Загрузить - ОАО «Оргсинтез

УТВЕРЖДЕН
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Оргсинтез»
Протокол № 1 от 14.05.2010 г.
Председатель ___________В.К. Казаков
ГОДОВОЙОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Оргсинтез»
По итогам работы за 2009 год
1. Положение Общества в лесохимической отрасли и
приоритетные направления в деятельности Общества
Открытое акционерное общество создано в 1992 году на базе завода
«Оргсинтез». Основными направлениями деятельности ОАО «Оргсинтез»
являются:
- производство продукции;
- добыча природного сырья (живицы);
- оказание промышленных услуг по переработке давальческого сырья;
- оказание услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов;
- услуги по сдаче в аренду свободных офисных, производственных и
складских помещений;
- ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие
производственных мощностей;
- проведение исследований, направленных на изучение спроса по
видам продукции и организации работы по анализу рынка продукции
лесохимии по регионам, в целях возможного увеличения объемов
производства и продаж.
ОАО «Оргсинтез» занимает 14,1 га производственных
площадей. Численность работающих на 1 января 2010 составила 401
человек. Выручка от реализации продукции, работ и услуг за 2009 год
составила 336,9 млн. рублей, снизившись по сравнению с 2008 годом на
47,9 млн. рублей или на 12,4%. Чистая прибыль составила 5,012 млн.
рублей. За 2009 год было произведено 11 950 тонн товарной продукции.
Из них 7 491 тонны собственного производства, и 4 459 тонны из
давальческого сырья. По итогам года объем производства товарной
продукции в натуральном выражении снизился на 2 773 тонны, или на
18,8%. В суммовом выражении объем производства товарной продукции
в действующих ценах составил 285,1 млн. рублей снизившись по
сравнению с 2008 годом на 54,1 млн. рублей или на 15,9%.
2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «ОРГСИНТЕЗ» ЗА 2009 ГОД
Таблица 1
Прирост,
Показатели
Объем производства товарной
продукции, тонн
Объем производства продукции в
действующих ценах, млн. рублей
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг, млн. руб. (без НДС)
Прибыль (убыток) от продаж, тыс.
руб
Сальдо прочих доходов и расходов,
тыс. руб
Прибыль (убыток) до
налогообложения, тыс. руб
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
Рентабельность ОАО, % (чистая
прибыль / выручка)
Среднесписочная численность,
человек
Средняя заработная плата 1
работающего, руб
Дебиторская задолжность, млн.
рублей
Кредиторская задолжность, млн.
рублей
Валюта баланса, млн. рублей
2008 год
14 737
2009
год
11 950
+/- 2 787
%
-18,8
339,2
285,1
-54,1
-15,9
384,8
336,9
-47,9
-12,4
13 503
22 744
9 241
68,4
(3 365)
(7 139)
3 744
112,1
4 496
8 982
4 486
99,8
2 039
5 012
2 973
145,8
0,53
1,48
0,95
179,2
524
410
-114
-21,7
10022
10182
160
1,6
64,4
74,4
10,0
15,5
61,1
43,5
- 17,6
-28,8
170,7
172,8
2,1
1,2
2.1. Производство
ОАО «Оргсинтез на протяжении нескольких лет наращивал
объемы производства и только в 2009 году в связи с экономическим
кризисом произошло их снижение.
В 2009 году ОАО «Оргсинтез» произвел 11 950 тонн продукции
из них 7 491 тонн продукции собственного производства и 4 459 тонн из
давальческого сырья.
Основную долю в объеме производства собственной товарной
продукции составили лаки полуфабрикатные 4 198 тонн или 56%. По
сравнению с 2008 годом выпуск лаков увеличился на 685 тонн. Несмотря
на кризисные явление в экономике, предприятию удалось достичь
удовлетворительных результатов в производстве гранулированных
продуктов. Так по итогам года объем производства гранулированных
продуктов снизился лишь на 13% или на 210 тонн. Но их доля в общем
объеме производства товарной продукции собственного производства
сохранилась на прежнем уровне в 19,5%.
На протяжении всей своей истории наше предприятие
считалось и считается одним из основных производителей канифоли.
Но в прошедшем году объем производства канифоли снизился более,
чем в 2 раза. Это связано с отсутствием спроса на канифоль
потребителями нашей продукции, который стал падать с началом
экономического кризиса охватившем всю страну. Только начиная с мая
прошлого года возобновились отгрузки канифоли кабельной. Причем
отгружалась продукция произведенная в 4 квартале 2008 года.
Всего же объем производства собственной товарной продукции
снизился на 1 163 тонн или на 13%.
Объем производства продукции из давальческого сырья
составил 4 459 тонн. При этом снижение объемов переработки
произошло на 1 624 тонны или на 27%.
Наибольшую долю в объеме переработки составляет «Рузин» 1 325 тонн или 29,7% и присадки «Максойл» - 1 192 тонны или 26,7%.
Уменьшение объемов производства произошло в основном за счет
снижения объемов акриловых эмульсий и канифоли сосновой.
2.2. Персонал
Таблица 2
№
п/п
1.
2.
3.
Показатели
Численность работающих всего:
Выработка продукции на
1 работающего
Фонд заработной платы
чел.
2008 г.
Отчет
524
2009 г.
Отчет
410
-21,7
т.руб.
636,6
704,1
10,6
т.руб.
63 298,0
50 316
-20,5
Ед. изм.
%
4.
Средняя зарплата на
5.
Выплаты социального характера
руб.
10 022
10 182
1,6
т.руб.
1 215,2
1 523,9
25,4
По итогам 2009 года среднесписочная численность работников
снизилась на 21,7% с 524 до 410 человек. В основном это связано с
уменьшением численности персонала в подразделениях по подсочке
леса. Снижение среднесписочной численности в подразделениях по
подсочке леса с 87 до 31 человека связано с закрытием участков во
Владимирской области.
Фонд заработной платы составил 50,3 млн. рублей. По
сравнению с 2008 годом он снизился на 20,5%. Это связано, как с
уменьшением численности работающих, так и со снижением объемов
производства.
Несмотря на снижение объемов производства товарной
продукции на 15,9% выработка на одного работающего увеличилась на
10,6%. Средняя заработная плата несколько превысила показатель 2008
года и составила 10 182 рубля на человека.
2.3. Себестоимость
В условиях кризиса вопросы снижения себестоимости
приобрели более актуальный характер. Основную долю в себестоимости
товарной продукции составляет сырье и энергетические ресурсы.
Поэтому все усилия были сосредоточены по снижению норм расхода
сырья и материалов, и экономии энергетических ресурсов. В итоге доля
сырья, материалов и энергоресурсов в товарном выпуске сократилась с
77% до 70%. Уровень общепроизводственных и общехозяйственных
расходов в товарном выпуске снизился с 18,2% до 17,1%.
2.4. Финансовые результаты
Не смотря на ухудшение экономической ситуации в стране
ОАО «Оргсинтез» достигло хороших финансовых результатов.
Показатели отчета о прибылях и убытках
Таблица 3
Наименование показателя
2009 год
Доля в
выручке
2008 год
Доля в
выручке
Выручка от продаж
336 928
100
384 881
100
Себестоимость
308 813
91,7
366 831
95,3
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
5 371
22 744
1,6
4 547
13 503
1,2
6,8
Проценты к уплате
Сальдо прочих доходов и расходов
Прибыль (убыток) до
налогообложения
6 625
-
2,0
7 137
5 655
-
8 982
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые
обязательства
3,5
2,7
3 354
4 494
53
52
2 345
2 118
276
331
Штрафные санкции
1 402
60
Чистая прибыль
5 012
Текущий налог на прибыль
1,5
1,5
2 037
1,2
0,5
Как видно из отчета о прибылях и убытках выручка
предприятия снизилась на 12,4% и составила 336,9 млн. рублей. В
последние годы ОАО «Оргсинтез» постоянно наращивал выручку от
реализации. Но кризисная ситуация в экономике страны, повлекшая за
собой как снижение объемов производства, так и снижение объемов
продаж продаж.
Но несмотря на это, снижение затрат на производство
продукции, работ и услуг привело к тому, что доля себестоимости
реализованной продукции в выручке снизилась с 95,3% до 91,7%.
Снижение затрат привело к увеличению прибыли от продаж с 13,5 млн.
рублей до 22,7 млн. рублей, а чистой прибыли с 2 млн. рублей до 5 млн.
рублей. При этом рентабельность по чистой прибыли увеличилась с
0,5% до 1,5%.
2.5. Начислено налогов и сборов (тыс. рублей)
Стоит отметить тот факт, что за последние несколько лет
налоговые отчисления ОАО «Оргсинтез» постоянно росли.
За 2009 год ОАО «Оргсинтез» начислил налогов и сборов в
размере 32 027 млн. рублей. Это почти на 14 млн. рублей меньше, чем в
2009 году. Это связано со снижением налогооблагаемой базы по налогу
на добавленную стоимость, а так же по единому социальному налогу и
НДФЛ.
Таблица 4
Отклонение
+/%
Налоги
2008 год
2009 год
Налог на прибыль
Налог на добавленную
стоимость
Единый
социальный
налог
331
17 017
276
11 013
-55
- 6 004
-16,6
-35,2
14 739
10 010
- 4 729
-32,1
НДФЛ
Налог на имущество
Транспортный налог
Арендная плата за землю
Лесная подать
Прочие налоги и сборы
Всего налогов и сборов
7 997
1 086
256
4 074
205
250
45 955
5 052
1 063
226
3 993
206
188
32 027
- 2 945
-23
-30
-81
1
-62
-13 928
-36,8
-2,1
-11,7
-1,9
0,4
-24,8
-30,3
2.6. Распределение расходов, финансируемых за счет прибыли и
уменьшающих финансовый результат
Таблица 5
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Прибыль 2009 года (до налогообложения)
Направление расходов
Фонд потребления: в том числе статьи расходов
- содержание ЖКХ
- благотворительная помощь
- медицинские услуги
- оплата обучения
- взнос в Нижегородскую ассоциацию
промышленников и предпринимателей
- расходы к 80-летию завода
- прочие расходы
Выплаты социального характера: в том числе
статьи расходов
- материальная помощь
- выходное пособие
- пособие уходящим на пенсию
- компенсационная выплата в связи с сокращением
Материальные поощрения: в том числе статьи
расходов
- премии единовременные к праздникам
- подарки
- премии к юбилейным датам
ИТОГО ЗАТРАТ УМЕНЬШАЮЩИХ
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Налог на прибыль
Штрафные санкции
Чистая прибыль отчетного периода
Чистый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль (чистая прибыль 2009
года за вычетом убытков прошлых лет)
8 982
632
303
67
137
19
13
90
3
1 139
730
161
4
244
80
14
18
48
1 851
276
1 402
5 453
4 177
1 276
3. Перспективы развития Общества
Дальнейшее развитие Общества связано с увеличением объемов
производства и продаж товарной продукции, снижением себестоимости,
освоением новых видов продукции и повышением ее качества.
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям Общества
Дивиденды в 2009 году не выплачивались.
5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО
«Оргсинтез»
5.1. Отраслевые и макроэкономические риски
Основными факторами риска для ОАО «Оргсинтез» являются
отраслевые и макроэкономические. Отраслевые риски связаны с рынками
сырья приобретаемого Обществом. Рост цен на основное сырье приобретаемое
Обществом, а это таловая канифоль, сопровождается ее дефицитом, что может
привести к нестабильной работе предприятия.
Так же стоит отметить постоянный рост на энергетические ресурсы,
который будет продолжен и в дальнейшем.
5.2. Правовые риски
В настоящее время отсутствуют
5.3. Риски, связанные с деятельностью Общества
Кроме рисков, непосредственно связанных с финансовохозяйственной деятельностью Общества и рассмотренных выше, возможно
негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического и
природного характера, а также действия враждебно настроенных элементов
6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых крупными сделками, а также иные сделки, на
совершение которых распространяется порядок одобрения
В отчетном году подобных сделок не производилось.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц)
В отчетном году подобных сделок не производилось.
9. Состав Совета директоров Общества
№№
п/п
ФИО членов
Совета директоров
1.
Злобин Олег Викторович
2.
Казаков Владимир
Константинович
3.
Ярков Николай
Григорьевич
4.
Малых Сергей
Иосифович
5.
Хачатрян Христафор
Вачикович
Бурдин Евгений Юрьевич
6.
7.
Пашин Дмитрий
Валерьевич
Краткие биографические данные
членов Совета директоров
Родился в 1949г. Образование высшее.
На предприятии работает с 1987г. В
настоящее время – Генеральный
директор ОАО «Оргсинтез»
Родился в 1948г. Образование высшее.
