Document 559802

УТВЕРЖДЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
Советом директоров ОАО «Завод керамических изделий»
Протокол от 16.04.2012
УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Завод керамических изделий»
Протокол от 22.05.2012
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество «Завод керамических изделий»
Код эмитента: 31440-D
за: 2011 год
Место нахождения: 620103, Россия, г.Екатеринбург, ул.Окружная, 1.
Почтовый адрес: 620103, Россия, г.Екатеринбург, ул.Окружная, 1.
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор __________ И.В. Задорожный
(подпись)
ФИО
Главный бухгалтер _________ Т.И. Путрик
(подпись)
ФИО
М.П.
Контактное лицо: Путрик Б.А.
Тел.: (343) 2568243 Факс: (343) 2568218
Адрес электронной почты: zki@uralceramica.ru , oaozki@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем отчете: www.uralceramica.ru
Стр. 1 / 14
Оглавление:
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ...........................................................................................3
1.1. Специализация общества – отраслевая принадлежность. ................................................................3
1.2. Показатели деятельности акционерного общества в 2011г. ..........................................................3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ............................................3
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ..................................................................................................4
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ...............4
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .......................................................................................4
5.1.Краткосрочные перспективы ...............................................................................................................4
5.2.Долгосрочные перспективы .................................................................................................................4
6.ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ...............................................................................................................5
7.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА.................................................................................................................................................5
7.1.Отраслевые риски..................................................................................................................................5
7.2.Страновые и региональные риски. ......................................................................................................5
7.3.Финансовые риски. ...............................................................................................................................6
7.4.Правовые риски .....................................................................................................................................6
7.5.Риски, связанные с деятельностью эмитента. ....................................................................................8
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ
КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК
ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ
СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО
РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ. .............................................................................................................8
9.ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО
ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА,
ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ. ...............................................................................10
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И
СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ
ОТЧЕТНОГО ГОДА. ................................................................................................................................10
11.СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ
ОТЧЕТНОГО ГОДА. ................................................................................................................................14
12.КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ),
ВЫПЛАЧЕННОГО ВТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА. ........................................................................14
13.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ. .....................................................................................................14
Стр. 2 / 14
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
1.1. Специализация общества – отраслевая принадлежность.
Основным видом деятельности является производство строительной керамики.
Производство керамической глазурованной плитки для внутренней облицовки стен размерами 200х300, 250х360, 314х314, 250х500мм .
Производство напольной керамической глазурованной плитки размерами 304х304,
418х418 мм.
Производство санитарно-строительной керамики (умывальники, унитазы).
В связи с замедлением темпов роста объемов жилищного строительства, в течение нескольких лет можно ожидать некоторого уменьшения потребности в строительных (отделочных) материалах.
1.2. Показатели деятельности акционерного общества в 2011г.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
Отношение суммы привлеченных средств, к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
Коэффициент покрытия инвестиций
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, тыс.руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %
2011 г.
476614
248.0
55.23
0.84
0
2.2
0
1497.8
3.5
Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Заводе керамических изделий»
в 2011 г.
Наименование показателя
Показатель, 2011г.
Выручка, тыс.руб.
1 415 462
Валовая прибыль, тыс.руб.
416 633
Чистая прибыль, тыс.руб.
117 078
Рентабельность собственного капитала, %
28.0
Рентабельность активов, %
9.2
Коэффициент чистой прибыльности, %
8.3
Рентабельность продукции (продаж),%
15.7
Оборачиваемость собственного капитала
3.4
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты
баланса
0
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Приоритетные направления деятельности общества: освоение новых технологий, обновление и расширение ассортимента, выпускаемой продукции.
