Document 511322

Предварительно утверждено
Советом директоров открытого
акционерного общества
«Гостиница «Турист»
Протокол № _______
от «____» ___________ 2012 г.
Утвержден
Единственным акционером
открытого акционерного общества
«Гостиница «Турист»
Решение № ______
от «___» _________ 2012 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Гостиница «Турист»
за 2011 год
г. Москва
1
СОДЕРЖАНИЕ
1.
Введение
3-4
2.
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества
5-9
3.
Общие сведения
10-16
4.
Корпоративное управление
17-21
5.
Информация об имущественном комплекс
6.
Основные производственные показатели
7.
Распределение прибыли и дивидендная политика
25
8.
Инвестиционная деятельность
25
9.
Кадровая и социальная политика
26
10.
Справочная информация
27
22
23 -25
2
Введение.
Обращение к акционерам Генерального директора
ОАО «Гостиница «Турист»
Уважаемый акционер!
В 2011 году Совет директоров ОАО «Гостиница «Турист», руководствуясь
интересами единственного акционера Общества, проводило работы, связанные с
развитием системы планирования в Обществе, с улучшением качества
технологий предоставления услуг с целью увеличения продаж гостиничных услуг.
Основные производственные показатели отчетного года.
1.
В 2011 году Общество в основном выполнило задачи, поставленные перед
ним акционером.
Приоритетным направлением деятельности Общества в 2011 году являлось
обновление материально-технической базы гостиницы.
За период 2011 года на техническое обслуживание, ремонт номерного
фонда, инженерных коммуникаций, фасадов, кровель и на прочие работы было
направлено 18 076 тыс. рублей, в том числе:
- на техническое обслуживание: пожарной сигнализации, систем
видеонаблюдения, электронных замков, кассовых аппаратов, лифтов – 5 220 тыс.
рублей;
- на текущий ремонт номерного фонда и общественных зон – 12 856 тыс.
руб.
В отчетном периоде Обществом также выполнялась задача по
продвижению гостиничных услуг. Отделом продаж и маркетинга гостиницы в 2011
году использовались в работе такие направления деятельности как директ –
маркетинг
(прямая
рассылка),
интернет-бронирование,
комиссионное
стимулирование потребителей услуг по заключенным договорам.
Применение гибкой ценовой политики в отчетном периоде позволило
обеспечить загрузку номерного фонда за период 2011 года в размере 43 %.
2.
Основные финансовые показатели отчетного года.
Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Гостиница
«Турист» в 2011 года:

Доходы от реализации услуг (без НДС) составили – 209 199 тыс.руб.

Расходы в 2011 году составили 186 963 тыс. руб.

Чистая прибыль составила – 13 687 тыс. руб.

Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность носят
текущий характер.

Чистые активы на конец года составили 64 996 тысяч рублей.

В отчетном году в гостинице размещено 50 687 человек.

Предоставлено ночевок – 118 986.

Продолжительность пребывания гостей составила 2,3 дня.
3
3.
Задачи, стоящие перед акционерным обществом в следующем году.
Основными стратегическими задачами развития гостиницы являются:

соответствие качества обслуживания международным стандартам;

повышение конкурентоспособности на рынке гостиничных услуг;

оптимизация расходов;

повышение доходов;

выполнение плана на 2012 год по выручке и чистой прибыли;

построение цивилизованного диалога с партнерами, позволяющего
максимально учитывать взаимные интересы.
Одной из приоритетных задач Общества в области повышения качества
сервиса в 2012 году является совершенствование системы обслуживания гостей,
повышение качества услуг.
Важнейшей задачей в области повышения конкурентоспособности
гостиницы в 2012 году является увеличение объемов продаж за счет привлечения
новых потоков туристических групп, основное время заезда которых приходится
на летние месяцы. По данному направлению будут предприняты следующие
шаги:
- ведение переговоров с местными туроператорами о размещении групп
туристов из Юго-Восточной Азии;
- проведение переговоров непосредственно с китайскими туроператорами о
размещении групп из Юго-Восточной Азии в 2012 году;
- расширение ассортимента дополнительных услуг и повышение качества
обслуживания для индивидуальных гостей и групповых туристов. В целях
приобретения дополнительных преимуществ перед конкурентами, Общество
планирует расширение спектра предоставляемых дополнительных услуг.
Общество, руководствуясь интересами акционера, в предстоящем 2012
году планирует проведение политики режима экономии финансовых и
общехозяйственных затрат.
Достижение запланированных на 2012 год показателей бюджета доходов и
расходов требует поддержания и развития материально-технической базы
гостиницы, модернизации технологических процессов в управлении и оказании
гостиничных услуг клиентам.
Технической службой гостиницы на 2012 год разработан план основных
мероприятий технического развития.
ОАО «Гостиница «Турист» в своей работе старается следовать
рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, чтобы повысить свою
привлекательность в глазах существующих и потенциальных клиентов.
На сегодняшний день гостиничные услуги, предоставляемые гостиницей,
гражданам Российской Федерации и иностранным туристам характеризуются
надлежащим качеством и удовлетворяют потребительский спрос, как
бизнесменов, так и туристов в своем сегменте.
Генеральный директор
ОАО «Гостиница «Турист»___________________________________С.А. Евсюкова
4
ОТЧЕТ
Совета директоров о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров как один из органов управления Общества, выполняя
возложенные на него задачи, особое внимание в отчетном периоде уделял
приоритетным направлениям развития деятельности организации, к которым
можно отнести следующие:
1.
Увеличение дохода и прибыли от деятельности гостиницы.
Данное направление деятельности, представляет собой комплекс
направлений, результаты которых концентрируются в показателях выручки и
прибыли Общества. Показатели по выручке и чистой прибыли (убытка) в 2010
году составляли соответственно 212 806 тыс. руб. и – 4 558 тыс. руб. По итогам
2011 года, данные показатели составили соответственно 209 199 тыс. руб. и 13
687 тыс. руб.
Таким образом, ОАО «Гостиница «Турист», в отчетном периоде
значительно превысило показатели 2010 года по чистой прибыли и имеет
меньший результат по показателю выручки.
2.
Превращение гостиницы в современное конкурентоспособное
гостиничное предприятие.
Результаты данного направления в истекшем году складывались из
результатов деятельности, связанных: с повышением качества предоставляемых
услуг; созданием новых гостиничных продуктов, надежностью службы
безопасности; предлагаемыми Обществом на рынке ценами на услуги,
отношением персонала к клиентам, действующей системой управления;
квалификацией и принятыми решениями менеджментом Общества, а также
наличием перспективных бизнес-планов развития гостиницы.
Достигнутые результаты в отчетном году по данному направлению могут
характеризовать такие показатели, как:
- процент загрузки номерного фонда - 43 %;
- количество проживавших – 50 687 человек;
- предоставлено ночевок – 118 986;
- среднее количество дней проживания одного клиента в гостинице - 2.3.
Данное направление развития реализовалось Обществом в прошедший
период и в перспективе остается актуальным.
3.
Повышение качества предоставляемых услуг и увеличение их
количества.
Высокое качество предоставляемых услуг гостиничным комплексом –
главная забота всего персонала, начиная с административной службы и
заканчивая линейным персоналом. Прежде всего, качество услуг проявляется в
отношении персонала к клиенту, к максимальному удовлетворению его
потребностей, неукоснительному выполнению персоналом своих функциональных
обязанностей и правил поведения. В целях обеспечения высокого качества услуг
в гостинице в отчетном периоде осуществлялся контроль со стороны
менеджмента за выполнением персоналом разработанных и утвержденных ранее
стандартов деятельности каждого подразделения. Проводилось анкетирование
клиентов с целью выяснения мнения о качестве услуг, их пожеланий и
5
рекомендаций, связанных с повышением качества услуг. На основе этих
пожеланий и рекомендаций разрабатывались и осуществлялись мероприятия,
направленные на повышение качества услуг.
4.
Обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания
клиентов в гостинице.
Высокий уровень комфортности пребывания клиента в гостинице в
значительной степени влияет на уровень качества услуг. В этой связи
обеспечению комфортности в гостинице уделяется много внимания. Это
проявляется в следующем:

