Реализация проектов государственно

Разработчик
ООО «Центральная энергосервисная компания»
Организация передачи муниципальных
систем коммунального теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения в
долгосрочную аренду с
инвестиционными условиями на
принципах государственно-частного
партнерства
Москва
2012 г.
Управление жилищно-коммунальным комплексом
1. Направление деятельности ЦЭСКО
Разработка и реализация комплексных программ:
- Энергосбережения (№261-ФЗ)
- Программы комплексного развития города (новая ФЦП «Комплексная программа
модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020гг)
- Организация проектов ГЧП в жилищно-коммунальном хозяйстве
Привлечение инвестиций с целью реализации комплексных
инвестиционных программ и проектов в сфере ЖКХ
Полное сопровождение проектов
ООО «Центральная энергосервисная компания»
Инвестиции
в
проект
2. Цели муниципального образования
Целями являются:
1.
повышение надежности работы систем коммунального теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения муниципального образования;
2.
повышение качества услуг коммунального теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения
населению
муниципального
образования
и
другим
потребителям;
3.
повышение экономической эффективности работы систем коммунального
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за счет энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
4.
снижение затрат бюджетов различных уровней муниципального образования на
топливно-энергетические ресурсы.
Реализация мероприятий Инвестиционной программы ориентировочно
предусматривается в срок с 2012 по 2016 год.
3. Задачи Муниципального образования
1.
Создать организационно-правовые и экономические условия для
реализации Инвестиционной программы, включающие:
1.1. повышение эффективности управления системами коммунального
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем привлечения на
конкурсной основе частных организаций;
1.2. формирование инвестиционной привлекательности сферы коммунального
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории
муниципального образования, в том числе на основе проведения тарифной
политики, обеспечивающей инвестору необходимую доходность на вложенный
капитал;
1.3. привлечение кредитных средств для финансирования проектов модернизации
систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на
основе принципов государственно-частного партнерства.
4. Задачи Управляющей компании
2. Провести модернизацию систем коммунального теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения в соответствии с разработанной
Инвестиционной Программой путем:
2.1. оптимизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
2.2. перевода отдельных котельных на более экономичные виды топлива (природный
газ, уголь вместо мазута и печного топлива);
2.3. реконструкции существующих объектов с высоким уровнем износа и избыточной
мощностью, с использованием современного энергоэффективного оборудования;
2.4. строительства новых объектов, заменяющих объекты с высоким уровнем износа и
избыточной мощностью, с использованием современного энергоэффективного
оборудования;
2.5. вывода из эксплуатации неэффективных систем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения;
2.6. проведения децентрализации теплоснабжения и перевода частного жилого фонда
на индивидуальное отопление;
2.7. использования современных теплоизоляционных материалов при модернизации
тепловых сетей.
5. Механизм комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры
Текущее состояние коммунальной инфраструктуры
Неоптимальная инфраструктура
(дисбалансы в производстве и потреблении
коммунальных ресурсов) и неэффективное
ресурсоснабжение
Изношенность
основных средств,
отсутствие средств
для модернизации
Потребитель оплачивает
все лишние мощности и
«потери», всю
неэффективность
Необходимо отказаться от политики «латания дыр» и
комплексно модернизировать инфраструктуру ЖКХ в
соответствии с изменившимся спросом и реализовать
программу ресурсосбережения у потребителей и у
производителей энергоресурсов
Это долгий и капиталоемкий процесс, его основные инструменты:
Программы энергосбережения и
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
(долгосрочная оптимизация инфраструктуры и
приведение ее в соответствие ожидаемому спросу с
проверкой совокупных затрат на соответствие критериям
доступности коммунальных услуг для населения)
Организация передачи муниципальных
систем коммунального теплоснабжения,
водоподготовки и водоотведения в
долгосрочную аренду с
инвестиционными условиями
6. Реализация проекта модернизации коммунальной инфраструктуры
Обследование
систем
теплоснабжения ,
водоподготовки и
водоотведения
Разработка программы
энергосбережения и
программы
комплексного развития
Первичный сбор
информации,
энергоаудит
Оценка
экономического
состояния комплекса
ЖКХ, МУПов
Разработка долгосрочной инвестиционной
программы модернизации систем
теплоснабжения, водоподготовки и
водоотведения
Определение параметров проекта ГЧП,
подготовка конкурса согласно приказу
ФАС № 67 от 10.02.2010 г.
