Document 5101717

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «БИЗНЕС-АНГЕЛ»
«ПРОИЗВОДСТВО СЫПУЧЕГО ПРОДУКТА
ПИТАНИЯ В ЭКОЛОГИЧНОЙ УПАКОВКЕ»
* Для просмотра презентации рекомендуется включить полноэкранный режим!
АВТОР: МАЛИК ЖУМАГАЛИЕВ, Г. УРАЛЬСК
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Добрый день, уважаемый Альфа-Банк и жюри конкурсной комиссии!
Разрешите представиться! Меня зовут Малик, мне 40 лет – это средний возраст
развивающегося предпринимателя в Казахстане и России, имею высшее юридическое
образование и разносторонний опыт работы. Начинал с собственного бизнеса в сфере
розничной торговли, который покинул намеренно в начал 00-х гг. Причина - в 25 лет
появилось непреодолимое желание получить опыт в международных производственных
компаниях, чтобы реализовать собственный успешный бизнес-проект. И мне это удалось!




Мой опыт работы:
собственное предпринимательство в сфере торговли и услуг более 5 лет
банковская и пенсионная сфера более 3-х лет
разработка бизнес-планов и маркетинговые исследования (томатная паста, цемент)
работу в FMCG-секторе (товары повседневного спроса) в иностранных компаниях:
швейцарская, шведская и французская.
Проработав в сфере производства и продаж более 10 лет, я получил бесценные и
знания и обрел навыки в производстве и продвижении товара, узнал жизненные циклы
продукта от «колоска в поле» до конечного потребителя, а также обучился и получил
передовой опыт в международных компаниях-производителях - лидерах на мировом рынке в
области производства, планирования, менеджмента, логистики и продаж!
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Уважаемый Альфа-Банк и жюри конкурсной комиссии!
Для меня настал момент, когда я принял взвешенное решение –
открыть производство упаковки сыпучего продукта в готовый продукт для потребителя!
Проект станет делом всей моей жизни вместе с Альфа-Банк!
Уверен в нём, так как, учитывая всё приведенное в презентации,
я вложил собственные средства в приобретение основных средств
Преимущества: 1) производство и рабочие места; 2) конечный продукт для потребителя;
3) дополнительная обработка от возможного попадания металлопримесей при производстве
конечного продукта; 4) ориентация на массовое потребление; 5) стимуляция переработки
сахарной свеклы в фермерских хозяйствах и перерабатывающих мини-заводах
Внедрение и запуск
Принятие решения
Идеи и выбор цели
Опыт
Знания и Навыки
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОЕКТА
 Основной вопрос при организации любого бизнеса – это определить, сколько нужно
продать товаров или услуг, чтобы окупились все вложения и затраты.
 При подготовке, я исходил
из минимального объема производства, реализации
продукции и бюджета (собственные средства + грант «Альфа-Банк»), чтобы все
вложенные инвестиции компенсировались выручкой от продаж на протяжении
определенного периода, прибыль же в этом случае в минусе или равна нулю. По
истечении срока проект становится прибыльным.
Основная идея:
 Все расходы на проект делятся:
на переменные – полностью зависящие от объемов производства продукции (затраты на
сырье и материалы, прямые затраты на оплату труда и т.д.)
на постоянные — не зависящие от объемов производства (аренда офиса и склада,
оплата труда и т.д.)
 Согласен, возможно используемая мною модель разделения затрат - упрощенная. В
действительности стоимость аренды офисного и производственного помещения может
лишь до определенного предела оставаться постоянной, но с ростом объемов
производства могут потребоваться большие площади, и затраты изменятся
скачкообразно.
 К этому моменту, из-за увеличения объема производства и реализации готовой продукции
точка безубыточности будет уже пройдена и оставшаяся ежемесячная прибыль будет
распределяться с учетом изменений переменных и даже постоянных затрат.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОЕКТА
 Соответственно, чтобы не получить убыток, я должен обеспечить определенный
минимальный уровень производства и продаж с имеющимися ресурсами и средствами,
при котором разница между выручкой от продаж и переменными расходами на
производство и продажу продукции даст мне необходимую сумму покрытия постоянных
затрат.
 В случае с продажей готового продукта, для достижения точки безубыточности на продукт
устанавливается фиксированная наценка в течение 1 года работы проекта. При
установке наценки 30%, для последующей отгрузки товара торговой дистрибьюторской
компании, она полностью покрывает постоянные и переменные расходы на организацию
и ведение бизнеса.