с момента появления клиента в гостинице: портье, оформляя клиента
на проживание, задерживает его у стойки не более 3 минут, при
общепринятом нормативе 5 минут;

по желанию клиента в номер доставляются продукты из ресторана и
бара; клиент имеет возможность заказать дополнительные услуги бытового
характера;

клиенту предоставляется возможность подключения к интернету;

клиент может воспользоваться автотранспортной услугой;

континентальный завтрак или «шведский стол» включены в
стоимость проживания клиента;

клиент может обедать и ужинать в ресторане или в барах гостиницы;

клиент получает ответы на все вопросы, связанные с его
пребыванием в гостинице и желанием посмотреть достопримечательности
города Москвы;

клиент в период его пребывания в гостинице постоянно ощущает
радушие и внимание со стороны персонала гостиницы.

безопасные условия пребывания клиента в гостинице являются
актуальными в современной жизни и также являются приоритетными для
персонала.
5. Повышение эффективности управления гостиницы на основе
развития элементов корпоративного управления, передовых технологий,
современных компьютерных систем и программных продуктов.
Система управления гостиницы в 2011 году продолжала развиваться.
Проводилось совершенствование компьютерной системы в плане
обновления используемых технических средств: закуплены и установлены на
рабочих местах сотрудников современные компьютеры и другие технические
средства, обеспечивающие надежную работу внутренней компьютерной сети.
В отчетном периоде Обществом выполнялась поставленная акционером
задача по обновлению программного обеспечения компьютерной сети гостиницы.
Обновлялись и совершенствовались созданные специалистами Общества
для целей управления во внутренней компьютерной сети информационные
файлы, которые используются специалистами Общества при выполнении ими
своих функциональных обязанностей.
За отчетный год внесенные изменения в планирование и систему
управления положительно сказались на деятельности Общества в целом.
6
6.
Поддержание в исправном состоянии и переоснащение технических
систем жизнеобеспечения гостиницы.
Инфраструктура технических систем жизнеобеспечения гостиницы
включает в себя систему: электроснабжения, центрального отопления,
водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования, лифтового
хозяйства.
В истекшем году безаварийная работа названных систем поддерживалась
силами сотрудников инженерно-технической службы Общества за счет
проведения плановых профилактических работ, систематического контроля
соединений, узлов, и других деталей, в силу их функционального назначения
подверженных авариям, а также добросовестного отношения персонала службы к
своим обязанностям. Выполнение инженерно-технической службой всех
регламентных работ, предусмотренных для указанных систем, позволило
избежать Обществу крупных аварий, требующих вызова городских служб и оплату
их услуг. Незначительные сбои, имевшие место в работе данных систем,
устранялись собственными силами в самые короткие сроки, не нанося ущерба
материальным ценностям Общества, и не создавая неудобства клиентам.
Общество в течение 2011 года не получало от клиентов жалоб по поводу
некачественной работы рассматриваемых систем.
Безаварийная
и
бесперебойная
работа
технических
систем
жизнеобеспечения положительно сказалось на уровне качества услуг и на имидже
гостиницы.
Развитие услуг питания и повышение его качества.
7.
В 2011 году Общество продолжало предоставлять клиентам комплексные
завтраки на базе «Шведского стола». Данная услуга востребована клиентами.
8.
Развитие системы безопасности гостиницы.
В 2011 году продолжалась эксплуатация видеокамер, размещенных внутри
и снаружи зданий. Проводились мероприятия, направленные на повышение
надежности и качества записи видеокамер, на обеспечение безаварийной
круглосуточной работы средств видеонаблюдения, повышение оперативности
анализа зафиксированных камерами событий, а также на создание хороших
условий хранения носителей информации, зафиксированной видеокамерами.
Несанкционированный доступ в гостиничные номера и сохранность имущества
клиентов в период их отсутствия обеспечивается с помощью электронных замков,
которые установлены во всех номерах гостиницы.
9.
Проведение ремонта и переоснащение номерного фонда.
Обеспечение качественного состояния номерного фонда гостиницы
оставалось и в 2011 году главной заботой Общества, которое достигалось не
только каждодневной уборкой номеров с использованием профессиональной
техники, но и проведением текущего ремонта и переоснащением. Проведение
ремонта и переоснащения номерного фонда в 2011 году осуществлялось в
соответствии с планом ремонта, в который включались номера в зависимости от
степени их физического и морального износа.
В отчетном периоде в номерах производилась замена окон пластиковыми.
7
Произведенный ремонт гостиничных номеров и их переоснащение
повысили качество предоставляемых гостиницей услуг, подготовив тем самым
хороший задел для эффективной деятельности Общества в 2012 году.
10.
Улучшение условий труда сотрудников.
Общество в 2011 году не оставляло без внимания и принятия конкретных
мер по улучшению условий труда своих сотрудников, руководствуясь тем, что
создание хороших условий труда для сотрудников является залогом высокого
качества выполняемых ими работ.
В 2011 году внедрялись современные технологии уборки гостиничных
номеров с использованием современной техники и современных моющих,
чистящих и дезинфицирующих средств. Созданы более комфортные условия в
комнатах отдыха персонала, в которых установлено оборудование, позволяющее
организовать прием горячей пищи. А так же для сотрудников введена форменная
одежда.
Рабочие
помещения
административно-управленческого
аппарата
оснащены кондиционерами, обеспечивающими комфортные условия работы в
любое время года. Произведена замена устаревших моделей персональных
компьютеров, тем самым расширились возможности для решения широкого круга
задач, связанных с планированием, анализом рынка гостиничных услуг,
составлением отчетов и других управленческих задач.
11.
Внедрение современных форм организации и оплаты труда.
Организация труда персонала ОАО «Гостиница «Турист» строится с учетом
специфики деятельности отрасли гостеприимства. Данная специфика отражена в
организационной структуре Общества. Организационная структура Общества
определяла модель трудовых процессов, объединенных единой целью:
получение максимального дохода при минимальных затратах гостиницы,
связанных с его деятельностью. В 2011 году каждому структурному
подразделению Общества планом определялся объем работ согласно его
функциональным обязанностям на определенный период (месяц, квартал, год),
выполнение (не выполнение) которого влияло на конечный результат Общества в
целом. При такой форме организации труда многие вопросы решались на уровне
руководителей среднего звена, одновременно повышая их ответственность за
решение возложенных на них задач и авторитет, зависящий от внесенного вклада
в конечный результат деятельности Общества.
Общее руководство трудовыми процессами в Обществе, контроль и оценку
конечных результатов деятельности каждого подразделения осуществлял
Генеральный директор Общества, который еженедельно на совещаниях
руководителей заслушивал их сообщения о ходе работ, о мерах, принимаемых
ими в случае наметившихся отклонений от плановых заданий, и причинах их
возникновения. Данное совещание является инструментом, с помощью которого
вырабатываются оптимальные решения текущих проблем, и одновременно
является местом обмена мнениями, знаниями, способствующими решению общих
задач.
Оплата труда персонала Общества строилась на основе утвержденного
штатным расписанием стабильного месячного должностного оклада и
вознаграждения, зависящего от объема выполненных работ и личного вклада
каждого в общий результат деятельности Общества. Данная форма оплаты труда
увеличивала заинтересованность персонала в качественном и производительном
труде, а также в соблюдении трудовой дисциплины.
8
12.
Использование маркетинга для обеспечения эффективной
деятельности Общества на рынке гостиничных услуг и других рынках
Москвы.
В отчетном периоде Общество активно использовало возможности
маркетинга как на рынке гостиничных услуг, так и на других рынках Москвы при
продвижении своего продукта и приобретении необходимых товаров для
осуществления своей производственной деятельности. Успешная сегментация
московского рынка гостиничных услуг и позиционирование продукта гостиницы на
этом рынке позволили Обществу сформировать портфель заказов на 2011 год,
заключив коммерческие договора. Постоянный анализ рынка позволил Обществу
определить основные тенденции, выявить основных конкурентов и предугадать их
последующие шаги. Наличие такой информации позволило Обществу
своевременно провести ответные мероприятия, направленные на повышения
уровня качества услуг, на установление конкурентных цен на услуги гостиницы, на
использование агрессивной рекламы своего продукта. Реализация данных
мероприятий способствовало доведению загрузки номерного фонда гостиницы в
отчетном году до 43% и получению выручки от продажи всех видов услуг в
размере 209 199 тыс. рублей.
13.
Сокращение затрат, связанных с деятельностью Общества.
Общество в 2011 году старалось уделять много внимания вопросам
сокращения затрат, связанных с выполнением его производственных задач.
Сокращение затрат рассматривалось Обществом как дополнительный источник
увеличения чистой прибыли. Работы, направленные на экономию затрат,
проводились Обществом по следующим направлениям:
- замена в службе эксплуатации гостиницы моющих, чистящих,
дезинфицирующих и других средств, используемых ранее, на современные
средства, расход которых на единицу убираемой площади значительно
меньше, при этом качество уборки повышается и затраты труда горничных
на единицу убираемой площади уменьшаются;
- экономия денежных средств при закупке необходимых товаров для
деятельности Общества путем тщательного изучения товарных рынков для
выбора наиболее выгодных для Общества предложений;
- экономия денежных средств при выборе подрядчика на проведение
ремонтных и строительных работ путем тщательного изучения
предложений на данном рынке, и используя конкуренцию между
строительными организациями для выбора наиболее выгодных для
Общества предложений;
- экономия денежных средств при подписании договоров с туроператорами,
турагентами, корпоративными клиентами и компаниями, размещающими в
гостинице клиентов при проведении крупных мероприятий в городе Москве,
путем предоставления им скидок и выплаты комиссионных, исходя из
конъюнктуры рынка гостиничных услуг г. Москвы.
Результаты, полученные Обществом в 2011 году от его деятельности,
позволили рассчитаться по всем видам платежей в бюджеты всех уровней и
обновить номерной фонд.
9
1.
Общие сведения.
Открытое акционерное общество «Гостиница-Турист»» было создано в
процессе приватизации ГУП «Гостиница-Турист», Распоряжение № 1855-р от
26.06.2007 года. Первоначально Общество образовано в соответствии с
распоряжением Исполкома Моссовета №1802 от 23.04.1955 года на территории
муниципального района «Ростокино» Северо-Восточной Префектуры г. Москвы.
Сведения об акционерах Общества отражаются в реестре акционеров
Открытого акционерного общества «Гостиничная компания» (далее по тексту –
ОАО «ГК»). Ведение и хранение реестра акционеров осуществляет ОАО
«Регистратор Р.О.С.Т.», утвержденный решением совета директоров.
Уставный капитал Общества составляет 62 142 тысяч рублей и состоит из
621 420 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей
каждая.
Официальным наименованием является: ОАО «Гостиница «Турист».
Юридический адрес: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 17.
Фактический адрес: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 17.
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в ИМНС РФ №
46 по г. Москве.
Основной вид деятельности Общества – деятельность гостиниц с
ресторанами (ОКВЭД 55.11).
Приоритетными направлениями деятельности Гостиницы являются:

Увеличение дохода от деятельности предприятия;

Создание современного конкурентоспособного предприятия;

Увеличение объемов и качества предоставляемых услуг;

Обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания гостей;

Повышение эффективности управления гостиницей на основе
развития элементов корпоративного управления, передовых технологий,
современных компьютерных систем и программных продуктов;

Поддержание в исправном состоянии и переоснащение технических
систем жизнеобеспечения гостиницы;

Развитие услуг питания и повышение его качества;

Развитие системы безопасности гостиницы;

Проведение ремонта и переоснащение номерного фонда;

Улучшение условий труда сотрудников;

Внедрение современных форм организации и оплаты труда;

Использование
маркетинга
для
обеспечения
эффективной
деятельности Общества на рынке гостиничных услуг и других рынках
Москвы;

Сокращение затрат, связанных с деятельностью Общества.
ОАО «Гостиница «Турист» по своему расположению имеет следующие
конкурентные преимущества:
1.
находится в 10 минутах ходьбыот станции метро «Ботанический сад»,
в 30 минутах езды до центра Москвы;
2.
расположен рядом с Всероссийским Выставочным центром, который
является прекрасным местом проведения международных и всероссийских
выставочных мероприятий и местом проведения досуга и отдыха;
10
3.
район
инфраструктуру.
расположения
гостиницы
имеет
хорошо
развитую
ОАО «Гостиница «Турист», предлагает своим клиентам широкий спектр
номерного фонда, имеющего различные уровни комфортности, технического
оснащения с целью удовлетворения широкого сегмента гостей в зависимости от
их финансовых возможностей.
Финансово-экономическое состояние гостиницы позволяет ей поддерживать
на современном уровне гостевые номера и общественные помещения,
своевременно обновляя их интерьер и техническое обеспечение.
Гибкая ценовая политика, наличие скидок при работе с корпоративными
клиентами позволяет создать дополнительные преимущества при выборе
клиентами нашей гостиницы.
Формирование
стабильной
команды
единомышленников,
путем
тщательного отбора персонала, способного воспринимать новые технологии и
идеи развития гостиницы, планирование программ морального и материального
стимулирования, ротации кадров, а также повышение квалификации сотрудников
способствует созданию особой атмосферы гостеприимства, в которой все гости
будут чувствовать себя комфортно.
Положение гостиницы в отрасли
Основным видом деятельности Открытого акционерного общества
«Гостиница «Турист» является предоставление комплекса гостиничных услуг
(проживание и сопутствующие услуги: бронирование, питание, конференц-услуги,
дополнительные платные услуги).
Основные сегменты туристического рынка, на которые ориентирована
гостиница, это: корпоративные клиенты (в основном – участники выставок на
ВВЦ), индивидуальные туристы, а также групповой туризм: группы школьников,
сборные экскурсионные группы, иностранный групповой туризм в основном из
Юго-Восточной Азии.
Наиболее приоритетным направлением деятельности в 2011 году для
гостиницы являлось и является размещение участников и организаторов
выставок, проводимых на ВВЦ в течение года. В данном направлении в рамках
переговорных процессов с организаторами и участниками выставок на базе ВВЦ,
постоянно ведется работа по увеличению объемов продаж, в том числе путем
заключения коммерческих договоров непосредственно с заказчиками выставок.
Также Общество является базовой гостиницей для размещения групп
школьников, студентов и других малобюджетных слоев социального сектора,
особенностью которых является размещение в гостинице в периоды низкой
загрузки, как правило, в дни школьных каникул, праздничные и выходные дни.
Такое направление деятельности является особенно актуальным для гостиницы,
так как загрузка номерного фонда в вышеперечисленные периоды наиболее
подвержена спаду по всем гостиницам города Москвы. Основным недостатком в
работе с указанным сегментом рынка предоставляемых гостиничных услуг
является низкая стоимость гостиничных номеров, что в отчетности уменьшает
статистические показатели в разрезе средней стоимости за номер. При этом
общая загрузка и доход за соответствующий период значительно возрастают по
сравнению с теми периодами, в течение которых средняя стоимость за номер
выше при меньших показателях загрузки и доходности. Обществом постоянно
11
проводится работа по развитию данного сегмента услуг предоставляемых на базе
ОАО «Гостиница «Турист» в целях оптимизации затратной и доходной части по
данному направлению деятельности.
Из-за падения спроса гостиницы-конкуренты в ценовом диапазоне
гостиницы ОАО «Гостиница «Турист» вынужденно снижали цены, многие отели
стали использовать политику скидок для постоянных и корпоративных клиентов. В
целях привлечения группового туриста гостиницы Москвы активно практикуют
ценовой демпинг.
ОАО «Гостиница «Турист» проводит ценовую политику, не противоречащую
сложившимся рыночным ожиданиям клиентов.
Выявив «своего» клиента, руководство гостиницы исследовало позиции
гостиниц-конкурентов с целью выявления своих конкурентных преимуществ. Это
необходимо и потому, что именно рынок задает те параметры, которые предстоит
достичь или превзойти.
Маркетинговое исследование конкурентной среды, анализ структуры и
динамики конкурентных сил позволило выявить наиболее значимых конкурентов:
Основные конкуренты ОАО «Гостиница «Турист»
на рынке гостиничных услуг.
№
п/п.
Наименование
Объем
производимой
продукции
Доля на
рынке, % на
начало года
Доля на
рынке, % на
конец года
1
Восход
649
65
48
2
Алтай
618
38
45
3
Шерстон
143
51
55
4
Орехово
454
47
37
Проанализируем факторы конкурентоспособности гостиницы при помощи
SWOT-анализа, позволяющего проинтегрировать различные аспекты внешней и
внутренней среды и способного оказать реальную помощь в выборе оптимальной
маркетинговой стратегии.
Сравнивая позицию нашей гостиницы с позицией гостиниц-конкурентов,
можно выделить их сильные и слабые стороны, возможности и угрозы в уходящем
2011 году.
12
Анализ факторов конкурентоспособности
Сильные стороны
•
Удачное расположение в
непосредственной близости от метро и
ВВЦ, близость к центру города,
удобство подъезда на автотранспорте;
•
Значительные площади,
потенциально доступные для сдачи в
аренду для оказания сопутствующих
услуг, интересных для основного
бизнеса гостиницы.
Слабые стороны
•
Высокий износ отдельных
конструкций и инженерного
оборудования, приводящий к
увеличению среднегодовых затрат на
сервисное обслуживание;
•
Изношенность большой части
номерного фонда, не позволяющего
из-за своего состояния увеличить
уровень средней фактической
стоимости номера;
•
Потребность в улучшении
качества предоставляемых услуг.
Возможности
•
Разработка целевых программ
по привлечению дополнительных
потоков в сегменте группового
туризма;
•
Увеличение заполняемости за
счет внедрения электронных каналов
продаж
•
Внедрение новых и развитие
существующих востребованных
дополнительных услуг (Wi-Fi, поднос
багажа и т.п.);
•
Увеличение поступлений от
аренды за счет использования
рыночно-обоснованных арендных
ставок;
•
Снижение операционных
расходов за счет совершенствования
тендерных механизмов и систем
внутреннего контроля;
Угрозы
•
Снижение туристского потока в
Москву;
•
Рост конкуренции со стороны
реконструируемых и вновь вводимых
гостиниц, ориентирующихся на
туристский сегмент рынка, а также
ориентирующихся на выставочный
сегмент рынка, не требующий
дополнительной инфраструктуры
(залы, групповое питание и т.п.).
13
Риски, связанные с гостиничной деятельностью.
№
п/п
Виды рисков
Отрицательное влияние
1.
Неустойчивость
спроса
Снижение загрузки,
уменьшение доходов
Активизация работы службы
бронирования, расширение
сегмента рынка
потенциальных гостей
2.
Появление
альтернативной
услуги
Уменьшение объема
продаж
Повышение качества
обслуживания.
3.
Рост цен на
коммунальные
услуги
Рост затрат
Экономия потребления
путем привлечения новых
технологий
4.
Инфляция
Уменьшение доходов
Правильное планирование,
упреждающие меры по
поиску повышения
доходности
5.
Банковский кризис Потеря ликвидности
6
Изменение
конъюнктуры
рынка
Уменьшение загрузки,
снижение доходов
Меры преодоление
Распределение средств в
банке с высокой степенью
надежности
Правильное использование
оборотного капитала.
Привлечение заемных
средств.
Изменение маркетинговой
политики, поиск новых
сегментов рынка
В связи с возникновением определенных трудностей по привлечению
доходов в 2011 году, Обществом проводились следующие стратегические меры:
1. Поддержание загрузки номерного фонда.
1.1. Изменение маркетинговой и ценовой политики:
- установлена гибкая система ценообразования на различные периоды;
- пересмотр льготных условий для корпоративных клиентов.
1.2. Поиск новых сегментов рынка.
2. Сдерживание роста затрат:
2.1. Оптимизация расходов на содержание и обслуживание зданий:
- работа с контрагентами (обслуживание систем пожарной безопасности,
системы дымоудаления, системы вентиляции, системы видеонаблюдения,
лифтового хозяйства, вывоз мусора, телефонная связь, телевизионная
сеть, и пр.) при заключении договоров с целью недопущения повышения
цен выше официально объявленной инфляции;
- проведение внутренних тендеров по выбору поставщиков оборудования и
материалов для обеспечения функционирования гостиницы.
14
2.2. Экономия потребления коммунальных услуг путем привлечения новых
энергосберегающих технологий:
- замена во всех электроприборах номерного фонда, в служебных и
подсобных помещениях ламп накаливания на энергосберегающие лампы;
- при проведении ремонтов в помещениях номерного фонда установка
энергосберегающих устройств;
- использование энергосберегающих ламп;
- использование автоматических регуляторов подачи тепла в помещения
гостиницы;
3. Поиск новых потенциальных партнеров и методов работы с клиентами.
3.1. Развитие «он-лайн» бронирования.
3.2. Разработка специальных акций и пакетов услуг для клиентов.
3.3. Повышение качества обслуживания клиентов путем введения общих
стандартов гостиницы.
4. Рациональная финансовая политика:
- размещение денежных средств гостиницы в стабильном банке;
- ежедневный контроль прохождения платежных поручений при проведении
финансовых операций;
- проверка надежности контрагентов, получение пакета уставных
документов;
- работа с поставщиками товаров и услуг на условиях предоплаты;
- поселение клиентов при условии 100% авансирования проживания;
- предоставление услуг питания для корпоративных клиентов на условиях
предоплаты;
- взимание депозита за телефонные переговоры;
- плановое уменьшение дебиторской задолженности.
5. Оптимальное использование трудовых ресурсов с минимизацией
численного состава:
- привлечение работников по договорам возмездного оказания услуг и
договорам подряда для выполнения эпизодических работ;
- использование совмещения профессий в службе эксплуатации,
технической службе, в ресторане, службе приема и размещения;
- составление графиков отпусков работников с учетом периодов
минимальной загрузки;
- снятие ограничений на предоставление отпусков без сохранения
заработной платы по семейным обстоятельствам.
6. Оптимизация использования номерного фонда:
- соблюдение норматива подготовки номеров к продаже;
- максимальное размещение клиентов в номерах с плановым сроком
ремонта в текущем и следующим за ним годах (для уменьшения износа
номерного фонда).
7. Оптимизация хозяйственной деятельности гостиницы в зависимости от
финансового состояния.
7.1. Организационные мероприятия:
- проверка номерного фонда с целью предотвращения нерационального
использования электроприборов и освещения гостями;
- включение уборочного оборудования только на период его использования;
- контроль состояния оборудования и состояния предметов интерьера
гостиницы для обеспечения своевременного ремонта;
- профилактический осмотр используемого оборудования и систем
жизнеобеспечения гостиницы с целью выявления неисправностей и
принятие оперативных мер по их устранению;
15
- строгое соблюдение сроков замены постельного белья и полотенец в
номерах (в соответствии с требованием Классификации гостиниц и других
средств размещения для категории 3 звезды);
- соблюдение периодичности замены аксессуаров в номерах «люкс»;
- своевременное выявление ущерба, нанесенного гостиничному комплексу
клиентами и обеспечение возмещения ущерба;
- включение в договоры на поставку оборудования и материалов условия
доставки транспортом поставщика;
- оптимизация маршрутов движения гостиничного автотранспорта.
7.2. Мероприятия по экономии оборудования и материалов:
- использование для оснащения номеров, после ремонта оборудования,
мебели, мягкого инвентаря и др. элементов, имеющих 100% износ, но не
утративших свой товарный вид;
- замена готовых бытовых чистящих и моющих средств на концентраты
профессиональных уборочных средств для уборки номеров;
- автоматизация приготовления растворов моющих средств требуемых
концентрации;
- замена химчистки портьер и покрывал на стирку;
- сокращение количества аксессуаров для оснащения номеров «люкс» до
предусмотренного требованием Классификации гостиниц и других средств
размещения для категории 3 звезды количества и ассортимента;
- ремонт постельного белья и полотенец при обнаружении незначительных
дефектов, позволяющих эксплуатацию их после ремонта;
- использование ветоши от списания постельного белья в качестве
уборочного инвентаря.
8. Рациональное использование оборотного капитала.
-внесение корректировок в отдельные статьи бюджета с целью
перераспределения средств для выполнения основных показателей
финансово-хозяйственной деятельности;
- выполнение ремонтных и технических работ и закупку основных средств в
соответствии с планом.
9. Рациональное использование имеющихся в Обществе фондов.
Резервный Фонд используется с учетом первоочередных задач для
необходимого функционирования гостиницы.
16
2. Корпоративное управление.
Органами управления ОАО «Гостиница «Турист» являются:
1) Общее собрание акционеров.
На основании данных реестра акционеров в Обществе единственным
акционером является - ОАО «ГК» (юридический адрес: 125009, Москва, ул.
Воздвиженка, д. 10, ОГРН 1097746809709, ИНН 7706729479).
Общее собрание акционеров является Высшим органом управления
Общества.
Общее собрание, как орган управления Обществом, формируется
непосредственно на основе участия в нем акционеров Общества и осуществляет
свою деятельность на основании настоящего Устава и ФЗ «Об акционерных
обществах».
2) Совет директоров;
Совет
директоров
Общества
осуществляет
общее
руководство
деятельностью Общества в период межу Общими собраниями акционеров, на
основе Устава и ФЗ «Об акционерных обществах». Совет директоров подлежит
обязательному формированию (избранию) на годовом Общем собрании
акционеров.
3) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором,
который избирается Советом директоров Общества и подотчетен Совету
директоров и Общему собранию акционеров.
Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества
является Ревизор Общества.
Состав совета директоров Общества.
Количественный состав совета директоров согласно п. 13.3.5 Устава
Общества определяется решением общего собрания акционеров и не может
составлять менее пяти человек.
Состав совета директоров Общества Утвержден Решением Единственного
Акционера Общества №б/н от 09.04.2010 г.
Корявов Д.П.
Ильичев А.В.
Коровина Е.В.
Дьяков О.В.
Устинов Г.С.
Доли участия указанного состава Совета директоров в уставном капитале
Общества и доли принадлежащих им обыкновенных акций составляют 0%, сделки
по приобретению акций отсутствуют.
17
Краткие биографические данные:
№
п/п
Фамилия, Имя,
Отчество
Место работы
Корявов Дмитрий
Павлович
1
2
Председатель Совета
директоров Общества
Дьяков Олег
Витальевич
3
Устинов Геннадий
Семенович
4
Ильичев Александр
Владимирович
5
Коровина Елена
Владимировна
Занимаемая
должность
ОАО «ГК»
Генеральный
директор
ОАО «ГК»
Финансовый директор
Заместитель
генерального
директора
Московское
Финансовый
представительство
директор,
Акционерного общества
Управляющий
«Элтитьюд Менеджмент» директор