На предприятии работает с 1978г. В
настоящее время – 1-ый заместитель
генерального директора ОАО
«Оргсинтез»
Родился в 1953г. Образование среднетехническое. В настоящее время –
Генеральный директор ООО «Русский
лес».
Родился в 1950г. Образование высшее.
На предприятии работает с 1987г. В
настоящее время – Заместитель
генерального директора по организации
капитального строительства и
технадзору ОАО «Оргсинтез»
Родился в 1956г. Образование высшее.
Родился в 1951г. Образование высшее. В
настоящее время – Директор ООО
«Полиэфир».
Родился в 1985г.
Доля (в %) в
уставном
капитале
0
12
0
0
0
0
0
В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров
Общества не было.
10. Сведения о лице, занимающем должность, единоличного
исполнительного органа Общества
Единоличным исполнительным органом Общества является
Генеральный директор. В настоящее время Генеральным директором назначен
Злобин Олег Викторович (протокол заседания членов Совета директоров ОАО
«Оргсинтез» №1 от 23 мая 2007г.)
Коллегиального исполнительного органа Общества нет.
11. Критерии определения и размер вознаграждения лиц,
являющихся членами Совета директоров Общества
Вознаграждения не выплачиваются.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными
способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на
общем собрании акционеров.
Акционеры имеют полное право на регулярное и своевременное
получение полной и достоверной информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения
обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом
акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать
эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с
финансово-хозяйственным планом Общества, утвержденным Советом
директоров.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой
информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность
свободного и необременительного доступа к информации об Обществе
(Интернет, информационный бюллетень ФСФР, СМИ).
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную
информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его
деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а
также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность Общества.
В Обществе осуществляется контроль за использованием
конфиденциальной и служебной информации.
Практика
корпоративного
поведения
Общества
учитывает
предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе,
работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и
заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций
Общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный
директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества,
государства и муниципальных образований, на территории которого
находиться Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности
работников Общества в его эффективной работе.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает
эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с
целью защиты прав и законных интересов акционеров. Это осуществляется
ревизионной комиссией и независимой аудиторской компанией.
13. Информация, предусмотренная уставом Общества
13.1. Собственный капитал ОАО «Оргсинтез» на 31 декабря 2009 года
составляет 65 831 тыс. рублей, в том числе:
- уставный капитал
- 21 189 тыс. рублей
- добавочный капитал
- 47 209 тыс. рублей
- резервный капитал
- 3 035 тыс. рублей
- нераспределенная
прибыль (убыток)
прошлых лет
- (4 177) тыс. рублей
- нераспределенная
прибыль (убыток)
отчетного периода
5 453 тыс. рублей
За 2009 год собственный капитал увеличился на 5 453 тысяч рублей.
13.2. По итогам работы за 2009 год Совет директоров ОАО «Оргсинтез»
предлагает утвердить:
13.2.1. Баланс акционерного общества на 31 декабря 2009 года в сумме
172 847 тыс. рублей, в том числе:
внеоборотные и оборотные активы
- основные средства
47 872 тыс. рублей
- незавершенное строительство
5 724 тыс. рублей
- долгосрочные финансовые
вложения
8 тыс. рублей
- отложенные налоговые активы 53 тыс. рублей
- запасы
39 855 тыс. рублей
- дебиторская задолжность
74 486 тыс. рублей
- денежные средства
3 101 тыс. рублей
- прочие активы
1 748 тыс. рублей
капитал и резервы, краткосрочные и долгосрочные обязательства
- капитал и резервы
72 709 тыс. рублей
- долгосрочные обязательства 11 944 тыс. рублей
- краткосрочные обязательства 88 194 тыс. рублей
в том числе кредиторская
задолжность
43 519 тыс. рублей
Утвердить:
13.2.1. Чистая прибыль отчетного периода 5 453 тыс. рублей
13.3. Совет директоров ОАО «Оргсинтез» принял решение:
13.3.1. Погасить убытки прошлых лет в размере 4 177 тыс. рублей.
13.3.2. По итогам работы за 2009 год направить на выплату дивидендов
302707,20 рублей.
Генеральный директор
Главный бухгалтер
О.В. Злобин
Е.Д. Курилова