Для настройки браузера Internet Explorer:

Инструкция по работе
в системе «Интернет-Банкинг для
юридических лиц»
г. Астана 2012
Содержание
Глава 1. Общие положения.............................................................................................................3
Глава 2. АРМ Клиента в системе «Интернет-Банкинг» ..............................................................3
Глава 3. Виды документов в подсистеме «Интернет-Банкинг» .................................................7
Глава 4. Работа с документами ......................................................................................................7
Глава 5. Порядок выполнения операций с документами ..........................................................14
Глава 6. Работа со справочниками ...............................................................................................30
Глава 7. Импорт документов ........................................................................................................32
Глава 8. Безопасность ...................................................................................................................33
Глава 9. Заключительные положения ..........................................................................................36
2
Глава 1. Общие положения
1. Система «Интернет-Банкинг для юридических лиц» предназначена для
предоставления дистанционного доступа к банковским услугам, предлагаемым АО
«Цеснабанк» (далее - Банк) юридическим лицам, филиалам и представительствам
юридических
лиц,
а
также
физическим
лицам,
осуществляющим
предпринимательскую/адвокатскую/нотариальную деятельность (далее - Клиент);
2. Настоящая Инструкция определяет порядок работы Клиента в системе «ИнтернетБанкинг для юридических лиц» (далее – Система) и является обязательной для изучения
работниками Клиента, которые будут работать с системой. Данная Инструкция составлена
в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних
нормативных документов Банка:
3. Документы Клиента в электронной форме, подписанные электронной цифровой
подписью отправителя, являются юридически эквивалентными документам на бумажном
носителе, заверенные его подписью и печатью;
4. Термины и сокращения, используемые в настоящем документе:
АРМ – автоматизированное рабочее место Клиента в системе «Интернет-Банкинг»
etoken – аппаратное устройство, представляющее собой персональное средство
строгой аутентификации, поддерживающее работу с цифровыми сертификатами и ЭЦП
Абонент – пользователь системы с наделенным правом электронной цифровой
подписи документов
Глава 2. АРМ Клиента в системе «Интернет-Банкинг»
5. Вход в систему «Интернет-Банкинг»
1) набрать в адресной строке браузера Internet Explorer адрес сайта системы
https://corp.tsb.kz;
2) отобразится окно для входа в систему (Рис.1). Ввести логин, пароль и
контрольное число. Нажать кнопку «Далее»;
Рис.1
3) выйдет окно дополнительной авторизации, нажать кнопку «Далее» (Рис.2);
3
Рис.2
4) для успешного прохождения дополнительной авторизации необходимо вставить
токен с комплектом ключей ЭЦП в USB порт Вашего компьютера. Нажать кнопку «Далее»
(Рис.3);
Рис.3
5) при успешной авторизации откроется главная страница АРМ Клиента системы
(Рис.4).
Рис.4
6. Интерфейс АРМ Клиента в системе «Интернет-Банкинг»
Основной раздел сайта системы «Интернет-Банкинг» состоит из трех элементов:
главного меню, панели инструментов и рабочей области.
1) главное меню отображается в левой части окна браузера и выполнено в виде
дерева (Рис.5);
4
Рис.5
2) при выборе одной из команд меню (например, платежные поручения) в рабочей
области открывается страница для работы с выбранным объектом системы (Рис.6);
Рис.6
3) на панели инструментов для работы с документами представлены следующие
кнопки:
Система осуществит переход на страницу создания нового документа.
Если при нажатии данной кнопки в списке документов была выделена
Создать документ одна из записей, то при создании нового документа выделенный
документ будет использован в качестве шаблона.
Система осуществит переход на страницу редактирования документа.
Данное действие доступно только для документов, находящихся в
Редактировать
статусе "Новый" или "Импортирован".
документ
Просмотреть
документ
Просмотр документа.
5
Отказать
документ
Сохранить
шаблон
документа
Перейти в список
шаблонов
Подписать/Снять
подпись с
документа
Отправить
документ в Банк
Распечатать
документ
Подсчитать
сумму
выделенных
документов
Получить
квитанцию банка
на документ
Сохранить
документ
Справка
Информационное
окно
Отказ в исполнении документа / удаление шаблона документов.
Данное действие доступно только для шаблонов и документов,
находящихся в статусе "Новый" или "Импортирован".
Сохранение документа в качестве шаблона. Создание шаблонов
невозможно при работе с запросами на выписки и отзыв документов.
Переход к списку шаблонов документов.
Подпись или снятие подписи с выбранного в списке документа со
статусом "Новый", "Подписан I" или "Подписан II" с помощью Вашей
ЭЦП. Статус документа будет изменяться в зависимости от прав
Вашей подписи, а также от типа подписываемого документа.
Передача документа для обработки в банк. Банком обрабатываются
только полностью подписанные документы. Поэтому, если документ,
для которого выполнена данная команда, находится в статусе
"Новый", "Подписан I" или "Подписан II", то сначала он должен быть
полностью подписан всеми имеющимися электронными подписями.
Печать документа, выбранного в списке, или же печать текущего
документа, если Вы находитесь на странице его редактирования.
Подсчет общей суммы платежей по выделенным в списке
документам. Кнопка доступна только при работе с платежными
поручениями.
Действие доступно только для документов, находящихся в статусе
"Принят" или "Исполнен". Квитанция содержит информацию,
подтверждающую действия банка в отношении выбранного
документа, заверенную ЭЦП банка.
Сохранение документа в списке исходящих документов со статусом
"Новый". Кнопка представлена только на странице создания /
редактирования документа. Система проверит вводимый документ на
соответствие правилам оформления и текущему состоянию
корпоративных справочников и при необходимости выдаст
сообщение об ошибке.
Вызов справочной информации.
Информация о последних операциях, произведенных с документом,
сообщения об ошибках и т. п.
6
Глава 3. Виды документов в подсистеме «Интернет-Банкинг»
7. Виды документов.
В системе «Интернет-Банкинг» информация, которой Банк обменивается с
Клиентами, представлена в виде специальных объектов – документов. Для работы с
документами предназначены два первых пункта главного меню:
Документы в банк
Документы из банка
Меню используется для обращения к документам, создаваемым
Клиентом Банка. Доступны следующие документы: платежные
поручения, поручения на перевод, покупку, продажу, конверсию
валюты, зарплатные, пенсионные и социальные платежи,
произвольные документы (письма в банк), запросы выписки,
запросы на отзыв документов.
Меню используется для работы с выписками и произвольными
документами из банка (письма из банка)
1) в главном меню Документы в банк представлены следующими видами
клиентских документов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Платежные поручения
Зарплатные платежи
Пенсионные платежи
Социальные платежи
Переводы валюты
Покупка валюты
Продажа валюты
Поручения на конверсию валют
Письма в банк
Запросы выписки
Запросы на отзыв документа
2) документы из банка представлены следующими видами документов:
•
•
•
Выписки
Ведомость по картотеке К2
Письма из банка
Глава 4. Работа с документами
8. Создание нового платежного документа
1) в главном меню выбрать тип документа, который необходимо создать. В рабочей
области откроется страница со списком существующих документов данного типа;
2) при нажатии на функциональную кнопку «Создать документ»
на панели
инструментов произойдет переход на страницу для ввода нового документа. Если перед
нажатием кнопки в списке был выбран один из ранее созданных документов, то он будет
использован в качестве шаблона (то есть поля в окне для создания нового документа будут
заполнены значениями выделенного документа);
7
3) заполнить все обязательные поля документа. Поля, в которых справа расположена
кнопка
, могут быть заполнены значением из справочника, который вызывается при
нажатии кнопки
;
4) после ввода требуемых значений полей нажать на функциональную кнопку
«Сохранить документ»
на панели инструментов. Документ будет сохранен в списке
исходящих документов со статусом "Новый";
5) нажать на функциональную кнопку «Подписать документ»
на панели
инструментов. Система проверит правильность оформления документа, при отсутствии
ошибок откроется окно для задания подписи документа. После подписания документ будет
сохранен в списке исходящих документов со статусом, соответствующим правам подписи
пользователя - "Подписан","Подписан I" или "Подписан II";
6) для отправки документа на обработку в Банк нажать на функциональную кнопку
«Отправить документ в Банк»
на панели инструментов. Система проверит
правильность оформления документа и при отсутствии ошибок откроет окно для задания
подписи документа. Если пользователь, создавший документ и выполняющий его
отправку, обладает соответствующими правами подписи, то после подписания документ
автоматически будет отправлен в обработку в Банк и статус документа изменится на статус
"Принят". Если же пользователь обладает правом только первой или второй подписи, то
документ в Банк отправлен не будет, а будет сохранен в списке документов с
соответствующим статусом - "Подписан I" или "Подписан II".
Помимо ручного ввода платежного документа в системе существует возможность
импорта из Бухгалтерской Системы (Глава 7 Импорт документов).
9. Создание шаблона документа
1) в главном меню выбрать тип документа, по которому необходимо создать
шаблон. В рабочей области откроется страница со списком существующих документов
данного типа;
2) выделить документ в списке и нажать на функциональную кнопку «Сохранить
шаблон документа»
. Выйдет информационное сообщение о сохранении шаблона.
Нажать кнопку «Закрыть» (Рис.7);
Рис.7
8
3) для работы с созданным шаблоном зайти в список шаблонов, нажав на
функциональную кнопку «Перейти в список шаблонов»
. Выделить шаблон документа
в списке шаблонов и нажать на функциональную кнопку «Создать документ»
.
4) откроется копия документа с заполненными из шаблона реквизитами, доступная
для редактирования, подписания и отправки в Банк;
5) после входа в список шаблонов параметры фильтра автоматически изменятся,
будут отображаться только шаблоны документов (Рис.8);
Рис.8
6) для отображения всех документов открыть параметры фильтра, нажав кнопку
, расположенную справа от фильтра, и выбрать в поле «Состояние» в выпадающем
списке «Все документы». Нажать кнопку «Применить» и закрыть окно фильтра по кнопке
(Рис.9);
Рис.9
7) также можно создать копию документа без использования шаблона. Если перед
нажатием на функциональную кнопку «Создать документ»
в списке документов был
выбран один из ранее созданных документов, то он будет использован в качестве шаблона
(то есть поля в окне для создания нового документа будут заполнены значениями
выделенного документа).
10. Редактирование платежного документа
9
Редактировать документ можно только со статусом "Новый" или "Импортирован".
Для редактирования платежного документа необходимо выполнить следующие
действия:
1) открыть страницу со списком платежных документов;
2) выбрать необходимый для редактирования платеж;
3) нажать на функциональную кнопку «Редактировать документ»
на панели
инструментов, после чего откроется страница документа;
4) после внесения изменений необходимо нажать на функциональную кнопку
«Сохранить документ»
.
11. Подпись документа
Для отправки в Банк документ должен быть подписан. Подписать можно только
документы со статусом "Новый", "Подписан I" или "Подписан II".
Право подписи документов наделяет пользователя возможностью подписывать
документы:
• первой подписью;
• второй подписью;
• единственной подписью.
Возможность подписи документов, требующих наличия двух подписей, может
использоваться в следующих случаях:
• Абонент, наделенный правом первой подписи, может подписывать документ
первой подписью, если первая подпись под документом еще не поставлена. При этом,
данный абонент не может поставить вторую подпись под документом. Пример: главный
бухгалтер организации клиента, осуществляет первую подпись, но не может подписать
документ и за себя, и за руководителя организации.
• Абонент, наделенный правом второй подписи, может поставить вторую подпись
под документом, если ее еще нет, и не может подписать документ первой подписью.
• Абонент, обладающий правом единственной подписи, может подписать
документы, требующие наличия двух подписей. Пример: руководитель организации может
подписать документ, даже не имеющий подписи главного бухгалтера.
Для того чтобы подписать документ необходимо выполнить следующие действия:
1) выделить документ в списке и нажать на функциональную кнопку «Подписать
документ»
на панели инструментов. Откроется окно «Подпись» (Рис.10);
Рис.10
10
2) нажать кнопку «Подписать» рядом с названием криптопрофиля, которым Вы
хотите подписать документ;
3) нажать кнопку «Закрыть». Далее выйдет сообщение о выполненной операции
(Рис.11).
Рис.11
В случае удачного выполнения операции статус документа изменится на:

"Подписан" – если под документом проставлены все необходимые подписи;

"Подписан I" – если под документом поставлена только первая подпись
(криптопрофиль имеет право только первой подписи), и дополнительно
требуется поставить вторую подпись;

"Подписан II" – если под документом поставлена только вторая подпись
(криптопрофиль имеет право только второй подписи), и дополнительно
требуется поставить первую подпись.
По подписанным, но не отправленным документам, можно произвести отмену
подписи и возврат предыдущего статуса документа. Для этого необходимо выделить
подписанный документ в списке и нажать на функциональную кнопку «Подписать
документ»
на панели инструментов.
1) откроется окно Подпись (Рис.12). Нажать кнопку «Снять» рядом с названием
криптопрофиля, которым Вы подписывали документ;
Рис.12
2) выйдет окно с предложением снять подпись, нажать кнопку «Да» (Рис.13);
11
Рис.13
3) система выдаст информационное сообщение о результатах выполненной
операции (Рис.14). Нажать кнопку «Закрыть».
Рис.14
12. Отказ исполнения документа
Лицо, обладающее правом подписи документа, может отказать в исполнении не
подписанного документа в статусе "Новый" или "Импортирован" в случае некорректных
данных в документе. Отказанные документы получают статус "Отказан ИК".
Для отказа в обработке документа необходимо выполнить следующие действия:
1) выделить документ в списке и нажать на функциональную кнопку «Отказать
документ»
на панели инструментов. Система выведет информацию о количестве
выделенных записей и запросит подтверждение их отказа;
2) нажать кнопку «ОК». Статус документа изменится на "Отказан ИК".
13. Отправка документа
Обработка документа в Банке производится только после того, как документ
подписан всеми необходимыми подписями и выполнена операция отправки документа.
1) для отправки документа в Банк необходимо выбрать из списка документ со
статусом "Подписан" и нажать на функциональную кнопку «Отправить документ в Банк»
на панели инструментов. Система выдаст сообщение о результатах выполненной
операции. Статус документа изменится на "Принят".
2) если документ имеет статус "Новый", "Подписан I" или "Подписан II", то
операции подписи и отправки документа в банк могут быть выполнены одновременно. Для
этого необходимо выбрать документ в списке нажать на функциональную кнопку
«Отправить документ в Банк»
на панели инструментов. Откроется окно Подпись.
Нажать кнопку «Подписать» и далее «Закрыть». Если пользователь обладает
надлежащими правами подписи или документ подписан всеми необходимыми подписями,
то система выдаст сообщение о сохранении документа со статусом "Принят".
12
14. Фильтрация документов
В рабочей области над списком документов определенного типа располагается блок
полей «Фильтр» (Рис.15). Параметры фильтра по умолчанию не заданы, поэтому
отображаются все документы с разными статусами обработки.
Рис.15
По кнопке
фильтра открываются параметры фильтра (Рис.16).
Рис.16
По фильтру можно выбрать документы по следующим параметрам:
1) по дате документа - в списке документов будут отображаться только документы,
созданные в заданный период;
2) по статусу - в списке документов будут отображаться только документы,
находящиеся в указанном статусе;
3) по сумме - в списке документов будут отображаться только документы на
определенную сумму;
5) по счету плательщика или счету получателя - в списке документов будут
отображаться только документы по определенным счетам.
Для вступления заданных параметров фильтрации в действие, необходимо нажать
кнопку «Применить». В списке документов будут представлены только те документы,
которые удовлетворяют условиям фильтрации. Для отмены фильтрации списка документов
нажать кнопку «Отменить».

для сохранения фильтра, состоящего из указанных параметров фильтрации
нажать на функциональную кнопку

;
для вызова справочника фильтров нажать кнопку
;
13

для удаления из справочника фильтра нажать кнопку
.
Глава 5. Порядок выполнения операций с документами
15. Зарплатные платежи
Переход к списку зарплатных платежей осуществляется с помощью пункта меню
Документы в банк → Зарплатные платежи.
1) для создания нового зарплатного платежа нажать на функциональную кнопку
«Создать документ»
платеж;
на панели инструментов (Рис.17). Откроется новый зарплатный
Рис.17
2) указать реквизиты платежного поручения, на основании которого будет
осуществляться списание со счета организации Клиента. В полях, где есть кнопка
выбрать данные из справочников;
3) в нижней части платежного поручения расположен список сотрудников (Рис.18) ;
14
Рис.18
4) на панели инструментов списка сотрудников расположены следующие кнопки:
переход в справочник сотрудников
добавить запись
редактировать запись
удалить запись
добавить получателя в справочник работников
5) чтобы добавить новую запись о сотруднике в список необходимо нажать на
кнопку «Добавить запись»
на панели инструментов. Откроется окно с запросом данных
по новому сотруднику (Рис.19). Заполнить все данные и выбрать тип счета «Лицевой
счет» или «Карточный счет» и нажать кнопку «Сохранить»;
Рис.19
6) после всех изменений в списке сотрудников для сохранения платежного
поручения нажать на функциональную кнопку «Сохранить документ»
на панели
инструментов. Появится новый документ со статусом «Новый»;
7) выделить данный документ в списке и нажать на функциональную кнопку
«подписать»
на панели инструментов. Откроется окно «Подпись». Нажать кнопку
«Подписать». Затем кнопку «Закрыть». В случае смены статуса документа на «Подписан
I» или «Подписан II» необходимо подписать документ второй подписью (пункт 10 Подпись
документа);
15
8) для отправки в Банк выбрать документ из списка и нажать на функциональную
кнопку «отправить документ в Банк»
на панели инструментов. Система выдаст
сообщение о результатах выполненной операции. Статус документа изменится на
«Принят».
Помимо ручного ввода зарплатного платежа в системе существует возможность
импорта из Бухгалтерской Системы (Глава 7 Импорт документов).
16. Пенсионные платежи
Переход к списку пенсионных платежей осуществляется с помощью пункта меню
Документы в банк → Пенсионные платежи.
1) для создания нового пенсионного платежа нажать на функциональную кнопку
«Создать документ»
на панели инструментов (Рис.20);
Рис.20
16
2) указать реквизиты платежного поручения, на основании которого будет
осуществляться списание со счета организации Клиента. В полях, где есть кнопка
выбрать данные из справочников;
3) в нижней части платежного поручения расположен список сотрудников (Рис.21);
на панели инструментов списка сотрудников расположены следующие кнопки:
переход в справочник сотрудников
добавить запись
редактировать запись
удалить запись
добавить получателя в справочник работников
Рис.21
4) чтобы добавить нового сотрудника в список необходимо нажать на кнопку
«Добавить запись»
на панели инструментов. Откроется окно с запросом данных по
новому сотруднику (Рис.22);
Рис.22
5) также есть возможность добавить сотрудника в список, выбрав его из
справочника «Сотрудники» если ранее были внесены данные по сотрудникам в этот
справочник. Нажать на кнопку «Переход в справочник сотрудников»
на панели
инструментов и из открывшегося справочника выбрать сотрудника (Рис.23);
17
Рис.23
6) после всех изменений в списке сотрудников сохранить платежное поручение
нажатием на функциональную кнопку «Сохранить документ»
на панели
инструментов. Появится новый документ со статусом «Новый»;
7) выделить данный документ в списке и нажать на функциональную кнопку
«Подписать документ»
на панели инструментов. Откроется окно «Подпись». Нажать
кнопку «Подписать». Затем кнопку «Закрыть»;
8) для отправки в Банк выбрать его из списка и нажать на функциональную кнопку
«Отправить в Банк»
на панели инструментов. Система выдаст сообщение о
результатах выполненной операции. Статус документа изменится на «Принят».
Помимо ручного ввода пенсионного платежа в системе существует возможность
импорта из Бухгалтерской Системы (Глава 7 Импорт документов).
Создание и отправка социальных платежей производится аналогично пенсионным
платежам.
17. Переводы валюты
Переход к списку поручений на переводы валюты осуществляется с помощью
пункта меню Документы в банк → Переводы валюты.
1) для создания нового поручения на перевод валюты нажать на функциональную
кнопку «Создать документ»
поручение на перевод валюты;
на панели инструментов (Рис.24). Откроется новое
18
Рис.24








Необходимо заполнить следующие поля:
«Валюта и Счет» - выбрать валюту перевода и счет в переводимой валюте;
«Сумма» - указать сумму перевода в валюте перевода;
«Тип комиссии» - выбрать из списка плательщика комиссии - отправителя или
бенефициара;
«Счет списания комиссии» - выбрать из списка счет в тенге, с которого будет
списываться комиссия;
поле 50 «Отправитель»:
- наименование, РНН и код отправителя выходят автоматически;
- поле «страна» - выбор из справочника;
- поле «адрес» - указать адрес.
в полях 59 «Бенефициар», 57 «Банк Бенефициара» и 56 «Банк Корреспондент»
указать необходимые реквизиты получателя перевода или выбрать из справочника,
нажав кнопку
;
поле 70 «Информация о платеже» - указать код VO (в случае если это перевод в
российских рублях) или выбрать из справочника, нажав кнопку
;
заполнить поля «№ Контракта», «Дата контракта», «№ паспорта сделки» и
«Назначение платежа»;
19

выбрать КНП из справочника, нажав кнопку
(Рис.25);
Рис.25
Нажать кнопку «ОК». Поручение на перевод валюты сохранится со статусом
"Новый".
2) выделить данный документ в списке и нажать на функциональную кнопку
«Подписать документ»
на панели инструментов;
3) для отправки в банк выбрать его в списке и нажать на функциональную кнопку
«Отправить документ в Банк»
на панели инструментов.
ВАЖНО! Поручения на переводы иностранной валюты заполняются на
латинице, переводы в рублях - на кириллице.
18. Покупка валюты
Переход к списку поручений на покупку валюты осуществляется с помощью пункта
меню Документы в банк → Покупка валюты.
1) для создания нового поручения на покупку валюты нажать на функциональную
кнопку «Создать документ»
поручение на покупку валюты;
на панели инструментов (Рис.26). Откроется новое
20
Рис.26





Необходимо заполнить следующие поля:
«Счет для списания средств» - выбрать из списка счет в тенге;
«Счет для зачисления средств» - выбрать из списка счет приобретаемой валюты;
«Счет для удержания комиссии» - выбрать из списка счет в тенге, с которого
будет списываться комиссия;
«Сумма в тенге» и «Граничный курс».- указать сумму в тенге для покупки
валюты и граничный курс валюты;
«Сумма в валюте» проставляется автоматически;
 «КНП» - выбрать КНП из справочника, нажав кнопку
;
 «Цель покупки» - указать цель покупки.
Нажать кнопку «ОК». Поручение на покупку валюты сохранится со статусом "Новый".
2) выделить данный документ в списке и нажать на функциональную кнопку
«Подписать документ»
на панели инструментов;
3) для отправки в Банк выбрать документ из списка и нажать на функциональную
кнопку «Отправить документ в Банк»
на панели инструментов.
19. Продажа валюты
Переход к списку поручений на продажу валюты осуществляется с помощью пункта
меню Документы в банк → Продажа валюты.
21
1) для создания нового поручения на продажу валюты нажать на функциональную
кнопку «Создать документ»
поручение на продажу валюты;
на панели инструментов (Рис.27). Откроется новое
Рис.27





Необходимо заполнить следующие поля:
«Счет для списания средств» - выбрать из списка счет в продаваемой валюте;
«Счет для зачисления средств» - выбрать из списка счет в тенге;
«Счет для удержания комиссии» - выбрать из списка счет в тенге, с которого
будет списываться комиссия;
«Сумма в валюте» и «Граничный курс».- указать сумму в валюте для продажи и
граничный курс валюты;
«Сумма зачисления» проставляется автоматически;
 «КНП» - выбрать КНП из справочника, нажав кнопку
;
 «Цель продажи» - указать цель продажи.
Нажать кнопку «ОК». Поручение на продажу валюты сохранится со статусом "Новый".
2) выделить данный документ в списке и нажать на функциональную кнопку
«Подписать документ»
на панели инструментов;
3) для отправки в Банк выбрать его в списке и нажать на функциональную кнопку
«Отправить документ в Банк»
на панели инструментов.
20. Поручения на конверсию валюты
22
Переход к списку поручений на конверсию валюты осуществляется с помощью
пункта меню Документы в банк → Поручения на конверсию валюты.
1) для создания нового поручения на конверсию валюты нажать на функциональную
кнопку «Создать документ»
поручение на конверсию валюты;
на панели инструментов (Рис.28). Откроется новое
Рис.28







Необходимо заполнить следующие поля:
«Валюта продажи» - выбрать валюту для конвертации;
«Валюта покупки» - выбрать валюту после конвертации;
«Сумма списания» и «Граничный курс».- указать сумму в валюте для конверсии и
граничный курс валюты;
«Сумма зачисления» проставляется автоматически;
«Счет плательщика» - выбрать из списка счет валюты для конвертации;
«Счет получателя» - выбрать из списка счет валюты после конвертации;
«Счет взимания комиссии» - выбрать из списка счет в тенге, с которого будет
списываться комиссия;
 «КНП» - выбрать КНП из справочника, нажав кнопку
;
 «Назначение платежа» - указать назначение платежа.
Нажать кнопку «ОК». Поручение на конверсию валюты сохранится со статусом
"Новый".
2) выделить данный документ в списке и нажать на функциональную кнопку
«Подписать документ»
на панели инструментов;
23
3) для отправки в Банк выбрать его в списке и нажать на функциональную кнопку
«Отправить документ в Банк»
на панели инструментов.
21. Письма в Банк
Переход к списку писем в Банк осуществляется с помощью пункта меню
Документы в банк → Письма в Банк.
1) для создания нового письма в Банк нажать на функциональную кнопку «Создать
документ»
документ;
на панели инструментов (Рис.29). Откроется новый произвольный
Рис.29
2) в поле «Тип документа» выбрать «Письмо менеджеру счета», набрать текст
сообщения, указать тему сообщения и нажать на функциональную кнопку «Сохранить
документ»
на панели инструментов для сохранения сообщения.
информационное сообщение о результатах сохранения документа (Рис.30);
Выйдет
Рис.30
24
3) выделить данный документ в списке и нажать на функциональную кнопку
«Подписать документ»
на панели инструментов;
4) для отправки в Банк выбрать его в списке и нажать на функциональную кнопку
«Отправить документ в Банк»
на панели инструментов. Выйдет информационное
сообщение с результатами отправки письма (Рис.31).
Рис.31
22. Запросы выписки
Для создания запроса на получение выписки по Вашему счету необходимо
выполнить следующие действия:
1) выполнить команды меню Документы в банк → Запросы выписки;
2) в рабочей области откроется страница «Все запросы на получение выписки из
счета за период» (Рис.32);
Рис.32
3) для создания нового запроса нажать на функциональную кнопку «Создать
документ»
панели инструментов (Рис.33);
25
Рис.33
4) номер и дата запроса заполняется автоматически;
5) в поле «Счет» в выпадающем списке выбрать счет, по которому будет
сформирован запрос, либо выбрать «Все счета» для формирования запроса по всем счетам;
6) указать период, за который запрашивается выписка. Значения могут быть
заполнены вручную или же выбраны из календаря;
7) нажать на функциональную кнопку «Сохранить документ»
инструментов для сохранения запроса;
на панели
8) нажать на функциональную кнопку «Подписать документ»
на панели
инструментов. Откроется окно «Подпись». Нажать кнопку «Подписать». Затем кнопку
«Закрыть»;
9) для отправки в Банк нажать на функциональную кнопку «Отправить документ в
Банк»
на панели инструментов.
23. Просмотр и печать выписок
Для просмотра и печати выписок необходимо выполнить следующие действия:
1) выполнить команды меню Документы из банка → Выписки;
2) откроется окно Выписки (Рис.34).
Рис.34
3) задать параметры для отображения выписки (указать счета и период), в блоке
«Дополнительно показывать» галочкой указать нужные поля.
4) для просмотра выписки, нажать кнопку «Показать выписку».
5) для печати выписки необходимо выделить нужную выписку, нажать на
функциональную кнопку «Распечатать документ»
и нажать кнопку «Печать».
, задать параметры печати выписки
26
24. Экспорт выписок
Система Интернет-Банкинг предоставляет возможность экспорта выписок по
счетам, полученным из Банка, во внешние системы. При этом выписки возможно
экспортировать в следующих форматах:
• "1С" – экспорт в формате Бухгалтерской Системы "1С: Предприятие";
• "Текст. Выписка без остатков с документами" – экспорт выписок без остатков с
документами в текстовом формате;
• "Текст. Выписка с остатками без документов" – экспорт выписок с остатками без
документов в текстовом формате;
• "Текст. Выписка с остатками и документами" – экспорт выписок с остатками и с
документами в текстовом формате;
• "RTF-файл (заархивированный)" – экспорт выписок в формате RTF$
• "XLS-формат (Microsoft Excel)" – экспорт выписок в формате Microsoft Excel.
Для экспорта выписок необходимо выполнить следующие действия:
1) выполнить команды меню Документы из банка → Выписки;
2) нажать на функциональную кнопку «Перейти к экспорту выписок»
инструментов (Рис.35);
на панели
Рис.35
3) выбрать номер счета, период и формат файла экспорта. Например, формат 1С
(Рис.36);
27
Рис.36
4) нажать кнопку «Экспорт». Будет запущена процедура экспорта. Появится окно
для отображения хода выполнения операции (Рис.37);
Рис.37
5) нажать кнопку «Просмотр». Произойдет переход к странице сохранения
результатов экспорта (Рис.38);
Рис.38
6) в поле «Файл» задать путь сохранения выписки. Путь может быть задан как
вручную, так и с помощью стандартного окна Windows при нажатии кнопки
7) нажать кнопку «Сохранить».
.
В процессе выполнения указанных действий произойдет сохранение файла экспорта
выписок выбранного формата.
25. Запросы на отзыв документа
28
При обнаружении Клиентом ошибки в документе, который был уже отправлен в
Банк и находится в статусе "принят" или «в обработке», существует возможность отозвать
документ.
Для отзыва документа необходимо выполнить следующие действия:
1) выполнить команду меню Документы в банк → Запросы на отзыв документов.
В рабочей области откроется страница «Все запросы на отзыв документа» (Рис.39);
Рис.39
2) для создания нового запроса нажать на функциональную кнопку «Создать
документ»
на панели инструментов. Произойдет переход на страницу «Новый запрос
на отзыв документа» (Рис.40);
Рис.40
3) номер и дата запроса заполняется автоматически;
4) в поле «Тип документа» выбрать из списка тип отзываемого документа;
5) в поле «No документа» задать номер документа выбранного типа. Для этого
нажать кнопку
, расположенную справа от поля. Откроется окно со списком
29
документов соответствующего типа, доступных для отзыва (находящихся в статусе «в
обработке») (Рис.41). Выбрать в нем документ, который должен быть отозван. Система
осуществит возврат на страницу создания запроса. Автоматически будут заполнены поля
«Дата документа» и «Основные поля документа»;
Рис.41
6) в поле Сопроводительное сообщение ввести причину отзыва документа;
7) после заполнения полей нового запроса нажать на функциональную кнопку
«Сохранить документ»
на панели инструментов для сохранения запроса;
8) нажать на функциональную кнопку «Подписать документ»
на панели
инструментов. Откроется окно «Подпись». Нажать кнопку «Подписать». Затем кнопку
«Закрыть»;
9) для отправки в Банк запроса на отзыв нажать на функциональную кнопку
«отправить документ в Банк»
на панели инструментов.
После исполнения запроса в Банке статус отзываемого документа изменится на
"Отозван".
Глава 6. Работа со справочниками
В системе существуют следующие виды справочников:
Корпоративные
Справочники, формируемые Банком, которые содержат информацию,
необходимую Клиентам для работы с документами. Информация
редактируется исключительно Банком, и Банк же обеспечивает ее
корректность.
Внутренние
Справочники, которые содержат информацию, относящуюся только к
конкретному АРМ, и могут редактироваться и дополняться Клиентом
без всяких ограничений. После установки системы данные
справочники могут иметь первоначальное наполнение, но в
дальнейшем редактируются только пользователями АРМ (Клиентами).
30
Корпоративные справочники
Значения корпоративных справочников создаются и редактируются только в банке.
На клиентской части данные справочников доступны только в режиме просмотра
информации без права ее изменения.
Внутренние справочники
Внутренние справочники настраиваются Клиентом в ходе текущей работы с
системой. Добавление, редактирование или удаление их значений может быть выполнено в
процессе работы с документами или с системой. При заполнении некоторых полей,
значения в них могут быть заданы вручную, а могут быть выбраны из списка значений
справочника (для этого вызывается его окно). В окне справочника помимо выбора может
быть выполнено и редактирование значений. Например, внутренний справочник
Корреспонденты может редактироваться в процессе создания платежного поручения.
26. Редактирование внутренних справочников.
Для создания новой записи внутреннего справочника (например, справочник
Корреспондентов) необходимо выполнить следующие действия:
1) выполнить команду меню Справочники→Внутренние→Корреспонденты;
2) нажать на функциональную кнопку «Создать документ»
на панели
инструментов. Произойдет переход на страницу для ввода нового значения справочника
(Рис.42). Ее внешний вид зависит от типа справочника;
Рис.42
3) задать значения обязательных полей. Для справочника Корреспонденты такими
полями являются:
• Наименование – наименование корреспондента;
• РНН;
• ИИН/БИН;
• КБЕ.
4) нажать на кнопку «Добавить запись»
для вызова окна платежных реквизитов
корреспондента и задать значения следующих обязательных полей (Рис.43):
• Валюта – валюта счета корреспондента;
• БИК – БИК банка корреспондента;
• Счет – номер счета корреспондента.
31
Рис.43
Если значения в обязательных полях справочника отсутствуют, то при попытке
сохранить такую запись, система выдаст соответствующее сообщение.
5) при необходимости задать значения остальных полей записи справочника;
6) для сохранения новой записи нажать на функциональную кнопку «Сохранить
документ»
на панели инструментов.
В результате выполнения описанных выше действий в справочник будет добавлена
новая запись.
Глава 7. Импорт документов
27. Импорт документов из Бухгалтерской Системы.
Для импорта документов из Бухгалтерской Системы Клиента необходимо
выполнить следующие действия:
1) выбрать пункт меню Сервис → Импорт документов из БС;
2) откроется страница «Импорт документов из Бухгалтерских Систем» (Рис.44);
Рис.44
3) в поле «Документ» выбрать вид импортируемого файла;
4) в поле «Файл» задать путь к импортируемому файлу. Путь может быть задан как
вручную, так и с помощью стандартного окна Windows при нажатии кнопки «Обзор»;
5) нажать кнопку «Импортировать»;
6) система начнет процесс импорта. Появится окно «Сообщение» для отображения
хода выполнения операции (Рис.45);
32
Рис.45
7) для просмотра результатов импорта нажать кнопку «Просмотр документов».
Откроется страница отчета о результатах импорта документов из Бухгалтерской Системы
(Рис.46).
Рис.46
В результате выполнения указанных действий, импортируемые документы будут
добавлены в список исходящих документов в Банк.
Глава 8. Безопасность
28. Смена пароля для входа в систему
Для того чтобы сменить пароль для входа в систему, необходимо выполнить
следующие действия:
1) выполнить команды меню Сервис → Безопасность → Смена пароля. Откроется
страница «Смена пароля» (Рис.47);
Рис.47
2) в поле «Введите старый пароль» задать пароль, с которым был выполнен вход в
систему;
33
3) в полях «Введите новый пароль» и «Повторите новый пароль» ввести новый
пароль;
4) нажать кнопку «Сменить пароль»;
5) выйдет сообщение об успешной смене пароля (Рис.48).
Рис.48
В результате выполнения данной операции пароль пользователя для входа в систему
будет изменен.
29. Смена пароля для доступа к ключам
Пароль используется для дополнительной защиты Вашей ключевой информации в
случае получения доступа к ключам неуполномоченных лиц. Пароль для доступа к ключам
может быть изменен Вами в любое удобное для вас время.
Пароль следует запомнить, хранение его в письменном виде категорически
запрещено, так как при этом возникает возможность доступа к паролю неуполномоченных
лиц.
ВАЖНО! Восстановить забытый пароль или заменить его новым невозможно,
поэтому не забывайте пароль для доступа к ключам!
Для того чтобы сменить пароль для доступа к ключам, необходимо выполнить
следующие действия:
1) запустить Tumar CSP Конфигуратор;
2) убедиться, что токен с ключами вставлен в порт USB, для чего нажать на
контейнере JavaToken в верхней части окна Конфигуратора; в нижней части окна
должны отобразиться ваши ключи (Рис. 49);
Рис. 49
34
3) нажать на имени контейнера правой кнопкой мыши и выбрать пункт
«Дополнительно…»► «Сменить пароль на контейнере» (рис. 50);
Рис. 50.
4) в появившемся запросе подтвердить, что вы хотите сменить пароль, нажав
кнопку «Да» (Рис.51);
Рис.51
5) в окне смены пароля в поле ввести текущий пароль, новый пароль и
подтверждение нового пароля и нажать кнопку «ОК» (Рис.52);
35
Рис.52
6) выйдет сообщение об успешной смене пароля (Рис.53).
Рис.53
Глава 9. Заключительные положения
30. Настоящая инструкция вводится в действие после согласования с
руководителями подразделений участвующих в технологическом процессе и ее
утверждения Заместителем Председателя Правления.
31. Все изменения и дополнения к Инструкции вводятся в действие после
согласования с руководителями подразделений участвующих в технологическом процессе
и ее утверждения Заместителем Председателя Правления.
Начальник Управления УЭИС ДИТ
___________________ Каюмова Ф.А.
36
Приложение №1
Действия в случае наличия подозрений на несанкционированный
доступ в систему «Интернет-Банкинг»
Возможные ситуации, указывающие на наличие несанкционированного доступа:
1) обнаружение в системе «Интернет-Банкинг» платежек, которых Вы не создавали;
2) получение сообщения из Банка о списании денежных средств с Вашего счета без
Вашего участия;
3) получение выписок по платежам, которые Вы не проводили;
4) подозрительная активность компьютера во время работы в системе «ИнтернетБанкинг».
Чтобы избежать угрозу несанкционированного доступа, необходимо соблюдать
меры безопасности при работе с системой «Интернет-Банкинг».
1) не разглашать логин и пароль для входа в систему «Интернет-Банкинг»;
2) не хранить логин и пароль на бумажном носителе;
3) регулярно менять пароль (например, ежемесячно);
4) хранить токен в безопасном месте;
5) не оставлять токен подключенным к компьютеру дольше, чем требуется для
выполнения операции подписи документов;
6) выходить из системы «Интернет-Банкинг» при покидании рабочего места даже на
короткое время;
В случае возникновения подозрений на компрометацию логина, пароля или
ключевой информации необходимо сообщить в Банк в экстренном порядке для
блокирования ключевой информации, счетов, логина и пароля с целью устранения
возможности их несанкционированного использования.
37