Заместитель
Московское
управляющего
представительство
директора
Акционерного общества
Департамента
«Элтитьюд Менеджмент»
Юридической практики
ОАО «ГК»
Согласие субъектов на раскрытие персональных данных получено не было.
Полномочия указанного состава Совета директоров Общества были
прекращены на основании Решения Единственного Акционера Общества №б/н от
30.06.2010 г.
Решением Единственного Акционера Общества №б/н от 30.06.2010 г. Совет
директоров Общества утвержден в том же персональном составе.
Решением Единственного Акционера Общества №б/н от 30.06.2011 г. Совет
директоров Общества утвержден в том же персональном составе.
Решением Единственного Акционера Общества №б/н от 29.07.2011 г.
полномочия указанного состава Совета директоров Общества были прекращены.
Состав совета директоров Общества Утвержден Решением Единственного
Акционера Общества №б/н от 29.07.2011 г.
Дьяков О.В.
Гурьев Д.В.
Поздняков В.Н.
Устинов Г.С.
Фролов С.В.
Доли участия указанного состава Совета директоров в уставном капитале
Общества и доли принадлежащих им обыкновенных акций составляют 0%, сделки
по приобретению акций отсутствуют.
18
Краткие биографические данные:
№
п/п
Фамилия, Имя,
Отчество
Место работы
Занимаемая
должность
Дьяков Олег
Витальевич
ОАО «ГК»
1
Финансовый директор
Председатель Совета
директоров Общества
2
Гурьев Дмитрий
Владиславович
ОАО «ГК»
3
Поздняков Владимир
Николаевич
ОАО «ГК»
4
Устинов Геннадий
Семенович
ОАО «ГК»
5
Фролов Сергей
Владимирович
ОАО «ГК»
Руководитель
юридического
департамента
Начальник
департамента
недвижимости
Заместитель
генерального
директора
Первый заместитель
генерального
директора
Согласие субъектов на раскрытие персональных данных получено не было.
Сведения о генеральном директоре Общества:
И.О. генерального директора Общества: Крисковец Петр Борисович.
Дата рождения: 06.10.1939 года.
Место рождения: г. Алма-Ата.
Гражданство: РФ
Образование: Высшее. «Всесоюзный заочный машиностроительный
институт»
Генеральный директор Общества: Бурова Светлана Витальевна.
Дата рождения: 1401.1963 года.
Место рождения: Мурманск.
Гражданство: РФ
Образование: Высшее. «Международный институт экономики и права»
Генеральный директор Общества: Евсюкова Светлана Анатольевна.
Дата рождения: 18.09.1969 года.
Место рождения: Алтайский край.
Гражданство: РФ
Образование: Высшее. «Барнаульский Государственный педагогический
институт».
Доли участия указанных лиц в уставном капитале Общества и доли,
принадлежащих им обыкновенных акций составляют 0%, сделки по приобретению
акций отсутствуют.
Согласие субъектов на раскрытие персональных данных получено не было.
19
Критерии определения и размер вознаграждения Совета директоров и
Генерального директора:
Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается по решению
годового собрания. Критерий и размер вознаграждения генеральному директору
определен Трудовым договором, по которому ему выплачивается ежемесячная
оплата труда и Положением о премировании генерального директора и
генерального управляющего Общества утвержденным Советом директоров от
14.06.2011 года.
В связи с выполнением бюджета за третий квартал 2011 года и на
основании пункта 2.1.2. Положения о премировании генерального управляющего
ОАО «Гостинца «Турист» выплачена премия за третий квартал 2011 года
генеральному управляющему ОАО «Гостиница «Турист», работающему в данной
должности с 20 июня 2011 года.
Сведения о ревизоре Общества.
Ревизор Общества – Смирнова Ирина Анатольевна, главный бухгалтер
ОАО «ГК». Утверждена решением Единственного акционера Общества № б/н от
30.06.2011 г. сроком на год.
Сведения об аудиторе Общества.
Аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год
утверждено решением Единственного акционера Общества № б/н от 30.06.2011 г.
ЗАО «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению».
Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
В отчетном 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, ОАО «Гостиница
«Турист» не совершалось.
В отчетном 2011 году ОАО «Гостиница «Турист» заключались сделки, в
отношении которых имеется заинтересованность в порядке п.2 ст. 81
Федерального закона «Об акционерных обществах», т.е., сделки, к которым
положения главы 11 указанного Закона не применяются, т.к. в совершении их
заинтересованы все акционеры общества, а именно:
1.1. Договор на оказание услуг питания №99 от 28.02.2011 г..с ОАО
«Бизнес-Турист».
Предмет договора: Оказание услуг питания.
Срок договора: 28.02.2011 г. - 31.12.2011 г. с пролонгацией.
Цена договора: 150 руб. завтрак на одного человека с НДС.
На основании ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»
договор, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и
которая должна быть предварительно одобрена большинством голосов
директоров, не заинтересованных в сделке. Для определения кворума при
подсчете голосов директоров, при одобрении сделки с заинтересованностью,
учитываются голоса членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в
совершении такой сделки.
По указанному вопросу, заинтересованными в заключении Обществом
сделки являются члены Совета директоров Общества: Коровина Е. В., Ильичев А.
В., Корявов Д. П., Дьяков О. В., Устинов Г. С. одновременно являющиеся членами
Совета директоров ОАО «Бизнес-Турист». Таким образом, кворум по данному
20
вопросу, ввиду заинтересованности в ее совершении всех присутствующих на
заседании членов Совета директоров Общества, отсутствует. Одобрение данной
сделки единственным акционером Общества - ОАО «ГК» не возможно, так как
единственный акционер Общества также заинтересован в заключении Обществом
сделки, поскольку одновременно являлся единственным акционером стороны по
договору - ОАО «Бизнес-Турист».
1.2 Договор 28.07.2011 г. №357 с ООО «ВашОтель»
Предмет договора: услуги по парковке автотранспорта.
Срок договора: с 01.08.2011г. до 31.07.2012 г.
Цена договора: 500 рублей, в т.ч. НДС (18%) за одно парковочное место.
На основании ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»
договор, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и
которая должна быть предварительно одобрена большинством голосов
директоров, не заинтересованных в сделке. Для определения кворума при
подсчете голосов директоров, при одобрении сделки с заинтересованностью,
учитываются голоса членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в
совершении такой сделки.
По указанному вопросу, заинтересованными в заключении Обществом
сделки являются члены Совета директоров Общества: Гурьев Д.В., Поздняков
В.Н., Фролов С.В., Дьяков О. В. одновременно являющиеся членами Совета
директоров ОАО «Гостиница «Турист», а так же член Совета директоров
Общества Устинов Г. С., одновременно являющийся Генеральным директором
ООО «ВашОтель». Таким образом, кворум по данному вопросу, ввиду
заинтересованности в ее совершении всех присутствующих на заседании членов
Совета директоров Общества, отсутствует. Одобрение данной сделки
единственным акционером Общества - ОАО «ГК» не возможно, так как
единственный акционер Общества также заинтересован в заключении Обществом
сделки, поскольку одновременно являлся единственным участником стороны по
договору - ООО «ВашОтель».
21
3. Информация об имущественном комплексе
ОАО «Гостиница «Турист» имеет в собственности нежилые помещение по
адресу:
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 17.
Площадь недвижимого имущества 27,1 тыс. кв.м.
Площадь номерного фонда 10,9 тыс.кв.м.
4. Основные производственные показатели.
В 2011 году Общество в основном выполнило задачи, поставленные перед
ним акционерами.

Доходы от реализации услуг (без НДС) составили 209 199 тыс. руб.

В отчетном году в гостинице размещено 50 687 человек.

Продолжительность пребывания гостей составила 2,3 дня.

Загрузка гостиницы составила 43%.

Расходы в 2011 году составили 186 963 тыс. руб.

Прибыль от продаж за 2011 год составила 22 236 тыс. руб.

Прибыль составила 13 687 тыс. руб.

Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность носят
текущий характер.

Чистые активы на конец 2011 года составили 64 996 тыс. руб.
В 2011 году Обществом использовано энергетических ресурсов.
Наименование
Ед. изм.
Кол-во (в тыс.)
Затраты в тыс. руб.
(без НДС)
Тепловая энергия
Электрическая
энергия
Г. кал.
8 393.04
10 782
к.Вт. ч.
1 692,4
7 240
22
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Гостиница «Турист».
В целом финансовое состояние гостиницы можно охарактеризовать и
проанализировать
с
помощью
показателей
ликвидности,
финансовой
устойчивости, платежеспособности и рентабельности.
Динамика финансового состояния
2009
2010
2011
∆
2010 2009
∆ 2011
- 2010
Норма
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рентабельность продаж (R1)
1,6
-2,7
10,6
-4,3
13,3
-
Бухгалтерская рентабельность (R2)
0,0
-2,9
8,8
-2,9
11,7
-
Чистая рентабельность (R3)
0,0
-2,1
6,5
-2,1
8,6
-
Экономическая рентабельность (R4)
0,0
-4,7
13,9
-4,7
18,6
-
Рентабельность собственного капитала (R5)
0,1
-11,5
25,6
-11,5
37,1
-
Коэффициент общей оборачиваемости
капитала в оборотах (d1)
2,0
2,2
2,1
0,2
-0,1
-
Оборачиваемость материальных средств
(запасов), в днях (d6)
18,6
24,4
21,6
5,8
-2,8
-
Срок погашения дебиторской задолженности,
в днях (d9)
16,8
15,8
29,3
-1,0
13,5
-
Фондоотдача в оборотах, в днях (d11)
47,6
55,9
47,9
8,3
-8,0
-
Финансовый цикл (дни) = d6 + d9 - d11
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
Коэффициент капитализации (плечо
финансового рычага) (U1)
Коэффициент обеспечения собственными
источниками финансирования (U2)
-12,2
-15,7
3,0
-3,5
18,7
-
1,0
1,4
0,8
0,4
-0,6
<1
1,8
1,2
1,3
-0,6
0,1
> 0,1
Коэффициент финансовой независимости (U3)
0,5
0,4
0,5
-0,1
0,1
> 0,5
Коэффициент финансирования (U4)
1,0
0,7
1,2
-0,3
0,5
-
Коэффициент финансовой устойчивости (U5)
0,5
0,4
0,6
-0,1
0,2
> 0,6
Коэффициент покрытия внеоборотных активов
собственным капиталом (фактическим)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
>2
Коэффициент покрытия обязательств
притоком денежных средств (коэф. Бивера)
0,6
0,4
1,0
-0,2
0,6
> 0,4
Коэффициент быстрой ликвидности (L1)
0,4
0,4
0,7
0,0
0,3
>1
Коэффициент абсолютной ликвидности (L2)
0,2
0,2
0,3
0,0
0,1
> 0,2
Коэффициент критической оценки (L3)
0,6
0,5
0,9
-0,1
0,4
>1
Коэффициент текущей ликвидности (L4)
1,1
1,0
1,5
-0,1
0,5
>2
Коэффициент маневренности
функционирующего капитала (L5)
3,3
22,6
0,9
19,3
-21,7
< 0,5
Доля оборотных средств в активах (L6)
0,3
0,3
0,4
0,0
0,1
-
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами (L7)
1,8
1,2
1,3
-0,6
0,1
> 0,1
Наименование
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
Коэффициент восстановления
платежеспособности (L8)
0,8
>1
23
На конец 2011 года коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами составил 1,3, по отношению к предыдущему году
показатель вырос на 0,5 что характеризуется как хорошее значение.
Коэффициент текущей ликвидности имеет значение ниже нормы (1,5
против нормативного значения 2), При этом следует отметить имевшую место
положительную динамику - коэффициент вырос на 0,5.
Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением
является 1. В данном случае его значение составило 0,7. Это свидетельствует о
недостаточности и Общества ликвидных активов (т.е наличности и других
активов, которые можно легко обратить в наличность) для погашения
кредиторской задолженности. Соответствующем норме оказался коэффициент
абсолютной ликвидности (0,3 при норме 0,2), За отчетный год коэффициент
вырос на 0,1.
Показатели рентабельности за год имеют положительные значения как
следствие прибыльности деятельности Общества за данный период.
За последний год организация по обычным видам деятельности
получила прибыль в размере 10.6 копеек с каждого рубля выручки от
реализации. При этом имеет место рост рентабельности обычных видов
деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период
года, предшествующего отчетному (+13,3 коп.)
Рентабельность,
рассчитанная
как
отношение
прибыли
до
налогообложения и процентных расходов к выручке организации, составила 8,8
%, То есть в каждом рубле выручки организации содержалось 8,8 коп. прибыли
до налогообложения и процентов к уплате.
Большинство приведенных в таблице показателей финансового
положения и результатов деятельности организации имеют хорошие значения.
Не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по
степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.
Выявлено неустойчивое финансовое положение по величине
собственных оборотных средств.
Основные показатели деятельности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Факт
Наименование показателя
Выручка (без НДС)
Расходы
Себестоимость 1 номера
Средний тариф за номер с НДС
Прибыль от продаж
Чистая прибыль (убыток)
Предоставлено номеров
Предоставлено ночевок
