1 - ТСЖ «Берёзка

Отчётное собрание за 2015 г.
ТСЖ «Березка»
Председатель: Попова Е. Н.
Отчёт ТСЖ «Березка»
за период с 01.01.2015 год по 31.12.2015 год
денежные средства поступившие в кассу
остаток денежных средств
по кассе на 01.01.2015 г.
3000000
2 681 610,49
2 686 928,33
поступило в кассу ТСЖ за
2015 г.
2500000
2000000
израсходовано из кассы
ТСЖ за 2015 г.
1500000
остаток денежных средств
на расчётном счёте
31.12.2015 г.
1000000
500000
6326.12
0
1008.28
Поступило в кассу ТСЖ Березка
денежные средства от аренды
120000
99 000
100000
по договору с Москвиной
80000
по договору с Часовитиной
66 500
по договору с Мелентьевой
60000
по договору с Шуминой
по договору (магазин)
40000
20000
4500
0
3000
4500
3000000
2500000
2 462 567,56
2000000
за коммунальные
платежи
за обследование
лифтов
за ремонт лифтов
1500000
1000000
500000
3814.31
28174.59
0
поступили в кассу ТСЖ денежные
средства
РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Наименование
Сумма
Расход
ИП Баландин обслуживание приборов учёта
ООО Телеос интернет
24000,00
3500,00
МП ДГИ услуги водоснабжения + канализация
814000,00
Выплачена заработная плата
996000,00
Покос травы (работа(5000) + материалы (леска,
масло, бензин 2655,15)
7655,15
Канцтовары, бумага
3524,40
Уборка снега
Аренда зала для проведения собрания
10000,00
3000,00
Установка ЭЛ. счётчика на 67 доме
21000,00
Подготовка к отопительному сезону
24000,00
Асфальт
Почтовые расходы
117900,00
428,05
Наименование
Сумма
Нотариальные услуги
1000,00
Страховка за лифты
2850,00
Гирлянда на Новый год + монтаж банера
14725.00
Ремонт мусорных контейнеров
4200,00
Колеса для контейнеров
8285.00
Праздник 1 июня (День защиты детей)
892
Ремонтные работы
По договору заделка швов
50300,00
Утепление арки дом 65
76500,00
Огораживание газонов
40000,00
Оплата за замену шаровых кранов
Материалы
133102,00
89525,11
Моющие средства (уборка подъездов)
3212,34
Манометры
1329,28
ИТОГО израсходовано из кассы ТСЖ
Березка за 2015 год
2686928.33
Остаток денежных средств в кассе на
31.12.2015
1008,28
Наименование
Материалы
Шаровый кран
Клапан
Вентель
Спец. сгоны
количество
336
89525
57675
1
1377
12
2400
14410
165
2184
Трубы
Электросчётчик
Сумма
1
675
Заправка катриджа
500
Обслуживание сайта
2000
Лампочки
217
Пакеты для мусора
284
Квитанции
400
Замок
380
Наименование
Гвозди, шурупы и т. д.
Сумма
236
Аварийная ситуация 4 подъезд
575
Перчатки
250
Фонарик
300
Стамеска
80
Ключи рожковые
370
Ножовка
335
Очиститель
167
Изготовление ключей
820
Навесы
300
Грабли
590
И т. д.
3000
ОТЧЁТ за отчётный период
с 01.01.2015 по 01.12.2015 г.
по расчётному счёту
Наименование
Остаток денежных средств на 01.01.2015 на
расчётном счёте
Приход
137,03
Поступило на расчётный счёт ТСЖ денежные
средства за коммунальные платежи + комиссия
2253345,39
Поступило на расчётный счёт ТСЖ денежные
средства за коммунальные платежи от жильцов
37775,02
Поступило на расчётный счёт ТСЖ денежные
средства за аренду от ОАО Ростелеком
4400,00
Сданы деньги из кассы на расчётный счёт
236000,00
Поступления из соцзащиты льгот за период с
01.01.2015 по 01.12.2015
8553,33
ИТОГО поступило на расчётный счёт ТСЖ
Березка за 2015 г.