Организация и проведение конкурса на
выбор управляющей компании для
передачи ей в долгосрочную аренду
систем теплоснабжения, водоподготовки и
водоотведения с обязательством
реализовать инвестиционную программу
Передача управляющей компании
муниципального имущества в
долгосрочную аренду
Источники финансирования:
- инвестиционная составляющая тарифа,
- заемные средства (госбанки, инвесторы),
- получаемая экономия,
- привлечение энергосервисных компаний
Реализация инвестиционной программы
комплексной модернизации систем
коммунальной инфраструктуры
По окончании срока аренды возврат
муниципального имущества
7. Принципы разработки инвестиционной программы
Комплексность, соответствие целям и мероприятиями
муниципальной программы энергосбережения и программы
комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Комплексные решения в
системах теплоснабжения
Разработка оптимальной схемы
теплоснабжения в рамках
муниципального образования
Комплексная реконструкция и новое
строительство источников тепла
Применение ко-генерации
Замена тепловых сетей
Установка приборов учета и
регулирования
Установка индивидуальных тепловых
пунктов в домах

Комплексные решения в
системах водоподготовки и
водоотведения
Разработка оптимальной схемы
водоснабжения и водоотведения в
рамках муниципального образования
Замена сетей
Установка приборов учета
Установка современных систем очистки
воды
Замена насосного оборудования
Утилизация тепла от сточных вод
8. Технико-экономическое обоснование Инвестиционной Программы
На основе выполненных обследований будут разработаны инвестиционные проекты
модернизации систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения для муниципального образования содержащие:
-
оптимальные схемы централизованного теплоснабжения, выполненные с учётом
модернизации котельных и присоединённых тепловых сетей;
обоснование технических решений по модернизации систем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения ;
экономическое обоснование предлагаемых инвестиционных проектов;
финансовые модели для каждого инвестиционного проекта.
Разработанный Инвестиционный проект будет содержать:
-
анализ состояния систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения ;
технико-экономическое обоснование предлагаемых мероприятий по модернизации
систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и их перечень;
программу приоритетных инвестиций на 2012-2016 годы;
объем и источники финансирования мероприятий Программы;
организационно-правовую модель реализации Программы;
расчет ожидаемого эффекта реализации Программы;
финансовые модели по этапам и подэтапам Программы;
сводную финансовую модель Программы.
9. Условия участия муниципальных образований в Программе
1.
Принятие муниципальным образованием решения об проведении энергоаудита
с привлечением специалистов ООО «Центральная энергосервисная компания».
Экспресс оценка привлекательности проекта, с последующей разработкой
инвестиционной программы.
2.
Подготовка имущественных комплексов систем коммунального теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения к передаче в аренду Оператору Программы,
включающая, в том числе:
2.1. оформление прав собственности муниципального образования на
объекты
систем
коммунального
теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения;
2.2.
«очистка»
объектов
систем
коммунального
теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения от финансовых и иных обременений
(реструктуризация кредиторской задолженности);
3.
Проведение конкурса по выбору Оператора Программы.
4.
Передача объектов систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения в долгосрочную аренду (концессию, продажу) Оператору
Программы, на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.
10. Краткое содержание конкурсной документации
На выбор управляющей компании для передачи ей в долгосрочную аренду систем коммунального
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с обязательством реализовать инвестиционную
программу
Конкурсная документация разрабатывается в соответствии с
Приказом ФАС от 10.02.10 № 67 «Правила проведения конкурсов
и аукционов на право заключения договоров аренды….»
Конкурсная документация предусматривает три основных
критерия оценки:
1. Размер арендной платы за пользование муниципальным
имуществом (подлежащие реконструкции объекты генерации тепловой энергии и
тепловые сети) (для оценки применяется коэффициент увеличения
значимости критерия конкурса)
2. Сроки реконструкции (этапы реконструкции) муниципального
имущества (в конкурсной документации указывается максимальный срок в виде
начального значения) (для оценки применяется коэффициент уменьшения значимости
критерия конкурса)
3. Объем выполнения работ по реконструкции муниципального
имущества (в конкурсной документации указывается минимальная сумма вложений
со стороны инвестора) (для оценки применяется коэффициент увеличения значимости
критерия конкурса)
Конкурсной документацией может быть предусмотрена обязанность по предоставлению
со стороны заявителей обеспечения выполнения финансовых обязательств (банковской
гарантии). Также может быть предусмотрена увеличенная сумма задатка для отсечения
недобросовестных заявителей
11. Краткое содержание договора долгосрочной аренды
систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с
обязательством реализовать инвестиционную программу
Основополагающие условия договора аренды, балансирующие риски Администрации
муниципального образования и Инвестора и позволяющие привлекать инвестиции
Вновь созданное имущество за счет собственных или привлеченных средств Арендатора является
собственностью Арендатора. Указанное имущество после окончания срока действия договора
вместе с технической документацией передается Арендатором Арендодателю по остаточной
стоимости. Имущество, созданное за счет бюджетных инвестиций, а также все улучшения, в том
числе капитальный ремонт, реконструкция и модернизация, произведенные за счет собственных
средств и привлеченных средств Арендатора, является муниципальной собственностью
муниципального образования (Арендодателя).
В том случае, если передаваемое имущество не зарегистрировано, в договоре указывается, что
срок действия договора 15 (пятнадцать) лет (к примеру) с 01.01.2011г.по 31.12.2025г. вне
зависимости от даты его государственной регистрации. Указанное условие позволяет не ждать,
когда имущество будет зарегистрировано в УФРС и начинать заниматься регистрацией объектов в
процессе исполнения договора.
В договоре также предусматриваются жесткие условия расторжения договора– гарантия для
Администрации:
Так, договор расторгается, если:
- Арендатор не приступает к выполнению реконструкции и модернизации объектов более года с
момента заключения договора;
- если нарушаются сроки реконструкции и модернизации арендованного имущества в течении двух
лет подряд;
- если нарушается выполнение объемов реконструкции и модернизации объектов аренды более,
чем на 30%
12. Пример реализации проекта
модернизации систем коммунального теплоснабжения, водоподготовки и
водоотведения
Основные технико-экономические показатели реализации инвестиционного проекта на
примере муниципального городского образования с численностью населения 23 тыс.человек
Текущее состояние предприятия ЖКХ: выручка 180 млн.руб., ремонтный фонд
– 27 млн.руб., инвестиции – 0 млн.руб., прибыль – минус 0,5 млн.руб. в год
№
п/п
Показатели
3.
4.
5.
6.
Количество котельных в системе теплоснабжения
Общая протяженность существующих тепловых сетей (в
двухтрубном исчислении)
Количество установленных котлов
Установленная мощность котельных
Годовое производство тепловой энергии
Необходимый объем тепловой энергии на отопление
7.
Годовой расход топлива (газ)
8.
Удельный расход топлива на производство тепловой энергии
1.
2.
*)
**)
Единица
измерения
шт.
До
После
реконструкции
модернизации
(суммарно по
(Суммарно по всем
всем котельным)
котельным)
7
5
км
26,73
24,14
шт.
Гкал/час
Гкал
Гкал
тыс.м.куб.
т у.т.
кг у.т./
Гкал
31
64,00
114050,60
93634,87
17957,13
20419,82
19*)
85,12
127084,31
114834,87**)
16984,77
19314,11
179,04
152,00
Количество котлов в системе теплоснабжения уменьшилось за счет оптимизации системы
намечено расширение города (нагрузка на отопление и ГВС принята в соответствии с учетом перспективы развития территории)
Разработана инвестиционная программа на 570,34 млн.руб.
Срок модернизации (реализация мероприятий инвестиционной программы) – 5 лет.
Срок жизни проекта – 14 лет.
Чистая прибыль (за 14 лет) – 472,78 млн.руб.
Срок окупаемости инвестиционного проекта – 7,32 лет.
Срок договора аренды с инвестиционными условиями - 15 лет
13. Опыт участия в проектах
Показатель /
территория
проекта
Предмет проекта
Источники и
инструменты
финансирования
проекта
р.п.Варгаши
Курганская область
г.Дубна
г.Няндома
Проект строительства и
эксплуатации новой газовой
котельной мощностью
4 МВт для р.п.Варгаши
Целевая программа Курганской области
«Модернизация систем коммунального
теплоснабжения Курганской области на
2010 - 2015 годы»
Энергосервисный
контракт по
реконструкции
Главной
канализационной
насосной станции
Проект строительства
и эксплуатации новой
двухтопливной авт.
котельной
(щепа/уголь)
мощностью
8 МВт для мк-на
г.Няндома Каргополь-2
Средства ГК
«Внешэкономбанк»
Кредит в объеме - 6,71
млн.руб.
9429,77 млн.руб. из них:
Бюджетные средства, 10,4%
Средства населения, 0,4%
Средства частного инвестора, 89,1%
(заемные в ВЭБ 81% от общей суммы)
Средства частного
инвестора в объеме
– 4,00 млн.руб.
85,00 млн.руб.
Средства частных инвесторов привлекаются в
проекты модернизации с окупаемостью до 10
лет
Проекты модернизации со сроками окупаемости
свыше 10 лет предлагается финансировать за
счет бюджетных средств
Оператор проекта
ЗАО «Тоболэнерго» на период
начала эксплуатации
котельной
Победитель конкурса. Предположительно
ОАО «ЭнергоКурган»
МУП «ПТО ГХ»,
г.Дубна
ОАО «Архоблэнерго»,
Няндомский филиал
Право собственности
на имущественный
комплекс
Генеральным заказчиком и
собственником строящейся
котельной выступило ЗАО
«Тоболэнерго», г.Курган. Оно
же и эксплуатирует новую
котельную.
Долгосрочная аренда с инвестиционными
условиями
По истечении
энергосервисного
контракта право
собственности
переходит МУП
«ПТО ГХ», г.Дубна
Аренда с
инвестиционными
условиями
Тарифное
регулирование
Утверждение тарифа с учетом
кредитной составляющей
Утверждение тарифа с учетом
инвестиционной надбавки определенной
финансовой моделью и
получение котельных и сетей в аренду
Утверждение
тарифа
Утверждение тарифа с
учетом кредитной
составляющей
Источники
возвратности
инвестиций
Тарифный механизм
Тарифный механизм
Тарифный
механизм
Тарифный механизм
14. Опыт участия в проектах
Показатель /
территория проекта
Предмет проекта
р.п.Варгаши
Курганская область
г.Дубна
г.Няндома
Проект строительства и
эксплуатации новой
газовой котельной
мощностью
4 МВт для р.п.Варгаши
Целевая программа Курганской области
«Модернизация систем коммунального
теплоснабжения Курганской области на
2010 - 2015 годы»
Энергосервисный
контракт по
реконструкции
Главной
канализационной
насосной станции
Проект строительства
и эксплуатации новой
двухтопливной авт.
котельной
(щепа/уголь)
мощностью
8 МВт для мк-на
г.Няндома Каргополь-2
Муниципальные,
региональные и
федеральные гарантии
(если применимо)
Гарантии Правительства
Курганской области
Гарантии Правительства Курганской
области
-
-
Содержание, значение
и результаты
деятельности
организации в рамках
проекта
Общий экономический
эффект от реализации
проекта за 2006-2020
годы составляет 32,54
млн.руб.Общий срок
окупаемости 3,4 года
Общий экономический эффект от
реализации программы в целом
оценивается в размере 852,7 млн. руб. в
год. Общий срок окупаемости Программы в
пределах 12 лет.
Годовой
экономический
эффект от
реализации
проекта за
составляет 2,0
млн.руб. Срок
окупаемости 3,0
года
Годовой
экономический
эффект от реализации
проекта за составляет
28,0 млн.руб. Срок
окупаемости 3,0 года
Текущий статус проекта
Котельная успешно
эксплуатируется. В
настоящее время
требуется замена
тепловых сетей.
ГК «Внешэкономбанк» наметил I квартал
2011 года к началу финансирования
Программы
Выполнен проект.
Оборудование
введено в
эксплуатацию.
В разработке
Спасибо за внимание
ООО «Центральная энергосервисная компания»
Тел./факс.: (499) 265-01-09
E-mail: info@ceskom.ru
Официальный сайт компании: http://www.ceskom.ru