Длительность проживания
Размещено лиц
Средний процент загрузки
Общее количество номеров
Общее количество мест
2009 год
2010 год
2011 год
173 363
170 534
1 291
2 060
2 829
42
68 343
132 082
3,6
37 158
39
483
938
212 806
218 477
1 239
2 195
-5 671
-4 558
78 880
142 438
3,1
46 355
46
481
930
209 199
186 963
1 067
2 370
22 236
13 687
73 729
118 986
2,3
50 687
43
479
926
24
В приведенной таблице обобщены финансовые результаты деятельности
Общества за последний год и аналогичные периоды прошлых лет. За весь
анализируемый период организация получила прибыль от продаж в размере 22
236 тыс. руб., что составило 10,6 % от выручки. Данный результат кардинально
отличается от аналогичного периода прошлого года, когда был получен убыток в
размере 5 671 тыс. руб.
По сравнению с прошлым периодом в отчетном году уменьшилась как
выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 3 607 и 31
514 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение
расходов (-14,4%) опережает изменение выручки (-1,7%).
5. Распределение прибыли и дивидендная политика
Распределение прибыли, и дивидендная политика осуществляется в
соответствии с Уставом Общества. Средства для начисления и выплаты
дивидендов на акции Общества формируются из чистой прибыли Общества за
отчетный период при ее достаточности.
Сумма начисленных и выплаченных дивидендов в динамике по годам:
2009
2010
2011
Прибыль не
распределялась.
Прибыли не было
6. Инвестиционная деятельность.
Реализация производственного плана 2011 года осуществлялась за счет
собственных оборотных средств предприятия и амортизационных отчислений.
Группы основных средств
За период 2011 года
Наименование
основного средства
амортизационные отчисления,
тыс. руб.
Здания и сооружения
2 157
Оборудование
1 121
Транспортные средства
339
Оргтехника
156
Прочие ОС
76
Итого:
3 849
25
7. Кадровая и социальная политика.
Правовым актом, регулирующим социально трудовые отношения в ОАО
«Гостиница «Турист», является трудовой договор, заключенный между
генеральным директором и сотрудниками гостиницы, в котором приняты
соглашения о рабочем времени, о времени отдыха, об оплате труда.
Сведения о работниках Общества и расходов Общества на оплату
труда и социальное обеспечение
Показатель
2009 год
2010 год
2011 год
Среднесписочная численность работников
229
245
209
Объем денежных средств, направленных
на оплату труда, тыс. руб.
Объем денежных средств, направленных
на социальные нужды тыс. руб.
57 829
75 871
63 242
10 303
17 346
22 689
Средняя заработная плата
21 044
25 806
25 216
В отчетном году в связи с результатами работы по итогам 9 месяцев и с
целью повышения производительности труда была выплачена премия
работникам за проявленную инициативу, достижение высоких показателей и
добросовестное выполнение должностных обязанностей.
Правильное управление персоналом является важным фактором
построения эффективной гостиничной деятельности. Ключевыми вопросами
кадровой политики ОАО «Гостиница «Турист» являются:
1)
Поддержка инноваций и готовность идти на риск;
2)
Обучение, повышение квалификации, тренинги;
3)
Организация труда в гостинице, четкое распределение должностных
обязанностей, высокая степень взаимозаменяемости внутри команды;
4)
Гибкость системы управления, умение прогнозировать изменения
окружающей среды и быстро адаптироваться к новым требованиям, умение
находить новаторские методы использования существующих технологий,
умение быстро адаптировать существующие гостиничные продукты и услуги
к новым или меняющимся запросам потребителей;
5)
Работа в команде, готовность сотрудников оказать помощь друг
другу, когда данная задача не входит в круг его обязанностей,
сотрудничество различных подразделений, понимание общих целей;
6)
Ответственность за результаты, чувство личной ответственности за
работу организации в целом, работа с максимальной отдачей;
7)
Вознаграждение за работу зависит от результатов труда и
эффективности работы команд, в которые входят работники.
26
К годовому отчету прилагаются следующие документы:
1)
Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность (формы№1-5);
2)
Учетная политика ОАО «Гостиница «Турист»;
3)
Налоговая декларация по налогу на прибыль;
4)
Годовой отчет об исполнении основных бюджетов Общества;
5)
Аудиторское заключение;
6)
Акт ревизионной проверки.
Справочная информация для акционеров.
1.
Контактная информация: ОАО «Гостиница «Турист»
Адрес местонахождения: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 17.
Телефон: (499) 187-77-58
Адрес электронной почты office@hotelturist.com
Адрес веб-сайта: http://www.hotelturist.com
2.
Информация о реестродержателе:
наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Контактная информация:
Тел.:(495) 771-73-35
Факс: (495) 771-73-34
3. Информация об аудиторе:
Наименование: ЗАО «Международный консультативно-правовой центр по
налогообложению».
ОРНЗ реестра аудиторов и аудиторских компаний №10201000083
ИНН 7729006797 КПП 772901001
Место нахождения: г.Москва, ул.Никулинская д5 к1
Телефон: (495) 621-56-87
4.
№
Государственная регистрация: регистрационное свидетельство
1057748214369,
выданное
Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве. 621-56-87
27
28