2 квартал 2015 года (DOCX)

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам второго квартала 2015 года
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Акционерное общество «KAPITAL SUG’URTA»
АО «KAPITAL SUG’URTA»
KPLS
1. Полное:
Сокращенное:
Наименование биржевого тикера:*
2.
3.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44
100000 г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44
offise@kapitalsugurta.uz, info@kapitalsugurta.uz
www.kapitalsugurta.uz
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты: *
Официальный веб-сайт: *
Наименование обслуживающего банка:
Номер расчетного счета:
МФО:
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ОПЕРУ ОАКБ «KAPITALBANK»
2021 6000 1001 3803 7001
00974
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ
НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:
регистрирующим органом:
Министерство юстиции РУз №71 от 20.06.2014г.
органом государственной налоговой службы (ИНН):
200 638 670
4.
КФС:
ОКПО:
ОКОНХ:
СОАТО:
Номера, присвоенные органами государственной статистики:
144
14853404
96220
1726290
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (тыс. сум.)
Наименование показателя
1
5.
Код
стр.
2
АКТИВ
I. Долгосрочные активы
Основные средства:
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)
010
Сумма износа (0200)
011
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]
012
Нематериальные активы
Первоначальная стоимость (0400)
Сумма амортизации (0500)
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021]
Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе
020
021
022
030
Ценные бумаги (0610)
040
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)
Оборудование к установке (0700)
Капитальные вложения (0800)
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)
Итого по разделу I [стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120]
050
060
070
080
090
100
110
120
130
На начало
отчетного
периода
3
На конец
отчетного
периода
4
10 273 820,6
2 304
556,7
7 969
263,9
5 926 840,3
18 318,7
2 442,5
15 876,2
11 499 135,7
9 683
857,1
18 318,7
4 274,4
14 044,3
15 606 781,6
1 815 278,6
1 710 773,0
634 311,0
991 696,4
577 111,4
4 507 517,9
21 110 283,2
24 629 021,7
2 003 273,8
3 923 566,5
13 896 008,6
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)
Расходы будущих периодов (3100)
Отсроченные расходы (3200)
Дебиторы, всего [стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390]
из нее: просроченная
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)
Дебиторы по страховым операциям, всего
(стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)
Задолженность страхователей (4030)
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)
Задолженность перестрахователей (4050)
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям,
тантьемам и другим вознаграждениям (4051)
Задолженность перестраховщиков (4060)
Ссуды по страхованию жизни (4070)
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080)
Депо премий страховщика у других страховщиков (4090)
Задолженность обособленных подразделений (4110)
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)
Авансы, выданные персоналу (4200)
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию
(4500)
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)
Прочие дебиторские задолженности (4800)
Резервы по сомнительным долгам (4900)
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)
Денежные средства в кассе (5000)
Денежные средства на расчетном счете (5100)
Денежные средства в иностранной валюте (5200)
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)
Краткосрочные инвестиции (5800)
Прочие текущие активы (5900)
Итого по разделу II [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]
ВСЕГО по АКТИВУ баланса [стр. 130 + 480]
ПАССИВ
I. Источники собственных средств
Уставный капитал (8300)
Добавленный капитал (8400)
Резервный капитал (8500)
Выкупленные собственные акции (8600)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)
Целевые поступления (8800)
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)
Итого по разделу I [стр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560]
II. Страховые резервы
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)
Резерв незаработанной премии (8010)
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)
Резерв предупредительных мероприятий (8040)
Резерв несоответствия активов (8050)
резерв катастроф (8060)
резерв колебания убыточности (8070)
140
150
160
170
180
190
191
200
210
342 409,0
342 409,0
382 695,4
382 695,4
158 244,2
161 105,3
11 861 375,2
13 559 171,4
6 627 127,1
8 497 302,1
60 198,0