 Наценка на готовую продукцию была принята во внимание при сравнении текущих цен на
сырье и аналогичную готовую продукцию конкурентов, чтобы быть на одном ценовом
уровне
 Обращаю Ваше внимание, что Точка Безубыточности проекта для меня – это
минимальный уровень продаж при запланированных объемах сырья! Чтобы в
дальнейшем бизнес стабильно начал приносить чистую прибыль и проект окупился –
мне необходимо стремиться к превышению минимального объема продаж и продолжать
инвестировать все полученные средства в течение 1 года жизни проекта.
РАСХОДЫ, НАРАСТАЮЩИМ
ИТОГОМ
№
Статьи расходов
Регистрация ТОО/ИП,
ведение расчетного счета
Закупка оборудования
2
(собственные средства)
НДС 12% за
3 оборудование
(собственные средства)
Фрахт авто (4
4
раза/месяц)
Аренда 250кв.м. склада х
5
700т.
Аренда 50кв.м. офиса х
6
1000т.
Зарплата грузчика 1чел.,
7
gross
Зарплата собственника,
8
gross
Закупка 54т. (сахар-песок
9
120т./кг)
Затраты на упаковку
10
(3т./1шт.)
Представит./канцел.
11
расходы
Упрощенный налоговый
12
режим 3%
1
ИТОГО
Расходы, нарастающим
итогом
1
2
3
4
5
6
2015 год
7
15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
15 000
8
9
15 000 15 000
10
11
12
15 000
15 000
15 000
3 000
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000
175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000
50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
50 000
50 000 50 000
50 000
50 000
50 000
70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
70 000
70 000 70 000
70 000
70 000
70 000
100 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000
15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
15 000
15 000 15 000
15 000
15 000
15 000
252 720 252 720 252 720 252 720 252 720 252 720 252 720 252 720 252 720 252 720 252 720 252 720
11 429 8 119
8 119
8 119
8 119
8 119
720
720
720
720
720
720
11 429 19 549 27 669 35 788 43 908 52 028
720
440
160
880
600
320
8 119
720
60 148
040
8 119
8 119
720
720
68 267 76 387
760
480
8 119
720
84 507
200
8 119
720
92 626
920
8 119
720
100 746
640
ДОХОДЫ, НАРАСТАЮЩИМ
ИТОГОМ
2015 год
Январь Февраль Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
8 424
8 424
8 424
8 424
8 424
8 424
8 424
1 Реализация, наценка 30%
000
000
000
000
000
000
000
8 424
8 424
8 424
8 424
8 424
8 424
8 424
ИТОГО
000
000
000
000
000
000
000
Доходы, нарастающим
8 424 16 848 25 272 33 696 42 120 50 544 58 968
итогом
000
000
000
000
000
000
000
№
Статьи доходов
Итого: прибыль или
убыток
-3 005
720
-2 701
440
-2 397
160
-2 092
880
-1 788
600
-1 484
320
Август Сентябрь Октябрь
8 424
8 424
8 424
000
000
000
8 424
8 424
8 424
000
000
000
67 392 75 816 84 240
000
000
000
Ноябрь
8 424
000
8 424
000
92 664
000
Декабрь
8 424
000
8 424
000
101 088
000
-1 180
-875 760 -571 480 -267 200 37 080
040
341 360
Точка
окупаемости
достигнута!
Достижение точки окупаемости проекта
120,000,000
Деньги
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
1
2
3
4
5
6
7
месяцы
Всего расходов
Всего доходов
8
9
10
11
12
ПРОЕКЦИЯ НА 2016 ГОД С
КРЕДИТНОЙ ЛИНИЕЙ «ДАМУ», 7%
№
Статьи расходов
1
Регистрация ТОО/ИП,
1
15 000
ведение расчетного счета
4 Фрахт авто (3 раза/месяц) 750 000
Аренда 250кв.м. склада х
5
175 000
700т.
Аренда 50кв.м. офиса х
6
50 000
1000т.
7 Зарплата 1 грузчика, gross 70 000
Зарплата собственника,
8
150 000
gross
Закупка 54т. (сахар-песок 6 480
9
120т./кг)
000
Затраты на упаковку
10
162 000
(3т./1шт.)
Представит./канцел.
11
15 000
расходы
Упрощенный налоговый
12
421 200
режим 3%
13
Платеж по кредиту, 7%
0
14
Выплата % по кредиту 29 167
Закупка 36т. (сахар 4 320
15
100т./кг) 000
16 Фрахт авто (2 раза/месяц) 500 000
Затраты упаковки
17
108 000
(3т./1шт.)
