ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН Протокол от « _____ » _______________ 2005г.
advertisement
Годовой отчет общества за 2004 год ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Протокол от « _____ » _______________ 2005г. УТВЕРЖДЕН Протокол № ___ от « ____ » _____________ 2005г. ____________________/___________________ (подпись) ___________________________/_______________ (подпись) М.П. М.П. ГОДОВОЙОТЧЕТ за: 2004 г Открытое акционерное общество "Тулачермет" Код общества в ФКЦБ РФ: 02072-A Место нахождения: 300016, Российская Федерация, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2 Почтовый адрес: 300016, Российская Федерация, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2 Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, соответствует данным бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управляющий директор А.Г.Щендрыгин Главный бухгалтер Л.В.Аринчева Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, подтверждаю. Председатель ревизионной комиссии А.С. Ченченко (М.П.) Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 1 Годовой отчет общества за 2004 год Оглавление Данные об обществе 3 Положение в отрасли 4 Экспорт и импорт 6 Финансирование и модернизация производства 7 Основные конкуренты 9 Приоритетные направления деятельности общества 10 Сведения о наличии у общества лицензий 12 Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 18 Основная финансово-хозяйственная деятельность общества 18 Техническое развитие 19 Поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок 24 Рынки сбыта 24 Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества 26 Социальная деятельность 28 Перспективы развития общества в 2005 году 29 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 34 Корпоративные действия 40 Совет директоров общества 41 Крупные сделки и сделки с заинтересованностью 61 Финансовые вложения общества 61 Данные о ценных бумагах 66 Сведения об облигациях Соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения 67 79 Приложение Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 81 2 Годовой отчет общества за 2004 год А. Данные об обществе Полное и сокращенное наименование акционерного общества. Полное наименование: открытое акционерное общество «Тулачермет». Сокращенное наименование: ОАО “Тулачермет”. Наименование регистрирующего органа: исполнительный комитет Пролетарского районного совета народных депутатов г. Тулы. Дата и регистрационный номер: 19 декабря 1991 года N 28-12 Основной государственный регистрационный номер: № 1027100507125 Юридический и почтовый адрес акционерного общества, номер телефона и телефакса. Местонахождение, почтовый адрес: Россия, 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, 2. Номер телефона: (0872) 45-79-54, 45-75-10, 45-61-57. Номер телефакса: (0872) 45-79-54. Адрес электронной почты: sroman@ tulachermet.ru Сведения об аудиторе общества. Наименование: Закрытое акционерное общество "Аудитпроф" Место нахождения: 650004, Россия, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 8. ИНН: 4207054994 Почтовый адрес: 650004, Россия, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 8. Тел.: (3842) 36-19-51 Факс: (3842) 36-29-47 Адрес электронной почты: не имеет Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: 004699 Дата выдачи: 8.02.2003 Срок действия: до 8.02.2008 Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги общества. Регистратор: Наименование: Закрытое акционерное общество "РК-РЕЕСТР" Место нахождения: 125252, РФ, г. Москва, ул. 7-я Песчаная, д.7 Почтовый адрес: 103495, г. Москва, ул. Варварка, д. 6 Тел.: (095) 298-12-02 Факс: (095) 298-12-35 Адрес электронной почты: agonchar@banknotes.roscredit.ru Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00265 Дата выдачи: 24.12.2002 Срок действия: не установлен Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг общества осуществляется указанным регистратором: 7.09.2002 Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг общества: Наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Житная, д. 19. Почтовый адрес: 103009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/3. Тел.: (095) 935-09-31 Факс: (095) 956-09-38 Лицензия: Номер лицензии: 177-03-431-00100 Дата выдачи: 4.12.2000 Срок действия: не установлен Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 3 Годовой отчет общества за 2004 год Б. Положение общества в отрасли Черная металлургия относится к отраслям стратегического назначения и является экспортно-ориентированной отраслью промышленности. ОАО "Тулачермет" является отраслевым предприятием черной металлургии и занимает особое место в черной металлургии РФ. Учитывая, что 41 страна производит порядка 99% всего чугуна, мировая его выплавка в 2004 году составила около 720 млн.тонн. Прирост составил 8,9%, однако, без учета Китая среднемировые темпы роста составили около 2%. Рост выплавки чугуна отмечен в Азии (13,9%), Южной Америке (7,6%). СНГ (4,5%) и Европе (3,7%), а в остальных регионах – спад. Необходимо отметить, что без учета КНР в Азии был спад около 0,2%. Наибольший абсолютный прирост выплавки чугуна (кроме Китая) отмечен в Бразилии (2,54 млн.т), России (1,98 млн.т), и Украине (1,53 млн.т.), а наибольший спад – в Индии (1,43 млн. т.) и США (1,03 млн.т). Китай теперь обеспечивает около 35% мирового производства чугуна. В первую пятерку мировых производителей, кроме Китая, входят Япония, Россия, США, Бразилия – на их долю приходится почти 64% мировой выплавки чугуна. Регион 2004 2003 Изменение,% Азия 397824 3491157 13,9 В том числе КНР 251851 202942 24,1 Япония 82974 82091 1,1 Республика Корея 27556 27314 0,9 Индия 25117 26550 -5,4 Тайвань 10326 10260 0,6 Африка 7150 7426 -3,7 В том числе ЮАР 6011 6234 -3,6 Алжир 994 965 3,0 Австралия и Новая 6454 6815 -5,3 Зеландия Иран 2096 2231 -6,0 Европа 122376 117975 3,7 В том числе 25 стран 111040 107532 3,3 ЕС Из них Германия 30039 29481 1,9 Франция 13198 12972 1,7 Италия 10599 10150 4,4 Великобритания 10179 10081 1,0 Бельгия 8224 7813 5,3 Польша 6495 5632 15,3 Чехия 5385 5207 3,4 Нидерланды 6030 5846 3,2 Австрия 6530 6261 4,3 Остальная Европа 11336 10443 7,1 Из них Турция 5836 5706 2,3 Румыния 4506 4101 9,9 Северна Америка 52681 53381 -1,3 В том числе США 39610 40644 -2,5 Канада 8842 8554 3,4 Мексика 4229 4183 1,1 Южная Америка 38786 36038 7,6 В том числе Бразилия 34579 32039 7,9 Аргентина 2392 2404 -0,5 СНГ 85676 81976 4,5 В том числе Россия 50308 48325 4,1 4 Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 Годовой отчет общества за 2004 год Украина Казахстан Итого 41 страна мира 31056 4312 713043 29528 4123 654999 5,2 4,6 8,9 Россия увеличила производство стали в 2004 г на 4,4 проц до 65,6 млн т по сравнению с 2003 г. Об этом свидетельствует полученная ПРАЙМ-ТАСС информация Федеральной службы государственной статистики. При этом производство кислородно-конвертерной стали в декабре увеличилось на 1,9 проц по сравнению с декабрем 2003 г и на 2,5 проц по сравнению с ноябрем 2004 г до 3,3 млн т. В 2004 г производство кислородно-конвертерной стали увеличилось на 2,6 проц до 39,6 млн т. Производство электростали увеличилось на 13,9 проц по сравнению с декабрем 2003 г и на 8,1 проц по сравнению с ноябрем 2004 г до 1 млн т. В 2004 г производство электростали увеличилось на 14,3 проц до 11,5 млн т. Производство годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья, увеличилось на 12 проц по сравнению с декабрем 2003 г и на 2,9 проц по сравнению с ноябрем 2004 г до 3,5 млн т. В 2004 г производство годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья, увеличилось на 9,3 проц до 39,6 млн т. Производство проката черных металлов в России увеличилось в 2004 г на 6,2 проц до 53,8 млн т по сравнению с 2003 г. Производство проката черных металлов в декабре составило 4,6 млн т, что на 5,7 проц больше производства декабря 2003 г и на 3,3 проц больше производства ноября 2004 г. В том числе производство сортового проката в 2004 г увеличилось на 10,3 проц до 30,2 млн т. В декабре произведено 2,7 млн т /114,8 проц - к декабрю 2003 г,102 проц – к ноябрю 2004 г/. Производство листового проката выросло на 1,1 проц до 23млн т. В декабре произведено 1,8 млн т /94,2 проц – к декабрю 2003 г, 105,2 проц – к ноябрю 2004 г/. Производство листа и жести с покрытием увеличилось на 8,2 проц до 2,237 млн т. В декабре произведено 195 тыс т /110,9 проц - к декабрю 2003 г, 98,9 проц - к ноябрю 2004 г/. Производство стальных гнутых профилей увеличилось на 24,3 проц до 508 тыс т. В декабре произведено 37,3 тыс т /94,7 проц - к декабрю 2003 г, 89 проц - к ноябрю 2004 г/. Производство стальных труб уменьшилось на 2,3 проц до 5,993 млн т. В декабре произведено 441 тыс т /86,2 проц- к декабрю 2003 г, 97,8 проц - к ноябрю 2004 г/. Производство бесшовных труб в 2004 г увеличилось на 3,5 проц до 2,665 млн т. В декабре произведено 229 тыс т бесшовных труб /104,6 проц - к декабрю 2003 г, 106,3 проц - к ноябрю 2004 г/. Производство сварных /без электросварных/ труб уменьшилось на 3,8 проц до 180 тыс т. В декабре произведено 12,5 тыс т /87,2 проц - к декабрю 2003 г, 104,4 проц – к ноябрю 2004 г/. Производство электросварных труб уменьшилось на 6,6 проц до 3,148 млн т. В декабре произведено 199 тыс т /71,6 проц - к декабрю 2003 г, 89,3 проц - к ноябрю 2004 г/. Добыча железной руды увеличилась на 2,5 проц до 94,9 млн т. В декабре добыто 8 млн т железной руды /99,8 проц - к декабрю 2003 г, 103,1 проц к ноябрю 2004 г/. Производство железорудных окатышей увеличилось на 5,6 проц до 34,6 млн т. В декабре произведено 3,1 млн т /106,5 проц- к декабрю 2003 г, 100,8 проц - к ноябрю 2004 г/. Производство ферросилиция уменьшилось на 5,3 проц до 721 тыс т. В декабре произведено 59,7 тыс т ферросилиция /93,3 проц - к декабрю 2003 г, 102,5 проц - к ноябрю 2004 г/. Производство феррохрома увеличилось на 29 проц до 454 тыс т. В декабре произведено 43,1 тыс т феррохрома /123 проц к декабрю 2003 г, 124,5 проц - к ноябрю 2004 г/. Производство кокса увеличилось на 2 проц до 33,8 млн т. В декабре произведено 2,8 млн т /99,8 проц - к декабрю 2003 г, 99,2 проц - к ноябрю 2004 г/. Производство огнеупорных изделий увеличилось на 1 проц до 2,052 млн т. В декабре произведено 180 тыс т огнеупоров /111,4 проц - к декабрю 2003 г, 103,7 проц- к ноябрю 2004 г/. Производство стальной холоднокатаной ленты увеличилось на 18,6 проц до 971 тыс т. В декабре произведено 65,5 тыс т холоднокатаной ленты /93,5 проц - к декабрю 2003 г, 95,2 проц к ноябрю 2004 г/. Производство стальной проволоки увеличилось на 6,9 проц до 459 тыс т. В декабре произведено 39,8 тыс т этого вида продукции /104,1 проц - к декабрю 2003 г, 98,7 проц к ноябрю 2004 г/. Производство проволоки обыкновенного качества уменьшилось на 1,6 проц до 795 тыс т. В декабре произведено 54,5 тыс т этой продукции /85,6 проц – к декабрю 2003 г, 88,1 проц – к ноябрю 2004 г/. Производство металлокорда увеличилось на 5,1 проц до 20,8 тыс т. В декабре произведено 1,8 тыс т /91,1 проц - к декабрю 2003 г, 103,7 проц - к ноябрю 2004 г/. Производство стальной сетки уменьшилось на 2,2 проц до 33,5 млн кв м. В декабре произведено Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 5 Годовой отчет общества за 2004 год 1,7 млн кв м /75,9 проц - к декабрю 2003 г, 78 проц - к ноябрю 2004 г/. Производство сварочных электродов сократилось на 3 проц до 170 тыс т. В декабре произведено 13,6 тыс т /103,1 проц - к декабрю 2003 г, 89,6 проц - к ноябрю 2004 г/. Экспорт и импорт В 2004 году по сравнению с 2003 годом стоимостной объем экспорта продукции черной металлургии без учета поставок в Белоруссию, по оперативным данным, увеличился примерно на 90% и составил 17 млрд. долл., в том числе в страны дального зарубежья 15,8 млрд. долл. (рост 95%), в страны СНГ- 1,2 млрд. долл. (рост 50%). Изменение стоимостного объема экспорта обусловлено изменением физических объемов и уровня средних фактических экспортных цен. В структуре экспорта продукции черной металлургии доля сырья (ЖРС, кокс, лом составила 16,6%, чугуна, стальных слитков, заготовок – 29,2%, ферросплавов – 3,8%, проката – 38,6%, изделий дальнейшего передела – 2,3%, стальных труб – 5,1%, метизов – 1,2%, прочей продукции – 3,2%. Отдельно можно говорить о сырьевом рынке: в российской экономике появилась отрасль, способная без каких-либо последствий и санкций для себя поднимать цены на свою продукцию в несколько раз менее, чем за год. Речь идет о рудниках и угольщиках - поставщиках сырья на российские металлургические заводы. С января 2004 по январь 2005 года цены на железорудный концентрат и окатыши в России увеличились в 2-2,5 раза. При этом российские добывающие компании поставляют железорудное сырье российским металлургическим заводам по ценам, в 2 раза превышающим цены, по которым это же сырье поставляется на экспорт. В декабре 2004 года сырье из Бразилии поставлялось на металлургические предприятия Европы исходя из отпускной цены в 42-43 доллара за одну тонну окатышей. Еще примерно 25 долларов в цене каждой тонны бразильского сырья составляет стоимость его доставки морским транспортом. По аналогии с Россией- порядка 18 долларов на каждую тонну сырья стоит его выгрузка в порту и доставка железнодорожным транспортом конечному потребителю. Итого - максимальная стоимость одной тонны высококачественных бразильских окатышей для металлургов Европы составила 85 долларов. Отечественным металлургам, зачастую получающим менее качественные окатыши на российских ГОКах по 100-105 долларов за тонну с учетом железнодорожной перевозки сырье обходится в 120-125 долларов. Иными словами, российские горно-обогатительные комбинаты сегодня предлагают на внутреннем рынке свою продукцию по ценам, в 2,5 раза превышающим стоимость аналогичного сырья из далекой Бразилии. Еще более впечатляющей выглядит динамика внутрироссийских цен на железорудное сырье в сравнении с мировой тенденцией. По итогам 2004 года руда и окатыши на мировом рынке выросли в цене на 20 %. При этом российские ГОКи умудрились поднять цены для отечественных металлургов аж на 170% (в декабре 2003 года стоимость одной тонны окатышей составляла 1 030 рублей, в декабре 2004 года- 2 800 рублей). Металлурги России, испытывая сырьевой голод, импортируют железорудное сырье, уплачивая при этом пятипроцентную пошлину (импорт железорудного сырья в Россию за 2004 год составил 11 млн тонн), а российские ГОКи при этом экспортируют свою продукцию на мировой рынок по мировым ценам, за вычетом транспортной составляющей эти цены не превышают 60 долларов "на воротах" российских производителей. По всей видимости, исходя из необходимости субсидирования зарубежных металлургических компаний за счет поставок сырья из России, Правительство РФ в 2003 году отменило экспортную пошлину на железорудной сырье, а чтобы отечественные металлурги при этом не расслаблялись, вот уже более года Правительство не решает вопрос об отмене пошлины на железорудное сырье, ввозимое из-за границы. В итоге металлургическая отрасль сегодня оказалась в крайне непростой ситуации, из которой не может быть однозначно верного выхода. Конечно, главным образом сырьевой голод затронет интересы небольших предприятий. Но определенные трудности сегодня испытывают и отраслевые гиганты, не имеющие собственной достаточно развитой сырьевой базы - такие, как НЛМК и ММК. Столкнувшись с ростом доли сырьевой составляющей в себестоимости своей 6 Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 Годовой отчет общества за 2004 год продукции, отечественные металлургические предприятия, несомненно, попытаются компенсировать это за счет повышения отпускных цен. Но, в отличие от сырьевиков, ценовые аппетиты металлургов серьезно ограничены реальными возможностями основных потребителей своей продукции. Другой выход для российских металлургов - сокращение производства и частичная приостановка мощностей. Это приведет к созданию на рынке металла и сталей искусственного дефицита, что в свою очередь также выразится в росте цен и негативно отразится на экономических показателях других отраслей российской экономики - автопроизводителей, газовиков, нефтяников, машиностроителей и других крупнейших потребителей металла. Эксперты прогнозируют на 2005 год дальнейший рост цен на сырье для черной металлургии по различным оценкам, окатыши подорожают еще как минимум на 20%, а коксующийся уголь примерно в полтора раза. Это значит, что железорудные компании в наступившем году достигнут своего "золотого века" - цена на их продукцию ожидается максимальной за последние четверть столетия. А "золотой век" для металлургии останется в прошлом. По всей видимости, восстановить нарушенный в России межотраслевой баланс не получится без серьезных регулирующих мер, принятых на государственном уровне. В этом плане показателен пример соседней Украины, где уже рассматривается возможность введения экспортных пошлин на вывоз из страны железорудного сырья. Возможно, рассмотреть возможность принятия аналогичных мер стоит и российскому правительству. Сегодня отечественные государственные чиновники вполне обоснованно регулируют ситуацию на топливном рынке, Правительство попрежнему контролирует и при необходимости - регулирует цены на энергоносители. По своему значению для экономики страны черная металлургия вполне сравнима с этими отраслями. По выражению российского президента, "она является одной из основ нашей индустрии еще с советских времен". И значит - также заслуживает особого внимания. (по данным газеты «Деловой Вторник») В связи с тем, что с середины 2004 года спрос на мировом рынке на основную продукцию эмитента возрос, то к концу года цены на чугун превысили 300$. В то же время, в 2004 году, было отменено лицензирование и квоты на поставку чугуна в США, что в свою очередь позволило увеличить экспортные поставки за океан по сравнению с 2003 году. Данный положительный момент позволяет говорить о новом витке развития деловых отношений с США и дальнейшем увеличении поставок своей продукции в эту страну. Финансирование и модернизация производств Финансовая ситуация в 2004 году улучшилась как в черной, так и в цветной металлургии. Так, согласно данным Госкомстата, сальдированный финансовый результат в черной металлургии в за 10 месяцев 2004 года составил 233,1 млрд. руб., что в 2,5 раза выше, чем за 10 месяцев 2003 года. В целом по промышленности сальдированный финансовый результат вырос на 76,2%. На долю черной металлургии в итоговом сальдировнном результате в целом по промышленности приходится 24,8%. Это на 9,4% выше, чем в 2003 году. В 2004 году по сравнению с 2003 годом в черной и цветной металлургии произошло увеличение доли прибыльных предприятий. Улучшение финансового состояния в отраслях объясняется ростом спроса на металлургическую продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке, а также более быстрым ростом цен на металлы по сравнению с ростом цен на электроэнергию. Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 7 Годовой отчет общества за 2004 год Показатели 2000 г. 104,3 120,2 131,6 147,2 139,9 155,2 144,3 169,3 119,0 129,2 Курс рубля к доллару США Инфляция Вся промышленность Топливно-энергетический комплекс Электроэнергетика Топливная промышленность В том числе угольная промышленность Грузовые железнодорожные перевозки Металлургический комплекс Черная металлургия К декабрю предыдущего гоа 2001г. 2002 г. 2003г. 107,6 105,4 92,7 118,6 115,1 112,0 110,7 117,1 113,1 112,6 125,3 105,7 130,1 127,3 113,9 102,2 124,5 101,4 122,4 109,1 110,1 134,4 119,5 126,5 95,8 126,9 128,0 103,5 123,3 128,7 2004г. 94,2 111,7 128,3 144,9 111,5 164,7 151,4 112,6 140,3 165,8 Убыточные предприятия в черной металлургии Доля убыточных предприятий в черной металлургии за 2004 год составила около 32%, т.е. примерно на 8% ниже, чем в 2003 году. Сумма убытка сократилась в 2,5 раза. В целом по промышленности доля нерентабельных предприятий остается на уровне 2003 года, а сумма убытка увеличилась не значительно. Доля черной металлургии в сумме убытков по промышленности в 2004 году составляет 2,7% против 7% в 2003 г. Показатели Доля убыточных организаций в общем числе организаций,% Промышленность в целом Годы 2000 2001 2002 2003 2004 39,7 39,3 43,3 42 42 34,7 41,4 45,0 40,1 32 74,1 106,7 151,4 137,4 142,0 1,9 6,3 9,3 9,5 3,8 Черная металлургия Сумма убытка, млрд. руб. Промышленность в целом Черная металлургия Источник: Госкомстат Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 8 Годовой отчет общества за 2004 год Основные конкуренты Россия входит в пятерку ведущих производителей чугуна и ОАО «Тулачермет» занимает достойное место среди крупнейших металлургических предприятий России. Основной продукцией ОАО «Тулачермет» является чугун, доля которого в общем объеме товарной продукции составляет более 90% (на внешний рынок в 2004 год поставлено 85,22%чугуна.). Несмотря на резкое, с нарастающей тенденцией увеличение цены на сырье в 2004 году, общество увеличило объем производства своей основной продукции до 2 млн. 700 тыс. тонн и что немаловажно, смогло избежать резкого и значительного повышения цены на чугун за счет снижения затрат производства, реконструкции и модернизации оборудования (проведен капитальный ремонт и модернизация доменной печи № 2, в результате которого ее мощность увеличена на 34,5 тыс. т/го, введена в эксплуатацию современная система аспирации литейного двора доменной печи № 3), а так же бережного и экономичного использования тепло-энерго ресурсов. Все вышеперечисленное, а так же неизменно высокое качество продукции, выполнение эмитентом своих обязательств в полном объеме и точно в срок, высокий профессианализм работников ОАО «Тулачермет» и грамотная политика руководства дало возможность обществу пролонгировать договора и контракты с уже существующими контрагентами и привлечь новых потребителей, расширив географическую зону поставок своей продукции. № п/п Компания Январьоктябрь 2004г. 1 2 3 4 Магнитогорский металлургический комбинат Новолипецкий металлургический комбинат "Северсталь" ОАО «НТМК» 8165,2 7464,6 6589,8 3952,8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ОАО «ЗСМК» ОАО «Челябинский меткомбинат» ОАО «Тулачермет» ОАО «Уральская сталь» (ОАО «Носта» ООО «НкМК» ОАО «Чусовский метзавод» ОАО «Косогорский метзавод» ОАО «Липецкий метзавод «Свободный Сокол» ОАО «Метзавод им. А.К.Серова» 3779,0 3115,1 2211,4 2160,9 1833,7 1016,1 535,9 535,8 305,6 Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 Январь- 10 мес. 2004г./10 октябрь мес. 2003г., % 2003г. 8234,1 99,16 7125,7 6416,4 3989,7 4119,0 2633,3 2049,3 1882,0 1819,8 744,3 531,9 595,5 309,2 104,76 102,7 99,08 91,75 118,30 107,91 114,82 100,76 136,52 100,75 89,98 98,84 9 Годовой отчет общества за 2004 год В. Приоритетные направления деятельности общества Основные виды деятельности общества (в соответствии с Уставом общества) Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: - производство и реализация продукции черной и цветной металлургии; - выполнение роли вкладчика, заказчика, кредитора, получателя, также функций любого другого участника инвестиционной деятельности; - торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая; - издание многотиражной газеты «Новотульский Металлург»; - экспортно–импортные операции и все виды иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством; - буро-взрывная деятельность по разделке отходов доменного производства; - санаторно-курортная и оздоровительная деятельность трудящихся и членов их семей; - образовательная деятельность: начальная профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих кадров, повышение квалификации рабочих кадров, повышение квалификации руководителей и специалистов, разработка учебных программ и методических пособий. Стратегические цели деятельности общества Стратегической целью деятельности общества является производство высококачественной продукции при полном удовлетворении требований потребителей и реальных потребностей других заинтересованных сторон. Цели Показатели Увеличение выпуска 1. Увеличение объема производства чугуна до 300 тыс. высококачественного чугуна и переход на т/месяц годичное производство хрома 2. Доведение объема производства хрома до 700 т/год Выявление и изучение реальных и невысказанных потребностей заинтересованных сторон: Потребителей, Поставщиков, Персонала, социальной ин-фраструктуры и владельцев 1. Увеличение объема продаж. 2. Увеличение числа постоянных потребителей 3. Увеличение рентабельности продукции 4. Уменьшение количества претензий к поставщикам продукции. 5. Повышение удовлетворенности персонала Приоритетность проблем качества 1. Увеличение доли ресурсов, направленных на повышение при решении маркетинговых, качества продукции. инвестиционных, технических, 2. Увеличение числа персонала, обученного методам организационных и кадровых вопросов менеджмента качества. 3.Уменьшение потерь от возникновения несоответствий продукции и процессов 4. Уменьшение количества рекламаций 5. Повышение культуры производства Укрепление экономического 1. Стабильный рост средней заработной платы потенциала и социального статуса 2. Снижение текучести кадров 3. Увеличение количества работников, повышающих свою персонала квалификацию 4. Рост количества поданных и внедренных предложений по повышению эффективности производства Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 10 Годовой отчет общества за 2004 год Организация всей деятельности 1. Повышение результативности и эффективности общества в соответствии с системы менеджмента качества предприятия требованиями МС ИСО серии 9000 2. Получение Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям МС ИСО серии 9000 Миссия ОАО «Тулачермет»: ОАО “Тулачермет” является самым крупным в Европе производителем товарного чугуна, пользующегося устойчивым спросом на внутреннем и внешнем рынках. Миссия ОАО “Тулачермет” – удовлетворение требований и запросов потребителей на основе взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками с учетом воздействия на окружающую среду и сохранения природных ресурсов, укрепление экономического потенциала предприятия и социального статуса персонала. Залог качества ОАО “Тулачермет” - личная преданность качеству каждого сотрудника предприятия. Философия бизнеса и основной принцип в дальнейшем определяются ценностями ОАО “Тулачермет” в области качества: Руководители должны быть лидерами. Честность с потребителями, служащими и поставщиками. Удовлетворение запросов потребителя. Предотвращение нарушения качества продукции и выполняемых работ. Предупреждение возникновения проблемы и принятие превентивных мер до того, как она возникла. Делать хорошо сразу. Постоянное совершенствование в удовлетворении потребителя. Предназначение ОАО “Тулачермет” - организация всей деятельности общества на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. ПОЛИТИКА в области качества Основной целью ОАО «Тулачермет» является производство товарного чугуна, соответствующего установленным требованиям, при удовлетворении требований потребителей и других заинтересованных сторон. ДОСТИЖЕНИЕ ДАННОЙ ЦЕЛИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ: планомерной модернизацией производства; расширением рынка сырья; соответствием системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000; совершенствованием системы менеджмента качества; стимулированием персонала предприятия; систематическим повышением квалификации персонала предприятия; маркетинговыми исследованиями и анализом удовлетворенности потребителей; созданием партнерских отношений с поставщиками; ответственностью в области охраны труда и охраны окружающей среды; развитием социальной инфраструктуры предприятия, района, города. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 11 Годовой отчет общества за 2004 год Основной целью ОАО «Тулачермет» является производство товарного чугуна, соответствующего установленным требованиям, при удовлетворении требований потребителей и других заинтересованных сторон. Цели Техническое производства Показатели перевооружение Выполнение плана проведения организационнотехнических мероприятий по внедрению новой техники и технологии, техническому перевооружению, реконструкции (приказ № 1) Выпуск качественного чугуна Отсутствие продукции рекламаций потребителя по качеству Расширение рынка сырья Выполнение плана перспективного горнодобывающего производства (приказ № 1) развития Совершенствование системы менеджмента качества (СМК) 1. Подтверждение действия сертификата соответствия при инспекционном аудите 2. Повышение результативности СМК Повышение удовлетворенности заинтересованных сторон Стабильный рост средней заработной платы Снижение текучести кадров Выполнение мероприятий приказа № 1 по улучшению условий труда Выполнение планов подготовки и повышения квалификации кадров Удовлетворенность потребителей не менее 90% Отсутствие претензий, выставленных поставщикам Получение и ежегодное подтверждение действия Сертификата соответствия работ по охране труда. Развитие социальной инфраструктуры предприятия, района, города Сведения о наличии у общества лицензий Номер лицензии Дата выдачи Срок действия Наименование лицензирующе го органа Виды деятельности Образовательная деятельность (согласно приложению) 0415/00180 05.05.1997 08.06.2005 Департамент общего и профессиона льного образования Администра ции Тульской области 6115К06/00003 11.04.2001 11.04.2006 Госгортехна Подготовка дзор России кадров для потенциально опасных производств и Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 Прогноз эмитента относительно вероятности продления положительный положительный 12 Годовой отчет общества за 2004 год Номер лицензии Дата выдачи Срок действия 6115Э06/00005 23.04.2001 23.04.2006 6115Э06/00006 23.04.2001 23.04.2006 6115Э06/00007 23.04.2001 23.04.2006 6115Э06/00008 23.04.2001 23.04.2006 6115Э06/00013 23.04.2001 23.04.2006 6107Э07/00025 09.02.2002 09.02.2007 13305 06.12.1999 06.12.2009 Наименование лицензирующе го органа Виды деятельности объектов Госгортехна Эксплуатация дзор России металлургических производств и объектов (эксплуатация производств (объектов) получения для продуктов разделения воздуха) Госгортехна Эксплуатация дзор России металлургических производств и объектов (газовое хозяйство) Госгортехна Эксплуатация дзор России металлургических производств и объектов (эксплуатация производств порошков и пудр металлов) Госгортехна Эксплуатация дзор России металлургических производств и объектов (эксплуатация производств чугуна для литья) Госгортехна Эксплуатация дзор России металлургических производств и объектов (эксплуатация доменных производств) Госгортехна Осуществление дзор России деятельности по эксплуатации объектов газового хозяйства санатория – профилактория “Металлург” Государстве Предоставление нный услуг местной комитет РФ телефонной связи по Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 Прогноз эмитента относительно вероятности продления положительный положительный положительный положительный положительный положительный положительный 13 Годовой отчет общества за 2004 год Номер лицензии Дата выдачи Срок действия ЦО-03209-1518 18.09.2002 01.09.2007 64-ЭВ004208 (Ж) 11.11.2002 11.11.2007 3407/0080 9 06.02.2001 07.02.2005 3407/0081 1 09.02.2001 07.02.2005 Наименование лицензирующе го органа телекоммун икациям Госатомнад зор России Виды деятельности Прогноз эмитента относительно вероятности продления Эксплуатация радиационных источников (изделий, в которых находятся радиоактивные вещества) положительный Госгортехна дзор России Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы, легковоспламеняющиес я и горючие жидкости, пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом)) положительный Департамен т по лицензиров анию и рыночному квотирован ию Администра ции Тульской области Департамен т по лицензиров анию и рыночному квотирован ию Администра ции Оптовая реализация нефтепродуктов положительный Эксплуатация автозаправочных станций положительный Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 14 Годовой отчет общества за 2004 год Номер лицензии Дата выдачи Срок действия Наименование лицензирующе го органа Тульской области Министерст во энергетики РФ, Госнефтеин спекция Тульской области Центр государстве нного санитарно – эпидемиоло гического надзора в Тульской области Виды деятельности Г0019 01.06.2001 01.06.2006 25 07.09.2000 13.03.2005 186 30.05.2000 30.05.2005 УФСБ по Тульской области 185 30.05.2000 30.05.2005 УФСБ по Тульской области 3433/0053 6 03.03.1999 03.03.2005 280 01.02.2002 01.02.2007 Департамен т по лицензиров анию и рыночному квотирован ию Администра ции Тульской области Госстандарт Ремонт средств России измерений ФГУ “Тульский Хранение нефти и положительный продуктов ее переработки Осуществление деятельности, связанной с возбудителями инфекционных заболеваний человека, выполнение работ с микроорганизмам и 3-4 групп патогенности Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны Розничная продажа алкогольной продукции Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 Прогноз эмитента относительно вероятности продления положительный положительный положительный положительный положительный 15 Годовой отчет общества за 2004 год Номер лицензии Дата выдачи Срок действия ГСС-71106898 26.08.2002 27.08.2007 АСС-71106897 26.08.2002 27.08.2007 ГС-1-7102-27-071050080 31000773-1 22.05.2003 22.05.2008 ГС-1-7102-26-071050080 3100063301 13.03.2003 13.03.2008 61-ПВ000289 (В) 11.07.2003 11.07.2008 61-ЭВ000789 (КМ) 24.03.2004 24.03.2009 ПРД № 02064 28.01.2004 27.01.2009 Наименование лицензирующе го органа ЦСМ” Тульское областное отделение Российской транспортн ой инспекции Тульское областное отделение Российской транспортн ой инспекции Государстве нный комитет РФ по строительст ву и жилищно – коммунальн ому комплексу Государстве нный комитет РФ по строительст ву и жилищно – коммунальн ому комплексу Госгортехна дзор России Виды деятельности Прогноз эмитента относительно вероятности продления Перевозка грузов положительный автомобильным транспортом грузоподъемность ю свыше 3,5 тонн положительный Перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек положительный Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом положительный Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом положительный Применение взрывчатых материалов промышленного назначения (взрывные работы при разрушении горячих массивов) положительный Госгортехна Эксплуатация дзор России взрывоопасных производственны х объектов положительный МПС Осуществление России погрузочно – разгрузочной Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 16 Годовой отчет общества за 2004 год Номер лицензии Дата выдачи Срок действия 71М/04/0 025/Л 16.02.2004 16.02.2009 1/04951 24.06.2004 24.06.2009 ТУЛ 00354 - 01.10.2006 ТУЛ 05980 18.03.1999 01.01.2007 Наименование лицензирующе го органа Главное управление природных ресурсов и охраны окружающе й среды МПР России по тульской области МЧС России Московско – Окское БВУ ГУПР Минприрод ы РФ Виды деятельности деятельности на железнодорожном транспорте положительный Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами Деятельность по предупреждению и тушению пожаров Водопользование (поверхностные водные объекты) Добыча подземных вод с целью хозяйственно – питьевого и производственног о водоснабжения Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 Прогноз эмитента относительно вероятности продления положительный положительный положительный 17 Годовой отчет общества за 2004 год Г. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности Основная финансово – хозяйственная деятельность общества ОАО «Тулачермет» является крупнейшим в мире поставщиком товарного чугуна, более 80% которого реализуется на внешнем рынке. Прежде всего, это передельный чугун, отличающийся высоким качеством, очень малым количеством примесей и стабильным химическим составом. Основные виды продукции (услуг) ОАО "Тулачермет" Наименование продукции Ед. изм. Чугун тонн тыс. кВт.ч Гкал Электроэнергия Теплоэнергия 2000 г. 2001 г. Период 2002 г. 2 107 189 2 329 935 2 554 078 2 530 821 2 702 068 516 603 1 018 960 474 992 1 061 523 443 682 998 049 461 967 1 003 897 564 586 950 735 2003 г. 2004 г. Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) Размер показателя Наименование показателя Объем производства чугуна, тонн Средняя цена реализации 1 т чугуна, руб/т Объем выручки от реализации чугуна, тыс. руб. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2 107 189 2 329 935 2 554 078 2 530 821 2 702 068 2 212,97 2 383,5 2 692,7 3 788,2 7 451,25 20 167 4 661 934 5 532 788 6 874 187 9 602 753 073 91,7 93 94,8 94,7 96,7 150,7 107,7 113 140,6 196,7 Доля от общего объема выручки, % Индекс роста цен к предыдущему году, % Реализация осуществляется практически во все страны Европы (Германия, Испания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Португалию, Словакию и др. страны), а так же в США, Китай, Турцию, Корею, Швецию. Основным покупателем нашей продукции является фирма ALPICOM S.A. и Metcom Рост цен на продукцию в течении пяти лет объясняется различными причинами, такими, как повышением закупочных цен на сырье, энергоресурсов, повышенный спрос на выпускаемую продукцию, увеличение цен на мировом рынке и др. Структура затрат на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости. Наименование статьи затрат 2000 2001 2002 2003 2004 Сырье и материалы, % Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % Топливо, % 27,4 35,7 39,8 40 35,5 0,2 1,2 2,1 2,3 1,6 49,7 47,8 44,1 46,7 56,9 Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 18 Годовой отчет общества за 2004 год Энергия, % Затраты на оплату труда, % Проценты по кредитам, % Арендная плата, % Отчисления на социальные нужды, % Амортизация основных средств, % Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % Прочие затраты ,% Амортизация по нематериальным активам, % Вознаграждения за рационализаторские предложения, % Обязательные страховые платежи, % Представительские расходы, % Иное, % Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 0,7 6,7 0,9 7,9 0 7,6 0,1 6,7 0,2 3,3 2,8 0,8 2,9 0,8 2,8 0,8 2,3 0,7 1,1 0,3 11,7 2,7 2,9 1,0 0,7 100 100 100 100 100 Техническое развитие В настоящее время доменный цех имеет три печи объёмом 1510, 1144 и 2200 м3, которые выплавили в 2004 году более 2,7 млн. т чугуна, что на 7% больше, чем в прошлом. Такие показатели достигнуты впервые за всю историю существования завода. Прежде всего это передельный чугун, отличающийся высоким качеством, очень малым количеством примесей и стабильным химическим составом. Большим спросом потребителей пользуется и нодулярный чугун, для которого характерно низкое содержание марганца, кремния, фосфора, серы. Он используется для производства ответственных литых деталей в основном в автомобилестроении. Освоено получение чугуна передельного специального и высокомарганцевого чугуна для ответственных отливок в машиностроении, внедрена технология производства легированного ванадийсодержащего чугуна за счёт использования отходов производства феррованадия. Огненно-жидкий шлак с ДП 3 гранулируется, а с остальных печей перерабатывается в шлаковый щебень. Агломерационный цех оборудован тремя агломашинами: АМ 1 – 102 м2, АМ 2, АМ 3 – 2. 82 м Производство агломерата в 2004 году превысило 2,8 млн. тонн агломерата, что больше показателей 2003 года на 15%. Этому способствовало проведение капитального ремонта агломашины № 2 и другого оборудования, а так же применение при производстве агломерата ряда технологических мероприятий. На ремонт оборудования израсходовано 328 млн. руб., на капитальное строительство – 142 млн. руб., на приобретение нового оборудования – 116 млн. руб., а общие затраты вдвое превысили показатели предыдущего года. Одной из главных задач руководства ОАО «Тулачермет» является снижение и в последующем полное исключение сбросов и выбросов в окружающую среду. Расходы на экологические мероприятия в 2004 году составили 310 млн. руб. (в 2,3 раза больше чем в 2003 году). Наиболее важные из них – окончание строительства системы аспирации литейного двора, прекращение сбросов промышленных вод в р.Упу, пуск бромисто-литиевой холодильной установки в цехе № 7. Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 19 Годовой отчет общества за 2004 год ОТЧЕТ о выполнении мероприятий по целевой программе технического развития ОАО «Тулачермет» за 2004 г. № п/ п Шифр мероприятия 1 2 1- 1-04 1 Содержание мероприятия 3 Аглоцех Капремонт агломашины № 2: -замена газового коллектора -замена каркаса -установка эксгаустера 8000м3/мин -замена барабанного окомкователя на СБ8х2,8 Капремонт рудоразмораживающего гаража с вводом в работу камер №4,5 Состояние выполнения или причина невыполнения 4 ВЫПОЛНЕНО Агломашина № 2 введена в эксплуатацию 18 августа 2004 года. Установлен эксгаустер 8000 м3, удлинение АМ на 2 в/камеры с увеличением площади до 93 м2. Продолжается строительство аспирации от хвостовой части по прилож. № 3. Перенесено на 2005 г. Протокол от 20.05.2004г. 2 1–2 -04 3 1-3-04 Строительство роторного вагоноопрокидывателя (ВО) 4 1 -4- 04 Замена конвейера № 49 на конвейер нового типа Выполненно: - подземная часть корпуса вагоноопрокидывателя - подземная часть галереи - фундаменты под здание узла перегрузки с сортировкой (ж/б монолит). Перенесено на 2005 г. Протокол от 20.05.2004 г. 5 1-5-04 Доменный цех Окончание строительства системы аспирации литейного двора ДП-3 Система аспирации введена в эксплуатацию Снижение выбросов пыли в атмосферу на 2600 т/год. Необходимо продолжить изоляцию нижней части 1 6 2 1-6-04 7 1-7-04 8 1- 8- 04 3 Капремонт блока ВН ДП-2 с вводом в эксплуатацию ВН-5А, ВН-6А с купольной горелкой. -монтаж кожухов, воздухопровода горячего дутья -футеровка ВН, воздухопровода горячего дутья -подвод энергоносителей -монтаж металлоконструкций. Окончание капремонта ВН-4 -футеровка; -монтаж м/к, оборудования Капремонт ВН-3 с установкой купольной горелки. -демонтаж кожуха, -разборка футеровки -монтаж кожуха, м/к, оборудования -футеровка Цех № 5 9 Смонтированы кожухи трех воздухонагревателей. Выполнена футеровка воздухонагревателей: 5А на 80%, 6А – 80%, 7А- 10%. Строительные работы выполнены на 15%. ВЫПОЛНЕНО Подписан акт о пуске.ВН-4, пущен в эксплуатацию 04.08.2004 года в 8-00 Перенесено на 2005 г. Протокол от 20.05.2004 г. Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 20 Годовой отчет общества за 2004 год 9 1-9-04 10 1-10-04 11 1-11-04 12 1-12-04 13 1-13-04 14 1-14-04 Ремонт склада для зимнего хранения материалов для производства металлургических брикетов Капремонт установки по осушке аглодоменного шлама Капремонт технологического оборудования на копровом участке цеха 5 с заменой: - пресс- ножниц Цех № 7 Организация круглогодичного производства электролитического хрома -приобретение и монтаж бромисто-литиевой установки. -подготовка производственных помещений. ЖДЦ Капремонт 5-и чугуновозных платформ на базе думпкаров Исключено в связи со строительством ВО. Протокол от 20.05.2004 г. Капремонт 6 км внутризаводских путей и 45 стр. переводов, путей №№ 21П и 20П поста «Аглофабрика Отремонтировано 2,338 км пути (1,57-своими силами, 768,4-подрядчик) и 23 стрелочных перевода (11-силами цеха,12-подрядчик). Исключено в связи с разработкой новых технологий. Протокол от 20.05.2004 г. Пресс-ножницы изготовлены. Выполнен проект на установку пресс-ножниц. Начался демонтаж старого пакетировочного пресса. ВЫПОЛНЕНО Бромисто-литиевая холодильная установка находится в эксплуатации с мая 2004 г. в подготовленном производственном помещении. Производство хрома обеспечивается круглогодично. Экономический эффект подтверждается. ВЫПОЛНЕНО 15 1-15-04 Приобретение технических средств ж/д транспорта: -тепловозов ТЭМ –2 ед. -крановой дрезины МПТ-4 –1ед. -машины для ремонта вагонов («Липчанка»)-1 ед. -домкратов УДС-160-1 компл. -агловозов-10 ед. -радиостанций 16 1-16-04 Развитие ст. « Сортировочная»: -удлинение путей; -укладка 2-х новых ж/д путей; -оборудование профилированной вытяжки для роспуска вагонов на 14,15 путях для расформ. Составов 17 1-17-04 18 1-18-04 ОГЭ Строительство установки обезвоживания шламов Кислородный Капремонт воздушного турбокомпрессора К-1500 с модернизацией проточной части, заменой газоохладителей Изменения (4,5 км внутризаводских путей и 35 стрелочных переводов) протокол от 20.05.2004г. Приобретено: домкрат УДС-160 1 компл., радиостанций-27 компл. Приобретение машины для ремонта вагонов (Липчанка) исключено. Протокол от 20.05.04г. Отсутствие подрядчика. Перенос на 2005г. Монтаж оборудования –2%, ж/б конструкций – 83%. Устройство фундаментов-20%. ВЫПОЛНЕНО Выполнено 8 декабря 2004г (цехом №8) Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 21 Годовой отчет общества за 2004 год 19 1-19-04 Строительство новой воздухоразделительной установки КА-27/5 Разборка здания наполнительной 100%, продолжается монтаж стеновых панелей, стеклоблоков и плит перекрытия. Закончена кирпичная кладка в местах примыкания к зданию ЦРВ, произведена частичная разборка торцевой стены существующего здания. ТЭЦ-ПВС 20 1-20-04 Установка противопомпажной защиты турбовоздуходувки № 4 Перенесено на 2005 г. Протокол от 21.04.2004г. 21 1-21-04 22 1-22-04 Реконструкция турбокомпрессорного агрегата ТК 4200/20 в составе осевого компрессора К 4950/4,5 и приводной паровой турбины К20-8,8 (ТВД-6) Замена турбины АКВ-9 компрессора К-1700 Выполнен проект стройчасти здания. Получено 90% документации с «Невского завода». Смонтировано 90% ленточного фундамента под помещение КВОУ и РУ-6кВ, выполнены земляные работы-82,5%.Получено 75% металлоконструкций ферм (КВОИТ). Произведены стендовые испытания компрессора. Договор на поставку паровой турбины П 10 с ОАО «Невский завод» в стадии подписания. 23 1-23-04 Перевод потребителей блока среднего давления с 3 на 6 кВ. Выполнен монтаж ячеек РУ-6кВ на 90%, начаты пусконаладочные работы, приступили к монтажу вторичной коммутации, монтаж кабельных полок и трасс выполнен на 40%. 24 1-24-04 1 25 2 1-25-04 Энергоцех Замена водоводов от н/ст I-го подъе-ма № 2 до химцеха ТЭЦПВС Ду-600мм-1800п.м., Ду500мм - 850 п. м. 3 Капремонт башенной градирни № 2 (БГ2) с заменой оросителя. 26 1-26-04 Газовый цех Демонтаж 2-х электрофильтров и реконструкция каплеуловителя газоочистки от ДП-2 27 1-27-04 УИТ Приобретение диагностического оптического рефлектометра 28 1-28-04 Развитие корпоративной информационной системы ОАО «Тулачермет». Прокладка оптоволоконной магистрали и подключение цехов и подразделений: -цех 21 -сетевое оборудование Перенос на 2005 г. Протокол от 20.05.2004 г. 9 ВЫПОЛНЕНО. Пущена в эксплуатацию 22 августа 2004 года. Глубина охлаждения воды выросла на 5-6о (до перспективного значения t12оС) Демонтировано 100% м/констр. электрофильтров, изготовлено КВОИТ 40т м/констр. каплеуловителя Заключен договор с подрядной организацией «ЮВМ». Начат монтаж грузоподъемного устройства на скрубере №4. Исключено. Протокол от 20.05.2004 г. Исключено. Протокол от 20.05.2004 г. Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 22 Годовой отчет общества за 2004 год 29 1-29-04 Развитие технологической диспетчерской связи (аглоцех, цеха ОГЭ, ЖДЦ) Исключено. Протокол от 20.05.2004 г. 30 1-30-04 Обеспечение подразделений ПК ( выделение дополнительных) Исключено. Протокол от 20.05.2004 г. 31 1-31-04 Обновление парка приборов КИП и А Исключено. Протокол от 20.05.2004 г. 32 1-32-04 33 1-33-04 Хозяйственный цех Благоустройство территории завода. (по отдельной программе) Приобретение оборудования и техники: -экскаватора «Беларусь» со сменным навесным оборудованием-1 ед.; - спец.автоуборочной машины с пылесосом для уборки пыли-1 ед; -деревообр. фрезерных станков-3ед 34 1-34-04 35 1-35-04 36 1-36-04 37 1-37-04 38 1-38-04 39 1-39-04 Автохозяйство Приобретение и ввод в эксплуатацию стенда диагностики КАД-300 Приобретение и установка подъемника для грузовых машин с манипулятором Приобретение: - автобетоносмесителя СБ 92В2; -экскаватора ЭО-5116 (драгляйн); -компрессора С416М; -самосвала КРАЗ 6432; бульдозера Б-170 ЦОП Оптимизация складского хозяйства: -перевод складских помещений на территорию «Протона» с перепланировкой подъездных путей -перевод склада огнеуп. материалов на территорию Никитинской ветки Приобретение двух автопогрузчиков Служба безопасности Вывод линий видеонаблюдения с ОАО «Ванадий-Тула» к АБК СБ и оборудование помещения для операторов. Выполняется по отдельной программе. ВЫПОЛНЕНО Приобретено: -подметально-уборочная машина ПУМ 8 – 750 тыс.руб.; снегоуборщик MTD-60 тыс.руб (октябрь). Приобретение остального оборудования исключено. Протокол от 20.05.2004 г. ВЫПОЛНЕНО Исключено. Протокол от 20.05.2004 г. Перенесено в приложение № 3. Протокол от 20.05.2004 г. Склад № 8 ОГМ перенесен на территорию «Протона» остальные работы исключены. Протокол от 20.05.04г. Перенесено в приложение № 3. Протокол от 20.05.2004 Перенесено в приложение № 3. Протокол от 20.05.2004 Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 23 Годовой отчет общества за 2004 год 40 1-40-04 41 1-41-04 Установка ограждения участка цеха № 5. (MARATON) протяженностью 40м ЦЗЛ Замена аналитического и технологического оборудования, в т.ч. -газоанализатор LECO CS-444 - рентгеновский спектрометр СРМ-25 (1шт.) -плазменно-эмиссионный спектрометр «OPTIMA» -газоанализатор ТС -600 -хроматограф АХГ-002 -муфельная печь МИМП-10У - морозильная камера типа 3001 Исключено. Протокол от 20.05.2004 Приобрести газоанализатор LEGO CS-444 Рентгеновский спектрометр СРМ-25 Перенесено на 2005год -плазменно-эмиссионный спектрометр«ОПТИМА» морозильная камера типа 3001 Исключено-газоанализатор ТС-600, -муфельная печь МИМП-10У Поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок Наименование сырья и его поставщик Доля в общем объеме поставок, % Открытое акционерное общество “Кокс”, г. Кемерово Кокс 54% Открытое акционерное общество “МГОК”, г. ЖРС 26% Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Основные рынки, на которые ОАО «Тулачермет» поставляет чугун различных марок. Реализация осуществляется практически во все страны Европы (Германия, Испания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Португалию, Словакию и др. страны), а так же в США, Китай, Турцию, Корею, Швецию. Основным покупателем нашей продукции является фирма ALPICOM S.A. и Metincom. Рост цен на продукцию в течении пяти лет объясняется различными причинами, такими, как повышением закупочных цен на сырье, энергоресурсов, повышенный спрос на выпускаемую продукцию, увеличение цен на мировом рынке инфляцией (2000 – 2004г. уровень инфляции в России колебалась в диапазоне 12%) и др. Структура экспорта Показатели Ед. изм. Объем реализации всего в том числе экспорт: Доля экспорта в общем объеме реализации тыс. руб. тыс. руб. в т.ч. чугун % тыс. руб. Объем экспорта 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 10 142 128 2004 год 5 083 898 5 949 489 7 251 526 20 851 47 2 749 816 2 816 210 4 393 070 6 068 964 17 851 821 54,1 47,3 60,6 59,8 85,6 2 594 437 2 723 125 4 302 242 5 877 034 17 770 291 Из приведенной выше таблицы видно, что реализация основной продукции предприятия на экспорт увеличилась в 2004 году на 11 893 257 тыс.руб., (т.е. на ~ 67%) по сравнению с 2003 24 Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 Годовой отчет общества за 2004 год г. это говорит о том, что несмотря на неоднократное повышение цен на железорудное сырье в течении отчетного года, обществу удалось выполнить свои обязательства по контрактам в полном объеме, сумев избежать значительного повышения цен на чугун за счет повышения производительности труда, экономного отношения к энерго и тепло ресурсам и грамотной политики руководства предприятия. Система сбыта по каждому из указанных основных видов продукции (работ, услуг) эмитента в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг). 2004 Наименование (работ, услуг) Чугун продукции Схема продаж продукции (работ, услуг) Прямые продажи Собственная торговая сеть Контролируемая торговая сеть Иное Размер показателя, % 100 0 0 - Реализация и сбыт готовой продукции в 2004 году производился по контрактам с фирмами и договорам с потребителями и выполнен в полном объёме. Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): - высокая конкурентоспособность Бразилии, с недавних пор и Китая.За последние четыре года среднегодовой рост производства стали в Китае составил 33 млн. тонн. Эксперты Европейского союза в 1999 году прогнозировали, что в Китае в 2005 году будет произведено только 155 млн. тонн. Реально в 2004 году в Китае выплавлено 260-263 млн. тонн - высокие закупочные цены на сырье (повышение цены на ЖРС в 2,2 раза) - конкурентоспособность металлургических предприятий России в основном: ОАО Липецкий металлургический завод “Свободный Сокол”, ОАО “НЛМК”, ОАО «Косогорский металлургический завод и др). Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 25 Годовой отчет общества за 2004 год Результаты финансово - хозяйственной деятельности общества Наименование показателя 2000 Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс. руб. Рекомендуемая ФКЦБ методика расчета Размер показателя 2001 2002 2003 2004 -168 530 101 996 321 060 650 258 957 843 -1904,76 2420,78 923,04 425,53 362,78 -1420,31 1572,64 477,04 390,62 217,96 -0,0336 0,1632 0,1496 0,0601 0,02 Уровень просроченной задолженности, % - Оборачиваемость чистых активов, раз Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз -30,17 58,33 22,59 15,6 21,77 3,07 4,42 9,96 13,34 18,05 6,82 11,56 11,63 14,89 15,02 18,1 18,4 28,7 34,1 32,5 Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, % В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией для акционерных обществ (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100 Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100 (Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период - Дивиденды) / (Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей/стоимость чистых активов Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг без учета коммерческих и управленческих расходов/кредиторская задолженность на конец отчетного периода Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей/(дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода) Налог на прибыль/прибыль до налогообложения Прибыль и убытки Наименование показателя Выручка Валовая прибыль Прибыль (убыток) от продаж Чистая прибыль Среднесписочная численность Производительность Ед. изм. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. чел. На 01.01.01 5 083 898 На 01.01.02 5 949 234 На 01.01.03 7 251 526 На 01.01.04 10 142 128 На 01.01.05 20 851 657 264 957 608 741 1 403 320 1 507 495 1 442 048 83 311 385 651 836 315 979 990 819 419 -36 751 349 028 294 681 357317 319 460 8260 7950 7077 6282 6 068 тыс. Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 26 Годовой отчет общества за 2004 год труда руб/ч ел. Фондоотдача % Рентабельность активов % Рентабельность % собственного капитала Рентабельность % продукции продаж) Сумма непокрытого тыс. убытка на отч. дату руб. Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса 615,5 748,3 1024,7 1551,5 3 454 642,3 -1,2 747,0 12,2 901,5 9,0 1220,7 6,4 23,22 7,2 19,1 342,2 91,8 33,5 33,4 1,6 6,5 11,5 9,7 3,9 -1 131 992 -843 523 -139 553 -139 628 0 -0,38 -0,29 -0,04 0,00 0,00 Ликвидность эмитента Наименование показателя Собственные оборотные средства, тыс.руб. Коэффициент финансовой зависимости Коэффициент автономии собственных средств Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами Индекс постоянного актива Текущий коэффициент ликвидности Быстрый коэффициент ликвидности Нормативное значение показателя 2001 Размер показателя 2002 2003 2004 -1525615 -1646222 -1007096 -345 891 -16,430 26,963 9,201 4,255 3,628 -0,0642 0,0356 0,0980 0,1903 0,2161 -5,612 -4,008 -4,804 -1,82 -0,3251 -7,930 15,958 6,126 2,549 1,3611 0,624 0,692 0,857 0,693 1,4990 0,363 0,315 0,537 0,382 0,6894 2000 -1718348 >0,5 >0,1 1,5-3 0,7 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента Структура и достаточность капитала Размер уставного капитала эмитента Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента; тыс.руб. Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента; Размер средств целевого финансирования эмитента, 2000 10 000 1500 Размер (тыс.руб.) 2001 2002 10 000 10 000 1500 1500 2003 10 000 1500 2004 10 000 1 500 833690 857152 448340 421124 409 269 -36751 27852 349028 12492 294681 - 217689 - 319 460 - Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 27 Годовой отчет общества за 2004 год включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников), а также об изменении численности сотрудников (работников) Сведения о сотрудниках (работниках) в зависимости от их возраста и образования. Среднесписочная Наименование показателя численность работников, чел. Отчетный период 6 071 Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 602 827 Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 201 961 48 272 512 Сведения о сотрудниках (работниках) в зависимости от их возраста и образования. Наименование показателя Отчетный период Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, % 369 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, % 1 437 Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, % 3 667 Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, % 680 Итого: 6 153 из них: имеющие среднее и/или полное общее образование, % 56,75 имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, % 23,91 имеющие высшее профессиональное образование, % 19,21 имеющие послевузовское профессиональное образование, % 0,13 Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган. Социальная деятельность ОАО «Тулачермет» уделяет большое внимание социальной деятельности. Наиболее заметное место занимает благотворительность. Оказываемая помощь распределяется в различных направлениях: незащищенным слоям населения (пенсионерам, ветеранам, инвадидам, семьям погибших, Тульском фонду содействия детям - инвалидам), на развитие городской инфраструктуры (ремонт городских дорог и благоустройство Пролетарского района г. Тулы), детским дошкольным и школьным заведениям (школы Пролетарского района г.Тулы, детский дом семейного типа, Осиногорская школа, школы Ефремовского и Ленинского районов Тульской области), на развитие спорта (футбольному клубу «Арсенал»), на усиление безопасности граждан и материально-технической базы правоохранительных органов (милиции, ФСБ, воинские части), на поддержку и развитии Тульской Епархии (восстановление Храма Тульской епархии, храм Покрова Пресвятой Богородицы, Свято-Казанского монастыря, прихода СвятоНикольского храма, Щегловскому Богородичному мужскому монастырю), на охрану и содержание культурно-исторических объектов. На благотворительность и спонсорство в 2004 году ОАО «Тулачермет» направило 53 Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 28 Годовой отчет общества за 2004 год млн. руб., что почти в три раза больше затраченного на эти цели годом раньше. Д. Перспективы развития ОАО “Тулачермет” в 2005году. Целевая программа технического развития ОАО «Тулачермет» была составлена на период с 2002 по 2008 годы, которая направлена в первую очередь на модернизацию аглодоменного производства (увеличение производства продукции, снижение затрат на сырье при его экономии, увеличение сроков службы оборудования, исключение брака чугуна (по содержании серы) и повышения качества чугуна, сокращения вредных выбросов в окружающую среду и др.). При этом определенная часть запланированных мероприятий не принесет экономического эффекта, но они крайне необходимы для жизнедеятельности завода и улучшения экологической обстановки в г. Туле. В программу включена: разработка технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта производства стальной заготовки и проката с использованием жидкого чугуна с годовым объемом до 1,5 млн.т в год.; капитальный ремонт II разряда ДП-2, подготовка к капитальному ремонту I разряда ДП1, что в свою очередь позволит снизить расход кокса и повысит производительность труда; строительство камер №№ 4,5 рудоразмораживающего гаража, что позволит снизить простоев п/в МПС зимой за счет увеличения емкости камер. улучшения условий труда и экологической обстановки на ОАО «Тулачермет» и прилежащих к нему территорий. Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 29 Годовой отчет общества за 2004 год Целевая программа технического развития ОАО «Тулачермет» П Л А Н ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ 2005 г. №№ п.п. Шифр и наименование мероприятия Цель мероприятия, эффективность Агломерационный цех (Цех № 1) 1 1-1-05 Строительство камер №№ 4,5 рудоразмораживающего гаража (Общая стоимость ~86 млн. рублей) Снижение простоев п/в МПС зимой за счет увеличения емкости камер, улучшение условий труда Доменный цех (Цех № 2) 1-2-05 2 Капитальный ремонт ВН-3:демонтаж кожуха; разборка футеровки (Общая стоимость ~ 101,5 млн. рублей) 3 1-3-05 Окончание строительства блока ВН ДП-2: монтаж кожуха; футеровка ВН; подвод энергоносителей; монтаж м/к, оборудования (Общая стоимость ~329,9 млн. руб.) Замена устаревшего оборудования, повышение температуры горячего дутья на ДП-1 на 30о С, снижение выбросов на 388 т/ год, улучшение условий труда Повышение температуры горячего дутья до 1150оС и давления под колошником до 1,5 ати, снижение выбросов на 1295 т/год, улучшение условий труда 1-4-05 4 Окончание строительства комплекса «роторный вагоноопрокидыватель – коксосортировка – склад кокса» (Общая стоимость 323 млн. рублей) 5 Подготовка к капитальному ремонту I разряда ДП-1 (Общая стоимость ~ 1081 млн. рублей) Снижение простоев вагонов на 1 час, замусоренности скипового кокса на 2,5 %, вредных выбросов на 25 т/год. Механизация выгрузки вагонов, улучшение условий труда 1-5-05 Повышение производства, снижение расхода кокса 1-6-05 6 Капитальный ремонт II разряда ДП-2 (Общая стоимость ~240 млн. рублей) Производство FeMn Кислородный цех (Цех № 3) Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 30 Годовой отчет общества за 2004 год 7 1-7-05 Строительство новой воздухоразделительной установки КА-27/5 Увеличение содержания кислорода в дутье доменных печей на 3 %, снижение энергозатрат на 132 кВт-ч/м3 (Общая стоимость 443 млн. рублей) 8 1-8-05 Монтаж воздушного Обеспечение работы воздухоразделительной турбокомпрессора К-1700 с КВОУ установки КА-27/5 (Общая стоимость 55 млн. рублей) Цех по переработке доменных металлоотходов и шлака (Цех № 6) 1-9-05 9 Приобретение новой техники: экскаватор типа ЭО-5225 с емкостью Замена изношенного оборудования ковша 1,5 м3 – 1 ед., автосамосвал БелАЗ-7540В –1ед.; - бульдозер Б-170 – 1 ед. Автохозяйство (Цех № 12) 1-10-05 10 Обновление основных средств: драгляйн ЭО-5116 – 1ед самосвал МАЗ 5551 г/п 8т – 1ед МАЗ 551605-221, г/п 20 т – 2 ед бульдозер Б170 – 1ед автокран г/п 100 т – 1 ед автогидроподъемник АГП28.06 1 ед трал г/п 40 т – 1ед автомобиль с полуприцепом 13 м – 1ед - экскаватор ЭО-5225 – 1 ед - грейдер – 1 ед ТЭЦ-ПВС (Цех № 16) Замена изношенного оборудования 1-11-05 11 Строительство нового генератора ТВС-32 (Общая стоимость 230 млн. рублей) 12 Монтажные и пуско-наладочные работы на турбокомпрессорном агрегате ТК 4200/20 в составе осевого компрессора К 4950/4,5 и приводной паровой турбины К-208,8 (ТВД-6) (Общая стоимость 105,1 млн. рублей) Увеличение выработки электроэнергии на 20 МВт 1-12-05 Увеличение объема производства чугуна на 300 т/сутки 1-13-05 13 Капитальный ремонт компрессора К-1700 с заменой турбины АКВ-9 (Общая стоимость 48 млн. рублей) Увеличение производительности компрессора до проектной (10 тыс. м3/час) 1-14-05 14 Капитальный ремонт турбогенератора № 3 (Общая стоимость 22 млн. рублей) Энергетический цех (Цех № 17) Замена оборудования Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 31 Годовой отчет общества за 2004 год 1-15-05 15 Капремонт вентиляторной градирни Обеспечение оптимального температурного с установкой оросителя –450 м2, режима оборотных циклов цеха 3 2 водоуловителя – 450 м , заменой вентиляторов – 5 шт. 1-16-05 16 17 18 19 20 21 22 23 Реконструкция оборотного Обеспечение очистки доменного газа водоснабжения газоочистки доменных печей №№ 1,2 Управление информационных технологий (УИТ) 1-17-05 Приобретение кондиционера в Обеспечение стабильной бесперебойной серверную комнату взамен работы корпоративной системы и ЛВС вышедшего из строя 1-18-05 Своевременное обнаружение повреждений Приобретение диагностического оптического кабеля оптического рефлектометра 1-19-05 Повышение производительности обработки Обеспечение подразделений ПК информации (выделение 20 шт. дополнительных) 1-20-05 Обеспечение стабильной бесперебойной Приобретение кондиционера в работы АТС КРОСС цеха связи Железнодорожный цех (Цех № 24) 1-21-05 Приобретение технических средств ж/д транспорта: - тепловозов ТЭМ2 (М, УМ) - 1ед; Замена изношенного оборудования - крановой дрезины МПТ4 - 1ед; - домкратов УДС160 - 1 комплект; - бульдозер ДТ-75 (сл.путь) - 1ед - радиостанций носимых - 27 ед 1-22-05 Развитие станции Сортировочная: оборудование профилированной вытяжки Повышение перерабатывающей способности для роспуска вагонов на 14,15 путях для ст. Сортировочная, ускорение оборота расформирования составов, удлинение пути вагонов МПС № 21 и соединение его с путем 20 между стрелками № 31 и 148 Хозяйственный цех (Цех № 26) 1-23-05 Благоустройство территории предприятия, в т.ч.: - асфальтирование 28000 м2, плитка Улучшение условий труда тротуарная 4000 м2; - снос ветхих строений; - озеленение Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 32 Годовой отчет общества за 2004 год 24 25 26 27 28 29 30 31 1-24-05 Приобретение оборудования и техники: Повышение производительности труда. - универсальная малогабаритная Улучшение экологии машина ВОВ САТ; - бензокосилка 709 МТД; - поливомоечная машина КО 713 Центральная заводская лаборатория (Цех № 27) 1-25-05 Замена аналитического и технологического оборудования: Замена физически изношенного - газоанализатор LECO; оборудования. Повышение точности - рентгеновский спектрометр СРМанализов 25; - хроматограф; - морозильная камера Цех подготовки производства (цех № 29) 1-26-05 Приобретение автопогрузчика Замена изношенного оборудования Служба безопасности - управление по режиму и охране (цех № 30) 1-27-05 Повышение надежности охраны, улучшение Вывод линии видеонаблюдения с условий труда ОАО «Ванадий» и «Полема» Склад товарного чугуна (Цех № 31) 1-28-05 Приобретение оборудования: Замена устаревшего оборудования чаши чугуновозов - 3 ед. Сталепрокатное производство 4-1-05 Строительство сталепрокатного комплекса: -обоснование инвестиций Выпуск нового вида продукции -рабочее проектирование -подготовка площадки (Общая стоимость I этапа ~ 4350 млн. руб) Горнодобывающее производство 4-2-05 Организация добычи железных руд в Обеспечение доменного производства Тульской области (Тульское доменной рудой месторождение бурых железняков) 4-3-05 Организация добычи и переработки Обеспечение аглодоменного производства железных руд КМА (Орловская и железорудным сырьем Белгородская области) Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 33 Годовой отчет общества за 2004 год Е. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества В ОАО “Тулачермет” разработана эффективная система управления экономическими, инфляционным, техническим, социальным и экологическим рисками. Задача управления рисками, осуществляемого обществом, является снижение негативного влияния изменений внешнего окружения на финансовый результат. Отраслевые риски Темпы развития металлопотребляющих отраслей и благоприятная коньюктура на внешнем рынке способствовали увеличению объемов производства металлопродукции, росту ее потребления на внутреннем рынке. К тому же в ряде стран (к примеру в США) в 2004 году было отменено лицензирование и квотирование на импорт черных металлов из России, что привело к увеличению поставок чугуна в Америку. Отрасль Машиностроение и металлообработка Химическая и нефтехимическая промышленность Топливная промышленность Промышленность (в целом) Черная металлургия Цветная металлургия Электроэнергетика % к 2003 году 111,7 107,4 107,1 106,1 105,0 103,6 100,3 Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые обществом в своей деятельности: Долгосрочное сотрудничество с поставщиками сырья и материалов сводит к минимуму риск внезапного изменения цен. Кроме того, политика в отношении запасов страхует от возможного дефицита сырья или срыва графика его поставок. Но из-за инфляции рублевые средства предприятия подвержены риску обесценения. Предприятие учитывает риски выполнения обязательств, связанные с инфляцией. Уровень инфляции в 2004 г. в России составил 11,7 %. Проанализируем средние цены приобретения (без НДС) на основные виды сырья: Наименование Факт 2003 года Факт 2004 года Рост цен, % Концентрат Михайловский 614,5 1553,12 252,75 Руда Михайловская 214,1 427,58 199,7 Окатыши Михайловские 843,7 2478,22 293,7 Кокс Кемерово 2 721,6 7867,75 289,09 Стружка для доменного цеха 1 510,0 2806,06 185,83 Мучка 80,2 65,33 81,46 Доломит 132,1 125,64 95,11 Предприятие учитывало ожидаемую инфляцию в расходах на 2004 год через рост цен на сырье и будет продолжать придерживаться выбранной стратегии и в 2005 году. Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 34 Годовой отчет общества за 2004 год Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность общества: Долгосрочное сотрудничество с покупателями продукции сводит к минимуму риск внезапного резкого понижения цен. Из-за инфляции рублевые средства предприятия подвержены риску обесценения. Предприятие учитывает риски выполнения обязательств, связанные с инфляцией. В 2004 г. в России инфляция составила 11,7 %. Рассмотрим среднегодовые цены продаж (без НДС) по основным видам продукции Наименование продукции Факт 2003 года Факт 2004 года Рост цен, % 3 788,19 8783,97 231,87 Щебень шлаковый 92,89 103,55 111,5 Граншлак 54,17 58,56 108,1 Электроэнергия 921,61 1071,68 116,3 Теплоэнергия 216,59 312,31 144,2 Чугун Предприятие учитывает возможную инфляцию в доходах на 2005 год через увеличение цен на продукцию. Влияние рисков на деятельность общества и исполнение обязательств по ценным бумагам: На основании вышеизложенного, можно отметить, что ОАО "Тулачермет" учитывает положительные прогнозы по изменению конъюнктуры рынка и нивелирует отраслевые риски в процессе управления и планирования производства, что гарантирует исполнение эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. Экологические риски Объем валовых выбросов от ОАО "Тулачермет" неуклонно снижается. В 1998 г. он составлял 42,59 кг/т.чугуна, в 2002 г. – 30,52 кг/т.чугуна, в 2003 г. – 24,23 кг/т.чугуна. 29 июня была пущена в эксплуатацию система аспирации литейного двора доменной печи № 3. Таких установок в мире всего две, а в России она – единственная. Аспирация литейного двора имеет автоматизированное управление. Объем улавливаемой пыли – 2 650 тонн в год, газов – от 900 до 400 тыс. куб. метров в час. Коэффициент очистки – 97%. N п/п 1 Наименование показателя 2 Уменьшение "", увеличение Факт Факт Мероприятия 4 кв. 2003 г. 4 кв. 2004 г. "+" показателя, т/кв. 3 4 5 6 Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 35 Годовой отчет общества за 2004 год 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Всего, 16 801,641 12 598,170 - 4 203,471 в том числе: твердые 971,396 1 055,593 84,197 газообразные и 15 830,245 11 542,577 - 4 287,688 Улучшение технологии жидкие производства агломерата. из них: ангидрид сернистый 408,281 241,459 - 166,822 оксид углерода 14 906,570 10 935,434 - 3 971,136 оксиды азота 508,813 355,211 - 153,602 прочие 6,581 10,473 3,892 2. Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников Всего, в т.ч. 1 321,370 1 358,034 36,664 Увеличение расхода дизельного топлива бензин 84,320 81,000 - 3,320 дизтопливо 1 237,050 1 277,034 39,984 3. Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты Всего, в т.ч. 187,524 8,028 - 179,496 Уменьшение сброса сточных вод за счет Сброс № 3 104,892 4,870 - 100,022 Ликвидации сбросов в р.Упа. (начиная с 06.10.2004г. замкнутый цикл оборотного водоснабжения) Сброс № 5 82,632 3,158 - 490,037 4. Размещение отходов 3 351,825 2 861,788 - 490,037 Снижение образования отходов отработанной формовочной горелой земли, строительных отходов. На 4-й региональной научно практической конференции «Современные проблемы экологии и рационального природопользования в Тульской области» ОАО «Тулачермет» был отмечен как одно из пяти предприятий Центрального региона России и единственное в Тульской области, активно внедряющие собственные экологические программы. Независимые эксперты установили, что выбросы ОАО «Тулачермет» не превышают допустимые нормы токсичных составляющих – 0,1%. В результате реализации природоохранных мероприятий выбросы в атмосферу по сравнению с 2002 годом уменьшились на 22%. После оканчания строительства и введения в эксплуатацию системы аспирации литейного двора ДП-3выбросы пыли в атмосферу снизятся на 2 600 т/год. На заводе также активно создается автоматизированная сеть для контроля над уровнем загрязнения атмосферы на границе санитарно-защитной зоны. За последние 2 года построено более 10 объектов, предназначенных для прекращения сбросов в р.Упу. В результате ликвидированы все имеющиеся выпуски сточных вод в реку и эмитент работает на замкнутом цикле оборота воды. Ни одно другое предприятие металлургической отрасли России ничего подобного не имеет. В части обращения с отходами обществом решены вопросы переработки и утилизации доменного шлака, отработанных масел, автошин, аккумуляторов, ртутьсодержащих люминесцентных ламп. Весь огненно-жидкий шлак, образующийся при выплавке чугуна, перерабатывается и реализуется предприятиям стройиндустрии в виде шлакового щебня и 36 Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 Годовой отчет общества за 2004 год гранулированного шлака. Часть шлама аглодоменного производства реализуется цементным предприятиям, часть используется в виде железорудного сырья на предприятии, оставшиеся отходы складируются в специальных местах временного хранения и на специализированном полигоне нетоксичных промышленных отходов Страновые и региональные риски ОАО “Тулачермет” осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в Тульской области. Наибольший удельный вес в общем объеме производства Тульской области занимают черная металлургия - 24,8 %, химическая и нефтехимическая промышленность - 21,3 %, машиностроение и металлообработка - 16,9 %, пищевая промышленность - 16,8 %, электроэнергетика - 11,8 %. ОАО “Тулачермет” в производстве черных металлов обеспечивает около 73 % объема выпуска продукции в области. По данным рейтингового агентства “ЭкспертаРА” за 2004 год (инвестиционный рейтинг) Тульская область обладает незначительным потенциалом и умеренным риском. Соответственно политическая и экономическая ситуация в регионе умеренные. Тульская область находится в Центральном районе Российской Федерации с умеренным климатом, возникновение рисков, связанных с географическим положением маловероятно. Наступление военных конфликтов, чрезвычайных положений и забастовок маловероятно. В случае ухудшения ситуации в регионе ОАО “Тулачермет” планирует расширять географию своей деятельности Более 10% дохода ОАО “Тулачермет” получает, осуществляя сбыт продукции в Швейцарию. Политическая и экономическая ситуация в Швейцарии стабильная. Рейтинговое агентство Moody’s присвоило еврооблигациям Швейцарии рейтинг Ааа, обозначающий максимальную степень безопасности. Рейтинговое агентство Standerd and Poor’s также присвоило еврооблигациям Швецариям рейтинг ААА (наивысший рейтинг). Таким образом, по оценкам двух ведущих мировых рейтинговых агентств политические и экономические риски Швейцарии минимальны. Возможность наличия военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в Швейцарии в связи со стабильной ситуацией в стране крайне низка. Страна находится в центре Европы, имеет благоприятный климат. Соседние страны высокоразвитые, с которыми Швейцария поддерживает дружеские отношения. Таким образом, риски, связанные с географическими особенностями страны, отсутствуют. В случае ухудшения ситуации в стране ОАО “Тулачермет” планирует расширять географию своей деятельности. Финансовые риски Поскольку выручка от продажи чугуна занимает более 90% в общей выручке от продаж ОАО “Тулачермет”, и основная часть чугуна продается на экспорт, то изменение курса доллара оказывает существенное влияние на объем полученной выручки. Положительным моментом, снижающим риски влияния изменений валютного курса являются стабильные и долговременные отношения с иностранными партнерами предприятия – покупателями продукции общества, основанные на соблюдении баланса взаимных интересов контрагентов. Кроме того, баланс экспорта и импорта предприятия, а также увеличение экспортных поставок несколько снижает долю валютных рисков. Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 37 Годовой отчет общества за 2004 год Так же базовый индекс цен, отражающий темп инфляции , по оценке ФРС, вырастет в США в 2005 году на 1,5- 1,75%, что так же является положительным моментом. Это будет позитивно влиять на реальный спрос на американскую валюту. Желание американцев бороться с бюджетным дефицитом и повышением ставки рефинансирования в США до 4,25% к середине 2006 года, приведет к росту ставок на межбанковском рынке, а затем и общий рост ставок в экономике. (Европейский центральный банк принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 2%). Все эти факторы позволяют ожидать роста курса долара в 2005 году, что безусловно положительно скажется на экономическом состоянии предприятия и укреплении положения эмитента в отрасли. Правовые риски ОАО “Тулачермет”, как предприятие, подавляющая часть продукции которого экспортируется, в достаточно высокой степени зависит от изменения валютного законодательства. При этом Общество отслеживает все нормативные правовые акты в сфере валютного регулирования и выполняет все требования действующего валютного законодательства РФ. В настоящее время вероятность кардинального изменения валютного законодательства, ухудшающего положение Общества на внешнем рынке, оценивается как низкая. Аналогичные обстоятельства присутствуют и при оценке правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин. Учитывая практически полное обновление законодательства по налогам и сборам, систематизацию и урегулированность большинства вопросов в законодательном (на уровне федеральных законов и кодифицированных нормативных правовых актов) порядке, правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, ОАО “Тулачермет” оценивает как средние. ОАО “Тулачермет” постоянно отслеживает изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и адекватного выполнения его требований и достижения, в результате, оптимальных объемов налоговых выплат. Однако, в настоящее время нет достаточной уверенности в том, что изменения системы налогообложения не окажут негативного влияния на уровень прибыли ОАО “Тулачермет”. Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) также оцениваются предприятием как невысокие, т.к. список лицензируемых видов деятельности сложился достаточно давно, урегулирован федеральным законом “О лицензировании отдельных видов деятельности”, общая направленность политики РФ в этой сфере связана со снижением административных барьеров для предпринимательской деятельности и ликвидацией избыточных функций министерств и ведомств. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), с большей вероятностью возможно в положительную сторону как для результатов его деятельности, так и для результатов текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. Система арбитражных судов в Российской Федерации в большинстве дел придерживается принципа верховенства закона и достаточно эффективно защищает права эмитента в случае их нарушения, создавая соответствующую судебную практику. В связи с этим правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, оцениваются ОАО “Тулачермет” как минимальные. Риски, связанные с деятельностью эмитента Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 38 Годовой отчет общества за 2004 год В настоящее время у ОАО «Тулачермет» нет судебных процессов, способных существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность. У ОАО «Тулачермет» нет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено. Прогноз на продление всех лицензий срок действия, которых истекает положительный. Возможность ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ у ОАО «Тулачермет» не наблюдается, так как оно не имеет права давать обязательные для дочерних обществ указания, следовательно, в соответствии со статьей 6 Федерального закона “Об акционерных обществах” и статьей 56 Гражданского Кодекса РФ ответственность эмитента по долгам дочерних обществ не может возникнуть Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 39 Годовой отчет общества за 2004 год Г. Корпоративные действия Структура органов управления общества. - Общее собрание акционеров; - Совет директоров; - Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий); В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества. Участники общества. Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31 декабря 2004г.: 19 257 в том числе 5 (пять ) номинальных держателя акций. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала общества: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская и консультационная фирма "Горизонт" Сокращенное фирменное наименование: ООО “БКФ “Горизонт” Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): 4207023795 Место нахождения: 650036, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр-т Ленина, 89 Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 62,28 % Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента: 64,47% Вид зарегистрированного лица: номинальный держатель Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИМПЭКСБАНК» Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): нет сведений Место нахождения: 125252, г. Москва, ул. Новопесчанная д. 20/10, строение 1А Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 28,82 % Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента: 29,95 % Вид зарегистрированного лица: номинальный держатель Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 40 Годовой отчет общества за 2004 год Совет директоров общества С 01.01.2002 по настоящее время Председатель Совет директоров: Зубицкий Евгений Борисович Должности за последние 5 лет: Организация: ОАО "Кокс" Сфера деятельности: Производственная Период: 1997 - 1998 Должность: Директор по коммерции Организация: ЗАО "Фирма РК-Металл" Сфера деятельности: Производственная Период: 1998 - 1999 Должность: Заместитель генерального директора Организация: СП АК "Тулачермет" Сфера деятельности: Производственная Период: 1999 - 2000 Должность: Генеральный директор Период: 1999 - 1999 Должность: Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам коммерческий директор Организация: ОАО "Кокс" Сфера деятельности: Производственная Период: 2000 - 2000 Должность: Заместитель генерального директора по инвестициям и развитию предприятия Период: 2000 - 2000 Должность: Директор представительства ОАО "Кокс" в г. Москве Организация: СП АК "Тулачермет" Сфера деятельности: Производственная Период: 2001 - 2002 Должность: Председатель Совета директоров Организация: ОАО "Кокс" Сфера деятельности: Производственная Период: 2001 - 2001 Должность: Заместитель директора представительства ОАО "Кокс" в г. Москве Период: 2002 - наст. время Организация: ООО "Управляющая компания "Промышленно - металлургический холдинг" Сфера деятельности: Коммерческая Должность: Генеральный директор Организация: ОАО "Тулачермет" Сфера деятельности: Производственная Период: 2002 - наст. время Должность: Председатель Совета директоров Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 41 Годовой отчет общества за 2004 год Члены Совета директоров с 25 апреля 2003 по 21 мая 2004 года Ватлажина Оксана Владимировна Год рождения: 1973 Должности за последние 5 лет: Организация: ООО "Алиссон" Сфера деятельности: Коммерческая Период: 2000 – 2001 Должность: Главный бухгалтер Организация: ОАО "Тулачермет" Сфера деятельности: Производственная Период: 2001 – 2001 Должность: Главный бухгалтер Период: 2001 – 2001 Должность: Заместитель главного бухгалтера Период: 2001 – 2002 Должность: Начальник отдела материальной бухгалтерии Период: 2002 – 2002 Должность: Заместитель главного бухгалтера Период: 2002 – 2002 Должность: Начальник финансового отдела Период: 2002 – 2003 Должность: Помощник заместителя генерального директора по экономике Период: 2003 – наст. время Должность: Главный бухгалтер Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет Власов Владимир Иванович Год рождения: 1964 Должности за последние 5 лет: Организация: ОАО "Кокс" Период: 1998 – 2001 Сфера деятельности: Производственная Должность: Электрик парокотельного цеха Организация: ОАО "Тулачермет" Сфера деятельности: Производственная Период: 2001 – 2001 Должность: Главный специалист по электрообеспечению отдела главного энергетика Период: 2001 – 2002 Должность: Заместитель главного энергетика по энергетике – главный электрик Период: 2002 – 2002 Должность: Первый заместитель главного энергетика Период: 2002 – 2003 Должность: Главный энергетик Период: 2003 – наст. время Должность: Директор по производству Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 42 Годовой отчет общества за 2004 год Гиндин Дмитрий Аронович Год рождения: 1946 Должности за последние 5 лет: Организация: ОАО "Московский завод Сапфир»" Период: 1997 – 2001 Должность: Генеральный директор Организация: ООО "Управляющая холдинговая компания "Металлоинвест" Сфера деятельности: Коммерческая Период: 2001 – наст время Должность: Президент Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет Жуков Владимир Иванович Год рождения: 1970 Должности за последние 5 лет: Период: 1998 - 1999 Организация: ООО "Алкем" Сфера деятельности: Производственная Должность: Генеральный директор Организация: ОАО "Кокс" Сфера деятельности: Производственная Период: 1999 - 2001 Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам Период: 2001 - 2002 Должность: Заместитель директора по правовым вопросам представительства ОАО "Кокс" в г. Москве Организация: ООО "Управляющая компания "Промышленно - металлургический холдинг" Сфера деятельности: Коммерческая Период: 2002 - наст. время Должность: Начальник правового управления Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет Зайцев Константин Павлович Год рождения: 1976 Организация: ОАО "Кокс" Сфера деятельности: Производственная Период: 1998 –1999 Должность: Инженер отдела внешнеэкономических связей заводоуправления Период: 1999 – 2000 Организация: ООО "Алкем" Сфера деятельности: Производственная Должность: Старший менеджер Организация: ООО "Алиссон" Сфера деятельности: Коммерческая Период: 2000 – 2001 Должность: Генеральный директор Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 43 Годовой отчет общества за 2004 год Организация: ОАО "Тулачермет" Сфера деятельности: Производственная Период: 2001 – 2001 Должность: Начальник контрольно-аналитического отдела Период: 2001 – 2002 Должность: Заместитель коммерческого директора Период: 2002 – 2002 Должность: Коммерческий директор Организация: ООО «Черметхолдинг» Сфера деятельности: Коммерческая Период: 2002 – 2002 Должность: Генеральный директор Организация: ОАО "Тулачермет" Сфера деятельности: Производственная Период: 2002 – 2002 Должность: Коммерческий директор Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет Лещева Алефтина Ивановна Год рождения: 1958 Должности за последние 5 лет: Организация: ОАО "Кокс" Сфера деятельности: Производственная Период: 1996 - 2000 Должность: Главный бухгалтер Период: 2000 - 2001 Должность: Заместитель генерального директора по экономике Организация: СП АК "Тулачермет" Сфера деятельности: Производственная Период: 2001 - 2001 Должность: Заместитель генерального директора по экономике Период: 2001 - 2002 Должность: Заместитель генерального директора по экономике - главный бухгалтер Период: 2002 - 2002 Должность: Заместитель генерального директора по экономике Организация: ОАО "Тулачермет" Сфера деятельности: Производственная Период: 2002 - наст. время Должность: Заместитель генерального директора по экономике Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет Манаенков Михаил Михайлович Год рождения: 1975 Должности за последние 5 лет: Организация: ОАО "Кокс" Сфера деятельности: Производственная Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 44 Годовой отчет общества за 2004 год Период: 1997 - 1998 Должность: Начальник юридического отдела Период: 1998 - 2000 Должность: Исполнительный директор - первый заместитель генерального директора Период: 1998 - 1998 Должность: Заместитель директора по коммерции Период: 1998 - 1998 Должность: И.о. заместителя директора по коммерции Период: 2000 - 2001 Должность: Первый заместитель генерального директора Организация: ЗАО МСК "Гарант - Мед" Сфера деятельности: Страховая Период: 2001 - 2002 Должность: Член Совета директоров Организация: СП АК "Тулачермет" Сфера деятельности: Производственная Период: 2001 - 2002 Должность: Первый заместитель генерального директора Организация: ОАО "Тулачермет" Сфера деятельности: Производственная Период: 2002 - 2002 Должность: Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор Период: 2002 - 2002 Должность: Первый заместитель генерального директора Период: 2002 - 2003 Должность: Генеральный директор Организация: ООО "Управляющая компания "Промышленно - металлургический холдинг" Сфера деятельности: Коммерческая Период: 2003 - наст. время Должность: Заместитель генерального директора – управляющий директор ОАО «Тулачермет» Доля в уставном капитале общества: 0.386% Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет Новиков Леонид Анатольевич Год рождения: 1959 Должности за последние 5 лет: Организация: ОАО "Промрадтехбанк" Сфера деятельности: Банковская Период: 1994 - 1998 Должность: Начальник департамента Организация: ОАО "АМЭС" Сфера деятельности: коммерческая Период: 1998 - 2000 Должность: Первый заместитель генерального директора Период: 2000 - 2001 Должность: Директор по внешнеэкономической деятельности Организация: СП АК "Тулачермет" Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 45 Годовой отчет общества за 2004 год Сфера деятельности: Производственная Период: 2001 - 2002 Должность: Заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям Организация: ОАО Тулачермет" Сфера деятельности: Производственная Период: 2002 - 2003 Должность: Заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет Поляков Станислав Ариевич Год рождения: 1964 Должности за последние 5 лет: Организация: ОАО "Банк Российский Кредит" Сфера деятельности: Банковская Период: 1996 - 2000 Должность: Начальник управления Организация: ООО "Металлотехнология" Сфера деятельности: Производственная Период: 2000 - 2001 Должность: Генеральный директор Организация: ООО "КМА-Холдинг" Сфера деятельности: Производственная Период: 2000 - наст. время Должность: Коммерческий директор Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет Решотка Алексей Алексанлрович Год рождения: 1976 Организация: ОАО "Тулачермет" Сфера деятельности: Производственная Период: 2002 - 2002 Должность: Заместитель начальника юридического отдела Период: 2002 – 2003 Должность: Начальник юридического отдела Организация: ЗАО "СЧЛ" Сфера деятельности: Производственная Период: 2003 – наст. время Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет Сагалов Михаил Миронович Год рождения: 1974 Должности за последние 5 лет: Организация: ОАО "Банк Российский Кредит" Сфера деятельности: Банковская Период: 1995 - 1998 Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 46 Годовой отчет общества за 2004 год Должность: Начальник Управления Организация: ОАО "НК "Роснефть" Сфера деятельности: Коммерческая Период: 1998 - 1999 Должность: Советник Президента Организация: ООО "Управляющая холдинговая компания "Металлоинвест" Период: 1999 - наст. время Сфера деятельности: Коммерческая Должность: Вице - президент Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет Титов Владимир Викторович Год рождения: 1960 Организация: ОАО "Кокс" Сфера деятельности: Производственная Период: 1998 - 2000 Должность: Заместитель начальника коксового цеха Период: 2000 – 2002 Должность: Заместитель главного инженера Организация: ОАО "Тулачермет" Сфера деятельности: Производственная Период: 2002 – 2003 Должность: Директор по производству Период: 2003 – наст. время Должность: Главный инженер Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет Тутарашвили Теймураз Григорьевич Год рождения: 1957 Организация: ООО "Управляющая холдинговая компания "Металлоинвест" Период: 1999 - наст. время Сфера деятельности: Коммерческая Должность: Первый Вице - президент Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет Чиркин Вадим Владимирович Год рождения: 1964 Должности за последние 5 лет: Организация: ОАО "Банк Российский Кредит" Сфера деятельности: Банковская Период: 1995 - 1999 Должность: Начальник управления развития клиентской базы департамента развития клиентской сети Организация: ООО "Управляющая холдинговая компания "Металлоинвест" Сфера деятельности: Коммерческая Период: 2000 - 2000 Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 47 Годовой отчет общества за 2004 год Должность: Заместитель финансового директора Организация: ООО "КМА-Холдингтранс" Сфера деятельности: Коммерческая Период: 2000 - 2000 Должность: Заместитель финансового директора Период: 2000 - наст. время Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале общества: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет С 21 мая 2004 года по наст. время Бондаренко Александр Николаевич Год рождения: 1966 Должности за последние 5 лет: Период: 2004 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Член Совета директоров Период: 2002 г. – по наст. время Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая холдинговая компания "Металлоинвест" Должность: вице-президент Период: 2002 г. – по наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК» Должность: Заместитель генерального директора Период: 2002 г. – по наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК» Должность: Директор правительства общества в г.Москве Период: 2004 г. – по наст. время Организация: Открытое акционерное общество «На Тверской» Должность: Член Совета директоров Период: 2004 г. – по наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Центральный» Должность: Член Совета директоров Период: 2004 г. – по наст. время Организация: Закрытое акционерное общество по выпуску тяжелых механических прессов Должность: Член Совета директоров Период: 2004 г. – по наст. время Организация: Открытое акционерное общество «РТИ-Каучук» Должность: Член Совета директоров Период: 2004 г. – по наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Уральский завод резиновых технических изделий» Должность: Член Совета директоров Период: 2004 г. – по наст. время Организация: Железногорское Открытое акционерное общество «Центрметаллургремонт» Должность: Член Совета директоров Период: 2004 г. – по наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Курский комбинат хлебопродуктов» Должность: Член Совета директоров Период: 1998 - 2002 Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Тамтраст” Должность: генеральный директор Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 48 Годовой отчет общества за 2004 год Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доли не имеет Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ : доли не имеет ВатлажинаОксана Владимировна Год рождения: 1973 Должности за последние 5 лет: Период: 2003 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Тулачермет" Должность: Член Совета директоров Период: 2004 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Тулачермет" Должность: Заместитель главного бухгалтера Период: 2003 - 2004 Организация: Открытое акционерное общество "Тулачермет" Должность: Главный бухгалтер Период: 2002 - 2003 Организация: Открытое акционерное общество "Тулачермет" Должность: Помощник заместителя генерального директора по экономике Период: 2002 - 2002 Организация: Открытое акционерное общество совместное предприятие акционерная компания“Тулачермет” Должность: Начальник финансового отдела Период: 2001 - 2002 Организация: Открытое акционерное общество совместное предприятие акционерная компания“Тулачермет” Должность: Начальник отдела материальной бухгалтерии Период: 2001 - 2001 Организация: Открытое акционерное общество совместное предприятие акционерная компания “Тулачермет” Должность: Главный бухгалтер Период: 2001 - 2001 Организация: Открытое акционерное общество совместное предприятие акционерная компания “Тулачермет” Должность: Заместитель главного бухгалтера Период: 2000 - 2001 Организация: Общество и ограниченной ответственностью "Алиссон" Должность: Главный бухгалтер Период: 1998 - 2000 Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Зирве" Должность: Главный бухгалтер Период: 1997 - 1998 Организация: АПХ "Милосердие" Кемеровской области Должность: Главный бухгалтер Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доли не имеет Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых : доли не имеет Власов Владимир Иванович Год рождения: 1964 Все должности, занимаемые в ОАО “Тулачермет” и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 2003 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Тулачермет " Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 49 Годовой отчет общества за 2004 год Организация: Открытое акционерное общество "Тулачермет " Должность: Заместитель управляющего директора по капитальному строительству и перспективному развитию Период: 2003 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Щекинский завод "Котельновспомогательного оборудования и трубопроводов" Должность: Член Совета директоров (Председатель) Период: 2004 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество "Тульское предприятие тепловых сетей" Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - 2004 Организация: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно - металлургический холдинг" Должность: Управляющий директор ОАО "Тулачермет" Период: 2003 - 2004 Организация: Открытое акционерное общество "Тулачермет" Должность: Директор по производству Период: 2002 - 2003 Организация: Открытое акционерное общество "Тулачермет" Должность: Главный энергетик Период: 2002 - 2002 Организация: Открытое акционерное общество совместное предприятие акционерная компания “Тулачермет” Должность: Первый заместитель главного энергетика Период: 2001 - 2002 Организация: Открытое акционерное общество совместное предприятие акционерная компания “Тулачермет” Должность: Заместитель главного энергетика по электроэнергетике - главный электрик Период: 2001 - 2001 Организация: Открытое акционерное общество совместное предприятие акционерная компания “Тулачермет” Должность: Главный специалист по электрообеспечению отдела главного энергетика Период: 1998 - 2001 Организация: Открытое акционерное общество "Кокс" Должность: Электрик парокотельного цеха Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доли не имеет Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: доли не имеет Гиндин Дмитрий Аронович Год рождения: 1946 Все должности, занимаемые последние 5 лет и в настоящее время: Период: 2003 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Член Совета директоров Период: 1997 – наст. времяОрганизация: Открытое акционерное общество “Московский завод “Сапфир” Должность: Генеральный директор Период: 2004 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» Должность: член совета директоров Период: 2004 – наст. время Организация: Закрытое акционерное общество “Финансовая компания “Интерфин трейд” Должность: член совета директоров Период: 2004 – наст. время Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 50 Годовой отчет общества за 2004 год Организация: Открытое акционерное общество “Уральский завод резиновых технических изделий” Должность: член совета директоров Период: 2004 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” Должность: член совета директоров Период: 2004 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество “КМА-ЭНЕРГО” Должность: член совета директоров Период: 2004 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Михайловский ГОК” Должность: член совета директоровПериод: 2002 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Михайловский ГОК” Должность: исполнительный директор представительства ОАО «Михайловский ГОК» в г. Москве Период: 2004 – наст. время Организация: Ассоциация «Агропромышленная корпорация «Стойленская Нива» Должность: Президент Период: 2001 - наст. время Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая холдинговая компания "Металлоинвест" Должность: Президент Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доли не имеет Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде: доли не имеет Зайцев Константин Павлович Год рождения: 1976 Все должности, последние 5 лет и в настоящее время : Период: 2003 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Тулачермет" Должность: Член Совета директоров Период: 2003 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Ванадий-Тула" Должность: член совета директоров Период: 2003 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество “Медицинская страховая компания ГарантМед” Должность: Член Совета директоров Период: 2003 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Щекинский завод “Котельновспомогательного оборудования и трубопроводов" Должность: Член Совета Директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество "Тульское предприятие тепловых сетей" Должность: Член Совета Директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" Должность: Член Совета Директоров Период: 2004 – по наст. время Организация: Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» Должность: Начальник отдела по развитию Период: 2002 - 2004 Организация: Открытое акционерное общество "Тулачермет" Должность: Коммерческий директор Период: 2002 - 2002 Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Черметхолдинг" Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 51 Годовой отчет общества за 2004 год Должность: Генеральный директор Период: 2001 - 2002 Организация: Открытое акционерное общество совместное предприятие акционерная компания "Тулачермет" Должность: Коммерческий директор Период: 2001 - 2002 Организация: Открытое акционерное общество совместное предприятие акционерная компания "Тулачермет" Должность: Заместитель коммерческого директора Период: 2001 - 2001 Организация: Открытое акционерное общество совместное предприятие акционерная компания "Тулачермет" Должность: Начальник контрольно-аналитического отдела Период: 2001 – настоящее время Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Металлхимтрейд” Должность: Генеральный директор Период: 2000 - 2001 Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Алиссон" Должность: Генеральный директор Период: 1999 - 2000 Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Алкем" Должность: Старший менеджер Период: 1998 - 1999 Организация: Открытое акционерное общество "Кокс" Должность: Инженер отдела внешнеэкономических связей заводоуправления Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доли не имеет Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) : доли не имеет Кожевников Сергей Николаевич Год рождения: 1968 Все должности, занимаемые последние 5 лет Период: 2004 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Заместитель управляющего директора по связям с общественностью Период: 2002 - 2004 Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Помощник управляющего директора по общим вопросам Период: 1995 - 2002 Организация: Открытое акционерное общество “Тулафарм” Должность: Директор, Генеральный директор Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) о: доли не имеет Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде : доли не имеет Лещёва Алефтина Ивановна Год рождения: 1958 Все должности, занимаемые за последние 5 лет и Период: 2001 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Тулачермет" Должность: член совета директоров Период: 2003 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество “База отдыха “Металлург” Должность: Председатель совета директоров Период: 2003 - наст. время Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 52 Годовой отчет общества за 2004 год Организация: Открытое акционерное общество "Ванадий-Тула" Должность: член совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество "Тульское предприятие тепловых сетей" Должность: член совета директоров (Председатель) Период: 2004 - 2004 Организация: Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" Должность: член совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Щекинский завод “Котельновспомогательного оборудования и трубопроводов" Должность: член совета директоров Период: 2003 - 2004 Организация: Открытое акционерное общество "Тулачермет" Должность: Директор по экономике Период: 2002 - 2003 Организация: Открытое акционерное общество "Тулачермет" Должность: Заместитель генерального директора по экономике Период: 2002 - 2002 Организация: Открытое акционерное общество совместное предприятие акционерная компания"Тулачермет" Должность: Заместитель генерального директора по экономике Период: 2001 - 2002 Организация: Открытое акционерное общество совместное предприятие акционерная компания "Тулачермет"Должность: Заместитель генерального директора по экономике главный бухгалтер Период: 2001 - 2001 Организация: Открытое акционерное общество совместное предприятие акционерная компания "Тулачермет" Должность: Заместитель генеральногодиректора по экономике Период: 2000 - 2001 Организация: Открытое акционерное общество "Кокс" Должность: Заместитель генерального директора по экономике Период: 1996 - 2000 Организация: Открытое акционерное общество "Кокс" Должность: Главный бухгалтер Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доли не имеет Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде : доли не имеет Лысенкова Вера Анатольевна Год рождения: 1954 Все должности, занимаемые за последние 5 лет Период: 2004 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: член совета директоров Период: 2004 – по наст. время Организация: ОАО “Тулачермет” Должность: начальник отдела организации труда и зарплаты Период: 2004 – 2004 Организация: ОАО “Тулачермет” Должность: исполняющая обязанности начальника отдела организации труда и зарплаты Период: 2003 – 2004 Организация: ОАО “Тулачермет” Должность: начальник координационно – аналитического отдела Период: 2003 – 2003 Организация: ОАО “Тулачермет” Должность: заместитель главного бухгалтера Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 53 Годовой отчет общества за 2004 год Период: 2002 – 2003 Организация: ОАО “Тулачермет” Должность: главный бухгалтер Период: 1999 - 2002 Организация: ОАО “Тулачермет” Должность: начальник планово – экономического отделаПериод: 1992 – 1999 Организация: Компания “Металл” Должность: начальник планово-экономического отдела Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доли не имеет Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых : доли не имеет Манаенков Михаил Михайлович Год рождения: 1975 Все должности, занимаемые за последние 5 лет: Период: 2001 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Тулачермет" Должность: член совета директоров Период: 2003 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Ванадий-Тула" Должность: председатель, член совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество "Тульское предприятие тепловых сетей"Должность: член совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" Должность: член совета директоров (Председатель) Период: 2004 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество "Черметфинброк" Должность: член совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно - металлургический холдинг" Должность: Первый заместитель генерального директора Период: 2003 - 2004 Организация: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно - металлургический холдинг" Должность: Управляющий директор ОАО "Тулачермет" Период: 2002 - 2003 Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Генеральный директор Период: 2002 - 2002 Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор Период: 2002 - 2002 Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Первый заместитель генерального директора Период: 2001 - 2002 Организация: Закрытое акционерное общество “Медицинская страховая компания "Гарант - Мед" Должность: Член Совета директоров Период: 2001 - 2002 Организация: Открытое акционерное общество совместное предприятие акционерная компания “Тулачермет” Должность: Первый заместитель генерального директора Период: 2000 - 2001 Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 54 Годовой отчет общества за 2004 год Организация: Открытое акционерное общество "Кокс" Должность: Первый заместитель генерального директора Период: 1998 - 2000 Организация: Открытое акционерное общество "Кокс" Должность: Исполнительный директор - первый заместитель генерального директора Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ОАО “Тулачермет”, являющегося коммерческой организацией: 0,41 % Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ : доли не имеет Доля обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”: 0.2257% Поляков Станислав Ариевич Год рождения: 1964 Все должности, занимаемые за последние 5 лет: Период: 2001 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-торговая компания «Бытошь-Стекло» Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество по выпуску тяжелых механических прессовДолжность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Уральский завод резиновых технических изделий” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество “Железногорский кирпичный завод” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “РТИ-Каучук” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Михайловский ГОК” Должность: Заместитель директора Представительства Общества в г.Москве по коммерческим вопросам Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Кварцит” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество “Чеховский мебельный комбинат” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Железногорское Открытое акционерное общество “Центрметаллургремонт” Должность: Член Совета директоров Период: 2003 – наст.время Организация: Общество с ограниченной ответственностью «УК «УНИКОР» Должность: Директор коммерческого департамента Период: 2003 - 2004 Организация: Общество с ограниченной ответственностью “КМА-Холдинг” Должность: Коммерческий директор Период: 2003 - 2004 Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая холдинговая компания “Металлоинвест” Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 55 Годовой отчет общества за 2004 год Должность: Вице-президент- Коммерческий директор Период: 2000 – 2003 Организация: Общество с ограниченной ответственностью "КМА-Холдинг" Должность: Коммерческий директор Период: 2000 - 2001 Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Металлотехнология" Должность: Генеральный директор Период: 1996 - 2000 Организация: Открытое акционерное общество "Банк Российский Кредит" Должность: Начальник управления Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доли не имеет Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ : доли не имеет Романова Светлана Владимировна Год рождения: 1971Все должности, занимаемые за последние 5 лет: Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Член Совета директоров Период: 2004-наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Начальник отдела ценных бумаг Период: 2002-2004 Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Начальник сектора ценных бумаг юридического отдела Период: 2002 – 2002 Организация: Открытое акционерное общество совместное предприятие акционерная компания“Тулачермет” Должность: Начальник сектора ценных бумаг юридического отдела Период: 2001 - 2002 Организация: Закрытое акционерное общество “ПМК-1-Центргаз” Должность: Помощник директора по работе с ценными бумагами и делопроизводству Период: 1995 - 2001 Организация: Открытое акционерное общество “ТОЗ” Должность: Экономист Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) : доли не имеет Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ : доли не имеет Сагалов Михаил Миронович Год рождения: 1974 Все должности, занимаемые за последние 5 лет: Период: 1999 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Член Совета директоров Период: 2004- наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Курский комбинат хлебопродуктов” Должность: Член Совета директоров Период: 2004- наст. время Организация: Открытое акционерное общество Импортно-экспортный банк “ИМПЭКСБАНК” Должность: Член Совета директоров (Председатель совета директоров) Период: 2004- наст. время Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 56 Годовой отчет общества за 2004 год Организация: Открытое акционерное общество “Востсибнефтегаз” Должность: Член Совета директоров Период: 2004- наст. время Организация: Открытое акционерное общество “На Тверской” Должность: Член Совета директоров Период: 2004- наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Гостиничный комплекс “Центральный” Должность: Член Совета директоров Период: 2004- наст. время Организация: Открытое акционерное общество “РУМО” Должность: Член Совета директоров Период: 2004- наст. время Организация: Закрытое акционерное общество “Чеховский мебельный комбинат” Должность: Член Совета директоров Период: 2004- наст. время Организация: Ассоциация АПК «Стойленская Нива» Должность: Первый вице-президент Период: 2002- 2004 Организация: Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК» Должность: Заместитель директора представительства открытого акционерного общества «Михайловский ГОК» в Москве по корпоративным и правовым вопросам Период: 2002- 2004 Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая холдинговая компания "Металлоинвест" Должность: Первый вице-президент Период: 1999 - 2002 Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая холдинговая компания "Металлоинвест" Должность: Вице - президент Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доли не имеет Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ : доли не имеет Титов Владимир Викторович Год рождения: 1960 Образование: высшее Все должности, занимаемые в ОАО “Тулачермет” и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 2003 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Член Совета директоров Период: 2003 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Щекинский завод "Котельновспомогательного оборудования и трубопроводов" Должность: Член Совета директоров Период: 2003 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Главный инженер Период: 2002 - 2003 Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Директор по производству Период: 2000 - 2002 Организация: Открытое акционерное общество "КОКС" Должность: Заместитель главного инженера Период: 1998 - 2000 Организация: Открытое акционерное общество "КОКС" Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 57 Годовой отчет общества за 2004 год Должность: Заместитель начальника коксового цеха Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доли не имеет Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых : доли не имеет Чиркин Вадим Владимирович Год рождения: 1964 Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время : Период: 2001 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Тулачермет” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “РТИ – Каучук” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Железногорское открытое акционерное общество “Центрметаллургремонт” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “На Тверской” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Центральный» Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Уральский завод резиновых технических изделий” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “РУМО” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Михайловский ГОК” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Кварцит” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество “Чеховский мебельный комбинат” Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество по выпуску тяжелых механических прессов Должность: Член Совета директоров Период: 2001 - наст. время Организация: Общество с ограниченной ответственностью “КМА-Холдинг” Должность: Генеральный директор Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество “Михайловский ГОК” Должность: заместитель директора представительства Открытое акционерное общество “Михайловский ГОК” в г. Москве по финансовым вопросам Период: 2003 - 2004 Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая холдинговая компания "Металлоинвест" Должность: Финансовый директор (по совместительству) Период: 2000 - 2000 Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая холдинговая компания "Металлоинвест" Должность: Заместитель финансового директора Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 58 Годовой отчет общества за 2004 год Период: 2000 – 2001 Организация: Общество с ограниченной ответственностью "КМА-Холдинг" Должность: Финансовый директор Период: 2000 - 2000 Организация: Общество с ограниченной ответственностью "КМА-Холдингтранс" Должность: Заместитель финансового директора Период: 1995 - 1999 Организация: Открытое акционерное общество "Банк Российский Кредит" Должность: Начальник управления развития клиентской базы департамента развития клиентской сети Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) : доли не имееи Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых : доли не имеет Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 59 Годовой отчет общества за 2004 год Единоличный исполнительный орган Общества С 01.06.2003 по настоящее время Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы коммерческой организации (управляющей организации). Управляющая организация: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг" Сокращенное фирменное наименование: ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг" Место нахождения: 121002, Россия, г. Москва, Карманицкий пер., д. 9 Тел.: (095) 955-73-06 Факс: (095) 958-57-71 Адрес электронной почты: mts@ruspigiron.com Вознаграждения, выплачивавшиеся членам органов управления и контроля общества за 2004 год членам Совета директоров вознаграждения не выплачиваются. членам ревизионной комиссии вознаграждения не выплачиваются. управляющей компании вознаграждение выплачивалось в соответствии с договором № 1 передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тулачермет» Управляющей организации ООО Управляющая компания «Промышленно-металлугрический холдинг», утвержденного общим собранием акционеров ОАО «Тулачермет» Протокол № 1 от 08 мая 2003г. Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 60 Годовой отчет общества за 2004 год Сделки с ценными бумагами (акциями, долями, паями в уставных капиталах юридических лиц) Доля участия Наименование общества На начало отчетного периода На конец отчетного периода 2004 год Общество с ограниченной ответственностью "ЧерметМедиа". 99,00 0,00 Август Общество с ограниченной ответственностью "Рождественский карьер". 60,0 % 48,71 Август Общество с ограниченной ответственностью "464 комбинат нерудоископаемых". 100,00 0,00 Ноябрь Общество с ограниченной ответственностью "Рождественский карьер". 48,71 19,90 Декабрь Общество с ограниченной ответственностью "Рождественский карьер". 19,90 17,50 Декабрь Общество с ограниченной ответственностью "Рождественский карьер". 17,50 0,00 Август Общество с ограниченной ликвидировано 5 июля 2004 года. ответственностью «Металлхимсервис» было Крупные сделки и сделки с заинтересованность Крупные сделки в отчетном периоде не совершались. Стороны сделки: ОАО «Тулачермет», ООО Управляющая компания «Промышленнометаллургический холдинг» Предмет сделки: пролонгация договора № 1 с управляющей организацией ООО Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тулачермет» управляющей организации, утвержденного общим собранием акционеров ОАО «Тулачермет» (протокол № 1 от 08.05.2003 г.) на ранее утвержденных условиях на период исполнения управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Сделка одобрена на годовом общем собрании акционеров от 21 мая 2004 года (протокол б/н от 03.06.2004 года). Все сделки заключались в процессе обычной хозяйственной деятельности общества. Финансовые вложения Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество медицинская страховая компания "Гарант - Мед" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО МСК "Гарант - Мед" Место нахождения: 300027, Россия, г. Тула, ул. Кутузова, д. 100 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 99.98 % Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 61 Годовой отчет общества за 2004 год Доля принадлежащих ОАО “Тулачермет” обыкновенных акций коммерческой организации: 99.98 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лотос" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лотос" Место нахождения: 300016, Россия, г. Тула, ул. Металлургов, 1/3 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 53.061 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "База отдыха "Металлург" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "База отдыха "Металлург" Место нахождения: 301010, Россия, Тульская обл., Заокский район, п/о Велегож Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 48.72 % Доля принадлежащих ОАО “Тулачермет” обыкновенных акций коммерческой организации: 48.72 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Черметкоммерц" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Черметкоммерц" Место нахождения: 300017, Россия, г. Тула, ул. Новотульская, д. 1 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 37.04 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инжмет Тулачермет" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Инжмет - Тулачермет" Место нахождения: 300021, г. Тула, ул. Гастелло, д. 38 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 35 % Доля принадлежащих ОАО “Тулачермет” обыкновенных акций коммерческой организации: 35 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Чермет Электроника" Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Чермет - Электроника" 62 Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 Годовой отчет общества за 2004 год Место нахождения: Россия, г. Тула, Красноармейский пр., д. 7 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 25 % Доля принадлежащих ОАО “Тулачермет” обыкновенных акций коммерческой организации: 25 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансово инвестиционная компания "Тульский Промышленник" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИК "Тульский Промышленник" Место нахождения: 300017, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 19.09 % Доля принадлежащих ОАО “Тулачермет” обыкновенных акций коммерческой организации: 19.09 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Черметхолдинг" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Черметхолдинг" Место нахождения: 300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 18,5 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: 0,54 % Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: 0,30 % Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РК-РЕЕСТР" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РК-РЕЕСТР" Место нахождения: 125252, РФ, г. Москва, ул. 7-я Песчаная, д. 7 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 17.86 % Доля принадлежащих ОАО “Тулачермет” обыкновенных акций коммерческой организации: 17.86 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тульский завод стройматериалов" Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТЗСМ" Место нахождения: 300017, г. Тула, ул. Новотульская, д. 1 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 13.93 % Доля принадлежащих ОАО “Тулачермет” обыкновенных акций коммерческой организации: 13.93 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли 63 Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 Годовой отчет общества за 2004 год Полное фирменное наименование: Ассоциация "Тульское оружие" Сокращенное фирменное наименование: Ассоциация "Тульское оружие" Место нахождения: 300034, Россия, г. Тула, ул. Революции, д. 39 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 12.5 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Барсуковское рудоуправление" Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БРУ" Место нахождения: Россия, Тульская обл., пос. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 15 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 10.9 % Доля принадлежащих ОАО “Тулачермет” обыкновенных акций коммерческой организации: 10.9 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли Полное фирменное наименование: Ассоциация "Тулачермет и К" Сокращенное фирменное наименование: Ассоциация "Тулачермет и К" Место нахождения: 300017, Россия, г. Тула, ул. Новотульская, д. 1 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 8.6 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли Полное фирменное наименование: Выксунское Открытое акционерное общество "Центрдомнаремонт" Сокращенное фирменное наименование: Выксунское ОАО "Центрдомнаремонт" Место нахождения: 607067, Россия, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. 1 Мая, д. 32 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 8.37 % Доля принадлежащих ОАО “Тулачермет” обыкновенных акций коммерческой организации: 8.37 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли Полное фирменное наименование: Выксунское Открытое акционерное общество "Центрдомнаремонт" Сокращенное фирменное наименование: Выксунское ОАО "Центрдомнаремонт" Место нахождения: 607067, Россия, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. 1 Мая, д. 32 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 8.37 % Доля принадлежащих ОАО “Тулачермет” обыкновенных акций коммерческой организации: 8.37 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли 64 Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 Годовой отчет общества за 2004 год Доли принадлежащих коммерческой организации “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли обыкновенных акций ОАО Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью газета "Коммунар" Сокращенное фирменное наименование: ООО “Газета “Коммунар” Место нахождения: 300000, Россия, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 7 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аналитический инжиниринг - центр" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аналитический инжиниринг - центр" Место нахождения: 300600, Россия, г. Тула, Красноармейский пр-т, 25, оф. 407 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 7.5 % Доля принадлежащих ОАО “Тулачермет” обыкновенных акций коммерческой организации: 7.5 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Международный торговый дом "ЭксНет" Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Международный торговый дом "ЭксНет" Место нахождения: 117607, Россия, г. Москва, Мичуринский проезд, д. 31, к. 1 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 6.4 % Доля принадлежащих ОАО “Тулачермет” обыкновенных акций коммерческой организации: 6.4 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное Тульское предприятие тепловых сетей" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тулатеплосеть" Место нахождения: 300001, Россия, г. Тула, ул. К. Маркса, д.28 Доля ОАО “Тулачермет” в уставном капитале коммерческой организации: общества: 9,97 % Доля принадлежащих ОАО “Тулачермет” обыкновенных акций коммер ческой организации: 9.97 % Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО “Тулачермет”: нет доли Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ОАО “Тулачермет”, принадлежащих обществу: нет доли Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 65 Годовой отчет общества за 2004 год Данные о ценных бумагах Сведения об акциях Сведения об акциях. Порядковый номер выпуска: 6 обыкновенные именные бездокументарные 10 Порядковый номер выпуска: 3 привилегированные именные бездокументарные 10 Категория: Тип акций: Форма ценных бумаг: Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, руб 37 500 Количество ценных бумаг 962 500 выпуска, шт. Общий объем выпуска, руб 9 625 000 375 000 Сведения о государственной регистрации выпуска Дата регистрации 22.07.2002 22.07.2002 Регистрационный номер 1-06-02072-А 2-03-02072-А Орган, осуществивший ФКЦБ России ФКЦБ России государственную регистрацию Способ размещения конвертация конвертация Период размещения c 29.07.2002 по 29.07.2002 c 29.07.2002 по 29.07.2002 Текущее состояние выпуска размещение завершено размещение завершено Количество фактически 962 500 37 500 размещенных ценных бумаг Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Дата регистрации 17.09.2002 17.09.2002 Орган, осуществивший ФКЦБ России ФКЦБ России государственную регистрацию Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям общества Период: 2003 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 2 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 75 000 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 75 000 № Динамика дивидендных выплат по акциям общества Акция именная 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год бездокументарная (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) 1 Обыкновенная 2 Привилегированная 2004 год (руб.) - - - - - 0,2 0,2 2 2 2** 3** - рекомендация Совета директоров общества об объявлении и выплате дивидендов по привилегированным акциям общества Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 66 Годовой отчет общества за 2004 год Сведения об облигациях В сентябре 2004 г. прошел государственную регистрацию новый облигационный заем в размере 1 млрд. руб., в декабре 2004 года завершилось размещение эмиссионных ценных бумаг. Исходя из имеющегося опыта по размещению облигационного займа и понимая необходимость поддержания интереса инвесторов к размещенным облигациям, а также для оптимизации собственных доходов и расходов наша компания планирует участие на вторичном рынке своих облигаций. Цель эмиссии – привлечение средств для финансирования оборотного капитала компании в целом, а так же позиционирование бренда «Тулачермет» на публичном рынке долгового капитала и создание предпосылок для будущих размещений долговых инструментов на внутреннем и международных рынках. Привлеченные денежные средства, в том числе будут направлены на реконструкцию и дальнейшее наращивание производственных мощностей, с учетом вновь вводимых производств. В данном направлении уже сделаны первые шаги - разработана и утверждена «Целевая программа развития ОАО «Тулачермет» на 2003-2010 годы», в соответствии с которой произведены работы по реконструкции доменной печи № 3, модернизации агломашины № 1, восстановление аспирации алгоцеха, ведутся ремонты доменных печей № 1 и № 2. Наша цель – превратить ОАО «Тулачермет» в предприятие европейского уровня с интенсивным экологически безопасным производством современной высококачественной продукцией. Вид: Облигации Серия: 02 Тип: процентные Форма: документарные на предъявителя Иные идентификационные признаки: отсутствуют Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-02072-А Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.09.2004 Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 24.12.2004 Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 шт. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 рублей. Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 4. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, описанном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 з) проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «Метинком» Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 67 Годовой отчет общества за 2004 год Место нахождения: 300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2 Почтовый адрес: 300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2 Идентификационный номер налогоплательщика: 7105033253 С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи на Облигацию является недействительной. 5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 6.Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации Объем ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 рублей Порядок и условие погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: Полное фирменное наименование организации: Акционерный коммерческий "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое акционерное общество), Сокращенное фирменное наименование организации: ОАО "Банк Москвы" Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3. Почтовый адрес: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3. ИНН: 7702000406 Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 2748 от 3.10.2002 без ограничения срока действия. Эмитент может назначать дополнительных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом на ленте новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также в газете "Вечерняя Москва". При этом публикация в газете “Вечерняя Москва” осуществляется после публикации на ленте новостей. Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до установленной даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 68 Годовой отчет общества за 2004 год номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Срок погашения облигаций выпуска: Дата начала: Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 69 Годовой отчет общества за 2004 год Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: Купонный (процентный) период Дата начала Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода Дата окончания 1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 проспекта ценных бумаг – ставка первого купона – 11% годовых утверждена Советом Директоров ОАО «Тулачермет» 02.12.2004 года. Протокол б/н. Датой начала Датой окончания Датой выплаты Выплата дохода по купонного периода купонного периода купонного дохода по Облигациям производится в первого купона первого купона первому купону пользу владельцев выпуска является дата является 182-й день с Облигаций выпуска Облигаций, являющихся начала размещения даты начала является 182-й день с таковыми по состоянию на Облигаций выпуска. размещения даты начала размещения конец операционного дня Облигаций выпуска. Облигаций выпуска. НДЦ, предшествующего Если дата выплаты шестому рабочему дню до купонного дохода по даты выплаты дохода по Облигациям приходится Облигациям. на выходной день (далее по тексту - "Дата независимо от того, составления перечня будет ли это владельцев и/или государственный номинальных держателей выходной день или Облигаций"). выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 70 Годовой отчет общества за 2004 год случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 2. Купон: Процентная ставка по второму купону первому купону. Датой начала Датой окончания купонного периода купонного периода второго купона второго купона является 182-й день с является 365-й день с даты начала даты начала размещения размещения Облигаций выпуска. Облигаций выпуска. - С(2) - устанавливается равной процентной ставке по Датой выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций выпуска является 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 71 Годовой отчет общества за 2004 год выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 72 Годовой отчет общества за 2004 год средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 3. Купон: Процентная ставка по третьему купону первому купону. Датой начала Датой окончания купонного периода купонного периода третьего купона третьего купона является 365-й день с является 547-й день с даты начала даты начала размещения размещения Облигаций выпуска. Облигаций выпуска. - С(3) - устанавливается равной процентной ставке по Датой выплаты Выплата дохода по купонного дохода по Облигациям производится третьему купону в пользу владельцев Облигаций выпуска Облигаций, являющихся является 547-й день с таковыми по состоянию на даты начала размещения конец операционного дня Облигаций выпуска. НДЦ, предшествующего Если дата выплаты шестому рабочему дню до купонного дохода по даты выплаты дохода по Облигациям приходится Облигациям. на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 73 Годовой отчет общества за 2004 год владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в соответствии с требованиями ФЗ “О рынке ценных бумаг” и нормативных правовых актов ФКЦБ России в срок не позднее чем, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты третьего купона в порядке, описанном в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных бумаг. Датой начала Датой окончания Датой выплаты Выплата дохода по купонного периода купонного периода купонного дохода по Облигациям производится четвертого купона четвертого купона четвертому купону в пользу владельцев является 547-й день с является 730-й день с Облигаций выпуска Облигаций, являющихся даты начала даты начала является 730-й день с таковыми по состоянию на размещения размещения даты начала размещения конец операционного дня Облигаций выпуска. Облигаций выпуска. Облигаций выпуска. НДЦ, предшествующего Если дата выплаты шестому рабочему дню до купонного дохода по даты выплаты дохода по Облигациям приходится Облигациям. на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 74 Годовой отчет общества за 2004 год права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 75 Годовой отчет общества за 2004 год 5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в соответствии с требованиями ФЗ “О рынке ценных бумаг” и нормативных правовых актов ФКЦБ России в срок не позднее чем, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты четвертого купона в порядке, описанном в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных бумаг. Датой начала Датой окончания Датой выплаты Выплата дохода по купонного периода купонного периода купонного дохода по Облигациям производится пятого купона пятого купона пятому купону в пользу владельцев является 730-й день с является 912-й день с Облигаций выпуска Облигаций, являющихся даты начала даты начала является 912-й день с таковыми по состоянию на размещения размещения даты начала размещения конец операционного дня Облигаций выпуска. Облигаций выпуска. Облигаций выпуска. НДЦ, предшествующего Если дата выплаты шестому рабочему дню до купонного дохода по даты выплаты дохода по Облигациям приходится Облигациям. на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 76 Годовой отчет общества за 2004 год номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в соответствии с требованиями ФЗ “О рынке ценных бумаг” и нормативных правовых актов ФКЦБ России в срок не позднее чем, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты пятого купона в порядке, описанном в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных бумаг. Датой начала Датой окончания Датой выплаты Выплата дохода по купонного периода купонного периода купонного дохода по Облигациям производится шестого купона шестого купона шестому купону в пользу владельцев является 912-й день с является 1095-й день с Облигаций выпуска Облигаций, являющихся даты начала даты начала является 1095-й день с таковыми по состоянию на размещения размещения даты начала размещения конец операционного дня Облигаций выпуска. Облигаций выпуска. Облигаций выпуска, НДЦ, предшествующего одновременно с шестому рабочему дню до погашением Облигаций. даты выплаты дохода по Если дата выплаты Облигациям. купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 77 Годовой отчет общества за 2004 год начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Вид предоставленного обеспечения: поручительство Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 78 Годовой отчет общества за 2004 год Соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения Модель корпоративного управления, избранная ОАО “Тулачермет”, – это система, которая основана на четком распределении прав и обязанностей между акционерами (общим собранием акционеров), Советом директоров, генеральным директором и сотрудниками общества, систематизирует отношения, в рамках которых регулируется и управляется общество. Разграничение компетенции базируется на принципах экономической целесообразности, оптимизирует срок и порядок принятия решения, что обеспечивает эффективность работы общества. Корпоративное управление регулируется Уставом и целым рядом внутренних документов Общества и основано на следующих принципах: Обеспечение акционерам надежных и эффективных способов учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций. Ведение реестра акционеров осуществляет регистратор федеральной группы, член ПАРТАД - ЗАО “РК-РЕЕСТР” (лицензия специализированного регистратора, выданная ФКЦБ от 24.12.2002 г. № 10-000-1-00265), обладающий современными технологиями по ведению реестров, отвечающий всем требованиям действующего законодательства, ФКЦБ России, ведущий реестры 224 эмитентов. Для удобства миноритарных акционеров создан Филиал закрытого акционерного общества “РК – РЕЕСТР” - “Тульский”, который находится на территории общества. Обеспечение осуществления прав акционеров на участие в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров осуществляет путем публикации в газетах “Тульские известия” и “Новотульский металлург” и направляется заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования, что дает возможность акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании. Место, дата и время проведения общего собрания были определены таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие. Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса удобным для него способом: принимать участие в собрании как лично, так и через своего представителя, направлять в общество заполненные бюллетени до собрания по почте. Акционерам предоставляется исчерпывающая информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров; в годовой отчет, предоставляемый акционерам, включается информация, позволяющая оценить итоги деятельности общества за год. Предоставление акционерам возможности участвовать в распределении прибыли общества Механизм определения размера дивидендов и их выплаты закреплен Уставом общества; выплата дивидендов осуществляется с привлечением Филиала ЗАО “РК-РЕЕСТР” “Тульский”, что позволяет упростить процедуру их получения. Обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Общество соблюдает стандарты раскрытия информации, установленные постановлениями ФКЦБ России. Ежеквартально акционеры получают полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 79 Годовой отчет общества за 2004 год Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью общества и эффективный контроль за деятельностью управляющей компании общества и в свою очередь подотчетен акционерам общества. Члены совета директоров избраны посредством кумулятивного голосования, учитывающего разнообразие мнений акционеров. В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. Процедура определения кворума заседаний совета директоров обеспечивает участие независимых директоров. Обеспечение эффективного управления обществом во всех сферах его финансовохозяйственной деятельности. Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей компании, что позволяет осуществлять более эффективное управление обществом с учетом изменений в экономической политики государства и изменений конъюнктуры на рынке черных металлов. Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. В обществе создана эффективно функционирующая система контроля за финансовохозяйственной деятельностью. Налажено взаимодействие между органами контроля, избранными акционерами общества (аудитором и ревизионной комиссией) и внутренними подразделениями контроля (отделом экономической безопасности и сектором внутреннего аудита бухгалтерии). Открытое акционерное общество «Тулачермет» 300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2 80