220
6 627 127,1
8 437 104,1
230
240
250
5 594 404,4
1 007 531,6
25 191,1
6 695 882,4
1 730 553,0
10 668,7
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
0,0
3 458,2
894 266,0
0,0
0,0
2 324,1
1 051 702,6
0,0
360
0,0
0,0
38 164,3
4 298 359,6
124 749,0
3 883 093,6
5 218 789,0
93,9
4 087 132,8
258 720,9
872 841,4
5 544 684,6
1 701 372,5
191,4
742 390,7
32 326,2
926 464,2
8 508 017,1
23 125 502,0
44 235 785,2
24 312 361,7
48 941 383,4
8 000 000,0
1 873 485,5
3 268 752,5
8 000 000,0
1 873 485,5
3 168 968,2
4 853 385,5
1 929,2
5 490 771,0
1 929,2
17 997 552,7
18 535 153,9
26 075 475,5
14 735 259,4
2 611 974,4
2 052 071,6
1 602 426,1
5 073 744,0
28 639 885,2
16 497 074,2
3 112 542,6
2 383 740,9
1 817 157,3
4 829 370,2
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
0,0
резервы по страхованию жизни (8090)
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680+690+700+710)
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных
убытков (8120)
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков
(8130)
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)
Итого по разделу II [стр. 580 - 670]
III. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740+750+850+860+870+880+890+
900 +910 + 920)
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность
(стр. 740+760+770+780+790+800+820+830+850+870+890+ 920)
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего стр.
760+770+780+790 + 800 + 810 + 820 + 830)
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим
предупредительные мероприятия (7011)
Долгосрочная задолженность страхователям (7030)
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040)
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050)
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060)
Депо премии перестраховщиков (7070)
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным
вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080)
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и
ассистансам (7090)
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным
обществам (7120)
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным
платежам (7240)
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)
Долгосрочные банковские кредиты (7810)
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)
Текущие обязательства, всего [стр. 940 + 950 + 1050 + 1060 + 1070 + 1080 +
1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180]
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.940+960+970+980
+990+1000+1020+1030+1050+1070+1090+1100+1110+ 1120+1130+1140+1180)
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)
Обязательства по страховым операциям, всего
(стр. 960+970+980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные
мероприятия (6011)
Задолженность страхователям (6030)
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)
Задолженность перестрахователям (6050)
Задолженность перестраховщикам (6060)
Депо премии перестраховщиков (6070)
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям,
тантьемам и другим вознаграждениям (6080)
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)
Задолженность обособленным подразделениям (6110)
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)
660
670
680
690
700
710
720
730
731
740
750
760
770
780
790
800
810
9 550 948,0
8 345 368,2
7 223 681,1
4 817 791,7
5 361,4
29 639,6
1 200 218,4
2 376 249,8
16 524 527,5
21 416 204,1
3 315 005,7
2 359 205,1
3 315 005,7
2 359 205,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3 315 005,7
2 359 205,1
6 398 699,3
6 630 820,3
6 385 493,2
6 585 402,7
381 528,8
448 748,7
2 031 052,2
5 089 931,0
-56 787,4
991 061,0
7 988,7
1 065 660,7
17 968,00
1 159 266,3
7 988,7
3 907 432,6
23 129,2
-2 724,6
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
931
932
940
950
960
970
980
990
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)
Полученные авансы (6300)
Задолженность по платежам в бюджет (6400)
Задолженность по страхованию (6510)
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)
Задолженность учредителям (6600)
Задолженность по оплате труда (6700)
Краткосрочные банковские кредиты (6810)
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)
Итого по разделу III [стр. 730 + 930]
ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]
1080
0,0
1090 3 827 662,9
1100
-24 332,3
1110
96 793,3
1120
1130
0,00
1140
1 942,9
1150
1160
0,0
1170
13 206,1
1180
70 845,4
1190 9 713 705,0
1200 44 235 785,2
0,0
244 410,0
-140 887,9
246 065,3
150 000,0
44 851,7
0,0
45 417,6
502 283,9
8 990 025,4
48 941 383,4
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (тыс. сум.)
