Ежегодный годовой отчет ТОО «Павлодар Водоканал» по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения за 2015 г г.Павлодар 28 апреля 2016 г Общие сведения о ТОО «Павлодар-Водоканал» Мощность насосной станции первого подъема Ед.изм. Водоснабжение (питьевое, техническое ) Тыс.м3/сутки 423,7 Тыс.м3/год Водоотведение 154650,5 Мощность станций подготовки воды питьевого качества и очистных сооружений Тыс.м3/сутки 183, 0 200 Тыс.м3/год 66 795 73000 Протяженность сетей Тыс.м3/год 457,6 345,22 Подкачивающие насосные станции (ПНС, КНС) шт 51 и 11 единиц насосных установок на ЦТП, 26 Пожарных гидрантов единиц Свыше 1000 Водоразборных колонок единиц 245 Численность персонала чел 834 Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в 2015 году Наименование групп потребителей Водоснабжение (питьевое, техническое ) Тенге без НДС Тенге с НДС Физические лица Отвод и очистка сточных вод Тенге без НДС Тенге с НДС 20,34 22,78 Физ.лица, объем потребления воды которых не превышает 3,0 м3 на 1 чел. в месяц 19,29 21,60 Физ.лица, объем потребления воды которых свыше 3,0 м3 на 1 чел. в месяц 29,63 33,19 Физ.лица, не имеющие индивидуальных приборов учета воды 35,17 39,39 105,20 117,82 109,27 122,38 Сфера обслуживания 37,43 41,92 71,87 80,49 Предприятия, в технологической схеме которых существенная доля воды 91,26 102,21 124,76 139,73 Промышленность и другие 39,30 44,02 104,57 117,12 Техническая вода на производственные нужды 25,18 28,20 Техническая вода на нужды населения 7,45 8,34 Бюджетные организации Динамика размера платы за услуги водоснабжения и водоотведения с одного человека в месяц, тенге с НДС Стоит ли устанавливать индивидуальные приборы учета воды? При стоимость 1 прибора учета воды 6000-9000 тенге Оплата за холодную, горячую воду и стоки с одной квартиры в месяц семьи из 4 человек составляет : Без индивидуальных приборов учета воды -3194 тенге в месяц с учетом НДС, в год 38328 тенге с учетом НДС С индивидуальным прибором учета воды -1406 тенге с учетом НДС, в год 16872 тенге с учетом НДС Разница в оплате 21456 тенге Срок окупаемости приборов учета При необходимости установки 2 приборов учета воды стоимость приборов учета воды окупятся за 1 год При необходимости установки 4 приборов учета воды стоимость приборов учета окупится в за 1,5 - 2 года. Охват абонентов приборным учетом 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г Количество абонентов (физ.лица) 121073 121459 122070 122884 123572 С ИПУ воды 77326 78370 80892 82436 84525 1,3 3,2 1,9 2,5 43089 41178 40448 39047 -0,9 -4,4 -1,8 -3,5 % к предыдущ году Без ИПУ воды 43747 % к предыд году Количество установленных ИПУ, шт в % от потребности Прирост за год, шт На 01.01.2012 г 201332 74,2 На 01.01.2013 г 209659 77,3 8327 На 01.01.2014 г 220204 81,2 10545 На 01.01.2015 г 227343 83,8 7139 На 01.01.2016 г 232005 85,5 4662 Объемы услуг водоснабжения и водоотведения, тыс.м3 Показатели Факт 2014 г Предусмотрено тарифной сметой Факт 2015 г Отклонение факта к предусмотренному Тыс.м3 % Подъем воды из р.Иртыш 59851,7 59684,6 Питьевая вода 21947,8 22390,2 21313,1 -1077,1 -4,8 Физ.лица 15711,4 15763,6 15399,8 -363,8 -2,3 Хоз.субъекты 6236,4 6626,6 5913,3 -713,3 -10,8 23201,8 24148,5 24976,0 827,5 3,4 2171,6 1662,2 1601,0 -61,2 -3,7 Техническая вода На производственные нужды На нужды населения Пропущено стоков через очистные сооружения 31617,5 31299,9 Отвод и очистка сточных вод 21129,6 21882,6 20212,9 -1669,7 -7,6 Физ.лица 14764,8 15244,4 14561,0 -683,4 -4,4 Хоз.субъекты 6364,8 6638,2 5651,9 -986,3 -14,8 Снижение объемов услуг прогнозируемый процесс, не зависящий от ТОО «Павлодар-Водоканал» . Это результат комплекса мероприятий по водосбережению, установки индивидуальных приборов учета воды и т.д Динамика объема технических потерь питьевой воды в системах водоснабжения за 2008 – 2015 годы, в % Расход воды на технологические нужды водоочистных сооружений Динамика замены сетей водопровода и количества аварий на сетях водопровода за 2011-2015 г План и структура инвестиционной программы на 2015 г . Инвестиционная программа на 2015 г разработана и утверждена в установленном порядке. Инвестиционная программа утверждена Приказом №189 –ОД от 03.12.2015 РГУ «Департамент Комитета по РЕМ и ЗК по Павлодарской обл. Мин.нац.экономики Республики Казахстан и согласована с ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области» от 25.11.2015 г Питьевая вода Техническая вода Отвод и очистка сточных вод Всего по услугам водоснабжения и водоотведения План , млн.тенге Структура, % План , млн.тенге Структура ,% План , млн.тенге Структура ,% План , млн.тенге Структура ,% 117,5 100,0 3,6 32,4 22,2 13,6 143,3 49,0 Модернизация, реконструкция и кап.ремонт, приводящий к увеличению стоимости зданий и сооружений 3,0 27,1 52,0 31,8 55,0 18,8 Обновление, модернизация и кап.ремонт, приводящий к увеличению стоимости машин, спецтехники, оборудования и прочих основных средств 4,5 40,5 89,5 54,6 94,0 32,2 11,1 100,0 163,7 100 292,3 100,0 Кап.ремонт, приводящий к увеличению стоимости сетей водопровода, канализации, электроснабжения и теплоснабжения Всего 117,5 100,0 Объемы инвестиций и источник финансирования инвестиционной программы на реконструкцию, модернизацию и обновление систем водоснабжения и водоотведения в 2015 году по ТОО «Павлодар-Водоканал» Источником реализации инвестиционной программы являются собственные средства, получаемые через тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения . Млн.тенге Услуги водоснабжения и водоотведения Источник финансирования Питьевая вода Техническая вода Отвод и очистка сточных вод Всего 117,5 11,1 163,7 292,3 86,5 19,7 185,8 292,0 Фактические инвестиции за 2015 г 117,5 19,7 162,3 299,4 Фактический источник финансирования 112,1 25,1 162,2 299,4 Амортизация в составе тарифа 64,7 19,7 66,1 150,5 Фактическая прибыль после налогообложения 47,4 5,4 96,1 148,9 Предусмотрено инвестиционной программой на 2015 Источник финансирования, заложенный в тарифной смете № п/п Наименование мероприятий кол-во Затраты в млн.тенге (без НДС) факт план факт % выполнения -сетей водопровода 3221,65 п.м 120,7 108,24 90 - сетей канализации 1464 п.м 22,19 Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств: 1 166 55,41 61,95 112 8ед 38,54 36,41 95 60 ед 55,03 55,53 101 0,4 0,53 133 292,27 299,4 102 - сооружений 2 36,74 Модернизация: - машин и оборудования 3 Приобретение машин, спецтехники, оборудования и приборов 4 Нематериальные активы Итого: Исполнение инвестиционной программы ТОО «Павлодар-Водоканал» за 2015 года по услугам водоснабжения (подача питьевой воды и подача технической воды) Питьевая вода Наименование мероприятий План Кол-во, п.м; ед Факт Кол-во п.м; ед 117517,1 Кап. ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств, в т.ч Сетей водопровода Сумма в тыс.тенге 2816,8 117517,1 Сетей канализации Техническая вода План Сумма в тыс.тенге Кол-во п.м; ед 117517,6 2716,4 105061,6 464,96 11479,0 152,6 Сетей теплоснабжения Сумма в тыс.тенге 503,7 3183,0 398,3 976,8 1 Модернизация, реконструкция и кап.ремонт, привод. к увеличению стоимости зданий и сооружений Кол-во п.м; ед 3581,3 559,0 Сетей электроснабжения и связи Факт 3000,0 Сумма в тыс.тенге 10234,3 505,2 3182,2 122,0 1723,2 559,0 398,3 770,12 4930,6 1 3156,2 74,1 Модернизация машин и оборудования Обновление производственного оборудования 15 4185,9 18 5677,98 Обновление измерительных приборов 12 300 14 401,0 121,5 Приобретение НМА Всего % выполнения инвест. программы 117517,4 117517,3 100 11067,2 19665,6 177,7 Исполнение инвестиционной программы ТОО «Павлодар-Водоканал» за 2015 года по отводу и очистке сточных вод и всего по ТОО «Павлодар-Водоканал» Отвод и очистка сточных вод План Наименование мероприятий Кол-во, п.м; ед Кап. ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств, в т.ч Сетей водопровода, канализации Сумма в тыс.тенге 22190,0 699,2 22190,0 Сумма в тыс.тенге Факт Кол-во п.м; ед 877,0 Сумма в тыс.тенге План Факт Откл. тыс.тенге 23533,9 143288,7 151286,0 7997,3 23533,9 142890,4 144980,3 2089,9 398,3 6305,7 5907,4 52487,3 55010,0 55643,5 633,5 36336,7 38546,6 36410,8 -2135,8 Сетей электроснабжения и связи, теплоснаб. Модернизация, реконструкция и кап.ремонт, привод. к увеличению стоимости зданий и сооружений 1 52010,0 1 38546,6 Модернизация машин и оборудования Всего Обновление автотранспорта и спецтехники 10 40421,0 10 40786,2 40421,0 40786,2 365,2 Обновление производственного оборудования 13 8067,8 15 6548,7 12253,7 12226,6 -27,1 Обновление лабораторного оборудования 10 1050,0 10 1166,7 1050,0 1166,7 116,7 300,0 401,1 101,1 Обновление измерительных приборов Обновление офисного оборудования, Приобретение НМА Всего % выполнения инвест. программы 1400,0 1357,0 1400 1478,5 78,5 163685,4 162261,5 292270,0 299399,4 7129,4 99,1 102,4 Инвестиции на строительство, реконструкцию, модернизацию и обновление сооружений и систем водоснабжения и водоотведения ТОО «Павлодар-Водоканал» за 2000-2015 годы (млн.тенге без НДС) Динамика изменения износа основных фондов по годам, процент(%) В 2015 году была выполнена переоценка основных средств, согласованная с ДРЕМ на сумму 282 млн.тенге Доход от предоставления регулируемых услуг водоснабжения и водоотведения по ТОО «Павлодар-Водоканал» за 2015 год млн.тенгегод, Регулируемые услуги Факт 2014 г Предусмотрено тарифной сметой Факт 2015 г Отклонения от предусмотрен. в тариф. смете Подача питьевой воды 845,5 917,7 846,9 -70,8 Подача тех.воды на производственные нужды 581,8 608,1 628,9 20,8 16,2 12,4 11,9 -0,4 881,3 969,6 858,4 -111,2 2324,8 2507,8 2346,1 -161,7 Подача тех.воды на нужды населения Отвод и очистка сточных вод Всего Динамика фактических объемов водопотребления питьевой воды за 2008-2015 годы, тыс.м3 Структура дохода по услугам водоснабжения и водоотведения в разрезе крупных потребителей ТОО «Павлодар-Водоканал» Предусмотрено в утвержденных тарифных сметах, млн.тенге, с НДС Факт 2015 года, млн.тенге, с НДС Население Сфера обслуживания Бюджетные организации (учреждения) Предприятия в технологической схеме, которых существенная доля воды АО «Алюминий Казахстана» АО «Павлодарэнерго» Промышленность и другие ПФ ТОО «KSP Steel» Объем реализации услуги подача питьевой воды в разрезе групп потребителей, тыс.м3 1874 2055 1743 Основные направления расходования средств за 2015 год 2 569,1 млн.тенге Налоги и обязательные платежи 328,2 млн.тенге Расходы на реализацию инвестиционной программы 299,4 млн.тенге Выплаты Заработной платы персонала 752,4 млн.тенге Платежи за потребленную электроэнергию 621,3 млн.тенге Платежи поставщикам и подрядчикам материалов, товаров и услуг 165,1 млн.тенге Расходы на ремонт 280,6 млн.тенге Динамика движения кадров ТОО «Павлодар – Водоканал», человек 832 816 828 817 827 списочная численность на начало года принято выбыло 285 274 189 205 2011г 199 200 177 176 2012г 264 2013г 2014г 212 2015г Показатели по статье «Заработная плата», чел, тенге Работа с потребителями ТОО «Павлодар-Водоканал» Обеспечение контактов с потребителями осуществляется через : Центральную диспетчерскую службу; Водную инспекцию; Контролеров, осуществляющих снятие показаний приборов учета воды, доставку квитанций на оплату за услуги водопровода и канализации. Осуществлена возможность передачи показаний приборов учета воды через Интернет и SMS. Ежедневно операторы центральной диспетчерской службы принимают обращения аварийного и информационного характера. За 2015 год принято от потребителе обращений: Кол-во обращений Заявки на просадки , наледь, согласование, обследование, по снижению давления Заявки на отключения Заявки на аварии в сетях частных лиц 8573 КСК-854; частных лиц-331;по ВиК-90 97 Кол-во обращений Заявки на сниженияе давления и остутвие воды На закрытие колодцев На ремонт водоразборных колонок 10950 Канализационных -557; Водопроводных -240 1185 Работа проводимая с потребителями Мероприятия 2015 г Отключение потребителей от водоснабжения за дебиторскую задолженность (шт) 36 Подключение квартир в связи с погашением задолженности (шт) 13 Погашено задолженности на момент подключения (тыс.тенге) Выявлено утечек в объеме (м3) 19520 373920 утечки в квартирах (шт) 376 утечки в подвалах (шт) 1 Проведение обследований по жилому фонду (шт) 44 Обследовано физических лиц (кол-во квартир) 16837 Обследовано индивидуальных приборов учета 21188 Выявлено : незарегистрированных проживающих (по факту проживания) 1233 Контроль по соблюдению межповерочных интервалов ИПУ у населения (направлено уведомлений о поверке ИПУ) 25198 Подано исков на физических лиц (шт) на сумму (тыс.тенге) Выиграно исков (шт) на сумму (тыс.тенге) 14 1476,2 13 1385,4 Структура тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения, млн.тенге, % В утвержденных тарифных сметах на 2015 г, всего по регулируемым услугам Факт за 2015 г, всего по регулируемым услугам Электроэнергия, теплоэнергия Сырье и материалы, ГСМ, и др. Заработная плата персонала предприятия Налоги и обязательные платежи (плата за воду, эмиссия в окр. Среду), отчисления от зарплаты Охрана труда и ТБ, охрана объектов, услуги сторонних организаций и др. Расходы на содержание службы сбыта Ремонт и др. восстановительные работы на основных средствах Амортизация Прибыль О постатейном исполнении тарифных смет за 2015 г, млн.тенге Статьи тарифных смет Питьевая вода план факт Тех.вода на производствен ные нужды план факт Тех.вода на нужды населения план факт Отвод и очистка сточных вод план факт Всего по регулируемым услугам план факт Отклонения Млн.тге % Материальные затраты, в т.ч 380,1 308,2 126,8 125,6 8,6 8,3 289,7 244,8 805,2 686,9 -118,2 -14,7 Электроэнергия 316,2 247,6 97,2 98,3 7,9 7,6 244,8 202,8 666,1 556,3 -109,8 -16,5 Затраты на оплату труда с отчислен. 294,6 287,1 154,3 150,5 3,4 3,2 309,5 301,8 761,6 742,6 -19,1 -2,5 Амортизация 63,1 60,2 18,4 17,6 64,7 61,7 146,2 139,5 -6,7 -4,6 Ремонт 34,3 52,5 171,1 191,3 0,02 31,3 34,3 236,7 278,2 41,6 17,6 Прочие затраты 29,9 29,2 30,5 30,1 0,4 48,7 36,2 109,5 95,8 -13,6 -12,5 Расходы периода 88,4 87,4 107,1 106,4 76,1 75,2 271,6 269,0 -2,3 -1,0 890,4 824,6 608,1 621,6 819,9 754,1 2330,8 2212,1 -118,7 -5,1 27,3 22,4 149,6 104,3 176,9 134,0 -42,9 -24,3 917,7 846,9 608,1 629,0 12,4 11,9 969,6 858,4 2507,8 2346,2 -161,6 -6,4 22,4 21,3 24,2 25,0 1,7 1,6 21,9 20,2 40,99 39,74 25,18 25,18 7,45 7,45 44,31 42,47 Всего затрат Прибыль Всего доход Объем оказываемых услуг, млн.м3 Средний тариф, тенге на 1 м3 0,4 12,4 11,9 7,3 Исполнение тарифной сметы по услуге подача питьевой воды за 2015 г № п/п Наименование показателей тарифной сметы Ед. изм. 1.1. 1.2. Сырье и материалы Вспомогательные материалы - // - 1.3. ГСМ - // - - // - Предусмотрено в утвержд. тарифной смете Факт. 2015 г Энергия покупная 35 022,0 1 104,4 20 174,0 18 440,5 316 190,0 247 623,5 6 400,6 6 001,0 294 592,7 63 069,9 34 307,6 287 096,0 60 162,9 52 548,3 29 905,9 88 433,0 29 150,6 87 398,2 -2,5 -1,2 54 340,5 52 979,8 -2,5 34 092,5 890 426,9 27 314,9 34 418,4 824 547,4 22 391,4 917 741,8 846 938,8 22 390,3 19,50 7 976,7 21 313,1 18,59 5 736,5 40,99 39,74 - // - 7. III. IV. Теплоэнергия Заработная плата с обязательными отчислениями Амортизация Ремонт, Прочие затраты, всего, в том числе Расходы периода Общие и административные, всего Расходы на содержание службы сбыта Всего затрат Прибыль V. Всего доходов VI. Объемы оказываемых услуг VII. Нормативные потери 1.6. 2.0. 3.0. 4.0. 5.0. II. 6. VIII. Тариф (без НДС) - // - // - // - - // - // - // - // - // - // - // тыс.м3 % тыс.м3 тенге Причины отклонений Колебания расхода материалов (таурита, хлора, кальцинированной соды, флокулянта) в -3,4 зависимости от качества исходной воды и внешних условий. 0,0 Обновление автотранспорта и специальной техники в соответствии с -8,6 инвестпрограммой, Модернизация насосного оборудования на насосной станции II подъема ЦВОС с применением регулируемых частотных приводов и модернизация насосного -21,7 оборудования ПНС с использованием частотно-регулируемого привода Снижение потребления теплоэнергии в натуральных показателях за счет осуществления ежесуточного контроля соблюдения температурного режима в зависимости от -6,2 температуры наружного воздуха 36 248,8 1 104,4 - // 1.5. Откл в % -2,5 -4,6Не произведена передача государственных сетей в доверительное управление 53,2Использование средств полученных от оптимизации затрат За счет увеличения количества абонентов с приборами учета, требующих больших 1,0 затрат времени на обслуживание, и расходов на оформление квитанций -7,4 -18,0 Внедрение приборного учета расхода воды и мер по рациональному использованию -7,7 питьевой воды у всех категорий потребителей Внедрение приборного учета расхода воды и мер по рациональному использованию -4,8 питьевой воды у всех категорий потребителей -4,7Выполнение мероприятий по снижению потерь -28,1Выполнение мероприятий по снижению потерь -3,0 Исполнение тарифной сметы по услуге отвод и очистка сточных вод за 2015 г № п/п Наименование показателей тарифной сметы Ед. изм. 1.1. 1.2. Сырье и материалы Вспомогательные материалы - // - 1.3. ГСМ - // - - // - Предусмотрено в утвержд. тарифной смете Факт. 2015 г Энергия покупная 11509,4 4185,9 20667,7 18864,2 244830,7 202806,6 0,4 1,9 перерасход за счет увеличения расхода и цен на реактивы Обновление автотранспорта и специальной техники в соответствии с -8,7 инвестпрограммой, Замена старого электрооборудования в силовых агрегатах илоскребах на ЦГОС, замена насосоного агрегата и сокращение работы воздухонагнетателей из-за улучшения мех -17,2 очистки сточных вод 8618,9 7437,1 Регулирование продолжительности отопительного сезона на ЦГОС, и снижение -13,7 потребление теплоэнергии в зависимости от температуры наружного воздуха 309458,5 64711,3 31281,7 301837,9 61745,0 34334,4 48739,1 76064,1 36169,2 75172,4 45133,0 43997,0 30931,1 819939,4 149625,1 31175,4 754062,1 104323,1 969564,5 858385,2 21882,6 20212,9 -7,6 44,31 42,47 -4,1 - // - 7. III. IV. Теплоэнергия, топливо Заработная плата с обязательными отчислениями Амортизация Ремонт, Прочие затраты, всего, в том числе Расходы периода Общие и административные, всего Расходы на содержание службы сбыта Всего затрат Прибыль V. Всего доходов VI. Объемы оказываемых услуг 1.6. 2.0. 3.0. 4.0. 5.0. II. 6. VIII. Тариф (без НДС) - // - // - // - // - // - // - // - // - // - // тыс.м3 тенге Причины отклонений 11459,9 4107,5 - // 1.5. Откл в % -2,5 -4,6Не произведена передача государственных сетей в доверительное управление 9,8Необходимость проведения ремонтов Снижение объемов эмиссий (выбросов, сбросов, отходов) в окружающую среду, -25,8 рациональное использование денежных средств при закупках товаров , работ и услуг -1,2 Экономия по налогу на имущество за счет отклонения сроков ввода ОС от -2,5 плпнируемого графика За счет увеличения количества абонентов с приборами учета, требующих больших 0,8 затрат времени на обслуживание, и расходов на оформление квитанций -8,0 -11,5Снижение объемов водоотведения Постатейное исполнение статей тарифных смет с наибольшим удельным весом по услугам водоснабжения и водоотведения за 2015 года, млн.тенге Динамика расхода электроэнергии ТОО «Павлодар-Водоканал» за 2009-2015 годы, млн.квт.час 6,7 5,4 4,5 22,6 23,8 23,2 4,3 21,5 4,2 23,2 4,2 22,6 3,7 21,2 Показатели ремонта и других ремонтно-восстановительных работ сетей , зданий, сооружений, транспортных средств за 2014 -2015 годы Показатели Ед.изм 2014 г 2015г Замена сетей водопровода и канализации пм 9732 12944 Устранено аварий шт 465 439 Заменено крышек на колодцах шт 470 620 Заменено задвижек, затворов шт 160 170 Отремонтировано водоразборных колонок шт 373 262 Отремонтировано пожарных гидрантов шт 253 219 Промывка канализационных сетей п.м 13200 3642 Мех.чистка канализационных сетей п.м 7050 15314 Снято подпоров шт 8062 8080 Чистка колодцев: канализационных шт 3265 4192 шт 150 146 км 351 351 Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС и другие ремонто-восстановительные работы, в том числе: Млн.тенге 239,0 278,2 Капитальный ремонт зданий и сооружений Млн.тенге 25,835 27,104 Капитальный ремонт транспортных средств, оборудования и машин Млн.тенге 2,656 15,193 Восстановление дорожного покрытия и благоустройство прилегающих территорий после проведения аварийных и плановых работ Млн.тенге 49,019 47,131 водопроводных Промывка водопроводных сетей О дальнейших перспективах деятельности (планах развития) ТОО «Павлодар-Водоканал» В 2016-2020 г.г. реализация мероприятий в рамках разработанной инвестиционной программы на сумму 2572,9 млрд.тенге за счет собственных средств, полученных от предельных уровней тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, утвержденных на 2016-2020 годы Повышение надежности эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения Обеспечения качества воды и бесперебойной подачи услуг водоснабжения и бесперебойного отведения сточных вод Внедрение ресурсосберегающих технологий и оборудования Динамика объема водопотребления технической воды для производственных нужд 2008-2015 годы, тыс.м3 Динамика аварий на сетях водопровода и канализации ТОО «Павлодар-Водоканал» за 2010-2016 годы