2540073,74
РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
С РАСЧЁТНОГО СЧЁТА
Наименование
Расход
ООО Лифт Сервис тех. обслуживание +
эксплуатация
521607,89
ИркутскЭнерго эл. энергия
123856.43
ИркутскЭнерго тепло
МП ДГИ услуги водоснабжения + канализация
СбБанк услуги банка
7400,00
389500,00
21260,00
ООО Замок домофоны
206505,00
ООО Братский полигон (вывоз мусора)
249472,52
ООО Рубеж плюс мониторинг
21721,00
ООО Рубеж тех обслуживание сигнализации
9790,00
Телеос интернет
5600,00
Легпромсофт программа отчётность ИФНС
7900,00
ИКЦ ТБ и Э освительств лифтов
32112,15
Наименование
Расход
Судебные приставы + по исполнительному
долги
17445,72
Госпошлина заявления в суд должников
15239,37
ООО Рецентр юридические услуги
Налоги ФСС
105000,00
14872,43
Налоги ОПС страховая часть
293419,73
Налоги Обяз мед страхование
73553,17
Налоги НДФЛ
УСН налог за 2015 год (аванс)
Пени
Выплачена заработная плата работникам
ИТОГО израсходовано с расчетного счёта
ТСЖ Березка за 2015 год
Остаток денежных средств на расчётном счёте
31.12.2015
294280,00
55296,00
2537,54
73000,00
2541368,95
76,82
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 25 судебных дел
Сумма
исков
Госпошлина
Всего
Оплатили
Остаток
725970,23
15239,37
741209,6
149326,88
500531,1
На 01.01.2016 г.
по судебным искам было оплачено
240 678 рублей
Долг за коммунальные услуги дом 65
200000
181066
180000
159293
150515
160000 138868
140000
120000
100000
74710
80000
60000
40000
15015
13350
20000
0
Общая сумма задолженности
итого по
подъезду
732 821,24
Долг за коммунальные услуги дом 67
25000
19493
20000
15000
10000
итого по
подъезду
9124
5000
0
подъезд 1
подъезд 2
Общая сумма задолженности
28617,42
Расчёт холодной воды и канализации
Период
Всего по фактуре
выставили МП ДГИ с
НДС
Недопредъявлено
жильцам за 2015
год
Январь 2015
116408,91
5631,88
Февраль 2015
117551,35
-165,88
Март 2015
106404,53
6148,44
Апрель 2015
112048,61
-239,74
Май 2015
99948,44
12114,13
Июнь 2015
97609,55
4630,73
Июль 2015
94067,07
3149,26
Август 2015
94096,99
-2118,37
Сентябрь 2015
104331,06
6864,60
Октябрь 2015
98460,37
-453,80
Ноябрь 2015
107253,42
2900,64
Декабрь 2015
106769,39
15729,45
1254948,69
54191,35
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ
«СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ»
15644.4 кв. м X 9.22тариф = 144 241 руб.
начисление в месяц
144 241 руб. X 12 месяцев = 1 730 892 начисление в год
1 730 892 – 1 314 120 (з/плата) = 416 772 начисляется в
год на содержание жилья
416 772 : 12 месяцев = 34 731 начисление в месяц на
содержание жилья на основание сметы расходов
Текущий ремонт в месяц – 17 392 x 12 месяцев =
Содержание животных в год Аренда в месяц 15 400 x 12 месяцев=
ИТОГО:
410 946 – ремонт
208 716
17 430
184 800
410 946
Заработная плата на руки в месяц
Председатель
15 000
Бухгалтер
15 000
Паспортист
4 000
Сантехник
10 000
Электрик
7 000
Дворник
15 000
Рабочий по КО и РЗ
5 000
+ 35 310
налогов
в месяц
PS: Работники принимаются по гражданскоправовому договору на период.
Председатель и бухгалтер работают по договору без
права выплаты отпускных и выплат льготного проезда
Смета расходов с 01.04.2016 года
Наименование расходов (содер\жилья)
23
24
25
зарплата по штатному расписанию
налоги на з\п
Итого:
техобслуживание, проверка манометров
услуги сбербанка
канцелярия
обслуживание комп\техники (заправка картриджа,об\прог.)
хоз\расходы (моющие, инструменты, и т.д.)
