список документов для юридического лица нерезидента

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕМУ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (НЕРЕЗИДЕНТУ)
№
1.
2.
Наименование документа
Примечание
Заявление на открытие счета.
Бланк выдается Банком.
Документы, подтверждающие правовой статус
юридического лица-нерезидента по законодательству
страны, на территории которой создано это юридическое
лицо, в т.ч.:
Документы,
составленные
в
иностранном
государстве,
представляются в Банк с переводом
на русский язык, заверенным
нотариально или консульством РФ.
2.1.
Учредительные документы
Документы, подтверждающие государственную
регистрацию*
_____________________
* Документы, составленные в иностранном
государстве и ввезенные на территорию РФ, должны
быть легализованы в следующей форме:
- в форме удостоверительной надписи посла
(консула) РФ в иностранном государстве по месту
регистрации нерезидента;
- в форме апостиля.
Легализация
не
требуется
в
случаях,
установленных международными договорами РФ
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке
на
право
осуществления
деятельности,
подлежащей лицензированию (при наличии).
2.2.
3.
4.
Свидетельство о постановке на налоговый учет.
5.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
6.
Документы, подтверждающие полномочия единоличного
исполнительного органа юридического лица.*
_____________________
* Документы, составленные в иностранном государстве и
ввезенные на территорию РФ, должны быть легализованы в
следующей форме:
- в форме удостоверительной надписи посла (консула) РФ в
иностранном государстве по месту регистрации нерезидента;
- в форме апостиля.
Легализация не требуется в случаях, установленных
международными договорами РФ
1.Копия, заверенная нотариально.
2.Копия может быть изготовлена и
заверена в Банке (при условии
предъявления в Банк оригинала
документа).
Представляется при наличии.
Копия, заверенная нотариально или
налоговым органом, осуществившим
постановку на налоговый учет
1.Представляется
в
одном
экземпляре.
2.Подписи в карточке могут быть
удостоверены нотариально, либо
в Банке.
Документы,
составленные
в
иностранном
государстве,
представляются в Банк с переводом
на русский язык, заверенным
нотариально или консульством РФ
7.
Документы, подтверждающие полномочия других лиц,
наделенных правом подписи, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати: доверенности,
предоставляющие право подписи на денежно-расчетных
документах. *
_____________________
*Документы, составленные в иностранном государстве и
ввезенные на территорию РФ, должны быть легализованы в
следующей форме:
- в форме удостоверительной надписи посла (консула) РФ в
иностранном государстве по месту регистрации нерезидента;
- в форме апостиля.
Легализация не требуется в случаях, установленных
международными договорами РФ
Документы,
составленные
в
иностранном
государстве,
представляются в Банк с переводом
на русский язык, заверенным
нотариально или консульством РФ
10.
Документы, удостоверяющие личности должностных лиц,
указанных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати.
1.В
Банк
представляются
подлинники документов, копии с
которых
изготавливаются
и
заверяются в Банке.
2.Документы
должны
быть
действительными
на
дату
их
предъявления.
3.Документы,
составленные
полностью или в какой-либо их
части на иностранном языке,
представляются
в
Банк
с
нотариально заверенным переводом
на русский язык.
Требование о представлении в Банк
документов с надлежащим образом
заверенным переводом на русский
язык
не
распространяется
на
документы,
выданные
компетентными
органами
иностранных
государств,
удостоверяющие
личности
физических лиц, при условии
наличия
у
физического
лица
документа, подтверждающего право
законного пребывания (проживания)
на
территории
Российской
Федерации.
4.Допускается
предоставление
нотариально
заверенных
копий
документов
удостоверяющих
личность (только в случае если
представителем
Клиента,
обратившимся за открытием счета,
представлена
нотариально
удостоверенная
карточка
с
образцами подписей и оттиска
печати). В этом случае Банк вправе
запросить у клиента подлинники
данных
документов
для
ознакомления.
12.
Договоры банковского счета в валюте РФ и/или
иностранной валюте
1. Два
экземпляра
договора
выдаются Банком.
2. Договоры подписываются от
имени Клиента уполномоченным
лицом
14.
Для лица, открывающего счет по доверенности, иметь при
себе следующие документы:
14.1.
14.2.
Доверенность*
_____________________
* Документы, составленные в иностранном
государстве и ввезенные на территорию РФ, должны
быть легализованы в следующей форме:
- в форме удостоверительной надписи посла
(консула) РФ в иностранном государстве по месту
регистрации нерезидента;
- в форме апостиля.
Легализация
не
требуется
в
случаях,
установленных международными договорами РФ
Документ, удостоверяющий личность представителя
Документы,
составленные
в
иностранном
государстве,
представляются в Банк с переводом
на русский язык, заверенным
нотариально или консульством РФ.
Оригинал
15.
Анкета для идентификации клиента в соответствие с
требованиями Федерального Закона от 07.08.2001
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма».
Бланк
выдается
заполняется
самостоятельно.
16.
Сведения о бенефициарных владельцах Бенефициарный
владелец: физическое лицо, которое в конечном счете прямо
или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет
преобладающее участие равным или более 25 процентов в
капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет
возможность контролировать действия клиента.
