УТВЕРЖДАЮ Заместитель руководителя Генеральный директор

УТВЕРЖДАЮ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Генеральный директор
Федерального казначейства
OOO «ОТР2000»
__________________ /Попов А.Ю./
________________ /Крикунчик Д.Г./
«___» ______ 200__ г.
«___» ______ 200__ г.
ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального
бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101
(Центр-КС)»
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ПЛАТЕЖНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
Руководство технолога
Лист утверждения
Код документа: 54819512.19.19,00.24.01-1.28 2-ЛУ
СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО
От Федерального казначейства
От ООО «ОТР2000»
Начальник Управления
Руководитель подразделения
информационных систем
______________ /Гусельников А.М./
________________ /Коспанов А.А./
«___» ______ 200__ г.
«___» ______ 200__ г.
Москва
2007
Утвержден
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2-ЛУ
ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального
бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101
(Центр-КС)»
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ПЛАТЕЖНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
Руководство технолога
Код документа: 54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Листов: 92
Москва
2007
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 2
СОДЕРЖАНИЕ
1
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ............................................................................................................. 3
1.1
1.2
1.3
2
НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА .................................................................................................. 3
СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА ..................................................................................................... 3
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ........................................................................ 3
ПОДГОТОВКА ППО «ЦЕНТР-КС» К РАБОТЕ............................................................... 5
2.1
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ППО «ЦЕНТР-КС» ................................................................................. 5
2.2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ППО «ЦЕНТР-КС» .......................................................... 5
2.2.1
Настройка загрузки платежных документов в ППО «Центр-КС» .................... 5
2.2.2
Настройка выгрузки документа «Рейс»\ «Рейс ЕКС» ........................................ 31
2.2.3
Настройка загрузки документа «Рейс»\ «Рейс ЕКС» ......................................... 32
2.2.4
Настройка алгоритма обмена взаимодействия с банком .................................. 32
2.2.5
Настройка обработки протокола реестра ......................................................... 41
2.2.6
Настройка обработки документа «Рейс» в многопользовательском режиме 42
2.2.7
Настройка выгрузки платежных документов из ППО «Центр-КС» ............... 43
3
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС .................................................................................. 46
СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В УФК
46
3.2
ЗАГРУЗКА ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ППО «ЦЕНТР-КС» ............................................ 46
3.2.1
Электронный прием платежных документов ..................................................... 47
3.2.2
Ввод платежных поручений с бумажных носителей .......................................... 48
3.2.3
Электронный прием платежных документов в режиме «Прообраз п/п» ........ 56
3.3
ПЕРЕДАЧА ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В БАНК ................................................................. 58
3.3.1
Подготовка документа «Рейс»\ «Рейс ЕКС» ...................................................... 59
3.3.2
Передача платежных документов на исполнение в банк ................................... 66
3.3.3
Обработка файлов посылок из банка .................................................................... 72
3.3.4
Обработка платежных документов в режиме единого казначейского счета 79
3.1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ РЕКВИЗИТОВ П/П ........................................... 84
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СКРИПТ СОЗДАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ СТРОК АЛГОРИТМОВ
РАБОТЫ ПРИ ОБМЕНЕ ПО ЕКС ............................................................................................ 87
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .................................................................................... 89
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
1
Стр. 3
Общее описание
1.1 Назначение документа
Документ содержит описание принципов и последовательности работы в прикладном
программном обеспечении «Центр-КС» с платежными документами клиентов и доведения
информации клиентам:
– об этапах обработки платежных документов органами Федерального казначейства;
– об этапах обработки платежных документов банком.
1.2 Структура документа
Описание состоит из нескольких частей. В первой части документа перечислены требования к подготовке прикладного программного обеспечения «Центр-КС» для корректного
выполнения функций. Данные требования сгруппированы в соответствии с видами объектов
прикладного программного обеспечения «Центр-КС»:
– требования к правилам работы с электронным обменом документами;
– требования к выполнению настроек, необходимых для работы с описываемым
функционалом;
– описание технологической схемы обработки в прикладном программном обеспечении «Центр-КС».
1.3 Условные обозначения и сокращения
№
Термин
Содержание
1.
БК
Бюджетная классификация.
2.
ЕКС
Единый казначейский счет.
3.
КБК
Код бюджетной классификации Российской Федерации.
4.
ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика.
5.
Клиент
Получатель бюджетных средств, которому открыты лицевые счета в органах Федерального казначейства.
6.
Корреспондент
СЭД
Клиент, осуществляющий электронный документооборот с органами Федерального казначейства с использованием прикладного программного
обеспечения «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства.
7.
КППУ
Код причины постановки на учет.
8.
НСИ
Нормативно-справочная информация.
9.
Объект
Объекты ППО «Центр-КС»: документы, справочники, настройки и отчеты.
10.
ОФК
Отделение Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.
11.
Параметры
Данные полей документа, справочников и т.п.
12.
ПБС
Получатель бюджетных средств – бюджетное учреждение или иная организация, имеющая право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 4
13.
ППО
«ЦентрКС»
Прикладное программное обеспечение «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)».
14.
ППО
«СЭД»
Прикладное программное обеспечение «Автоматизированная система
электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)».
15.
СЭД
Система электронного документооборота.
16.
УФЭБС
Унифицированный формат электронных банковских сообщений.
17.
УФК
Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.
18.
ФО
Финансовый орган, исполняющий бюджет.
19.
ФК
Федеральное казначейство.
20.
ЭПД
Электронный платежный документ.
21.
ЭСИД
Электронный служебно-информационный документ.
Наименование ПС:
Код документа:
2
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 5
Подготовка ППО «Центр-КС» к работе
2.1 Режимы работы ППО «Центр-КС»
Для выполнения операций с расчетными документами используется следующий функционал ППО «Центр-КС»:
– документ «Выписка банка»;
– документ «Платежное поручение (расходная классификация)»;
– документ «Рейс»;
– документ «Рейс ЕКС»;
– электронный обмен документами «Взаимодействие с РКЦ/Банком»;
– электронный обмен документами «Выписка из л/с (формат ЕКС) (передача);
– электронный обмен документами «Платежные документы (прием)»;
– электронный обмен документами «Платежные документы (передача)»;
– электронный обмен документами «Платежные документы (сканирование)».
2.2 Дополнительные настройки ППО «Центр-КС»
Для работы с платежными документами необходимо выполнить настройки ППО
«Центр-КС»:
1. Настроить параметры приема платежных документов пункт ХХХ для загрузки
структурированных файлов с платежными документами.
2. Подключить и настроить сканирующее устройство для сканирования платежных документов с бумажных носителей пункт ХХХ.
3. Заполнить справочники группы Навигатор – Справочники – Бюджетная классификация:
– «БК (доходы)»;
– «БК (источники)»;
– «Ведомства»;
– «Виды расходов»;
– «Виды доходов»;
– «Подразделы»;
– «Программы»;
– «Целевые статьи»;
– «Экономическая классификация»;
– «Дополнительная классификация».
4. Настроить автомат простановки операций для платежных поручений.
5. Настроить автомат формирования строки назначение платежа.
6. Указать путь к каталогу размещения исполняемого файла программы: Настройки –
Настройки – Общие – Пути к файлам программ.
7. Отобрать счета доступные пользователям: Настройки – Пользователи/Группы – Счета бюджета. Настраивается для каждого пользователя ППО «Центр-КС».
2.2.1
Настройка загрузки платежных документов в ППО «Центр-КС»
Настройка загрузки платежных поручений осуществляется из окна:
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 6
Рисунок 2-1 – Окно «Настройки».
Окно вызывается из режима Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Кнопка на панели инструментов «Прием» – Настройка.
Рисунок 2-2 – Окно вызова настроек приема платежных поручений
Наименование ПС:
Код документа:
Примечание.
Примечание.
2.2.1.1
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 7
В ППО «Центр-КС» существует внутренний алгоритм проверки на
идентичность платежных поручений при их приеме, встроенный в
код программы и не подлежащий изменению пользователем.
Проверка п/п на предмет идентичности осуществляется по полям:
«№ документа», «Дата документа», «Сумма», «Назначение платежа», «Контрольная сумма».
«Контрольная сумма» рассчитывается по полям: «Строка п/п по
КБК»; «Лицевой счет плательщика»; «р/с получателя»; «БИК банка
плательщика»; «ИНН плательщика»; «ИНН получателя»; «Наименование плательщика»; «БИК банка получателя»; «Наименование
банка получателя»; «Наименование получателя»; «Номер БО».
Если при проверке обнаружено совпадение перечисленных реквизитов у каких-либо п/п, то принимается лишь одно платежное поручение, остальные считаются дублирующими и приему не подлежат.
В случае несовпадения перечисленных реквизитов принимаемый
документ считается новым документом.
При приеме файлов п/п, пакетов п/п осуществляется встроенный
внутренний контроль номера п/п на кратность 1000 (если значение
поля «Номер платежного поручения» оканчивается на «000» – файл
не принимается) и максимальной суммы п/п (значения поля «Сумма» не должно превышать максимальное значение, принятое для соответствующего формата и версии загрузочного файла).
Автоматическое сохранение протокола квитанций
Настройка определяет ведение протокола загрузки платежных поручений в ППО
«Центр-КС». Пользователь выбирает одно из предложенных значений.
Возможные значения:
– Выключено – протокол обработки загружаемых файлов не сохраняется в текстовый
файл, а выводится только в информационном окне по окончании обработки файлов
загрузки.
– Сохранение системного журнала в файл – протокол обработки загружаемых файлов сохраняется в файл. Имя файла протокола строится по алгоритму – имя обрабатываемого файла + расширение «kvt». Директория создания файла определяется
по настройке «Путь к квитанциям» (2.2.1.17). Просмотреть протокол загрузки файлов можно из пункта меню «Журнал обмена».
Примечание.
В случае если платежные поручения принимаются из архива, содержащего файлы платежных поручений, в журнал обмена и формируемые квитанции добавлены строки, которые содержат информацию о том, что принимается архив, его имя и сколько файлов
находится внутри него. Далее следуют строки, в которых отображается путь и имя файла, который извлекается из архива. Путь в данном случае – это рабочий каталог программы, в который архиватор
разархивирует файлы.
Например:
Принимается файл C:\PROGRA~1\MIE6FC~1\45051411.002 (используется конвертер:
convert_0401002_eks(@cFileName))
Отправитель файла - 4505 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЫБОРГСКОМУ РАЙОНУ.
Идентификация счетов по Номеру +
Идентификация корреспондентов: по ИНН
Синхронизация справочников: Определяется пользователем
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 8
Контроль на повторный прием по реквизитам: Номер, Дата, Сумма,
Контроль на повторный прием пройден успешно.
Контроль использования целевых средств пройден успешно.
Перечень обработанных документов:
п/п № 514 от 14.11.2006 сч.пл. ОК450503214 на сумму 103.95 сохранен
п/п № 526 от 14.11.2006 сч.пл. ОК450503214 на сумму 27875.00 сохранен
п/п № 527 от 14.11.2006 сч.пл. ОК450503214 на сумму 49288.00 сохранен
п/п № 528 от 14.11.2006 сч.пл. ОК450503214 на сумму 7190.00 сохранен
Итого по файлу:
Количество принятых документов 4 на сумму 84 456.95. Из них Вид платежа 'пусто'
4 на сумму 84 456.95
Количество принимаемых документов 4 на сумму 84 456.95
Файл перенесен в каталог C:\center\plat\
Пример информации содержащейся в квитанции:
Протокол обработки файла C:\PROGRA~1\MIE6FC~1\45051411.001 из архива
C:\exchange\TRS000~4\45051411.arj
Дата обработки 12.03.2007 12:04:42
Режим: Платежные документы (прием)
<===================================>
Принимается файл C:\PROGRA~1\MIE6FC~1\45051411.001 (используется конвертер:
convert_0401002_eks(@cFileName))
Отправитель файла - 4505 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЫБОРГСКОМУ РАЙОНУ.
Идентификация счетов по Номеру +
Идентификация корреспондентов: по ИНН
Синхронизация справочников: Определяется пользователем
Контроль на повторный прием по реквизитам: Номер, Дата, Сумма,
Контроль на повторный прием пройден успешно.
Контроль использования целевых средств пройден успешно.
Перечень обработанных документов:
п/п № 285 от 14.11.2006 сч.пл. ОК450502114 на сумму 31187.53 сохранен
Итого по файлу:
Количество принятых документов 1 на сумму 31 187.53. Из них Вид платежа 'пусто'
1 на сумму 31 187.53
Количество принимаемых документов 1 на сумму 31 187.53
Файл перенесен в каталог C:\center\plat\
2.2.1.2
Автоматическое формирование рейса
Настройка определяет формирование документа «Рейс» из загруженных в ППО
«Центр-КС» платежных поручений. Пользователь выбирает одно из предложенных значений.
Возможные значения:
– Выключено – автоматическое формирование рейсов из загруженных в ППО
«Центр-КС» платежных документов не выполняется;
– Включено – автоматическое формирование рейсов из загруженных в ППО «ЦентрКС» платежных документов;
– Включено (включить код ОФК в номер рейса (ЕКС)) – автоматически формируются рейсы из загруженных в ППО «Центр-КС» платежных документов, с учетом
кода ОФК. Настройка предназначена только для ТОФК, работающих в режиме
ЕКС.
Наименование ПС:
Код документа:
2.2.1.3
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 9
Автоматическое разбиение по видам платежа
Настройка определяет, будет ли учитываться значение реквизита платежных документов «Вид платежа» при автоматическом формировании рейсов.
– Значение настройки «Автоматическое формирование рейса» равно «Выключено» в
ППО «Центр-КС» при приеме платежных документов не происходит никаких действий;
– Значение настройки «Автоматическое формирование рейса» равно «Включено» или
«Включено (включить код ОФК в номер рейса (ЕКС))»;
Да – документы «Рейс» или «Рейс ЕКС» будут созданы с учетом значения реквизита платежных документов «Вид платежа». По принятым платежным документам в ППО «Центр-КС» должны будут сформированы рейсы с учетом значений
«Вид платежа» принимаемых платежных документов. Документам «Рейс» и
«Рейс ЕКС» будет присвоено значение «Вид платежа», которое соответствует
значению платежным документам, включенным в «Рейс» или «Рейс ЕКС». В состав рейсов войдут только документы с одинаковыми значениями «Вид платежа».
В режиме Взаимодействие с РКЦ/Банком – Исходящие в зависимости от значения
настройки «Предварительный отбор рейсов», описанной в пункте 20 раздела
3.3.2.1, предлагаются к выбору документы с учетом значения «Вид платежа» =
«Электронно» и пустое значение
Нет – будут созданы документы «Рейс» или «Рейс ЕКС» без учета значения «Вид
платежа». Документам «Рейс» или «Рейс ЕКС» будет присвоено значение «Вид
платежа» = «Все». В состав рейсов войдут документы с различными значениями
«Вид платежа».
В режиме Взаимодействие с РКЦ/Банком – Исходящие в зависимости от значения
настройки «Предварительный отбор рейсов», описанной в пункте 20 раздела
3.3.2.1, предлагаются к выбору документы без учета значения «Вид платежа».
2.2.1.4
Дополнительный контроль входящих документов
Настройка определяет, какие виды логического контроля будут проводиться перед загрузкой платежных поручений в ППО «Центр-КС». Пользователь выбирает виды логического контроля, необходимые для проверки правильности оформления платежных поручений из
предложенного списка.
– Проверка статуса счета (закрыт/заблокирован) – проверка статуса лицевого счета, с которого осуществляется списание денежных средств;
– Замена запрещенных символов – замена запрещенных символов в оформлении
платежных поручении, при осуществлении электронного обмена с банком (Ёё –>
Ее, № – > N);
– Не контролировать наличие обязательств для документов в счет БО – контроль
на наличие бюджетных обязательств в платежном поручении;
– Контроль наличия получателя налоговых платежей в справочнике «ИМНС/
Администраторы» – контроль заполнения реквизитов платежного поручения ИНН
и КПП получателя для налоговых платежей по справочнику ППО «Центр-КС»
«Доходы» – «ИМНС/Администраторы». При включенной настройке проверяется
присутствие в справочнике «ИМНС/Администраторы» администратора налогового
платежа с ИНН и КПП, равными ИНН и КПП получателя платежного поручения;
– Контроль вида счета получателя (счет доходов) – только для налоговых платежей – осуществляется контроль расчетного счета получателя для налоговых платежей. При включенной настройке в ППО «Центр-КС» должен присутствовать
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 10
бюджет, имеющий доходный расчетный счет (вид счета – «Доходный счет») равный счету получателя платежного поручения. Контроль осуществляется по справочнику Счета и банки – Счета бюджета;
– Первичный контроль по банковским алгоритмам – контроль реквизитов платежного поручения, которые определенны электронным обменом с банком. Опции
первичного контроля определяются в настройке алгоритма взаимодействия с банком (Навигатор – ЭОД – взаимодействие с РКЦ/Банком – Алгоритм взаимодействия – Передача – Опции контроля – Опции первичного контроля). Контроль
осуществляется отмеченных пользователем опций контроля:
― Наличие номера документа – контроль заполнения реквизита. При включенной настройке пустое значение не допускается;
― Сумма документа – контроль суммы документа. При включенной настройке
сумма платежного поручения не может быть отрицательной или равна нулю;
― Разрядность счетов 20 символов – контроль расчетных счетов плательщика
и получателя на наличие 20 разрядов;
― Наличие счета получателя – контроль заполнения расчетного. При включенной настройке пустое значение расчетного счета получателя не допускается;
― Наличие ИНН получателя/плательщика – контроль заполнения ИНН плательщика и получателя. При включенной настройке пустое значение ИНН
плательщика и получателя не допускается;
― Наличие наименования получателя – контроль заполнения наименования
получателя. При включенной настройке пустое значение наименования получателя не допускается;
― Наличие БИК в справочнике участников расчетов – проверка на заполнение реквизитов БИК банков плательщика/получателя и наличие банков в
справочнике «Банки»;
― Наличие очередности платежа – контроль заполнения очередности платежа. При включенной настройке пустое значение реквизита не допускается;
― Межрегиональные платежи разрешены – разрешение на осуществление
межрегиональных платежей;
― Контролировать тип платежа (внутрирегиональный/межрегиональный)
– контроль передачи внутрирегиональных и межрегиональных платежей;
― Ключ в номере счета получателя – контроль ключевания счета по банковскому алгоритму;
― Участие банка получателя в МЭР – проверка банка получателя на предмет
включения в межрегиональные электронные расчеты. Контроль осуществляется по справочнику «Банки» в ППО «Центр-КС». При включенной
настройке, платежи с видом платежа «Электронно» в банк, не включенный в
межрегиональные электронные расчеты, в ППО «Центр-КС» не загружаются;
― Контролировать код валюты – контроль кода валюты в расчетном счете
плательщика/получателя;
― Контролировать корсчета – контроль соответствия корсчета БИК банку получателя/отправителя по справочнику «Банки» ППО «Центр-КС»;
― Наличие назначения платежа – контроль заполнения назначения платежа.
При включенной настройке пустое значение реквизита не допускается;
― Неравенство счетов отправителя и получателя – сравнение расчетных
счетов отправителя и получателя. При включенной настройке равенство
расчетных счетов отправителя и получателя не допускается;
― Наличие и правильность даты документа – контроль на заполнение реквизита дата платежного поручения.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 11
Рисунок 2-3 – Окно «Опции первичного контроля»
– Контроль получателя в п/п с поставщиком в БО – контроль платежных поручений по бюджетным обязательствам. Идентификация получателя денежных средств
как получателя бюджетных обязательств по ИНН получателя платежного поручения.
– Контроль соответствия счета открытия для л/с в НСИ и в файле – контроль заполнения поля «Расчетный счет плательщика». Значение поля должно быть равно
счету открытия лицевого счета, с которого осуществляется платеж в ППО «ЦентрКС».
2.2.1.5
Дополнительный контроль полей входящих документов
Дополнительный контроль реквизитов п/п в соответствии с требованиями нормативной
документации производится при импорте файлов п/п, пакетов п/п для выявления некорректно заполненных п/п на первоначальном этапе, до отправки в банк. Поля контролируются на
соответствие требованиям форматов и версий загрузочных файлов:
– 1н: 2007.07;
– 50н: 2006.01, 2007.03;
– ЕКС: 2005.05.
Для подключения дополнительного контроля полей п/п Пользователь должен установить флажки в доступных параметрах настройки.
– Контроль полей фиксированной длины – контролируется фиксированная длина
полей (т.е. сколько знаков должно быть заполнено) в соответствии с форматом и
версией загрузочного файла. Обязательный контроль. Поле не доступно.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 12
– Контроль равенства общей суммы и суммы по КБК – контролируется равенство
значения поля «Сумма» суммарному значению полей «Сумма по классификации».
Обязательный контроль. Поле недоступно.
– Контроль уникальности строк КБК – контролируется уникальность КБК в строках п/п, детализирующих платеж по бюджетной классификации. Ошибочной является ситуация, когда в п/п у двух или более строк разбивки по бюджетной классификации совпадают значения следующих полей: «Код по ППП», «Код по ФКР»,
«Код по КЦСР», «Код по КВР», «Код по ЭКР», «Код целевой программы».
– Контроль БИК банка плательщика по Справочнику БИК России – контролируется поле «БИК банка плательщика» по справочнику «Банки». Если указанный в
файле БИК найден в справочнике, то контроль пройден. В противном случае контроль не пройден, файл приниматься не должен.
– Контроль БИК банка получателя по Справочнику БИК России – контролируется аналогично полю «БИК банка плательщика».
– Контроль к/с банка плательщика по Справочнику БИК России – контролируется поле «Корреспондентский счет банка плательщика» по справочнику «Банки».
Если указанный в файле корреспондентский счет найден в справочнике, то контроль пройден. В противном случае контроль не пройден, файл приниматься не
должен.
Примечание.
При импорте п/п с неверным значением корреспондентского счета
банка плательщика контроль по настройке «Контроль к/с банка плательщика по Справочнику БИК России» не сработает, если используется настройка «Формирование реквизитов банка – Корр.Счет
банка плательщика формировать из справочника». В этом случае
неверное значение счета будет заменено верным автоматически до
начала действия описанного контроля.
– Контроль к/с банка получателя по Справочнику БИК России – контролируется
аналогично полю «Корреспондентский счет банка плательщика».
Примечание.
При импорте п/п с неверным значением корреспондентского счета
банка получателя контроль по настройке «Контроль к/с банка получателя по Справочнику БИК России» не сработает, если используется настройка «Формирование реквизитов банка – Корр. Счет банка
получателя формировать из справочника». В этом случае неверное
значение счета будет заменено верным автоматически до начала
действия описанного контроля.
– Контроль значений налоговых полей (101), (104) – (110) – контролируются значения налоговых полей (101), (104) – (110) в соответствии со следующим алгоритмом:
Если поле «Статус» (101) заполнено, то должны быть заполнены следующие поля:
― «Показатель
кода бюджетной классификации» (104);
ОКАТО» (105);
― «Показатель основания платежа» (106);
― «Показатель налогового периода» (107);
― «Показатель номера документа» (108);
― «Показатель даты документа» (109);
― «Показатель типа платежа» (110).
― «Код
Если поле «Статус» (101) не заполнено, то поля (105), (106), (107), (108), (109),
(110) также должны быть не заполнены, а поле (104) должно быть заполнено,
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 13
только если заполнено поле «Лицевой счет получателя» и его значение начинается на «03» (лицевой счет получателя средств).
Контроль импортируемого п/п не пройден, если выполняется хотя бы одно из
условий:
― при
заполненном поле (101) не заполнено хотя бы одно из полей (101), (104)
– (110);
― при незаполненном поле (101) заполнено хотя бы одно из полей (105) – (110);
― при незаполненном поле (101) не заполнено поле (104), при этом поле «Лицевой счет получателя» заполнено и его значение начинается на «03».
– Контроль заполнения поля «Инн получателя» – контролируется на заполнение
поле «ИНН получателя» в соответствии со следующим алгоритмом.
Если в импортируемом файле заполнено поле «Наименование органа ФК получателя», то поле «ИНН получателя» обязательно к заполнению. Если поле «ИНН
получателя» не заполнено, файл приниматься не должен.
Если в импортируемом файле не заполнено поле «Наименование органа ФК получателя», то поле «ИНН получателя» не обязательно к заполнению.
– Контроль наименования плательщика – контролируется поле «Плательщик» в
соответствии со следующим алгоритмом.
Если в импортируемом файле не заполнено обязательное поле «Лицевой счет плательщика» или длина поля не равна 11 символам, то файл приниматься не должен.
Если оба условия выполнены, проверяется наименование бюджетополучателя
(сокращенное или полное) в поле «Плательщик», которое, в соответствии с Положением № 298-П, должно указываться в скобках, после полного или сокращенного наименования органа ФК.
Если в поле «Плательщик» информация в скобках отсутствует, то файл приниматься не должен.
Если в поле «Плательщик» найдена информация в скобках, осуществляется поиск
указанного в п/п значения л/с плательщика в справочнике «Лицевые счета».
Если значение л/с отсутствует в справочнике, то файл приниматься не должен.
Если значение л/с найдено в справочнике, то определяется сокращенное и полное
наименование бюджетополучателя, соответствующее этому л/с. Информация в
поле «Плательщик», содержащаяся в скобках, сравнивается сначала с сокращенным, а в случае несовпадения – с полным наименованием бюджетополучателя из
справочника1. Если хотя бы в одном из случаев обнаружено совпадение, файл
принимается. Если совпадений не обнаружено, то файл приниматься не должен.
Примечание. Сравнение наименования плательщика с кратким наименованием
из справочника будет осуществляться по первым 45 символам. Данная особенность является ограничением ППО «Центр-КС», а именно: в справочнике «Корре-
1 При контроле наименования плательщика п/п, в которых наименование плательщика состоит из двух
частей разделенных запятыми (например, ОФК, ПБС) происходит сравнение наименования плательщика, указанного после запятой. В данном случае требуется точное соответствие выделенного значения данным из справочника (с учетом регистра). Если выделенное для сравнения со справочником наименование ПБС не соответствует полному или краткому наименованию из справочника, то необходимо принимать решение об отключении контроля наименования.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 14
спонденты (все)» максимально возможная длина поля «Краткое наименование»
составляет 45 символов.
В случае непринятия загрузочного файла из-за каких-либо несоответствий условиям
контроля в протоколе указываются обнаруженные ошибки.
Если флажки не установлены, то соответствующие контроли выполняться не будут.
2.2.1.6
Идентификация корреспондентов
Настройка определяет, по каким реквизитам платежного поручения будут определены
корреспонденты. Корреспонденты в ППО «Центр-КС» определяются из справочника «Корреспонденты». Пользователь выбирает один из предложенных вариантов поиска.
Возможные варианты определения корреспондента платежа:
– По ИНН – корреспондент определяется по ИНН;
– По ИНН и Наименованию – корреспондент определяется по ИНН и наименованию;
– По коду БП – корреспондент определяется по коду бюджетополучателя;
– По коду БП и ИНН – корреспондент определяется по коду бюджетополучателя и
ИНН;
– По коду БП или ИНН – корреспондент определяется по коду бюджетополучателя
или ИНН. Если в справочнике корреспондентов поиск по реквизиту «Код бюджетополучателя» корреспондент не найден, поиск корреспондента будет осуществлен
по ИНН.
2.2.1.7
Идентификация счетов по номеру счета
Настройка определяет, по каким дополнительным реквизитам платежного поручения
будет идентифицирован лицевой счет. Пользователь отмечает предложенные варианты, по
которым идентифицируется лицевой счет. Перечень дополнительных реквизитов:
– По владельцу счета;
– По банку (только для расчетного счета);
– По счету открытия (только для лицевого счета).
Отмеченные реквизиты дополняются к номеру лицевого счета при идентификации счета из справочника «Лицевые счета».
2.2.1.8
Использовать внешний конвертор
Настройка определяет, какой конвертор для обработки структурированных файлов используется для загрузки платежных поручений. ППО «Центр-КС» поставляется с конвертором для обработки файлов, формат которых удовлетворяет требованиям, изложенным в
«Требования к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при финансировании расходов федерального бюджета через органы Федерального
казначейства в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от
10.06.2003 г. №50н (в редакции приказа №125н от 27.12.2004 г.)». Но возможна загрузка
структурированных файлов с использованием других конверторов. Пользователь выбирает
один из предложенных вариантов:
– Нет – используется конвертор, поставляемый с ППО «Центр-КС»;
– Да – используется, конвертор, определенный пользователем в пункте 2.2.1.9;
– Автоматическое определение – проверяется наличие настройки пункта 2.2.1.9.
Выполняется поставляемый в ППО «Центр-КС» конвертор, если настройка пункта
2.2.1.9 отсутствует.
Наименование ПС:
Код документа:
2.2.1.9
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 15
Команда вызова конвертора
Настройка осуществляет вызов конвертора принимаемых файлов. Вводится командная
строка вызова внешнего конвертора.
2.2.1.10
Контроль на перефинансирование
Настройка определяет, по каким статьям клиент может распоряжаться суммой определенной в платежном поручении. Пользователь отмечает, по каким параметрам проверяется
наличие средств на лицевом счету клиента, с которого он осуществляет списание средств.
– По лимитам БО – по лимитам бюджетных обязательств, доведенных Клиентам
ТОФК;
– По бюджетной росписи – по бюджетной росписи;
– Контроль остатков по БК – по остатку в разрезе бюджетной классификации, по
которой осуществляется списание средств;
– Контроль общего остатка – наличие средств на лицевом счете Клиента.
Контроль остатка средств, осуществляется по всем параметрам, отмеченным пользователем.
2.2.1.11
Контроль на повторный прием
Настройка определяет, по каким реквизитам платежного поручения будет осуществляться контроль на повторный прием. Пользователь отмечает предложенные реквизиты платежного поручения, по которым осуществляется идентификация загруженных ранее платежных поручений в ППО «Центр-КС».
Перечень реквизитов платежного поручения:
– Номер документа;
– Дата документа;
– Сумма документа;
– Счет отправителя;
– Счет получателя;
– БИК банка отправителя;
– БИК банка получателя;
– ИНН отправителя;
– ИНН получателя.
2.2.1.12
Назначение платежа
Указывается метод формирования назначения платежа при сохранении платежных поручений в ППО «Центр-КС».
Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Брать из файла – в ППО «Центр-КС» сохраняется назначение платежа указанное в
реквизите «Назначение платежа»;
– Формировать с помощью автомата – в ППО «Центр-КС» сохраняется назначение
платежа, сформированное по алгоритму определенному пользователем в «Автомат
формирования строки назначения платежа» для данного вида платежных поручений (Настройки – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) –
Формирование строки назначения платежа).
Наименование ПС:
Код документа:
2.2.1.13
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 16
Номер версии формата файлов
Указывается номер версии форматов файлов загрузки. Пример номера версии формата
файлов: FK|2008.03. Где:
– FK – идентификатор формата,
– 2008.03 – номер версии формата файлов;
– «|» – разделитель.
2.2.1.14
Отбор документов для приема
Настройка определяет, будет ли предоставлен пользователю выбор платежных поручений для загрузки в ППО «Центр-КС» вновь поступивших. Пользователь выбирает один из
предложенных вариантов:
– Да – пользователь отбирает документы для загрузки в ППО «Центр-КС» из списка
поступивших документов;
– Нет – загружаются в ППО «Центр-КС» все поступившие платежные поручения.
По умолчанию в ППО «Центр-КС» загружаются все документы.
2.2.1.15
Отображать в системном журнале
Настройка определяет, какая информация записывается в системный журнал во время
загрузки платежных поручений. Пользователь отмечает, что необходимо отобразить в системном журнале из предложенного списка.
Список возможной информации:
– Результат контроля документов – результат контроля реквизитов платежных поручений, загружаемых в ППО «Центр-КС»;
– Успешно принятые документы – платежные поручения, загруженные в ППО
«Центр-КС»;
– Не принятые документы – платежные поручения, не загруженные в ППО «ЦентрКС». Указывается причина отказа загрузки в ППО «Центр-КС»;
– Отправителя файла – код и наименование отправителя файла;
– Статистику по виду платежа – статистика загруженных платежных поручений по
реквизиту «Вид платежа» (Почтой, Срочно, Электронно, Телеграфом);
– Состояние счета на момент приема документов – остаток денежных средств на
лицевом счете клиента;
– Выводить полный протокол для критических ошибок.
2.2.1.16
Период контроля даты документа
Настройка определяет интервал даты формирования платежных поручений. Отсчет ведется от значения «Расчетная дата» ППО «Центр-КС». Пользователь через запятую «,» указывает: количество дней, предшествующее расчетной дате со знаком минус, и количество
дней, последующее за расчетной датой, когда платежные поручения действительны для загрузки в ППО «Центр-КС». Платежные поручения, не удовлетворяющие определенному
пользователем интервалу, не загружаются в ППО «Центр-КС».
Пример ввода интервала дат:
– 5, 2 Интервал дат ввода п.п.
Предположим «Расчетная дата» = 25,01,2006, интервал загрузки получим от 20.01.2006
до 27.01.2006. Все платежные поручения, оформленные в данном интервале, будут загружаться в ППО «Центр-КС». Пробелы между цифрами и введенный пользователем коммента-
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 17
рий «Интервал дат ввода п.п.» не обрабатываются. Если интервал дат не определен, настройка считается выключенной, в ППО «Центр-КС» загружаются платежные поручения за любую дату.
2.2.1.17
Путь к квитанциям
Настройка определяет каталог, где сохраняются файлы квитанций протокола загрузки
платежных поручений, описанные в пункте 2.2.1.1.
Пример определения каталога файлов квитанций протокола:
C:\MAIL\KWITOK\
Завершающий знак слеш «\» указывается обязательно.
Если настройка не определена пользователем, файлы квитанций протокола загрузки
платежных поручений сохраняются в каталоге, где находились загружаемые файлы.
2.2.1.18
Путь к обработанным файлам архива
Настройка определяет каталог, где сохраняются обработанные в ППО «Центр-КС»
файлы платежных поручений.
Пример определения каталога файлов квитанций протокола:
C:\MAIL\ARCHIV\
Завершающий знак слеш «\» указывается обязательно.
2.2.1.19
Путь к файлам для передачи в банк (BVNA)
Настройка определяет каталог, где хранятся файлы для передачи в банк по формату
BVNA.
2.2.1.20
Путь к файлам для передачи в ОФК (BVNA)
Настройка определяет каталог, где хранятся файлы для передачи в ОФК по формату
BVNA.
2.2.1.21
Путь к файлам приема
Настройка определяет каталог, который открывается по умолчанию при загрузке файлов платежных поручений.
Пример определения каталога:
C:\MAIL\IN\
Завершающий знак слеш «\» указывается обязательно.
2.2.1.22
Режимы контроля
Настройка определяет, каким образом отрабатывается настройка «Контроль на перефинансирование» (2.2.1.10). Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– «Отсутствует» – настройка «Контроль на перефинансирование» (2.2.1.10) отключена;
– «Мягкий» – если сумма платежных поручений превышает сумму на лицевом счете,
с которого осуществляется списание денежных средств, пользователю выдается запрос, по которому пользователь определяет:
― Принять все платежные поручения;
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 18
― Отобрать
платежные поручения для приема;
― Прервать прием.
– «Жесткий» – если сумма платежных поручений превышает сумму на лицевом счете,
с которого осуществляется списание денежных средств, платежные поручения не
загружаются в ППО «Центр-КС».
2.2.1.23
Рейсы с видом платежа «Почтой» при автоматическом разбиении
по видам платежа можно отправить в банк
При приеме платежных поручений от УФК настройки «Автоматическое разбиение по
видам платежа» и «Автоматическое формирование рейса» имеют значение «Да», но при этом
рейсы с типом платежа «Почтой» становятся недоступными для отбора при работе в режиме
«Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком». Данная
настройка позволяет включить в отборы рейсы с типом платежа «Почтой». Возможные значения:
– «Да» – рейсы с типом платежа «Почтой» доступны для отбора независимо от значений настроек «Автоматическое разбиение по видам платежа» и «Автоматическое
формирование рейса»;
– «Нет» – рейсы с типом платежа «Почтой» недоступны для отбора; используется по
умолчанию.
Примечание.
2.2.1.24
Настройки «Рейсы с видом платежа «Почтой» при автоматическом
разбиении по видам платежа можно отправить в банк» на рейсы
ЕКС влияния не оказывают. Рейсы ЕКС формируются из платежных
поручений ПБС вручную.
Рейсы с видом платежа «Телеграфом» при автоматическом разбиении по видам платежа можно отправить в банк
При приеме платежных поручений от УФК настройки «Автоматическое разбиение по
видам платежа» и «Автоматическое формирование рейса» имеют значение «Да», но при этом
рейсы с типом платежа «Телеграфом» становятся недоступными для отбора при работе в режиме «Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком».
Данная настройка позволяет включить в отборы рейсы с типом платежа «Телеграфом». Возможные значения:
– «Да» – рейсы с типом платежа «Телеграфом» доступны для отбора, независимо от
значений настроек «Автоматическое разбиение по видам платежа» и «Автоматическое формирование рейса»;
– «Нет» – рейсы с типом платежа «Телеграфом» недоступны для отбора; используется
по умолчанию.
Примечание.
2.2.1.25
Настройки «Рейсы с видом платежа «Телеграфом» при автоматическом разбиении по видам платежа можно отправить в банк» на рейсы ЕКС влияния не оказывают. Рейсы ЕКС формируются из платежных поручений ПБС вручную.
Синхронизация справочников при электронном обмене
Настройка определяет синхронизацию справочников, по которым осуществляется контроль реквизитов платежного поручения. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– «Автоматическое добавление» – если контролируемый реквизит не найден в НСИ
ППО «Центр-КС», автоматически добавляется новое значение в НСИ;
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 19
– «Определяется пользователем» – если контролируемый реквизит не найден в НСИ
ППО «Центр-КС», пользователю выдается запрос о добавление новой записи в
НСИ. При утвердительном ответе на запрос добавляется новое значение в НСИ.
– «Не принимать документ» – если контролируемый реквизит не найден в НСИ, не
принимается только загружаемый документ.
2.2.1.26
Формирование реквизитов банка
Настройка определяет, какие значения реквизитов банков плательщика/получателя будут сохранены из исходного платежного поручения, или заменены значениями из справочника «Банки» ППО «Центр-КС». Реквизиты из справочника «Банки» определяются по БИК
банка плательщика/получателя указанные в загружаемом платежном поручении.
Пользователь отмечает, какие реквизиты заменить в платежном поручении, на значения
из справочника «Банки» ППО «Центр-КС»:
– Наименование банка плательщика формировать из справочника;
– Добавить к наименованию город – в наименование банка плательщика добавляется наименование населенного пункта, где расположен банк плательщика;
– Наименование банка получателя формировать из справочника;
– Добавить к наименованию город – в наименование банка получателя добавляется
наименование населенного пункта, где расположен банк получателя;
– Корр.счет банка плательщика формировать из справочника;
– Корр.счет банка получателя формировать из справочника.
2.2.1.27
Формирование реквизитов плательщика
Настройка определяет параметры идентификации Клиента ТОФК – корреспондента
платежного поручения.
Пользователь выбирает один из вариантов идентификации плательщика в ППО «ЦентрКС» из предложенного списка:
– ИНН, КППУ – реквизиты владельца счета бюджета или л/с для налоговых платежей;
– ИНН, КППУ – реквизиты владельца счета лицевого счета;
– ИНН, КППУ – реквизиты владельца счета бюджета;
– ИНН, КППУ, Наименование – формировать с помощью автомата.
2.2.1.28
Шаблон файла приема
Настройки шаблонов имен входящих файлов посылок. Допустимо использование в
шаблонах специальных символов «?» и «*».
Пример ввода шаблона:
VP*.13?
В ППО «Центр-КС» будут загружаться все файлы, имя которых начинается с «VP» и
имеет расширение «13» + любой символ.
2.2.1.29
Настройка ввода реквизитов платежных документов
Режим вызывается: Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Настройки (кнопка
).
Пользователю открывается окно, где представлен список настроек с определенными
пользователем значениями.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 20
Рисунок 2-4 – Настройка ввода реквизитов платежных документов
2.2.1.30
Автоматическая нумерация документа
Настройка определяет, будет ли при открытии бланка платежного документа «Платежное поручение (расходная классификация)» в поле автоматически проставлен номер платежного документа. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – при ручном вводе нового платежного документа с бумажного носителя в поле
автоматически ставится номер платежного документа при сохранении платежного
документа. Номер платежного документа = номер последнего введенного платежного документа +1;
– Нет – поле не заполнено.
Настраивается на пользователя.
2.2.1.31
Автоматическая простановка операций при вводе
Настройка определяет, каким способом осуществляется простановка операций в ППО
«Центр-КС» для платежных документов. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – простановка операции осуществляется в ППО «Центр-КС» автоматически.
Значение операции определяется по настройке 2.2.1.35;
– Нет – значение операции определяется по настройке 2.2.1.36.
2.2.1.32
Автоматическое формирование назначение платежа
Местонахождение настройки: Настройки (меню «Центр-КС») – Настройки – Настройки
– Москва – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Автоматическое формирование назначения платежа.
Вызвав окно настройки, выберите нужный вариант:
– Нет – алгоритм ввода значения «Назначение платежа» остается прежним (ранее реализованным);
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 21
– Да – ППО «Центр-КС» проверяется настройка «Формирование строки назначение
платежа» режима «Платежное поручение (расходная классификация)» и, исходя из
проверки, осуществляется одно из возможных действий:
― если настройка определена, формируется значение по алгоритму, определенному данной настройкой, новое значение вводится в поле (введенное автоматом новое значение по необходимости можно отредактировать);
― если настройка не определена, осуществляется вход в поле без изменения
значения.
При формировании назначения платежа необходимо учитывать ограничения, накладываемые ППО «Центр-КС» (см. 2.2.1.39).
2.2.1.33
Автоматическое формирование наименования отправителя (получателя)
Местонахождение настройки: Настройки (меню «Центр-КС») – Настройки – Настройки
– Москва – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Автоматическое формирование наименования отправителя (получателя).
1. Вызвав окно настройки, выберите нужный вариант:
– Нет – алгоритм ввода значения «Наименование отправителя (получателя)» остается
прежним (ранее реализованным);
– Да – ППО «Центр-КС» проверяется настройка «Формирование строки – отправитель/получатель» режима «Платежное поручение (расходная классификация)».
2. Исходя из проверки, осуществляется одно из возможных действий:
– Если настройка определена, формируется значение по алгоритму, определенному
настройкой «Формирование строки – отправитель/получатель», новое значение
вводится в поле (введенное автоматом новое значение по необходимости можно
отредактировать). Условие, заданное для автомата должно быть простым, иначе автомат не сработает.
– Если настройка не определена, осуществляется вход в поле без изменения значения.
3. При формировании значения «Наименование отправителя (получателя)» необходимо
учитывать следующее ограничение, накладываемое ППО «Центр-КС»:
– количество введенных символов не может превышать 160;
– если ввод превышает 160 символов, значение поля выделяется красным цветом.
2.2.1.34
Аналитический признак проставляемый автоматически
Настройка определяет аналитический признак, который будет поставлен автоматически
платежному документу при вводе в ППО «Центр-КС». Аналитический признак присваивается платежным документам, которые удовлетворяют условиям, определенным пользователем.
2.2.1.35
Вид операции
Настройка определяет вид операции, которая автоматически ставится для платежных
документов. Пользователь выбирает значение параметра из справочника ППО «Центр-КС»
«Вид операции».
2.2.1.36
Вид операции (ручной ввод)
Настройка определяет вид операции, проставляемый при выключенной настройке
(см. п. 2.2.1.31).
Наименование ПС:
Код документа:
2.2.1.37
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 22
Вид платежа
Настройка определяет, будет ли при открытии бланка платежного документа «Платежное поручение (расходная классификация)» в поле автоматически проставлен «Вид платежа»
платежного документа. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Почтой;
– Срочно;
– Телеграфом;
– Электронно;
– Пустое значение.
2.2.1.38
Выводить месяц прописью
Настройка определяет, в каком формате печатать дату платежного документа при печати платежного документа «Платежное поручение (расходная классификация)». Пользователь
выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – в поле «Дата документа» выводится название месяц;
– Нет – в поле «Дата документа» выводится числовое значение месяца.
Настраивается на пользователя.
2.2.1.39
Длина строки назначения платежа
Настройка определяет максимальное количество символов, которое может быть введено в поле «Назначение платежа» при ручном вводе/редактировании платежного документа и
сохранено при последующем формировании документа.
При указании значения настройки (длины строки назначения платежа) следует иметь в
виду системное ограничение допустимого количества вводимых символов в поле «Назначение платежа», равное 210. Если будет введено больше 210 символов, ППО «Центр-КС» заблокирует переход к другому полю.
Если количество символов введенной строки превышает значение, указанное в
настройке «Длина строки назначения платежа», строка выделяется красным цветом.
Рядом с полем «Назначение платежа» имеет информационное окно, в котором отображается число, равное количеству введенных символов.
2.2.1.40
Изменять первичный образ документов (расходные счета)
Настройка определяет, будет ли изменен первичный образ платежного документа в
ППО «Центр-КС». Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – первоначально созданный в ППО «Центр-КС» образ платежного документа
будет изменен на последнюю редакцию платежного документа;
– Нет – первоначально созданный в ППО «Центр-КС» образ платежного документа
изменен не будет. Изменение первичного образа необходимо делать по кнопке
– «Формирование первичного образа п/п» на панели инструментов окна «Платежное поручение (расходная классификация)» (рисунок 2-5).
Рекомендуется включать данную настройку для автоматического переформирования
первичного образа платежного документа в ППО «Центр-КС».
Настраивается на конкретного пользователя.
Наименование ПС:
Код документа:
2.2.1.41
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 23
Используемые субсчета
Настройка определяет, какие субсчета используются при формировании платежных документов для бухгалтерской отчетности. Пользователь отмечает маркером используемые
субсчета в предложенном списке (рисунок 2-5).
Рисунок 2-5 – Список субсчетов используемых в ФК
2.2.1.42
Используемые типы счетов отправителя
Настройка определяет, с каких типов счетов можно осуществлять списание денежных
средств. Пользователь отмечает в предложенном списке типы счетов отправителя, с которых
осуществляется списание денежных средств (рисунок 2-6).
Рисунок 2-6 – Типы счетов отправителя
Наименование ПС:
Код документа:
2.2.1.43
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 24
Используемые типы счетов получателя
Настройка определяет, на какие счета можно осуществлять зачисление денежных
средств. Пользователь отмечает в предложенном списке типы счетов получателя, на которые
перечисляются денежные средства (рисунок 2-7).
Рисунок 2-7 – Типы счетов получателей
2.2.1.44
Код платежа
Настройка определяет текст, который выводится в поле (22) «Код» платежного документа. Как правило, заполняется только по указанию банка России. Пользователь вводит
произвольный текст, который будет отражаться в печатной форме платежного документа в
поле «Код».
2.2.1.45
Контроль на заполненность кодов бюджетной классификации
Настройка определяет, по каким справочникам БК будет осуществляться контроль введенной бюджетной классификации. Пользователь отмечает виды КБК из предложенного
списка:
– Экономическая классификация;
– Подраздел;
– Ведомство;
– Целевая статья;
– Вид расхода;
– Дополнительная классификация;
– Код дохода;
– Код источника.
Настраивается на пользователя.
2.2.1.46
Маркер для контроля связи ГК и П/П
В данной настройке пользователь устанавливает маркер, по которому ППО «ЦентрКС» должно определять номер реестровой записи, указанной в назначении платежа принимаемого Платежного документа. В электронном документе «Платежное поручение» в поле
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 25
«Назначение платежа» должен указываться маркер, а затем без пробелов указывается номер
реестровой записи. По данному признаку при приеме ЭД «Платежное поручение» ППО
«Центр-КС» должно определять, пришедшее платежное поручение ориентировано на оплату
государственного контракта или нет. В соответствии с этим производится, либо не производится поиск государственного контракта в ППО «Центр-КС».
2.2.1.47
Мера по умолчанию
Настройка используется при формировании отчета по невыясненным поступлениям.
2.2.1.48
Назначение платежа
Настройка определяет текст, который выводится в «Назначение платежа кодовое» поле 20 платежного документа. Как правило, заполняется только по указанию банка России.
Пользователь вводит произвольный текст, который будет отражаться в печатной форме платежного документа в поле «Наз.пл.».
2.2.1.49
Не разбивать выходной отчет Excel на листы и страницы
Настройка определяет, каким образом будут сформированы печатные формы при печати «Списка документов» и «Печать п/п в виде реестра». Вызов режимов осуществляется по
кнопке
на панели инструментов окна «Платежное поручение (расходная классификация)» (рисунок 2-2).
Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – печатная форма не разбивается на листы и страницы;
– Нет – печатная форма будет сформирована с разбивкой на листы и страницы по
настройке MS Office.
Настраивается на пользователя.
2.2.1.50
Операция, проставляемая автоматически
Настройка определяет, по какой операции бухгалтерского учета будет осуществляться
учет платежного документа в ППО «Центр-КС». Простановка операции осуществляется согласно автомату простановки операций для платежного документа. «Автомат простановки
операций для платежного поручения (расходная классификация)» настраивается пользователем.
2.2.1.51
Отображение теневых остатков на л/с по КБК
Настройка определяет экранную форму ввода суммы платежного поручения в разрезе
КБК. Пользователь отмечает в предложенном списке типы счетов получателя, по которым
при вводе/редактировании платежного поручения будет отображен теневой остаток в разрезе
КБК.
По умолчанию нет отмеченных записей.
Настройка считается включенной, если отмечена, хотя бы, одна запись из предложенного списка.
Если отмеченных записей нет, ввод/редактирование реквизитов платежного поручения
осуществляется в табличной части экранной формы «Платежное поручение (расходная классификация)» (рисунок 2-2).
Примечание.
Данный алгоритм реализован только для лицевых счетов «Лицевой
счет получателя» и «Лицевой счет по внебюджетным средствам».
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 26
При выборе значения поля платежного поручения «Счет отправителя» лицевого счета,
имеющего «Тип счета» отмеченный в настройке на экране открывается окно ввода (рисунок
2-8), где отображаются теневые остатки по выбранному лицевому счету в разрезе сумм КБК.
Рисунок 2-8 – Состояние лицевого счета
На экранной форме имеются поля ввода:
– № БО – номер бюджетного обязательства, на основании которого осуществляется
списание денежных средств;
– № ГосКонтракта - номер Госконтракта, на основании которого осуществляется
списание денежных средств.
При вводе значения в одно из выше перечисленных полей в табличной части отображаются только данные, которые могут быть списаны на основании введенных документов.
В графе «Сумма списания» пользователь вводит сумму списания платежного документа в разрезе КБК в пределах допустимого остатка.
Кнопка «Выход» – выход из экранной формы без сохранения введенной информации.
Кнопка «Сохранить» – выход из экранной формы с сохранением введенной информации. Суммы списания по КБК отображаются в табличной части экранной формы «Платежное
поручение (расходная классификация) (рисунок 2-2).
Для редактирования сумм списания в разрезе КБК необходимо выбрать введенное значение «Счет отправителя» по кнопке выбора
(расходная классификация)» (рисунок 2-2).
2.2.1.52
на экранной форме «Платежное поручение
Очередность платежа
Настройка определяет, будет ли при открытии бланка платежного документа «Платежное поручение (расходная классификация)» в поле автоматически проставлено значение
«Очередность платежа». Пользователь вводит значение, которое будет отражаться при открытии бланка платежного документа. Значение может принимать значение от 0 до 6. Установлен контроль ввода значения «Очередность платежа».
Настраивается на пользователя.
Наименование ПС:
Код документа:
2.2.1.53
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 27
Периодичность документа
Настройка определяет платежные документы, которые учитываются при формировании
отчетных форм. При включенной настройке «Автоматическая нумерация документа» пункт
2.2.1.30 учитывается номер платежного документа за определенный период.
– День;
– Неделя;
– Месяц;
– Квартал;
– Год.
2.2.1.54
Печать НДС в примечании с новой строки
Настройка определяет, будет ли в печатной форме платежного документа в поле
«Назначение платежа» печать НДС с новой строки. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – печать НДС с новой строки;
– Нет – НДС не выделяется при печати.
2.2.1.55
Пользовательский шаблон Excel
Настройка определяет, какой шаблон Excel будет использован при печати платежного
документа, который вызывается по кнопке
с панели инструментов экранной формы
«Платежное поручение (расходная классификация)» (рисунок 2-2) для печати:
– Печать документа;
– Печать п/п сокращенного формата;
– Печать п/п в виде м/о.
Значение настройки не определено – печать платежного документа осуществляется по
реализованному в ППО «Центр-КС» шаблону.
Если пользователя не устраивает реализованный в ППО «Центр-КС» шаблон печатной
формы, он может подключить собственный шаблон печати.
В настройке прописывается имя пользовательского шаблона. Шаблон должен быть
расположен в папке \report, которая располагается в каталоге запускаемого модуля.
Настраивается на пользователя.
2.2.1.56
Префикс к номеру документа (при автоматической простановке)
Настройка определяет префикс, который будет проставлен в номере документа при
ручном вводе и включенной настройке «Автоматическая нумерация документа» раздел
2.2.1.30. Пользователь вводит произвольный символ. Контроль на введение информации не
установлен.
Рекомендуется не включать данную настройку, так как противоречит принятому положению ЦБР от 03.10.2002г. № 2-П.
2.2.1.57
Проверка закрытия периода
Настройка определяет, по какому параметру определяется принадлежность платежного
документа к закрытому периоду. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– По дате документа – контроль принадлежности платежного документа к закрытому
периоду определяется по дате документа;
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 28
– По дате проводки – контроль принадлежности платежного документа к закрытому
периоду определяется по исполнения документа банком.
2.2.1.58
Проверять доступ к счету отправителя при выборе списка документов
Настройка определяет доступ к счету отправителя при выборе списка документов:
– Да – отображается список платежных документов, у которых счет отправителя доступен пользователю (пункт 7 раздела 2.2);
– Нет – настройка отключена, отображается весь список платежных документов.
2.2.1.59
Работа в единой базе
– Да – для реквизитов платежного документа «Счет отправителя» и/или «Счет получателя», имеющих тип «Лицевой», определяется доступ к платежным документам
по параметрам отбора, установленным для каждого пользователя - «Отбор корреспондентов», «Отбор счетов корреспондентов». Настройка осуществляется на каждого пользователя ППО «Центр-КС» в режиме «Настройки – Пользователи/группы
– Администрирование комплекса – Отборы».
– Нет – настройка отключена.
2.2.1.60
Срок платежа
Настройка определяет, будет ли в платежном документе «Платежное поручение (расходная классификация)» автоматически проставлено значение реквизита «Срок платежа».
Пользователь вводит значение, которое будет отражаться при печати документа и передачи
платежного документа в поле «Срок платежа».
2.2.1.61
Ставить (=) для целой суммы рублей
Настройка определяет, в каком формате выводить на печать сумму платежа цифрами
платежного документа. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да - если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не
указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства «=»;
– Нет – сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «–».
Настраивается на пользователя.
2.2.1.62
Типы корреспондентов – отправители
Настройка определяет типы корреспондентов, которые могут осуществлять списание
денежных средств. Пользователь отмечает в предложенном списке типы корреспондентов,
которые могут осуществлять списание средств.
2.2.1.63
Типы корреспондентов – получатели
Настройка определяет, типы корреспондентов, на лицевые счета которых могут быть
зачислены денежные средства. Пользователь отмечает в предложенном списке типы корреспондентов получателей денежных средств.
2.2.1.64
Указывать четыре цифры года
Настройка определяет, в каком формате печатать дату платежного документа при печати платежного документа «Платежное поручение (расходная классификация)». Пользователь
выбирает один из предложенных вариантов:
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 29
– Да – в поле «Дата документа» выводится четырехзначное значение года;
– Нет – в поле «Дата документа» год выводится без указания века (две последние
цифры года)
Настраивается на пользователя
2.2.1.65
Уровень изоляции
Применяется при просмотре закрытого периода. По умолчанию значение установлено «1».
2.2.1.66
Учитывать падеж копеек
Настройка определяет, будет ли учитываться падеж слова «копейка» в печатной форме
платежного документа поля «Сумма прописью». Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – учитывается падеж слова «копейка», в зависимости от дробной части суммы
платежа;
– Нет – в печатной форме платежного документа не зависимо от суммы платежа, печатается слово «копеек».
2.2.1.67
Формирование строки – отправитель (получатель)
Настройка «Автоматическое формирование наименования отправителя (получателя)»
(см. 2.2.1.33) определяет, какая дополнительная информация будет отражаться в поле «Получатель» платежного документа. Дополнительная информация осуществляется по условиям, определенным пользователем в настройке «Формирования строки – отправитель (получатель)».
2.2.1.68
Формирование строки назначения платежа
Настройка «Автоматическое формирование назначения платежа» (см. 2.2.1.32) определяет, при каких условиях автоматически формируется реквизит платежного документа
«Назначение платежа». Строка назначения платежа будет сформирована автоматически, если
при ручном вводе платежного документа будут выполнены все условия, определенные пользователем.
2.2.1.69
Шаблон формирования списка документов
Настройка определяет, какой шаблон Excel будет использован при печати отмеченных
платежных документов в виде списка. Печать списка вызывается по кнопке
с панели
инструментов экранной формы «Платежное поручение (расходная классификация)» (рисунок 2-2).
Значение настройки не определено – печать платежного документа осуществляется по
реализованному в ППО «Центр-КС» шаблону.
Если пользователя не устраивает реализованный в ППО «Центр-КС» шаблон печатной
формы, он может подключить собственный шаблон печати.
В настройке прописывается имя пользовательского шаблона. Шаблон должен быть
расположен в папке \report, которая располагается в каталоге запускаемого модуля.
Настраивается на пользователя.
Наименование ПС:
Код документа:
2.2.1.70
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 30
Автоматическое формирование «Вид платежа»
Местонахождение настройки: Настройки (меню «Центр-КС») – Настройки – Настройки
– Москва – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Автоматическое определение «Вид платежа».
Вызвав окно настройки, выберите нужный вариант:
– Да – автоматическое определение значения поля «Вид платежа» при вводе/редактировании документа «Платежное поручение (расходная классификация)».
Значение поля «Вид платежа» определяется автоматически при заполнении поля
«БИК банка отправителя», если поле «БИК банка получателя» заполнено. В режиме редактирования документа «Платежное поручение (расходная классификация)»
значение поля «Вид платежа» определяется автоматически при выходе из одного
из полей «БИК банка отправителя» или «БИК банка получателя» (при условии, что
другое заполнено);
– Нет – алгоритм ввода значения поля «Вид платежа» остается прежним (ранее реализованным).
Примечание.
2.2.1.71
Настройка «Автоматическое определение «Вид платежа» реализована только для города Москвы.
Контроль значений статуса налогоплательщика
Местонахождение настройки: Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Настройки – Настройки – Контроль значений статуса налогоплательщика.
Возможные значения настройки:
– «Да» – возможность ввода в поле «Статус» (см. рисунок 3-2) произвольного значения, состоящего из 2 цифр, от 01 до 99, и последующего сохранения введенного
значения;
– «Нет» – алгоритм ввода значения поля «Статус» остается прежним (ранее реализованным).
Настраивается на отдельного пользователя.
2.2.1.72
Контроль реквизитов поставщика
Местонахождение настройки: Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Настройки – Настройки – Контроль реквизитов поставщика.
Возможные значения настройки:
– «Мягкий» – при приеме платежного поручения пользователю выдается информационное сообщение, с указанием реквизитов несовпадения;
– «Жесткий» – платежное поручение не загружается в ППО «Центр-КС», с последующим выводом пользователю протокола ошибок, обработка платежного поручения
при отказе загрузке не изменяется и производится согласно разработанному ранее
алгоритму;
– «Отключен» – контроль реквизитов поставщика не производится.
2.2.1.73
Обезличить реквизиты п/п
Местонахождение настройки: Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Настройки – Настройки – Обезличить реквизиты п/п.
Возможные значения настройки:
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 31
– «Да» - возможность обезличивания реквизитов платежного поручение. При выборе
данного значения настройки на панели инструментов списковой формы «Платежное поручение (расходная классификация)» будет отображена и доступна кнопка
«Обезличить реквизиты п/п». Процедура обезличивания реквизитов п/п приведена в Приложении 1;
– «Нет» - обезличивание реквизитов платежного поручение невозможно.
Настраивается на отдельного пользователя
2.2.1.74
Шаблон реквизитов п/п
Местонахождение настройки: Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Настройки – Настройки – Шаблон реквизитов п/п.
В качестве значения настройки «Шаблон реквизитов п/п» пользователь указывает варианты заполнения реквизитов платежного поручения по маске. По умолчанию в ППО «ЦентрКС» указаны несколько шаблонов заполнения реквизитов п/п. При формировании маски
должны соблюдаться следующие правила:
– символом «9» обозначается любая цифра от 0 до 9;
– символом «$» обозначается любой разделяющий символ: «.», «,», «-», «:», «/», «\»,
«–», «_» и «» (пробел).
Например, маска для строки «Л/С 02203360120» будет выглядеть так:
«л$с$99999999999».
2.2.2
Настройка выгрузки документа «Рейс»\ «Рейс ЕКС»
Редактирование настроек выгрузки документа «Рейс» или «Рейс ЕКС» осуществляется
в окне «Настройка пользователей администратором комплекса», которое вызывается из окна
«Рейс» (рисунок 2-1) при выборе пункта «Настройки» в выпадающем меню кнопки
«Передача».
Основные принципы работы с окном «Настройка пользователей администратором комплекса» изложены в документе «Руководство администратора комплекса Центр–КС».
Примечание.
2.2.2.1
Каждая настройка может быть определена для конкретного пользователя ППО «Центр-КС».
Префикс файла на передачу
Настройка определяет, какие символы должны стоять вначале имени структурированного файла.
XX – префикс файла, состоящий из двух символов. Может содержать цифры и буквы
латинского алфавита. Префикс предназначен для визуального разделения структурированных файлов, полученных из разных баз, задается пользователем.
2.2.2.2
Формат выгрузки структурированного файла
Настройка определяет формат выгрузки структурированного файла, заданный пользователем (текстовая информация не более 15 символов).
2.2.2.3
Путь к файлу передачи
Настройка определяет путь к папке, в которой будут находиться файлы для передачи.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 32
Настройка загрузки документа «Рейс»\ «Рейс ЕКС»
2.2.3
Редактирование настроек выгрузки документа «Рейс» или «Рейс ЕКС» осуществляется
в окне «Настройка пользователей администратором комплекса», которое вызывается из окна
«Рейс»\ «Рейс ЕКС» (рисунок 2-1) при выборе пункта «Настройки» в выпадающем меню
кнопки
«Прием».
Основные принципы работы с окном «Настройка пользователей администратором комплекса» изложены в документе «Руководство администратора комплекса Центр–КС».
Примечание.
2.2.3.1
Каждая настройка может быть определена для конкретного пользователя ППО «Центр-КС».
Отбор документов для приема
Настройка определяет, будет ли осуществляться отбор документов для приема. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – пользователю будет предоставлена возможность отбора файлов протокола для
обработки.
– Нет – в ППО «Центр-КС» будут загружены все поступившие протоколы из папки,
определенной в настройке «Путь к файлам приема».
2.2.3.2
Путь к файлам приема
Настройка определяет путь к папке, откуда будут загружены файлы протокола АРМ
«Загрузки».
2.2.3.3
Путь к обработанным файлам архива
Настройка определяет путь к папке, в которой будут находиться обработанные файлы
протоколов АРМ «Загрузки».
2.2.4
Настройка алгоритма обмена взаимодействия с банком
Для работы с режимом «Взаимодействие с РКЦ/Банком» пользователю необходимо
назначить права работы с данным режимом. Для этого необходимо установить флаг «Работа
с ЭОД (РКЦ/Банком)» в Настройки – Пользователи/Группы – кнопка «Изменить».
Создание и редактирование алгоритмов осуществляется в режиме «Алгоритмы взаимодействия с РКЦ/Банком» (рисунок 2-9), который вызывается нажатием кнопки
«Алгоритмы» панели инструментов диалогового окна «Взаимодействие с РКЦ» (Навигатор – ЭОД
– Взаимодействие с РКЦ/Банком).
При создании нового алгоритма предлагается стандартная структура настроек. При выборе элемента в правой части экрана отображается содержимое настройки.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 33
Рисунок 2-9 – Режим «Взаимодействие с РКЦ / банком»
алгоритмы взаимодействия
Кнопки на панели инструментов диалогового окна «Алгоритмы взаимодействия с
РКЦ/банком» (рисунок 2-9).
Таблица 1 – Панель инструментов
РКЦ/банком»
Вид кнопки
Подпись
2.2.4.1
окна
«Алгоритмы
взаимодействия
с
Назначение
Новый
Создания нового алгоритма
Удалить
Удалить существующий алгоритм
Сохранить
Сохранить
Обновить
Обновить экран
Выход
Выход из режима ввода/редактирования
Печать алгоритма
Печать настроек, выбранного алгоритма
Общие настройки
– Наименование алгоритма – наименование алгоритма, значение высвечивается при
выборе алгоритма взаимодействия между ФК и кредитной организацией;
– Код клиента – код, присвоенный кредитной организацией органу ФК;
– Код ЦОИ – код центра обработки информации кредитной организации;
– Рабочий каталог – указывается путь для размещения ежедневной структуры каталогов обмена. Поле обязательно к заполнению. При указании пути к каталогу закрывающий бэкслеш обязателен.
2.2.4.2
Группа настроек «Передача»
В данной группе содержатся параметры, определяющие поведение программного комплекса при подготовке и формировании исходящих файлов посылок для банка. В группу
включены следующие настройки:
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 34
– Использовать ЭДСФ для внутрирегиональных платежей – разрешение на использование электронных документов сокращенного формата при совершении
внутрирегиональных электронных платежей:
― Да – разрешено использование электронных документов сокращенного формата для внутрирегиональных электронных платежей;
― Нет – не используются электронные документы сокращенного формата для
внутрирегиональных электронных платежей.
– Контроль проверки суммы рейса – проверка соответствия суммы рейса, сумме
указанной в «Заявке на подкрепление счета (ф.932/ф.931)»:
― Да – проверяется сумма отправляемых рейсов и сумма заявок ФК на не превышение за расчетную дату общей суммы рейсов общей сумме заявок ФК за
расчетную дату (на заявке параметр «Дата заявки»). Проверка суммы отправляемых рейсов и суммы заявок осуществляется только по счету отправителя 40105.
― Нет – настройка отключена.
– Максимальное количество документов в пакете – максимальное количество платежных документов, которое включается в исходящий файл посылки. Настройка
считается включенной, если указанное значение больше нуля. При превышении
количества платежных документов, отмеченных для формирования пакета в банк,
будет сформировано несколько пакетов ЭПД, количество ЭПД в которых не превышает указанного значения. Значение равно нулю: контроль количества включенных ЭПД в исходящий файл посылки не осуществляется.
– Модуль подсчета контрольной суммы по документу – имя внешнего FXP модуля,
который подключается для формирования контрольной суммы по документу.
– Процедурный файл обработки – имя модуля, производящего формирование посылок электронных документов. Модули размещены в подкаталоге \Bnk_Exch.. (Поставляется разработчиками или разрабатывается пользователем).
– Стартовый номер посылки ЭД за день – задается стартовый номер посылки за
день (по умолчанию «0»). Используется для формирования уникального номера
посылки, если в процессе взаимодействия с банком участвуют несколько баз данных ППО «Центр–КС».
– Стартовый порядковый номер ЭД – задается стартовый порядковый номер ЭД за
день (по умолчанию «0»). Используется для формирования уникального номера
посылки, если в процессе взаимодействия с банком участвуют несколько баз данных ППО «Центр–КС».
– Считать документы на ПУ межрегиональными
― Да – платежные документы, у которых расчетный счет получателя открыт в
полевом учреждении Банка России, считаются межрегиональными. Используется при формировании файлов посылок «С различной региональной принадлежностью банка получателя» пункта 2.2.4.5.
― Нет – платежные документы, у которых расчетный счет получателя открыт в
полевом учреждении Банка России, не выделяются при формировании посылок для банка.
– Шаблон имени исходящих файлов п/п - имя исходящего файла посылки формируется пользователем из определенных переменных с применением функций, описанных в пункте 2.2.4.9, для преобразования переменных к формату, определенному банком.
Комбинации из определенных функций записываются в одну строку, разделителем является знак плюс «+».
Пробел между именем функции и открывающей скобкой не допускается.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 35
Три последних символа строки являются расширением файла. Знак точка «.» – разделитель имени файла и расширения в шаблоне не указывается. Настройка реализована для обмена с банком по УФЭБС.
2.2.4.3
Подгруппа «Опции контроля реквизитов документов»
– Автозамена символов №Ёё и возврата каретки – указывается необходимость замены символов «№», «Ё» и «ё» на пробел и возврата каретки на пробел при помещении в реестр (включение данной настройки рекомендовано);
– Недопустимые балансовые счета второго прядка – через запятую указываются
пятизначные балансовые счета второго порядка, перечисление средств на которые
запрещено. Пример 30101,30104;
– Недопустимые символы в текстовых документах – указываются коды запрещенных банком символов. Группы кодов указываются через дефис, единичные коды
указываются через запятую. Пример 173-178, 13;
– Опции первичного контроля – указывается набор опций первичного контроля, который производится при включении платежных документов в посылку банка (раздел – 2.2.1.4 (пункт 6)).
2.2.4.4
Подгруппа «Отчетность»
Данная подгруппа предназначена для настройки формирования отчетности на отправляемые документы в банк.
– Включать в сводное только «свои» ЭД – в сводное платежное поручение включаются ЭД:
― Да – ЭД, имеющие признак «чужой», не включаются в сводное платежное
поручение;
― Нет – все ЭД включаются в сводное платежное поручение;
– Включать в сводное только внутрирегиональные платежи – указывается необходимость включать в сводное п/п только внутрирегиональные платежи;
– Включать в сводное только ЭДСФ – в сводное п/п будут включены только электронные документы сокращенного формата;
– Группировать сводные п/п по очередности платежа – при печати сводного платежного поручения платежные документы будут сгруппированы по реквизиту
«Очередность платежа»;
– Оформлять реестр ЭД за день, как сводное платежное поручение
― Да – печатная форма реестра ЭД за день будет сформирована в виде сводного
платежного поручения;
― Нет – печатная форма реестра ЭД за день будет сформирована в виде списка
всех документов, отправленных в банк.
– Пользовательский Excel-шаблон бланка сводного платежного поручения – имя
внешнего Excel-шаблона, используемого для печати сводного платежного поручения, если таковой имеется (rep0401060.xlt);
– Пользовательский Excel-шаблон описи к сводному платежному поручению –
имя внешнего Excel-шаблона, используемого для печати описи к сводному п/п, если таковой имеется (rep_reest_out3.xlt);
– Пользовательский Excel-шаблон реестра ЭД за день – пользователь может подключить собственный шаблон печати реестра ЭД за день. Разработанный пользователем шаблон необходимо поместить в каталог \report (подкаталог установки клиентской части). Если значение настройки не указано, реестр печатается по форме,
реализованной в ППО «Центр-КС»;
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 36
– Пользовательский Excel-шаблон реестра ЭД по файлу – пользователь может
подключить собственный шаблон печати реестра ЭД по файлу. Разработанный
пользователем шаблон необходимо поместить в каталог \report (подкаталог установки клиентской части). Если значение настройки не указано реестр печатается по
форме, реализованной в ППО «Центр-КС».
2.2.4.5
Подгруппа «Помещать в разные файлы документы»
Группа настроек для управления разделением электронных документов на группы при
формировании исходящих посылок. При формировании исходящих посылок учитывается
значение всех ниже перечисленных настроек:
– Включенные в разные рейсы
― Да – документы, включенные в разные рейсы, будут включены в разные
файлы посылки для банка;
― Нет – в файлы посылок для банка включаются документы не зависимо от
рейса, в который был включен платежный документ.
– Внесенные в реестр разными пользователями
― Да – документы, подготовленные разными пользователями, будут включены
в разные файлы посылки для банка;
― Нет – в файлы посылок для банка включаются документы не зависимо от
пользователя, подготовившего платежный документ.
– По разным счетам бюджета/казначейства
― Да – документы, имеющие разные расчетные счета, с которых списываются
денежные средства, будут включены в разные файлы посылки для банка;
― Нет – в файлы посылок для банка включаются документы не зависимо от
расчетного счета, с которого списываются денежные средства.
– С различной региональной принадлежностью банка получателя – указывается
необходимость помещать в разные посылки документы в различные регионы.
Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
― Нет – в посылки включаются все платежные документы не зависимо от региональной принадлежности банка получателя;
― На 2 группы – межрегиональные платежи, включаются в отдельный файл
посылки для банка (первые три цифры БИК банка отправителя не равны
первым трем цифрам БИК банка получателя);
― На 3 группы – межрегиональные платежи – первые три цифры БИК банка
отправителя не равны первым трем цифрам БИК банка получателя; внутрирегиональные платежи – первые три цифры БИК банка отправителя равны
первым трем цифрам БИК банка получателя, 4 и 5 цифры не совпадают; по
одному РКЦ – первые пять цифр БИК банка отправителя равны первым пяти
цифрам БИК банка получателя;
― На 4 группы – не поддерживается в ППО «Центр-КС».
2.2.4.6
Группа настроек «Прием»
В данной группе содержатся параметры, определяющие поведение программного комплекса при обработке входящих посылок, содержит следующие основные настройки:
– Автоматическая обработка выписок – указывается необходимость автоматической обработки выписки после приема файлов посылок.
При включении данной настройки зачисление принятых документов будет производиться автоматически. Под зачислением понимается размещение информации,
содержащейся в ЭД, в оперативных данных ППО «Центр-КС».
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 37
– Анализ номера документа при подтверждении – при приеме подтверждения банка осуществляется анализ номера документа.
– Внешний модуль анализа назначения платежа – полный путь на FXP модуль и
имя FXP модуля, производящего анализ реквизитов, указываемых плательщиком в
назначении платежа. Если значение не указано используется встроенный модуль
анализа назначения платежа.
– Зачисление дебетовых документов – может принимать следующие значения:
― Не зачислять;
― Зачислять документы согласно посылке;
― Зачислить одним документом.
– Зачисление на лицевые счета – не поддерживается в ППО «Центр-КС».
– Квитование выписки по электронному номеру – идентификация платежных документов в ППО «Центр-КС» по электронному номеру.
– Показывать статистику
― Да – после обработки файлов, загруженных из банка, выдается информация
об анализе и занесение документов ППО «Центр-КС»;
― Нет – информация об обработке файлов, загруженных из банка, не выдается.
– Проводить контроль документов на повторный прием
― Да – осуществляется контроль на повторный прием платежных документов
из банка;
― Нет – все платежные документы, принятые из банка считаются новыми.
– Проставление л/с – на основании анализа реквизитов платежного документа платеж зачисляется на лицевой счет.
– Процедурный файл обработки – имя внешнего модуля, производящего преобразование и размещение в таблице обмена информации, содержащейся во входящих
посылках. Поставляются разработчиками. Каталог расположения модулей
\bnk_exch (подкаталог установки клиентской части).
– Сохранять документы со статусом «Чужой» – не поддерживается ППО «ЦентрКС».
2.2.4.7
Подгруппа «Критерии анализа реквизитов»
Данная подгруппа предназначена для анализа реквизитов платежей поступающих на
счет доходов (40101):
– Идентификация арендодателей – указывается набор критериев, по которым будет
производиться идентификация арендодателей. Пользователь отмечает реквизиты
платежного документа, по которым осуществляется идентификация арендодателя:
― ИНН арендатора;
― КПП арендатора;
― ИНН арендодателя;
― л/с арендодателя.
– Идентификация льгот – при зачислении документов осуществляется проверка на
наличие льгот, в случае если на платеж заведена льгота, то в дальнейшем он будет
обрабатываться с учетом этой льготы.
– Отнесение на невыясненные – указывается критерий простановки кода невыясненных поступлений при обработке реквизитов платежного документа.
– Устанавливать ссылки на НСИ в случае совпадения
― ИНН + СЧЕТ + БИК (полноформатное п.п 1 совпадение);
― ИНН + СЧЕТ + БИК (полноформатное п.п несколько совпадений);
― СЧЕТ + БИК (полноформатное п.п 1 совпадение);
― СЧЕТ + БИК (полноформатное п.п несколько совпадений);
― СЧЕТ + БИК (п.п сокращенного формата 1 совпадение);
Наименование ПС:
Код документа:
― СЧЕТ
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 38
+ БИК (п.п сокращенного формата несколько совпадений).
Настройка считается отключенной, если не выбрано ни одно условие на совпадение.
Если настройка отключена, в принятых документах устанавливается «Неизвестный
плательщик» и «Неизвестный банк плательщика». Для корректной работы ППО
«Центр-КС» рекомендуется выбор одного или нескольких вариантов.
2.2.4.8
Группа настроек «Шаблоны»
В данной группе содержатся настройки шаблонов имен входящих и исходящих файлов.
Допустимо использование в шаблонах специальных символов («?» и «*»). Имеется возможность настройки следующих шаблонов:
– аннулированных документов;
– возвратов;
– входящих документов;
– выверок;
– запросов;
– исходящих документов;
– подтверждений;
– почтовых документов;
– прочих входящих документов;
– реестров ПД4.
2.2.4.9
Шаблон имени файлов ЭПД ED101 для исходящих файлов с платежными документами
Переменные шаблона имени файла
Для настройки имени исходящего файла посылки в банк применяются определенные в
ППО «Центр-КС» переменные:
– БИК банка отправителя посылки;
– код банка получателя файла посылки;
– код ТОФК отправителя файла посылки;
– день месяца;
– порядковый номер дня недели;
– номер месяца;
– год;
– порядковый номер посылки за день.
Описание переменных, которые могут быть использованы в шаблоне имени исходящего файла посылки в банк, приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Описание переменных
Переменная
Наименование переменной
Определение в ППО «Центр-КС»
БИК
БИК банка отправителя посыл- БИК банка, в котором открыт счет бюджета.
ки
(Навигатор – Справочники – Счета и банки
– Счета бюджета).
РКЦ
Код банка получателя файла Определен в алгоритме обмена с банком
посылки
(Навигатор – ЭОД – Взаимодействие с
РКЦ/Банком – Код ЦОИ).
ФК
Код ТОФК отправителя файла Определен в алгоритме обмена с банком
посылки
(Навигатор – ЭОД – Взаимодействие с
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 39
РКЦ/Банком – Код клиента).
День
День месяца
Определяется из календарной даты.
День Недели
Порядковый номер дня недели
Определяется из календарной даты.
Месяц
Номер месяца
Определяется из календарной даты.
Номер
Порядковый номер посылки за Рассчитывается по алгоритму определеннодень
му в ППО «Центр-КС».
Год2
Значение года без указания ве- Определяется из календарной даты.
ка.
Пример:
Предположим Дата = «13.08.2006», тогда:
Год2= «06»
Год4
Значение года.
Определяется из календарной даты.
Пример:
Предположим Дата = «13.08.2006», тогда:
Год4= «2006»
Функции шаблона имени файла
Для настройки имени исходящего файла посылки в банк применяются функции:
– выделение строки из переменной;
– приведение строки к определенной длине путем дополнения лидирующего символа;
– преобразование числа в 36-ричную систему счисления.
Таблица 3 – Функции системы
Функция
Назначение
Синтаксис
Строка()
Выделяет часть строки из
указанной
переменной.
Предназначена для выделения определенных символов из БИК банка плательщика
Строка (Переменная,N ,M), где:
Переменная – имя переменной, которую необходимо преобразовать;
N – номер символа, с которого начинается часть
строки для выделения. Значение N – положительное
число не равное нулю. Параметр обязателен;
M – количество символов, которое необходимо извлечь из переменной. Значение M – положительное
число не равное нулю. Параметр обязателен.
Пример:
БИК = «048952001»
Строка(БИК,5,2) = «52»
Из БИК банка выделено два символа с 5-ой позиции.
Длина()
Приводит
разрядность
значения переменной к
определенной длине, дополняя определенное количество
символов.
Например,
выравнивает
номер посылки за день до
определенного числа зна-
Длина (Переменной,N,«C»), где:
Переменная – имя переменной, которую необходимо преобразовать;
N – размерность переменой;
«C» – в кавычках пишется символ, который будет
добавляться к переменной, для доведения её размерности до нужного количества символов.
Пример:
Наименование ПС:
Код документа:
ков.
@()
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 40
Номер посылки за день = 13
Длина(Номер,4,«0») = «0013»
Преобразует числовые пе- @(Переменная)
ременные в 36 – ричную Знак «@» поставленный перед переменной, заклюсистему счисления.
ченной в скобки, означает преобразование числовой
переменной в 36 – ричную систему счисления.
Пример:
Номер посылки за день = 13
@( Номер) = d
или с применением функции Длина()
Длина(@(Номер),4,«0») = «000d»
Вводить любой набор из Пример;
цифр и букв латинского «PR»
алфавита заключенные в «I052»
кавычки. Буквы верхнего
и нижнего регистра считаются идентичными.
Пример 1. (Воронежская область, Тамбовская область)
Структура имени исходящего файла посылки ВМДNNPPО.ОПП, где:
– В – первый символ типа пакета ЭПД (ЭСИД). Может принимать следующие значения:
― А – электронное платежное сообщение (ЭПС) или пакет ЭПС УФЭБС;
― B – электронное служебно–информационное сообщение (ЭСИС) или пакет
ЭСИС УФЭБС;
― Z – пакет ЭСИС возврата пакета ЭПС УФЭБС из КЦОИ (формируется только
в ЦОИ);
― С – пакет ЭСИС возврата пакета ЭПС УФЭБС из подсистемы доступа и контроля (формируется только в ЦОИ).
– М – месяц в 36-ричной системе счисления (1 – 9, A,B,C);
– Д – день в месяце в 36-ричной системе счисления (1 – 9, A – V);
– NN – номер пакета за день в 36-ричной системе счисления;
– PP – код региона (3,4 символы БИК);
– OO (8-й символ имени файла и первый символ расширения) – код отправителя в 36ричной системе счисления;
– ПП (2, 3-й символы расширение имени файла) – код получателя в 36-ричной системе счисления (для УБР – «0» и 5–6 разряды БИК).
Строка шаблона:
«A»+@(Месяц)+@(День)+Длина(@(Номер),2,«0»)+Строка(БИК,3,2)+Длина(@(ФК),2,
«0»)+ Длина(@(РКЦ),2, «0»)
Пример 2. (Свердловская область)
Структура
имени
исходящего
BBBBBBBKKKYYYYMMDDNNNNNN.dat, где
– BBBBBBB – c 3 по 9 символы БИКа;
– KKK – код клиента;
– YYYY – год;
– MM – месяц;
файла
посылки
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 41
– DD – день;
– NNNNNN – номер посылки (пакета);
– dat – расширение файла.
Строка шаблона:
Строка(БИК,3,7)+ФК+год4+Длина(Месяц,2,«0»)+Длина(День,2,«0»)+
на(Номер,6,«0»)+«dat»
2.2.4.10
Дли-
Описание статусов платежных документов принимаемых в режиме
«Взаимодействие с РКЦ/Банком»
– «Принят» – документ принят банком. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.
– «Зачислен» – документ зачислен на счет получателя. Статус может быть присвоен
входящим платежным документам.
– «Проанализ.» – проведен анализ реквизитов платежного документа.
– «Отобран» – отобран для занесения. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.
– «К отправке» – отобран для формирования посылок. Статус может быть присвоен
исходящим платежным документам.
– «Сформир.» – помещен в файл исходящих посылок для банка. Статус может быть
присвоен исходящим платежным документам.
– «В очереди» – помещен в очередь на исполнение в банке. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.
– «ЭД пров-н» – проведен по счету плательщика.
– «Аннулир.» – аннулирован из очереди на исполнение в банке. Статус может быть
присвоен исходящим платежным документам.
– «Ошиб. Квит» – реквизиты платежного документа не прошли логический контроль
в банке. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.
– «Возвращен» – возвращен банком. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.
– «БН пр.» – дебетовый документ на бумажном носителе проведен банком. Статус
может быть присвоен исходящим платежным документам.
– «БН пр.в ОД» – дебетовый документ на бумажном носителе проведен в оперативных данных.
– «ЭД пр.в ОД» – электронный документ проведен в оперативных данных.
– «БН пр.(ош)» – была попытка подтвердить дебетовый документ на бумажном носителе в оперативных данных.
– «БН зачисл.» – зачислен несквитованный дебет.
– «Ошиб.польз» – статус установлен пользователем.
– «Ош.квит ОД» – информация об ошибке по квитанции в оперативных данных.
– «Ош.пользОД» – информация об ошибке по установке польз в оперативных данных.
– «Проверен» – исходящее платежное поручение проверено и может быть включено
в реестр.
– «Отказан АРМ» – исходящее платежное поручение отклонено и не может быть
включено в реестр.
2.2.5
Настройка обработки протокола реестра
Редактирование настроек обработки протокола реестра осуществляется в окне
«Настройка пользователей администратором комплекса», которое вызывается при нажатии
кнопки
в окне «Взаимодействие с РКЦ/Банком» (рис. 2-1).
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 42
Основные принципы работы с окном «Настройка пользователей администратором комплекса» изложены в документе «Руководство администратора комплекса Центр–КС».
Примечание.
2.2.5.1
Каждая настройка может быть определена для конкретного пользователя ППО «Центр-КС».
Путь к файлам протокола
Настройка определяет путь к папке, откуда будут загружаться файлы протоколов,
сформированных в АРМ «Контролер».
2.2.5.2
Архив протоколов АРМ «Контролер»
Настройка определяет путь к папке, в которой должны храниться обработанные файлы
протоколов, сформированных в АРМ «Контролер».
2.2.5.3
Отбор файлов протокола
Настройка определяет, будет ли осуществляться отбор файлов протокола проверки
платежных поручений. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – пользователь отбирает файлы протоколов проверки платежных поручений для
обработки.
– Нет – в ППО «Центр-КС» автоматически загружаются все поступившие протоколы
проверки платежных поручений из папки, определенной в настройке «Путь к файлам протокола».
2.2.5.4
Идентификация п.п. протокола АРМ «Контролер»
Настройка определяет, по каким данным будет осуществляться идентификация в ППО
«Центр-КС» платежных поручений, не прошедших логический контроль (проверку) в АРМ
«Контролер». Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– По реквизитам п.п. – идентификация осуществляется по значениям реквизитов
платежного поручения: номер, дата, сумма, ИНН плательщика, расчетный счет получателя. Стандартный вариант, но он не позволяет однозначно идентифицировать
платежное поручение.
– По электронному номеру – идентификация осуществляется по электронному номеру платежного поручения, присвоенному в ППО «Центр-КС». Данный вариант
рекомендуется применять при работе с ЕКС. Идентификацию по электронному номеру следует включать, если электронный номер состоит из нескольких параметров.
– По идентификатору Системы – идентификация осуществляется по системному
номеру, присвоенному платежному поручению при регистрации. Данный вариант
рекомендуется применять при работе с УФЭБС. Идентификацию по системному
номеру следует включать, если электронный номер определен как порядковый номер в течение дня.
2.2.6
Настройка обработки документа «Рейс» в многопользовательском режиме
Для возможности одновременного редактирования документа «Рейс» несколькими
пользователями с разных рабочих станций, а также с динамическим отображением изменений, сделанных другими пользователями, необходимо выполнить ниже перечисленные
настройки.
Наименование ПС:
Код документа:
2.2.6.1
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 43
Многопользовательский режим
Настройка служит для определения возможности работы в многопользовательском режиме. Местонахождение настройки: Настройки – Настройки – Настройки – Москва – Документы – Рейс – Многопользовательский режим.
Возможные значения настройки:
– Да – работа с документом «Рейс» в многопользовательском режиме разрешена;
– Нет – работа с документом «Рейс» в многопользовательском режиме запрещена.
2.2.6.2
Интервал отображения изменений (сек.)
Настройка служит для определения интервала обновления содержимого документа
«Рейс» при работе в многопользовательском режиме. Местонахождение настройки: Навигатор – Документы – Рейс – форма многопользовательского отбора документов в рейс –
Настройки – Интервал отображения изменений (сек.). Для функционирования настройки
необходимо указать требуемое значение в секундах.
2.2.7
Настройка выгрузки платежных документов из ППО «Центр-КС»
Настройка загрузки платежных поручений осуществляется в окне, приведенном на рисунке 2-10.
Окно вызывается из режима «Навигатор – Электронный обмен документами – Платежные документы (передача) кнопка
(«Настройки»).
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 44
Рисунок 2-10 – Окно вызова настроек передачи платежных документов
2.2.7.1
Использовать внешний конвертер
Настройка определяет, какой конвертор для обработки структурированных файлов используется для загрузки платежных поручений. ППО «Центр-КС» поставляется с конвертором, для обработки файлов формат, которых удовлетворяет требованиям, изложенным в документе «Требования к форматам текстовых файлов, используемых для информационного
взаимодействия при финансировании расходов федерального бюджета через органы Федерального казначейства в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.06.2003 г. №50н (в редакции приказа №125н от 27.12.2004 г.)», но возможна
загрузка структурированных файлов с использованием других конверторов. Пользователь
выбирает одно из предложенных значений:
– «Нет» – используется конвертор, поставляемый с ППО «Центр-КС»;
– «Да» – используется, конвертор, определенный пользователем.
Наименование ПС:
Код документа:
2.2.7.2
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 45
Команда вызова конвертера
Настройка определяет команду, которой будет вызываться конвертер. Пользователь
вручную задает указанную команду.
По умолчанию в поле указано следующее значение: «convert_0000118(@cFileName)».
2.2.7.3
Номер версии формата файлов
Указывается номер версии форматов файлов выгрузки. Пример номера версии формата
файлов: FK|2008.03, где:
– FK – идентификатор формата,
– 2008.03 – номер версии формата файлов;
– «|» – разделитель.
2.2.7.4
Путь к файлам передачи
Настройка определяет путь к папке, куда будут загружены файлы протокола АРМ «Загрузки».
Наименование ПС:
Код документа:
3
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 46
Технологический процесс
3.1 Схема технологического процесса обработки платежных документов в УФК
Документ
(информация)
Возможные варианты
Операция
Платежные
документы
Клиентов
УФК
Модуль ЦКС
Приём ПД
Платежные
документы
ОФК
Загрузка платежных документов
[Нет]
Автоматически
[Документы ->Платежное
поручение(расходная
классификация)-> Прием]
[Да]
Электронный
прием
Платежное
поручение
(расходная
классификация)
[ЭОД ->Платежные документы
(прием)]
[Документы ->Платежное
поручение (расходная
классификация)-> Добавить]
Ручной ввод
[ЭОД ->Платежные документы
(сканирование)]
Рейс
Посылки
Посылкивв
банк
банк
Создание документа «Рейс»
Формат посылок зависит от
алгоритма обмена ФК с банком
Формирование посылок в банк
[Документы -> Рейс -> Добавить
ЭОД -> Взаимодействие с РКЦ/
Банком-> Исходящие
Передача ЭПД
ЭОД -> Взаимодействие с РКЦ/
Уведомление
о состоянии
п.п.
[Нет]
Автоматически
Квиток
[Да]
Обработка ЭСИД
Смена аналитического
признака исходящих ПД
Клиентам СЭД
Обработка ЭПД
Промежуточная
выписка из л/с
ОФК
ОФК
Выписка из л/с
распорядителя
средств
Выписка из л/с
получателя
средств
Выписка из л/с
ФО
Платежные
поручения для
ФО
Выписка из
внебюджетного
л/с
ЭОД -> Взаимодействие с РКЦ/
Банком-> Входящие
ЭОД -> Взаимодействие с РКЦ/
Банком-> Входящие >Зачисление
Отчеты -> Пакеты отчетов->
Выгрузка выписки по л/с (ЕКС)
Обработка
итоговой выписки
Итоговая
выписка из л/с
ОФК
Банком-> Входящие
ЭОД -> Взаимодействие с РКЦ/
Банком-> Исходящие->
Синхронизация с оперативными
данными
Формирование
и выгрузка
выписки из л/с
ОФК
ЭОД -> Взаимодействие с РКЦ/
Банком-> Входящие
Отчеты -> Пакеты отчетов->
Выгрузка выписки по л/с (ЕКС)
Формирование
и выгрузка
отчетов
Клиентам
Отчеты -> Пакеты отчетов->
Выгрузка выписки из л/с
получателя средств (50н пр.15/
142н пр.5)
Отчеты -> Пакеты отчетов->
Выгрузка выписки из л/с
распорядителя средств (50н
пр.13/142н пр.4)
Отчеты -> Пакеты отчетов->
Выгрузка отчетов по
внебюджетным средствам
Отчеты -> Пакеты отчетов->
Выгрузка ФО
Л/с по учету
внебюджетных
средств
Рисунок 3-1 – Схема технологического процесса
3.2 Загрузка платежных документов в ППО «Центр-КС»
Платежные документы поступают в органы ФК от Клиентов. Органы ФК осуществляют контроль на правильность оформления платежных поручений и загружают в ППО
«Центр-КС». Платежные документы поступают в ФК в следующем виде:
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 47
– В структурированных файлах отдельными платежными документами или пакетом
платежных документов, переданных клиентами по каналам связи, установленными
между Клиентом и органом ФК, где открыт лицевой счет клиента.
– В структурированных файлах переданных Клиентами на дискете.
– На бумажных носителях.
3.2.1
Электронный прием платежных документов
Загрузка структурированных файлов отдельных платежных документов и пакетов платежных документов в ППО «Центр-КС» осуществляется в одном из 2-х режимов:
– «Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) –
Прием»;
– «Навигатор – Электронный обмен документами – Платежные документы (приём)».
Прием платежных документов и пакетов платежных документов в обоих режимах осуществляется по одному алгоритму:
1. Контроль заполнения реквизитов платежного документа, который осуществляется по
параметрам, указанным пользователем в настройке «Прием – Настройки». Описание
настроек изложено в пункте 2.2.1. Загруженные документы отражаются в списке документов в режиме «Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная
классификация)».
Примечание.
Поля в принимаемых файлах п/п и пакетов п/п должны быть заполнены в соответствии с требованиями к форматам файлов версии
2008.3. При наличии в каталоге для приема структурированного
файла документа/пакета, платежного поручения, у которого размерность поля «Показатель номера документа (108)» превышает 15
символов, будет выдано сообщение о превышении размерности поля в данном п/п и документ не будет закружен в ППО «Центр_КС».
В настройке «Номер версии формата файлов» должно быть установлено значение «FK|2008.03».
2. Формирование квитанции, которая содержит протокол отчета загрузки в ППО
«Центр-КС» платежных документов. Информация квитанции сохраняется в файле
или в системном журнале по настройке пользователя «Прием – Настройка – Автоматическое сохранение протокола, квитанций». Описание настройки описано в разделе
2.2.1.1.
3. Для документов, принятых от корреспондентов СЭД, в автоматическом режиме формируется:
– квиток о загрузке/не загрузке платежного поручения, если оно передано документом
«Платежное поручение».
Формат квитка для каждого бюджетного документа в настройке «Версия выгрузки квитков» (Настройки – Настройки – Настройки – Загрузка/выгрузка – Взаимодействие с СЭД).
– уведомление о состоянии платежных поручений, если платежные поручения переданы документом «Пакет платежных поручений». Документ «Уведомление о состоянии платежных поручений» формируется только в том случае, если не все платежные поручения, входящие в пакет прошли контроль и документ «Пакет платежных поручений» принят частично.
Наименование ПС:
Код документа:
Примечание.
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 48
Для платежных документов, не загруженных в ППО «Центр-КС», в
квитке и уведомлении указывается причина отказа исполнения платежного документа.
4. Формирование документа «Рейс», если включена настройка «Автоматическое формирование рейса» описанная в пункте 2.2.1.2. В ППО «Центр-КС» будет создан документ «Рейс», в который будут включены загруженные документы.
3.2.2
Ввод платежных поручений с бумажных носителей
Ввод платежных поручений с бумажных носителей осуществляется в режиме:
«Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Добавить».
Для ввода нового платежного документа в ППО «Центр-КС» на основании платежного
поручения, предоставленного на бумажном носителе необходимо сделать следующие действия:
1. Открыть документ в режиме «Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация)». В окне «Центр-КС: П\п расходная классиф.», отображается
список всех сформированных ранее документов. На панели инструментов выберите
инструмент «Добавить»
.
2. В открывшейся экранной форме «Центр-КС: Платежное поручение (расходная классификация) (рис. 3-2) заполнить соответствующие поля информацией с бумажного
носителя.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 49
Рисунок 3-2 – Экранная форма платежного поручения
При вводе значения реквизитов платежного документа осуществляется контроль ввода
значения при выходе из поля ввода.
Таблица 4 – Ввод реквизитов платежного документа (Об. – обязательность заполнения поля; Вид – вид заполнения поля – «ручной» или «автоматический»)
№ п/п
Наименование
Об.
Вид
Действия
Контроль
1.
Номер
Да
ручной
Выключена
настройка «Автоматическая нумерация
документа» – поле
не заполнено.
автоматический Включена настройка
«Автоматическая
нумерация документа» - поле заполнено: номер платежного документа = но-
Контроль на заполнение.
Цифровое
значение. В случае
если номер состоит
более чем из трех
цифр, платежные поручения при осуществлении платежей через расчетную
сеть Банка России
идентифицируются
по трем последним
Наименование ПС:
Код документа:
№ п/п
2.
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Наименование
Дата
Об.
Да
Вид
Вид платежа
Да
Действия
Контроль
мер последнего вве- разрядам номера, коденного платежного торые должны быть
документа +1
отличны от «000»
автоматический Поставить по умолчанию в бланке значение
«Расчетная
дата», которая определена
в
ППО
«Центр-КС»
ручной
3.
Стр. 50
Контроль
по
настройке
2.2.1.16
«Период
контроля
даты документа»
Выбрать из календаря дату составления платежного поручения
автоматический Выводится по умол- Контроль по списку.
чанию в бланке вид
платежа из настройки ХХХ «Вид платежа»
ручной
Выбрать из списка:
Почтой
Срочно
Телеграфом
Электронно
Пустое значение
4.
Статус
нет
ручной
Выбрать из списка. Контроль по списку,
Реквизит принимает если поле заполнено.
значение с 00 – 07 и
с 09 – 18. Также существует возможность ввода произвольного значения,
состоящего из 2
цифр (от 01 до 99),
которая предоставляется пользователю
при значении «Да»
настройки
«Контроль значений статуса
налогоплательщика»
(см.
п.2.2.1.71)
5.
Сумма
Да
ручной
Значение
суммы
больше нуля.
При
включенной
настройке
Наименование ПС:
Код документа:
№ п/п
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Наименование
Об.
Да
Вид
ручной
Стр. 51
Действия
Контроль
Выбирается из справочника «Справочник счетов корреспондентов».
Автоматически заполняются поля 7 –
13. Курсор переходит на поле 14.
При
включенной
настройке
пункта
2.2.20
Открывается окно
ввода суммы платежного документа
в разрезе КБК. Табличная часть экранной формы «Ввод
классификации расходов» закрыта для
доступа.
Контроль по справочнику «Справочник счетов корреспондентов».
Если
корреспондент
не
найден, предложить
ввести новую запись
в справочник или отредактировать введенную
6.
Счет плательщика
7.
Наименование пла- Да
тельщика
Контроль количества
введенных символов
(не более 160, см.
2.2.1.33).
8.
КПП плательщика
автоматический При выборе поля
«Счет плательщика»
соответствующие
реквизиты автоматически переносятся
Нет автоматический
из записи справочника «Корреспонденты (все)», которой соответствует
выбранный
счет
плательщика.
При
заполненном
поле «Статус» Обязательное заполнение. При отсутствии
реквизита в справочнике
«Корреспонденты (все)» реквизит равен «0»
9.
ИНН плательщика
Да
Закрыто для редактирования
10.
Расчетный
счет Да
плательщика (Счет
ЭД)
автоматический
автоматический При выборе поля Закрыто для редак«Счет плательщи- тирования.
ка»:
если выбран лицевой счет, значение
равно
реквизиту
справочника «Счета
корреспондентов» Счет открытия лицевого счета, который соответствует
выбранному счету
плательщика;
Наименование ПС:
Код документа:
№ п/п
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Наименование
Вид
Действия
если выбран расчетный счет. Значение
равно счету плательщика
Контролируется по
справочнику «Банки»
по
реквизитам
БИК+Кор.счет.
14.
Счет получателя
Выбирается из справочника
«Счета
корреспондентов
(расширенный)»
Автоматически заполняются поля 15 –
21. Курсор переходит на поле 22.
Контролируется по
справочнику «Счета
корреспондентов
(расширенный)». Если корреспондент не
найден, предложить
ввести новую запись
в справочник или отредактировать введенную.
15.
Наименование по- Да
лучателя
Контроль количества
введенных символов.
Число символов не
должно превышать
160, см. 2.2.1.33.
16.
КПП получателя
автоматический При выборе поля
«Счет плательщика»
соответствующие
реквизиты автоматически переносятся
из записи справочНет автоматический
ника «Корреспонденты (все)», которой соответствует
выбранный счет получателя
При
заполненном
поле «Статус» Обязательное заполнение. При отсутствии
реквизита в справочнике
«Корреспонденты (все)» реквизит равен «0»
17.
ИНН получателя
18.
Расчетный счет по- Нет автоматический При выборе поля
лучателя (Счет ЭД)
«Счет получателя»:
если выбран лицевой счет, значение
равно
реквизиту
справочника «Счета
корреспондентов» Счет открытия ли-
12.
13.
пла- Да
Контроль
автоматический При выборе поля
«Счет плательщика»
автоматически заполняются реквизиты банка, в котором
Наименование бан- Да автоматический
открыт расчетный
ка плательщика
счет
плательщика
Корреспондентский Нет автоматический или счет открытия
счет банка плалицевого счета плательщика
тельщика.
11.
БИК банка
тельщика
Об.
Стр. 52
Да
Да
ручной
Закрыто для редактирования.
Закрыто для редактирования.
автоматический
Расчетный счет
получателя может не
ставиться, если получатель кредитная
организация или филиал кредитной организации.
При
заполне-
Наименование ПС:
Код документа:
№ п/п
19.
20.
21.
22.
23.
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Наименование
Об.
Вид
Стр. 53
Действия
цевого счета, который соответствует
выбранному счету
плательщика;
если выбран расчетный счет. Значение
равно счету плательщика
БИК банка получа- Нет автоматический При выборе поля
теля
«Счет получателя»
автоматически заполняются реквизиты банка, в котором
Наименование бан- Да автоматический
открыт расчетный
ка получателя
счет получателя или
Корреспондентский Нет автоматический счет открытия лицевого счета получасчет банка получателя
теля
Очередность
тежа
пла- Да
Контроль
нии поля проверить:
размерность – равна
20 символов;
ключевание счета.
Контролируется по
справочнику «Банки»
по
реквизитам
БИК+Кор.счет.
Закрыто для редактирования.
Закрыто для редактирования.
ручной
Принимает
значения:0 – 6.
0 – очередность не
автоматический По умолчанию в
указана
бланке
выводится
очередность платежа из настройки
«Очередность платежа»
(пункт
2.2.1.51)
Налоговые поля 105-110 (заполняются и контролируются, если заполнено поле 101
«Статус»)
24.
КБК (104)
Нет ручной
Выбрать из спра- Контроль по справочника «Справоч- вочникам «БК (дохоник БК (полный)»
ды)», «БК (источники)», «БК (расходы
для поступлений)».
Запись не найдена:
Предложить пользователю ввести новую
запись с выбором
справочника
для
ввода.
25.
ОКАТО (105)
Нет ручной
Выбрать из спра- Контроль по справочника ОКАТО
вочнику ОКАТО
26.
Основание платежа Нет ручной
(106)
Выбрать из списка: Контроль по списку
0, ТП, ЗД, БФ, ТР,
PC, ОТ, РТ, ВУ, ПР,
РЕ, АР.
Наименование ПС:
Код документа:
№ п/п
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Наименование
Об.
Вид
Стр. 54
Действия
Контроль
Выбрать из списка:
0;
ГД.00.2006;
ПЛ.01.2006;
ПЛ.02.2006;
КВ.ММ.2006,
где
ММ – принимает
значения от 01- 04;
МС.ММ.2006, где
ММ – принимает
значения от 01-12;
ДД.ММ.2006,
где
ДД – принимает
значения Д1, Д2,
Д3,ММ– принимает
значения от 01-12.
Если значение не
равно 0 (нуль), контролировать формат
ввода:
ХХ.ХХ.ХХХХ,
где Х принимает
цифровые значения
от 0- 9 и буквы русского алфавита.
27.
Налоговый период Нет ручной
(107)
28.
№ документа (108)
29.
Дата
(109)
30.
Показатель
типа Нет ручной
платежа (110)
31.
Назначение плате- Нет ручной
жа
автоматический Формируется автоматически
по
настройке «Автоматическое формирование строки назначение
платежа»
(см.2.2.1.32).
Нет ручной
Текст до 15 символов
документа Нет ручной
Если значение не
равно 0, контролировать формат ввода.
Показатель даты документа состоит из
10 знаков и имеет
формат даты.
Выбрать из списка: Контроль по списку
0; ПЕ; ПЦ.
Контроль количества
введенных символов
определяется
настройкой
(см.
2.2.1.39).
Ввод классификации расходов
32.
Вид БК
Да
ручной
Выбрать из списка:
Расходная;
Доходная;
Источники.
Контроль по списку
33.
Платеж
Да
ручной
1.Выбрать из справочника «Бюджетная классификация».
2. Заполнить поля 31
– 32,34
Контроль правильного заполнения БК по
настройке «Контроль
на заполненность кодов бюджетной классификации» (пункт
2.2.1.45). Если в
Наименование ПС:
Код документа:
№ п/п
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Наименование
Об.
Вид
Стр. 55
Действия
Контроль
справочнике
нет
Бюджетной классификации, по которой
осуществляется контроль,
предложить
ввести новую запись
в соответствующий
справочник.
При использовании
инструмента «Добавить
строку»
и
«Удалить строку»
автоматически осуществляется расчет
суммы добавляемой
строки, как разницу
между
введенной
суммой документа
(поле «Сумма» п.5
данной таблицы) и
суммой всех введенных ранее строк
п/п с учетом того,
что
рассчитанная
сумма не может
быть отрицательной
или равной нулю.
Если вводимая в
строке сумма вместе
с суммой всех ранее
введенных
строк
превышает
сумму
документа
«Платежное поручение
(расходная классификация)», то ППО
«Центр-КС» автоматически выдаст соответствующее сообщение и не позволит сохранить такой
документ.
Контроль
наличия
средств на лицевом
счете, с которого
осуществляется списание средств на перефинансирование.
34.
Сумма
Да
ручной
35.
Дебет
Да
автоматический Заполняется автоматически на основании поля 29
36.
Кредит
Да
автоматический Заполняется автоматически на основании поля 29
Наименование ПС:
Код документа:
№ п/п
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Наименование
Об.
Вид
Стр. 56
Действия
37.
Примечание
Нет ручной
38.
Операция
Нет автоматический Заполняется автоматически на основании поля 29
39.
Номер бюджетного Нет ручной
обязательства
40.
Номер Госконтрак- Нет ручной
та
41.
Контроль
Не контролируется
Выход из ввода полей табличной части
платежного поручения
После внесения всей информации в поля платежного поручения с бумажного носителя
необходимо сохранить платежное поручение в ППО «Центр-КС». Сохранение осуществляется по кнопкам:
– Сохранить – создание документа «Платежное поручение (расходная классификация)». Перед созданием документа осуществляется контроль состояния лицевого
счета, с которого осуществляется списание средств, на наличие денежных средств.
При успешном прохождении контроля в ППО «Центр-КС» создан новый документ.
– Выполнить – создание документа «Платежное поручение (расходная классификация)». Перед созданием документа осуществляется контроль состояния лицевого
счета, с которого осуществляется списание средств, на наличие денежных средств.
При успешном прохождении контроля в ППО «Центр-КС» создан новый документ.
Окно «Платежное поручение (расходная классификация)» будет закрыто.
– Выход – окно «Платежное поручение (расходная классификация)» будет закрыто
без сохранения введенной информации и создания нового документа.
3.2.3
Электронный прием платежных документов в режиме «Прообраз п/п»
При работе пользователя в режиме «Прообраз п/п» регистрация платежных документов
в базе осуществляется только после их формирования на основе загруженной в буфер информации документа «Прообраз п/п». Данный режим предназначен для возможности просмотра, редактирования, удаления и вывода на печать данных, загруженных в буфер, а также
формирования на их основе документов «Платежное поручение (расходная классификация)».
Загрузка документов «Прообраз п/п» в ППО «Центр-КС» с магнитных носителей осуществляется в режиме «Навигатор – Документы – Прообраз п/п – Прием» (см. рис. 3-3).
Для документа «Прообраз п/п» возможен только электронный прием в ППО «ЦентрКС». При загрузке документов «Прообраз п/п» автоматически осуществляются следующие
контроли:
– контроль структуры принимаемого ЭД, который включает в себя проверки: версии
формата текстового файла, используемого для информационного взаимодействия
клиента и ТОФК, используемые маркеры блоков, последовательность блоков в
структурируемом файле и количество информационных полей в каждом из блоков.
Причем, для приема доступны платежные документы всех версий формата текстовых файлов с новой структурой БК, когда-либо используемых в рамках Приказа №
50н (пример номеров версий форматов текстовых файлов: 2005.01, 2005.06,
2005.08, 2006.01 и 2007.03);
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 57
– контроль на повторный прием: значение полей для проведения контроля на повторный прием необходимо смотреть в значении настройки «Контроль на повторный
прием» («Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Прием – Настройки»).
Информация о прохождении или не прохождения контролей принимаемым документом «Прообраз п/п» регистрируется в журнале обмена. Контроли проводятся в соответствии с требованиями к версии 2007.03.
Рисунок 3-3 – Буфер: Платежное поручение (расходная классификация). Списковая
форма
Загруженные документы «Прообраз п/п» отражаются в списке документов в режиме
«Навигатор – Документы – Прообраз п/п». При необходимости существует возможность редактирования данных документа «Прообраз п/п». Редактирование документа «Прообраз п/п»
возможно только в случае если поле «Статус документа» списковой формы «Буфер: Платежное поручение (расходная классификация)» (см. рис. 3-3) принимает значение, отличное от
«забракован».
Для редактирования документа «Прообраз п/п» необходимо выполнить следующие
действия:
1. В списковой форме выбрать, установив маркер «М», документ «Прообраз п/п», который требуется отредактировать, и нажать на кнопку «Открыть».
2. Изменить значения полей в открывшейся форме на требуемые значения. При редактировании данных в документе «Прообраз п/п» осуществляется контроль значений
каждого из полей формы. Информация в полях, контроль по которым не пройден,
подкрашивается красным цветом. В этом случае пользователю необходимо осуществить корректировку данных, после этого контроль значения поля осуществляется
повторно. Способы заполнения и описание полей формы «Прообраз п/п» аналогичны способам заполнения и описанию полей формы «Платежное поручение (расходная классификация)» (см. Таблица 4 п. 3.2.2).
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 58
3. При необходимости документу в режиме редактирования возможно присвоить статус
«забракован» с помощью кнопки «Забраковать». Забракованный документ «Прообраз п/п» не доступен для редактирования и формирования документа «Платежное
поручение (расходная классификация)». Статус документа будет отражен в поле
«Статус документа» списковой формы. Возможные значения поля «Статус документа»:
– «новый» – документ «Прообраз п/п» был только что загружен;
– «изменен» – документ «Прообраз п/п» был отредактирован;
– «забракован» – документу «Прообраз п/п» присвоен статус «забракован».
4. Для завершения редактирования данных документа «Прообраз п/п» необходимо выполнить одно из следующих действий:
– нажать на кнопку «Сохранить» для сохранения всех введенных изменений и выхода
из формы редактирования документа «Прообраз п/п». Контроль остатка средств в
разрезе БК на счете Плательщика (поле «Счет плательщика») проводится при сохранении документа на дату, указанную в поле «Дата ввода» формы «Прообраз
п/п». В случае не прохождения контроля по суммам в разрезе БК пользователю выдается диалоговое сообщение о не прохождении контроля с предложением, в зависимости от значений настроек «Контроль остатка средств на лицевых счетах»
(«Настройки – Настройки – Настройки – Общие – Контроль – Контроль остатка
средств на лицевых счетах») и «Контроль БК в лимитах» («Настройки – Настройки
– Настройки – Роспись/Лимиты/50Н – Контроль – Контроль БК в лимитах») сохранять или не сохранять документ «Прообраз п/п» в БД;
– нажать на кнопку «Выход» для выхода из формы редактирования документа «Прообраз» без сохранения изменений.
Существует возможность на основании сохраненных в БД ППО «Центр-КС» документов «Прообраз п/п» формировать платежные поручения. Для этого необходимо в списковой
форме «Буфер: Платежное поручение (расходная классификация)» (см. рис. 3-3) отобрать
документы «Прообраз п/п», отметив маркером «М», и нажать на кнопку «Формирование
платежных поручений». Формирование документа «Платежное поручение (расходная классификация)» будет осуществлено, если значение поля «Статус документа» отлично от значения «забракован». В результате успешного формирования платежного поручения (расходная
классификация) документ «Прообраз п/п», на основе которого было сформировано платежное поручение, будет удален из списковой формы.
При необходимости возможно удаление документа «Прообраз п/п» независимо от его
статуса. Для этого необходимо в списковой форме отметить маркером «М» документы
«Прообраз п/п», которые требуется удалить, и нажать на кнопку «Удалить».
3.3 Передача платежных документов в банк
Подготовка и передача платежных документов в банк, осуществляется последовательным выполнением:
1. Подготовка документа «Рейс», режим «Навигатор – Документы – Рейс \ Рейс ЕКС».
2. Подготовка посылок для банка, режим «Навигатор – Электронный обмен – Взаимодействие с РКЦ/Банком – Исходящие».
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 59
Подготовка документа «Рейс»\ «Рейс ЕКС»2
3.3.1
Режим «Навигатор – Документы – Рейс \ Рейс ЕКС» предназначен для подготовки к отправке платежных документов из УФК в банк.
Рисунок 3-4 – «Рейс»
Необходимо создать новый рейс и включить в него подготовленные к отправке платежные поручения. Сохранить результаты.
3.3.1.1
–
Описание кнопок окна «Рейс»\ «Рейс ЕКС»
– Создание нового документа.
–
– Редактирование документа. Документы, имеющие статус «Выгружен для обмена», не доступны для редактирования.
–
– Многопользовательский отбор документов в рейс. Кнопка доступна при значении «Да» настройки «Многопользовательский режим». Документы, имеющие
статус «Выгружен для обмена», не доступны для редактирования.
–
– Удаление документа. Запрещено удалять документы, имеющие статус «Выгружен для обмена».
–
– Печать документа/Печать списка документов.
–
– Изменение статуса документа. Режим доступен администратору.
–
– Проверка платежных документов, включенных в документ «Рейс».
–
– Просмотр платежных документов включенных в документ «Рейс».
2
Внешний вид окон «Рейс» и «Рейс ЕКС» отличается друг от друга, но выполняемые функционально-
сти идентичны, поэтому на рисунке приведен пример внешнего вида только одного окна – «Рейс».
Наименование ПС:
Код документа:
–
–
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 60
– Печать платежных документов включенных в документ «Рейс».
– Передача (выгрузка) документа «Рейс»\ «Рейс ЕКС» в виде структурированного файла. В структурированный файл может быть включен только один документ «Рейс»\ «Рейс ЕКС». Формирование структурированных файлов осуществляется для отобранных пользователем документов. Если не выбран ни один документ, то при нажатии кнопки файл формируется для текущего документа. Перед
началом формирования структурированного файла производится проверка статуса
документа:
― Значение статуса документа отсутствует (пустое) – сформировать структурированный файл и присвоить статусу документа значение «Сформирован».
― Значение статуса документа «Сформирован» – сформировать структурированный файл и статус документа оставить без изменения.
― Значение статуса документа «Проверен» – пользователю выдается диалоговое окно с предложением подтвердить необходимость повторной проверки
платежных поручений. При утвердительном ответе пользователя формируется структурированный файл, и статусу документа присваивается значение
«Сформирован». При отрицательном ответе пользователя структурированный файл не формируется, и статус документа остается без изменения.
― Значение статуса документа «Выгружен для банка» – структурированный
файл не формируется, и пользователю выдается информационное сообщение о том, что платежные поручения данного рейса были выгружены для
банка, при этом статус документа остается без изменения.
Структурированные файлы для документа «Рейс» создаются в папке, указанной в
настройке «Путь к файлам передачи» (см. раздел 2.2.2.3), определенной в окне
«Рейс».
Структурированные файлы для документа «Рейс ЕКС» создаются в папке, указанной в настройке «Путь к файлам передачи» (см. раздел 2.2.2.3), определенной в
окне «Рейс ЕКС».
Документы «Рейс»\ «Рейс ЕКС» со статусом «Сформирован» доступны только
для просмотра, и платежные поручения, включенные в данный документ, не доступны для отправки в банк в режиме «Добавить документы для отправки»
(Навигатор – Взаимодействие с РКЦ/Банком – Исходящие) и не будут загружены.
Документы «Рейс»\ «Рейс ЕКС» со статусом «Проверен» доступны только для
просмотра, и платежные поручения, включенные в данный документ для отправки
в банк в режиме «Добавить документы для отправки» (Навигатор – Взаимодействие с РКЦ/Банком – Исходящие), будут загружены. При этом статус документа
примет значение «Выгружен для банка».
–
– Прием (Обработка протокола АРМ Загрузки). Если включена настройка
«Отбор документов для приема» – значение «Да» (см. раздел 2.2.3.1), то будут последовательно обработаны файлы протоколов реестров, отобранные пользователем. Если указанная настройка выключена, то последовательно будут обработаны
все файлы протоколов реестра, находящиеся в папке, указанной в настройке «Путь
к файлам приема» (см. раздел 2.2.3.2). По результатам обработки протокола на документ «Рейс» в ППО «Центр-КС» выполняется одно из следующих действий:
― Если в протоколе все платежные поручения прошли контроль, то статусу документа «Рейс» присваивается значение «Проверен». Структурированный
файл переписывается в папку, указанную в настройке «Путь к обработанным файлам архива» (см. раздел 2.2.3.3).
― Если в протоколе есть платежные поручения, не прошедшие контроль, то они
исключаются из документа «Реестр» и им присваивается аналитический
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 61
признак «Отклонен», а в ППО «Центр-КС» сохраняется расшифровка причины отклонения. Просмотр платежных поручений доступен в режиме
«Платежные поручения (расходная классификация)». Статусу документа
«Рейс» присваивается значение «Проверен». Структурированный файл переписывается в папку, определенную в настройке «Путь к обработанным
файлам архива» (см. раздел 2.2.3.3).
― Если в протоколе все платежные поручения не прошли контроль, то им присваивается аналитический признак «Отклонен», а документ «Рейс» удаляется из ППО «Центр-КС».
По результатам обработки протокола на документ «Рейс ЕКС» в ППО «ЦентрКС» выполняется одно из следующих действий:
― Если
в протоколе все платежные поручения прошли контроль, то статусу документа «Рейс ЕКС» присваивается значение «Проверен». Структурированный файл переписывается в папку, указанную в настройке «Путь к обработанным файлам архива» (см. раздел 2.2.3.3).
― Если в протоколе есть отклоненные платежные поручения, то в ППО «ЦентрКС» производятся действия, аналогичные описанным для документа «Рейс».
–
– выделение документов «Рейс».
–
–
– поиск документов по заданным параметрам отбора.
– возврат к исходному списку документов. Отменяет отбор документов, выполненный по кнопке «Поиск».
–
–
– сортировка документов.
– показывает связь документа «Рейс» с другими документами ППО «ЦентрКС». Режим доступен администратору.
–
– обновление экранной формы.
–
– итоговая сумма. Подсчет итоговой суммы по всем документам.
–
– дополнительные настройки формирования документов «Рейс».
–
- блокировка выбранных документов для совместного использования.
блокировки документа – выбранные документы могут быть обработаны только в монопольном режиме пользователем, установившем блокировку;
― Снятие блокировки документа – снятие запрета на возможность работы с документами в многопользовательском режиме.
― Установка
3.3.1.2
Формирование документа «Рейс»
Для формирования Рейса необходимо выполнить следующие действия:
1. В диалоговом окне «Рейс» на панели инструментов требуется нажать кнопку
«Добавить».
При этом на экране отобразится диалоговое окно формирования рейса:
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 62
Рисунок 3-5 – «Рейс»
2. В нем необходимо ввести следующие атрибуты:
– В поле «Счет бюджета» выбрать расчетный счет органа Федерального казначейства
из справочника «Справочник счетов бюджета»;
– Вид платежа – выбрать из предложенного списка:
― Электронно – в окне «Кандидаты в рейс» будут отображены только платежные документы, у которых атрибут «Вид платежа» имеет значение «Электронно»;
― Срочно – в окне «Кандидаты в рейс» будут отображены только платежные
документы, у которых атрибут «Вид платежа» имеет значение «Срочно»;
― Почтой – в окне кандидаты будут отображены только платежные документы,
у которых атрибут «Вид платежа» имеет значение «Почтой»;
― Телеграфом – в окне «Кандидаты в рейс» будут отображены только платежные документы, у которых атрибут «Вид платежа» имеет значение «Телеграфом»;
― Пустое значение – в окне «Кандидаты в рейс» будут отображены только
платежные документы, у которых атрибут «Вид платежа» имеет значение
пустое значение.
― Все – в окне «Кандидаты в рейс» будут отображены платежные документы
независимо от значения атрибута «Вид платежа».
– Поле «Номер» формируется автоматически, если задать значение настройки «Автоматическая нумерация документа» - «Да» (Рейс/Настройки).
– Поле «Дата» заполняется автоматически. Пользователь может откорректировать дату создания рейса.
3. В табличной части экрана «Кандидаты в рейс» появится список платежных поручений клиентов.
–
–
– документы, не прошедшие контроль;
– документы, прошедшие контроль.
4. Из списка кандидатов в рейс требуется отобрать платежные документы.
5. Отобрать платежные документы в рейс из предложенных кандидатов можно с помощью режима «Поиск», вызываемого с панели инструментов экранной формы по
кнопке
.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 63
6. По нажатию кнопки открывается окно:
Рисунок 3-6 – Отбор платежных поручений в Рейс
7. В окне представлен список реквизитов платежных документов, по которым может
осуществляться поиск/отбор кандидатов в рейс.
8. Пользователю необходимо ввести значения реквизитов, по которым будет осуществлен поиск/отбор кандидатов в рейс. Поиск/отбор платежных документов в рейс может осуществляться по одному реквизиту или группе реквизитов, определенных
пользователем.
9. По нажатию двойного клика левой кнопки мыши на выбранном поле пользователю
открывается окно вода значения реквизита для отбора.
Рисунок 3-7 – Ввод значения реквизита
10. Пользователь вводит:
– операцию отбора для текстовых полей, которая может принимать следующие значения:
«=» - равно;
«<>» - не равно.
Текстовые поля отбираются по введенным пользователем символам независимо от регистра ввода.
– операцию отбора для числовых полей, которая может принимать следующие значения:
«=» – равно;
«<>» – не равно;
«<=» – больше либо равно;
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 64
«>=» – меньше либо равно;
«<» – больше;
«>» – меньше.
– значение реквизита – вводится значение реквизита, по которому необходимо осуществить поиск.
11. По кнопке «Выполнить» - сохраняется значение поиска реквизита.
12. По кнопке «Отменить» - введенное значение не сохраняется.
13. Отбор документов по введенным реквизитам осуществляется по нажатию кнопок на
форме (3-6):
– «Список» – В окне кандидатов в рейс будет высвечен список платежных документов, реквизиты которых удовлетворяют определенным пользователем условиям.
– «Поиск» – Поиск платежного документа, который удовлетворяет, определенным
пользователем условиям. Поиск осуществляется с начала всего списка кандидатов
в Рейс или с текущей позиции. Это зависит от условий поиска, отмеченных пользователем (3-6) «Поиск»:
«С начала»;
«С текущей позиции».
– «Выделить» – в окне кандидатов в рейс будут отобраны все платежные документы,
реквизиты которых удовлетворяют определенным пользователем условиям.
– «Сброс» – сбрасываются все условия поиска, введенные пользователем.
– «Выход» – выход из режима поиска.
14. Отобранные для отправки в банк платежные документы необходимо перенести в
нижнюю часть экрана нажатием кнопки
.
15. Сохранить документ «Рейс» в ППО «Центр-КС»:
– кнопка «Сохранить» - сохранение документа без закрытия окна редактирования;
– кнопка «Выполнить» - сохранение документа с последующим закрытием окна редактирования;
– кнопка «Выход»- выход из окна редактирования.
Для выхода из окна редактирования нажмите кнопку «Выход».
3.3.1.3
Работа с документом «Рейс» в многопользовательском режиме
Многопользовательский режим позволяет проводить одновременное редактирование
документа «Рейс» несколькими пользователями с разных рабочих станций с динамическим
отображением изменений, сделанных другими пользователями.
Для работы с документом «Рейс» в многопользовательском режиме необходимо выбрать значение «Да» настройки «Многопользовательский режим» (см. п. 2.2.6.1), а также
указать значение настройки «Интервал обновления изменений (сек.)» (см. п. 2.2.6.2).
Выполните следующие действия для работы с документом в многопользовательском
режиме:
1. В диалоговом окне «Рейс» необходимо выбрать документ, с которым требуется работать в многопользовательском режиме. При этом документы, имеющие статус
«Выгружен для обмена», не доступны для редактирования
2. В диалоговом окне «Рейс» на панели инструментов требуется нажать кнопку
«Многопользовательский отбор документов в рейс».
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 65
При этом на экране отобразится диалоговое окно формирования рейса в многопользовательском режиме.
Рисунок 3-8 Окно «Рейс (многопользовательский режим)»
Описание кнопок окна «Рейс» при работе в многопользовательском режиме.
–
– выделение платежных документов.
–
– снимается выделение всех отмеченных платежных документов.
–
– сортировка документов.
–
– поиск документов по заданным параметрам отбора.
–
– возврат к исходному списку документов. Отменяет отбор документов, выполненный по кнопке «Поиск».
–
– детализация ошибок контроля документа.
–
– включить выбранные платежные документы в рейс.
–
– исключить выбранные платежные документы из рейса.
–
– обновление экранной формы.
–
– дополнительные настройки.
–
– итоговая сумма. Подсчет итоговой суммы по всем документам.
–
– выход из окна «Рейс» в многопользовательском режиме.
3. Для включения или исключения из рейса платежных документов необходимо отметить требуемые из них маркером. А затем с помощью кнопки
или кнопки
соответственно включить или исключить выбранные платежные документы из рейса.
В списочной части формы отображается информация о платежных документах, включенных или исключенных из рейса. В частности:
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 66
– Поле «В рейс» - состояние платежного документа. Возможные значения:
― Да – платежный документ включен в рейс;
― Нет – платежный документ исключен из рейса;
― В другом – платежный документ включен в другой рейс во время многопользовательской обработки текущего рейса.
– Поле «Пользователь» - выводятся значения «Имя пользователя» и «Примечание» из
справочника пользователей пункта меню «Настройки – Пользователи и группы» в
том случае, если платежный документ отобран в рейс во время многопользовательской обработки документа «Рейс».
4. Для обновления данных в форме следует нажать на кнопку
(Обновить). Автоматическое обновление данных в форме будет осуществляться с интервалом, указанным пользователем в настройке «Интервал отображения изменений (сек.)».
5. Для сохранения в ППО «Центр-КС» произведенных изменений и последующего выхода из окна «Рейс» при работе в многопользовательском режиме необходимо
нажать на кнопку
3.3.2
или «Выход».
Передача платежных документов на исполнение в банк
Формирование структурированных файлов для передачи в банк на исполнение осуществляется в режиме «Взаимодействие с РКЦ / Банком».
Режим вызывается: Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с
РКЦ / Банком.
Рисунок 3-9 – Ввод значения реквизита
В окне выбирается алгоритм обмена взаимодействия с банком и активизируется процесс подготовки и передачи платежных документов в банк. Указанный процесс активизируется в окне «Взаимодействие с РКЦ / Банком» (рис. 3-9) при нажатии одной из следующих
кнопок:
, расположенной на панели инструментов, или «Исходящие». В результате ППО
«Центр-КС» осуществит переход в окно «Исходящие документы» (рис. 3-10).
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 67
Рисунок 3-10 – Окно «Исходящие документы»
3.3.2.1
–
–
–
Описание кнопок окна «Исходящие документы»
– создание рабочего каталога на «Расчетную дату» ППО «Центр-КС». Если рабочий каталог за данную дату существует, выдается информационное сообщение.
При утвердительном ответе, о создании каталога заново, будет обновлена структура таблиц ранее созданного каталога с сохранением информации. Рекомендуется
делать, если каталог был создан на более ранних версиях, для обновления структуры таблиц рабочего каталога.
– удаление рабочего каталога.
– обновление экранной формы.
–
– синхронизация с оперативными данными. Изменение статуса платежных документов, отправленных в банк, по результатам обработки информации из банка.
–
– откат синхронизации. Отмена статуса, присвоенного платежным документам,
по результатам обработки информации из банка.
–
– добавить документы для отправки. В рабочий каталог добавляются платежные
документы, подготовленные в ППО «Центр-КС» для отправки в банк. Загрузка
платежных документов осуществляется в зависимости от настройки «Предварительный отбор рейсов» описанной в пункте 20 данного раздела.
–
–
– удаление документа.
– сортировка платежных документов. Пользователь выбирает реквизиты платежного документа и порядок сортировки из предложенного списка.
–
– просмотр реквизитов платежного документа.
–
– печать реестра ЭД:
― Курсор установлен на папке «OUT» – печатается реестр ЭД за день;
― Курсор установлен на файле, каталога «OUT» – печатается реестр ЭД по выбранному файлу.
–
– включить в реестр ЭД для банка.
–
– исключить из реестра ЭД для банка.
Наименование ПС:
Код документа:
–
–
–
–
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 68
– обработка протокола. Если настройка «Отбор файлов протокола» (см. раздел
2.2.5) включена, то из папки, указанной в настройке «Путь к файлам протокола»
(см. раздел 2.2.5), отбираются и последовательно обрабатываются файлы загрузки.
Если настройка «Отбор файлов протокола» отключена, то последовательно обрабатываются все файлы протоколов реестров, находящиеся в папке, указанной в
настройке «Путь к файлам протокола. По результатам обработки протокола платежным поручениям, прошедшим контроль, присваивается статус «Проверен», а
платежным поручениям, не прошедшим контроль, присваивается статус «Отказан
АРМ» и указывается причина отказа. При наличии отказных платежных поручений
формируется новый реестр, в который входят платежные поручения со статусом
«Проверен» и выдается журнал обмена, в котором отображаются результаты обработки с указанием перечня платежных поручений, исключенных из проверяемого
реестра (статус «Отказан АРМ»), а также причины отказа. При отсутствии отказных платежных поручений новый реестр не формируется.
– сформировать файлы посылок для банка.
– инверсия выделения платежных документов.
– снимается выделение всех отмеченных платежных документов.
–
– изменение статуса документа. Устанавливает статус «Ошибочный» для платежных документов со статусом «Сформирован». Для отобранных платежных поручений со статусом «Отказан АРМ» ППО «Центр-КС» предлагает пользователю
установить статус «К отправке». При утвердительном ответе пользователя для указанных платежных поручений устанавливается статус «К отправке». При отрицательном ответе пользователя значение статуса не изменяется.
–
– фильтр отображения. Пользователь определяет параметры фильтр, отображаемых документов.
–
– отменяет отображение платежных документов по определенному пользователем фильтру пункта 17.
–
– итоговая сумма. Подсчет итоговой суммы по всем платежным документам, загруженным в буфер обмена с банком в течение дня.
–
– дополнительные настройки формирования исходящих реестров в банк:
― Верхний колонтитул в центре – в печатных формах «Реестр электронных
платежей по файлу» и «Реестр электронных платежей за день» на каждой
странице отчета в «Верхний колонтитул в центре» печатается введенный
текст;
― Верхний колонтитул слева – в печатных формах «Реестр электронных платежей по файлу» и «Реестр электронных платежей за день» на каждой странице отчета в «Верхний колонтитул слева» печатается введенный текст;
― Верхний колонтитул справа – в печатных формах «Реестр электронных платежей по файлу» и «Реестр электронных платежей за день» на каждой странице отчета в «Верхний колонтитул справа» печатается введенный текст;
― Контроль остатка на балансовом счете – при формировании исходящих посылок в банк проверяется остаток денежных средств на балансовом счете.
Пользователь отбирает балансовые счета, по которым будет осуществляться
проверка остатка денежных средств. Настройка отключена, если не выбран
ни один из предложенных счетов. Остаток денежных средств на балансовом
счете рассчитывается с учетом списанных/зачисленных по банку платежных
документов;
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 69
― Лицевой
счет по умолчанию для без акцептного списания – пользователь отбирает лицевые счета, по которым можно осуществлять без акцептное списание денежных средств. Настройка отключена, если не выбран ни один из
предложенных лицевых счетов;
― Нижний колонтитул – в печатных формах «Реестр электронных платежей по
файлу» и «Реестр электронных платежей за день» на каждой странице отчета в «Нижний колонтитул» печатается введенный текст;
– Подпись отчета – в печатных формах «Реестр электронных платежей по файлу» и
«Реестр электронных платежей за день» в конце отчета будет напечатан введенный
текст;
― Показать разлиновку таблицы визуализации:
– Да – строка, на которой стоит курсор, выделена другим цветом;
– Нет – строка, на которой стоит курсор, не выделяется другим цветом.
― Пользователь работает только с отобранными им документами:
– Да – пользователю доступны только свои документы;
– Нет – пользователю доступны все документы каталога обмена с банком.
― Предварительный отбор рейсов:
– Да – пользователю дана возможность выбрать документы «Рейс» подготовленные для отправки в банк. Загруженные платежные документы
будут отображены в каталоге обмена с банком со статусом «Новый»;
– Нет – в каталоге обмена с банком будут загружены все платежные документы, подготовленные для отправки в банк в режиме «Рейс» (Навигатор – Документы – Рейс).
― При удалении из OUT удалять файл из ARHOUT:
– Да – при удалении файла с платежными документами из каталога
«OUT» будут удалены файлы с такими же наименованиями из каталога
«ARHOUT» и каталога, указанного в настройке «Каталог внешних
подключаемых модулей» (Навигатор – ЭОД – Взаимодействие с
РКЦ/Банком – Алгоритмы – Каталог внешних подключаемых модулей);
– Нет – в процессе отката файла посылок будет удален только файл из
каталога «OUT».
― Простановка номера описи:
– По дате и номеру реестра;
– По запросу;
– Автоматически;
― Счета на передачу – отбираются счета, с которых осуществляется передача
платежных документов в банк.
3.3.2.2
Последовательность операций при формировании файлов посылок
в банк
Для формирования файлов посылок в банк необходимо выполнить следующие действия в окне «Исходящие документы»:
1. Создать рабочий каталог за расчетную дату. Для этого необходимо нажать кнопку
. Выполнение операции требуется, если на расчетную дату не существует каталога.
2. Добавить документы для отправки. Для этого необходимо нажать кнопку
. В результате выполненного действия в файл DATA_OUT.DBF папки «DATA» будут за-
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 70
гружены платежные документы, включенные в документ «Рейс». Загрузка платежных документов будет осуществляться в зависимости от позиции переключателя
настройки «Предварительный отбор рейсов», установленной пользователем в окне
«Настройка пользователей администратором комплекса», вызываемом по кнопке
.
3. Отобрать платежные документы для формирования реестра, используя при этом следующие кнопки:
,
,
,
.
4. Сформировать файл, содержащий список документов, отправляемых в банк с помощью кнопки
.
5. Отправить сформированный файл по установленным регламентом правилам обмена
между ФК и банком.
Примечание.
3.3.2.3
После выполнения каждого из описанных действий, ППО «ЦентрКС» предлагает сохранить информацию о действиях пользователя в
протоколе (системном журнале электронного обмена). Все сохраненные записи могут быть просмотрены.
Особенности работы в режиме многопользовательского формирования файлов посылок в банк
При включенной настройке «Пользователь работает только с отобранными им документами» (значение настройки «Да» см. раздел 3.3.2.1) при выборе папки DATA_OUT.DBF в
список документов, отображаемых в правой части окна «Исходящие документы» (рисунок
3-10) будут включены только документы, сформированные пользователем.
Процесс выгрузки является условно «многопользовательским», а именно в один момент времени только один пользователь можем осуществлять формирование исходящего
файла посылки. В связи с этим в процессе одновременного формирования файлов посылок
могут возникать сообщения о том, что другой пользователь осуществляет формирование. В
этом случае необходимо дождаться завершения операции другим пользователем и продолжить формирование файлов посылок в банк.
Ограничения, накладываемые на многопользовательский режим формирования
файлов посылок в банк
Прием входящих посылок из банка должен осуществляться в монопольном режиме.
Одновременный прием с нескольких рабочих мест не допустим.
При осуществлении приема не допустимо формирование исходящих файлов посылок с
ЭПД в банк.
Рекомендации при работе в многопользовательском режиме
Для контроля состояния обработки исходящих документов рекомендуется одному из
пользователей предоставить соответствующие права. Для этого необходимо в окне
«Настройка пользователей администратором комплекса», которое вызывается при нажатии
кнопки
в окне «Исходящие документы» (рисунок 3-10) для данного пользователя в
настройке «Пользователь работает только с отобранными им документами» установить значение «Нет» (см. раздел 3.3.2.1).
Внимание.
Дебетовые документы, сформированные из посылки выверки, доступны для просмотра только пользователю, у которого настройка
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 71
«Пользователь работает только с отобранными им документами»
имеет значение «Нет».
3.3.2.4
Последовательность действий отката реестра направленных платежей
Откат сформированного реестра направленных платежей осуществляется в режиме
«Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком – Исходящие». Для отката реестра направленных платежей выполните следующие действия:
1. В любой доступной навигационной операционной системе (Windows, Totat Commander, FAR и т.д.) найти каталог ARHOUT, содержащий файлы посылок в банк,
сформированные за текущую дату. Выберите в нем файл или несколько файлов, которые требуется переформировать, и перепишите их в каталог OUT.
Примечание.
Данное действие можно не выполнять, если реестр направленных
платежей, который необходимо переформировать, не удален из папки OUT.
2. Войдите в ППО «Центр-КС» и в окне «Взаимодействие с РКЦ/Банком» нажмите
кнопку
или «Исходящие». ППО «Центр-КС» осуществит переход в окно «Исходящие документы».
3. Войдите в папку OUT и выберите в ней структурированный файл, который требуется
переформировать, и нажмите кнопку
«Удалить файл посылок». В результате
ППО «Центр-КС» выдаст диалоговое окно с предложением подтвердить необходимость удаления выбранного файла с указанием пути его размещения. Выполните одно из следующих действий:
– Нажмите кнопку «Да» для подтверждения удаления выбранного файла посылок. Таким образом, если в настройке «При удалении из OUT удалять файл из ARHOUT»
указано значение «Да», то ППО «Центр-КС» автоматически удалит файл из каталога «ARHOUT» и каталога, указанного в настройке «Каталог внешних подключаемых модулей», при удалении файла с таким же наименованием из каталога «OUT».
Если настройка принимает значение «Нет», то в процессе отката файла посылок
будет удален только файл из каталога «OUT»;
– Нажмите кнопку «Нет» для отказа от удаления файла с платежными документами.
4. Активируйте файл DATA_OUT.DBF. Поле «Статус» для платежных поручений, входящих в удаленный реестр направленных платежей, имеет значение «К отправке» и
для них включен «Маркер».
5. Нажмите кнопку
«Сформировать файл посылок». Сформированный структурированный реестр направленных платежей будет отображен в папках OUT и
ARHOUT.
6. Отправить сформированный реестр направленных платежей по установленным регламентом правилам обмена между ФК и банком.
Примечание.
3.3.2.5
Пользователь может удалить несколько реестров направленных платежей, затем сформировать из всех платежных поручений, входящих в состав этих удаленных реестров, один реестр направленных
платежей.
Особенности работы органов ФК по г. Москве
При работе по нескольким счетам с использованием технологии ЕКС в единой базе
данных для обеспечения уникальности диапазона электронных номеров документов (по каж-
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 72
дому из счетов) в режиме «Алгоритмы взаимодействия с РКЦ/Банком» («Навигатор – Электронный обмен документами») необходимо настроить алгоритм для каждого из счетов (подробнее см. п. 2.2.4).
В качестве значения настройки «Стартовый номер ЭД за день» («Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком», кнопка
, «Алгоритмы
взаимодействия с РКЦ/Банком») следует указать начальный номер из диапазона, указанного
в требованиях к электронным номерам.
Для каждого алгоритма следует указать свой уникальный каталог в настройке «Рабочий
каталог файлов» («Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с
РКЦ/Банком», кнопка
, «Рабочий каталог файлов»).
Затем в окне «Взаимодействие с РКЦ/Банком» выбрать алгоритм взаимодействия с
банком. Для этого необходимо двойным щелчком левой кнопки мыши по значению поля
«Алгоритм» вызвать список возможных значений и выбрать из предложенного списка требуемое значение. Далее необходимо активизировать процесс подготовки и передачи платежных документов в банк.
Примечание.
3.3.3
Можно воспользоваться скриптом, который позволяет создать несколько строк алгоритмов работы по ЕКС в режиме «Взаимодействие с РКЦ/Банком» без последующего выбора нужного алгоритма
вручную (см. приложение 2). Будьте внимательны при заполнении
строк: select @name_alg = 'СБЕРБАНК' и select @BIK = '044583001',
в них нужно указать реальные наименование алгоритма (без ошибок
с учетом регистра букв) и БИК банка, в котором открыт счет по
ЕКС.
Обработка файлов посылок из банка
Обработка структурированных файлов принятых из банка осуществляется в режиме
«Взаимодействие с РКЦ / Банком» (Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ / Банком – Входящие) (рис. 3-11).
Рисунок 3-11 – Окно «Входящие документы»
Наименование ПС:
Код документа:
3.3.3.1
–
–
–
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 73
Описание кнопок окна «Входящие документы»
– создание рабочего каталога на «Расчетную дату» ППО «Центр-КС». Если рабочий каталог за данную дату существует, выдается информационное сообщение.
При утвердительном ответе о создании каталога заново будет обновлена структура
таблиц ранее созданного каталога с сохранением информации. Рекомендуется делать, если каталог был создан на более ранних версиях, для обновления структуры
таблиц рабочего каталога.
– удаление рабочего каталога.
– обновление экранной формы
–
– прием файла.
–
– откат приема файлов.
–
– поместить файлы посылок в рабочий подкаталог. Файлы посылок из каталога
обмена с кредитной организацией переносятся в папку «IN» рабочего каталога.
–
– зачисление. Зачисление денежных средств на счета органов ФК. В ППО
«Центр-КС» создаются платежные документы, которые отображены в режиме
«Обработка – Общий просмотр документов» и в документе «Выписка банка» –
«Поступления».
–
– откат зачисления. Используется для отката зачисления платежных документов. Пользователь отмечает по файлу «DATA_IN.DBF» платежные документы, по
которым необходимо отменить зачисление средств
–
–
– выделение платежных документов:
– Выделить все;
– С начала до текущей строки;
– С текущей до конца;
– Между отмеченными.
– снимается выделение всех отмеченных платежных документов
–
– сортировка платежных документов. Пользователь выбирает реквизиты платежного документа и порядок сортировки из предложенного списка.
–
– печать. Пользователь выбирает печать из выпадающего меню:
― Выписка – печать выписка банка;
― Платежные документы – печать выделенных платежных документов;
― Список – печать выделенных платежных документов в виде реестра ЭД;
― Документы без норматива – печать платежных документов, у которых не
определены проценты распределения. Используется для счета 40101.
–
– анализ реквизитов платежных документов «Назначение платежа» и «Получатель». Для платежных документов, зачисленных на счет доходов 40101, определяется норматив распределения.
–
– переход на первый по списку платежный документ.
–
– переход на последний по списку платежный документ.
–
– фильтр отображения. Пользователь определяет параметры фильтр, отображаемых документов.
― отменяет отображение платежных документов по определенному пользователем фильтру пункта 16.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 74
–
– подсчет итоговой суммы по всем платежным документам, загруженным в буфер обмена из банка в течение дня.
–
– настройки, обработки входящей информации:
― Выгружать ответные квитки на выписку участников расчетов ЕКС для ППО
«СЭД» – дает возможность производить выгрузку ответных квитков на принятую выписку участника расчетов в системе ЕКС. Возможные значения:
– «Да» – выгрузка квитков производится по пути указанному в настройке
«Путь к директории выгрузки (на сервере)» (Настройки – Настройки –
Настройки – Загрузка/выгрузка – Взаимодействие с СЭД)
– «Нет» – выгрузка квитков не производится.
― Группировать платежные документы по доходным счетам – выбор варианта:
– «Да» – осуществляется группировка платежных документов по реквизитам: «Код дохода», «ОКАТО», «Администратор» и по нормативам
распределения. В ППО «Центр-КС» будут созданы документы «Обработка поступлений», которые можно увидеть в режиме «Навигатор –
Документы – Обработка поступлений».
– «Нет» – по каждому ЭД в ППО «Центр-КС» будет создан документ
«Платежное поручение (доходная классификация)». Просмотреть документы можно из режима: Навигатор – Документы – Платежное поручение (доходная классификация).
― Осуществлять перенос кодов БК из дебетовых документов для счетов бюджета – настройка использовалась ранее при работе с доходными и расходными счетами в одной базе для переноса детализации по кодам БК из перечислений доходов с доходного на расходные счета. В настоящий момент для
этого используется Реестр перечисленных поступлений.
― Показывать разлиновку таблицы визуализации – выбор варианта:
– «Да» – строка, на которой стоит курсор, выделена другим цветом;
– «Нет» – строка, на которой стоит курсор, не выделяется другим цветом.
― Пополнение справочников из посылок обмена – выбор варианта:
– «Да» – осуществляется пополнение справочников ППО «Центр-КС»
«Корреспонденты», «Банки», «Расчетные счета»;
– «Нет» – справочники ППО «Центр-КС» не пополняются при загрузке
платежных документов из банка.
― Счета ассигнований для зачисления – пользователь отмечает счета ассигнований, на которые зачисляются кредитовые платежные документы.
― Счета на прием – счета, на которые осуществляется загрузка платежных документов из банка. Платежные документы, у которых счет получателя не
равен ни одному отобранному на прием счету, в ППО «Центр-КС» не загружаются.
–
– контроль поступлений.
3.3.3.2
Последовательность операций обработки файлов посылок из банка
Для обработки файлов посылок из банка необходимо выполнить следующие действия в
окне «Входящие документы»:
1. Создать рабочий каталог за расчетную дату. Для этого необходимо нажать кнопку
. Выполнение операции требуется, если на расчетную дату не существует каталога.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 75
2. Выбрать папку «IN» (в папке за рабочую дату) и нажать кнопку
для переноса
файлов посылок, отмеченных пользователем, из каталога обмена с кредитной организацией в папку «IN» рабочего каталога.
3. Выбрать файлы для обработки. При необходимости обработки всех файлов, принятых из банка, следует выбрать папку «IN».
4. Активизировать процесс обработки принятых файлов, нажав кнопку
тическом режиме будут обработаны:
. В автома-
– Файлы с ЭПД, содержащие информацию о зачислении денежных средств на счета
ФК. При этом кредитовые платежные документы, находящиеся в файле
«DATA_IN.DBF», будут доступны пользователю в режиме «Обработка – Общий
просмотр документов». Если включена настройка «Группировать платежные документы по доходным счетам», то будет создан документ «Обработка поступлений»,
доступный пользователю в режиме «Навигатор – Документы – Обработка поступлений».
– Файлы с ЭСИД подтверждения, содержащие информацию о результатах обработки
платежных документов банком. В файле «DATA_OUT.DBF» и в ППО «Центр-КС»
по результатам ЭСИД изменится статус платежных документов.
– Файлы с ЭСИД промежуточной/итоговой выверки, содержащие промежуточную/итоговую выписку. При этом осуществляется квитование зачисления/списания
денежных средств. Если в ППО «Центр-КС» отсутствует документ «Выписка банка» за рабочую дату, то будет создан новый документ «Выписка банка», доступный
в режиме «Навигатор – Документы – Выписка банка».
– Файлы ЭСИД извещение о дебете/кредите для кассовых документов, содержащие
подтверждение по итогам совершения операции зачисления/списания по счету на
основании кассовых документов: «Объявление на взнос наличными», «Приходный
кассовый ордер», «Денежный чек». По результатам обработки кассовых документов: «Объявление на взнос наличными» и «Приходный кассовый ордер» в ППО
«Центр-КС» создаются новые документы «Объявление на взнос наличными», доступные в режиме «Навигатор – Документы – Наличные средства (Инструкция
N85) – Объявление на взнос наличными».
Итогом зачисления/списания денежных средств по расчетным счетам органов ФК является документ банка «Выписка из лицевого счета».
3.3.3.3
Обработка выписки банка
Органы ФК проверяют загруженную выписку банка, вводят платежные документы,
пришедшие на бумажных носителях. Режим «Навигатор – Документы – Выписка банка».
Описание кнопок окна «Выписка банка»
–
– создание нового документа.
–
– редактирование выделенного документа.
–
–
– удаление выделенного документа «Выписка банка» и всех документов созданных на ее основе.
– печать. Пользователь выбирает печать из выпадающего меню:
документа;
― Печать списка;
― Печать в выписке только «своих» документов.
― Печать
–
– отметка документов «Выписка банка»:
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 76
― Выделить
все;
― С начала до текущей строки;
― С текущей до конца;
― Между отмеченными.
–
– снимается выделение всех отмеченных платежных документов.
–
– Поиск документов по заданным параметрам отбора.
–
– Возврат к исходному списку документов. Отменяет отбор документов, выполненный по кнопке «Поиск».
–
– сортировка платежных документов. Пользователь выбирает реквизиты документа «выписка банка» и порядок сортировки из предложенного списка.
–
– просмотр связи выделенного документа с другими документами ППО «ЦентрКС». Доступна администратору ППО «Центр-КС».
–
– обновление экранной формы.
–
– настройки:
Автоматическая простановка операции при вводе – настройка определяет, каким
способом осуществляется простановка операций в ППО «Центр-КС» для платежных
документов. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – автоматическая простановка бухгалтерских операций при вводе по справочнику «Операции»;
– Нет – бухгалтерские операции не проставляются.
Автоматическая простановка распределения:
– Да – автоматическая простановка нормативов распределения;
– Нет – настройка отключена.
Изменение статуса выписки при контроле в главном экране:
– Да – статус выписки при контроле в главном экране изменяется;
– Нет – статус выписки при контроле в главном экране не изменяется.
Используемые документы – настройка определяет виды платежных документов,
которые могут быть включены в выписку банка;
Используемые документы (ЕКС) – настройка определяет виды платежных документов, которые могут быть включены в выписку в режиме ЕКС;
Показывать документы – настройка определяет период отображения документов
«Выписка банка» на экране:
– За расчетную дату;
– За расчетный период.
Пользовательский шаблон Excel – настройка определяет, какой шаблон Excel будет использован при печати выписки банка, инструмент – панели инструментов
экранной формы «Выписка банка» - «Печать документа». Значение настройки не
определено – печать документа осуществляется по реализованному в ППО «ЦентрКС» шаблону. Если пользователя не устраивает реализованный в ППО «Центр-КС»
шаблон печатной формы, он может подключить собственный шаблон печати. В
настройке прописывается имя пользовательского шаблона. Шаблон должен быть
расположен в папке \report, которая располагается в каталоге запускаемого модуля.
Проверка закрытия периода – настройка определяет, по какой дате в ППО «ЦентрКС» определяется принадлежность документа к закрытому периоду.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 77
– По дате документа;
– По дате проводки.
Типы корреспондентов–получателей – настройка определяет типы корреспондентов–получателей выписки.
Уровень изоляции – применяется при просмотре закрытого периода. По умолчанию
установлено значение 1.
Шаблон формирования списка документов – настройка определяет, какой шаблон
Excel будет использован при печати списка документов «Выписка банка», инструмент – панели инструментов экранной формы «Выписка банка» – «Печать списка».
Значение настройки не определено – печать списка документов осуществляется по
реализованному в ППО «Центр-КС» шаблону. Если пользователя не устраивает реализованный в ППО «Центр-КС» шаблон печатной формы, он может подключить
собственный шаблон печати. В настройке прописывается имя пользовательского
шаблона. Шаблон должен быть расположен в папке \report, которая располагается в
каталоге запускаемого модуля.
–
– контроль введенных и рассчитанных дебетовых и кредитовых оборотов в документе, на котором стоит курсор. Если в списке есть отмеченные маркером документы, контроль осуществляется во всех отмеченных документах. Выписка считается обработанной, если разница оборотов по дебету и разница оборотов по кредиту равны нулю.
Дополнительные настройки для кредитовых документов выписки банка
1. Автоматически проставлять счет ассигнований
– Да – автоматическая простановка счетов ассигнований, определенных в ППО
«Центр-КС»;
– Нет – настройка отключена.
2. Документ по умолчанию (ЕКС) – настройка определяет вид документа при работе в
режиме ЕКС в ОФК.
3. Изменять первичный образ документов (доходно/расходные счета):
– Да – при сохранении выписки банка автоматически меняется первичный образ платежных документов, поступивших на (доходно/расходные счета);
– По запросу – первичный образ платежных документов, поступивших на (доходно/расходные счета) меняется по предварительному запросу;
– Нет – первичный образ платежных документов, поступивших на (доходно/расходные счета) не меняется.
4. Изменять первичный образ документов (расходные счета):
– Да – при сохранении выписки банка автоматически меняется первичный образ платежных документов, поступивших на (расходные счета);
– По запросу – первичный образ платежных документов, поступивших на (расходные
счета) меняется по предварительному запросу;
– Нет – первичный образ платежных документов, поступивших на (расходные счета)
не меняется.
5. Переносить в первичный образ ПП учетную информацию – настройка определяет автоматический сохранение значений соответствующих полей в первичном образе
платежного документа:
– Реквизиты получателя из ИМНС – сохраняются значения полей ИНН и КПП;
– КБК (104 поле) из поля «Платеж»
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 78
– ОКАТО (105 поле) из ОКАТО
Настройка работает при включенной настройке «Изменять первичный образ документов (доходно/расходные счета)» = «Да» пункта 3 данного раздела.
6. Формировать сумму в пути
– Да – сумма в пути всегда учитывается в выписке банка;
– По запросу – сумма в пути учитываются в выписке банка по предварительному запросу;
– Нет – сумма в пути не учитывается в выписке банка.
Обработка выписки банка
Ввод информации о поступлениях по выписке банка осуществляется при нажатии
кнопки
документа «Выписка банка», а редактирование при нажатии кнопки
.
Платежные документы, зачисленные на счет, доступны в режиме «Выписка банка –
Поступления» (кнопка
). В данном режиме пользователи при необходимости могут выполнять следующие действия:
– Ввод не достающих зачисленных платежных документов;
– Редактирование реквизитов платежных документов;
– Удаление платежных документов. При удалении платежного документа из выписки,
документ автоматически удаляется из ППО «Центр-КС».
– Разнесение платежных документов по КБК;
– Редактирование реквизитов первичных образов платежных документов;
– Работа с реестрами к платежным документам;
– Установление аналитического признака;
– Анализ реквизитов платежных документов.
Платежные документы, списанные со счета доступны в режиме «Выписка банка – Расходы» (кнопка
). В данном режиме пользователи при необходимости могут выполнять
следующие действия:
– Ввод не достающих платежных документов.
– Редактирование реквизитов платежных документов.
– Удаление документов.
– Подтверждение платежных документов, исполненных банком.
Выписка считается обработанной, если сумма веденных и суммы рассчитанных дебетовых и кредитовых оборотов совпадают.
Операции зачисления/списания по выписке банка отражаются в отчетных формах, запускаемых из режима «Навигатор – Отчеты»:
1. Инструкция 50Н
2. Инструкция 142Н
3. Внебюджетные средства
4. Выгрузка отчетов осуществляется из режима Навигатор→Пакеты отчетов:
5. Выгрузка выписки из лицевого счета получателя средств (50н пр.15);
6. Выгрузка выписки из лицевого счета получателя средств (142н пр.5);
7. Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств (142н пр.4);
8. Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств(50н пр.13);
9. Выгрузка отчетов по внебюджетным средствам:
10. Выгрузка ФО.
Наименование ПС:
Код документа:
3.3.4
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 79
Обработка платежных документов в режиме единого казначейского
счета
В ОФК нет расчетного счета в кредитной организации. Кассовые операции осуществляются через расчетные счета УФК.
В ОФК принимают платежные документы от Клиентов ФК. Прием осуществляется в
режимах:
– «Навигатор – Платежное поручение (расходная классификация) – Прием».
– «Навигатор – Электронный обмен документами – Платежные документы (приём)».
Технология работы режимов, описана в разделе 3.2.
Возможность выполнить выгрузку ответных квитков на принятый реестр направленных
платежей в формате ЕКС, необходимо предусмотреть в настройке «Выгружать ответные
квитки на реестр направленных платежей в формате ЕКС для ППО «СЭД» (Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Платежные документы (прием) – Настройки). Возможные значения:
– «Да» – выгрузка квитков осуществляется по пути указанному в настройке «Путь к
директории выгрузки (на сервере)» (Настройки – Настройки – Настройки – Загрузка/выгрузка – Взаимодействие с СЭД);
– «Нет» – выгрузка квитков не производится.
Для исполнения платежных документов банком в ОФК формируют и передают структурированные файлы, содержащие платежные документы. Для данных операций необходимо
использовать режимы ППО «Центр-КС»:
– «Навигатор – Документы – Рейс (ЕКС)» – формирование документа «Рейс (ЕКС)»
осуществляется аналогично формированию документа «Рейс», раздела 3.3.1;
– «Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком –
Исходящие (тип обмена - ЕКС)», раздел 3.3.2.
Платежные документы, отправленные в УФК, проходят контроль заполнения реквизитов и отправляются в банк на исполнение. Об исполнении платежных документов банком, в
соответствии с регламентом обмена, УФК направляет в ОФК промежуточную выписку из
лицевого счета ОФК с указанием статусов платежных поручений, которые определенны
форматами обмена в режиме ЕКС.
3.3.4.1
Выгрузка выписки из лицевого счета ОФК
Выгрузка промежуточной/итоговой выписки из лицевого счета ОФК осуществляется из
режима «Навигатор – Электронный обмен документами – Выписка из лицевого счета ОФК
(передача)».
Рисунок 3-12 – Выписка из лицевого счета ОФК (передача)
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 80
Описание кнопок окна «Выписка из лицевого счета ОФК»
–
– формирование выписки из лицевого счета ОФК. Дублирует работу кнопки
«Передача».
По нажатию кнопки, открывается окно:
Рисунок 3-13 – Выписка из лицевого счета ОФК (передача)
― Необходимо
определить период формирования выписок из лицевых счетов;
лицевые счета;
― Отметить параметр «Исключить внутренние документы», если в выписку не
включать внутренние документы;
― Выполнить формирование. В папке «Путь к файлам передачи» будут созданы
структурированные файлы выписок из лицевых счетов.
― Отобрать
–
– определяется значение по умолчанию, значение которого отображается в
окне «Путь к файлам передачи» экранной формы. По кнопке
пользователь может изменить значение каталога, где будут сохранены сформированные структурированные файлы.
–
– просмотр журнала обмена:
― Текущий сеанс – просмотр протокола последней выгрузки документов;
― За день – просмотр протоколов выгрузки документов за текущую расчетную
дату;
― Все события – просмотр содержимого всего журнала;
― По условию – просмотр журнала обмена по условиям, которые определяет
пользователь.
–
– выход. Дублирует работу кнопки «Выход»
Передача документов осуществляется по кнопке «Передача» или на панели инструментов.
3.3.4.2
Обработка выписки из лицевого счета ОФК
ОФК принимают и обрабатывают промежуточную выписку из лицевого счета в режиме
«Взаимодействие с РКЦ / Банком», доступ к которому осуществляется через пункты Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ / Банком.
На основании промежуточной выписки из лицевого счета ОФК осуществляют зачисление/списание по лицевым счетам клиентов. У платежных поручений принятых от клиентов
на осуществление кассовых расходов в ППО «Центр-КС» ставится один из статусов:
– «Исполнен банком» - документ списан с лицевого счета;
– «Отказан банком» - реквизиты платежного документа не прошли логический контроль банка, и платежный документ был возвращен.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 81
Клиентам, осуществляющим обмен документами с ОФК через СЭД, в автоматическом
режиме формируются Квитки на платежные поручения, поступившие документом «Платежное поручение» и Уведомление на платежные поручения, поступившие документом «Пакет
платежных поручений».
На следующий день ОФК получают итоговую выписку из лицевого счета. Обрабатывают и осуществляют зачисление/списание по лицевым счетам Клиентов.
Операции кассового расхода отражаются в отчетных формах, запускаемых из режима
Навигатор – Отчеты:
– «Инструкция 50Н»;
– «Инструкция 142Н»;
– «Внебюджетные средства».
Выгрузка отчетов осуществляется из режима Навигатор – Пакеты отчетов:
– Выгрузка выписки из лицевого счета получателя средств (50н пр.15);
– Выгрузка выписки из лицевого счета получателя средств (142н пр.5);
– Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств (142н пр.4);
– Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств(50н пр.13);
– Выгрузка отчетов по внебюджетным средствам:
– Выгрузка ФО.
Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств
Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств осуществляется из режима
Навигатор – Отчеты – Пакеты отчетов – Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя
(142н. прил.4)/Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств (50н пр.13).
Рисунок 3-14 – Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств
Пользователь устанавливает группу настроек:
– Расчетная дата – дата выписки.
– Тип сокращенный (включен/выключен) – выписка сокращенного или полного формата.
– Только по активно корреспондирующим счетам
― включен – формируются выписки только по счетам, на которых осуществлялось движение средств;
― выключен – формируются выписки по всем счетам, открытым распорядителям средств.
– Подводить подитоги по документу – подводятся итоги по КБК.
– Дополнительная классификация – разбивка сумм по дополнительной классификации.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 82
Действия, выполняемые по нажатию на кнопки на панели инструментов:
–
–
–
–
–
–
–
– создание пользовательского фильтра по отбору лицевых счетов для выгружаемых документов «Выписка из лицевого счета распорядителя средств».
– выбор фильтра формирования выписок:
― пользовательский – создается пользователем;
― стандартный – поставляется с ППО «Центр-КС».
– выгрузка данных;
– редактирование запроса;
– обновление экрана;
– Выход из режима выгрузки выписки;
– настройка.
Рисунок 3-15 – Настройка выгрузки документа «Выписки из лицевого счета распорядителя средств»
В настройке указывается:
1. Каталог выгрузки сформированных файлов;
2. Архивировать/не архивировать сформированные файлы выписок;
3. Размещать сформированные файлы в разные каталоги при выгрузке:
– Да – для каждого распорядителя средств, автоматически создаются подкаталоги в
папке «Каталог выгрузки», куда помещается структурированный файл выписки;
– Нет – все файлы помещаются в папку, путь к которой указан в «Каталог выгрузки».
Выгрузка ФО
Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств осуществляется из режима
Навигатор – Отчеты – Пакеты отчетов – Выгрузка ФО
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 83
Рисунок 3-16 – Выгрузка ФО
Пользователь устанавливает группу настроек:
– Начало периода;
– Конец периода;
– Выгружаемые запросы – пользователь отмечает, какие документы необходимо выгрузить ФО.
Начало и конец периода означает, за какие дни будут сформированы выписки из лицевых счетов ФО и копии платежных поручений к ним. Выписка формируется за каждый рабочий день, который входит в установленный пользователем период.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 84
Приложение 1. Обезличивание реквизитов п/п
Режим «Обезличивание платежного поручения» предназначен для автоматизированного удаления информации, содержащейся в полях документа «Платежное поручение (расходная классификация)». Данная возможность может быть использована при необходимости засекречивания информации о ПБС.
Для проведения процедуры обезличивания реквизитов п/п необходимо выполнить следующие действия:
1. В списковой форме «Платежное поручение (расходная классификация)» (Навигатор –
Документы – Платежное поручение (расходная классификация)) необходимо отметить
п/п, которые требуется обезличить. В случае если пользователь не выбрал ни одного
п/п, то процедура обезличивания будет осуществляться для п/п, на котором размещен
курсор.
2. Нажмите кнопку
«Обезличить реквизиты п/п». В результате ППО «Центр-КС» выведет информационное сообщение с предложением подтвердить необходимость обезличивание выбранных п/п. В случае положительного ответа пользователя ППО «ЦентрКС» автоматически осуществит переход в экранную форму «Обезличивание платежного поручения» (см. рисунок 3-17).
Примечание.
Кнопка
«Обезличить реквизиты п/п» доступна при значении
«Да» настройки «Обезличить реквизиты п/п» (см. п. 2.2.1.73).
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 85
Рисунок 3-17 Окно «Обезличивание платежного поручения»
Окно «Обезличивание платежного поручения» содержит следующие поля:
– «Номер» – заполняется автоматически значением поля «Номер» документа «Платежное поручение (расходная классификация)»;
– «Дата» – заполняется автоматически значением поля «Дата» документа «Платежное
поручение (расходная классификация)»;
– «Сумма» – заполняется автоматически значением поля «Номер» документа «Платежное поручение (расходная классификация)»;
– «Счет отправителя» – заполняется автоматически значением поля «Счет» блока
«Отправитель» документа «Платежное поручение (расходная классификация)»;
– «Счет получателя» – заполняется автоматически значением поля «Счет» блока «Получатель» документа «Платежное поручение (расходная классификация)»;
– «Обработано п/п» – поле автоматически заполняется количеством обработанных п/п
из общего числа п/п, выбранных пользователем;
– «Пропущено п/п» – поле автоматически заполняется количеством пропущенных
п/п;
– группа полей «Получатель»:
― «Получатель» – поле автоматически заполняется значением, которым будет
заполнено поле «Наименование получателя» документа «Платежное пору-
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 86
чение (расходная классификация)» после автоматического удаления информации. Из поля «Наименование получателя» будет удалена часть подстроки,
в которой содержатся префикс и номер лицевого счета в соответствии со
значением настройки «Шаблон реквизитов п/п». Поле «Получатель» доступно для изменения;
― «Удалено» – поле автоматически заполняется информацией, которая будет
удалена из поля «Наименование получателя» документа «Платежное поручение» в результате проведения процедуры обезличивания п/п.
– группа полей «Назначение платежа»:
― «Назначение платежа» – поле автоматически заполняется значением, которым будет заполнено поле «Назначение платежа» документа «Платежное
поручение (расходная классификация)» после автоматического удаления
информации. Из поля «Назначение платежа» будет удалена часть подстроки,
в которой содержатся номер кода бюджетной классификации, префикс и
номер лицевого счета в соответствии со значением настройки «Шаблон реквизитов п/п». Поле «Назначение платежа» доступно для изменения;
― «Удалено» - поле автоматически заполняется информацией, которая будет
удалена из поля «Назначение платежа» документа «Платежное поручение» в
результате проведения процедуры обезличивания п/п.
– группа полей «Код бюджетной классификации»:
― «Код бюджетной классификации» – поле автоматически заполняется значением, которым будет заполнено поле «КБК» документа «Платежное поручение (расходная классификация)» после автоматического удаления информации. Из поля «КБК» будет удалена вся информация. Поле «Код бюджетной
классификации» доступно для изменения;
― «Удалено» – поле автоматически заполняется информацией, которая будет
удалена из поля «КБК» документа «Платежное поручение» в результате
проведения процедуры обезличивания п/п.
Выбранные пользователем платежные поручения обрабатываются последовательно.
Результаты обработки текущего п/п отображаются в окне «Обезличивание платежного
поручения» (см. рисунок 3-17) и доступны для редактирования пользователем.
3. Для завершения процедуры обезличивания п/п нажмите кнопку «Сохранить». В этом
случае все изменения будут внесены в первичный образ обрабатываемого п/п и ППО
«Центр-КС» начнет обработку следующего платежного поручения.
Для отказа от дальнейших действий по обезличиванию п/п необходимо нажать на
кнопку «Прервать». В этом случае процесс обработки завершится.
При нажатии на кнопку «Пропустить» изменения в первичный образ обрабатываемого п/п внесены не будут и ППО «Центр-КС» начнет обработку следующего платежного поручения.
После обработки последнего п/п при нажатии на кнопку «Сохранить» или «Принять», а также при нажатии на кнопку «Прервать» ППО «Центр-КС» автоматически
выведет на экран стандартный протокол с результатами обработки.
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 87
Приложение 2. Скрипт создания нескольких строк алгоритмов работы при обмене по ЕКС
---------------------------------------------------------- Скрипт позволяет создать несколько строк алгоритмов работы о ЕКС
-- в списке режима "Взаимодействие с РКЦ/Банком" без последующей
-- необходимости выбора нужного алгоритма вручную.
-- Для использования предварительно требуется ввести точное наименование добавляемого алгоритма
-- и БИК банка, в котором открыты счета с ЕКС.
-- В случае неудачного исхода удаление записей из s_bank_app делается вручную
--------------------------------------------------------declare @objALG int, @objEKS int, @name_alg varchar (50), @linkALG int, @BIK
varchar (9), @linkBIK int
select @objALG = dbo.obj_id('ALGORITM_BANK_EXCHANGE')
select @objEKS = dbo.obj_id('REFERENCE_ALG_BANK_EKC')
---------------------------------------------------------- необходимо вручную ввести наименование алгоритма(без ошибок с учетом регистра
букв)
--------------------------------------------------------select @name_alg = 'СБЕРБАНК'
--------------------------------------------------------select @linkALG = (select link from object_var where name=@name_alg)
---------------------------------------------------------- необходимо указать БИК банка, в котором открыт счет по ЕКС
--------------------------------------------------------select @BIK = '044583001'
--------------------------------------------------------select @linkBIK = (select link from s_bank where BIC=@BIK)
insert into s_bank_app (link_up,object,value) values (@linkBIK,@objEKS,@linkALG)
---------------------------------------------------------- конец скрипта
---------------------------------------------------------
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 88
СОСТАВИЛИ
Наименование
организации,
предприятия
Должность исполнителя
Фамилия, имя,
отчество
ООО «ОТР2000»
Системный аналитик
Ивлиева О. Н.
Подпись
Дата
10.01.2007
СОГЛАСОВАНО
Наименование
организации,
предприятия
Должность исполнителя
Фамилия, имя,
отчество
Подпись
Дата
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 89
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ версии
док-та
Дата изменений
Автор изменений
Изменения
1.0
10.01.2007
Ивлиева О. Н.
Начальная версия.
1.1
10.01.2007
Желтоногова Е. И.
Оформление документа исправлено в соответствии с требованиями ЦАФК
1.2
11.01.2007
Ивлиева О. Н.
Добавлен пункт 2.2.3.10
1.3
30.01.2007
Ивлиева О. Н.
Внесены изменения:
1. доработка TRS00040869 – добавлен пункт
5 «Дополнительные настройки для кредитовых документов выписки банка» раздела 3.3.3.3
доработка
TRS00045205,
ошибка
TRS00047603 – добавлен пункт 2.2.1.3, внесены изменения в 3.3.1
1.4
09.02.2007
Ивлиева О. Н.
Внесены изменения по доработке
TRS00041627 – добавлен пункт 2.2.1.51
1.5
12.03.2007
Желтоногова Е. И.
Внесены изменения по доработке
TRS00053144 в п.2.2.1.1
1.6
16.03.2007,
22.03.2007
Крашенинников А. В.
Внесены изменения в пункты 2.2.1.39,
2.2.1.67, 2.2.1.68, в таблицу 4: строки (7, 15,
31) п. 3.2.2, добавлены новые пункты
2.2.1.32, 2.2.1.33 по доработке TRS00046853.
1.7
02.04.2007
Желтоногова Е. И.
Внесены изменения в п.2.2.1
1.8
29.05.2007
Иванова О. С.
Внесены изменения:
1. доработка TRS00044773 – добавлен раздел
2.2.2, внесены изменения в п.3.3.1.
2. доработка TRS00044779 – добавлен раздел
2.2.3, внесены изменения в п.3.3.1.
3. доработка TRS00044764 – добавлен раздел
2.2.5, внесены изменения в п.3.3.2.1.
4. доработка TRS00034613 – добавлен раздел
3.3.2.3, внесены изменения в пп. 3.3.2.1. и
3.3.2.2.
1.9
01.06.2007
Иванова О. С.
Внесены
изменения
по
доработке
TRS00054647. Добавлен раздел 3.3.2.4.
1.10
04.07.2007
Михайлова Н. А.
Внесены
изменения
по
доработке
TRS00046851. Добавлен раздел 2.2.1.70.
1.11
12.07.2007
Галкина Г. С.
Внесены изменения в п. 2.2.1.33 в соответствии с требованиями TRS00067789.
1.12
13.07.2007
Галкина Г. С.
Внесены изменения в пп. 2.2.1.16, 2.2.1.38,
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
Стр. 90
3.3.2, 3.3.1 в соответствии с требованиями
TRS00064712.
1.13
20.07.2007
Михайлова Н. А.
Внесены изменения в п.3.3.2.1 (описание
настройки «При удалении из OUT удалять
файл из ARHOUT») и в п.3.3.2.4 в соответствии с TRS00050510.
1.14
23.07.2007
Галкина Г. С.
Внесены изменения в п. 3.3.3.1 в соответствии
с
требованиями
TRS00058170
(TRS00037225).
1.15
23.07.2007
Галкина Г. С.
Внесены изменения в пп. 3.2.1, 3.3.4 в соответствии с требованиями TRS00058166.
1.16
07.09.2007
Михайлова Н. А.
В соответствии с TRS00048308 внесены следующие изменения:
– Добавлено описание пунктов 2.2.6,
2.2.6.1, 2.2.6.2 и 3.3.1.3;
– Изменено описание пункта 3.3.1.1
(добавлены кнопки).
1.17
17.09.2007
Капустина С. Н.
Внесены изменения в п. 3.3.3.1 в соответствии с требованиями TRS00077697.
1.18
10.10.2007
Фоменко Н. В.
Добавлен п. 2.2.1.5 и изменен п. 2.2.1.4 в соответствии с TRS00056064, TRS00056065,
TRS00056066, TRS00056068, TRS00056073,
TRS00056079, TRS00060538, TRS00058148.
Добавлено новое примечание по контролю
номера и суммы п/п в п.2.2.1 в соответствии
с TRS00056138, TRS00056068.
1.19
26.10.2007
Михайлова Н. А
В соответствии с TRS00063777 внесены следующие изменения:
– Добавлено
описание
2.2.1.71 и 2.2.1.72;
пунктов
– Изменено описание п. 3.2.2 (описание полей «Статус» и «Показатель
типа платежа»).
1.20
29.10.2007
Михайлова Н. А
В соответствии с TRS00069963 добавлены
следующие пункты: 2.2.1.73, 2.2.1.74, Приложение 1.
1.21
26.11.2007
Галкина Г. С.
Внесены изменения в п. 2.2.1.5 в соответствии с требованиями TRS00096904.
1.22
26.11.2007
Галкина Г. С.
Добавлены пп. 2.2.1.23, 2.2.1.24 в соответствии с требованиями TRS00051489.
1.23
27.11.2007
Михайлова Н. А.
В
соответствии
с
требованиями
TRS00097455 внесены изменения в п. 3.2.2
(Таблица 4, изменен список возможных значений поля «Основание платежа»).
Наименование ПС:
Код документа:
ППО «Центр-КС»
54819512.19.19,00.24.01-1.28 2
1.24
28.11.2007
Галкина Г. С.
Внесены изменения в п. 2.2.1.5 в соответствии с требованиями TRS00097335.
1.25
21.12.2007
Михайлова Н. А.
В
соответствии
с
требованиями
TRS00095861 внесены изменения в п. 3.2.2
(п. 34 таблицы 4, поле «Сумма»).
1.26
09.01.2008
Михайлова Н. А.
В
соответствии
с
требованиями
TRS00075924 добавлено описание п. 3.2.3.
1.27
10.01.2008
Галкина Г. С.
Добавлен п. 3.3.2.5 и приложение 2 в соответствии с требованиями TRS00104488.
1.28
24.01.2008
Иванова О.С.
В
соответствии
с
требованиями
TRS00057120 внесены изменения в п. 3.2.1,
добавлен раздел 2.2.7.
Стр. 91