сенокос (работа, бензин, леска)
пожарные расходы
рубеж (сигнализация, тревожная кнопка)
аварийные ситуации (непредвиденные расходы)
уборка снега (доплата за нагрузку, очистка козырьков и т.д.)
техническое обследование лифтов
страховка лифтов
содержание сайта
промывка узлов, подготовка к отоп\сезону
интернет
аренда зала для общих собраний
очистка придомовой территории от снега
проведение праздничных мероприятий
комплектующие (сантехник, электрик, плотник)
Программа «Домоуправление»
итого
Текущий ремонт:
Ремонт канализации
Утепление торцевых стен 67 и 65 дома
26
Косметический ремонт подъездов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
в месяц
74200
35310
109 510
125
1833
500
1154
7083
667
250
2667
4166
417
2583
250
250
2083
700
333
1667
83
1000
709
34 731
в год
1314120
1500
22000
85000
8000
3000
32000
50 000
5000
31000
3000
3000
25000
8400
4000
20000
1000
12000
8500
150 000
170 000
100 000
Расчет тарифа на уборку лестничных клеток
Зарплата уборщиков помещения
Ф. И. О.
На руки
Начисление
НДФЛ 13%
ОПС 22%
ОМС 5.1%
з/пл. за
мес.
Назарова И. В.
2300
2644
344
581,61
134,83
Булхова С. В.
6000
6897
897
1517,24
351,72
Гордеева Г. В.
8000
9195
1195
2022,99
468,97
ИТОГО:
16300
18736
2436
4121,84
955,52
Затраты за месяц
Зарплата уб. помещений
16300
Налоги ОПС 22%
4121,84
Налоги ОМС 5.1.%
955,52
НДФЛ 13%
2435,63
ВСЕГО
23812,99
Жилая площадь
ТСЖ Берёзка 15644,4
Всего расходов по статье
23812,99
Тариф месяцев с
01.01.2016 1,52
Размер платы за услуги для населения в 2016 году,
не входящие в обязательный перечень
жилищно-коммунальных услуг
для граждан, проживающих в многоквартирных домах.
N/
N
Наименование услуг
Единица
измерения
1
Содержание собак в домашних
условиях
Руб. за 1
животное
Размер платы
с НДС в месяц
для населения
в рублях
70
Плата за управление, текущий ремонт и содержание мест
общего пользования ТСЖ «Берёзка» с 01.04.2016 года
№
Виды жилищного фонда
Размер платы в месяц на 1 кв.
м общей площади помещения
Для
собственников
жилья
Панельные дома (Рябикова дом 65, дом 67)
с износом до 30%, оборудованные
мусоропроводом - всего
Примечания
С лифтами
(из строк:
1,2,3,4,5,9,10,11)
19.77
11.82
Без лифтов
(из строк:
1,2,3,4,9,10,11)
в том числе:
2.22
3
содержание
общего имущества МКД
Заработная плата (председателя, бухгалтера,
сантехника, электрика, дворника, плотника,
паспортист) МКД*
вывоз и захоронение ТБО
4
текущий ремонт
2,11
1
2
7.0
1,29
Согласно договору
«Полигон»
5
5.42
6
обслуживание лифтов
(начисляется собственникам с 3
этажа)
Домофон
7
Хол. водоснабжение
16.66
8
Водоотведение
13.76
9
0.13
10
Обслуживание приборов учета ИП
Баландин
Обслуживание мусорокамер
11
Уборка лестничных клеток
1.52
65
Согласно договору
ООО
«Лифт-Сервис»
Согласно договору
«Замок»
По желанию
собственника
Согласно договору
ДГИ
Согласно договору
ДГИ
Согласно договору
0.08
Примечание:
* показывает то, что тариф указан с учетом:
Обязательное пенсионное страхование
ОПС - 22%
Медицинское страхование
ОМС- 1,5
Федеральное социальное страхование
ФСС – 2.9%
Налог с доходов физических лиц
НДФЛ -13%
Тарифы с обслуживающими организациями могут быть изменены на основании
договора.
Спасибо за внимание!!!
От каждого из нас зависит
будет ли наш дом
процветать!!!