Для обеспечения эффективной деятельности общества в условиях наметившейся тенденции к уменьшению потребления строительных материалов, предполагается:
Стр. 3 / 14
- расширение и обновление ассортимента, разработка новых коллекций и серий выпускаемой керамической продукции;
- расширение и модернизация производства сопутствующей продукции (декоративные
элементы, бордюры, вставки);
-расширение сбытовой сети, выход на новые рынки.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ОАО «Завод керамических изделий» располагает необходимым технологическим оборудованием и опытными кадрами, что позволяет организовать и обеспечить производство продукции в соответствии с регламентом. Технологическая служба предприятия работает над увеличением ассортимента высококачественной продукции и освоением производства крупноформатной напольной керамической плитки. Особое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции, разработке новых видов коллекций напольной и облицовочной плитки, а также расширению производства. Существенную роль в обеспечении выпуска продукции высокого качества
играет технологическое оборудование, гарантирующее поддержание необходимых параметров
продукции и технологии на всех стадиях производства. В 2011 г. проведена корректировка долгосрочной программы технического перевооружения и поставлена задача увеличения объемов
производства новых видов продукции более высокого качества, предназначенной для конечного
потребителя. Завершена модернизация производства декоративных элементов.
На протяжении отчетного года финансовое состояние было стабильным. Деятельность предприятия – прибыльна. Задолженности по платежам в бюджет отсутствуют.
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ
ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ
Наименование ресурса
Бензин
Топливо дизельное
Газ природный
Электроэнергия
Ед.изм.
тн
тн
тыс.куб.м.
тыс.кВт*ч
Использовано за 2011 год
в натуральном выражении
в денежном, тыс.руб
44
1046
231
5 368
25116
78 260
25909
52 005
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
5.1.Краткосрочные перспективы.
В 2012 году намечены следующие мероприятия: освоение новых видов продукции
(санитарно-строительной керамики) под новой торговой маркой, расширение производства декоративных элементов. Увеличение объемов реализации востребованной продукции. Расширение рынков сбыта.
5.2.Долгосрочные перспективы.
Улучшение показателей производственной деятельности путем:
- автоматизации производственных процессов;
- повышения производительности труда;
- сокращения издержек производства продукции;
-расширения производства;
-сокращения непроизводственных издержек.
Улучшения финансово-экономических показателей и расширения рынков сбыта на основе:
- улучшения качества продукции;
Стр. 4 / 14
- развития маркетинговых исследований,
- улучшения рекламного сопровождения,
- расширения и обновления ассортимента выпускаемой продукции.
6.ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
Дивиденды по акциям не объявлялись и не выплачивались.
7.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
7.1.Отраслевые риски.
Керамическая плитка является в ряде сфер применения практически безальтернативным
отделочным материалом. Наиболее широко эти отделочные материалы применяются в строительстве, при проведении отделки и ремонтов объектов промышленного назначения, жилищной
и социальной сферы.
Возможные значимые изменения в отрасли связаны главным образом с возможным появлением новых конкурентов, а также увеличением объема импорта из стран Европы и Китая. В
целях предупреждения негативных последствий Общество продолжает работы по оптимизации
структуры производства и по сокращению условно-постоянных расходов. В целях увеличения
доходов предприятия и улучшения конкурентного преимущества ведется постоянная работа,
направленная на мотивацию покупателей в увеличении объемов продаж и расширении рынков
сбыта.
Следующим отраслевым риском является увеличение цен на энергоресурсы, повышение
стоимости сырья и услуг, используемых в производстве, поскольку это приводит к увеличению
себестоимости продукции.
Ухудшение ситуации в отрасли также возможно при дальнейшем увеличении стоимости
сырьевых ресурсов, в первую очередь, импортных. Предполагаемые действия общества в этом
случае – соразмерное увеличение отпускных цен.
Уменьшение отпускных цен на продукцию общества возможно в случае соответствующего уменьшения цен на все виды используемых ресурсов, что представляется маловероятным.
Предполагаемые действия по минимизации рисков:
Общество предполагает осуществлять все действия, направленные на уменьшение негативного влияния таких изменений на результаты деятельности, в том числе: сокращение издержек производства, сокращение расходов, в том числе и хеджирование данного вида риска. Ведется систематический мониторинг конкурентов.
7.2.Страновые и региональные риски.
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Свердловской области Российской
Федерации, в г.Екатеринбург. Производственные мощности общества размещены непосредственно в черте г.Екатеринбург, поэтому существенное влияние на деятельность общества оказывают
изменения как на общегосударственном уровне, так и на региональном и муниципальном уровне.
Предполагаемые действия по минимизации рисков:
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или
обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут
снизить объем иностранных инвестиции в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.
Страновые и региональные риски, связанные с политической и экономической ситуацией в
стране, возникают вследствие возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования, что
может изменить условия использования прибыли при осуществлении хозяйственной деятельности.
Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской ФеСтр. 5 / 14
дерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в
качестве налогоплательщика:
Вероятность наступления данного вида риска невысока, т.к. регион не характеризуется
повышенной опасностью.
Предполагаемые действия по минимизации рисков: Для снижения вероятности
наступления риска Обществом разрабатываются меры и программы антитеррористической безопасности. Охрана предприятия осуществляется специализированными предприятиями. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность
Общества. Такие риски минимальны и маловероятны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, в том числе повышенная
опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Общество осуществляет деятельность в зоне резко-континентального климата, непосредственно
в столице Уральского Федерального Округа, имеет устойчивые транспортные связи с другими
регионами. Регион не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий.
7.3.Финансовые риски.
Динамика макроэкономических показателей в 2011 году, прогнозные оценки роста экономики РФ позволяют сделать выводы об уменьшении риска увеличения процентных ставок
кредитных учреждений. При увеличении процентных ставок будут приняты меры по сокращению суммы привлеченных кредитов.
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют: Учитывая устойчивую, положительную динамику роста экономики РФ и стабильные курсы валют, валютные
риски оказывают незначительное влияние на экономические показатели деятельности Общества. Более того, производственно-хозяйственная деятельность Общества (выручка от реализации) ведется в российских рублях и не привязана к курсу иностранной валюты. Однако изменение курса может оказать влияние на цены импортируемого сырья.
Инфляционный риск: Поскольку динамика изменения инфляционного показателя за последние годы имеет устойчивое состояние (достаточно низкое и легко прогнозируемое), инфляционный риск оказывает незначительное влияние на производственно-хозяйственную деятельность акционерного общества. При высоких темпах инфляции Обществом будет повышена цена
на производимую продукцию.
Риски, связанные с условиями кредитных договоров: данный вид рисков возникает при
ненадлежащем исполнении заемщиком условий кредитных договоров, в результате чего кредитор(ы) вправе потребовать досрочного погашения задолженности и наложения обременения на
имущество, являющееся обеспечением по конкретному кредитному договору. Минимизацией
данного вида рисков служит кредитная политика Общества, которая определяет весь порядок
привлечения заемных средств в кредитных организациях (максимально возможный размер кредита, имущество, которое может выступать обеспечением по нему, установление графика погашения задолженности и размер процентной ставки). При обоснованном подходе к привлечению
заемных средств, данный вид рисков не оказывает существенного влияния на финансовоэкономическую деятельность.
Предполагаемые действия по минимизации финансовых рисков: В Обществе на постоянной
основе ведется работа, направленная на сокращение производственных и управленческих затрат. Разрабатываются и утверждаются годовые бюджеты Общества с учетом прогнозных инфляционных ожиданий.
7.4.Правовые риски.
Стр. 6 / 14
Риски, связанные с изменением валютного законодательства: имеют место, так как
юридическое лицо, осуществляя хозяйственную деятельность в целях реализации основных
уставных функций и задач, осуществляет работу с поставщиками-импортерами сырья, материалов, оборудования, и соответственно, исполняет в своей деятельности требования валютного
законодательства РФ.
Изменения валютного законодательства и валютного регулирования окажут непосредственное влияние на деятельность Общества, которая попадает под действие вышеперечисленных
изменений.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: имеют место, так как
юридическое лицо, осуществляя хозяйственную деятельность в целях реализации основных
уставных функций и задач, является участником гражданско-правовых отношений, выступает в
качестве хозяйствующего субъекта и работодателя, и соответственно, осуществляет обязанности
по уплате налогов и сборов в порядке и по основаниям, предусмотренным российским налоговым законодательством.
Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения, является Налоговый кодекс РФ. В связи с тем, что реформа законодательства РФ о налогах и сборах имеет продолжающийся характер с неопределенным периодом завершения, существует риск дополнений
и/или изменений различных положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.
В случае изменения налогового законодательства, Общество будет руководствоваться новым законодательством.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Изменение правил таможенного контроля и увеличение указанных пошлин может негативно отразиться на цене продукции, и, соответственно, на рынке сбыта. Кроме того, негативно
на деятельности общества может сказаться ужесточение административных барьеров в области
таможенного регулирования.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено:
Основная деятельность общества не подлежит лицензированию. В связи с этим на деятельности общества может отразиться только введение обязательного лицензирования основной
деятельности эмитента, поскольку это повлечет дополнительные финансовые затраты. Это будет
иметь негативные последствия для общества, однако вероятность подобных событий незначительна.
Отношения, связанные с лицензированием отдельных видов деятельности, регламентируется Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 №
128-ФЗ. Пункт 2 ст. 1 данного Закона содержит перечень видов деятельности, которые не подпадают по сферу его действия.
Статья 17 Федерального закона предусматривает виды деятельности, подлежащие лицензированию. Так как данный нормативно-правовой акт имеет приоритетную юридическую силу в
регулируемой сфере деятельности, а данный перечень является исчерпывающим, соответственно,
согласно п. 3 ст. 17 Закона введение лицензирования иных видов деятельности возможно только
путем внесения дополнений в предусмотренный Федеральным законом перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии. В случае изменения законодательно установленных требований по лицензированию, общество будет руководствоваться новым законодательством.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Судебный прецедент не является источником права в Российской Федерации, соответственно,
судебная практика не может являться правовым регулятором отношений, возникающих в процессе деятельности Общества и соответственно, оказывать влияние на его деятельность.
Стр. 7 / 14
7.5.Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски, свойственные исключительно общества, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует общество: Общество
в судебных процессах, способных оказать существенное влияние на его деятельность не участвует;

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено: Изменение требований по лицензированию основной деятельности общества, может негативно отразиться на деятельности общества, в том случае, если из-за этих изменений общество не сможет получить/продлить лицензии, необходимые для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это будет иметь негативные последствия для общества, однако вероятность подобных событий незначительна.

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: ответственности по долгам третьих лиц эмитент не несет;

возможностью потери покупателей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: общество
осуществляет достаточно гибкую ценовую политику, что позволяет сохранять ключевых партнеров (потребителей) и привлекать новых.
Риски, связанные с деятельностью эмитента, которые могут повлиять на исполнение обязательств по размещенным ценным бумагам эмитента, минимальны, т.к. общество не производило
размещения ценных бумаг за исключением обыкновенных акций.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ
СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ
ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК,
С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И
ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ
ОДОБРЕНИИ.
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №2611-346-К от 06.09.2011, стороны
сделки: Открытое акционерное общество «Завод керамических изделий» (далее по тексту - Заемщик) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее по тексту - Банк).
Существенные условия сделки:
- вид финансирования: кредитная линия с лимитом задолженности;
- цель финансирования: пополнение оборотных средств, в том числе рефинансирование кредитов, предоставленных Сбербанком РФ;
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет:
151 000 000,00 (Сто пятьдесят один миллион) рублей 00 копеек в период с даты заключения
Кредитного соглашения по 05 мая 2013 года (включительно);
120 800 000,00 (Сто двадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек в период с 06 мая
2013 года по 05 июня 2013 года (включительно);
90 600 000,00 (Девяносто миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек в период с 06 июня 2013
года по 05 июля 2013 года (включительно);
60 400 000,00 (Шестьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек в период с 06 июля
2013 года по 05 августа 2013 года (включительно);
30 200 000,00 (Тридцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек в период с 06 августа 2013
года по 05 сентября 2013 года (включительно).
