Перечень документов*, предоставляемых юридическим лицом –

Приложение №1б к приказу №029/1 от «06» февраля 2013 г.
Перечень документов*, предоставляемых юридическим лицом –
резидентом Российской Федерации для идентификации и открытия
банковского счета
1. Заявление на открытие счета по установленной Банком форме, подписанное руководителем юридического
лица и главным бухгалтером (если в штате нет должности главного бухгалтера – только руководителем) и
скрепленное печатью организации (по 1-му экземпляру на каждый вид валюты).
2. Договор банковского счета по установленной Банком форме (в 2-х экземплярах на каждый вид валюты).
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо оформленная
уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на
счете Клиента. Лица, указанные в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лица, которым
предоставлено право распоряжения денежными средствами на счете с использованием кодов, паролей и
иных аналогов собственноручной подписи, предоставляют Согласие на обработку Банком их персональных
данных по форме, установленной Банком.
4. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска
печати, и лиц, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами на счете с
использованием кодов, паролей и иных аналогов собственноручной подписи.
5. Учредительные документы, на основании которых в момент обращения в Банк действует юридическое
лицо - Устав, Положение, текст изменений к учредительным документам (при наличии).
Предоставляются оригиналы документов с отметками регистрирующего органа с указанием ОГРН/ГРН, в
т.ч. для изготовления и удостоверения копий сотрудником Банка, или копии, заверенные регистрирующим
органом (с оригинальными отметками регистрирующего органа с указанием ОГРН/ГРН) либо нотариально
удостоверенные копии с оригиналов (или удостоверенных регистрирующим органом копий) документов с
оригинальными отметками регистрирующего органа.
6. Изменения и дополнения к учредительным документам юридического лица с приложением свидетельств
об их регистрации (если такие изменения и дополнения имели место).
7. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия, удостоверенная органом,
осуществившим государственную регистрацию, либо нотариально, либо сотрудником Банка на основании
предъявленного оригинала документа).
Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке независимо от способа
удостоверения копии документа.
7.1. Юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002, предоставляют свидетельство о регистрации
юридического лица, выданное до 01.07.2002, и свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.
7.2. Юридические лица, зарегистрированные после
государственной регистрации юридического лица.
01.07.2002,
предоставляют
свидетельство
о
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации (копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо сотрудником Банка на
основании предъявленного оригинала документа).
Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке независимо от способа
удостоверения копии документа.
9. Информационное письмо об учёте юридического лица в Едином Государственном Реестре
предприятий и организаций (ЕГРПО), выданное Росстатом (копия, удостоверенная руководителем и
печатью организации либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа) – при
наличии.
10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) * с датой выдачи не более 30
(Тридцати) дней от даты предоставления полного комплекта документов в Банк (оригинал либо нотариально
удостоверенная копия, либо копия, удостоверенная сотрудником Банка на основании предъявленного
оригинала документа).
11. Решение учредителя (протоколов собрания акционеров (участников) и т.п.) о создании юридического лица и
о назначении руководителя.
12. Доверенность на представителя Клиента – в случае открытия счета и подписания договора банковского
счета представителем юридического лица и Согласие на обработку его персональных данных по
установленной Банком форме.
13. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
(оригиналы либо надлежащим образом заверенные выписки из документов юридического лица,
образующихся в его деятельности или, в установленных законодательством случаях, в деятельности
юридического лица (органа власти), в ведении которого находится (которому подведомственно) юридическое
лицо, либо нотариально удостоверенные копии, либо копии, удостоверенные руководителем и печатью
1|С т р а н и ц а
Приложение №1б к приказу №029/1 от «06» февраля 2013 г.
организации с предъявлением оригиналов документов для обозрения, либо копии, удостоверенные
сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа).
14. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и
оттиска печати (для подтверждения права второй подписи Главного бухгалтера предоставляется приказ о
назначении главного бухгалтера. В отношении иных лиц: если лицо является штатным сотрудником Клиента
- приказ или доверенность на предоставление права первой или второй подписи; если лицо не является
штатным сотрудником Клиента - доверенность на предоставление права первой подписи).
Предоставляются оригиналы либо надлежащим образом заверенные выписки из документов юридического
лица, образующихся в его деятельности или, в установленных законодательством случаях, в деятельности
юридического лица (органа власти), в ведении которого находится (которому подведомственно)
юридическое лицо, либо нотариально удостоверенные копии, либо копии, удостоверенные руководителем
и печатью организации с предъявлением оригиналов документов для обозрения, либо копии,
удостоверенные сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа.
В случае ведения бухгалтерского учета непосредственно единоличным исполнительным органом
(руководителем) Клиента и отсутствия в карточке с образцами подписей и оттиска печати лиц, наделенных
правом второй подписи, предоставляется приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского
учета на лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа (руководителя) лично.
15. Лицензии (разрешения), на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (копии,
удостоверенные нотариально либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа),
выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
16. Выписка из реестра акционеров по состоянию на момент предоставления документов (для акционерных
обществ)/ Список участников общества по состоянию на момент предоставления документов (для
обществ с ограниченной ответственностью), заверенные руководителем юридического лица.
17. Документы, подтверждающие присутствие юридического лица по своему местонахождению:
свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение/здание по заявленному
адресу юридического лица (копия, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка на основании
предъявленного оригинала документа, либо руководителем и печатью организации);
в случае аренды помещения - копии договора аренды и свидетельства о регистрации права собственности
арендодателя на помещение/здание по заявленному адресу юридического лица (при наличии),
удостоверенные руководителем и печатью организации;
в случае субаренды помещения - копии первичного договора аренды, всех последующих договоров
субаренды и свидетельства о регистрации права собственности арендодателя на помещение/здание по
заявленному адресу юридического лица (при наличии), удостоверенные руководителем и печатью
организации;
иные документы (договор безвозмездного пользования и т.п.), подтверждающие присутствие по своему
местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или
лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу,
указанному в учредительных документах;
18. Анкета выгодоприобретателя по установленной Банком форме (при необходимости).
Для открытия банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством
Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением
(филиалом, представительством),
кроме документов, указанных в п.п.1-18, в Банк дополнительно
представляются:

Положение об обособленном подразделении (копия, удостоверенная нотариально либо сотрудником
Банка на основании предъявленного оригинала документа);

Решение/приказ о создании филиала (представительства) (при наличии).

Карточка с образцами подписей и оттиска печати обособленного подразделения юридического
лица, удостоверенная нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц,
имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента. Карточка с образцами подписей и оттиска
печати юридического лица не предоставляется. Лица, указанные в карточке с образцами подписей и
оттиска печати, а также лица, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами,
находящимися на счете, с использованием кодов, паролей и иных аналогов собственноручной подписи,
предоставляют в Банк документы, удостоверяющие личность, а также Согласие на обработку Банком их
персональных данных по установленной Банком форме.

Доверенность на руководителя обособленного подразделения на открытие и распоряжение счетом,
подписанная руководителем юридического лица и скрепленная печатью организации (копия,
удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала
документа);

Приказ о назначении главного бухгалтера обособленного подразделения и предоставлении права
второй подписи или приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера филиала на руководителя
обособленного подразделения в связи с отсутствием должности бухгалтерского работника в штатном
2|С т р а н и ц а
Приложение №1б к приказу №029/1 от «06» февраля 2013 г.
расписании обособленного подразделения (копия, удостоверенная нотариально либо сотрудником
Банка на основании предъявленного оригинала документа, а также в виде надлежащим образом
заверенной выписки из приказа).
При этом Заявление на открытие счета филиалу/представительству и Договор должны быть подписаны
уполномоченными лицами обособленного подразделения. При открытии счета филиалу
(представительству) юридического лица допускается не требовать предоставления для обозрения в
Банк оригиналов Свидетельства о государственной регистрации и Свидетельства (Уведомления) о
постановке на налоговый учет, при условии предоставления письма с подписью руководителя
юридического лица и печатью, с указанием места хранения указанных документов юридического лица;

Уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения
обособленного подразделения юридического лица на территории Российской Федерации (копия,
удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо сотрудником Банка на основании
предъявленного оригинала документа). Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в
обязательном порядке независимо от способа удостоверения копии документа
Для открытия бюджетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в Банк дополнительно представляется документ, подтверждающий
право юридического лица на обслуживание в Банке:
 Для открытия банковских счетов по учету средств бюджетов различных уровней, кроме документов,
указанных в п.п.1-18, Клиент представляет разрешение соответствующего финансового органа
(территориального отделения Федерального казначейства – для предприятий федеральной формы
собственности и Комитета финансов или Управления Комитета финансов по административному
району – для предприятий государственной (кроме федеральной) формы собственности), документ,
указывающий порядок расходования средств и документ, подтверждающий проведение конкурса.
 Для открытия счетов организациям, финансируемым из бюджетов различного уровня, кроме документов,
указанных в п.п.1-18, необходимо представление разрешения соответствующего органа
федерального казначейства или местного финансового орган.
отдельного банковского счета оператору по приему платежей платежному агенту (юридическому лицу, заключившему с поставщиком договор об осуществлении
Для
открытия
деятельности по приему платежей физических лиц), кроме документов, указанных в п.п.1-18, необходимо
представление:
 Договора об осуществлении деятельности по приему платежей с поставщиком,
либо письмо
юридического лица в произвольной форме о том, что юридическое лицо осуществляет деятельность.
по приему платежей физических лиц с указанием номеров договоров с поставщиками, дат
заключения договоров и контрагентов по договорам.
 Решение Федеральной службы по финансовому мониторингу о постановке юридического лица на учет.
отдельного банковского счета платежному субагенту по приему платежей платежному агенту (юридическому лицу, заключившему с оператором по приему платежей договор об
Для открытия
осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц), кроме документов, указанных в п.1-18,
необходимо представление:
 Копия договора об осуществлении деятельности по приему платежей с оператором по приему платежей
 Иные документы, в случаях когда законодательством Российской Федерации открытие банковского
счета, счета вклада (депозита) обусловлено наличием документов, не указанных в настоящем
перечне.
Для открытия специального брокерского счета, в Банк кроме документов, указанных в п.п.1-18
дополнительно предоставляет:
 Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляющую право
осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг (копия, удостоверенная нотариально
либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа).
Для открытия счета доверительного управления кроме документов, указанных в п.п.1-18 Перечня,
доверительному управляющему необходимо представить в Банк:
 Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (копия, заверенная
руководителем юридического лица и печатью организации с предъявлением оригинала для обозрения);
И, в случае осуществления доверительного управления ценными бумагами,
 Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляющую право
осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги (копия, удостоверенная нотариально либо сотрудником
Банка на основании предъявленного оригинала документа);
для открытия счета доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами (вместо договора доверительного управления)
3|С т р а н и ц а
Приложение №1б к приказу №029/1 от «06» февраля 2013 г.
 Правила
доверительного
управления
паевым
инвестиционным
фондом,
зарегистрированные Федеральной службой по финансовым рынкам (копия, заверенная
руководителем юридического лица и печатью организации с предъявлением оригинала для
обозрения).
посольство, консульство, а также иное дипломатическое и
приравненное к нему представительство иностранного государства , в Банк кроме
Для открытия банковского счета
документов, указанных в п.п.1-18 дополнительно предоставляет:
 документы, подтверждающие статус представительства;
Для открытия банковского счета международная организация в Банк дополнительно предоставляет:
 международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус
международной организации,
 документы, подтверждающие полномочия руководителя международной организации;
Для
открытия
банковского
счета
обособленному подразделению международной
организации
для
совершения
операций
этим
обособленным
подразделением
(филиалом,
представительством), находящимся на территории Российской Федерации, в Банк дополнительно
представляются:
 положение об обособленном подразделении международной организации;
 документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения международной
организации.
Для открытия счета вклада (депозита) юридическому лицу – резиденту Российской Федерации в Банк
необходимо предоставить следующие документы:
 Договор банковского вклада по установленной Банком форме, подписанный руководителем
юридического лица и скрепленный печатью организации
 Документы по п. 5 - 18 настоящего Перечня
Для открытия депозитного счета судам в Банк дополнительно представляются:
 документ, определяющий правовой статус подразделения суда, которому открывается счет;
Для открытия депозитного счета подразделений службы судебных приставов в Банк
дополнительно представляются:
 документ о правовом статусе подразделения службы судебных приставов, которому открывается счет;
Для открытия депозитного счета правоохранительных органов в Банк
представляются:
 документ о правовом статусе правоохранительного органа, которому открывается счет;
дополнительно
Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
____________________________________________________________________________
*Документы, заверенные руководителем юридического лица, заверяются надписью «Копия верна», подписью руководителя
юридического лица с указанием даты, должности, фамилии, имени и отчества лица, заверившего документы, и печатью
организации. Вместе с копиями документов, заверенных руководителем юридического лица, в Банк предоставляются
оригиналы документов для установления их соответствия.
В Банк могут быть представлены оригиналы документов, их копии, заверенные нотариусом, и копии документов, заверенные
Клиентом, при условии установления уполномоченным лицом Банка их соответствия оригиналам документов.
Копии документов, заверенные Клиентом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя,
отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати Клиента.
Документы, содержащие больше одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, и скреплены печатью)
**При изготовлении копии документа, удостоверяющего личность Клиента (представителя Клиента), осуществляется
копирование всех страниц, содержащих сведения, необходимые для идентификации Клиента (представителя Клиента), а также
страниц, содержащих сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих личность Клиента (представителя Клиента).
***Банк может предоставлять по заявлению Клиент выписку с сайта «Информационные ресурсы Федеральной налоговой
службы в сети Интернет».
4|С т р а н и ц а