Заполняются
самостоятельно.
Банком
и
клиентом
клиентом
Представляется список участников (акционеров).
В случае, если в составе участников (акционеров) имеется
юридическое лицо – представляется развернутая схема,
позволяющая идентифицировать физическое лицо (лиц) –
конечного бенефициара.
17.
Сведения о деловой репутации при возможности их
получения:
В произвольной письменной форме
- отзывы других клиентов Банка, с которыми имеются
деловые отношения; и (или)
- отзывы (с информацией об оценке деловой репутации)
от других кредитных организаций, в которых ранее
находились на обслуживании.
18.
Сведения о целях установления и предполагаемом
характере деловых отношений с Банком, сведения о целях
финансово-хозяйственной деятельности
19.
Юридические лица - нерезиденты, не являющиеся
российскими налогоплательщиками
(у которых отсутствует идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)),
дополнительно представляют в Банк:
Заполняются
самостоятельно.
клиентом
20.
16.1.Рекомендательные письма, составленные в произвольной
форме, от российских или иностранных кредитных
организаций, с которыми у юридического лица – нерезидента
(не являющегося российским налогоплательщиком) имеются
гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора
банковского счета.
Рекомендательные письма могут запрашиваться также в
отношении учредителей данного юридического лицанерезидента
1.Письма представляются в виде
оригиналов.
2.Письма,
составленные
в
иностранном
государстве
на
иностранном языке, представляются
в Банк с переводом на русский язык,
заверенным
нотариально
или
консульством РФ.
16.2. Сведения, получаемые в целях
юридических
лиц-нерезидентов,
не
российскими налогоплательщиками
Бланк
выдается
заполняется
самостоятельно.
идентификации
являющимися
Финансовая отчетность, предоставляемая в налоговые
(фискальные) органы*
17.1. Финансовая отчетность предоставляется в Банк по
форме государства, в котором клиент является
налогоплательщиком
(надлежащим
образом
заверенная).
17.2. В случае отсутствия документов согласно п. 17.1, то
решение о заключении договора с таким юридическим
лицом
принимается
Руководством
Банка
в
индивидуальном порядке.
* Документы, составленные на иностранном языке,
представляются в Банк с нотариально заверенным переводом
на русский язык.
21.
Документы, подтверждающие правовые основания
пользования клиентом зданием/помещением по адресу
своего местонахождения:
Банком
и
клиентом
1.Копия
документа,
заверенная
клиентом
(при
условии
предъявления в Банк оригинала
документа).
2.Копия может быть изготовлена и
заверена в Банке (при условии
предъявления в Банк оригинала
документа).
3. В случае сдачи отчетности по
электронным
каналам
связи,
предоставляется
экземпляр
отчетности и квитанция о принятии
отчетности в электронном виде.
Документы
предоставляются
в
едином
сшиве,
скрепленном
подписью и печатью клиента.
1.Копия, заверенная нотариально.
2.Копия может быть изготовлена и
заверена в Банке (при условии
предъявления в Банк оригинала
документа).
3.В случае, если клиент фактически
находится по другому адресу,
который отличается от адреса,
указанного
в
учредительных
документах, в Банк предоставляются
документы
в
отношении
фактического
местонахождения
клиента, которое подтверждается
действующим
договором
аренды/субаренды, свидетельством о
праве собственности или иными
правоустанавливающими
документами.
4. Клиент обязан обеспечить Банку
возможность фактической проверки
местонахождения (указать точный
адрес проезда/прохода к офису,
сообщить время работы офиса,
обеспечить
беспрепятственный
проход сотрудника Банка в офис,
присутствовать при составлении
акта проверки местонахождения и
т.д.).
Примечание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Счет открывается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления в Банк всех
необходимых документов, оформленных должным образом. Банк вправе в случае
необходимости проведения дополнительной проверки сведений и документов,
предоставленных клиентом, продлить указанный срок.
При представлении в Банк копий документов, Банк запрашивает у клиента для проверки
оригиналы этих документов.
Документы, представленные на 2-х листах и более должны быть прошиты и заверены в
месте сшива.
Рекомендуемая дата заверения нотариальных копий документов должна быть не более 1
(одного) месяца до даты их предоставления в Банк.
При необходимости Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.
При открытии расчетного счета Банк вправе запросить у юридического лица справку из
ИФНС о наличии расчетных счетов в других кредитных организациях
Дополнительно:
Для открытия расчетного счета посольству, консульству, а также иному дипломатическому и
приравненному к нему представительству иностранного государства в Банк предоставляются:
1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение
денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено
удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с
использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие
полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый
налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в
целях открытия счета.
Для открытия расчетного счета дипломатическому и приравненному к нему представительству
иностранного государства дополнительно представляются документы, подтверждающие статус
представительства.
Для открытия расчетного счета международной организации в Банк представляются:
1. Международный договор, Устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус
организации.
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение
денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено
удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с
использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие
полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица.
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый
налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в
целях открытия счета.
Для открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации для
совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством),
находящимся на территории Российской Федерации, в Банк дополнительно предоставляются:
1. Положение об обособленном подразделении.
2. Документы подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения
юридического лица.