- окончание периода использования кредитной линии – 22 июля 2013 г. (включительно).
По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями
Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.
- дата возврата задолженности по кредитной линии: 05 сентября 2013 года (включительно);
Стр. 8 / 14
- процентная ставка:
- при сроке Транша Кредита от 91 дня до 120 дней (включительно) - 8,55 (Восемь целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых,
- при сроке Транша Кредита от 121 дня до 150 дней (включительно) - 8,9 (Восемь целых девять
десятых) процентов годовых,
- при сроке Транша Кредита от 151 дня до 180 дней (включительно) – 9,2 (Девять целых две десятых) процентов годовых,
- при сроке Транша Кредита от 181 дня до 270 дней (включительно) – 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых,
- при сроке Транша Кредита от 271 дня до 365 дней (включительно) – 10,0 (Десять) процентов
годовых.
Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
•
Первый процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая
эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).
Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.
•
Последующие процентные периоды –полный календарный месяц.
Дата уплаты процентов - ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за процентным периодом.
•
Последний процентный период: с 01 числа месяца, предшествующего последнему месяцу
пользования Кредитом, по Дату окончательного погашения задолженности по Основному долгу
по Кредитной линии (включительно).
Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Основному
долгу по Кредитной линии.
- Кредитным соглашением предусмотрена возможность Банка изменить в одностороннем порядке размер процентной ставки, в том числе, в связи с изменением ставки рефинансирования
Банка России.
Кредитным соглашением предусмотрена возможность Банка увеличить процентную ставку на 1
(один) процент годовых в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п.
4.10, 4.11 Кредитного соглашения:
Начиная с 01 (Первого) числа третьего месяца после подписания настоящего Соглашения
и до даты (дня) погашения (возврата) Кредита, поддерживать ежемесячные чистые кредитовые
обороты на расчетный счет Заемщика в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге пропорционально
доле ссудной задолженности перед Банком (по всем договорам) в совокупном объеме кредитного портфеля Заемщика, сложившегося на 01 (Первое) число месяца, в котором должны обеспечиваться обороты.
Ежемесячно, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня, предоставлять в Банк справку о поступлениях выручки на счета в банках за предыдущий месяц, а также об объеме кредитного портфеля на 1 (Первое) число предыдущего месяца.
Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится с 01-го (Первого) числа
месяца, следующего за месяцем, в котором были выявлены нарушения обязательств, и до 01-го
(Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено.
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и процентам по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии и процентам, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1
(Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по
Основному долгу и процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.
Кредитным соглашением предусмотрено безусловное право Банка по своему усмотрению, с
предварительным письменным уведомлением Заемщика, отменить, прекратить и/или приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит задолженности до любых размеров, или потребовать выполнения Обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном соглашении сроков, в случаях, установленных Кредитным соглашением.
Орган управления, принявший решение об одобрении: внеочередное общее собрание акционеров Общества, состоявшееся 05.09.2011. Дата составления протокола: 05.09.2011.
Стр. 9 / 14
9.ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в
совершении которых имелась заинтересованность, в 2011 г. Обществом не совершались и не
одобрялись.
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В
СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ
ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ
ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.
Состав Совета директоров избранный на внеочередном общем собрании акционеров 20 декабря 2010 года и действующий до проведения общего собрания акционеров в мае
2011 года:
Председатель совета директоров
Путрик Б.А.
Члены Совета директоров:
Задорожный И.В.
Лукьянченко А.А.
Михеев А.Г.
Обухов В.М.
Состав Совета директоров избранный на очередном общем собрании акционеров 27
мая 2011 года и действовавший до проведения внеочередного общего собрания акционеров
05 сентября 2011 года:
Председатель совета директоров
Путрик Б.А.
Члены Совета директоров:
Задорожный И.В.
Лукьянченко А.А.
Михеев А.Г.
Обухов В.М.