18
Найм 2 грузчика, gross 70 000
13 315
ИТОГО
367
Расходы, нарастающим
113 809
итогом
287
2
3
4
5
15 000
15 000
15 000
15 000
2016 год
6
7
15 000
15 000
8
9
10
11
12
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000
175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
6 480
000
162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
421 200 421 200 421 200 421 200 421 200 421 200 421 200 421 200 421 200 421 200 421 200
454 545 454 545 454 545 454 545 454 545 454 545 454 545 454 545 454 545 454 545 454 550
29 167 29 167 29 167 29 167 29 167 29 167 29 167 29 167 29 167 29 167 29 163
4 320
4 320
4 320
4 320
4 320
4 320
4 320
4 320
4 320
4 320
4 320
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000
70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
13 769 13 769 13 769 13 769 13 769 13 769 13 769 13 769 13 769 13 769 13 769
912
912
912
912
912
912
912
912
912
912
913
127 579 141 349 155 119 168 888 182 658 196 428 210 198 223 968 237 738 251 508 265 278
199
111
023
935
847
759
671
583
495
407
320
ПРОЕКЦИЯ НА 2016 ГОД С
КРЕДИТНОЙ ЛИНИЕЙ «ДАМУ», 7%
№
Статьи доходов
Январь
Реализация сахара,
8 424
1
наценка 30%
000
Реализация сахара, 5 616
2
наценка 30% 000
14 040
ИТОГО
000
Доходы, нарастающим
115 128
итогом
000
Итого:
прибыль или убыток
16000000
1 318
713
Февраль
8 424
000
5 616
000
14 040
000
129 168
000
Март
8 424
000
5 616
000
14 040
000
143 208
000
Апрель
8 424
000
5 616
000
14 040
000
157 248
000
Май
8 424
000
5 616
000
14 040
000
171 288
000
1 588
801
1 858
889
2 128
977
2 399
065
2016 год
Июнь
Июль
8 424
8 424
000
000
5 616
5 616
000
000
14 040 14 040
000
000
185 328 199 368
000
000
2 669
153
2 939
241
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
8 424
8 424
8 424
8 424
8 424
000
000
000
000
000
5 616
5 616
5 616
5 616
5 616
000
000
000
000
000
14 040 14 040 14 040 14 040 14 040
000
000
000
000
000
213 408 227 448 241 488 255 528 269 568
000
000
000
000
000
3 209
329
3 479
417
3 749
505
4 019
593
4 289
680
14000000
12000000
10000000
Расходы
8000000
Доходы
Прибыль
6000000
4000000
2000000
0
Январь Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
SWOT-АНАЛИЗ
Strengths (Сильные стороны)
Strengths (Сильные стороны)
 Производство конечного продукта

 Стимуляция производителей сырья в стране
 Нехватка оборотных средств на сырьё
 Создание новых рабочих мест
 Нехватка финансовых средств для первоначальных
затрат для запуска
Opportunities (Возможности)
Отсутствие собственного помещения
Threats (Угрозы)
 Развитие сельского хозяйства
 Поломка производственного оборудования
 Снижение зависимости от импорта
 Непостоянство арендодателя
 Создание собственной сырьевой базы
 Форс-мажорные обстоятельства (порча сырья, ДТП
и т.д.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При подготовке бизнес-плана я опирался прежде всего на критерии:
 в условиях текущей нестабильной экономической ситуации проект является наиболее
финансово устойчивым и менее всего подвержен макроэкономическим рискам
 сейчас наиболее благоприятная среда для возможностей начать собственный бизнес, учитывая
обстоятельства с введением санкций Россия – Запад, которые частично затронули и Казахстан,
как участника Таможенного Союза
Понимаю, в моем проекте нет чего-то оригинального и инновационного, нет высокой прибыли.
С другой стороны, производство – наиболее затратный, трудоемкий и ответственный процесс в
отличие от сферы услуг и развлечений, которая сейчас очень широко распространена и является
самой простой формой ведения бизнеса.
Мой проект – наиболее надежный источник прибыли, который в дальнейшем окажет
стимулирующее воздействие на сельское хозяйство – переработку сахарной свеклы.
Я не рассчитываю только на средства гранта - вкладываю также собственные средства
в приобретение основного и вспомогательного оборудования.
Сейчас идет процесс согласования условий договора и технических спецификаций.
ЦЕЛИ НА БУДУЩЕЕ
ПОДГОТОВКА
СОБСТВЕННОЕ
ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
6
5
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
НОВЫХ ПАРТНЕРОВ –
ФЕРМЕРСКИЕ И
КРЕСТЬЯНСКИЕ
ХОЗЯЙСТВА
1
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ДОП.ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ЭКОБИОУПАКОВКИ
Все
риски
минимизированы!
4
СТРОИТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННОГО СКЛАДА
3
2
ПОИСК И ВЫКУП
УЧАСТКА
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !