Отчёт совета директоров 2013

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Мстатор»
Протокол № 2 от 28.02.2014 г.
Председатель совета директоров
_________________ С. В. Павлов
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МСТАТОР»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД
1. Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления
деятельности общества.
Общество создано как коммерческая организация для осуществления не запрещенной
законодательством РФ предпринимательской деятельности в целях извлечения прибыли.
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
1) Производство и сбыт изделий электронной техники, радиодеталей и радиокомпонентов,
комплектующих изделий, в том числе изделий спецтехники в интересах Минобороны.
2) Разработка и реализация продукции научно-технического назначения.
3) Внешнеэкономическая деятельность.
4) Проведение измерений и анализа.
5) Капитальное строительство и монтаж оборудования
6) Торгово-закупочная деятельность
ОАО
«Мстатор»
является
единственным
в
РФ
и
странах
СНГ
поставщиком
малогабаритных (микро-) электронных компонентов из аморфных магнитомягких сплавов. В
электротехнической отрасли производят такие изделия всего 4 крупные фирмы в мире.
Сегодняшний ассортимент изделий ОАО «Мстатор» включает в себя широкий
номенклатурный ряд: магнитопроводы из традиционных, аморфных и нанокристаллических
сплавов; импульсные трансформаторы; блоки трансформаторов; трансформаторы питания;
дроссели различного назначения; магнитные элементы для систем телекоммуникаций. Помимо
этого, завод предлагает уникальное оборудование и оснастку для массового производства
магнитопроводов из микронных лент из аморфных и нанокристаллических сплавов и намотки
тороидальных катушек трансформаторов.
Более половины объема всей выпускаемой продукции производится в интересах
Министерства обороны РФ. Основными потребителями нашей продукции являются такие
крупнейшие предприятия, как ФГУП НПЦ им. Пилюгина г. Москва, ЗАО «Элкус» г. СанктПетербург, ФГУП «НПО Автоматики», ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг»,
ОАО «Прибор» ОКБ Авиавтоматики г. Курск, ФГУП «Автоматики» г. Москва и ряд других
1
предприятий. Перечисленные предприятия выполняют государственный оборонный заказ и
выпускают системы управления для таких изделий, как «Тополь», «Ангара», Су-30, Су-34,
Миг-29м. для систем военного и гражданского космоса. Также, осуществляются поставки в
страны ближнего зарубежья - это Украина, респ. Беларусь, и дальнего зарубежья – Ю. Корея,
Германия, Чехия, Израиль и т.д.
ОАО «Мстатор» не прекращает развивать и рационализировать технологические аспекты
своего производства. В этих целях вводится в эксплуатацию новое, более совершенное
оборудование, использование которого при понижении производственных издержек позволяет
увеличить одновременно и объёмы производимой продукции, и гибкость производственного
процесса. В связи с этим, предприятие неуклонно и последовательно наращивает объемы
производства.
2. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
План по выпуску товарной продукции выполнен в полном объеме. За 2013 год
произведено товарной продукции, выполнено работ, оказано услуг на сумму 198 989 тыс. руб., что
по отношению к 2012 году больше на 14 393 тыс. руб. или на 8%.
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг за отчетный период составила
201 823 тыс. руб. В том числе: 1) объем экспорта составил 27 624 тыс. руб., что составило 14 % от
общего объема реализованной продукции; 2) опытно-конструкторские работы составили –
32 900 тыс. руб., что составили – 16% от общего объема реализованной продукции.
В сравнении
с предыдущим годом объем экспорта уменьшился на 18 965 тыс. руб. или на 41%. Реализация
продукции, работ и услуг на внутреннем рынке составила 174 200 тыс. руб., это на 33 238 тыс. руб.
больше по сравнению с прошлым годом.
За отчетный период прибыль от продаж продукции уменьшилась на 4 725 тыс. руб. и
составила 27 552 тыс. руб., это на 15% ниже к уровню прошлого года. Кроме того, получены
прочие доходы в размере 8 273 тыс. руб., и прочие расходы которые составили 23 282 тыс. руб.
Таким образом, в целом по предприятию с учетом уплаты налога на прибыль получена прибыль
8 313 тыс. руб.
Среднесписочная
численность
работников
предприятия
за
2013
год
составила
331 человек. Среднемесячная заработная плата за 2013 год составила 23 533 руб. это на 23%
больше к уровню прошлого года.
ОАО «Мстатор»
оказывает благотворительную помощь
различным организациям и
учреждениям. Так в 2013 году было переведено средств на сумму 271,83 тыс. руб. Также
выплачено материальной помощи на сумму 644,1 тыс. руб.
2
Долгов у предприятия по налогам в бюджеты разных уровней нет. Таким образом, можно
говорить о его нынешнем стабильном положении.
3. Перспективы развития акционерного общества.
Дальнейшее развитие ОАО «Мстатор» связано с поиском новых рынков сбыта,
обновлением и увеличением объемов экспортируемой продукции, разработкой новых видов
изделий электронной техники. ОАО «Мстатор» ориентировано на увеличение выпуска
промышленной продукции, главным образом за счет роста объема производства магнитопроводов
и моточных изделий.
ОАО
«Мстатор»
выявляет
возможности
более
рационального
использования
производственных ресурсов, снижения затрат на производство, реализацию, что позволит
обеспечить рост прибыли. Планируется увеличить инвестиции в основной капитал.
В связи с этим определены мероприятия, направленные на достижение поставленных
целей:
- совершенствование электромагнитных параметров аморфной ленты, разработка новых
сплавов;
-
разработка
новых
видов
изделий
электронной
техники
с
улучшенными
электромагнитными характеристиками;
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Объявленные (начисленные) дивиденды по акциям общества не выплачивались.
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества.
Отраслевые
риски
не
предполагают
существенного
отрицательного
влияния
на
деятельность общества и исполнение обязательств по ценным бумагам. ОАО «Мстатор» признает
наличие рисков в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и
вырабатывает механизмы управления рисками Общества. Задачей управления рисками,
осуществляемого Обществом, является снижение негативного влияния изменений внешнего
окружения на финансовый результат.
− Кредитный риск
При работе с покупателями Общество ориентируется на крупных, проверенных и
платежеспособных потребителей. Значительный объем продаж производится на условиях
частичной предварительной оплаты, или 100% оплаты, что снижает возможность возникновения
риска неполучения денежных средств за отгруженную продукцию. Данные меры, а также
грамотное юридическое сопровождение, позволяют снизить риск неплатежей.
− Имущественный риск
3
ОАО «Мстатор» признает наличие рисков, связанных с потерями в результате аварий на
производстве, а также аварий техногенного характера. Общество осуществляет полное и
частичное страховое покрытие имущественных активов.
− Инвестиционный риск
При реализации инвестиционных проектов Общество подвергается инвестиционным
рискам, т. е. рискам, связанным с недополучением прибыли в результате неопределенности
основных показателей проекта. В целях снижения данных рисков предприятие на стадии
разработки проекта производит финансово-экономическую оценку эффективности и анализ риска
проекта с учетом факторов неопределенности.
− Операционный риск
В основе снижения операционного риска в Обществе лежит четкое разграничение
полномочий и обеспечение экономической обоснованности решений. Упорядоченное закрепление
сфер ответственности обеспечивает персональную ответственность должностных лиц на всех
уровнях управления. Система распределения ответственности и полномочий в Обществе
реализована за счет внедрения ряда нормативных документов.
− Правовые риски
Правовой риск – риск того, что окажется невозможным выполнить соглашение между
участниками по действующему законодательству.
Законодательный риск – риск потерь из-за неспособности выполнить требования
законодательства, включая неспособность предвидеть будущие законодательные требования.
Изменения в налоговом законодательстве могут повлечь возможный рост ставок по
налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности,
привести к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся на
предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств .
6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего
решение о ее одобрении.
Такие сделки обществом не заключались.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок признаваемых
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность,
с указанием по каждой
сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
4
Такие сделки обществом не заключались.
8. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об
изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о
членах совета директоров , в том числе их краткие биографические данные, доля их участия
в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных
акций акционерного общества.
№
п/п
1.
2.
Фамилия, имя, отчество
Даньшин Николай
Васильевич
Павлов Сергей
Владимирович
Краткие биографические данные
1953 г. рождения
образование: высшее
генеральный директор АО
1956 г. рождения
образование: высшее
коммерческий директор АО
председатель совета директоров
1956 г. рождения
3.
Ким Пьюнг Гью
4.
Лекае Александр
Владимирович
1946 г. рождения
Сонг Юнг Сул
Соболев Александр
Георгиевич
1960 г. рождения
1954 г. рождения
образование: высшее
директор по экономике АО
1955 г. рождения
5.
6.
7.
Яковлев Валерий
Васильевич
Доля их участия
в уставном
капитале АО
Доля
принадлежащих им
обыкновенных
акций АО
16,79
16,66
16,85
16,66
0
0
2,4
2,46
0
0
0
0
1,11
1,14
В течение отчетного года изменений в составе совета директоров акционерного общества
не происходило.
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества, краткие биографические данные и владение акциями общества в течение
отчетного года.
Даньшин Николай Васильевич – 25.03.1953 г. рождения, высшее образование,
генеральный директор ОАО «Мстатор», член совета директоров;
доля участия в уставном капитале АО – 16,79%
доля принадлежащих обыкновенных акций АО – 16,66%
10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена
совета директоров.
Вознаграждение генерального директора ОАО «Мстатор» определяется в соответствии с
трудовым контрактом.
5
11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
поведения.
№
1
1
2
3
4
5
Положение Кодекса
Соблюдается или Примечание
корпоративного поведения
не соблюдается
2
3
4
Общее собрание акционеров Общества
Извещение акционеров о проведении общего собрания
акционеров не менее чем за 20 дней до даты его
проведения, а сообщение о проведении общего годового
В случаях,
п. 13.11
собрания акционеров, повестка дня которого содержит предусмотренных Устава АО
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 законодательством
дней до даты проведения.
Наличие у акционеров возможности получать полную и Право акционера
достоверную информацию, в том числе и финансовом
соблюдается в
п. 13.12,
положении общества, результатах его деятельности, об
пределах,
19.1-19.3
управлении обществом.
предусмотренных Устава АО
законодательством
Наличие у акционеров возможности знакомиться с Право акционера
информацией
(материалами),
подлежащей
соблюдается в
п. 13.11
предоставлению при подготовке к проведению общего
пределах,
Устава
собрания акционеров, посредством электронных средств предусмотренных
Общества
связи, в том числе посредством сети Интернет
законодательством
Наличие у акционера возможности внести вопрос в
повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров без
Порядок
предоставления выписки из реестра акционеров, если
п.13.13 –
предусмотрен
учет его прав на акции осуществляется в системе
13.22
уставными
ведения реестра акционеров, а в случае, если его права
Устава АО
документами
на акции учитываются на счете депо, – достаточность
выписки
со
счета
депо
для
осуществления
вышеуказанных прав
Порядок
Наличие процедуры регистрации участников общего
регистрации
собрания акционеров, порядок ведения общего собрания
ст. 13.37
участников
Устава
АО
Общества
предусмотрен
Совет директоров Общества
6
7
8
Наличие полномочий совета директоров по определению
приоритетных направлений деятельности общества, в
том
числе
по
ежегодному,
ежеквартальному
утверждению бюджетов акционерного общества
Наличие права совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального директора,
назначаемого общим собранием акционеров
Наличие в уставе акционерного общества требования об
избрании
совета
директоров
кумулятивным
голосованием
Порядок
предусмотрен
уставными
документами
Порядок
предусмотрен
уставными
документами
Порядок
предусмотрен
уставными
документами
п. 14.2 (1)
Устава АО
п.п. 14.2 (35)
Устава АО
п. 14.6
Устава АО
6
9
Наличие порядка
директоров
проведения
заседаний
совета
Порядок
предусмотрен
уставными
документами
п. 14.14
Устава АО
10 Наличие во внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения
Порядок
советом директоров сделок акционерного общества, предусмотрен
п. 14.19
стоимостью от 25 до 50% стоимости активов общества,
уставными
Устава АО
за исключением сделок, совершаемых в процессе
документами
обычной хозяйственной деятельности
Существенные корпоративные действия
11 Наличие в уставе или внутренних документах
Порядок
акционерного общества требования об одобрении предусмотрен
крупной сделки до ее совершения
уставными
документами
Раскрытие информации Обществом
12 Наличие
утвержденного
советом
директоров Соблюдается в
внутреннего документа, определяющего правила и
пределах,
подходы акционерного общества к раскрытию предусмотренных
информации (Положения об информационной политике) законодательством
13 Наличие во внутренних документах акционерного
общества
перечня
информации, документов
и Предусмотрен Предусмотрено
материалов,
которые
должны
предоставляться
перечень
Уставом
акционерам для решения вопросов, выносимых на общее информации
Общества
собрание акционеров
14 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Осуществляется
Интернет и регулярное раскрытие информации об
раскрытие
Предусмотрено
акционерном обществе на этом веб-сайте
информации на
Уставом
сайте АО
Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
15 Наличие утвержденных советом директоров процедур
Советом
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
директоров
Предусмотрено
деятельностью акционерного общества
процедуры
Уставом АО
утверждены
16 Наличие специального подразделения акционерного
Контроль
общества, обеспечивающего соблюдение процедур
Предусмотрено
осуществляется
внутреннего
контроля
(контрольно-ревизионной
Уставом АО
ревизором
службы)
17 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы Указанные лица в
лиц, входящих в состав исполнительных органов
составе
общества, а также лиц, являющихся участниками,
Контрольногенеральным директором (управляющим), членами
ревизионной
органов управления или работниками юридического
службы
лица, конкурирующего с обществом
отсутствуют
18 Наличие во внутренних документах акционерного
Предусмотрено
общества
срока
представления
в
контрольноСрок
Положением о
ревизионную службу документов и материалов для предусмотрен
Ревизионной
оценки проведенной финансово-хозяйственной операции
комиссии АО
19 Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности контрольно-ревизионной службы
Обязанность Предусмотрено
сообщать о выявленных нарушениях комитету по
предусмотрена
Уставом АО
аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров
общества
7
20 Наличие
утвержденного
советом
директоров
внутреннего документа, определяющего порядок
проведения
проверок
финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией
Советом
директоров
утверждено
Положение о
Ревизионной
комиссии
Общества
Предусмотрено
Положением о
Ревизионной
комиссии АО
12. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными
внутренними документами акционерного общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности акционерного
общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
ОАО «Мстатор»
Н. В. Даньшин
Гл. бухгалтер
Е. И. Калинина
8