Состав Совета директоров избранный на внеочередном общем собрании акционеров 05 сентября 2011 года и действующий до проведения общего собрания акционеров в
мае 2012 года:
Председатель совета директоров
Путрик Б.А.
Члены Совета директоров:
Задорожный И.В.
Задорожная Е.И.
Лукьянченко А.А.
Обухов В.М.
Сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические
данные и владение акциями общества в течение отчетного года:
Председатель:
Путрик Борис Анатольевич
Год рождения: 1960
Образование: Высшее (окончил Уральский государственный технический университет – Уральский политехнический институт по специальности инженер-промтеплоэнергетик; Уральский
государственный экономический университет по специальности экономист (финансы и кредит)).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
Стр. 10 / 14
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период: с 1998 по настоящее время директор по экономике и финансам ОАО "ЗКИ"
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Члены совета директоров:
Задорожный Игорь Васильевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее (окончил Уральский государственный технический университет – Уральский политехнический институт по специальности инженер-механик).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период: с 2003 по 2006
ЗАО "Уралмедьстрой" исполнительный директор
Период: с 2006 по 2008
ООО "УГМК-Холдинг"
директор по непромышленному и
гражданскому строительству
Период: с 2008 по настоящее время
ОАО "ЗКИ" генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Супруга Задорожная Евгения Игоревна - член совета директоров ОАО "ЗКИ".
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Задорожная Евгения Игоревна
Год рождения: 1970
Образование:
Стр. 11 / 14
Высшее (окончила Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности
театроведение).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период: с 2007 по 2007
ООО "Губернская торговая компания" коммерческий директор
Период: с 2007 по 2012
ООО "Компания Мир Джинс"
директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Супруг Задорожный Игорь Васильевич - член совета директоров ОАО "ЗКИ", является
единоличным исполнительным органом ОАО «ЗКИ».
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Лукьянченко Александр Альбертович
Год рождения: 1970
Образование: Высшее (окончил Уральский государственный технический университет - Уральский политехнический институт по специальности инженер-механик)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период: с 2004 по 2007 ЗАО "Уралмедьстрой" коммерческий директор
Период: с 2007 по 2009 ООО "УГМК-Холдинг" директор ЗАО "Уралмедьстрой"
Период: с 2009 по 2010 ЗАО "Уралмедьстрой" генеральный директор
Период: с 2010 по настоящее время ОАО "ЗКИ" первый заместитель генерального директора
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Стр. 12 / 14
Михеев Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1967
Образование: Высшее (окончил Уральский государственный технический университет – Уральский политехнический институт по специальности инженер («Электроэнергетические системы и
сети»)).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период: с 1997 по 2008 ОАО "ЗКИ" главный энергетик
Период: с 2008 по настоящее время ОАО "ЗКИ" главный инженер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Обухов Владимир Михайлович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее (окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации по специальности радиоинженер).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период: с 2001 по 2009 ОАО "УГМК" начальник управления корпоративных отношений
Период: с 2009 по настоящее время ОАО "ЗКИ" заместитель генерального директора по правовым вопросам
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Стр. 13 / 14
11.СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ
ОТЧЕТНОГО ГОДА.
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор с 16 декабря 2008 года:
Задорожный Игорь Васильевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее (окончил Уральский государственный технический университет – Уральский политехнический институт по специальности инженер-механик).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период: с 2003 по 2006
ЗАО "Уралмедьстрой" исполнительный директор
Период: с 2006 по 2008
ООО "УГМК-Холдинг"
директор по непромышленному и
гражданскому строительству
Период: с 2008 по настоящее время
ОАО "ЗКИ" генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Супруга Задорожная Евгения Игоревна - член совета директоров ОАО
"ЗКИ".
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
12.КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ВТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.
Вознаграждений (компенсаций расходов) по результатам года ни генеральный директор,
ни члены Совета директоров (в т.ч. Председатель Совета директоров) Общества не получают.
13.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
Общество Кодекс корпоративного поведения не принимало.
Стр. 14 / 14