pptx 2,4 МБ - Инвестиционный портал Ненецкого автономного

Актуальность проекта обусловлена отсутствием постоянного обеспечения хлебобулочными
изделиями населения в некоторых населенных пунктах региона.
Цель проекта – организовать пекарню в селе Тельвиска, обеспечивающую потребность
населения села в хлебе и хлебобулочных изделиях к февралю 2016 года.
Задачи проекта:
1) Оценить состояние отрасли;
2) Разработать финансовую модель;
3) Оценить финансовую эффективность;
4) Предложить план реализации.
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
Необходимая площадь помещения
Стоимость аренды в месяц
Среднегодовой объем производства хлеба
Срок реализации проекта
не менее 20 м2
20 000 ₽
(http://www.klenmarket.ru/services/solutions/bakeries/bakery-1/).
43 326 кг
5 лет
Бюджет проекта
17 331 352 ₽
Необходимый объем инвестиций
1 082 387 ₽
Рентабельность проекта
73 %
NPV проекта (чистый дисконтированный
доход)
8 672 860 ₽
PP проекта (срок окупаемости инвестиций)
9 месяцев
PI проекта (показатель доходности
инвестиций)
Затраты на приобретение и доставку оборудования
составят 479 387 рублей. Мы основывались на
коммерческом предложении компании «Клен»
По нашим расчетам потребность в хлебе населения
села Тельвиска составляет 145 кг в день.
Мы исходили из того, что спрос населения на хлеб,
произведенный в пекарне в первый год реализации
проекта будет 70 % от потребности и будет
увеличиваться на 5 % каждый год.
Жизнеспособность данного проекта подтверждается
положительным значением чистого
дисконтированного дохода проекта (NPV) на уровне
8 672 860 рублей. Срок окупаемости инвестиций – 9
месяцев. Значения показателей свидетельствуют о
высокой экономической эффективности проекта.
8,76
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
В Ненецком автономном округе 46 населенных пунктов. Большинство имеют свои пекарни,
которые обеспечивают хлебобулочной продукцией жителей населенного пункта, а также, при
необходимости, жителей соседних сел.
В этом проекте рассматривается целесообразность организации минипекарни в селе
Тельвиска Ненецкого автономного округа, где по результатам переписи населения 2010 года
проживают 454 человека. Сопоставив это количество с рекомендуемой суточной нормой потребления
хлеба, мы пришли к выводу, что для удовлетворения потребности населения села в хлебе необходимо
производить 145 кг хлеба в день.
Показатель
Суточная норма на Итого для населения,
человека, грамм
грамм
Население
Всего
Моложе трудоспособного
129
28%
255
32 901
Трудоспособного
267
59%
383
102 101
Старше трудоспособного
58
13%
175
10 219
Итого
454
100%
271
145 221
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
Производственное оборудование
Мы производили расчет, исходя из коммерческого предложения компании «Клен», поставщика оборудования
http://www.klenmarket.ru/services/solutions/bakeries/bakery-1/.
Предлагаемое оборудование:
Наименование
Цена
Количество
Стоимость
Изображение
Вес
Габариты
ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ
Печь пекарская ХПЭ-500
оцинковка
42 450,00
1
42 450,00
370,00
1160x1050x1750
Шкаф расстойный ШРЭ 2.1 стекло
25 050,00
1
25 050,00
138,00
820x1010x1635
Мукопросеиватель «Каскад»
30 060,00
1
30 060,00
45,10
452х620х870
Тестомес PIZZA GROUP IR53 VS
134 543,00
1
134 543,00
136,00
550х870х730
ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА
Лист подовый для ХПЭ 700х460
630,00
12
7 560,00
1200х400х2000
Хлебная форма 3Л10
600,00
72
43 200,00
15х105х105
526х730х1828
Тележка-шпилька ТС-Р-16 для
подовых листов (к печам ХПЭ)
23 660,00
2
47 320,00
Рукавицы для пекарей 220 мм
замшевые [GL1]
1 536,00
1
1 536,00
55
23 595,00
Ящик хлебный 740х465х145 мм с
отверстиями [х-3.3]
429,00
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
740х465х145
Производственное оборудование
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ
Зонт вытяжной ЗВО 10*10 артикул:
см40
11 252,00
1
11 252,00
Ванна моечная односекционная
ВМ 1/4 оц
3 456,00
1
3 456,00
470х450х870
Ванна моечная двухсекционная
ВМ 2/4 оц
6 998,00
1
6 998,00
400х380х300
Стол кондитерский СП-311/2008
краш
17 657,00
1
17 657,00
1200х800х850
7 125,00
2
14 250,00
1500х400х2000
38 000,00
1
38 000,00
5 460,00
1
5 460,00
Стеллаж со сплошными полками С1200х400х2000/4 э
Шкаф холодильный АРИАДА
R700M (глухая дверь)
Весы CAS SW-1-5
Итого
452 387,00
123,00
800х725х1980
812,10
-
Средняя цена доставки до Нарьян-Мара по "Зимнику" 27 руб./кг. Суммарный вес оборудования
ориентировочно составит 1000 кг. Стоимость доставки оборудования от Москвы до села Тельвиска составит
примерно 30-35 тысяч рублей.
Для выпечки необходимого количества хлеба в сутки при такой производственной мощности
понадобиться не более 5 часов.
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
План размещения оборудования
Фирмой «Клен» предложен план размещения оборудования в помещении площадью 27 м2.
Оптимальная структура небольшой пекарни: производственный цех, склад суточного запаса
сырья, цех хранения готовой продукции, вспомогательные, бытовые и офисные помещения.
Хорошо, если предполагаемая пекарня будет располагаться в удобном месте, вблизи
транспортных развязок - это позволит снизить транспортные расходы.
Определенные требования предъявляются также и к ремонту помещения: потолки
обязательно должны быть побеленными, а полы - водонепроницаемыми.
Продукция, выпускаемая
пекарней
№ п/п
Наименование произведенной
продукции, работы, услуги
1
Хлеб дарницкий
32
2
Хлеб пшеничный
35
3
Кондитерские изделия
3.1
Круасан
85
3.2
Берлинер
80
3.3
Сдобное изделие
75
Изображение
Цена за 1
кг, руб
Цена на хлеб установлена в соответствии с
порядком предоставления субсидий в
целях частичного возмещения затрат,
возникающих в связи с производством
хлеба и хлебобулочных изделий и (или) в
связи с оказанием услуг по их доставке на
получение субсидии предельная цена. Из
которого следует, что для получения
субсидии цена на хлеб с 1 июля 2015 не
должна превышать 35 рублей.
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
Затраты на сырье
Хлеб пшеничный.
Сырье на тонну продукции.
Цена за 1 кг,
Вес, кг
руб.
Наименование
Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта
758
20
Дрожжи прессованные
30,3
100
Соль
15,2
12
Сахар
15,2
50
Маргарин
9
125
Улучшитель «Экстра»
5,3
500
Итого
833
Стоимость, руб.
15160
3030
182,4
760
1125
2650
22907,4
Хлеб Дарницкий.
Сырье на тонну продукции.
Наименование
Вес, кг
Цена за 1 кг,
руб.
Стоимость, руб
Мука ржаная хлебопекарня обдирная
412,3
22
9070,6
266
20
5320
1,3
9,1
688,7
100
12
130
109,2
14629,8
Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта
Дрожжи прессованные
Соль
Итого
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
В соответствии с «Порядком
предоставления субсидий в целях
частичного возмещения затрат,
возникающих в связи с
производством хлеба и
хлебобулочных изделий и (или) в
связи с оказанием услуг по их
доставке» сумма субсидии на
производство 1 тонны хлеба в селе
Тельвиска составляет 81 880
рублей.
Финансовый план
№ п/п
Наименование показателя
0
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Основные показатели
Количество рабочих месяцев
12
12
12
12
12
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
Цена пшеничного хлеба, руб
35
35
35
35
35
Цена дарницкого хлеба, руб
34
34
34
34
34
Стоимость аренды в месяц, руб
Средняя цена за упаковку выпечки, руб
80
80
80
80
80
36 540
41 760
44 370
46 980
46 980
Пшеничный
19 740
22 560
23 970
25 380
25 380
Дарницкий
16 800
19 200
20 400
21 600
21 600
Кондитерские изделия, упаковок
6 684
6 684
6 684
6 684
6 684
3
3
3
3
3
26 667
26 667
26 667
26 667
26 667
0
0
0
0
0
2 991 895
3 419 309
3 633 016
3 846 722
3 846 722
1 262 100
1 977 120
2 067 270
2 157 420
2 157 420
534 720
534 720
534 720
534 720
534 720
4 788 715
5 931 149
6 235 006
6 538 862
6 538 862
Количество произведенного хлеба, кг
Количество сотрудников, ставка
Средняя З/П, руб
Доходы
1
Инвестиции
1 082 387
Собственные средства
582 387
Субсидии (Грант)
500 000
Заем
Субсидия на производство хлеба (81 880 на тонну
произведенного хлеба)
Выручка от продажи хлеба
Выручка от продажи выпечки
1 082 387
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
Финансовый план
Расходы
2
Первоначальные затраты. Обновлене мат. базы
1 082 387
10 000
0
20 000
0
0
300 000
452 387
40 000
100 000
100 000
60 000
30 000
0
10 000
1 664 397
1 664 397
20 000
1 664 397
1 664 397
1 664 397
Фонд оплаты труда
Арендная плата (20000 руб/месяц)
Бухгалтерское сопровождение
1 249 920
240 000
84 000
1 249 920
240 000
84 000
1 249 920
240 000
84 000
1 249 920
240 000
84 000
1 249 920
240 000
84 000
Переменные затраты
1 631 297
1 546 455
1 546 455
1 546 455
1 546 455
374 150
374 150
374 150
374 150
374 150
1 122 305
1 122 305
1 122 305
1 122 305
1 122 305
Сырье для производства кондитерских изделий
84 842
84 842
84 842
84 842
84 842
Упаковочный материал
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
3 305 694
3 210 852
3 230 852
3 210 852
3 210 852
26 020
26 921
26 921
3 210 852
3 256 872
3 237 773
3 237 773
1 483 021
1 483 021
45%
-1 508 874
2 720 297
2 720 297
85%
-699 012
-1 508 874
-46%
-699 012
-22%
3 004 154
2 978 134
92%
-628 862
-31 443
-597 419
-18%
3 328 010
3 301 089
103%
-518 712
-25 936
-492 776
-15%
3 328 010
3 301 089
103%
-518 712
-25 936
-492 776
-15%
Ремонт и перепланировка помещения
Оборудование для пекарни
Доставка оборудования
Мебель
Установка емкости для сточных вод
Обучение персонала
Охрана труда, электробезопасность
Постоянные затраты
Коммунальные платежи
Сырье для производства хлеба (в месяц требуется 4350 кг
)
Итого (расходы до уплаты налогов)
1 082 387
Налоги (1% с дохода)
Итого (расходы с учетом налогов)
1 082 387
3 305 694
Прибыль
3
Балансовая прибыль
Чистая прибыль
Рентабельность
Балансовая прибыль (Без субсидии)
Налоги
Чистая прибыль (Без субсидии)
Рентабельность (Без субсидии)
0
0
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
Анализ отрасли.
Анализ ресурсов.
Поиск источников
финансирования.
Начало производства
Оформление в качестве
индивидуального
предпринимателя или
юридического лица
Приобретение
необходимого
оборудования. Ремонт и
перепланировка
помещения.
Поиск и обучение
персонала
Заключение договоров
на поставку сырья и
других необходимых
материалов
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
Экспертное заключение
Производство хлебобулочных изделий является приоритетным видом деятельности в
Ненецком автономном округе, поэтому предприниматель вправе использовать уменьшенные
налоговые ставки и претендовать на финансовую поддержку в виде грантов и субсидий.
Данный проект предполагает, что субъект, реализующий данный проект, будет зарегистрирован
в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, для использования
налоговой ставки в размере 0 % (Закон Ненецкого автономного округа 55-ОЗ)
Финансово-экономический анализ показывает экономическую эффективность и быструю
окупаемость проекта.
Основная сложность реализации проекта это доставка оборудования и сырья.
Предлагаем реализовать проект на территории села Тельвиска и проанализировать
результаты деятельности для реализации проекта пекарни в других селах.
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа