частям проектов на строительство, ремонт, реконструкцию, техперевооружение: - ТЭС и котельных; электрических и тепловых сетей; автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии; автоматизированных систем коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя; систем газоснабжения ТЭС, котельных, промышленных предприятий, включая газопроводы от ГРС до потребителей. 2. Наладка и испытания тепломеханического оборудования, в том числе: экспресс - испытания котлоагрегатов до и после ремонта; балансовые режимно-наладочные и режимно - экологические испытания котлоагрегатов; измерение концентрации газообразных загрязняющих веществ в дымовых газах, определение к.п.д. систем газоочистки, разработка томов ПДВ (ВСВ); режимно-наладочные испытания систем измельчения твердых материалов; режимная наладка ХВО; химические анализы воды, топлива, масел, ионообменных материалов, отложений на трубных поверхностях; тепловые, гидравлические и аэродинамические расчеты котлов и котельновспомогательного оборудования; разработка рекомендаций по модернизации тепломеханического оборудования и оборудования ХВО; расчёты и оптимизация тепловых схем, энергоблоков ТЭС и котельных. 3. Монтаж, ремонт, пуско-наладка, наладка средств тепловой автоматики и измерений, в том числе: автоматических систем регулирования; технологических защит, сигнализаций и блокировок турбо и котлоагрегатов; схем управления запорной и регулирующей арматуры; приборов измерения теплотехнических величин; автоматизированных систем учета тепловой энергии и теплоносителя; узлов учёта расхода природного газа. 4. Монтаж, ремонт, пуско-наладка, наладка и испытания электротехнического оборудования, в том числе: устройств релейных защит и автоматики (РЗА), противоаварийной автоматики (ПАА), систем контроля и сигнализации; средств связи (проводной, радиорелейной, высокочастотной), кабельных линий, радиостанций, аппаратуры уплотнения, телемеханики); автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ); приборов измерения электрических величин, электронной аппаратуры; силовых, осветительных и слаботочных проводок, а также работы по: комплексному диагностическому обследованию маслонаполненного электрооборудования; хроматографическому анализу трансформаторных масел; диагностике заземляющих устройств; измерению токов короткого замыкания, петли фаза-ноль, сопротивления изоляции и переходных сопротивлений; испытанию высоковольтных опорных изоляторов, разъединителей на механическую прочность неразрушающим методом. 6 1.2.Оганизационная структура . Генеральный директор Секретариат Отдел кадров Помощник Генерального директора Служба главного инженера Коммерческий Директор Председатель Совета директоров Бухгалтерия Директоров Отдел наладки тепломехан.обор. Проектноконструкторское бюро Участок обеспечения производства Отдел проектирования энерг.оборудов. .и Отдел реализации Группа тепломеханическ ого оборудования Электросетевой сектор Группа материальнотехнического снабжения Группа воздухоподогревате лей и спец. оборуд. Группа вращающихся механизмов Тепломеханичес кий сектор Транспортная группа Группа компоновки оборудования Административн о-хозяйственная группа Группа топочногорелочных устройств Группа режимной наладки Сектор диагностики ЭТО Отдел по ремонту и наладке СИ Ι Электротехничес кая лаборатория Химическая лаборатория Лаборатория хроматографии Лаборатория по диагностике ЭТО Расчетноаналитическая группа Группа топочно горелочных устройств 7 1.3. Сведения о ценных бумагах. Открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое наладочное предприятие» зарегистрировано Инспекцией МНС России по Советскому району г. Ростова-на-Дону за № 1036168017456 от 26.12.2003 г. Размер Уставного капитала составляет 15 104 000 рублей. Единственным акционером ОАО «Ростовэнергоналадка» до 03.05.2007г. являлось ОАО «Ростовэнерго» и его доля в уставном капитале общества составляло 100%. С 03.05.2007г. единственным акционером ОАО «Ростовэнергоналадка» является ООО «Электронкомплект», которое приобрело 100% пакет акций. На основании распоряжения РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе от 01.03.2004 г. № 250-р осуществлена государственная регистрация выпуска: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Эмитент – Открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое наладочное предприятие». Способ размещения: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества. Количество ценных бумаг выпуска – 7 304 000 (Семь миллионов триста четыре тысячи) штук. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1,00 руб. (Один рубль 00 коп.). Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) – 7 304 000,00 (Семь миллионов триста четыре тысячи рублей 00 коп.). Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-0133894-Е. На основании распоряжения РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе от 13.12.2007 г. осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Эмитент – Открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое наладочное предприятие». Способ размещения: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества. Количество ценных бумаг выпуска – 7 800 000 (Семь миллионов восемьсот тысяч) штук. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1,00 руб. (Один рубль 00 коп.). Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) – 7 800 000,00 (Семь миллионов восемьсот тысяч рублей 00 коп.). Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33894-E-001D. На основании распоряжения РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе от 31.01.2008 г. произведена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. Реестродержателем является Открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое наладочное предприятие». 1.4. Стратегия компании. Деятельность Общества направлена на достижение устойчивого развития производства. Стратегия учитывает внешние и внутренние факторы, влияющие на деятельность Общества, и предусматривает меры обеспечения баланса интересов. Целями процесса стратегического планирования являются повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, оптимизация использования ресурсов и их концентрация на наиболее перспективных и значимых направлениях развития Общества. Указанные цели достигаются путем создания и поддержания соответствия между стратегическими целями Общества, его потенциальными возможностями и ситуацией на рынке, а также путем прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности Общества на период стратегического планирования. Стратегическое планирование основывается на следующих принципах: финансово-хозяйственной деятельности Общества 1. Принцип ориентации на долгосрочный результат. 8 Стратегическое планирование Общества является одним из элементов процесса управления Обществом. В процессе управления Обществом стратегическое планирование является первичным, т.е. оно обеспечивает основу для всех последующих управленческих решений. Стратегические цели Общества имеют приоритет перед оперативными целями Общества. 2. Принцип системности. Стратегическое планирование должно осуществляться при соблюдении баланса между: − целями акционера; − ресурсными (материальными, трудовыми, финансовыми) возможностями Общества; − ситуацией на рынке и макроэкономическими параметрами; − экономической целесообразностью. 3. Принцип экспертной оценки. Основой для стратегического планирования является анализ статистической информации о деятельности Общества, а также экспертные оценки специалистов. Экспертная оценка может применяться в случаях, когда применение статистических методов невозможно, экономически нецелесообразно или не обеспечивает необходимой точности прогнозных данных. 4. Принцип многовариантности развития Общества и оценки рисков. Стратегический бизнес-план Общества должен учитывать многовариантность развития Общества, т.е. предусматривать три сценария, основанные на анализе ключевых факторов внешней среды и связанные с оценкой уровня рисков реализации стратегического бизнес-плана: вероятный, пессимистический и оптимистический. Вероятный (основной) сценарий должен основываться на умеренно пессимистических оценках исходных факторов. Вспомогательные (не основные) сценарии разрабатываются с учетом вероятности наступления неблагоприятных или благоприятных обстоятельств для реализации стратегического бизнес-плана. 5. Принцип четкости целей. Заявляемые в стратегическом бизнес-плане Общества стратегические цели должны быть понятными и трактуемыми однозначно. Не должно быть двоякого понимания поставленных целей. Множественные цели должны быть взаимно поддерживающими, т.е. действия и решения, необходимые для достижения одной цели, не должны мешать достижению других целей. 6. Принцип достижимости целей. Установленные цели Общества должны быть достижимыми. При определении целей необходимо учитывать реальные возможности Общества и ситуацию на рынке. 7. Принцип разграничения компетенции между органами управления Общества в сфере стратегического планирования. Утверждение стратегических планов Общества, их плановых значений, стратегического бизнес-плана, а также отчета об исполнении стратегического бизнес-плана и достижении плановых значений стратегических планов Общества относится к компетенции Совета директоров Общества. Исполнение стратегического бизнес-плана обеспечивает исполнительные органы Общества. 1.5.Управление рисками. Указанные ниже риски могут существенно повлиять на производственную деятельность, активы, ликвидность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельностью Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в 9 будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками. В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке. 1.5.1 Отраслевые риски. Общество не прогнозирует ухудшение ситуации в отрасли, в которой Общество ведет свою деятельность, поскольку степень износа энергетического оборудования в настоящее время велика, что влечет за собой увеличение потребности в его ремонте. С другой стороны, замена изношенного оборудования на новое требует наладки нового оборудования. Оба этих фактора свидетельствуют о возрастающей потребности в услугах, предоставляемых Обществом. Вместе с тем, в случае ухудшения ситуации в указанной отрасли, Общество сможет переориентировать свою деятельность на предоставление иных услуг, связанных энергетическим оборудованием, и, таким образом, не испытает серьезных затруднений в своей деятельности. В случае изменения цен на сырье и материалы, используемые Обществом в своей деятельности, Общество будет вынуждено повысить цены на предоставляемые услуги. Учитывая, что спрос на услуги Общества является неэластичным, повышение цен на услуги Общества не окажет негативного влияния на объем оказываемых Обществом услуг. В свете изложенных обстоятельств отраслевые риски являются незначительными. 1.5.2. Страновые и региональные риски. Российская Федерация в целом и Ростовская область в частности характеризуются стабильной политической и экономической ситуацией. По общему уровню социальноэкономического развития Ростовская область относится к ведущим в Южном федеральном округе. Общество оценивает вероятность введения чрезвычайного положения в Российской Федерации в целом и в Ростовской области в частности как низкую. Проведение забастовок, которые могут оказать влияние на деятельность эмитента, крайне маловероятно, поскольку Ростовская область характеризуется высоким уровнем доходов и социальной защищенности населения. Общество расположено и основную свою деятельность осуществляет в г. Ростове-на-Дону, т.е. на значительном удалении от регионов, в которых возможны военные конфликты, деятельность незаконных вооруженных формирований и террористические акты. Город Ростов-на-Дону и Ростовская область в целом не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий; вероятность прекращения транспортного сообщения с ним крайне низка вследствие того, что город является крупнейшим транспортным узлом на юге России: имеется разветвленная сеть автомобильных дорог, крупный речной порт, аэропорт; г. Ростов-на-Дону является крупным железнодорожным узлом. Таким образом, уровень странового и регионального рисков является низким. 1.5.3. Финансовые риски. Общество мало подвержено финансовым рискам. Изменение процентных ставок не окажет существенного влияния на деятельность Общества, поскольку по состоянию на 31.12.2013г. Общество не имеет задолженности по долгосрочным обязательствам. Основные коэффициенты ликвидности выше установленных нормативных значений, что позволяет характеризовать платежеспособность Общества как положительную. Риск неисполнения Обществом своих обязательств в установленные сроки в полном объеме минимален. Изменение курсов валют также не окажет заметного влияния на деятельность Общества, поскольку импорт в общем объеме поставок товарно-материальных ценностей отсутствует, а свои услуги Общество оказывает на территории Российской Федерации. Общество предполагает, что влияние перечисленных выше факторов не скажется на показателях 10 его финансовой отчетности. 1.5.4. Правовые риски Изменение валютного регулирования не окажет ощутимого воздействия на деятельность Общества, поскольку она оказывается на территории Российской Федерации и не связана с движением капитала. Общество не применяет специальные налоговые режимы; вместе с тем, налоговое законодательство РФ на протяжении последних лет приобретает всю большую стабильность. Данные факторы позволяют утверждать, что изменение налогового законодательства не скажется на деятельности Общества. Изменение правил таможенного контроля и пошлин не окажет существенного влияния на деятельность Общества, поскольку импорт в поставках товарно-материальных ценностей отсутствует; экспорта товаров (работ, услуг) Общество не осуществляет. Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ, в частности, с законодательством о защите прав потребителей, в связи с чем, изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не окажет существенного негативного влияния на его деятельность. 1.5.5. Риски, связанные с деятельностью Общества. Общество не имеет дочерних обществ, не предоставляло поручительств по обязательствам третьих лиц, в связи с чем Общество не будет нести ответственность по долгам третьих лиц. Возможная потеря потребителей, на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) не окажет существенного негативного влияния на деятельность Общества, поскольку Общество имеет возможность реализовывать свои услуги широкому кругу потенциальных приобретателей. Вероятность потери таких потребителей Общество оценивает как низкую, поскольку данная деятельность является узкоспециализированной и не может быть оказана большинством иных организаций. Для преодоления риска потери потребителей Общество планирует осуществление мероприятий по повышению качества оказываемых услуг, сокращения сроков оказания услуг, а также установление долговременных хозяйственных отношений с такими потребителями. Указанные выше обстоятельства позволяют утверждать, что риски, связанные с деятельностью Общества, являются незначительными. 1.6. Приоритетные задачи Общества. Для достижения указанных стратегических целей Общества ставит следующие приоритетные задачи: 1.Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества; 2.Организация и совершенствование бизнес-процессов в Обществе; 3.Разработка процессов сокращения издержек; 4.Создание комплексной системы управления персоналом. 2.Корпоративное управление. В настоящее время эффективное корпоративное управление в любом акционерном обществе становится решающим фактором успешной работы предприятия, и в итоге определяющим его репутацию и инвестиционную привлекательность. Успешное развитие корпоративного управления способствует повышению внутренней эффективности бизнес-процессов компании и их переходу на качественно новый уровень. 11 Особенности корпоративного управления в ОАО «Ростовэнерго» обусловлены наличием единственного акционера – ООО «Электронкомплект», которому принадлежит 100 % акций Общества. Это обеспечивает организацию всех корпоративных процессов в Обществе в строгом соответствии с интересами его акционера. 2.1.Работа органов управления и контроля. - В Обществе созданы органы управления и контроля. Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относится: 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2) Реорганизация Общества; 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6)Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 7)Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 8) Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 10) Утверждение аудитора Общества; 11) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 12) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 14) Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 15) Дробление и консолидация акций; 16) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 17) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 18) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 19) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 20) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 21) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 22) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не 12 могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное. Решение по вопросам, указанным в подп. 2, 6, 15 - 20 п. 7.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров. Решение по вопросам, указанным в подп. 1 - 3, 5, 18, 21 п. 7.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп. 12 п. 7.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган (Правление), Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. 13 Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров . Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. п. 7.11 и 7.12 настоящего Устава. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 12 п. 7.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение 14 о форме проведения Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения. В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества . Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Требования, предъявляемые к бюллетеням для голосования, а также порядок их направления акционерам устанавливаются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. 15 Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером, оформляются в виде Решения акционера и доводятся до сведения Общества. Совет Директоров Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы: 1)Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2)Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров; 3)Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4)Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 5)Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 6)Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 7)Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 8)Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 9)Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 10)Использование резервного фонда и иных фондов Общества; 11)Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества; 12)Создание филиалов и открытие представительств Общества; 13)Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 14)Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 15)Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 16)Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 19 п. 7.2 настоящего Устава); 17)Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 16 Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 7.15 Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Общество выплачивает членам Совета директоров вознаграждение и компенсирует расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются Общим собранием акционеров. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Заседание Совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее половины от числа избранных в члены Совета директоров Общества. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. 15.11.2013г. Решением № 28 Единственного акционера (100%) акций ОАО «Ростовэнергоналадка» - общество с ограниченной ответственностью «Электронкомплект», действующее в лице генерального директора Шамцяна Марка Марковича, утверждено Положение о Совете директоров ОАО «Ростовэнергоналадка» и избран Совет директоров ОАО «Ростовэнергоналадка» в количестве 5 членов: 17 1. Харенко Григорий Михайлович - председатель. Образование-высшее. Окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический институт. Диплом АВС №0779809, год окончания 1997. Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству Период с 23.01.2007 по 11.02.2010 12.02.2010 01.09.2010 31.08.2010 30.05.2012 08.11.2011 18.07.2012 15.10.2013 настоящее время Наименование организации Санкт-Петербургский государственный университет. ОАО "Холдинг МРСК" ОАО энергетики и электрофикации "Ленэнерго" ОАо "Энергосервисная компания "Ленэнерго" ЗАО "ИК "энергокапитал" Должность Старший преподаватель 14 разряда. Заместитель руководителя Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Генеральный директор (совместительство) Заместитель генерального директора по управлению дочерними обществами 2. Бабарин Михаил Сергеевич. Образование-высшее. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Диплом АВМ №0083082, год окончания 2003. Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период Наименование организации с 01.06.2005 по 02.05.2012 ЗАО "ИК "Энергокапитал" 03.05.2012 Наст.время ЗАО "ИК "Энергокапитал" Должность Директор коммерческого управления-заместитель генерального директора Генеральный директор 3. Восканян Марьяна Владимировна. Образование-высшее. Окончила Санкт-Петербургский универститет экономики и финансов. Диплом ПВ №388119, год окончания 1994. Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период с по 13.11.2006 01.10.2010 05.10.2010 настоящее время Наименование организации ООО "УРСУС " ЗАО "ИК "Энергокапитал" Должность Финансовый директор Директор финансового управления-заместитель генерального директора 4. Игнатюк Александр Сергеевич. Образование-высшее. Окончил Санкт-Петербургский государственый инженерноэкономический университет . Диплом АВБ №0110748,год окончания 2008. Диплом ВСА № 0021383, год окончания 2009. Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 18 Период с 11.08.2009 11.10.2011 по 01.10.2010 03.02.2011 15.09.2011 настоящее время Наименование организации ЗАО "ИК "Энергокапитал" ООО "Брокерская фирма "КИТ Финанс" ЗАО "ИК "Энергокапитал" Должность Аналитик Начальник аналитического отдела Директор информационно аналитического управления (совместительство) 5. Чернятин Владимир Юрьевич. Образование-высшее. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.Диплом АВС № 0094254, год окончания 1998. Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству Период с по 06.09.2002 17.12.2010 15.03.2011 30.03.2012 02.04.2012 настоящее время настоящее время 18.03.2013 Наименование организации РО ФС ФР России в СЗФО ООО "Юридическая фирма ЭС энд Пи" ООО "ЭнергокапиталКонсалт" ЗАО "ИК "Энергокапитал" Должность Начальник отдела организации надзорных мероприятий на финансовых рынках Генерадьный директор Заместитель генерального директора Заместитель генерального директора по правовым вопросам (совместительство) Генеральный директор. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Общим собранием акционеров. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 1 (один) год. Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества. Генеральный директор Общества: 1)Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 2)Имеет право первой подписи финансовых документов; 3)Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 4)Представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 19 5)Утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества; 6)Утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 7)Согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 8)Самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации; 9)Выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их; 10)Открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества; 11)Организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества; 12)Издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 13)Руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса; 14)Обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров; 15)Организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества; 16)Организует защиту конфиденциальной информации Общества; 17)Представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 18)Выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Решением Единственного акционера от 08.02.2013г. № 24 назначен на должность Генерального директора ОАО «Ростовэнергоналадка» Александр Анатольевич Матвиенко. Год рождения: 1977 Образование - высшее. Окончил Таганрогский государственный университет. Диплом БВС 0425646. Квалификация по диплому - инженер. Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период с 24.03.2009 по 14.12.2009 15.12.2009 11.01.2011 12.03.2012 31.12.2010 11.02.2011 20.03.2012 08.02.2013 настоящее время Наименование организации Должность ОАО"Ростовэнергоналадка" Заместитель ген. директора ООО "Ростовналадка ООО "Пегас" ООО "Южная метрологическая компания" ОАО "Ростовэнергоналадка" Заместитель ген. директора Заместитель ген. директора Коммерческий директор Генеральный директор 20 Ревизионная комиссия. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: -Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества; - анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; контроль за сохранностью и использованием основных средств; контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов; контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. 21 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества. Решением Единственного акционера от 05.06.2013г. №25 утвержден состав Ревизионной комиссии Общества: 1. Чернятин Владимир Юрьевич; 2. Ермоленко Константин Юрьевич; 3. Кочиерь Олег Ильич. 3.Производство. 3.1.Основные производственные показатели. Структура и объем выполненных работ. Производственно-хозяйственная деятельность ОАО «Ростовэнергоналадка» характеризуется объёмами выручки по следующим видам работ, представленных ниже в таблице: №п/п Виды работ Монтаж, ремонт, пуско-наладка АИИС КУЭ и средств измерений электротехнического оборудования Хим анализ трансформаторных масел Хроматографический анализ Проектно-конструкторские работы Объем выручки ( тыс. руб.) Доля данного вида работ в общем объеме выручки, (%) 17 050,25 82 828,03 519,14 2499,09 4 2 12 3.2. Основные заказчики: - Филиал ОАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС; - все филиалы ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"; - ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"; - ОАО "Экспериментальная ТЭС"; -ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго"; -ФКП "Комбинат "Каменский"; -МУП "Волгодонская городская электрическая сеть"; -ООО "Шахтинская ГТЭС"; -ООО "Комплексные Системы"; -ООО "ДиМатрикс". 22 4. Экономика и финансы. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества. 4.4.1. Структура имущества и источники его формирования. Значение показателя Показатель 1 Актив 1. Внеоборотные активы в том числе: основные средства нематериальные активы 2. Оборотные, всего в том числе: запасы дебиторская задолженность денежные средства и краткосрочные финансовые вложения Пассив 1. Собственный капитал 2. Долгосрочные обязательства, всего в том числе: заемные средства 3. Краткосрочные обязательства*, всего в том числе: заемные средства Изменение за анализируемый период в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. ±% (гр.3((гр.331.12.2012 31.12.2013 на начало на конец гр.2) : анализируемого анализируемого гр.2) гр.2) периода периода (31.12.2012) (31.12.2013) 2 3 4 5 6 7 381 246 4,9 0,7 -135 -35,4 381 246 4,9 0,7 -135 -35,4 – 7 453 – 36 977 – 95,1 – 99,3 – +29 524 – +5 раз 1 948 11 742 24,9 31,5 +9 794 +6 раз 4 833 22 291 61,7 59,9 +17 458 +4,6 раза 134 2 901 1,7 7,8 +2 767 +21,6 раза -7 987 -7 799 -102 -21 +188 ↑ – 30 000 – 80,6 +30 000 – – 30 000 – 80,6 +30 000 – 15 821 15 022 202 40,4 -799 -5,1 – – – – – – Валюта баланса 7 834 37 223 100 * Без доходов будущих периодов, включенных в собственный капитал. 100 +29 389 +4,8 раза Структура активов организации на последний день анализируемого периода характеризуется большой долей (99,3%) текущих активов и незначительным процентом внеоборотных средств. Активы организации за весь период значительно увеличились (в 4,8 раза). Отмечая значительный рост активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 2,4%. Отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как негативный фактор. 23 Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на диаграмме: Рост величины активов организации связан с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): дебиторская задолженность – 17 458 тыс. руб. (58,2%) запасы – 9 794 тыс. руб. (32,6%) денежные средства и денежные эквиваленты – 2 767 тыс. руб. (9,2%) Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост произошел по строке "долгосрочные заемные средства" (+30 000 тыс. руб., или 99,4% вклада в прирост пассивов организации за последний год). Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "прочие оборотные активы" в активе и "кредиторская задолженность" в пассиве (-495 тыс. руб. и -799 тыс. руб. соответственно). Собственный капитал организации на 31.12.2013 равнялся -7 799,0 тыс. руб., что несильно (на 188 тыс. руб.) отличается от собственного капитала на 31 декабря 2012 г. в большую сторону. 4.2. Оценка стоимости чистых активов организации Показатель 1 1. Чистые активы 2. Уставный капитал 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1стр.2) Значение показателя Изменение в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. ± % руб. ((гр.331.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 на начало на конец (гр.3гр.2) : анализируемого анализируемого гр.2) гр.2) периода периода (31.12.2012) (31.12.2013) 2 3 4 5 6 7 8 1784 -7 987 -7 799 -102 -21 +188 ↑ 15104 15 104 15 104 192,8 40,6 – – -13 320 -23 091 -22 903 -294,8 -61,5 +188 ↑ Чистые активы организации на 31 декабря 2013 г. меньше уставного капитала на 151,6%. Это отрицательно характеризует финансовое положение и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. При этом необходимо отметить увеличение чистых активов на 2,4% за последний год. На конец отчетного периода не соблюдается базовое законодательное требование к величине чистых активов. Тем не менее, сохранение имевшей место тенденции способно в будущем вывести чистые активы предприятия на удовлетворительный уровень. 24 На следующем графике наглядно представлена динамика чистых активов и уставного капитал организации. 4.3. Анализ финансовой устойчивости организации. 4.3.1. Основные показатели финансовой устойчивости организации. Значение показателя Изменение Описание показателя и его показателя нормативное значение 31.12.2012 31.12.2013 (гр.3-гр.2) 1 2 3 4 5 1. Коэффициент автономии -1,02 -0,21 Отношение собственного капитала к +0,81 общей сумме капитала. Нормальное значение : не менее 0,4 (оптимальное 0,5-0,7). 3. Коэффициент Отношение собственных оборотных обеспеченности средств к оборотным -1,12 -0,22 +0,9 собственными оборотными активам.Нормальное значение: не средствами менее 0,1. 4. Индекс постоянного Отношение стоимости внеоборотных актива -0,05 активов к величине собственного -0,03 +0,02 капитала организации. 9. Коэффициент Отношение собственных оборотных обеспеченности запасов средств к стоимости -4,3 -0,69 +3,61 запасов.Нормальное значение: 0,5 и более. 10. Коэффициент Отношение краткосрочной краткосрочной 1 0,33 задолженности к общей сумме -0,67 задолженности задолженности. Показатель Коэффициент автономии организации на 31.12.2013 составил -0,21. Полученное значение говорит о полной зависимости организации от заемного капитала. За анализируемый период (2013 г.) имел место очень сильный рост коэффициента автономии – на 0,81. На 31.12.2013 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил -0,22. В течение всего анализируемого периода наблюдался очень сильный рост коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами – на 0,9. На последний день анализируемого периода (31.12.2013) значение коэффициента не удовлетворяет нормативному и находится в области критических значений. 25 За 2013 год коэффициент обеспеченности материальных запасов очень сильно вырос – с -4,3 до -0,69 (т. е. на 3,61). На последний день анализируемого периода коэффициент обеспеченности материальных запасов имеет крайне неудовлетворительное значение. По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на последний день анализируемого периода доля краткосрочной задолженности составляет 1/3, а долгосрочной задолженности, соответственно, 2/3. 4.3.2. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств Значение показателя Показатель собственных оборотных средств (СОС) на начало на конец анализируемого анализируемого периода (31.12.2012) периода (31.12.2013) 2 3 Излишек (недостаток)* на на 31.12.2012 31.12.2013 1 4 5 СОС1 (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных -8 368 -8 045 -10 316 -19 787 пассивов) СОС2 (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; -8 368 21 955 -10 316 +10 213 фактически равен чистому оборотному капиталу) СОС3 (рассчитанные с учетом как долгосрочных пассивов, так и -8 368 21 955 -10 316 +10 213 краткосрочной задолженности по кредитам и займам) *Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат. Поскольку на 31.12.2013 наблюдается недостаток только собственных оборотных средств, рассчитанных по 1-му варианту (СОС1), финансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать как нормальное. При этом нужно обратить внимание, что два из трех показателей покрытия собственными оборотными средствами запасов за анализируемый период улучшили свои значения. 4.4. Анализ ликвидности 4.4.1. Расчет коэффициентов ликвидности Значение показателя Показатель ликвидности 1 1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности 2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности 3. Коэффициент абсолютной ликвидности Изменение показателя 31.12.2012 31.12.2013 (гр.3 - гр.2) 2 3 4 0,50 2,46 +1,96 0,31 1,48 +1,17 0,01 0,19 +0,18 Расчет, рекомендованное значение 5 Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 2 и более. Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 1. Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более. 26 По состоянию на 31.12.2013 значение коэффициента текущей ликвидности (2,46) соответствует норме. При этом за весь рассматриваемый период коэффициент вырос на 1,96. Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В данном случае его значение составило 1,48. Это говорит о наличии у организации ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства. Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет значение (0,19) ниже допустимого предела (норма: 0,2). При этом следует отметить имевшую место положительную динамику – за последний год коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 0,18. 4.4.2. Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения Прирост На конец за Норм. Пассивы по Активы по степени отчетного анализ. соотносроку ликвидности периода, период, шение погашения тыс. руб. % 1 2 3 4 5 А1. П1. Наиболее Высоколиквидные срочные активы (ден. ср-ва + обязательства +21,6 краткосрочные фин. 2 901 (привлеченные ≥ раза вложения) средства) (текущ. кред. задолж.) А2. П2. Быстрореализуемые Среднесрочные активы обязательства (краткосрочная деб. +4,6 (краткосроч. 22 291 ≥ задолженность) раза обязательства кроме текущ. кредит. задолж.) А3. Медленно П3. реализуемые активы +4,7 Долгосрочные 11 785 ≥ (прочие оборот. раза обязательства активы) А4. П4. Постоянные Труднореализуемые пассивы активы 246 -35,4 (собственный ≤ (внеоборотные капитал) активы) Прирост Излишек/ На конец за недостаток отчетного анализ. платеж. средств периода, период, тыс. руб., тыс. руб. % (гр.2 - гр.6) 6 7 8 15 022 -5,1 -12 121 0 – +22 291 30 000 – -18 215 -7 799 +2,4 +8 045 Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у организации, выполняется только одно. У ОАО "Ростовэнергоналадка" недостаточно денежных средств и краткосрочных финансовых вложений (высоколиквидных активов) для погашения наиболее срочных обязательств (разница составляет 12 121 тыс. руб.). В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (П2). В данном случае среднесрочные обязательства отсутствуют. 27 4.5. Анализ эффективности деятельности организации. В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности ОАО "Ростовэнергоналадка" за 2013 год и аналогичный период прошлого года. Как видно из "Отчета о финансовых результатах", за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 организация получила прибыль от продаж в размере 2 956 тыс. руб., что равняется 14,1% от выручки. Данный результат кардинально отличается от аналогичного периода прошлого года, когда имел место убыток в сумме 8 738 тыс. руб. По сравнению с прошлым периодом в текущем cнизилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 1 004 и 12 698 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов (-41,4%) опережает изменение выручки (-4,6%) Значение показателя, тыс. руб. Показатель 1 1. Выручка 2. Расходы по обычным видам деятельности 3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2) 4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате 5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4) 5a. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) 6. Проценты к уплате 7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее 8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) Справочно: Совокупный финансовый результат периода Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370) Изменение показателя тыс. ±% руб. ((3-2) (гр.3 : 2) гр.2) 4 5 -1 004 -4,6 -12 698 -41,4 +11 694 ↑ Среднегодовая величина, тыс. руб. 2012 2013 2 21 900 30 638 -8 738 3 20 896 17 940 2 956 -789 -1 730 -941 ↓ -1 260 -9 527 1 226 +10 753 ↑ -4 151 -9 396 1 261 +10 657 ↑ -4 067 – 1 212 +1 212 – 606 -244 174 +418 ↑ -35 -9 771 188 +9 959 ↑ -4 792 -9 771 188 +9 959 ↑ -4 792 x 188 х х х 6 21 398 24 289 -2 891 В 2013 г. организация не погашала убыток прошлых лет. Поэтому данные по строке "Чистая прибыль (убыток) отчетного периода" формы №2 равны изменению показателя "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" формы №1. 28 Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике. 4.6. Анализ рентабельности. Показатели рентабельности Значения показателя (в %, или в копейках с рубля) 1 1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 7% и более. 2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки). 3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). Cправочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг) Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более. Изменение показателя коп., ±% (гр.3 - ((3-2) гр.2) : 2) 4 5 2012 2013 2 3 -39,9 14,1 +54 ↑ -43,5 5,9 +49,4 ↑ -44,6 0,9 +45,5 ↑ -28,5 16,5 +45 ↑ – 1 +1 – Представленные в таблице показатели рентабельности за 2013 г. имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности ОАО "Ростовэнергоналадка". Рентабельность продаж за последний год составила 14,1% Более того, имеет место рост рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период года, предшествующего отчётному, (+54%). Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных расходов (EBIT) к выручке организации, в течение анализируемого периода составила 5,9%. Это значит, что в каждом рубле выручки ОАО "Ростовэнергоналадка" содержалось 5,9 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате. 29 В следующей таблице представлена рентабельность использования вложенного капитала. Показатель рентабельности 1 Рентабельность собственного капитала (ROE) Рентабельность активов (ROA) Прибыль на инвестированный капитал (ROCE) Рентабельность производственных фондов Справочно: Фондоотдача, коэфф. Значение показателя, % 2013 2 – 0,01 13,3 0,25 84,9 Расчет показателя 3 Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение : 18% и более. Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение : не менее 7%. Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам. Отношение прибыли от продаж к средней стоимости основных средств и материально-производственных запасов. Отношение выручки к средней стоимости основных средств. В данном случае показатель рентабельности собственного капитала за рассматриваемый период рассчитан не был, поскольку у организации фактически отсутствовал собственный капитал (в среднем составил отрицательную величину: -7799 тыс. руб. на последний день анализируемого периода и -7987 тыс. руб. на начало года). За год значение рентабельности активов, равное 0,01%, не укладывается в норму. 4.7. Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости). Далее в таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата авансированных на осуществление предпринимательской деятельности средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками. 30 Показатель оборачиваемости 1 Значение в Коэфф. днях 2013 2013 2 3 Оборачиваемость оборотных средств (отношение средней величины оборотных активов к среднедневной выручке*; 644 нормальное значение : 173 и менее дн.) Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости запасов к среднедневной выручке; нормальное 120 значение : 86 и менее дн.) Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней величины дебиторской задолженности к среднедневной 388 выручке; нормальное значение : не более 64 дн.) Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней величины кредиторской задолженности к среднедневной 262 выручке) Оборачиваемость активов 394 (отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке) Оборачиваемость собственного капитала (отношение средней величины собственного капитала к среднедневной – выручке) * Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно отношению 365 к значению показателя в днях. 0,57 1,78 0,94 1,39 0,56 – Оборачиваемость активов в течение анализируемого периода показывает, что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 394 календарных дня. Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов требуется 120 дней. 4.8. Производительность труда. Эффективность использования трудовых ресурсов характеризует показатель производительности труда. В данном случае производительность труда рассчитана как отношение выручки от реализации к средней численности работников. Значение производительности труда за рассматриваемый период составило 663 тыс. руб./чел. 4.9. Выводы по результатам анализа. Оценка ключевых показателей. По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности ОАО "Ростовэнергоналадка" за год. Следующие 6 показателей финансового положения и результатов деятельности организации имеют исключительно хорошие значения: коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормальному значению; полностью соответствует нормативному значению коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности; рост рентабельности продаж (+54 процентных пункта от рентабельности -39,9% за такой же период прошлого года (01.01–31.12.2012)); за последний год получена прибыль от продаж (2 956 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ; чистая прибыль за 2013 год составила 188 тыс. руб. ; 31 рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки ОАО "Ростовэнергоналадка" (+49,4 коп. к -43,5 коп. с рубля выручки за аналогичный период прошлого года (01.01–31.12.2012)). Положительно характеризующим финансовое положение организации показателем является следующий – нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных средств. Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующий – не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения. Среди неудовлетворительных показателей финансового положения и результатов деятельности ОАО "Ростовэнергоналадка" можно выделить такие: чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело место увеличение чистых активов; ниже нормального значение коэффициент абсолютной ликвидности; низкая рентабельность активов (0,01% за анализируемый период (2013 год)); отрицательная динамика собственного капитала относительно общего изменения активов организации; коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет только 60% от общего капитала организации). С критической стороны финансовое положение ОАО "Ростовэнергоналадка" характеризуют такие показатели: полная зависимость организации от заемного капитала (отрицательная величина собственного капитала); на 31 декабря 2013 г. значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (-0,22) не соответствует нормативному и находится в области критических значений. 4.10. Определение неудовлетворительной структуры баланса. В следующей таблице рассчитаны показатели, рекомендованные в методике Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) (Распоряжение N 31-р от 12.08.1994). Значение показателя Показатель 1 1. Коэффициент текущей ликвидности 2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами 3. Коэффициент восстановления платежеспособности 2 3 4 5 Соответствие фактического значения нормативному на конец периода 6 0,47 2,46 +1,99 не менее 2 соответствует -1,12 -0,22 +0,9 не менее 0,1 не соответствует x 1,73 x не менее 1 соответствует на начало на конец Изменение Нормативное значение периода периода (гр.3-гр.2) (31.12.2012) (31.12.2013) Поскольку один из первых двух коэффициентов (коэффициент обеспеченности собственными средствами) на 31 декабря 2013 г. оказался меньше нормы, в качестве третьего показателя рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. Данный коэффициент служит для оценки перспективы восстановления организацией нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение полугода 32 при сохранении имевшей место в анализируемом периоде динамики первых двух коэффициентов. Значение коэффициента восстановления платежеспособности (1,73) указывает на реальную возможность восстановления в ближайшее время показателей платежеспособности до нормативных. 4.11. Анализ кредитоспособности . В данном разделе приведен анализ кредитоспособности ОАО "Ростовэнергоналадка" по методике Сбербанка России (утв. Комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и инвестиций от 30 июня 2006 г. N 285-5-р). Показатель Расчет Фактическое КатегоВес суммы значение рия показателя баллов Справочно: категории показателя 1 категория 2 категория 3 категория Коэффициент абсолютной ликвидности 0,19 1 0,05 0,05 0,1 и выше 0,05-0,1 менее 0,05 Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности 1,48 1 0,1 0,1 0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5 Коэффициент текущей ликвидности 2,46 1 0,4 0,4 1,5 и выше 1,0-1,5 менее 1,0 Коэффициент наличия собственных средств -0,22 3 0,2 0,6 0,4 и выше 0,25-0,4 менее 0,25 Рентабельность продукции 0,89 1 0,15 0,15 0,1 и выше менее 0,1 нерентаб. Рентабельность деятельности предприятия 0,25 1 0,1 0,1 0,06 и выше менее 0,06 нерентаб. х х 1 1,4 Итого В соответствии с методикой Сбербанка заемщики делятся в зависимости от полученной суммы баллов на три класса: первоклассные – кредитование которых не вызывает сомнений (сумма баллов до 1,25); второго класса – кредитование требует взвешенного подхода (свыше 1,25 но меньше 2,35); третьего класса – кредитование связано с повышенным риском (2,35 и выше). В данном случае сумма баллов равна 1,4. Следовательно организация может рассчитывать на получение банковского кредита. 33 5. Кадровая и социальная политика. Главная цель кадровой политики - реализация оперативных и стратегических целей и задач Общества через действующую систему управления персоналом, ориентированную на сближение интересов работников с интересами Общества в целом. 5.1.Цели кадровой политики: достижение целей Общества на основе обеспечения высокой эффективности профессиональной деятельности, сохранения здоровья и работоспособности персонала; обеспечение управленческого и производственного процесса высококвалифицированными, активно действующими работниками на основе разумного сочетания процессов обновления, сохранения и поддержания оптимального количественного и качественного состава персонала; максимально эффективное использование интеллектуального и физического потенциала трудовых ресурсов; создание благоприятных условий и гарантий для реализации каждым работником своих способностей и навыков, всемерное стимулирование его профессионального роста и повышения эффективности трудовой деятельности. Основные принципы кадровой политики: Принцип равных возможностей. Главным критерием оценки сотрудника в Обществе являются его профессиональные качества. Принцип командного единства. Все члены команды имеют равные условия, несут коллективную ответственность за результаты деятельности команды. Принцип эффективного использования личностного потенциала работника. В Обществе используется поощрение достижений сотрудников и их личного вклада в достижение целей и задач Общества, создание возможностей для творческого и профессионального роста. Принцип ориентации на профессиональное ядро кадрового потенциала. Ядро кадрового потенциала образуют совокупные способности лучших работников Общества. Кадровая политика ОАО «Ростовэнергоналадка» направлена на сохранение наиболее активной и квалифицированной части персонала, ориентированной на постоянное развитие, способной быстро адаптироваться к организационным изменениям. Принцип правовой защищенности. Принцип предполагает строгое соблюдение законов и других правовых актов, норм административного, гражданского, трудового, хозяйственного права. Принцип социального партнерства. Кадровая политика Общества предполагает взаимное уважение, согласованность действий и ответственность сторон в отношениях между работниками, представительными органами работников и администрацией Общества. 5.2.Структурный анализ кадрового состава. 5.2.1 Количественный состав персонала ОАО "Ростовэнергоналадка" 34 30 25 20 Руководители 15 Специалисты 10 Рабочие 5 0 31.12.2011г. 31.12.2012г. 31.12.2013г. Численность персонала на конец отчетного периода (чел) 5.2.2 Качественный состав персонала на коней отчетного перида. Уровень образования работников Общества высокий. Доля работников с высшим и средним профессиональным образованием составляет 93 % общей численности. 30 25 20 Series1 15 10 5 0 ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ- Среднее-специальное среднее 5.2.3.Возрастной состав персонала на коней отчетного периода. 9 8 7 6 5 4 Series1 3 2 1 0 ВОЗРАСТ 25 до 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65 и старше Структура персонала Общества по возрасту в течение 2013 года так же не претерпела существенных изменений. Доля работников в 35 возрасте от 30 до 49 лет и от 50 до 59 лет одинакова и составляет 28,6% . Доля работников в возрасте от 25 до 29 лет составляет 17,9 %. Доля работающих пенсионеров (55-65лет и старше) на конец 2013 года составила 42,8% от общей списочной численности персонала. 5.2.4 Стаж работы в отрасли. 8 6 4 2 0 Series1 Стаж работы в отрасли до 5 лет от5 до 10 лет от10 до 25 от 25 до 35 лет лет свыше 35 лет Доля работников имеющих стаж работы в отрасли до 5 лет в 2013 году составила 20,7% от списочной численности. Доля работников, имеющих стаж работы в отрасли от 5 до 10 лет, составляет 20,7%, более 15 лет – 58,6%. В 2013 году заработная плата выплачивалась своевременно, задолженность по зарплате отсутствует. Обучение персонала в 2013 году проводилось в соответствии с текущей потребностью в повышении квалификации работников основных направлений деятельности Общества. Прошли обучение 8 человек, из них: 2 – руководителя и 6 специалистов. Общая сумма затрат на подготовку кадров в 2013 году составила 102,6 тыс. руб. 36 37