Наименование показателя
Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011- 012
+ 013 +/-014 + /-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019)
Страховые премии по прямому страхованию и
сострахованию (в части доли страховщика,
установленной в договоре сострахования)
Страховые премии по договорам, переданным в
перестрахование
Страховые премии по договорам, принятым в
перестрахование
Результат изменения резерва незаработанной
премии, скорректированный на долю
перестраховщиков в резерве незаработанной премии
Результат изменения резерва заявленных, но не
урегулированных убытков, скорректированный на
долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не
урегулированных убытков
Результат изменения резерва произошедших, но не
заявленных убытков, скорректированный на долю
6. перестраховщиков в резерве произошедших, но не
заявленных убытков
Результат изменения резервов по страхованию
жизни, скорректированный на долю
перестраховщиков в резервах по страхованию жизни
Результат изменения других технических резервов,
скорректированный на долю перестраховщиков в
соответствующих резервах
Другие доходы от оказания страховых услуг
Доходы от оказания услуг посредника
Доходы по возмещениям доли убытков по
перестрахованию
Доходы по комиссионным вознаграждениям,
тантьемам и сборам по перестрахованию
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр.
010 + 020 + 030 + 040 + 050)
Себестоимость оказанных страховых услуг
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых
услуг (стр. 060 - 070)
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130),
в том числе:
Расходы по реализации
Административные расходы
За соответствующий период
прошлого года
Код
стр.
010
доходы
(прибыль)
расходы
(убытки)
За отчетный период
доходы
(прибыль)
расходы
(убытки)
8 547 479,5
х
5 741 694,0
х
13 143 537,8
х
13 888 304,1
х
5 405 604,5
х
3 392 202,2
5 748,2
х
0,0
х
1 531 510,1
0,0
0,0
5 366 853,8
642 057,4
0,0
0,0
307 391,1
0,0
401 849,1
675 463,2
0,0
0,0
967 920,4
244 373,8
0,0
0,0
95 013,7
х
0,0
33,2
х
225 966,7
х
0,0
х
011
х
012
013
014
015
016
017
018
019
020
030
040
050
060
070
080
61 403,7
х
5 988 531,8
х
х 6 663 479,4
х
5 094 095,9
894 435,9
0,0
2 301 923,9
х
1 496 131,0
10 977,8
921 970,0
х
х
107 178,2
548 421,9
8 929 863,6
2 266 384,2
х
090
100
110
246 804,6
х
х
Прочие операционные расходы
Расходы отчетного периода, исключаемые из
налогооблагаемой базы в будущем
Прочие доходы от основной деятельности
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.
080 - 090 + 140)
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.
170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:
Доходы в виде дивидендов
Доходы в виде процентов
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)
Доходы от валютных курсовых разниц
Прочие доходы от финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр.
230 + 240 + 250 + 260), в том числе:
Расходы в виде процентов
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде
(лизингу)
Убытки от валютных курсовых разниц
Прочие расходы по финансовой деятельности
Прибыль (убыток) от общехозяйственной
деятельности (стр. 150 + 160 - 220)
Чрезвычайные прибыли и убытки
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль
(стр. 270 + /-280)
Налог на прибыль
Прочие налоги и другие обязательные платежи от
прибыли
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.
290 - 300 - 310)
120
130
140
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
х 1 368 976,1
х
х
87 889,8
х
991 236,6
х
52 350,1
0,0
389 541,5
0,0
1 068 713,8
х
608 138,9
х
16 607,6
246 085,0
0,0
782 326,6
23 694,6
х
х
х
х
х
х
21 613,2
342 696,5
0,0
243 829,2
0,0
х
х
х
х
х
976 225,1
х
217 814,2
х
х
40 651,9
х
206 842,3
0,0
х
0,0
х
х
935 573,2
0,0
х
х
10 971,9
0,0
144 838,8
0,0
779 866,2
0,0
779 866,2
0,0
0,0
х
38 940,9
10 258,5
х
29 302,1
711 623,2
0,0
х
0,0
144 838,8
х
х
310
320
840 530,9
134 580,3
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:
Халимтаев Л.Ш.
Ф.И.О. Вр.и.о. главного бухгалтера:
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего
Информацию на веб-сайте:
Халилов С.С.
Масудов Ж.Х.